HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION

HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION RAPPORT SEMESTRIEL 2015 Arrêté au 30 juin 2015 Forme juridique de l OPC : SICAV de droit français OPCVM conforme aux normes européennes Code Isin : FR0010776807 Société de gestion : Messieurs Hottinguer & Cie Gestion Privée Dépositaire : Oddo & Cie Gestionnaire administratif et comptable par délégation : E.F.A. Commissaires aux comptes : Arcade Finance MESSIEURS HOTTINGUER & CIE GESTION PRIVEE Société anonyme au capital de 1.500.000 - Siret 349 213 249 00049 - APE 652E Société de gestion de portefeuilles Agrément AMF n GP900 36 Agrément ORIAS n 09 049 834 63, rue de la Victoire 75009 PARIS Tél. : + 33 (0) 1 40 23 25 50 - Fax + 33 (0) 1 40 23 25 90 - www.banque-hottinguer.com

Préambule Ce rapport semestriel a été établi par la société de gestion conformément à l'article L214-23 et D. 214-31-2 du Code Monétaire et Financier. Il est relatif au premier semestre de l exercice. Il est arrêté au dernier jour d établissement de la dernière valeur liquidative, indiqué en entête. Ce document revêt un caractère informatif et n a pas été audité par le commissaire aux comptes de l OPC. A titre de rappel, le prospectus, le document d informations clés pour l investisseur (DICI), les rapports annuel et semestriel ainsi que la composition détaillée du portefeuille peuvent être adressés gratuitement sur simple demande auprès de la société de gestion. 1. INFORMATIONS CONCERNANT L OPC Classification (selon la norme AMF) OPCVM diversifié Objectif de gestion HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION est une SICAV de droit français classée «Diversifiée» dont l objectif est de rechercher, sur la période recommandée de 5 ans, les meilleurs couples risque/rendement entre les différentes classes d actifs, au travers d une gestion discrétionnaire axée sur une politique active et opportuniste d allocation d actifs. La SICAV peut être investie indifféremment en actions, obligations, produits monétaires et produits structurés, selon la conjoncture et les anticipations du gérant. L indicateur de référence est l indice EONIA capitalisé + 2,5% (dividendes réinvestis). Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le DICI. Profil et échelle de risque Informations relatives aux instruments et fonds liés à la société de gestion Le fonds ne détient aucun instrument financier émis par les sociétés liées à la société de gestion. Rapport semestriel de l OPCVM Page 2 sur 10

2. ARRETE SEMESTRIEL Composition détaillée de l actif : Conformément à l'article L. 214-17 du Code Monétaire et Financier, la composition de l'actif jointe est établie au jour de l'établissement de la dernière valeur liquidative du semestre et comprend les informations suivantes : Un inventaire détaillé du portefeuille en précisant les quantités et la valeur des instruments financiers ; L'actif net ; Le nombre de parts ou actions en circulation ; La valeur liquidative ; Les engagements hors bilan. ÉTAT DU PATRIMOINE : Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers mentionnés au 1er du I de l article L. 214-24-55 du code monétaire et financier 70 598 743,98 b) Avoirs bancaires 2 047 392,11 c) Autres actifs détenus par l'opcvm 682 829,04 d) Total des actifs détenus par l'opcvm 73 328 965,13 e) Passif -235 881,89 f) Valeur nette d'inventaire 73 093 083,24 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative HotPatEv C C1 73 093 083.24 59 992.0000 1 218.38 Rapport semestriel de l OPCVM Page 3 sur 10

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Pourcentage Eléments du portefeuille titres : Actif net Total des actifs a) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 36.3 36.19 b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0 0 3.95 3.94 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; 0 0 e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier 55.01 54.83 MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions 10 790 047.73 7 123 180.60 0.00 0.00 Rapport semestriel de l OPCVM Page 4 sur 10

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0.00 0.00 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; 0.00 0.00 e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier 47 836 707.28 28 220 000.88 Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions 58 626 755,01 Cessions 35 343 181,48 Rapport semestriel de l OPCVM Page 5 sur 10

REPARTITION DES ACTIFS PAR DEVISE Pourcentage Titres Devise En montant (EUR) Actif net Total des actifs DistAlim EUR 731 400.00 1.02 0.98 Axa EUR 726 588.50 0.99 0.99 MeliHote EUR 680 940.00 0.93 0.93 VeoliEnv EUR 667 440.00 0.91 0.91 Vinci EUR 657 250.00 0.9 0.9 LETFES50 D EUR Di EUR 601 663.50 0.82 0.82 LOreal EUR 598 845.00 0.82 0.82 Pictet Security I C EUR 593 056.00 0.81 0.81 Imerys EUR 586 500.00 0.8 0.8 Carrefou EUR 584 800.00 0.8 0.8 BIC EUR 583 400.00 0.8 0.8 Metro EUR 579 985.50 0.79 0.79 Rubis EUR 542 273.52 0.74 0.74 SuezEnvi EUR 510 300.00 0.7 0.7 AeropPar EUR 503 230.00 0.69 0.69 SCOR FRN 060720 EUR 502 620.47 0.69 0.69 Lafarge EUR 492 820.00 0.67 0.67 Pictet EUR HY I C EUR 492 100.00 0.67 0.67 HeideCem EUR 488 308.00 0.67 0.67 Iliad EUR 474 240.00 0.65 0.65 ENEL EUR 473 512.00 0.65 0.65 Allianz Re EUR 468 531.00 0.64 0.64 SCOR EUR 457 920.00 0.63 0.62 GrFNAC EUR 406 600.00 0.56 0.55 TelecoIt EUR 403 560.00 0.55 0.55 FraTeFds USOpp A C EUR 387 100.00 0.53 0.53 TeleGrHg EUR 383 019.00 0.52 0.52 Nexity A EUR 370 807.50 0.51 0.51 Rapport semestriel de l OPCVM Page 6 sur 10

Pourcentage Titres Devise En montant (EUR) Actif net Total des actifs ChriDior EUR 341 810.00 0.47 0.47 LVMH EUR 337 575.00 0.46 0.46 KoninKPN EUR 280 522.00 0.38 0.38 Nord1Scv EuHYBd BP C EUR 275 326.50 0.38 0.38 LuxottGr EUR 258 430.00 0.35 0.35 LyUCAC40 D EUR EUR 251 761.50 0.34 0.34 Vicat EUR 250 560.00 0.34 0.34 AbertInf A EUR 245 685.00 0.34 0.34 KonAhold EUR 239 260.00 0.33 0.33 DelhaiGr EUR 229 170.00 0.31 0.31 GDFSuez EUR 226 800.00 0.31 0.31 Adidas Re EUR 206 970.00 0.28 0.28 Portugal 2.87 151025 EUR 198 277.81 0.27 0.27 MulUtsLu LyxETF DAX EUR 149 107.00 0.2 0.2 TOTAL EUR 18 440 064.80 25.22 25.16 BNPParAI Cert 311215 USD 1 436 349.79 1.99 1.96 IllinToo USD 580 019.71 0.79 0.79 PayGlFds EmMksBd Di USD 504 254.10 0.69 0.69 CVSHealt USD 500 700.65 0.69 0.68 Boeing USD 445 300.60 0.61 0.61 InvFdsSe JapEqC A Di USD 440 955.11 0.6 0.6 BNPParAI Cert 260916 USD 427 255.62 0.58 0.58 FidelFds AmGh A Di USD 417 816.50 0.57 0.57 GeneElec USD 404 307.86 0.55 0.55 TRoFdScv USBlChEq AC USD 398 261.80 0.54 0.54 HarlDavi USD 395 486.07 0.54 0.54 MorStScv USGhFd A USD 360 344.06 0.49 0.49 VictorFd FEaOpp A C USD 327 859.59 0.45 0.45 CiscoSys USD 298 252.84 0.41 0.41 Rapport semestriel de l OPCVM Page 7 sur 10

Pourcentage Titres Devise En montant (EUR) Actif net Total des actifs DeltAirL USD 266 179.11 0.36 0.36 TOTAL USD 7 203 343.41 9.86 9.82 Diageo GBP 716 401.34 0.98 0.98 BTGroup GBP 579 500.18 0.79 0.79 Whitbrea GBP 465 275.03 0.64 0.63 EasyJet GBP 454 907.11 0.62 0.62 TOTAL GBP 2 216 083.66 3.03 3.02 Novartis Re CHF 704 987.04 0.97 0.96 BlaGlFds SSMCOp A2C CHF 470 672.02 0.64 0.64 Nestle Re CHF 388 458.43 0.53 0.53 TOTAL CHF 1 564 117.49 2.14 2.13 TOTAL 29 423 609.36 40.25 40.13 Rapport semestriel de l OPCVM Page 8 sur 10

REPARTITION DES ACTIFS PAR SECTEUR ECONOMIQUE Pourcentage Secteur économique Actif net Total des actifs Organisme de Placement Collectif 7.76 7.71 Autres services financiers 2.55 2.54 Matériaux de construction 2.49 2.48 Services de télécommunication intégrés 2.25 2.25 Assurances multirisques 1.64 1.63 Eau 1.61 1.61 Autres secteurs 21.95 21.91 TOTAL 40.25 40.13 Rapport semestriel de l OPCVM Page 9 sur 10

REPARTITION DES ACTIFS PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR Pourcentage Pays Actif net Total des actifs FRANCE 14.6 14.57 LUXEMBOURG 5.3 5.28 ETATS-UNIS D'AMERI. 3.95 3.94 Autres pays 16.4 16.34 TOTAL 40.25 40.13 3. PORTEFEUILLE DETAILLE Rapport semestriel de l OPCVM Page 10 sur 10

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:17:52 PAGE 1 / 10 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 30/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : 813700 HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché regl. Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrant et Bons de sous) V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE CH0038863350 Nestle Re 5,900. P CHF 59.1 M 68.55 289,288.59 388,458.43 0. 99,169.84 0.53 34.28 CH0012005267 Novartis Re 8,000. P CHF 51.177 M 91.75 271,097.57 704,987.04 0. 433,889.47 0.96 160.05 Sous total DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE CUMUL (EUR) 560,386.16 1,093,445.47 0. 533,059.31 1.50 95.12 DEVISE COTATION : EUR EURO ES0111845014 AbertInf A 16,500. P EUR 15.233 M 14.89 251,345. 245,685. 0. -5,660. 0.34-2.25 DE000A1EWWW0 Adidas Re 3,000. P EUR 72.6181 M 68.99 217,854.3 206,970. 0. -10,884.3 0.28-5.00 FR0010340141 AeropPar 4,900. P EUR 60.977 M 102.7 298,787.3 503,230. 0. 204,442.7 0.69 68.42 DE0008404005 Allianz Re 3,330. P EUR 149.8336 M 140.7 498,946.02 468,531. 0. -30,415.02 0.64-6.10 FR0000120628 Axa 32,300. P EUR 18.9665 M 22.495 612,616.9 726,588.5 0. 113,971.6 0.99 18.60 FR0000120966 BIC 4,000. P EUR 96.4998 M 145.85 385,999.2 583,400. 0. 197,400.8 0.80 51.14 FR0000120172 Carrefou 20,000. P EUR 27.3807 M 29.24 547,613.83 584,800. 0. 37,186.17 0.80 6.79 FR0000130403 ChriDior 1,900. P EUR 184.5577 M 179.9 350,659.63 341,810. 0. -8,849.63 0.47-2.52 BE0003562700 DelhaiGr 3,000. P EUR 84.4445 M 76.39 253,333.5 229,170. 0. -24,163.5 0.31-9.54 ES0126775032 DistAlim 106,000. P EUR 6.4564 M 6.9 684,376.06 731,400. 0. 47,023.94 1.00 6.87 IT0003128367 ENEL 116,000. P EUR 4.2287 M 4.082 490,529.2 473,512. 0. -17,017.2 0.65-3.47 FR0010208488 Engie 13,500. P EUR 18.506 M 16.8 249,831. 226,800. 0. -23,031. 0.31-9.22 FR0011476928 GrFNAC 7,600. P EUR 19.7247 M 53.5 149,907.72 406,600. 0. 256,692.28 0.56 171.23 DE0006047004 HeideCem 6,800. P EUR 73.6037 M 71.81 500,505.16 488,308. 0. -12,197.16 0.67-2.44 FR0004035913 Iliad 2,400. P EUR 178.5128 M 197.6 428,430.71 474,240. 0. 45,809.29 0.65 10.69 FR0000120859 Imerys 8,500. P EUR 59.33 M 69. 504,305.25 586,500. 0. 82,194.75 0.80 16.30 NL0010672325 KonAhold 14,000. P EUR 18.0909 M 17.09 253,272.6 239,260. 0. -14,012.6 0.33-5.53 NL0000009082 KoninKPN 82,000. P EUR 3.0774 M 3.421 252,346.8 280,522. 0. 28,175.2 0.38 11.17 FR0000120321 LOreal 3,700. P EUR 108.3703 M 161.85 400,970.11 598,845. 0. 197,874.89 0.82 49.35 FR0000121014 LVMH 2,100. P EUR 170.2764 M 160.75 357,580.44 337,575. 0. -20,005.44 0.46-5.59 FR0000120537 Lafarge 8,200. P EUR 61.0382 M 60.1 500,513.46 492,820. 0. -7,693.46 0.67-1.54 IT0001479374 LuxottGr 4,300. P EUR 58.2791 M 60.1 250,600.13 258,430. 0. 7,829.87 0.35 3.12 ES0176252718 MeliHote 58,200. P EUR 9.7081 M 11.7 565,008.69 680,940. 0. 115,931.31 0.93 20.52 DE0007257503 Metro 20,100. P EUR 29.8761 M 28.855 600,509.42 579,985.5 0. -20,523.92 0.79-3.42 FR0010112524 Nexity A 10,500. P EUR 37.9067 M 35.315 398,020.35 370,807.5 0. -27,212.85 0.51-6.84 FR0000121253 Rubis 8,852. P EUR 44.352 M 61.26 392,603.48 542,273.52 0. 149,670.04 0.74 38.12 FR0010411983 SCOR 14,400. P EUR 24.584 M 31.8 354,009.36 457,920. 0. 103,910.64 0.63 29.35 FR0010613471 SuezEnvi 30,000. P EUR 17.0803 M 17.01 512,409. 510,300. 0. -2,109. 0.70-0.41 BE0003826436 TeleGrHg 7,800. P EUR 44.9778 M 49.105 350,826.84 383,019. 0. 32,192.16 0.52 9.18 IT0003497168 TelecoIt 360,000. P EUR 1.1176 M 1.121 402,336. 403,560. 0. 1,224. 0.55 0.30 FR0000124141 VeoliEnv 36,000. P EUR 18.1128 M 18.54 652,061.1 667,440. 0. 15,378.9 0.91 2.36 FR0000031775 Vicat 4,000. P EUR 64.4562 M 62.64 257,824.8 250,560. 0. -7,264.8 0.34-2.82 FR0000125486 Vinci 12,500. P EUR 42.1364 M 52.58 526,705.19 657,250. 0. 130,544.81 0.90 24.79 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 13,452,638.55 14,989,052.02 0. 1,536,413.47 20.51 11.42 DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:17:52 PAGE 2 / 10 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 30/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : 813700 HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N GB0030913577 BTGroup 90,000. P GBP 4.0458 M 4.5775 468,137.02 579,500.18 0. 111,363.16 0.79 23.79 GB0002374006 Diageo 27,500. P GBP 16.8513 M 18.52 601,560.48 716,401.34 0. 114,840.86 0.98 19.09 GB00B7KR2P84 EasyJet 21,000. P GBP 16.4976 M 15.4 436,615.9 454,907.11 0. 18,291.21 0.62 4.19 GB00B1KJJ408 Whitbrea 6,630. P GBP 35.0558 M 49.89 279,353.1 465,275.03 0. 185,921.93 0.64 66.55 Sous total DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING CUMUL (EUR) 1,785,666.5 2,216,083.66 0. 430,417.16 3.03 24.10 DEVISE COTATION : USD DOLLAR US US0970231058 Boeing 3,550. P USD 97.9513 M 140. 266,001.43 445,300.6 0. 179,299.17 0.61 67.41 US1266501006 CVSHealt 5,300. P USD 54.4575 M 105.44 217,768.12 500,700.65 0. 282,932.53 0.69 129.92 US17275R1023 CiscoSys 12,000. P USD 24.54 M 27.74 216,461.24 298,252.84 0. 81,791.6 0.41 37.79 US2473617023 DeltAirL 7,150. P USD 35.2 M 41.55 183,026.78 266,179.11 0. 83,152.33 0.36 45.43 US3696041033 GeneElec 16,800. P USD 25.7016 M 26.86 338,341.66 404,307.86 0. 65,966.2 0.55 19.50 US4128221086 HarlDavi 7,800. P USD 67.2757 M 56.59 384,015.69 395,486.07 0. 11,470.38 0.54 2.99 US4523081093 IllinToo 7,000. P USD 67.8057 M 92.48 350,928.12 580,019.71 0. 229,091.59 0.79 65.28 Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US CUMUL (EUR) 1,956,543.04 2,890,246.84 0. 933,703.8 3.95 47.72 Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur CUMUL (EUR) 17,755,234.25 21,188,827.99 0. 3,433,593.74 28.99 19.34 V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé DEVISE COTATION : USD DOLLAR US XS1113789082 BNPParAI Cert 311215 1,500. P USD 993. M 1068.74 1,207,859.37 1,436,349.79 0. 228,490.42 1.97 18.92 XS1167551909 BNPParAI Cert 260916 500. P USD 995. M 953.72 457,976.62 427,255.62 0. -30,721. 0.58-6.71 Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US CUMUL (EUR) 1,665,835.99 1,863,605.41 0. 197,769.42 2.55 11.87 Sous total V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé CUMUL (EUR) 1,665,835.99 1,863,605.41 0. 197,769.42 2.55 11.87 Autres V.Mob. DEVISE COTATION : EUR EURO FR0011911064 ExaneFin Cert Perpet 750,000. M EUR 100. % 101.97 750,000. 764,775. 0. 14,775. 1.05 1.97 FR0012515971 ExaneFin Cert Perpet 500. P EUR 1000. M 994.94 500,000. 497,470. 0. -2,530. 0.68-0.51 FR0012634814 ExaneFin Cert Perpet 900,000. M EUR 100. % 92.54 900,000. 832,860. 0. -67,140. 1.14-7.46 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 2,150,000. 2,095,105. 0. -54,895. 2.87-2.55 DEVISE COTATION : USD DOLLAR US XS1061074750 BNPParAI Cert 231215 750. P USD 1000. M 821.35 550,701.23 551,933.07 0. 1,231.84 0.76 0.22 Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US CUMUL (EUR) 550,701.23 551,933.07 0. 1,231.84 0.76 0.22 Sous total Autres V.Mob. CUMUL (EUR) 2,700,701.23 2,647,038.07 0. -53,663.16 3.62-1.99

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:17:52 PAGE 3 / 10 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 30/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : 813700 HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrant et Bons de sous) CUMUL (EUR) 22,121,771.47 25,699,471.47 0. 3,577,700. 35.16 16.17 Bons de souscriptions sur actions négociées sur un marché réglementé ou assimilé V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : EUR EURO ES06118459K4 AbertInf Da 290615 16,500. P EUR 0. M 0.723 0. 11,929.5 0. 11,929.5 0.02 0.00 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 0. 11,929.5 0. 11,929.5 0.02 Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur CUMUL (EUR) 0. 11,929.5 0. 11,929.5 0.02 Autres V.Mob. DEVISE COTATION : EUR EURO FR0012722874 Rubis Da 260615 8,261. P EUR 0. M 2.05 0. 16,935.05 0. 16,935.05 0.02 0.00 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 0. 16,935.05 0. 16,935.05 0.02 Sous total Autres V.Mob. Bons de souscriptions sur actions négociées sur un marché réglementé ou assimilé Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché regl. CUMUL (EUR) 0. 16,935.05 0. 16,935.05 0.02 CUMUL (EUR) 0. 28,864.55 0. 28,864.55 0.04 CUMUL (EUR) 22,121,771.47 25,728,336.02 0. 3,606,564.55 35.20 16.30 Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : EUR EURO PTOTEKOE0011 Portugal 2.87 151025 (UST) 15/10 200,000. M EUR 109.1038 % 97.855 218,207.56 195,710. 2,567.81-19,929.75 0.27-9.13 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 218,207.56 195,710. 2,567.81-19,929.75 0.27-9.13 Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé CUMUL (EUR) 218,207.56 195,710. 2,567.81-19,929.75 0.27-9.13 CUMUL (EUR) 218,207.56 195,710. 2,567.81-19,929.75 0.27-9.13

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:17:52 PAGE 4 / 10 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 30/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : 813700 HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Obligations à taux variable,revisabl négociées sur un marché réglementé ou assimilé V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : EUR EURO XS0112998223 SCOR FRN 060720 (999) 06/10 500,000. M EUR 98.3046 % 100. 491,523.21 500,000. 2,620.47 11,097.26 0.68 2.26 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 491,523.21 500,000. 2,620.47 11,097.26 0.68 2.26 Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur Obligations à taux variable,revisabl négociées sur un marché réglementé ou assimilé CUMUL (EUR) 491,523.21 500,000. 2,620.47 11,097.26 0.68 2.26 CUMUL (EUR) 491,523.21 500,000. 2,620.47 11,097.26 0.68 2.26 Obligations indexées négociés sur MR Autres V.Mob. DEVISE COTATION : EUR EURO XS1182596616 Barclays VAR 230318 (EUR) 23/04 2,000,000. M EUR 100. % 98.01 2,000,000. 1,960,200. 0. -39,800. 2.68-1.99 XS1199742674 Barclays VAR 140518 (EUR) 12/06 1,000,000. M EUR 100. % 98.77 1,000,000. 987,700. 0. -12,300. 1.35-1.23 XS1229496218 Barclays VAR 020718 (EUR) 31/07 1,000,000. M EUR 100. % 97.86 V 1,000,000. 978,600. 0. -21,400. 1.34-2.14 XS1193708762 CSLdn VAR 200420 (JAP) 16/07 1,000,000. M EUR 100. % 98.02 1,000,000. 980,200. 0. -19,800. 1.34-1.98 XS0475699319 DBLondon VAR 050418 (EUR) 05/05 1,500,000. M EUR 100. % 97.97 1,500,000. 1,469,550. 0. -30,450. 2.01-2.03 XS0797892089 DBLondon VAR 290518 (EUR) 29/06 1,700,000. M EUR 100. % 97.947 1,700,000. 1,665,099. 0. -34,901. 2.28-2.05 XS0873770910 DBLondon VAR 050618 (EUR) 06/07 1,000,000. M EUR 100. % 97.82 1,000,000. 978,200. 0. -21,800. 1.34-2.18 FR0012695732 ExaneFin VAR 230418 (UST) 21/05 1,500,000. M EUR 98.48 % 94.52 1,477,200. 1,417,800. 0. -59,400. 1.94-4.02 FR0012696854 ExaneFin VAR 230418 (366) 25/05 2,000,000. M EUR 100. % 98.1 2,000,000. 1,962,000. 0. -38,000. 2.68-1.90 FR0012650547 NatStrIs VAR 030418 (999) 04/05 2,000,000. M EUR 100. % 98.76 2,000,000. 1,975,200. 0. -24,800. 2.70-1.24 XS1209440459 RoyBkCan VAR 100418 (EUR) 11/05 1,500,000. M EUR 100. % 98.53 1,500,000. 1,477,950. 0. -22,050. 2.02-1.47 XS1180023266 SGIssuer VAR 190318 (UST) 17/04 2,000,000. M EUR 100. % 97.99 2,000,000. 1,959,800. 0. -40,200. 2.68-2.01 XS1180227347 SGIssuer VAR 130318 (UST) 15/06 500,000. M EUR 100. % 97.58 500,000. 487,900. 0. -12,100. 0.67-2.42 XS1212272071 SGIssuer VAR 110618 (EUR) 13/07 2,000,000. M EUR 100. % 98.41 2,000,000. 1,968,200. 0. -31,800. 2.69-1.59 XS0986911542 UBSLdn VAR 311016 (999) 29/10 500,000. M EUR 90. % 97.98 450,000. 489,900. 0. 39,900. 0.67 8.87 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 21,127,200. 20,758,299. 0. -368,901. 28.40-1.75 Sous total Autres V.Mob. Obligations indexées négociés sur MR Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé CUMUL (EUR) 21,127,200. 20,758,299. 0. -368,901. 28.40-1.75 CUMUL (EUR) 21,127,200. 20,758,299. 0. -368,901. 28.40-1.75 CUMUL (EUR) 21,836,930.77 21,454,009. 5,188.28-377,733.49 29.35-1.73

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:17:52 PAGE 5 / 10 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 30/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : 813700 HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Titres de creances negocies sur marche regl. ou ass Certificats de dépot Autres instruments du marché monétaires DEVISE COTATION : EUR EURO FR0122563069 BqSolfea FRN 150716 (999) 15/07 800,000. M EUR 97.4483 % 98.55 779,586.13 788,400. 7,113.6 15,927.47 1.08 2.04 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 779,586.13 788,400. 7,113.6 15,927.47 1.08 2.04 Sous total Autres instruments du marché monétaires Certificats de dépot Titres de creances negocies sur marche regl. ou ass CUMUL (EUR) 779,586.13 788,400. 7,113.6 15,927.47 1.08 2.04 CUMUL (EUR) 779,586.13 788,400. 7,113.6 15,927.47 1.08 2.04 CUMUL (EUR) 779,586.13 788,400. 7,113.6 15,927.47 1.08 2.04 Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE Fonds d investissement à vocation générale d un état membre de l UE (FIVG) y compris ceux avec cartouche V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE LU0376446257 BlaGlFds SSMCOp A2C 1,700. P CHF 257.51 M 288.26 359,061.26 470,672.02 0. 111,610.76 0.64 31.08 Sous total DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE CUMUL (EUR) 359,061.26 470,672.02 0. 111,610.76 0.64 31.08 DEVISE COTATION : EUR EURO FR0010321828 EchiMajo C 1,500. P EUR 166.46 M 235.22 249,690. 352,830. 0. 103,140. 0.48 41.31 LU0294219869 FraTeFds GlBd A H1 C 38,000. P EUR 19.872 M 20.85 755,135.5 792,300. 0. 37,164.5 1.08 4.92 LU0260869739 FraTeFds USOpp A C 35,000. P EUR 11.7 M 11.06 409,500. 387,100. 0. -22,400. 0.53-5.47 FR0007054358 LETFES50 D EUR Di 17,100. P EUR 29.4944 M 35.185 504,353.5 601,663.5 0. 97,310. 0.82 19.29 FR0007052782 LyUCAC40 D EUR 5,100. P EUR 49.08 M 49.365 250,308. 251,761.5 0. 1,453.5 0.34 0.58 LU0252633754 MulUtsLu LyxETF DAX 1,400. P EUR 60.8975 M 106.505 85,256.5 149,107. 0. 63,850.5 0.20 74.89 LU0141799501 Nord1Scv EuHYBd BP C 9,550. P EUR 20.93 M 28.83 199,881.5 275,326.5 0. 75,445. 0.38 37.74 LU0133806785 Pictet EUR HY I C 2,000. P EUR 186.1006 M 246.05 372,201.18 492,100. 0. 119,898.82 0.67 32.21 LU0726357527 Pictet EUR ST HY P C 4,000. P EUR 109.68 M 117.85 438,720. 471,400. 0. 32,680. 0.64 7.45 LU0270904351 Pictet Security I C 3,200. P EUR 124.945 M 185.33 399,824. 593,056. 0. 193,232. 0.81 48.33 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 3,664,870.18 4,366,644.5 0. 701,774.32 5.97 19.15 DEVISE COTATION : USD DOLLAR US LU0077335932 FidelFds AmGh A Di 11,500. P USD 36.8374 M 40.55 331,897.79 417,816.5 0. 85,918.71 0.57 25.89 IE0030382570 InvFdsSe JapEqC A Di 255,000. P USD 1.6923 M 1.93 320,982.11 440,955.11 0. 119,973. 0.60 37.38 LU0073232471 MorStScv USGhFd A 6,000. P USD 58.667 M 67.03 258,625.02 360,344.06 0. 101,719.04 0.49 39.33 IE0030928885 PayGlFds EmMksBd Di 20,000. P USD 27.8732 M 28.1399 516,122.58 504,254.1 0. -11,868.48 0.69-2.30 LU0133085943 TRoFdScv USBlChEq AC 14,000. P USD 31.16 M 31.75 410,212.04 398,261.8 0. -11,950.24 0.54-2.91 LU0712095719 VictorFd FEaOpp A C 2,910.16454 P USD 121.6876 M 125.74 277,440.97 327,859.59 0. 50,418.62 0.45 18.17 Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:17:52 PAGE 6 / 10 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 30/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : 813700 HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N CUMUL (EUR) 2,115,280.51 2,449,491.16 0. 334,210.65 3.35 15.80 Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur CUMUL (EUR) 6,139,211.95 7,286,807.68 0. 1,147,595.73 9.97 18.69 Autres V.Mob. DEVISE COTATION : EUR EURO LU0227127643 AWFdScv EURCrShD I C 4,000. P EUR 122.37 M 133.67 489,480. 534,680. 0. 45,200. 0.73 9.23 LU0658025977 AXAIMFII EuSD B C 3,000. P EUR 111.59 M 125.38 334,770. 376,140. 0. 41,370. 0.51 12.36 FR0010755199 AxioObli C C 350. P EUR 1681.4162 M 1787.46 588,495.68 625,611. 0. 37,115.32 0.86 6.31 FR0010651224 BDLConvi C 330. P EUR 2129.1271 M 2331.67 702,611.93 769,451.1 0. 66,839.17 1.05 9.51 FR0010599399 BFTAureu I C 8,000. P EUR 108.7449 M 108.80219 869,959.28 870,417.52 0. 458.24 1.19 0.05 FR0010638676 BFTCrOpp I C 156.145 P EUR 3201.373 M 3446.94 499,878.39 538,222.45 0. 38,344.06 0.74 7.67 LU0401808935 DNCAInv Conv I C 2,600. P EUR 165.4392 M 170.51 430,142. 443,326. 0. 13,184. 0.61 3.07 FR0010688846 EdRUSGh J C 1,830. P EUR 285.7806 M 292.87 522,978.5 535,952.1 0. 12,973.6 0.73 2.48 FR0010616201 EdmRGlVa A C 2,500. P EUR 209.28 M 205.1 523,200. 512,750. 0. -10,450. 0.70-2.00 FR0010204552 EdmRotEu C 1,200. P EUR 521.1683 M 595.25 625,402. 714,300. 0. 88,898. 0.98 14.21 FR0010868919 EllEur J EUR C 50. P EUR 12418.822 M 12956.16 620,941.1 647,808. 0. 26,866.9 0.89 4.33 FR0010674978 FrSuDebt C 5D 300. P EUR 1860.02 M 1790.42 558,006. 537,126. 0. -20,880. 0.73-3.74 LU0451950587 HenHorFd EURBd I2 C 2,000. P EUR 134.54 M 149.33 269,080. 298,660. 0. 29,580. 0.41 10.99 FR0010881821 JLEqMkNe A C 400. P EUR 1293.13 M 1296.46 517,252. 518,584. 0. 1,332. 0.71 0.26 FR0011033844 MConvert IC C 10. P EUR 53961.83 M 53399.1 539,618.3 533,991. 0. -5,627.3 0.73-1.04 GB00B1Z68502 MGInvFd7 Gl C EUR C 36,000. P EUR 17.2814 M 17.0076 622,130.4 612,273.6 0. -9,856.8 0.84-1.58 FR0010298596 MoMuCFCP C 4,400. P EUR 224.04 M 231.04 985,776. 1,016,576. 0. 30,800. 1.39 3.12 FR0007043781 OFIMing R 1,200. P EUR 408.18 M 394.17 489,816. 473,004. 0. -16,812. 0.65-3.43 FR0010952788 ObjCapFi I C 400. P EUR 1508.28 M 1493.39 603,312. 597,356. 0. -5,956. 0.82-0.99 FR0011537646 ObjRecEu A Di 4,000. P EUR 142.6 M 148.98 570,400. 595,920. 0. 25,520. 0.82 4.47 FR0007055066 ObjVarFI C 500. P EUR 1119.77 M 1259.05 559,885. 629,525. 0. 69,640. 0.86 12.44 FR0010590950 ObjeCrFi C C 40. P EUR 11395.3583 M 13052.34 455,814.33 522,093.6 0. 66,279.27 0.71 14.54 FR0000974149 OddAveEu CR C 900. P EUR 295.18 M 428.33 265,662. 385,497. 0. 119,835. 0.53 45.11 FR0011026707 SchPrOpp C C 400. P EUR 1493.84 M 1446.1 597,536. 578,440. 0. -19,096. 0.79-3.20 FR0000284093 SchelPri I C 1,000. P EUR 462.442 M 471.56 462,442. 471,560. 0. 9,118. 0.65 1.97 FR0000979825 UnioCash C C 2. P EUR 511575.57 M 511918.32 1,023,151.14 1,023,836.64 0. 685.5 1.40 0.07 Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO CUMUL (EUR) 14,727,740.05 15,363,101.01 0. 635,360.96 21.02 4.31 DEVISE COTATION : USD DOLLAR US LU0310511422 HSBCGlFd GEMDTR L1 C 45,000. P USD 15.069 M 15.481 634,900.04 624,177.94 0. -10,722.1 0.85-1.69 Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US CUMUL (EUR) 634,900.04 624,177.94 0. -10,722.1 0.85-1.69 Sous total Autres V.Mob. CUMUL (EUR) 15,362,640.09 15,987,278.95 0. 624,638.86 21.87 4.07

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:17:52 PAGE 7 / 10 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 30/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : 813700 HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Fonds d investissement à vocation générale d un état membre de l UE (FIVG) y compris ceux avec cartouche CUMUL (EUR) 21,501,852.04 23,274,086.63 0. 1,772,234.59 31.84 8.24 Fonds d investissement à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d autres Etats membres de l UE CUMUL (EUR) 21,501,852.04 23,274,086.63 0. 1,772,234.59 31.84 8.24 Dettes et creances Coupons et dividendes FR0000120172 Carrefou 20,000. P EUR 0.68 0. 13,600. 13,600. 0. 0. 0.02 0.00 US3696041033 GeneElec 16,800. P USD 0.1955 0. 2,893.87 2,942.75 0. 48.88 0.00 1.69 US4523081093 IllinToo 7,000. P USD 0.41225 0. 2,577.14 2,585.57 0. 8.43 0.00 0.33 GB00B1KJJ408 Whitbrea 6,630. P GBP 0.56950075 0. 5,308.93 5,311.17 0. 2.24 0.01 0.04 FR0012650547 NatStrIs VAR 030418 2,000. P EUR 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0.00 0.00 Coupons et dividendes CUMUL (EUR) 24,379.94 24,439.49 0. 59.55 0.03 0.24 Dettes et creances CUMUL (EUR) 24,379.94 24,439.49 0. 59.55 0.03 0.24 Disponibilites Avoirs BQGF1CHF OddoCie Par- CHF 249,470.8 CHF 0.97736909 0.9604728 243,825.05 239,609.92 0. -4,215.13 0.33-1.73 BQGF1EUR OddoCie Par- EUR -96,035.88 EUR 1. 1. -96,035.88-96,035.88 0. 0. -0.13 0.00 BQGF1GBP OddoCie Par- GBP 445,630.75 GBP 1.40491084 1.4066391 626,071.47 626,841.68 0. 770.21 0.86 0.12 BQGF1USD OddoCie Par- USD 1,318,047.7 USD 0.88760679 0.8959770 1,169,908.09 1,180,940.51 0. 11,032.42 1.62 0.94 Avoirs CUMUL (EUR) 1,943,768.73 1,951,356.23 0. 7,587.5 2.67 0.39 Disponibilites CUMUL (EUR) 1,943,768.73 1,951,356.23 0. 7,587.5 2.67 0.39 Charges externes prov PF112EUR Cion de gestion -128,226.01 EUR 1. 1. -128,226.01-128,226.01 0. 0. -0.18 0.00 Charges externes prov CUMUL (EUR) -128,226.01-128,226.01 0. 0. -0.18 Autres charges de gestion courante prov PF521EUR Jetons de presence -11,620. EUR 1. 1. -11,620. -11,620. 0. 0. -0.02 0.00

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:17:52 PAGE 8 / 10 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 30/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : 813700 HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS VALEUR F PRIX DE REVIENT EVALUATION INTERETS COURUS +- VALUES NON REA V.N.I +-VAL N Autres charges de gestion courante prov CUMUL (EUR) -11,620. -11,620. 0. 0. -0.02 CUMUL (EUR) -139,846.01-139,846.01 0. 0. -0.19 PORTEFEUILLE : HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION (813700) (EUR) 68,068,443.07 73,080,781.36 12,301.88 5,024,640.17 99.98 7.38

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:17:53 PAGE 9 / 10 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 30/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : 813700 HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) Frais de gestion du jour Cion de gestion : 4,005.32 EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change C1 I813700C1010 Capitalisable 1 EUR 73,093,083.24 59,992. 1,218.38 Actif net total en EUR : 73,093,083.24 V.N.I certifiee(s) exacte(s), Luxembourg le Mardi 30 Juin 2015 Signature autorisee

EFA France Lydia Viti le 14/09/15 17:17:53 PAGE 10 / 10 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 30/06/15 Devise de fixing : FX1 FX1 DTRLJ0-09h00 PORTEFEUILLE : 813700 HOTTINGUER PATRIMOINE EVOLUTION Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE, Tris : OPCFRA) COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours EUR en CHF : 1.0411538849 cotation : 30/06/15 0. 1.0378663053 cotation : 29/06/15 0.31676 Cours EUR en EUR : 1. cotation : 30/06/15 0. 1. cotation : 29/06/15 0. Cours EUR en GBP : 0.7109143603 cotation : 30/06/15 0. 0.7062476117 cotation : 29/06/15 0.66078 Cours EUR en USD : 1.1161 cotation : 30/06/15 0. 1.10895 cotation : 29/06/15 0.64475