Présentation des supports d investissement du contrat MonFinancier Retraite Capitalisation - MARS 2015

18 Présentation des supports d investissement du contrat MonFinancier Retraite Capitalisation - MARS 2015 Le tableau suivant présente les caractéristiques des fonds en euros à capital garanti SURAVENIR RENDE et SURAVENIR OPPORTUNITES, la liste des unités de compte de référence du contrat ainsi que leur éligibilité aux cinq options d arbitrages programmés. Pour chacune des options, les supports éligibles au départ sont indiqués par un «D» et à l arrivée par un «A». Au déclenchement de l option d arbitrages programmés choisie par le souscripteur, le capital présent sur le(s) support(s) de départ est transféré vers le(s) support(s) d arrivée sélectionné(s) par le souscripteur. 1 - FONDS EN EUROS A CAPITAL GARANTI Arbitrage à seuil de déclenchement avec sécurisation des plus-values Dynamisation des plus-values FONDS EN EUROS SURAVENIR OPPORTUNITES D A D A L allocation du fonds en euros SURAVENIR OPPORTUNITES, intégrant une part importante d actifs de diversification, permet au fonds de viser, sur le moyen/long terme, un potentiel de performance supérieur à celui du fonds en euros SURAVENIR RENDE, avec, en contrepartie, un risque de volatilité des rendements plus important. Ce fonds en euros comporte une garantie en capital au moins égale aux montants nets investis. Il bénéficie chaque année d une revalorisation correspondant à la participation aux bénéfices. Les sommes investies sur le fonds en euros SURAVENIR OPPORTUNITES sont soumises à des conditions qui sont détaillées sur le site www.monfinancier.com FONDS EN EUROS SURAVENIR RENDE D A D A Le fonds en euros SURAVENIR RENDE vise, au travers de son allocation d actifs majoritairement obligataire, à privilégier la sécurité et la récurrence du rendement. Ce fonds en euros comporte une garantie en capital au moins égale aux montants nets investis. Il bénéficie chaque année d une revalorisation correspondant à la participation aux bénéfices. Stop-loss relatif Dynamisation progressive de l investissement Rééquilibrage automatique 2 - LISTE DES UNITES DE COMPTE DE REFERENCE CLASSEES PAR SOCIETE DE GESTION ABERDEEN AM Nom du support Code ISIN Sociétés de gestion Catégories Morningstar ABERDEEN GL EUROP EQUITY EUR A2 LU0094541447 ABERDEEN AM ABERDEEN GLOBAL SERVICES Actions Europe Gdes Arbitrage à seuil de déclenchement avec sécurisation des plus-values Dynamisation des plus-values Stop-loss relatif Dynamisation progressive de l investissement Rééquilibrage automatique ABERD GL EM MARKETS INFRA EQ FD LU0523222866 ABERDEEN GLOBAL SERVICES Actions Secteur Autres ABERDEEN GL EAST EUROP EQ FD S2 LU0505785005 ABERDEEN GLOBAL SERVICES Actions Europe Emergente AGICAM ALM ETHIS VALEURS (7) FR0010263764 AGICAM Allocation EUR Agressive ALLIANZ GLOBAL INVESTORS France ALLIANZ ACTIONS AEQUITAS R ALLIANZ EURO HIGH YIELD R ALLIANZ FONCIER FR0000975880 FR0010032326 FR0000945503 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE Actions France Grandes Obligations EUR Haut Rendement Immobilier - Indirect Zone Euro

ALLIANZ GERMAN EQUITY AT EUR LU0840617350 ALLIANZ IMMO C FR0000011959 ALLIANZ US HIGH YIELD - AT LU0795385821 ALMA CAPITAL ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FRANCE ATLAS MAROC FR0010015016 ALMA CAPITAL AMAIKA AM EFG MAXIMA A FR0010148007 AMAIKA AM AMIRAL GESTION Actions Allemagne Gdes Immobilier - Indirect Europe Obligations Haut Rendement- Couvertes Autres Devise Actions Afrique & Moyen- Orient Autres Alt - Fonds de Fonds Alternatifs - Actions SEXTANT PME FR0010547869 AMIRAL GESTION SEXTANT AUTOUR DU MONDE A (6) FR0010286021 AMIRAL GESTION Actions International Flex- AMUNDI AMUNDI ACTIONS EURO ISR P FR0010458745 AMUNDI AMUNDI ACTIONS FONCIER D FR0000972655 AMUNDI Immobilier - Indirect Europe AMUNDI ACTIONS USA ISR P FR0010153320 AMUNDI Actions Etats-Unis Gdes AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES I FR0010032573 AMUNDI Obligations EUR Flexibles AMUNDI IMMOBILIER RIVOLI AVENIR PATRIMOINE (9) QS0002005346 AMUNDI IMMOBILIER Immobilier - Direct Autres 19 AMUNDI LUX AMUNDI FD GL EMERG HARD CUR LU0907913460 AMUNDI LUX Obligations Marchés Emergents Dominante EUR AMUNDI FDS EQ GL GOLD MINES AU (1) LU0568608276 AMUNDI LUX Actions Secteur Métaux Précieux FIRST EAGLE AMUNDI SICAV INT FD (1) LU0068578508 AMUNDI LUX s USD Agressifs AXA FUNDS MANAGE AXA WF EURO CREDIT PLUS A EUR LU0164100710 AXA FUNDS MANAGE Obligations EUR Emprunts Privés AXA WF FRAML OPTIMAL INCOME A LU0179866438 AXA FUNDS MANAGE Allocation EUR Flexible AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS E LU0266010296 AXA FUNDS MANAGE AXA WF FRAML GL REAL EST SEC E (6) LU0266012409 AXA FUNDS MANAGE AXA INVEST MANAGERS AXA AEDIFICANDI A (C) FR0000172041 AXA INVEST MANAGERS AXA EUROPE ACTIONS A (C) FR0000170243 AXA INVEST MANAGERS Obligations International Indexées sur l Inflation Couvertes en EUR Immobilier - Indirect International Immobilier - Indirect Zone Euro Actions Europe Gdes

20 AXA EUROPE OPPORTUNITES A (C) FR0000170318 AXA INVEST MANAGERS Actions Europe Gdes AXA FRANCE ACTIONS D FR0000170284 AXA INVEST MANAGERS Actions France Grandes AXA FRANCE OPPORTUNITES A (C) FR0000447864 AXA INVEST MANAGERS Actions France Grandes AXA FRANCE SMALL CAP C FR0000170391 AXA INVEST MANAGERS AXA INDICE EURO C FR0000990756 AXA INVEST MANAGERS AXA PATRIMOINE VITALITE C FR0000447799 AXA INVEST MANAGERS s EUR Agressifs AXA OR & MATIERES PREMIERES C (6) FR0010011171 AXA INVEST MANAGERS AXA ROSENBERG IM IRL AXA ROS EQ ALPHA JAP SMALL CAP B (6) IE0031069721 AXA ROSENBERG IM IRL AXA ROS PAC EX JAP SMALL CAP B (6) IE0031069499 AXA ROSENBERG IM IRL BANQUE MARTIN MAUREL BMM PIERRE CAPITALISATION R FR0011885797 BANQUE MARTIN MAUREL BARING INTL FD MANAGERS IRL LTD BARING EASTERN EUROPE FUND EUR BLACKROCK LUX IE0004852103 BARING INTL FD MANAGERS IRL LTD Actions Secteur Ressources Naturelles Actions Japon Petites & Moy. Actions Asie-Pacifique hors Japon Immobilier - Indirect Zone Euro A D A D N/A Actions Europe Emergente BGF EMERGING EUROPE FUND A2 LU0011850392 BLACKROCK LUX Actions Europe Emergente BGF LATIN AMERICAN FUND A2 LU0171289498 BLACKROCK LUX Actions Amérique Latine BGF NEW ENERGY FUND A2 LU0171289902 BLACKROCK LUX Actions Secteur Energies Alternatives BGF US SMALL&MIDCAP OPPORT FD A2 LU0171298648 BLACKROCK LUX Actions Etats-Unis Moyennes BGF WORLD ENERGY FUND A2 EUR LU0171301533 BLACKROCK LUX Actions Secteur Energie BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR LU0171305526 BLACKROCK LUX BGF WORLD MINING FUND A2 EUR LU0172157280 BLACKROCK LUX BGF GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD (1) LU0054578231 BLACKROCK LUX BNP PARIBAS AM Actions Secteur Métaux Précieux Actions Secteur Ressources Naturelles Actions International Petites BNP PARIBAS CONVERTIBLES EUROPE FR0010028761 BNP PARIBAS AM Convertibles Europe BNP PARIBAS EURO VAL DURABLES FR0010137166 BNP PARIBAS AM BNP PARIBAS MIDCAP EUROPE FR0010077172 BNP PARIBAS AM Actions Europe Moyennes BNP PARIBAS MIDCAP FRANCE D FR0010077859 BNP PARIBAS AM BNP PARIBAS OBLI LONG TERME C FR0010098210 BNP PARIBAS AM Obligations EUR Diversifiées BNP PARIBAS ACTIONS JAPON (6) FR0010028928 BNP PARIBAS AM Actions Japon Grandes BNP PARIBAS SANTE CONFORT (6) FR0010077412 BNP PARIBAS AM Actions Europe Gdes

21 BNP PARIBAS ARBITRAGE CERTIFICAT 100% METAUX PRECIEUX NL0006191470 BNP PARIBAS ARBITRAGE Certificat CERTIFICAT 100% OR NL0006454928 BNP PARIBAS ARBITRAGE Certificat BNP PARIBAS INVEST PARTNERS LUX PARVEST EQ BRIC CLASSIC EUR LU0230662891 PARVEST EQ USA SMALL CLASS EUR C LU0823410724 BNY MELLON ASSET MANAGE BNY MELLON BRAZIL EQUITY A EUR BNY MELLON EM DEBT LOC CCY A EUR BNY MELLON GB REAL RETURN A EUR CA INDOSUEZ PRIVATE BANKING IE00B23S7K36 IE00B11YFH93 IE00B4Z6HC18 BNP PARIBAS INVEST PARTNERS LUX BNP PARIBAS INVEST PARTNERS LUX BNY MELLON ASSET MANAGE- BNY MELLON ASSET MANAGE- BNY MELLON ASSET MANAGE- VENDOME SELECTION FR0007371729 CA INDOSUEZ PRIVATE BANKING CAMGESTION BNP PARIBAS ACTIONS PME O FR0011628288 CAMGESTION CAMGESTION ACTIONS CROISSANCE O FR0010319434 CAMGESTION Actions BRIC Actions Etats-Unis Petites Actions Brésil Obligations Marchés Emergents Devise Locale Alt - Multistratégies Actions Zone Euro Petites Actions Europe Gdes CAMGESTION CONVERTIBLES EUROPE O FR0000285629 CAMGESTION Convertibles Europe CAMGESTION CLUB PATRIMOINE (6) FR0007085436 CAMGESTION Allocation EUR Flexible CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC EMERGENTS A FR0010149302 CARMIGNAC GESTION Actions Marchés Emergents CARMIGNAC EURO-ENTREPRENEURS FR0010149112 CARMIGNAC GESTION Actions Europe Moyennes CARMIGNAC EURO-PATRIMOINE FR0010149179 CARMIGNAC GESTION Allocation EUR Modérée CARMIGNAC INVEST LATITUDE FR0010147603 CARMIGNAC GESTION s EUR Flexibles CARMIGNAC INVESTISSE A FR0010148981 CARMIGNAC GESTION Croissance CARMIGNAC PATRIMOINE A FR0010135103 CARMIGNAC GESTION s EUR Equilibrés CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 FR0010149211 CARMIGNAC GESTION s EUR Flexibles CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 FR0010149203 CARMIGNAC GESTION s EUR Equilibrés CARMIGNAC PROFIL REACTIF 75 FR0010148999 CARMIGNAC GESTION s EUR Agressifs CARMIGNAC SECURITE FR0010149120 CARMIGNAC GESTION CARMIGNAC GESTION LUX Obligations EUR Diversifiées Court Terme CARMIGNAC CAPITAL PLUS A EUR C LU0336084032 CARMIGNAC GESTION LUX s EUR Prudents CARMIGNAC EMERGING DISCOVERY A LU0336083810 CARMIGNAC GESTION LUX Actions Marchés Emergents CARMIGNAC EMERGING PATRIMOINE E LU0592699093 CARMIGNAC GESTION LUX s Marchés Emergents CARMIGNAC GLOBAL BOND A LU0336083497 CARMIGNAC GESTION LUX Obligations International CARMIGNAC GRANDE EUROPE A LU0099161993 CARMIGNAC GESTION LUX Actions Europe Gdes

22 CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES LU0164455502 CARMIGNAC GESTION LUX CCR AM Actions Secteur Ressources Naturelles CCR ACTIONS FRANCE FR0000281230 CCR AM Actions France Grandes CCR CROISSANCE EUROPE R FR0007016068 CCR AM Actions Europe Gdes CCR OPPORTUNITES MONDE 50 R FR0010172437 CCR AM s EUR Flexibles CCR SPREADOPPORTUNITIES R EUR FR0011351592 CCR AM Obligations EUR Flexibles CHOLET DUPONT AM CD EURO IMMOBILIER C FR0010249847 CHOLET DUPONT AM Immobilier - Indirect Zone Euro CILOGER ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION (9) QS0002005625 CILOGER Immobilier - Direct Autres PIERRE PLUS (9) QS0002005633 CILOGER Immobilier - Direct Autres CM-CIC ASSET MANAGE CM-CIC OR ET MAT (6) FR0007390174 CM-CIC ASSET MANAGE COMGEST SA Actions Secteur Métaux Précieux COMGEST GROWTH EUROPE-EUR R IE00B6X8T619 COMGEST SA Actions Europe Gdes Croissance COMGEST GROWTH GREATER EUP OPPT IE00BD5HXJ66 COMGEST SA Actions Europe Flex Cap COMGEST MONDE FR0000284689 COMGEST SA MAGELLAN C FR0000292278 COMGEST SA Croissance Actions Marchés Emergents RENAISSANCE EUROPE C FR0000295230 COMGEST SA Actions Europe Gdes Croissance CG NOUVELLE ASIE (6) FR0007450002 COMGEST SA Actions Asie hors Japon CONVENTUM AM REYL LUX GL FDS EUROPEAN EQ B (6) LU0160155981 CONVENTUM AM Actions Europe Flex Cap REYL LUX GL FDS NO AMERICAN EQ B (1) (6) LU0160156013 CONVENTUM AM Actions Etats-Unis Flex Cap CONVICTIONS AM CONVICTIONS PREMIUM P FR0007085691 CONVICTIONS AM s EUR Flexibles CPR AM CPR 7-10 EURO SR P FR0010376020 CPR AM Obligations EUR Emprunts d Etat CPR ACTIVE US P FR0010501858 CPR AM Actions Etats-Unis Gdes CPR CROISSANCE DYNAMIQUE P FR0010097642 CPR AM s EUR Agressifs CPR CROISSANCE PRUDENTE 0-40 FR0010097667 CPR AM s EUR Prudents CPR CROISSANCE REACTIVE P FR0010097683 CPR AM s EUR Equilibrés CPR GLOBAL EQUITY ALL REGIME FR0007079975 CPR AM CPR MIDDLE CAP FRANCE FR0010565366 CPR AM CPR SILVER AGE E FR0010917658 CPR AM Actions International Flex- Actions Europe Gdes

23 CPR STRATEDIS (6) FR0000296436 CPR AM s EUR Equilibrés CREDIT SUISSE EQ FD MANAGE CS EQ FD GLOBAL PRESTIGE B LU0254360752 CS EQ FD SMALL&MID CAP GERMANY B LU0052265898 CREDIT SUISSE PORTFOLIO FD MNGMT CS PORTFOLIO FD BALANCED SFR B (3) LU0078040838 CS PORTFOLIO FD GROWTH SFR B (3) LU0078041992 DEGROOF GESTION INST LUX CREDIT SUISSE EQ FD MANAGE- CREDIT SUISSE EQ FD MANAGE- CREDIT SUISSE PORTFOLIO FD MNGMT CREDIT SUISSE PORTFOLIO FD MNGMT Actions Secteur Biens Conso. & Services Actions Allemagne Petites & Moy. s CHF Equilibrés s CHF Agressifs ULYSSES TACTICAL FUND A (C) ( 6) (7) LU0216000082 DEGROOF GESTION INST LUX Allocation EUR Modérée ORION SICAV ENRGIE RES NATUREL C (6) LU0224487578 DEGROOF GESTION INST LUX Actions Secteur Energie ULYSSES LT FD EUROPEAN GENL CP (6) LU0864474365 DEGROOF GESTION INST LUX Actions Europe Flex Cap DELUBAC AM DELUBAC EXCEPTIONS PRICING POWER (6) FR0010223537 DELUBAC AM DNCA FINANCE Actions Europe Gdes CENTIFOLIA C FR0007076930 DNCA FINANCE Actions France Grandes DNCA EVOLUTIF C FR0007050190 DNCA FINANCE Allocation EUR Flexible DNCA EVOLUTIF PEA FR0010354837 DNCA FINANCE Allocation EUR Flexible DNCA PME PART C FR0011637057 DNCA FINANCE Actions Europe Petites DNCA VALUE EUROPE C FR0010058008 DNCA FINANCE Actions Europe Gdes EUROSE C FR0007051040 DNCA FINANCE Allocation EUR Prudente GALLICA D FR0007056072 DNCA FINANCE DNCA FINANCE LUX DNCA INVEST CONVERTIBLES A LU0401809073 DNCA FINANCE LUX Convertibles Europe DNCA INVEST EUROPE GROWTH PART B LU0870553459 DNCA FINANCE LUX DNCA INVEST GLOBAL LEADERS B LU0383784146 DNCA FINANCE LUX Actions Europe Gdes Croissance DNCA INVEST INFRASTRUC (LIFE) B LU0309082799 DNCA FINANCE LUX Actions Secteur Infrastructures DNCA INVEST MIURA B (C) LU0462973347 DNCA FINANCE LUX Alt - Market Neutral - Actions DORVAL FINANCE DORVAL CONVICTIONS P FR0010557967 DORVAL FINANCE Allocation EUR Flexible DORVAL FLEXIBLE EMERGENTS P FR0010354811 DORVAL FINANCE s Marchés Emergents DORVAL MANAGEURS C FR0010158048 DORVAL FINANCE Actions France Grandes SESAME INVESTISSE FR0011161264 DORVAL FINANCE s EUR Flexibles DUNDEEWEALTH SA DYNAMIC PRECIOUS METAL A LU0357130854 DUNDEEWEALTH SA DWS INVEST SA Actions Secteur Métaux Précieux DEUTSCHE INVEST I GLOBAL BUSINES LU0273158872 DWS INVEST SA Actions Secteur Agriculture

24 DEUTSCHE INVEST I TOP ASIA LU0145648290 DWS INVEST SA Actions Asie-Pacifique avec Japon DWS RUSSIA (6) LU0146864797 DWS INVEST SA Actions Russie ECOFI INVESTISSES ECOFI ACTIONS DECOTEES FR0007081872 ECOFI INVESTISSES ECOFI ACTIONS RENDE C FR0000973562 ECOFI INVESTISSES EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions International Rendement EDR EURO SRI A FR0010505578 EDMOND DE ROTHSCHILD AM EDR EUROPE CONVERTIBLES A FR0010204552 EDMOND DE ROTHSCHILD AM Convertibles Europe EDR EUROPE FLEXIBLE A FR0010696773 EDMOND DE ROTHSCHILD AM Allocation EUR Flexible EDR EUROPE SYNERGY A FR0010398966 EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Europe Gdes EDR EUROPE VALUE & YIELD C FR0010588681 EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Europe Gdes EDR GLOBAL EMERGING A FR0010449868 EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Marchés Emergents EDR GLOBAL HEALTHCARE A FR0010193227 EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Secteur Santé EDR GLOBAL VALUE FR0010616201 EDMOND DE ROTHSCHILD AM EDR INFRASPHERE A FR0010556159 EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Secteur Infrastructures EDR TRICOLORE RENDE C FR0010588343 EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions France Grandes EDR US VALUE & YIELD C FR0010589044 EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Etats-Unis Gdes EDR INDIA A (6) FR0010479931 EDMOND DE ROTHSCHILD AM Actions Inde EDMOND DE ROTHSCHILD IM GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD GEOSPHERE C EDR ALLOCATION DYNAMIQUE C EDR ALLOCATION PATRIMOINE C EDR EMERGING BONDS C ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS SA FR0010127522 FR0010618538 FR0010618520 FR0007021050 ETHNA-AKTIV FCP (6) LU0431139764 FEDERAL FINANCE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD IM GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD IM GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD IM GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD IM GESTION ETHENEA INDEPENDENT INVES- TORS SA Actions Secteur Ressources Naturelles s EUR Agressifs s EUR Flexibles Obligations Marchés Emergents Dominante EUR s EUR Prudents FEDERAL ACTIONS ETHIQUES P FR0000442949 FEDERAL FINANCE GESTION FEDERAL CROISSANCE P FR0000987703 FEDERAL FINANCE GESTION Allocation EUR Modérée FEDERAL INDICIEL US P FR0000988057 FEDERAL FINANCE GESTION FEDERAL MULTI ACTIONS EUROPE FR0010108662 FEDERAL FINANCE GESTION Actions Etats-Unis Gdes Actions Europe Gdes

25 FEDERAL MULTI PME FR0010256396 FEDERAL FINANCE GESTION Actions Europe Petites FEDERAL OBLIGATAIRE P (C) FR0000447641 FEDERAL FINANCE GESTION Obligations EUR Diversifiées FEDERAL OPPORTUNITE EQUILIBRE FR0010292920 FEDERAL FINANCE GESTION Allocation EUR Modérée FEDERAL APAL P (6) FR0000987950 FEDERAL FINANCE GESTION Actions Asie hors Japon FEDERAL INDICIEL JAPON P (6) FR0000987968 FEDERAL FINANCE GESTION Actions Japon Grandes FIL GESTION FIDELITY EUROPE FR0000008674 FIL GESTION FIDELITY MONDE FR0000172363 FIL GESTION FIL LUXEMBOURG SA Actions Europe Gdes FF-AUSTRALIA FUND A (D) (2) LU0048574536 FIL LUXEMBOURG SA Actions Australie & Nouvelle-Zélande FF-SWITZERLAND FUND A (D) (3) LU0054754816 FIL LUXEMBOURG SA Actions Suisse Grandes FF-AMERICA FUND A LU0069450822 FIL LUXEMBOURG SA Actions Etats-Unis Gdes FF-CHINA CONSUMER A EUR LU0594300252 FIL LUXEMBOURG SA Actions Grande Chine FF-EMER EUROP MIDDLE EAST&AFRICA LU0303816705 FIL LUXEMBOURG SA Actions EMEA FF-EMERGING MARKET DEBT FUND A LU0238205289 FIL LUXEMBOURG SA Obligations Marchés Emergents FF-EURO BALANCED FUND A LU0052588471 FIL LUXEMBOURG SA Allocation EUR Modérée FF-EURO BLUE CHIP FUND A LU0088814487 FIL LUXEMBOURG SA FF-EURO BOND FUND A LU0048579097 FIL LUXEMBOURG SA Obligations EUR Diversifiées FF-EURO STOXX 50 FUND A EUR (D) LU0069450319 FIL LUXEMBOURG SA FF-EUROPEAN AGGRESSIVE FD A EUR LU0251129465 FIL LUXEMBOURG SA FF-EUROPEAN AGGRESSIVE FUND A LU0083291335 FIL LUXEMBOURG SA FF-EUROPEAN GROWTH FUND A LU0048578792 FIL LUXEMBOURG SA FF-EUROPEAN HIGH YIELD FUND A LU0110060430 FIL LUXEMBOURG SA Actions Europe Gdes Croissance Actions Europe Gdes Croissance Actions Europe Gdes Obligations EUR Haut Rendement FF-EUROPEAN LARGER CIES FD A (D) LU0119124278 FIL LUXEMBOURG SA Actions Europe Gdes FF-EUROPEAN SMALLER CIES FD A LU0061175625 FIL LUXEMBOURG SA Actions Europe Petites FF-FIDELITY PATRIMOINE A ACC EUR LU0080749848 FIL LUXEMBOURG SA s EUR Equilibrés FF-FRANCE FUND A LU0048579410 FIL LUXEMBOURG SA Actions France Grandes FF-GERMANY FUND A (D) LU0048580004 FIL LUXEMBOURG SA Actions Allemagne Gdes FF-GLOBAL CONSUMER INDUSTRIES FD LU0114721508 FIL LUXEMBOURG SA Actions Secteur Biens Conso. & Services FF-GLOBAL FINANCIAL SERVICES FDA LU0114722498 FIL LUXEMBOURG SA Actions Secteur Finance FF-GLOBAL HEALTH CARE FUND A LU0114720955 FIL LUXEMBOURG SA Actions Secteur Santé FF-GLOBAL INDUSTRIALS FUND A LU0114722902 FIL LUXEMBOURG SA Actions Secteur Matériaux & Industrie

26 FF-GLOBAL PROPERTY FUND A LU0237698757 FIL LUXEMBOURG SA Immobilier - Indirect International FF-GLOBAL TECHNOLOGY FUND A LU0099574567 FIL LUXEMBOURG SA Actions Secteur Technologies FF-GLOBAL TELECOMMUNICATIONS A LU0099575291 FIL LUXEMBOURG SA Actions Secteur Communication FF-IBERIA FUND A EUR (D) LU0048581077 FIL LUXEMBOURG SA Actions Espagne FF-INDIA FOCUS FUND A LU0197230542 FIL LUXEMBOURG SA Actions Inde FF-SOUTH EAST ASIA FUND A LU0069452877 FIL LUXEMBOURG SA Actions Asie hors Japon FIDELITY EMERGING ASIA FUND A LU0329678410 FIL LUXEMBOURG SA Actions Asie hors Japon FF-NORDIC FUND A SEK (D) (4) LU0048588080 FIL LUXEMBOURG SA Actions Europe du Nord FF-AMERICAN GROWTH FUND A (1) LU0077335932 FIL LUXEMBOURG SA Actions Etats-Unis Gdes Croissance FF-ASEAN FUND A (D) (1) LU0048573645 FIL LUXEMBOURG SA Actions ASEAN FF-ASIAN SPECIAL SITUATION FD A (1) LU0054237671 FIL LUXEMBOURG SA Actions Asie hors Japon FF-CHINA FOCUS FUND A (1) LU0173614495 FIL LUXEMBOURG SA Actions Chine FF-EMERGING MARKETS FUND A (1) LU0048575426 FIL LUXEMBOURG SA Actions Marchés Emergents FF-GREATER CHINA FUND A (1) LU0048580855 FIL LUXEMBOURG SA Actions Grande Chine FF-INDONESIA FUND A (1) LU0055114457 FIL LUXEMBOURG SA Actions Indonésie FF-INTERNATIONAL FUND A (1) LU0048584097 FIL LUXEMBOURG SA FF-KOREA FUND A (1) LU0061324488 FIL LUXEMBOURG SA Actions Corée FF-LATIN AMERICA FUND A (1) LU0050427557 FIL LUXEMBOURG SA Actions Amérique Latine FF-PACIFIC FUND A (1) LU0049112450 FIL LUXEMBOURG SA Actions Asie-Pacifique avec Japon FF-SINGAPORE FUND A (1) LU0048588163 FIL LUXEMBOURG SA Actions Singapour FF-TAIWAN FUND A (1) LU0075458603 FIL LUXEMBOURG SA Actions Taiwan Grandes FF-THAILAND FUND A (D) (1) LU0048621477 FIL LUXEMBOURG SA Actions Thaïlande FINANCIERE ARBEVEL PLUVALCA ALLCAPS FR0000422842 FINANCIERE ARBEVEL PLUVALCA FRANCE SMALL CAPS FR0000422859 FINANCIERE ARBEVEL FINANCIERE DE L ECHIQUIER ECHIQUIER AMERIQUE (7) FR0010433805 FINANCIERE DE L ECHIQUIER Actions Etats-Unis Flex Cap AGRESSOR FR0010321802 FINANCIERE DE L ECHIQUIER AGRESSOR PEA FR0010330902 FINANCIERE DE L ECHIQUIER ARTY FR0010611293 FINANCIERE DE L ECHIQUIER Allocation EUR Prudente ECHIQUIER AGENOR FR0010321810 FINANCIERE DE L ECHIQUIER Actions Europe Petites ECHIQUIER ENTREPRENEURS FR0011558246 FINANCIERE DE L ECHIQUIER Actions Europe Petites ECHIQUIER MAJOR FR0010321828 FINANCIERE DE L ECHIQUIER Actions Europe Gdes Croissance ECHIQUIER OBLIG FR0010491803 FINANCIERE DE L ECHIQUIER Obligations EUR Emprunts Privés ECHIQUIER PATRIMOINE FR0010434019 FINANCIERE DE L ECHIQUIER Allocation EUR Prudente

27 ECHIQUIER VALUE FR0011360700 FINANCIERE DE L ECHIQUIER ECHIQUIER JAPON (6) FR0010434688 FINANCIERE DE L ECHIQUIER Actions Japon Grandes FLINVEST ENTREPRENEURS FR0010007542 FLINVEST Actions Europe Flex Cap FOURPOINTS IM FOURPOINTS EURO GL LEADERS R EUR FR0010560664 FOURPOINTS IM Actions Zone Euro Flex Cap FRANKLIN ADVISERS INC TEMPLETON GL TOTAL RETURN FD A E LU0260870661 FRANKLIN ADVISERS INC Obligations International FRANKLIN TEMPLETON IM FRANKLIN GLOBAL FUNDL STRATEGIES LU0360500044 FRANKLIN TEMPLETON IM s EUR Equilibrés FRANKLIN MUTUAL EUROP A(C) EUR LU0140363002 FRANKLIN TEMPLETON IM Actions Europe Gdes FRANKLIN MUTUAL GL DISCOVERY FD LU0211333298 FRANKLIN TEMPLETON IM TEMPLETON FRONTIER MKT FD A EUR LU0390137031 FRANKLIN TEMPLETON IM Actions Marchés Frontières TEMPLETON GLO TL RT FD N EUR LU0294221253 FRANKLIN TEMPLETON IM TEMPLETON GLOBAL BD FD A EUR H1 LU0294219869 FRANKLIN TEMPLETON IM TEMPLETON GROWTH EURO FUND A LU0114760746 FRANKLIN TEMPLETON IM Obligations International Couvertes en EUR Obligations International Couvertes en EUR FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND A (1) LU0070302665 FRANKLIN TEMPLETON IM Actions Etats-Unis Gdes FRANKLIN TECHNOLOGY FUND A USD (1) LU0109392836 FRANKLIN TEMPLETON IM Actions Secteur Technologies TEMPLETON ASIAN GROWTH FD N USD (1) LU0152928064 FRANKLIN TEMPLETON IM Actions Asie hors Japon GESTION 21 IMMOBILIER 21 A (C) FR0010541821 GESTION 21 HAAS GESTION Immobilier - Indirect Zone Euro EPARGNE PATRIMOINE PART C FR0010487512 HAAS GESTION Allocation EUR Prudente HENDERSON FUND MANAGE HENDER HOR FD PAN EUROP EQ FD A2 LU0138821268 HMG HENDERSON FUND MANAGE- Actions Europe Gdes HMG GLOBETROTTER C FR0010241240 HMG Actions Marchés Emergents HSBC GLOBAL AM FRANCE EUROPE VALUE C FR0007046578 HSBC GLOBAL AM FRANCE Actions Europe Gdes HSBC ACTIONS PATRIMOINE C FR0010143545 HSBC GLOBAL AM FRANCE Actions France Grandes HSBC EURO GVT BOND FUND (C) FR0000971293 HSBC GLOBAL AM FRANCE Obligations EUR Emprunts d Etat HSBC MIX DYNAMIQUE FR0007006671 HSBC GLOBAL AM FRANCE Allocation EUR Agressive HSBC MIX EQUILIBRE FR0007003868 HSBC GLOBAL AM FRANCE s EUR Equilibrés HSBC OBLIG INFLATION EURO HC FR0010615393 HSBC GLOBAL AM FRANCE Obligations EUR Indexées sur l Inflation

28 HSBC INVEST FUNDS LUX HSBC GIF BRAZIL EQUITY A EUR C LU0196696453 HSBC INVEST FUNDS LUX Actions Brésil HSBC GIF CHINESE EQUITY A LU0164865239 HSBC INVEST FUNDS LUX Actions Chine HSBC GIF EURO HIGH YIELD BOND A LU0165128348 HSBC INVEST FUNDS LUX Obligations EUR Haut Rendement HSBC GIF EUROLAND EQ A EUR (C) LU0165074666 HSBC INVEST FUNDS LUX HSBC GIF INDIAN EQUITY A EUR LU0164881194 HSBC INVEST FUNDS LUX Actions Inde INVESCO AM INVESCO ACTIONS EURO E FR0010135871 INVESCO AM INVESCO MULTI STRATEGIE E FR0010144626 INVESCO AM Allocation EUR Agressive INVESCO MANAGE SA INVESCO BALANCED-RISK ALLOC FD E LU0432616901 INVESCO MANAGE SA Allocation EUR Flexible INVESCO FD EM LOC CURR DEBT FD E LU0275060464 INVESCO MANAGE SA INVEST AM Obligations Marchés Emergents Dominante EUR INVEST LATITUDE EURO A FR0011032754 INVEST AM Allocation EUR Prudente JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED JANUS EUROPE FUND A EURO ACC JANUS GLOBAL REAL ESTATE A HEDGE JANUS HIGH YIELD A EUR ACC HEDGE JANUS US VENTURE A EUR ACC HEDGE JP MORGAN AM EUROPE IE00B3DVSZ10 IE0033534995 IE0009530639 IE0009534169 JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMI JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMI JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMI JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMI Actions Europe Gdes Immobilier - Indirect Autres Obligations Haut Rendement-Couvertes Autres Devise Actions Etats-Unis - Devises Couvertes JPM EMGING MKT SMALL CAP A EUR C LU0318933057 JP MORGAN AM EUROPE Actions Marchés Emergents JPM EUROPE EQUITY A EUR LU0053685029 JP MORGAN AM EUROPE Actions Europe Gdes JPM EUROPE SMALL CAP A (D) LU0053687074 JP MORGAN AM EUROPE Actions Europe Petites JPM INV FDS EUR GL BALANCED A LU0070212591 JP MORGAN AM EUROPE s EUR Equilibrés JPM JAPAN STRATEGIC VALUE D LU0329206832 JP MORGAN AM EUROPE Actions Japon Grandes JPM HIGH.US STEEP FUND D USD CAP (1) LU0325075496 JP MORGAN AM EUROPE Actions Etats-Unis Gdes JPM JF JAPAN EQUITY A (D) (1) LU0053696224 JP MORGAN AM EUROPE Actions Japon Grandes JPM US TECHNOLOGY A USD (D) (1) LU0082616367 JP MORGAN AM EUROPE Actions Secteur Technologies JPMORGAN GREATER CHINA A USD (1) LU0210526801 JP MORGAN AM EUROPE Actions Grande Chine KBL RICHELIEU GESTION KBL RICHELIEU CROISSANCE PME FR0010092197 KBL RICHELIEU GESTION KBL RICHELIEU FLEXIBLE C FR0000029944 KBL RICHELIEU GESTION Allocation EUR Flexible KBL RICHELIEU HARMONIE 50 FR0000986846 KBL RICHELIEU GESTION Allocation EUR Flexible KBL RICHELIEU MEDIUM COMP C FR0011689330 KBL RICHELIEU GESTION Actions Europe Petites

29 KEREN FINANCE SA KEREN CORPORATE R FR0010697532 KEREN FINANCE SA Obligations EUR Emprunts Privés KEREN PATRIMOINE FR0000980427 KEREN FINANCE SA Allocation EUR Prudente LA FRANCAISE AM LFP MULTIMMO PART PHILOSOPHALE (8) OP1210807758 LA FRANCAISE AM Immobilier - Direct Autres FCP MON PEA PART R FR0010878124 LA FRANCAISE AM Actions France Grandes MAND UNIQ SMALL&MID CAP EUROPE R LU0489687243 LA FRANCAISE AM LA FRANCAISE DES PLACES LA FRANCAISE PATRIMOINE FLEX R LA FRANCAISE RENDE 4X4 LAZARD FRERES GESTION SAS FR0000973968 FR0011111137 LA FRANCAISE DES PLACE- S LA FRANCAISE DES PLACE- S Actions Europe Moyennes s EUR Flexibles Obligations Autres NORDEN FR0000299356 LAZARD FRERES GESTION SAS Actions Europe du Nord OBJ ETHIQUE SOCIALE RESPONSA FR0000003998 LAZARD FRERES GESTION SAS OBJECTIF ACTIONS EURO A FR0010259945 LAZARD FRERES GESTION SAS OBJECTIF ALPHA EURO R FR0010830240 LAZARD FRERES GESTION SAS OBJECTIF SMALL CAP FRANCE A FR0010262436 LAZARD FRERES GESTION SAS OBJECTIF JAPON A (6) FR0000004012 LAZARD FRERES GESTION SAS Actions Japon Grandes LEGG MASON GLOBAL AM LEGG MASON ROYCE US SMALLCAP OPP IE00B19Z4C24 LEGG MASON GLOBAL AM LEGGMASON CLEARBRIDGE US APPR A (1) IE00B19ZB219 LEGG MASON GLOBAL AM LYXOR AM LUX Actions Etats-Unis Petites Actions Etats-Unis Gdes LYXOR UCITS ETF AUSTRALIA (10) LU0496786905 LYXOR AM LUX Actions Australie & Nouvelle-Zélande LYXOR UCITS ETF DAX (10) LU0252633754 LYXOR AM LUX Actions Allemagne Gdes LYXOR INTERNATIONAL AM LYXOR ETF DJ EURO STOXX 50 A (10) FR0007054358 LYXOR INTERNATIONAL AM LYXOR INDEX FUND EURO FR0000443392 LYXOR INTERNATIONAL AM LYXOR UCITS ETF BRAZIL (10) FR0010408799 LYXOR INTERNATIONAL AM Actions Brésil LYXOR UCITS ETF CAC 40 (DR) (10) FR0007052782 LYXOR INTERNATIONAL AM Actions France Grandes LYXOR UCITS ETF CHINA ENTERP. C (10) FR0010204081 LYXOR INTERNATIONAL AM Actions Chine LYXOR UCITS ETF DJ GL TITANS 50 (10) FR0007075494 LYXOR INTERNATIONAL AM LYXOR UCITS ETF NASDAQ 100 (10) FR0007063177 LYXOR INTERNATIONAL AM Actions Etats-Unis Gdes Croissance LYXOR UCITS ETF RUSSIA DJ (10) FR0010326140 LYXOR INTERNATIONAL AM Actions Russie

30 LYXOR UCITS ETF THAILAND (10) FR0011067529 LYXOR INTERNATIONAL AM Actions Thaïlande M&G SECURITIES LIMITED M&G DYNAMIC ALLOCATION FD A EUR GB00B56H1S45 M&G SECURITIES LIMITED s EUR Flexibles M&G GLOBAL BASICS FUND EUR A GB0030932676 M&G SECURITIES LIMITED Actions International Flex- M&G OPTIMAL INCOME FUND A EUR MANDARINE GESTION M&G GLOBAL DIVIDEND FUND A EUR GB00B39R2S49 M&G SECURITIES LIMITED Actions International Rendement M&G GLOBAL MACRO BOND FUND A GB00B78PH718 M&G SECURITIES LIMITED Obligations International GB00B1VM- CY93 M&G SECURITIES LIMITED s EUR Prudents MANDARINE OPPORTUNITES R FR0010657122 MANDARINE GESTION Actions France Grandes MANDARINE PME FR0011640945 MANDARINE GESTION Actions Europe Petites MANDARINE REFLEX R FR0010753608 MANDARINE GESTION Allocation EUR Modérée MANDARINE VALEUR R FR0010554303 MANDARINE GESTION METROPOLE GESTION Actions Europe Gdes METROPOLE CONVERTIBLES FR0007083332 METROPOLE GESTION Convertibles Europe METROPOLE EURO FR0007078753 METROPOLE GESTION METROPOLE FRONTIERE EUROPE FR0007085808 METROPOLE GESTION METROPOLE SELECTION A FR0007078811 METROPOLE GESTION MONETA ASSET MANAGE Actions Europe Emergente hors Russie Actions Europe Gdes MONETA MULTI CAPS C FR0010298596 MONETA ASSET MANAGE Actions France Grandes MONETA LONG SHORT A (6) FR0010400762 MONETA ASSET MANAGE NAMI AEW EUROPE Alt - Long/Short Actions - Europe LAFFITTE PIERRE (9) QS0002005338 NAMI AEW EUROPE Immobilier - Direct Autres NATIXIS AM AAA ACTIONS AGRO ALIAIRE C FR0010058529 NATIXIS AM Actions Secteur Biens Conso. & Services H2O ADAGIO PART R FR0010923359 NATIXIS AM Alt - Global Macro H2O MULTIBONDS R FR0010923375 NATIXIS AM Obligations EUR Flexibles H2O MULTIEQUITIES R FR0011008762 NATIXIS AM H2O MULTISTRATEGIES FR0010923383 NATIXIS AM s EUR Flexibles NATIXIS ACT SMALL&MID CAP E R FR0010666560 NATIXIS AM Actions Zone Euro Petites NATIXIS CONVERTIBLE EURO SOPRANE FR0011034826 NATIXIS AM Convertibles Europe NATIXIS ACT SMALL MIDCAP FRANCE (6) FR0000003170 NATIXIS AM NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES LUX NATIXIS INTL FD NAT EM EUROPE R LU0147918923 NATIXIS GLOBAL ASSOCIATES LUX Actions Europe Emergente

31 NORDEA INVEST FUNDS NORDEA 1 STABLE RETURN FD BP EUR LU0227384020 NORDEA INVEST FUNDS s EUR Equilibrés ODDO AM ODDO ACTIVE EQUITIES EURO B 3D FR0007044680 ODDO AM Actions Zone Euro Flex Cap ODDO AVENIR C FR0000989899 ODDO AM ODDO AVENIR EURO A FR0000990095 ODDO AM Actions Zone Euro Moyennes ODDO AVENIR EUROPE A FR0000974149 ODDO AM Actions Europe Flex Cap ODDO CONVERTIBLES A FR0010297564 ODDO AM Convertibles Europe ODDO GENERATION A FR0010574434 ODDO AM ODDO IMMOBILIER D FR0000989923 ODDO AM Immobilier - Indirect Zone Euro ODDO OPTIMAL INCOME CR-EUR FR0011540525 ODDO AM Allocation EUR Prudente ODDO PROACTIF EUROPE A FR0010109165 ODDO AM Allocation EUR Flexible ODDO INVESTISSE (6) FR0000446692 ODDO AM OFI AM OFI PALMARES ACTIONS EUROPE I FR0000285710 OFI AM Actions Europe Gdes OFIMA NEMO I FR0000993958 OFI AM Actions Europe Gdes OFI RCM EUROPE DE L EST (6) FR0000978587 OFI AM Actions Europe Emergente OFI LUXEMBOURG OFI MULTISELECT BRIC A EUR (6) LU0286061501 OFI LUXEMBOURG Actions BRIC PALATINE AM PALATINE ABSOLU A FR0007070982 PALATINE AM Alt - Global Macro PALATINE EQUILIBRE FR0000978421 PALATINE AM Allocation EUR Modérée PALATINE FRANCE MID CAP FR0000437576 PALATINE AM UNI-HOCHE C FR0000930455 PALATINE AM Actions France Grandes PASTEL & ASSOCIES VALEUR INTRINSEQUE P FR0000979221 PASTEL & ASSOCIES PETERCAM AM Actions International Flex- PAM EQ EUROPE DIVIDEND B BE0057451271 PETERCAM AM Actions Europe Rendement PAM EQUTIES EUROLAND B BE0058182792 PETERCAM AM PAM FD SEC REAL ESTATE EUROPE B BE0058187841 PETERCAM AM Immobilier - Indirect Europe PETERCAM EQUITIES AGRIVALUE B BE0947764743 PETERCAM AM Actions Secteur Agriculture PETERCAM EQUITIES WLD 3F B BE0058652646 PETERCAM AM PICTET FUNDS EUROPE PICTET BIOTECH HP EUR LU0190161025 PICTET FUNDS EUROPE Actions Secteur Autres PICTET EASTERN EUROPE P LU0130728842 PICTET FUNDS EUROPE Actions Europe Emergente

32 PICTET GENERICS P LU0255978776 PICTET FUNDS EUROPE Actions Secteur Santé PICTET PREMIUM BRANDS P EUR LU0217139020 PICTET FUNDS EUROPE Actions Secteur Biens Conso. & Services PICTET SECURITY R LU0270905242 PICTET FUNDS EUROPE Actions International Flex- PICTET SMALL CAP EUROPE P LU0130732364 PICTET FUNDS EUROPE Actions Europe Petites PICTET TIMBER P EUR LU0340559557 PICTET FUNDS EUROPE Actions Secteur Ressources Naturelles PICTET WATER P LU0104884860 PICTET FUNDS EUROPE Actions Secteur Eau PICTET JAPANESE EQ SELECTION P (5) (6) LU0176900511 PICTET FUNDS EUROPE Actions Japon Grandes PRIM FINANCE OFI PRIM KAPPASTOCKS FR0010411868 PRIM FINANCE PRIM AGRICULTURE R FR0010284224 PRIM FINANCE PRIMONIAL ASSET MANAGE PARETURN PRIM SYSTEMATIC PLUS F (6) LU0581205290 PARETURN PRIMONIAL SYSTEMATIC F (6) LU0581204301 PATRIMMO COMMERCE (9) QS0002005299 PRIMONIAL EUROPE ACTIONS (6) PRIMONIAL FLEXIBLE DYNAMIQUE (6) PRIMONIAL FLEXIBLE EQUILIBRE (6) PRIMONIAL FLEXIBLE MODERE (6) PRIMONIAL OR (6) PRIMONIAL QUANTOSTARS (6) FR0011060300 FR0000443954 FR0000444002 FR0000443996 FR0000981193 FR0011144195 PRIMOPIERRE (9) QS0002005285 PRIMOVIE (9) QS0002005324 PRIMONIAL REIM Alt - Long/Short Actions - International Matières Premières - Agriculture s EUR Flexibles s EUR Flexibles Immobilier - Direct Autres Allocation EUR Agressive s EUR Agressifs s EUR Flexibles s EUR Prudents Actions Secteur Métaux Précieux s EUR Flexibles Immobilier - Direct Autres Immobilier - Direct Autres SCPI PATRIMMO CROISSANCE (9) QS0002005708 PRIMONIAL REIM Immobilier - Direct Autres SCI PRIMONIAL CAPIMMO (8) QS0002005277 PRIMONIAL REIM Immobilier - Direct Autres QUILVEST & ASSOCIES GEST D ACTIF CONVERTIBLE EUROPE (6) (7) FR0010247940 RAIFFEISEN INT FUND AD ADV GMBH RAIFFEISEN EMERG MARK AKT (R)VT (6) AT0000497268 QUILVEST & ASSOCIES GEST D ACTIF RAIFFEISEN INT FUND AD ADV GMBH Convertibles Europe Actions Marchés Emergents

33 RAIFFEISEN-EURASIEN-AKTIEN (R)VT (6) AT0000745872 RAIFFEISEN-EURO-HIGHYIELD (R) VT (6) AT0000765599 RAIFFEISEN-RUSSLAND-AKTIEN (R)VT (6) AT0000A07FS1 RAIFFESEN - EURO - CORPORATES VT (6) AT0000712534 RAYMOND JAMES AM INTERNAT RAIFFEISEN INT FUND AD ADV GMBH RAIFFEISEN INT FUND AD ADV GMBH RAIFFEISEN INT FUND AD ADV GMBH RAIFFEISEN INT FUND AD ADV GMBH RAYMOND JAMES EUROPE PLUS A FR0010178665 RAYMOND JAMES AM INTERNAT RAYMOND JAMES MICROCAPS A FR0010544791 RAYMOND JAMES AM INTERNAT REPUBLIC ASSET MANAGE Actions Marchés Emergents Obligations EUR Haut Rendement Actions Russie Obligations EUR Emprunts Privés Actions Europe Gdes Actions Zone Euro Petites MONFINANCIER EPARGNE PART PC FR0011136100 REPUBLIC ASSET MANAGE s EUR Agressifs RMA ASSET MANAGE RMA ACTIONS FLEXIBLES EUROPE P (6) FR0010763367 RMA ASSET MANAGE Allocation EUR Flexible RMA DIVERSIFIE VOL 4 PART P (6) FR0010708925 RMA ASSET MANAGE s EUR Flexibles ROCHE-BRUNE ASSET MANAGE ROCHE BRUNE EUROPE ACTIONS P ROCHE BRUNE ZONE EURO ACTIONS P ROCHE-BRUNE EURO PME -- PART P ROTHSCHILD & CIE GESTION FR0010237503 FR0010283838 FR0011659937 ROCHE-BRUNE ASSET MANAGE- ROCHE-BRUNE ASSET MANAGE- ROCHE-BRUNE ASSET MANAGE- Actions Europe Flex Cap Actions Zone Euro Flex Cap Actions Zone Euro Petites ELAN FRANCE BEAR FR0000400434 ROTHSCHILD & CIE GESTION Autres R ALIZES F FR0011276617 ROTHSCHILD & CIE GESTION Allocation EUR Prudente R CLUB FR0010537423 ROTHSCHILD & CIE GESTION Allocation EUR Flexible R CONVICTION EURO FR0010187898 ROTHSCHILD & CIE GESTION R CREDIT HORIZON 12 M FR0010697482 ROTHSCHILD & CIE GESTION R EURO CREDIT FR0010807107 ROTHSCHILD & CIE GESTION R MIDCAP EURO FR0010126995 ROTHSCHILD & CIE GESTION Obligations EUR Très Court Terme Obligations EUR Emprunts Privés Actions Zone Euro Moyennes R MIDCAP FRANCE FR0007387071 ROTHSCHILD & CIE GESTION R VALOR ACTION F FR0011261197 ROTHSCHILD & CIE GESTION s EUR Flexibles R OPAL ASIE (6) FR0007035472 ROTHSCHILD & CIE GESTION Actions Asie hors Japon R OPAL CROISSANCE (6) FR0007025523 ROTHSCHILD & CIE GESTION s EUR Agressifs R OPAL EQUILIBRE (6) FR0000981458 ROTHSCHILD & CIE GESTION s EUR Equilibrés R OPAL MODERE (6) FR0007028907 ROTHSCHILD & CIE GESTION s EUR Prudents ROUVIER ASSOCIES ROUVIER EUROPE C EUR CAP LU1100076808 ROUVIER ASSOCIES Actions Europe Gdes

34 ROUVIER EVOLUTION C EUR CAP LU1100077103 ROUVIER ASSOCIES s EUR Flexibles ROUVIER PATRIMOINE C EUR CAP LU1100077442 ROUVIER ASSOCIES EUR Cautious Allocation ROUVIER VALEURS C EUR CAP LU1100076550 ROUVIER ASSOCIES EUR Flexible Allocation SCHELCHER PRINCE GESTION SCHELCHERPRINCE EURO RENDE C (7) FR0011414416 SCHELCHER PRINCE GESTION Obligations EUR Diversifiées SCHELCHER PRINCE CONV GBL WORLD FR0011167402 SCHELCHER PRINCE GESTION Convertibles International SCHELCHER PRINCE CONVERTIBLES P FR0010771055 SCHELCHER PRINCE GESTION Convertibles Europe SCHELCHER PRINCE OPPORT EUROP FR0011034818 SCHELCHER PRINCE GESTION Obligations EUR Diversifiées SP CONVERTIBLES GLOBAL EUROPE P FR0010377507 SCHELCHER PRINCE GESTION Convertibles Europe SP CONVERTIBLES ISR EUROPE FR0010339465 SCHELCHER PRINCE GESTION Convertibles Europe SP HAUT RENDE P FR0010560037 SCHELCHER PRINCE GESTION SCHRODER IM LUX Obligations EUR Haut Rendement SCHRODER ISF EURO EQUITY B LU0106235376 SCHRODER IM LUX SCHRODER ISF EMERGING MARKETS A (1) LU0106252389 SCHRODER IM LUX Actions Marchés Emergents SG RUSSELL AM MSMM EUROPEAN SMALL CAP FUND A IE0004307934 SG RUSSELL AM Actions Europe Petites SOCIETE GENERALE GESTION SG ACTIONS ENERGIE C FR0000423147 SOCIETE GENERALE GESTION Actions Secteur Energie SG ACTIONS EURO VALUE C FR0007079199 SOCIETE GENERALE GESTION SOCIETE PRIVEE GESTION PATRIMOINE RP SELECTION MID CAP SELECTION CONVERTIBLES A SELECTION ACTION RENDE (6) SPARINVEST S.A FR0007052923 FR0007057641 FR0010083634 SOCIETE PRIVEE GESTION PAT- RIMOINE SOCIETE PRIVEE GESTION PAT- RIMOINE SOCIETE PRIVEE GESTION PAT- RIMOINE SPARINVEST HIGH Y VALUE BD R LU0232765429 SPARINVEST S.A STATE STREET GLOBAL ADVISORS FRA SSGA EM LAT AMERICA ALPHA EQ FD SSGA EUROPE ALPHA EQUITY FUND P SSGA EMERGING ASIA ALPHA EQ FD I (6) SUNNY AM FR0000027112 FR0000027369 FR0000027146 STATE STREET GLOBAL ADVI- SORS FRA STATE STREET GLOBAL ADVI- SORS FRA STATE STREET GLOBAL ADVI- SORS FRA Convertibles Europe Actions Europe Flex Cap Obligations Internationales Haut Rendement-Couvertes en EUR Actions Amérique Latine Actions Europe Gdes Actions Asie hors Japon SUNNY MANAGERS F (7) FR0010922963 SUNNY AM Allocation EUR Agressive SUNNY EURO STRATEGIC R FR0010996629 SUNNY AM Allocation EUR Prudente SYCOMORE AM SYCOMORE EUROCAP R FR0010117077 SYCOMORE AM Actions Zone Euro Flex Cap

SYCOMORE EUROPEAN GROWTH A FR0007073119 SYCOMORE AM Actions Zone Euro Flex Cap SYCOMORE FRANCECAP R FR0010111732 SYCOMORE AM SYCOMORE L/S OPPORTUNITIES R FR0010363366 SYCOMORE AM Alt - Long/Short Actions - International SYCOMORE PARTNERS FUND P FR0010738120 SYCOMORE AM Allocation EUR Flexible TEMPLETON AM LTD TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND A LU0229940001 TEMPLETON AM LTD Actions Asie hors Japon TIKEHAU INVEST MANAGE TIKEHAU TAUX VARIABLES P TIKEHAU CREDIT PLUS A (6) TOCQUEVILLE FINANCE SA FR0010819821 FR0010460493 TIKEHAU INVEST MANAGE TIKEHAU INVEST MANAGE TOCQUEVILLE GOLD P FR0010649772 TOCQUEVILLE FINANCE SA TOCQUEVILLE ODYSSEE C FR0010546960 TOCQUEVILLE FINANCE SA Obligations EUR Emprunts Privés Court Terme Obligations EUR Haut Rendement Actions Secteur Métaux Précieux TOCQUEVILLE PME PART P FR0011608421 TOCQUEVILLE FINANCE SA TOCQUEVILLE ULYSSE C FR0010546903 TOCQUEVILLE FINANCE SA Actions Zone Euro Flex Cap TOCQUEVILLE VALUE AMERIQUE P FR0010547059 TOCQUEVILLE FINANCE SA Actions Etats-Unis Gdes TOCQUEVILLE VALUE EUROPE P FR0010547067 TOCQUEVILLE FINANCE SA Actions Europe Flex Cap TRUSTEAM FINANCE TRUSTEAM ROC A FR0010981175 TRUSTEAM FINANCE Actions internationales TWENTY FIRST CAPITAL RENDE EURO PLUS (C) FR0011368414 TWENTY FIRST CAPITAL Obligations EUR Flexibles WISEAM APPRECIO E FR0010291187 WISEAM Allocation EUR Flexible (1) La valeur liquidative de ces fonds est exprimée en Dollars Américains. Elle est convertie selon la parité retenue par Suravenir. (2) La valeur liquidative de ces fonds est exprimée en Dollars Australiens. Elle est convertie selon la parité retenue par Suravenir. (3) La valeur liquidative de ces fonds est exprimée en Francs Suisses. Elle est convertie selon la parité retenue par Suravenir. (4) La valeur liquidative de ces fonds est exprimée en Couronnes Suédoises. Elle est convertie selon la parité retenue par Suravenir. (5) La valeur liquidative de ces fonds est exprimée en Yens Japonais. Elle est convertie selon la parité retenue par Suravenir. (6) Les opérations sur ces fonds s effectuent sur la base de la 2ème valeur liquidative déterminée à compter de la saisie, sous réserve qu une autre opération ne soit pas en attente de valorisation. (7) La valeur liquidative de ces fonds est calculée chaque semaine. En cas d achat ou de vente, la valeur liquidative appliquée sera la première valeur déterminée après la date d opération, sauf indication contraire. 35

36 (8) Sauf indication contraire, la valeur liquidative de ces fonds est calculée chaque semaine (vendredi). En cas d achat ou de vente, la valeur liquidative appliquée sera la première valeur déterminée après la date d opération, avec un préavis de 2 jours et sous réserve qu une autre opération ne soit pas en attente de valorisation. Le cumul des versements sur chacun de ces fonds ne doit pas représenter plus de 50 % de l encours total du contrat, et ne doit pas dépasser 50 000 euros. (9) La valorisation de ces fonds est hebdomadaire (chaque lundi ou, si le lundi est férié, le jour ouvré précédent). La part des versements sur chacun de ces fonds ne doit pas représenter plus de 50 000 et 50% de l encours total du contrat. Ils ne sont pas éligibles aux versements programmés ni aux rachats partiels programmés. Le versement minimum sur ces fonds est une part. Pour chacun de ces fonds, en cas de dépassement de l enveloppe maximale accordée par la société de gestion, Suravenir se réserve la faculté de limiter ou de refuser les versements. Lors du premier investissement sur chacune des SCPI, vous devez impérativement compléter, signer et adresser une annexe de souscription à télécharger sur le site www.monfinancier.com. (10) La valorisation de ces fonds dits Trackers s effectue chaque jour au cours d exécution de la transaction réalisée par SURAVENIR lors du fixing de clôture des marchés, majoré de 0,1 % de frais de transaction pour les opérations d investissement et minoré de 0,1% pour les opérations de désinvestissement. Ces fonds ne sont pas éligibles aux versements programmés ni aux rachats partiels programmés. Préalablement à toute souscription, versement ou arbitrage, pour chaque support concerné, se reporter aux Documents d Informations Clés pour l Investisseur (DICI) ou aux notes détaillées ou, le cas échéant, aux annexes complémentaires de présentation de chaque support concerné, remis au souscripteur lors de la souscription ou lors d un premier investissement sur le support concerné et disponibles sur le site www.monfinancier.com et sur le site de l AMF (Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org). Les Documents d Informations Clés pour l Investisseur (DICI) et les notes détaillées sont également disponibles sur le site de chacune des sociétés de gestion. Les frais liés au contrat MonFinancier Retraite Capitalisation et prélevés par SURAVENIR sont les suivants : «Frais à l entrée et sur versements» : 0 % lors de la souscription et lors du versement des primes, «Frais en cours de vie du contrat» : frais annuels de gestion : - 0,60 % sur la part des droits exprimés en euros - 0,40 % sur la part des droits exprimés en unité de compte du support MonFinancier Epargne (Code Isin FR0011136100) - 0,60% sur la part des droits exprimés en unités de compte autres que le support MonFinancier Epargne (Code Isin FR0011136100) Les frais annuels de gestion sont calculés quotidiennement sur la base de l encours journalier pour les fonds en euros comme pour les unités de compte et sont prélevés en nombre de parts d unités de compte et/ou en euros : - pour les fonds en euros, en une fois en date du 31 décembre de chaque année ou, en cours d année, en cas de sortie totale (rachat, arbitrage, conversion en rente). - pour les unités de compte, chaque mois ou, en cours de mois, en cas de sortie totale (rachat, arbitrage, conversion en rente). «Frais de sortie» : - frais de gestion des rentes : 3 % sur quittances d arrérage de rente versée. «Autres frais» : - frais de rachat partiel et rachat total : 0 % ; - frais des rachats partiels programmés : 0 % ; - frais prélevés en cas d arbitrage : 0 % ; - frais prélevés en cas d arbitrages dans le cadre des options d arbitrages programmés : 0 %. - frais prélevés lors des opérations effectuées sur OPC négociées en bourse (gamme complète des UC LYXOR ETF du contrat MonFinancier Retraite Vie) : majoration de 0,1 % du cours de fixing de clôture lors des opérations d investissement et minoration de 0,1 % du cours de fixing de clôture lors des opérations de désinvestissement ; - option pour la remise de titres en cas de rachat total ou au terme : 1 % des fonds gérés réglés sous forme de titres. Par ailleurs, les frais spécifiques des supports d investissement pouvant être prélevés par les sociétés de gestion ou par SURAVENIR sont détaillés dans les Documents d Informations Clés pour l Investisseur (DICI) ou, le cas échéant dans les notes détaillées, ou, en fonction du support, dans l annexe complémentaire de présentation du support concerné, remis lors de la souscription ou lors d un premier investissement sur le support concerné et également disponibles sur le site Iwww.monfinancier.com. Lexique FCP : Fonds commun de placement SCI : Société Civile Immobilière SCPI : Société Civile de Placement Immobilier OPC : Organisme de Placement Collectif OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (FCP et SICAV) SICAV : Société d Investissement à Capital Variable OPCVM nourricier : un OPCVM nourricier est un OPCVM dont les statuts prévoient qu il peut investir la totalité de son actif en parts ou actions d un autre OPCVM, dit «OPCVM maître» avec toutefois la possibilité de détenir des liquidités à titre accessoire. Cette technique permet à l OPCVM maître de concentrer la gestion des actifs des OPCVM nourriciers et de la rendre moins coûteuse, de diversifier davantage l investissement et d adapter la commercialisation à chacun des OPCVM nourriciers. OPCVM à compartiment : un OPCVM à compartiment est un fonds divisé en plusieurs compartiments de même nature juridique. La gestion est séparée et correspond à des orientations de placements différents. L investisseur peut passer d un compartiment à l autre sans supporter de frais de transactions.