Epargne Entreprise Informations semestrielles Juin 2016 AMUNDI CONVICTIONS ESR Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES Le document périodique ne fait pas l objet d une certification par le Commissaire aux comptes de l OPC.
Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers 4 534 985,19 b) Avoirs bancaires 410 592,97 c) Autres actifs détenus par l'opc 176 115 530,85 d) Total des actifs détenus par l'opc 181 061 109,01 e) Passif -6 085 206,47 f) Valeur nette d'inventaire 174 975 902,54 * Les montants sont signés Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative AMUNDI CONVICTIONS ESR - E C 8 074 269,34 80 071,7806 100,83 AMUNDI CONVICTIONS ESR - F C 166 901 633,20 1 614 519,1085 103,37 Informations semestrielles au 24/06/2016 2
Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Actif net Pourcentage Total des actifs 2,59 2,50 Les autres actifs 96,93 93,67 Informations semestrielles au 24/06/2016 3
Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période Eléments du portefeuille titres Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions 8 734 190,55 4 630 279,26 Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs 243 401 949,68 73 836 217,46 Informations semestrielles au 24/06/2016 4
Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé IRLANDE ISHARES 11-PERP GOLD COMMODITY USD 194 161 4 534 985,19 2,59 TOTAL IRLANDE 4 534 985,19 2,59 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 4 534 985,19 2,59 TOTAL Actions et valeurs assimilées 4 534 985,19 2,59 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE AMUNDI ACTIONS PME S C EUR 56 138,526 27 822 814,87 15,90 AMUNDI IDX EQUITY GLOB LOW CARBON I EUR EUR 4 655,953 43 473 284,99 24,85 AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES EUR 76 458,061 12 224 879,37 6,99 CPR Global Silver Age I EUR 197,969 21 603 440,37 12,35 TOTAL FRANCE 105 124 419,60 60,09 LUXEMBOURG AMUNDI EQUITY GLOBAL CONSERVATIVE IEC EUR 2 309,139 3 484 952,58 1,99 AMUNDI INTERNATIONAL CL.IHE CAPITALISATION EUR 6 013,241 8 658 826,51 4,95 PICTET FDS(LUX) WATER I C EUR 42 970 12 526 184,70 7,16 PICTET-SECURI-IEUR EUR 106 819 19 645 082,29 11,23 TOTAL LUXEMBOURG 44 315 046,08 25,33 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 149 439 465,68 85,42 Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue FRANCE OPCIMMO OPCIMMO P EUR 176 903,93583 20 157 626,78 11,52 TOTAL FRANCE 20 157 626,78 11,52 TOTAL Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'ue 20 157 626,78 11,52 TOTAL Organismes de placement collectif 169 597 092,46 96,94 Instruments financiers à terme Engagements à terme ferme Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé CME CME USD/EUR 0916 USD -400 630 780,28 0,36 TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé 630 780,28 0,36 TOTAL Engagements à terme fermes 630 780,28 0,36 TOTAL Instruments financiers à terme 630 780,28 0,36 Appel de marge Appels de marges C.A.Indo en $ us USD -702 500-630 780,28-0,36 TOTAL Appel de marge -630 780,28-0,36 Informations semestrielles au 24/06/2016 5
Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Créances 5 887 658,11 3,36 Dettes -186 574,92-0,11 Comptes financiers -4 857 258,30-2,78 Actif net 174 975 902,54 100,00 AMUNDI CONVICTIONS ESR - F EUR 1 614 519,1085 103,37 AMUNDI CONVICTIONS ESR - E EUR 80 071,7806 100,83 Informations semestrielles au 24/06/2016 6
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