KEREN ESSENTIELS DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2017 FORME JURIDIQUE DE L'OPC FCP Général CLASSIFICATION Actions françaises AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable Page 1 sur 11
ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 168 594 013,05 b) Avoirs bancaires 10 680 786,89 c) Autres actifs détenus par l'opcvm 100 057,80 d) Total des actifs détenus par l'opcvm 179 374 857,74 e) Passif -5 638 555,20 f) Valeur nette d'inventaire 173 736 302,54 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative C1 KEREN ESSENT.C 3D Capitalisable 127 708 308,51 399 985,207 319,28 C2 KEREN ESSENT.I3D Capitalisable 46 027 994,03 136 177,428 338,00 Page 2 sur 11
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres : Actif net Total des actifs a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 97,04 93,99 b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 0,00 0,00 c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0,00 0,00 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier 0,00 0,00 e) Les autres actifs 0,00 0,00 Page 3 sur 11
REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE Titres Devise En montant (EUR) Actif net Page 4 sur 11 Total des actifs ATEME EUR 7 107 900,00 4,13 3,96 DERICHEBOURG EUR 6 920 657,60 3,98 3,86 LECTRA EUR 5 767 200,00 3,32 3,22 SRP GROUPE EUR 5 750 463,30 3,31 3,21 ESKER EUR 5 300 000,00 3,05 2,95 COFACE EUR 5 268 000,00 3,03 2,94 SOITEC REGROUPEM. EUR 4 806 900,00 2,77 2,68 EUROPCAR GROUPE EUR 4 611 600,00 2,65 2,57 TRIGANO EUR 4 558 842,80 2,62 2,54 GROUPE CRIT EUR 4 546 885,00 2,62 2,53 DEVOTEAM EUR 4 524 000,00 2,60 2,52 YMAGIS EUR 4 274 377,95 2,46 2,38 MANUTAN INTL EUR 4 191 842,05 2,41 2,34 GROUPE OPEN EUR 4 095 000,00 2,36 2,28 INTLE PLANT.HEVEAS EUR 3 779 270,00 2,18 2,11 XILAM ANIMATION EUR 3 774 732,60 2,17 2,10 GLOBAL BIOENERGIES EUR 3 727 675,00 2,15 2,08 VOLTALIA ACT.RGPT EUR 3 676 721,90 2,12 2,05 BALYO EUR 3 532 685,25 2,03 1,97 GROUPE LDLC EUR 3 511 270,21 2,02 1,96 MEDIAWAN EUR 3 465 000,00 1,99 1,93 MEDICREA.INTERNAT. EUR 3 360 641,96 1,93 1,87 PARROT EUR 3 304 000,00 1,90 1,84 FOUNTAINE PAJOT EUR 3 247 880,09 1,87 1,81 UBISOFT ENTERTAIN EUR 3 229 200,00 1,86 1,80 JACQUET METAL SCE EUR 3 022 932,45 1,74 1,69 CAST EUR 2 975 000,00 1,71 1,66 U10 EUR 2 933 700,00 1,69 1,64 ASSYSTEM EUR 2 468 778,00 1,42 1,38 FLEURY MICHON EUR 2 464 475,76 1,42 1,37 QUANTEL EUR 2 426 193,00 1,40 1,35 AST GROUPE EUR 2 416 405,18 1,39 1,35 PRECIA EUR 2 403 170,00 1,38 1,34 AKKA TECHNOLOGIES EUR 2 345 381,53 1,35 1,31 SOLOCAL GROUP RGPT EUR 2 282 000,00 1,31 1,27 EOS IMAGING EUR 2 171 750,00 1,25 1,21 SWORD GROUP EUR 2 146 200,00 1,24 1,20 TERREIS EUR 2 107 087,14 1,21 1,17 GROUPE FLO DS 17 EUR 2 100 000,00 1,21 1,17 NANOBIOTIX EUR 2 030 000,00 1,17 1,13 CS CION ET SYS. EUR 1 950 000,00 1,12 1,09 LE NOBLE AGE EUR 1 797 600,00 1,03 1,00 SQLI RGPT EUR 1 793 200,00 1,03 1,00
Titres Devise En montant (EUR) Actif net Total des actifs ROCTOOL EUR 1 656 000,00 0,95 0,92 GROUPE PAROT EUR 1 629 411,45 0,94 0,91 FCSE DE L'ENERGIE EUR 1 554 381,40 0,89 0,87 JACQUES BOGART EUR 1 450 098,00 0,83 0,81 INSIDE SECURE EUR 1 337 600,00 0,77 0,75 UCAR EUR 1 145 391,80 0,66 0,64 INSIDE 6%290622 CV EUR 1 089 814,31 0,63 0,61 WEBORAMA EUR 1 005 021,00 0,58 0,56 KERLINK EUR 980 099,75 0,56 0,55 ORCHESTRA-PREMAMAN EUR 805 342,70 0,46 0,45 ESI.GROUP EUR 701 671,32 0,40 0,39 HORIZONTAL SOFT. EUR 699 130,00 0,40 0,39 NETBOOSTER EUR 690 000,00 0,40 0,38 I.CERAM EUR 559 037,73 0,32 0,31 HF COMPANY EUR 512 050,00 0,29 0,29 AUPLATA EUR 238 000,00 0,14 0,13 IMMERSION EUR 144 597,80 0,08 0,08 AMPLITUDE SURGICAL EUR 115 557,60 0,07 0,06 HERIGE EUR 113 700,00 0,07 0,06 WEDIA DS 17 EUR 489,42 0,00 0,00 TOTAL EUR 168 594 013,05 97,04 93,99 TOTAL 168 594 013,05 97,04 93,99 Page 5 sur 11
REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE Secteur économique Actif net Total des actifs Logiciel & Services informatiques 22,81 22,09 Services de soutien aux entreprises 11,78 11,41 Media 8,92 8,64 Commerce de détail 6,27 6,07 Equipements et services de sante 6,00 5,82 Matériels et équipements informatiques 5,53 5,35 Autres secteurs économiques 35,73 34,61 TOTAL 97,04 93,99 REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR Pays Actif net Total des actifs FRANCE 95,80 92,79 LUXEMBOURG 1,24 1,20 TOTAL 97,04 93,99 Page 6 sur 11
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE Nature d actifs Actif net Total des actifs PARTS D OPC 0,00 0,00 OPC et Fonds d''investissement à vocation générale (non-professionnels) 0,00 0,00 FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels 0,00 0,00 Organisme de titrisation 0,00 0,00 OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels 0,00 0,00 SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs 0,00 0,00 Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels) 0,00 0,00 OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements 0,00 0,00 Autres placements collectifs 0,00 0,00 AUTRES NATURES D ACTIFS 0,00 0,00 Bons de souscription 0,00 0,00 Bons de caisse 0,00 0,00 Billets à ordre 0,00 0,00 Billets hypothécaires 0,00 0,00 Autres 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions 87 156 767,86 Cessions 45 541 916,66 Page 7 sur 11
PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre ou nominal Taux Valeur boursière % Actif Net TOTAL Actions & valeurs assimilées 167 504 198,74 96,41 TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 167 504 198,74 96,41 TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) 167 504 198,74 96,41 TOTAL FRANCE 165 357 998,74 95,17 FR0000032302 MANUTAN INTERNATIONAL EUR 48 455 4 191 842,05 2,41 FR0000033904 JACQUET METAL SERVICE EUR 130 355 3 022 932,45 1,74 FR0000035818 ESKER EUR 100 000 5 300 000,00 3,05 FR0000036675 GROUPE CRIT EUR 55 790 4 546 885,00 2,62 FR0000036857 INTLE PLANTATIONS HEVEAS EUR 44 462 3 779 270,00 2,18 FR0000038242 QUANTEL EUR 385 110 2 426 193,00 1,40 FR0000038531 HF COMPANY EUR 55 000 512 050,00 0,29 FR0000053381 DERICHEBOURG EUR 935 224 6 920 657,60 3,98 FR0000054470 UBISOFT ENTERTAINMENT EUR 65 000 3 229 200,00 1,86 FR0000060832 PRECIA EUR 11 000 2 403 170,00 1,38 FR0000065484 LECTRA EUR 240 000 5 767 200,00 3,32 FR0000066540 HERIGE EUR 3 000 113 700,00 0,07 FR0000072894 CAST EUR 850 000 2 975 000,00 1,71 FR0000073793 DEVOTEAM EUR 65 000 4 524 000,00 2,60 FR0000074148 ASSYSTEM EUR 79 638 2 468 778,00 1,42 FR0000074759 FLEURY MICHON EUR 47 412 2 464 475,76 1,42 FR0000075442 GROUPE LDLC EUR 127 729 3 511 270,21 2,02 FR0000076887 AST GROUPE EUR 292 543 2 416 405,18 1,39 FR0000079147 U10 EUR 635 000 2 933 700,00 1,69 FR0000079683 NETBOOSTER EUR 200 000 690 000,00 0,40 Page 8 sur 11
Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre ou nominal Taux Valeur boursière % Actif Net FR0004034072 XILAM ANIMATION EUR 142 820 3 774 732,60 2,17 FR0004038263 PARROT EUR 350 000 3 304 000,00 1,90 FR0004050300 GROUPE OPEN EUR 150 000 4 095 000,00 2,36 FR0004110310 ESI GROUP EUR 13 788 701 671,32 0,40 FR0004170017 LE NOBLE AGE EUR 30 000 1 797 600,00 1,03 FR0004178572 MEDICREA INTERNATIONAL EUR 660 244 3 360 641,96 1,93 FR0004180537 AKKA TECHNOLOGIES EUR 51 763 2 345 381,53 1,35 FR0005691656 TRIGANO EUR 43 688 4 558 842,80 2,62 FR0007317813 CS COMMUNICATION ET SYSTEMES EUR 300 000 1 950 000,00 1,12 FR0010291245 INSIDE SECURE EUR 440 000 1 337 600,00 0,77 FR0010337444 WEBORAMA EUR 111 669 1 005 021,00 0,58 FR0010397760 AUPLATA EUR 700 000 238 000,00 0,14 FR0010407049 TERREIS EUR 52 014 2 107 087,14 1,21 FR0010485268 FOUNTAINE PAJOT EUR 38 441 3 247 880,09 1,87 FR0010523167 ROCTOOL EUR 200 000 1 656 000,00 0,95 FR0010667147 COFACE EUR 600 000 5 268 000,00 3,03 FR0011052257 GLOBAL BIOENERGIES EUR 213 010 3 727 675,00 2,15 FR0011070457 UCAR EUR 61 055 1 145 391,80 0,66 FR0011191766 EOS IMAGING EUR 425 000 2 171 750,00 1,25 FR0011289040 SQLI RGPT EUR 40 000 1 793 200,00 1,03 FR0011341205 NANOBIOTIX EUR 100 000 2 030 000,00 1,17 FR0011471291 YMAGIS EUR 433 947 4 274 377,95 2,46 FR0011511971 I.CERAM EUR 77 969 559 037,73 0,32 FR0011992700 ATEME EUR 430 000 7 107 900,00 4,13 FR0011995588 VOLTALIA RGPT EUR 306 905 3 676 721,90 2,12 FR0012789667 AMPLITUDE SURGICAL EUR 25 968 115 557,60 0,07 FR0012789949 EUROPCAR GROUPE EUR 360 000 4 611 600,00 2,65 FR0012872141 JACQUES BOGART EUR 123 940 1 450 098,00 0,83 Page 9 sur 11
Désignation des valeurs Emission Echéance Devise Qté Nbre ou nominal Taux Valeur boursière % Actif Net FR0012938884 SOLOCAL GROUP RGPT EUR 2 000 000 2 282 000,00 1,31 FR0013006558 SRP GROUPE EUR 246 801 5 750 463,30 3,31 FR0013030152 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE EUR 70 334 1 554 381,40 0,89 FR0013060100 IMMERSION EUR 11 038 144 597,80 0,08 FR0013156007 KERLINK EUR 49 475 980 099,75 0,56 FR0013190410 ORCHESTRA-PREMAMAN EUR 110 170 805 342,70 0,46 FR0013204070 GROUPE PAROT EUR 170 619 1 629 411,45 0,94 FR0013219367 HORIZONTAL SOFTWARE EUR 92 600 699 130,00 0,40 FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT EUR 90 000 4 806 900,00 2,77 FR0013247137 MEDIAWAN EUR 350 000 3 465 000,00 1,99 FR0013258399 BALYO EUR 660 315 3 532 685,25 2,03 FR0013258522 GROUPE FLO DS 17 EUR 1 000 000 2 100 000,00 1,21 FR0013263654 WEDIA DS 17 EUR 48 942 489,42 0,00 TOTAL LUXEMBOURG 2 146 200,00 1,24 FR0004180578 SWORD GROUP EUR 60 000 2 146 200,00 1,24 TOTAL Actions & valeurs assimilées non négo. sur un marché régl. 0,00 0,00 TOTAL Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.) 0,00 0,00 TOTAL FRANCE 0,00 0,00 FR0013251287 KERLINK DROIT SOUSCRIPT.2017 EUR 3 0,00 0,00 TOTAL Obligations & Valeurs assimilées 1 089 814,31 0,63 TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé 1 089 814,31 0,63 TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé 1 089 814,31 0,63 TOTAL FRANCE 1 089 814,31 0,63 FR0013265527 INSIDE 6%17-290622 CV 29/06/2017 29/06/2022 EUR 268 097 6,00 1 089 814,31 0,63 Page 10 sur 11
RÈGLEMENT SFTR Cet OPC n est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation («Règlement SFTR») au cours de la période et n a donc pas d information à communiquer aux investisseurs à ce titre. Page 11 sur 11