CENTIFOLIA DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2014 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM

CENTIFOLIA DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 31/12/2014 FORME JURIDIQUE DE L'OPCVM FCP de droit français relevant de la Directive 2009/65/CE CLASSIFICATION (Selon la norme du pays d origine) Actions françaises AFFECTATION DES RESULTATS Résultat capitalisable & distribuable Page 1 sur 7

GESTIONNAIRE ET PROMOTEUR DNCA FINANCE 19, Place Vendôme 75001 Paris DEPOSITAIRE CM-CIC Securities 6, avenue de Provence 75009 paris AGENT REPRESENTANT EN SUISSE CARNEGIE FUND SERVICES S.A. 11, rue du Général-Dufour - 1204 Genève AGENT CHARGE DU SERVICE DE PAIEMENT EN SUISSE BANQUE CANTONALE DE GENEVE 17, Quai de l Ile 1204 Genève ORIENTATION Le FCP s appuie sur une gestion active recherchant une surperformance par rapport à l indicateur de référence sans contrainte (CAC 40 calculé dividendes réinvestis). Il est exposé en permanence au marché actions à hauteur de 75% minimum et jusqu à 100%, essentiellement concentrés sur la France (minimum 60%) avec une diversification sur les pays de l Union européenne (maximum 25%). Afin de pouvoir réaliser l objectif de gestion, la stratégie d investissement de l OPCVM repose sur une gestion discrétionnaire, au travers d une politique de sélection de titres («stock picking») qui ne vise pas à dupliquer son indicateur de référence. Les principaux critères d'investissement sont l'évaluation relative au marché, la structure financière de la société, le taux de rendement actuel et prévisionnel, les qualités du management et le positionnement de l'entreprise sur son marché. Les secteurs économiques visés par le gérant ne sont pas limités, y compris concernant les valeurs des nouvelles technologies. Le gestionnaire concentre ses investissements sur des titres dont le cours de bourse ne reflète pas, selon lui, la valeur réelle et sur lesquels, il considère, que le risque de baisse est limité. Pour le solde de l'actif, le gérant pourra, en fonction des conditions de marché et en cas d'anticipation de baisse des marchés, investir dans des titres de créance (certificats de dépôt, billets de trésorerie) et obligations des pays de l Union européenne jusqu'à 25% de l'actif dans un but de limiter le risque lié aux marchés des actions, en direct ou via des OPCVM. Le fonds pourra investir jusqu à 10% de son actif net dans des instruments financiers hors Union européenne. Le FCP est un OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE qui détient jusqu à 10 % maximum de son actif en parts ou actions d autres OPCVM. DUREE MINIMALE DE PLACEMENT RECOMMANDEE Supérieure à 5 ans. CHANGEMENTS INTERVENUS AU COURS DU SEMESTRE Changement de l identité du Commissaire aux comptes, le cabinet Fidus est remplacé par PricewaterhouseCoopers Audit Crystal Park 63, rue de Villiers 92208 Neuilly-sur-Seine. CHANGEMENTS A VENIR Néant. Page 2 sur 7

POLITIQUE DE GESTION Deux éléments majeurs auront marqués l année 2014 : la chute des taux dans la zone euro à des plus bas historiques (taux de l OAT 10 ans tombé à 0,85%) et la baisse impressionnante du prix du baril (Brent à -45% sur l année). Les marchés d actions, quant à eux, ont vécu une année contrastée : nouveaux records à New- York et performances mitigées en Europe. Dans la zone euro, l inertie de la croissance économique est venue déjouer les espoirs d accélération nourris en début d année. La performance de Centifolia sur le semestre s établit à : - Part C : -4,19% - Part D : -4,20% - Part E : -4,19% - Part S : -3,13% Contre -2,98% pour son indice de référence le CAC 40 calculé dividendes réinvestis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l OPCVM et ne sont pas constantes dans le temps. Sur la période, les meilleures performances du portefeuille ont été Orange, Vivendi et Cap Gemini. A contrario, les moins bonnes ont été CGG, Darty et Fleury Michon. Parmi les principaux mouvements, la valeur Ipsos a été introduite dans le fonds et, à l inverse, les positions Bic et Veolia Environnement ont été soldées. De plus, Centifolia s est renforcé sur Société Générale/Alcatel-Lucent et s est allégé sur Casino Guichard/Total. Le niveau des liquidités dans le portefeuille s établit à 1,9% en fin de période. Centifolia est investi sur 41 valeurs et son actif net atteint 1 626,4 millions d euros. L année 2015 se présente assez bien : la croissance mondiale devrait légèrement accélérer et la zone euro connaitre une embellie conjoncturelle dans les prochains mois. C est le résultat du contre-choc pétrolier, de la baisse de la monnaie unique et de la politique monétaire incitative menée par la BCE. Cette situation relative favorable à l Europe s inscrit cependant dans un environnement compliqué où les risques géopolitiques et économiques vont rester prédominants avec des menaces de déstabilisation de certaines économies trop liées au prix du baril. Si les marchés d actions européens paraissent correctement valorisés, les valeurs de qualité restent chères, voire très chères alors que les titres de qualité moyenne voire médiocre sont réellement bon marché. Ils offrent aujourd hui les meilleures opportunités d investissement. PERFORMANCE Performance du FCP Centifolia depuis 2005 sur les années civiles Performan ces annualisée s OPCVM 1 an 3 ans 5 ans 6,33% 14,50% 6,08% CAC 40 (dividendes réinvestis) 1,73% 13,47% 4,53% Page 3 sur 7

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance courante ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l émission et du rachat des parts. ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L. 214-20 1 591 948 204,29 b) Avoirs bancaires 746 378,34 c) Autres actifs détenus par l'opcvm 37 327 426,53 d) Total des actifs détenus par l'opcvm 1 630 022 009,16 e) Passif -3 665 442,80 f) Valeur nette d'inventaire 1 626 356 566,36 * Les montants sont signés NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation Valeur liquidative C1 CENTIFOLIA C FCP Capitalisable 1 554 403 214,18 5 565 118,00 279,31 C2 CENTIFOLIA E 5DEC Capitalisable 168 508,15 603,29215 279,31 C3 CENTIFOLIA S FCP Capitalisable 41 265 555,49 144 772,00 285,04 D1 CENTIFOLIA D FCP Distribuable 30 519 288,54 137 367,00 222,17 ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Pourcentage Eléments du portefeuille titres : Actif net Total des actifs a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 97,58 97,36 b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. 0,00 0,00 Page 4 sur 7

c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 0,00 0,00 d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier 0,00 0,00 e) Les autres actifs 2,60 2,60 Les prospectus, documents d informations clés pour l investisseur, règlement du FCP, rapports annuel et semestriel sont disponibles sur le site internet de la société http://www.dncafinance.com. Les documents précités ainsi que la composition détaillée du portefeuille et la liste des achats/ventes de titres effectués pendant la période sous revue peuvent être adressés gratuitement sur simple demande auprès de DNCA FINANCE 19 Place Vendôme 75001 Paris ou auprès de ses Représentants : - En Suisse : CARNEGIE FUND SERVICES S.A. 11 rue du Général-Dufour 1204 Genève - Au Luxembourg : BNP Paribas Securities Services 33 rue de Gasperich L5826 Hesperange Luxembourg - En Belgique BNP Paribas Securities Services, Brussels Branch Avenue Louise 489 1050 Brussels Page 5 sur 7

COMPTE DE RESULTAT AU 31/12/2014 Du 01/01 au 31/12/2014 Du 01/01 au 31/12/2013 Produits sur opérations financières Produits sur dépôts et sur comptes financiers 0,00 0,00 Produits sur actions et valeurs assimilées 8 844 803,16 8 442 410,40 Produits sur obligations et valeurs assimilées 0,00 0,00 Produits sur titres de créances 0,00 0,00 Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00 Produits sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 Autres produits financiers 0,00 0,00 TOTAL (I) 8 844 803,16 8 442 410,40 Charges sur opérations financières Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres 0,00 0,00 Charges sur instruments financiers à terme 0,00 0,00 Charges sur dettes financières 0,00 0,00 Autres charges financières 0,00 0,00 TOTAL (II) 0,00 0,00 Résultat sur opérations financières (I - II) 8 844 803,16 8 442 410,40 Autres produits (III) 0,00 0,00 Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) 19 316 318,76 13 945 024,12 Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (I - II + III - IV) -10 471 515,60-5 502 613,72 Régularisation des revenus de l'exercice (V) 230 666,56-28 667,12 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) 0,00 0,00 Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) -10 240 849,04-5 531 280,84 REPARTITION DES ACTIFS DU a), b) et f) DE L ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR Pourcentage Pays Actif net Total des actifs FRANCE 92,78 92,57 PAYS-BAS 4,04 4,03 ROYAUME UNI 0,76 0,76 TOTAL 97,58 97,36 Page 6 sur 7

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Mouvements intervenus au cours de la période Mouvements (en montant) Acquisitions 281 117 805,67 Cessions 259 086 041,92 DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE Part Montant net Crédit d'impôt Montant brut unitaire unitaire Dividendes versés 30/08/2014 PARTS D 2,40 0,07 2,47 TER et PTR Le «Total Expense Ratio» (TER) est défini comme étant le rapport entre les charges d exploitation totales et l actif net moyen du Fonds exprimé en devise du compartiment. Au 31 décembre 2014, le TER est de 2,54% Le «Portfolio Turnover Ratio» (PTR) est défini comme étant le taux de rotation du portefeuille. Il se calcule de la manière suivante : ((Total des achats de titres+total des ventes de titres)-(total des souscriptions+total des rachats))/l actif net moyen du Fonds. Le Turnover ratio au 31/12/2014 est de 6,78%. Page 7 sur 7

CM-CIC AM CHHOA Houy Leng le 02/01/15 11:43:49 PAGE 16 / 60 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 31/12/14 Devise de fixing : FXP Taux ASFFI PORTEFEUILLE : F5017 CENTIFOLIA VALIDATION PARTIELLE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASSEMENT ALPHABETIQUE SUR LIBVAL TTES DEV.CONF., Tris V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET PORTEFEUILLE TITRES Actions & valeurs assimilées Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) FR0000031122 AIR FRANCE-KLM 4,300,000. P EUR 14.3127 M 31/12/14 7.964 61,544,405.88 34,245,200.00 0.00-27,299,205.88 2.11 FR0000060402 ALBIOMA 11,510. P EUR 14.8708 M 31/12/14 16.49 171,162.68 189,799.90 0.00 18,637.22 0.01 FR0000130007 ALCATEL LUCENT 28,000,000. P EUR 2.012 M 31/12/14 2.97 56,336,453.44 83,160,000.00 0.00 26,823,546.56 5.11 FR0000053324 ALPES (COMPAGNIE) 619,900. P EUR 20.6916 M 31/12/14 15.2 12,826,707.47 9,422,480.00 0.00-3,404,227.47 0.58 FR0010220475 ALSTOM REGROUPT 2,135,000. P EUR 27.8477 M 31/12/14 26.86 59,454,930.82 57,346,100.00 0.00-2,108,830.82 3.53 FR0000063091 ANF IMMOBILIER 220,647. P EUR 28.9565 M 31/12/14 20.2 6,389,171.30 4,457,069.40 0.00-1,932,101.90 0.27 FR0000120107 BONGRAIN 405,700. P EUR 58.98 M 31/12/14 51.93 23,928,184.25 21,068,001.00 0.00-2,860,183.25 1.30 FR0000120503 BOUYGUES 2,200,000. P EUR 30.6343 M 31/12/14 29.98 67,395,356.42 65,956,000.00 0.00-1,439,356.42 4.06 FR0000125460 CANAL PLUS 478,000. P EUR 6.0838 M 31/12/14 5.85 2,908,076.10 2,796,300.00 0.00-111,776.10 0.17 FR0000125338 CAP GEMINI 400,000. P EUR 34.3179 M 31/12/14 59.48 13,727,138.85 23,792,000.00 0.00 10,064,861.15 1.46 FR0000125585 CASINO GUICHARD 485,000. P EUR 65.3447 M 31/12/14 76.46 31,692,190.35 37,083,100.00 0.00 5,390,909.65 2.28 FR0000053506 CEGEDIM 550,000. P EUR 33.0558 M 31/12/14 29.18 18,180,706.29 16,049,000.00 0.00-2,131,706.29 0.99 FR0000120164 CGG 4,900,000. P EUR 12.6768 M 31/12/14 4.98 62,116,167.18 24,402,000.00 0.00-37,714,167.18 1.50 FR0010667147 COFACE 2,220,000. P EUR 10.5239 M 31/12/14 10.98 23,362,983.25 24,375,600.00 0.00 1,012,616.75 1.50 FR0000045072 CREDIT AGRICOLE 6,000,000. P EUR 4.4106 M 31/12/14 10.76 26,463,382.89 64,560,000.00 0.00 38,096,617.11 3.97 GB0033040113 DARTY 14,060,000. P GBP 0.604 M 31/12/14 0.685 10,458,557.71 12,401,782.15 0.00 1,943,224.44 0.76 FR0000130452 EIFFAGE 135,000. P EUR 38.0953 M 31/12/14 42.12 5,142,864.74 5,686,200.00 0.00 543,335.26 0.35 FR0000120669 ESSO 78,511. P EUR 57.3145 M 31/12/14 31.94 4,499,818.85 2,507,641.34 0.00-1,992,177.51 0.15 FR0000074759 FLEURY MICHON 300,442. P EUR 38.0616 M 31/12/14 46.25 11,435,302.12 13,895,442.50 0.00 2,460,140.38 0.85 FR0010533075 GPE EUROTUN.REGPT 5,160,000. P EUR 6.5176 M 31/12/14 10.7 33,630,594.83 55,212,000.00 0.00 21,581,405.17 3.39 FR0011476928 GROUPE FNAC 780,000. P EUR 18.9393 M 31/12/14 41.5 14,772,669.58 32,370,000.00 0.00 17,597,330.42 1.99 FR0000121881 HAVAS 114,000. P EUR 5.7664 M 31/12/14 6.757 657,368.67 770,298.00 0.00 112,929.33 0.05 FR0000073298 IPSOS 645,000. P EUR 21.2541 M 31/12/14 23.715 13,708,898.58 15,296,175.00 0.00 1,587,276.42 0.94 FR0000130213 LAGARDERE 1,500,000. P EUR 23.6708 M 31/12/14 21.6 35,506,183.84 32,400,000.00 0.00-3,106,183.84 1.99 FR0000053829 LDC 210,000. P EUR 76.3612 M 31/12/14 134.29 16,035,849.85 28,200,900.00 0.00 12,165,050.15 1.73 FR0000121261 MICHELIN 760,000. P EUR 50.5379 M 31/12/14 75.27 38,408,810.30 57,205,200.00 0.00 18,796,389.70 3.52 FR0000133308 ORANGE 9,400,000. P EUR 18.7202 M 31/12/14 14.15 175,969,683.11 133,010,000.00 0.00-42,959,683.11 8.18 FR0000131906 RENAULT 600,000. P EUR 42.6127 M 31/12/14 60.53 25,567,603.12 36,318,000.00 0.00 10,750,396.88 2.23 FR0000060071 SAMSE 148,000. P EUR 71.7544 M 31/12/14 103.01 10,619,651.27 15,245,480.00 0.00 4,625,828.73 0.94 FR0000120578 SANOFI 1,680,000. P EUR 66.1321 M 31/12/14 75.66 111,101,956.28 127,108,800.00 0.00 16,006,843.72 7.82 FR0000054033 SEB PRIME FIDELITE 260,000. P EUR 27.6999 M 31/12/14 61.57 7,201,979.58 16,008,200.00 0.00 8,806,220.42 0.98 FR0000130809 SOCIETE GENERALE 1,030,000. P EUR 40.6802 M 31/12/14 34.99 41,900,638.00 36,039,700.00 0.00-5,860,938.00 2.22 FR0010096354 SOLOCAL GROUP 50,500,000. P EUR 1.2839 M 31/12/14 0.582 64,837,534.64 29,391,000.00 0.00-35,446,534.64 1.81 FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP 565,000. P EUR 66.7029 M 31/12/14 63.5 37,687,119.58 35,877,500.00 0.00-1,809,619.58 2.21 NL0000226223 STMICROELECTRONICS 10,600,000. P EUR 6.3386 M 31/12/14 6.2 67,189,388.89 65,720,000.00 0.00-1,469,388.89 4.04 FR0010918292 TECHNICOLOR RGPT 2,700,000. P EUR 3.9633 M 31/12/14 4.639 10,700,998.00 12,525,300.00 0.00 1,824,302.00 0.77 FR0000054900 TF1 1,635,000. P EUR 11.2936 M 31/12/14 12.72 18,464,966.11 20,797,200.00 0.00 2,332,233.89 1.28 FR0000121329 THALES 1,500,000. P EUR 34.4766 M 31/12/14 44.995 51,714,937.92 67,492,500.00 0.00 15,777,562.08 4.15 FR0000120271 TOTAL 2,100,000. P EUR 46.2462 M 31/12/14 42.52 97,116,939.12 89,292,000.00 0.00-7,824,939.12 5.49 FR0000125486 VINCI 1,350,000. P EUR 35.6043 M 31/12/14 45.51 48,065,863.38 61,438,500.00 0.00 13,372,636.62 3.78 FR0000127771 VIVENDI 5,600,000. P EUR 20.9479 M 31/12/14 20.69 117,308,055.31 115,864,000.00 0.00-1,444,055.31 7.12

CM-CIC AM CHHOA Houy Leng le 02/01/15 11:43:49 PAGE 17 / 60 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 31/12/14 Devise de fixing : FXP Taux ASFFI PORTEFEUILLE : F5017 CENTIFOLIA VALIDATION PARTIELLE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASSEMENT ALPHABETIQUE SUR LIBVAL TTES DEV.CONF., Tris V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.) CUMUL (EUR) 1,536,201,250.55 1,586,976,469.29 0.00 50,775,218.74 97.58 Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.) FR0011643998 ALBIOMA PRIME 2016 301,500. P EUR 12.9928 M 31/12/14 16.49 3,917,340.74 4,971,735.00 0.00 1,054,394.26 0.31 Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. (sauf Warrants et Bons de Sous.) CUMUL (EUR) 3,917,340.74 4,971,735.00 0.00 1,054,394.26 0.31 Actions & valeurs assimilées CUMUL (EUR) 1,540,118,591.29 1,591,948,204.29 0.00 51,829,613.00 97.88 Titres d'opcvm OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/etf(trackers) FR0000979825 UNION CASH 3DEC 73. P EUR 510898.0062 M 31/12/14 511334.61 37,295,554.45 37,327,426.53 0.00 31,872.08 2.30 OPCVM Français à vocation générale/formule/indiciel/allégé/alternatif/etf(trackers) CUMUL (EUR) 37,295,554.45 37,327,426.53 0.00 31,872.08 2.30 Titres d'opcvm PORTEFEUILLE TITRES CUMUL (EUR) 37,295,554.45 37,327,426.53 0.00 31,872.08 2.30 CUMUL (EUR) 1,577,414,145.74 1,629,275,630.82 0.00 51,861,485.08 100.18 TRESORERIE Dettes et créances Frais de gestion FGES.EUR Prov frais gestion -3,452,371.01 EUR 1. 1. -3,452,371.01-3,452,371.01 0.00 0.00-0.21 Frais de gestion CUMUL (EUR) -3,452,371.01-3,452,371.01 0.00 0.00-0.21 Autres dettes et créances FNSDG.EUR Frais nego Soc.ges -213,071.79 EUR 1. 1. -213,071.79-213,071.79 0.00 0.00-0.01 Autres dettes et créances CUMUL (EUR) -213,071.79-213,071.79 0.00 0.00-0.01 Dettes et créances CUMUL (EUR) -3,665,442.80-3,665,442.80 0.00 0.00-0.23 Disponibilités Comptes à vue BQ01.EUR Banque 746,378.34 EUR 1. 1. 746,378.34 746,378.34 0.00 0.00 0.05

CM-CIC AM CHHOA Houy Leng le 02/01/15 11:43:49 PAGE 18 / 60 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 31/12/14 Devise de fixing : FXP Taux ASFFI PORTEFEUILLE : F5017 CENTIFOLIA VALIDATION PARTIELLE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASSEMENT ALPHABETIQUE SUR LIBVAL TTES DEV.CONF., Tris V A L E U R STATUTS QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I <------------- Devise du portefeuille -------------> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET Comptes à vue Disponibilités TRESORERIE CUMUL (EUR) 746,378.34 746,378.34 0.00 0.00 0.05 CUMUL (EUR) 746,378.34 746,378.34 0.00 0.00 0.05 CUMUL (EUR) -2,919,064.46-2,919,064.46 0.00 0.00-0.18 PORTEFEUILLE : CENTIFOLIA (F5017 ) (EUR) 1,574,495,081.28 1,626,356,566.36 0.00 51,861,485.08 100.00

CM-CIC AM CHHOA Houy Leng le 02/01/15 11:43:49 PAGE 19 / 60 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 31/12/14 Devise de fixing : FXP Taux ASFFI PORTEFEUILLE : F5017 CENTIFOLIA VALIDATION PARTIELLE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASSEMENT ALPHABETIQUE SUR LIBVAL TTES DEV.CONF., Tris Portefeuille titres : 1,629,275,630.82 Frais de gestion du jour Prov frais gestion : 101,426.26 EUR Prov frais gestion : 10.99 EUR Prov frais gestion : 225.22 EUR Prov frais gestion : 1,990.67 EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Change Prix std Souscript. Prix std Rachat C1 FR0007076930 PART CAPI C EUR 1,554,403,214.18 5,565,118. 279.31 95.575939811232 279.31 279.31 C2 FR0010524371 PART CAPI E EUR 168,508.15 603.29215 279.31 0.01036109802 279.31 279.31 C3 FR0011710631 PART CAPI S EUR 41,265,555.49 144,772. 285.04 2.537152782199 285.04 285.04 D1 FR0000988792 PART DIST D EUR 30,519,288.54 137,367. 222.17 1.876546308549 222.17 222.17 Actif net total en EUR : 1,626,356,566.36 Type reporting : TISF TIS France Poids officiels et statuts en date du 30/06/14 : Poids DD : 0. Statut DD : I Poids DI : 5.93 Statut DI : O Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

CM-CIC AM CHHOA Houy Leng le 02/01/15 11:43:49 PAGE 20 / 60 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV) Stock : Stock admi principal au 31/12/14 Devise de fixing : FXP Taux ASFFI PORTEFEUILLE : F5017 CENTIFOLIA VALIDATION PARTIELLE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASSEMENT ALPHABETIQUE SUR LIBVAL TTES DEV.CONF., Tris COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours EUR en GBP : 0.77659 F cotation : 31/12/14 0. 0.78141 F cotation : 30/12/14-0.61683