Module «Financiers» du logiciel Aigles

Module «Financiers» du logiciel Aigles Début de mois. Transfert des loyers. Ce point de menu permet de créer la dette de loyer pour l ensemble des locataires en début de mois. Cette opération, en plus de la création de la dette, sauvegardera l ensemble des éléments du loyer, et ce, locataire par locataire. L opération se déroule en deux étapes, la première étant la vérification de l équilibre entre les débits et les crédits et la seconde, la mise à jour des fichiers. Il est également possible de réaliser le transfert de loyer pour un seul logement lorsque le loyer a été annulé par le point «Suppression d un loyer» (voir ci-après). Suppression d un loyer. Lors de l encodage des pièces comptables vous devrez préciser : la date de l opération (dans la période comptable en cours ou à venir). Le journal extra-comptable Le numéro de pièce extra-comptable est généré automatiquement et peut selon vos paramètres être modifié. Le journal comptable et la pièce comptable sont facultatifs. Ce point de menu permet de supprimer le loyer d un locataire pour la période loyer en cours uniquement et à la condition qu aucun paiement ne soit encore lié à la dette. Il est également possible d annuler un loyer via un effet-rétroactif (voir OD). Attention : si un loyer est supprimé, il doit être remplacé par un autre loyer (locataire ou inoccupé). Simulation transfert des loyers. Ce point de menu permet de réaliser une simulation de transfert des loyers afin de vérifier vos données avant la création de la dette pour l ensemble des locataires (voir transfert des loyers). Cette simulation peut être réalisée pour une date et une fourchette de chantiers déterminée. 1

Impression des factures garages et autres. Ce point de menu permet de réaliser l impression des factures suite à la création de la dette de loyer pour les locataires auxquels la TVA s applique. Les factures peuvent être imprimées pour une période déterminée et si elles n ont jamais été imprimées, vous pouvez préciser le premier numéro à utiliser. 2

Journalière. Consultation locataire. Ce point permet de consulter la situation financière du locataire. Le tableau de la partie inférieure reprend l ensemble des mouvements du compte locataire. situés au-dessus de certaines colonnes, permet de modifier le type de donnée affichée. permet d afficher sous forme graphique, le compte du locataire. permet d afficher une totalisation des postes ouverts par journal. Le cadre «Garantie locative» totalise l ensemble des mouvements liés à la garantie. La partie gauche concerne la garantie à constituer et constituée. La partie droite, la garantie à rembourser et remboursée (ou saisie). Le cadre «Soldes» totalise l ensemble des mouvements. «Solde des frais» est la somme de frais récupérables encodés dans la gestion du contentieux. «Solde global» est la somme des débits et des crédits. «Solde comptable» est la somme des débits et des crédits hors mouvements de garantie. «Solde échu» est la somme des mouvements échus à la date du jour. Le cadre «Rappels/Accords/Avocat/Catégorie» fournit des informations liées au contentieux. dernier rappel envoyé. dernier accord ou médiation Si vous «double-cliquez» sur une ligne, vous pouvez visualiser le (les) mouvement(s) lié(s). affiche tous les rappels. affiche tout. code avocat et réf. dossier du signalétique locataire. catégorie de rappel du signalétique locataire. état du dossier contentieux. 3

Opérations diverses. Encodage d opérations diverses. Ce point permet d encoder des opérations diverses. Lors de l encodage des pièces comptables vous devrez préciser : la date de l opération (dans la période comptable en cours ou à venir). Le journal extra-comptable Le numéro de pièce extra-comptable est généré automatiquement et peut selon vos paramètres être modifié. Le journal comptable et la pièce comptable sont facultatifs. Vous pouvez encoder un commentaire global qui sera proposé par défaut lors de l encodage d une ligne. Pour encoder les différentes lignes de votre pièce d OD, cliquez sur «Ajouter» et l écran d encodage d une ligne est proposé. Vous devrez préciser : La référence du locataire. Le montant (positif pour un débit, négatif pour un crédit). La date d échéance pour les débits Le commentaire particulier éventuel. Ensuite cliquez sur le bouton «Valider» pour confirmer l encodage de la ligne ou «Annuler» pour abandonner. Si le débit ou le crédit encodé via le point précédent peut être apuré, l écran suivant vous est proposé. Vous pouvez sélectionner manuellement la ligne à apurer ou opter pour l apurement automatique si l ordre qui vous est proposé vous satisfait. (Voir paramétrage Ordre apurement) Il est possible que cet écran ne vous soit pas proposé si l apurement automatique est sélectionné dans votre paramétrage. Pour clôturer la pièce, cliquez sur «Enregistrer». En fonction du paramétrage, une pièce de contrôle vous est proposée. Si elle est correcte et que vous la validez, une pièce définitive est générée. 4

Apurements individuels Ce point permet de réaliser des apurements (lettrages) qui n auraient pas été réalisés lors de l encodage initial. Lors de l encodage des pièces comptables vous devrez préciser : la date de l opération (dans la période comptable en cours ou à venir). Le journal extra-comptable (Toujours APU) Le numéro de pièce extra-comptable est généré automatiquement et peut selon vos paramètres être modifié. Le journal comptable et la pièce comptable sont facultatifs. Lorsque vous cliquez sur «Ajouter», cet écran vous permet de préciser la référence du locataire et ensuite de réaliser le lien entre les différents débits et crédits ouverts. Pour ce faire sélectionnez la ligne de débit et la ligne de crédit à lier et cliquez sur «Apurement». Précisez le montant à lettrer (le logiciel propose le maximum possible) et validez. Procédez de la même manière pour l ensemble des locataires et clôturez ensuite votre pièce. (Voir OD) 5

Effet rétroactif loyer Ce point permet de corriger, créer ou annuler une écriture de loyer. Cet encodage pourra concerner le loyer d un locataire ou l inoccupé logement. Pour ce faire, encodez l en-tête de la pièce (cfr OD), précisez si l effet concerne un logement ou un locataire et sa référence. Cliquez ensuite sur «Ajouter» et précisez la ou les périodes à corriger (Attention : il est possible de revoir plusieurs périodes en une seule fois si la ventilation comptable initiale était similaire pour toutes ces périodes). Après validation, le logiciel vous propose l écran ci-contre vous permettant d encoder les corrections ou les montants à atteindre (le logiciel calculant alors la correction à appliquer). Vous disposez de différents boutons vous permettant de mettre à jour les données annexes du calcul de loyer ou d appliquer des corrections de manière automatique. permet d annuler un loyer. permet d appliquer une correction égale au pourcentage précisé. permet d appliquer le montant du loyer actuel (calcul automatique de la correction). permet de mettre à jour les données annexes du loyer via l écran suivant permet de visualiser les différentes corrections déjà réalisées pour ce locataire. permet de mettre à jour d autres données annexes. La clôture de pièce est réalisée de la même manière que pour les OD. 6

Création des dettes de garantie Ce point permet de créer la «dette» de garantie locative dans le compte locataire (Journal GAR). Pour ce faire, encodez l en-tête de la pièce (cfr OD). Cliquez ensuite sur «Ajouter ligne» et précisez le type de garantie souhaité. En fonction du type précisez les différents montants ou adaptez éventuellement ceux qui sont prédisposés en fonction de vos paramètres. Seules les garanties de type S et P seront envoyées à la SWL lors du paiement. La clôture de la pièce est similaire à celle des pièces d OD mais il n y aura pas de mouvement comptable, uniquement un justificatif. Injection d un fichier excel dans les comptes locataires. Ce point permet de créer une pièce d OD sur base d un fichier Excel. Ce fichier doit avoir une structure déterminée (voir écran). Après avoir encodé les éléments de l en-tête de pièce (voir OD), spécifiez le fichier à utiliser. Précisez si vous souhaitez : Utiliser l avance disponible dans le compte locataire pour apurer la dette injectée et si oui, les avances disponibles à telle date. Apurer l arriéré du locataire en utilisant la créance injectée et si oui, les dettes échues à telle date et s il faut ou pas apurer les accords (voir dettes marquées contentieux) Réaliser l injection pour les locataires partis et si non les partis avant telle date. Dans la négative souhaitez-vous injecter pour les locataires mutés. Cliquez ensuite sur «Ajouter». Le logiciel réalise une lecture et une vérification du fichier Excel et prépare l OD. Si aucun problème n est signalé, clôturez la pièce comme une OD manuelle. 7

Financiers. Encodage manuel d un financier. Ce point permet de réaliser l encodage manuel d un financier. L en-tête de la pièce est similaire à l en-tête d une pièce d OD mais vous pouvez en plus encoder les entrées et sorties Locataires Divers ainsi que le nouveau solde. Dans ce cas à la clôture de la pièce, le logiciel procédera à une vérification des montants avant de valider. Dans le cas ou vous ne spécifiez pas ces valeurs, il vous appartiendra de vérifier le solde. Après avoir spécifié les différents éléments de l entête, cliquez sur «Ajouter» et l écran d encodage d une ligne apparaît. Vous pouvez encoder la référence locataire et dès ce moment, les différents postes ouverts pour le compte de ce locataire sont affichés. Précisez le montant (positif = paiement Négatif = remboursement). Si un apurement est possible, l écran ci-contre vous est proposé (voir encodage d une OD). La clôture de la pièce se déroule de la même manière que pour les OD. Gestion des fichiers bancaires. Lecture sans imputation. Ce point permet de lire le contenu d un fichier bancaire sans réaliser d imputation dans les comptes. Pour ce faire, précisez le fichier à lire ainsi que le niveau de détail souhaité. Lors de l impression, le logiciel vous signalera les paiements reconnus via la communication structurée grâce à un X. 8

Lecture avec imputation. Ce point permet de lire le contenu d un fichier bancaire et de réaliser l imputation dans les comptes des différents locataires Pour ce faire, précisez le fichier à lire. Le logiciel prédispose les différents éléments de l entête de pièce (cfr encodage manuel). Vous pouvez les corriger ou les valider. permet de spécifier une référence locataire pour la ligne sélectionnée. En fonction du paramétrage, il vous sera également possible d adresser un courrier au locataire qui n utilise pas la bonne communication structurée. permet de supprimer une ligne du fichier (attention : cette ligne ne sera plus récupérable et pourrait provoquer des erreurs de solde. permet de placer le mouvement en inconnu (compte d attente) en attendant des informations de la banque. Dans ce cas la pièce pourra être clôturée et le mouvement sera traité dans une procédure spécifique. permet de modifier le commentaire par défaut pour une ligne. permet de placer la ligne en exclu et de la comptabiliser dans les «Divers» Les paiements non reconnus sont indiqués en rouge et vous devez les traiter manuellement pour pouvoir clôturer la pièce. permet de placer toutes les lignes «Non correct» en exclu et de les comptabiliser dans les «Divers». Lorsque toutes les lignes sont traitées, vous pouvez clôturer votre pièce (cfr clôture OD et financier). Si le nombre de lignes à traiter manuellement est trop important et que vous souhaitez abandonner momentanément l encodage, vous pouvez enregistrer la pièce sans la clôturer et revenir dans ce point de menu par la suite. Attention, pendant ce temps il est impossible de traiter un autre fichier bancaire. 9

Gestion des inconnus. Ce point permet de traiter les mouvements qui ont été placés en «Inconnu» lors de la lecture des fichiers bancaires avec imputation (voir ci-avant). permet de spécifier une référence locataire pour la ligne sélectionnée. En fonction du paramétrage, il vous sera également possible d adresser un courrier au locataire qui n utilise pas la bonne communication structurée. permet de placer le mouvement en inconnu (compte d attente) en attendant des informations de la banque. Dans ce cas la pièce pourra être clôturée et le mouvement sera traité dans une procédure spécifique. permet de placer la ligne en exclu et de la comptabiliser dans les «Divers» permet de placer toutes les lignes «Non correct» en exclu et de les comptabiliser dans les «Divers». Traitement des domiciliations. Ce point permet de traiter les fichiers de domiciliations générés à l aide des points décrits ci-après. Après avoir spécifié la date du traitement (voir création des domiciliations) et le journal financier souhaité, vous pouvez réaliser le traitement comme la lecture d un fichier bancaire avec imputation (voir ci-avant). 10

Gestion des domiciliations. Création du fichier des domiciliations. Ce point permet de créer un fichier de demande à injecter dans votre logiciel bancaire pour les locataires pour lesquels vous gérez une domiciliation. Après avoir spécifié la date d effet (date du loyer à réclamer), encodez la date de création et la date de demande. Cliquez ensuite sur «Recherche des domiciliations» et le logiciel affiche la liste des locataires concernés. Il vous est encore possible à ce stade de modifier un montant, d ajouter ou de supprimer un locataire à l aide des boutons. Après avoir modifié les différents éléments, cliquez sur «Générer le fichier» et injectez le dans votre logiciel bancaire. Traitement des domiciliations impayées. Ce point permet de marquer les domiciliations rejetées car le compte des locataires n était pas provisionné. Cliquez pour indiquer que la domiciliation est refusée. Cette opération peut être réalisée à différents moments avant l injection dans les comptes des locataires (voir traitement des domiciliations). Gestion du contentieux. Le contentieux a été abordé dans une formation spécifique. Voir http://www.aigles-ftp.be/formation_contentieux.pdf 11

Fin de mois. Balance locataire. Ce point permet d éditer une balance locataire. Il est important d éditer au moins une balance par mois (uniquement les totaux) afin de réaliser la vérification croisée et de comparer ces totaux à la liste d avances et retards (situation comptable). Il est également possible d éditer cette balance pour une fourchette et une catégorie de locataires. Imputations garantie. Ce point permet d éditer la liste des imputations garantie pour une fourchette de dates et de locataires. Il est important d éditer cette liste au moins une fois par mois (uniquement les totaux) afin de réaliser la vérification croisée. Vérification croisée. Ce point permet d éditer la vérification croisée. Pour ce faire, encoder les débits et crédits du mois de la balance locataire et les mouvements de garantie. Vérifiez dans le bas du document le résultat de la vérification croisée. 12

Liste des avances et des retards. Ce point permet d éditer la liste des avances et retards. Il est important d éditer au moins une fois par mois cette liste (uniquement les totaux et situation comptable) afin de comparer les chiffres à la balance locataire. Cette liste peut également être éditée pour une catégorie de locataires et servir en matière de suivi de contentieux. Clôture de période. Ce point permet de clôturer une période comptable. La clôture de période rend impossible l encodage d une pièce financière sur une période clôturée. Mouvements de garantie. Ce point devrait être réalisé une fois en fin de mois mais dans tous les cas après la clôture du bilan. Ce point permet de générer le fichier et les documents à transmettre à la swl pour les mouvements du mois. Attention : les sorties de locataires sont renseignées mais ne seront effectives que lorsque le document de libération sera envoyé à la swl. Impression du décompte locataire. Ce point permet d éditer un décompte locataire sous forme de courrier word (à mettre en page par la société). 13

Document de libération de garantie. Ce point permet d éditer le document de libération de garantie au format word (à mettre en page par la société). Balance âgée. Ce point permet d éditer une balance âgée et ce pour une fourchette et un type de locataires ainsi que pour certains journaux. Cette liste est principalement utilisée en matière de suivi de contentieux. Ventilation des crédits par période. Ce point permet d éditer une liste précisant l utilisation faite des crédits encodés sur une période. Cette liste est principalement utilisée en matière de suivit de contentieux et permet de savoir si les crédits du mois apurent les débits du mois ou les arriérés. 14

Fin d année. Situation des garanties. Ce point permet : D éditer une liste des situations de garantie locative. De vérifier la concordance de vos garanties avec celles connues à la SWL. Si vous souhaitez comparer vos situations à celles de la SWL, vous devez au préalable charger le fichier disponible sur l intranet de la SWL dés clôture de l année. Suite au passage à l euro, vous pouvez avoir de légères discordances. Listing situation des garanties. Ce point permet d éditer une liste des situations des garanties similaire à celle de la SWL (A l exception des intérêts) Impression des garanties spéciales. Ce point permet d éditer une liste des garanties «spéciales». Les données sont disponibles dans la signalétique locataire. Liste des effets rétroactifs. Ce point permet d éditer une liste des effets rétroactifs de loyer réalisés sur une année mais impactant les loyers d une année antérieure. Cette information peut être intéressante notamment pour les réductions personnes à charges et allocations loyers. 15

Impression des situations de caution. Ce point permet d éditer une liste des situations pour un journal «cautions». Ce type de journal est utilisé pour les cautions clés, télécommandes, etc Historiques. Impression d historique extra-comptable. Ce point permet d éditer une liste des mouvements encodés sur un journal ou un ensemble de journaux. Impression de l historique locataire. Ce point permet d éditer un historique des mouvements financiers pour une fourchette de locataires. Différentes options sont disponibles en fonction du but recherché lors de l impression de cet historique. 16

Historique des comptes. Ce point permet de visualiser ou d imprimer l historique des mouvements sur un compte comptable et ce pour une fourchette de dates déterminées. Pièces extra-comptable. Ce point permet d éditer la liste des pièces extra-comptables pour une fourchette de périodes et un ensemble de journaux. Totalisation par compte. Ce point permet d éditer une totalisation des débits et crédits encodés sur une fourchette de comptes et une fourchette de dates. 17

Historique locataire par année. Ce point permet d éditer un historique locataire avec globalisation de certains postes. Divers. Transferts des comptes. Ce point permet de transférer le compte financier (et les éléments du contentieux) pour les locataires mutés. Modification de la date d échéance. Ce point permet de modifier la date d échéance des postes ouverts d un compte locataire. 18

Modification d un commentaire. Ce point permet de modifier le commentaire d un mouvement financier. Cette modification peut être réalisée pour un locataire ou pour une pièce extra-comptable. Modification JnlC et PièceC. Ce point permet de modifier la référence du journal comptable et de la pièce comptable liée à une pièce extra-comptable. Génération d un fichier de paiement. Ce point permet de générer un fichier de paiement à injecter dans votre logiciel comptable et ce sur base d une fourchette de pièces, un fichier Excel, les locataires disposant d une avance ou d un encodage manuel. Création de bulletins différés : Dettes ouvertes. Ce fichier peut être généré au format coda ou Sepa. Il est possible, lorsque le tableau est chargé, de modifier, de supprimer ou d ajouter une ligne. Après la génération du fichier, il est possible de générer automatiquement une ligne «virement émis» dans le compte des locataires concernés. Ce point permet de générer des bulletins de virement pour les dettes ouvertes et ce pour une fourchette de dates et de locataires. 19

Création de bulletins différés : Dettes ouvertes. Ce point permet de générer et d imprimer des bulletins à la demande. Cette impression peut être réalisée directement ou via les virements différés. Recherche d un montant payé. Ce point permet de rechercher un montant payé dans une fourchette de dates. Cette recherche peut être réalisée sur un ou plusieurs locataires. Recherche d un commentaire financier. Ce point permet de rechercher, parmi les mouvements financiers, un commentaire dans une fourchette de dates. 20

Injection des pièces dans la comptabilité. Ce point permet de générer le fichier d injection vers le logiciel comptable si vous n avez pas opté pour l injection automatique en clôture de pièce. Pour ce faire, vous devez sélectionner les pièces à injecter. Modification des dates d échéances par pièce. Ce point permet de modifier les dates d échéances des différentes lignes d une pièce extra-comptable. 21

Impressions diverses. Récapitulatif de loyer. Impression du récapitulatif. Ce point permet d imprimer le récapitulatif des loyers (ventilation locataire par locataire de la dette de loyer). Si le récapitulatif est imprimé juste après le transfert des loyers, il correspond à cette pièce. S il est imprimé plus tard, il correspond à la pièce du transfert plus l ensemble des corrections (effets rétro actifs). Simulation de récapitulatif. Ce point permet d imprimer une simulation de récapitulatif des loyers (tels qu il serait si un transfert de loyer était réalisé avec cette date d effet). Chambre(s) excédentaire(s). Ce point permet d éditer la liste des locataires auxquels le forfait pour chambre(s) excédentaire(s) a été appliqué. Elle peut être éditée pour une période déterminée. Réimpression de pièce extra-comptable. Ce point permet de réimprimer une pièce extra-comptable. 22

Impression de pièce globalisée. Ce point permet d imprimer une pièce extra-comptable reprenant l ensemble des mouvements sur un journal et une période. Il est possible d obtenir une seule pièce par mois, tous journaux confondus mais nous conseillons une pièce par journal. Ceci peut faciliter le «réencodage» en comptabilité. Impression des bulletins différés. Ce point permet d imprimer les bulletins qui ont été placés en attente par les utilisateurs depuis les différentes fonctionnalités du logiciel. Impression de chèques. Cette fonctionnalité n est plus utilisée! Liste des corrections par effet-rétroactifs. Ce point permet d imprimer la liste des corrections de loyer réalisées pour un locataire sur une période déterminée. 23

Liste des réductions. Liste des réductions personnes à charges / Période. Ce point permet d imprimer la liste des locataires ayant bénéficié d une réduction personnes à charges et ce pour une période. Demande de remboursement réductions personnes à charges. Ce point permet d imprimer la demande de remboursement personnes à charges pour une année déterminée. Cette liste peut être imprimée autant de fois que nécessaire pour vérification mais ne peut être imprimée qu une seule fois en définitif. Impression des allocations loyers par période. Ce point permet d imprimer la liste des locataires ayant bénéficié d une allocation de loyer et ce pour une période. Demande de remboursement allocations loyers. Cette fonctionnalité n est plus utilisée! Ancien formulaire Demande de remboursement ADEL (fichier excel). Ce point permet de générer le fichier excel de demande de remboursement des ADEL. Ce point peut être réalisé autant de fois que nécessaire pour vérification mais une seule fois en définitif. Rem : les fichiers excel vous ont été fournis par la RW et sont également disponibles dans le répertoire :\waigles\install 24

Paramètres. Configuration générale. Détail lors de l impression comptable : imprime le détail par locataire. Gérer les remboursements coda : permet de gérer les remboursements lors de la lecture des fichiers bancaires. Lettre de rappel pour VCS : propose l impression d un rappel si le locataire n utilise pas la communication structurée. Inconnus (communication) : permet de définir ce qui sera affiché pour les mouvements inconnus lors de la lecture des fichiers bancaires. Coda Recherche sur le N de compte : lorsque le locataire n utilise pas la com. structurée, le logiciel fait une recherche sur le N de compte. Ajout d une part variable : ajoute ou soustrait 1 lors de l ajout ou la suppression d un membre de ménage. Vérification spéciale du N de VCS : utilisé lors d une reprise de données d un logiciel concurrent. Transfert document vers popsy : permet de transférer le N de pièce comptable vers popsy. Justificatif E.R. : permet d obtenir un justificatif de l effet rétro. Limiter à l ordre d apurement : lors de l imputation automatique de mouvements, le logiciel se limite à l ordre d apurement défini. Apurement VCS à date d échéance : l imputation ne se fait que sur les dettes échues (sauf le journal de la communication -> toujours apuré) VCS échéance aussi 1 er : limite aussi l imputation aux dettes échues pour le journal de la comm. structurée. Encodage du numéro de pièce : pas d encodage Encodage (l utilisateur peut le modifier sous certaines conditions). Principe de numérotation de pièce : tenir compte de la période (AAAAMMXXXX) ne pas tenir compte de la période (AAAAXXXXXX). Principe d apurement : définit le principe d apurement par rapport à l ancienneté des mouvements. Mode d apurement : spécifie si lors d un encodage manuel l écran d apurement est proposé à l utilisateur. Contrôle de la pièce comptable : définit la séquence de clôture d une pièce. Mode d apurement manuel : définit le tri réalisé lors d une proposition d apurement manuel. Gestion de l analytique : définit si la comptabilité analytique est utilisée et si oui de quelle manière. Type de fichier coda à traiter : définit le type de fichier coda. Liaison comptable : définit si une liaison comptable est mise en place et si oui avec quoi. Dossier popsy : permet de définir le N de dossier pour la comptabilité popsy. Année 1 er exercice pospy : permet de spécifier la première année comptable de popsy. Valeur de change de l euro : valeur de change Euro <-> BEF Affichage colonne solde : permet de définir le type d affichage par défaut de la dernière colonne en consultation locataire. Nom DB popsy MSDE : permet de définir le nom de la DB popsy pour la liaison. 25

Plan comptable. Permet de définir les différents comptes utilisés dans le logiciel Aigles. Attention, ces comptes doivent être en concordance avec le plan de votre logiciel comptable. Si la comptabilité analytique est utilisée, vous pouvez spécifier ici si ce compte doit être traité. Journaux. Permet de définir les différents journaux qui seront proposés à l utilisateur. Lors de la définition des journaux, les différents comptes seront spécifiés évitant ainsi à l utilisateur de devoir connaitre le plan comptable. Il est également possible de spécifier les éléments nécessaires à la génération et aux traitements des fichiers bancaires. Ordres d imputations. Permet de définir l ordre d imputation qui sera réalisé en fonction de la communication structurée ou des traitements automatiques. Cet ordre sera également prédisposé lors de l encodage manuel. 26

Codes TVA. Permet de définir les codes TVA qui seront utilisés dans les différents modules du logiciel Aigles. Types de garanties locatives. Permet de définir les différents montants de garantie locative et la manière dont il seront réclamés aux locataires et ce en fonction d une date d effet. Comptes internes. Permet de faire le lien entre les comptes internes utilisés par Aigles (obligation lièe à la programmation) et votre plan comptable. Si ce lien n est pas réalisé, le compte interne par défaut sera utilisé. 27