12/12/2011 - PAGE 1/9 PRINCIPE : L objectif de la reprise est de pouvoir transférer depuis CCMX Expert Winner, les données comptables d un dossier client afin de récupérer dans Compta Expert l ensemble des écritures. Le module de révision comptable sera alors pleinement utilisé. PARAMETRAGE : 1 Créer sur le serveur un répertoire nommé «CDWprg Reprises» pour réceptionner les fichiers exportés depuis CCMX (si le répertoire existe déjà, vérifier que le répertoire ne contient aucun fichier, les supprimer le cas échéant). MISE EN PRODUCTION : 1 Procédure d export des fichiers compta depuis CCMX Expert Winner Sélectionnez votre dossier et cliquez sur OK. 1
12/12/2011 - PAGE 2/9 Menu Dossier, Echanges, Exporter, Au format EDI-Dossier CCMX Il est indispensable que le dossier soit en ré-ouverture définitive Sélectionnez l unité Réseau (exemple : M) et retrouvez le répertoire CDWPrg repris et votre sous répertoire, en cliquant sur les boites. Cliquez sur le petit coffre pour ouvrir le répertoire. 2
12/12/2011 - PAGE 3/9 Cliquer sur OK. Cliquer sur OK ( La préparation est en cours Traitement en cours ) Rapport de transaction, vérifier que le nom du fichier généré n existe pas afin d éviter les doublons ou risque d écrasement des fichiers déjà transférés - FERMER Les données sont transférées dans le répertoire de destination pour une récupération par le programme Compta Expert, Outils, Importation La procédure d exportation créer des fichiers : Exxxxx.APL -> Fichier d écritures Bxxxxx.APL -> Fichier de balance Cxxxxx.APL -> Fichier des comptes Ou XXXXXX reprend le N de dossier 3
12/12/2011 - PAGE 4/9 2 Procédure d import du fichier compta dans Comptabilité Expert Le dossier comptable doit au préalable être créé sur ComptabilitéExpert, si possible depuis DIA Client en respectant les conseils dispensés lors de la formation. Au préalable, le collaborateur doit créer dans le dossier, le journal ODI : 1 Cliquer sur le nom du serveur 2 Cliquer sur le répertoire «transfert» Tous les autres journaux seront à contrôler après l importation du dossier 4
12/12/2011 - PAGE 5/9 A Contrôle des informations : Menu Fichier, Dossier, Onglet Signalétique : Vérifier les informations issues de DIA CLIENT. Les informations manquantes ou erronées seront complétées ou corrigées dans DIA CLIENT Onglet Fiscal : Les dates d exercices doivent correspondre aux dates du dossier CCMX Les touches CTRL+F2 permettent de modifier les dates. Toutes ces informations doivent être correctement renseignées et contrôlées. Les onglets Divers, Observations, Banques sont facultatifs dans la procédure d import. 5
12/12/2011 - PAGE 6/9 Bouton Paramètres : Onglet Divers Cocher les cases nécessaires Renseigner la longueur des comptes présente dans le dossier CCMX Onglet Exercices antérieures Activer les exercices N-1 en cochant les cases respectives 6
12/12/2011 - PAGE 7/9 Onglet Révision Renseignez le code Journal de révision : ODI créé précédemment Après l'import renseigner les comptes d écart et le journal. Faire une sauvegarde du dossier Vide, Menu Outils, Sauvegarde, cochez Dossiers, et choisir le chemin de sauvegarde. 7
12/12/2011 - PAGE 8/9 B Import du fichier : Menu Outils, Importation, Autres Interfaces, Menu Comptabilité, CCMX, CCMX EDI Retrouvez les fichiers générés depuis CCMX en cliquant sur le bouton Renseignez le code du dossier de destination. Modifiez les racines des comptes si besoin. Cliquez sur OK. Le traitement se lance, Interface en cours, attendre la fin du traitement. Fermez avec la croix rouge le programme d import. 8
12/12/2011 - PAGE 9/9 C Contrôle du dossier après import : Lancer l analyse du dossier, Menu Outils, Analyses Le programme vous présente un tableau synthétique des données reprises. Vérifier l équilibre et le résultat. Lancer le contrôle des comptes, Menu Outils, Contrôles des comptes : Dans l hypothèse ou certains comptes sont en dehors de la fourchette des comptes du plan de référence de comptabilité Expert, il est alors nécessaire de faire du transfert de compte par le menu Saisie, Révision de comptes, clic droit. Pour valider le transfert, le cabinet procédera à une édition des balances des comptes généraux, clients, fournisseurs sur CCMX et sur Comptabilité Expert afin de contrôler et valider les données (menu Editions, balances, balances générales) Contrôler les journaux, nature et comptes fréquents (menu Saisie comptable, Journaux) 9