Univers de performance des gestionnaires de fonds communs Au 31 décembre 2014
Table des matières FAITS SAILLANTS AU 31 DÉCEMBRE 2014... 1 FONDS DIVERSIFIÉS... 2 REVENUS FIXES MARCHÉ MONÉTAIRE... 5 OBLIGATIONS CANADIENNES... 7 OBLIGATION CANADIENNES MANDATS UNIVERS... 11 OBLIGATIONS INTERNATIONALES... 14 HYPOTHÈQUES... 15 ACTIONS ACTIONS CANADIENNES... 16 ACTIONS CANADIENNES DE PETITE CAPITALISATION... 20 ACTIONS AMÉRICAINES... 22 ACTIONS INTERNATIONALES... 25 ACTIONS GLOBALES... 28 ACTIONS DE MARCHÉS ÉMERGENTS... 31 ALTERNATIF FONDS DE COUVERTURE... 33 IMMOBILIER... 34 Morneau Shepell ltée, 2015 i
Faits saillants au 31 décembre 2014 3 mois 1 an 3 ans 5 ans Taux d'inflation (Global) -1,03% 1,47% 1,33% 1,64% Fonds diversifiés Indice Morneau Shepell 45/55 * : 2,05% 10,70% 10,01% 8,07% Indice Morneau Shepell 40/60 ** : 2,00% 10,89% 10,60% 6,40% Médiane des fonds : 2,13% 10,79% 12,46% 9,10% Marché monétaire Bons du Trésor 91 jours FTSE TMX Canada : 0,22% 0,91% 0,98% 0,89% Médiane des fonds : 0,30% 1,21% 1,22% 1,11% Obligations canadiennes mandat Univers Universel FTSE TMX Canada : 2,70% 8,79% 3,65% 5,45% Médiane des fonds : 2,62% 8,90% 4,14% 5,77% Obligations internationales Citigroup (WGBI) : 2,09% 8,51% 3,39% 3,70% Médiane des fonds : 1,09% 7,64% 7,84% 6,70% Hypothèques Hypothèques (3 ans) FTSE TMX Canada: 0,86% 4,95% 4,31% 4,51% Médiane des fonds : 1,46% 5,07% 3,51% 4,90% Actions canadiennes S&P/TSX : -1,47% 10,55% 10,22% 7,53% S&P/TSX plafonné : -1,47% 10,55% 10,22% 7,53% Médiane des fonds : -0,27% 10,93% 13,24% 8,80% Actions canadiennes de petite capitalisation S&P/TSX Petite capitalisation : -8,72% -2,34% 0,91% 3,01% BMO petite capitalisation pondéré : -7,26% -0,09% 3,32% 5,57% Médiane des fonds : -3,94% 7,22% 15,12% 11,67% Actions américaines S&P 500 : 8,69% 24,00% 25,82% 17,76% Médiane des fonds : 9,33% 22,42% 25,73% 17,43% Actions internationales MSCI E.A.E.O. : -0,06% 3,66% 15,93% 7,46% Médiane des fonds : 0,64% 3,80% 16,65% 8,05% Actions globales MSCI Monde : 4,69% 14,39% 20,54% 12,42% Médiane des fonds : 4,58% 12,31% 20,55% 12,93% Actions de marchés émergents MSCI Marchés émergents : -0,96% 7,03% 8,99% 4,16% Médiane des fonds : -0,98% 8,21% 9,79% 4,59% Fonds de couverture CSFB/Tremont : 4,30% 13,58% 11,96% 7,99% Médiane des fonds : -4,63% -2,31% 0,48% -0,79% Immobilier ICREIM/IPD (30 septembre 2014) : 1,37% 9,06% 12,24% 11,13% * Allocation avec 45 % en titres de dette et 55 % en actions ** Allocation avec 40 % en titres de dette et 60 % en actions Médiane des fonds : 1,46% 6,41% 9,68% 9,27% Morneau Shepell ltée, 2015 1
Fonds diversifiés Les dix meilleurs rendements Depuis le 31 décembre 2013 (1 an) Depuis le 31 décembre 2011 ( 3 ans) Depuis le 31 décembre 2009 (5 ans) Nom Rang Nom Rang Nom Rang Duncan Ross Equity Fund 1 Duncan Ross Equity Fund 1 Duncan Ross Equity Fund 1 Manulife AM Monthly High Income 2 Manulife AM Monthly High Income 2 Manulife AM Monthly High Income 2 Mawer Balanced Pooled Fund 3 Mawer Balanced Pooled Fund 3 Mawer Balanced Pooled Fund 3 BMO Asset Management Balanced 4 Invesco (Trimark Valeur) 4 Burgundy Partners Balanced RSP 4 CI Signature Canadian Balanced 5 Burgundy Balanced Foundation 5 Franklin Bissett Dividend Income Fund 5 Pyramis Strategic Balanced Trust 6 Burgundy Partners Balanced RSP 6 Burgundy Balanced Foundation 6 Industrielle Alliance (Opportunité) 7 Jarislowsky Fraser 7 Franklin Templeton Institutional Balanced Trust 7 MFS MB Balanced Value Fund 8 MFS MB Balanced Value Fund 8 Burgundy Balanced Pension 8 Acuity Pooled Conservative AA 9 CI Signature Income & Growth Fund 9 CGOV Balanced 9 MFS MB Responsible Balanced Fund 10 Franklin Templeton Institutional Balanced Trust 10 Franklin Bissett Canadian Balanced Fund 10 Morneau Shepell ltée, 2015 2
Fonds diversifiés Valeur au marché Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 Trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Acuity Pooled Canadian Balanced 17-1,18 46 7,63 44 13,10 5-6,23 45 1,92 48 7,21 47 7,63 44 7,42 47 5,55 47 2,48 46 4,52 46 Acuity Pooled Conservative AA 12 3,87 5 12,62 9 11,10 18-2,34 35 3,69 46 7,46 46 12,62 9 10,01 44 7,86 45 5,22 44 6,37 45 Acuity Pooled High Income 146-5,22 49 3,87 49 15,05 1-4,67 43 3,42 47 5,38 48 3,87 49 4,62 49 4,22 48 1,92 47 4,42 47 Beutel Goodman 3 480 1,91 28 9,37 37 9,69 33 0,48 20 11,20 9 17,63 18 9,37 37 13,43 30 12,68 21 9,50 17 9,53 22 BMO Asset Management Balanced 133 2,42 19 13,11 4 7,63 43 1,47 16 8,65 34 17,09 22 13,11 4 15,08 9 12,89 15 9,92 12 9,46 23 Burgundy Balanced Foundation 246 3,17 11 12,07 15 10,39 27 4,08 4 11,97 7 18,36 13 12,07 15 15,17 6 14,10 5 11,51 5 11,28 6 Burgundy Balanced Pension 1 010 2,24 24 10,71 27 11,30 16 4,74 2 10,29 15 18,08 17 10,71 27 14,33 16 12,97 13 10,85 6 10,94 8 Burgundy Partners Balanced RSP 122 2,37 22 11,12 23 11,75 13 4,70 3 12,46 2 18,80 9 11,12 23 14,90 10 14,08 6 11,66 4 11,68 4 CC&L Genesis Fund 194 1,61 37 10,06 31 11,97 10-1,19 29 9,64 21 18,96 7 10,06 31 14,42 15 12,81 18 9,13 22 9,69 18 CC&L Group Balanced Plus Fund II 773 1,63 35 10,05 32 11,93 11-1,42 32 9,77 19 19,06 6 10,05 32 14,47 13 12,88 17 9,12 23 9,68 19 CGOV Balanced 177 1,67 33 11,43 20 10,58 25 2,60 11 12,31 4 16,00 29 11,43 20 13,69 25 13,23 11 10,47 10 10,49 9 CI Signature Canadian Balanced 1 376 2,37 21 13,08 5 13,10 6-1,00 28 9,54 23 14,55 37 13,08 5 13,81 23 12,37 25 8,87 24 9,70 17 CI Signature Income & Growth Fund 5 983 1,74 32 11,86 16 12,97 7-0,69 24 12,16 6 16,66 26 11,86 16 14,24 18 13,54 9 9,80 14 10,43 11 CIBC 148 1,35 38 8,50 41 10,20 29 2,83 10 8,58 36 13,14 42 8,50 41 10,79 42 10,05 42 8,20 29 8,60 29 Co-operators 118 2,57 16 12,28 14 11,63 14-0,91 26 7,40 40 13,23 41 12,28 14 12,75 36 10,94 38 7,85 35 8,59 30 Desjardins fonds équilibré diversifié Fiera 79 2,38 20 9,92 33 10,07 31-0,88 25 7,82 37 13,04 43 9,92 33 11,47 41 10,24 41 7,35 40 7,89 39 Duncan Ross Equity Fund 54 10,40 1 20,71 1 2,25 47 3,95 5 13,38 1 30,65 1 20,71 1 25,58 1 21,38 1 16,76 1 13,70 1 Fiera Capital fonds Équilibré 360 2,77 14 10,92 24 10,33 28 3,01 9 9,26 26 14,68 35 10,92 24 12,78 35 11,60 33 9,39 20 9,57 21 Fiera Sceptre fonds Équilibré (Core) 1 186 3,61 7 12,32 13 9,27 36 2,18 14 9,05 28 15,67 31 12,32 13 13,98 20 12,31 27 9,69 15 9,61 20 Fonds Desjardins Répartition risque équilibré Invesco 11 2,09 26 9,01 39 3,17 49 9,01 39 6,05 48 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Foyston, Gordon & Payne 338 0,48 43 8,44 42 10,57 26 2,60 12 8,68 32 18,88 8 8,44 42 13,54 28 11,90 31 9,49 18 9,71 16 Franklin Bissett Canadian Balanced Fund 1 124-0,24 45 7,55 45 12,96 8 1,05 18 12,31 3 19,11 5 7,55 45 13,18 31 12,89 16 9,81 13 10,43 10 Franklin Bissett Dividend Income Fund 823-1,31 47 6,83 46 14,40 2 7,94 1 10,30 14 18,12 16 6,83 46 12,34 38 11,65 32 10,71 7 11,44 5 Franklin Quotential Balanced Growth 2 665 2,04 27 9,85 35 12,22 9-2,31 34 8,88 29 17,49 19 9,85 35 13,61 26 12,01 29 8,24 27 9,03 26 Franklin Templeton Institutional Balanced Trust 609 1,80 31 9,85 34 14,30 3 1,12 17 11,05 10 19,27 4 9,85 34 14,47 14 13,31 10 10,14 11 10,96 7 Gryphon Balanced Fund 165 1,85 29 8,66 40 10,15 30-7,74 47 8,64 35 17,26 21 8,66 40 12,88 33 11,45 35 6,31 43 7,06 43 Heward Fund 28 0,18 44 6,75 47 7,39 45 2,52 13 6,23 44 14,49 38 6,75 47 10,55 43 9,09 43 7,41 39 7,40 41 Industrielle Alliance 1 814 2,13 25 11,23 22 9,65 34-0,63 23 7,16 42 14,94 34 11,23 22 13,07 32 11,07 37 8,02 34 8,34 34 Industrielle Alliance (Opportunité) 594 1,83 30 12,81 7 10,73 21-4,00 42 7,65 38 17,49 20 12,81 7 15,13 8 12,58 23 8,18 30 8,69 28 Industrielle Alliance (Sécurité) 367 2,44 18 11,35 21 7,93 42 3,62 7 5,42 45 8,01 45 11,35 21 9,66 45 8,23 44 7,06 42 7,23 42 Invesco (Croissance) 858 0,96 40 10,79 26 10,98 19-2,42 37 8,68 31 18,39 12 10,79 26 14,53 12 12,54 24 8,60 25 9,07 25 Invesco (Trimark Valeur) 3 022 1,31 39 10,23 28 8,48 38-1,22 30 11,29 8 22,94 2 10,23 28 16,42 4 14,68 4 10,48 9 10,08 12 Investissements Standard Life 1 085 1,61 36 9,12 38 10,59 24-0,92 27 7,44 39 16,34 27 9,12 38 12,68 37 10,90 39 7,82 36 8,37 32 Jarislowsky Fraser 2 011 3,13 12 11,82 17 7,11 46 1,98 15 10,67 12 18,55 11 11,82 17 15,14 7 13,63 7 10,60 8 9,89 14 Morneau Shepell ltée, 2015 3
Fonds diversifiés Valeur au marché Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 Trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Leith Wheeler 762 0,79 41 9,78 36 11,49 15 0,67 19 10,34 13 18,33 15 9,78 36 13,97 21 12,75 20 9,60 16 9,97 13 Manulife AM Monthly High Income 9 534 6,04 2 18,92 2 10,96 20 3,52 8 9,83 18 18,33 14 18,92 2 18,62 2 15,62 2 12,47 2 12,16 2 Mawer Balanced Pooled Fund 1 704 4,73 3 13,26 3 10,63 23 3,63 6 12,21 5 21,41 3 13,26 3 17,27 3 15,56 3 12,45 3 12,09 3 MFS MB Balanced Core 1 248 2,87 13 11,70 19 8,19 41-3,16 39 9,15 27 16,26 28 11,70 19 13,96 22 12,33 26 8,24 28 8,23 35 MFS MB Balanced Growth Fund 875 4,06 4 12,57 12 8,95 37-7,55 46 10,26 16 15,51 32 12,57 12 14,03 19 12,76 19 7,30 41 7,63 40 MFS MB Balanced Growth Pension Fund 64 3,20 10 11,74 18 8,29 40-5,38 44 10,16 17 16,92 25 11,74 18 14,30 17 12,90 14 8,03 33 8,08 38 MFS MB Balanced Value Fund 454 3,63 6 12,79 8 7,55 44-1,93 33 9,52 24 18,63 10 12,79 8 15,68 5 13,59 8 9,49 19 9,10 24 MFS MB Responsible Balanced Fund 61 3,47 8 12,60 10 8,40 39-3,86 40 9,72 20 16,96 24 12,60 10 14,76 11 13,06 12 8,57 26 8,53 31 PH&N Balanced Pension Trust 1 314 2,56 17 12,58 11 9,52 35-2,63 38 8,67 33 14,56 36 12,58 11 13,56 27 11,91 30 8,08 32 8,37 33 Pyramis Strategic Balanced Trust 34 3,34 9 13,01 6 11,89 12 0,47 21 9,35 25 14,44 39 13,01 6 13,72 24 12,24 28 9,18 21 9,71 15 Pyramis Tactical Asset Allocation Trust 183 2,63 15 10,11 30 10,92 11 17,04 23 10,11 30 13,52 29 12,65 22 Scheer Rowlett & Associés 363 0,69 42 8,14 43 10,66 22-2,42 36 9,62 22 15,79 30 8,14 43 11,90 40 11,13 36 7,58 38 8,19 36 SEI Investments 697 2,25 23 10,22 29 11,28 17-1,36 31 8,82 30 15,49 33 10,22 29 12,82 34 11,47 34 8,11 31 8,74 27 TD Emerald Balanced Fund 764 1,67 34 10,79 25 9,90 32-0,35 22 7,36 41 13,48 40 10,79 25 12,13 39 10,51 40 7,69 37 8,13 37 Templeton Canadian Balanced Fund 73-1,31 48 4,99 48 14,12 4-3,98 41 6,99 43 11,28 44 4,99 48 8,09 46 7,72 46 4,67 45 6,49 44 Indices et statistiques Nombre de fonds 49 49 47 47 48 49 49 49 48 47 47 55 % Fixe/45 % Variable (1) 2,16 10,32 9,08 2,58 6,63 9,60 10,32 9,96 8,84 7,24 7,61 45 % Fixe/55 % Variable (2) 2,05 10,70 9,57 1,02 7,30 12,10 10,70 11,40 10,01 7,69 8,07 50 % Fixe/50 % Variable (3) 2,10 10,51 9,33 1,80 6,97 10,84 10,51 10,68 9,43 7,47 7,84 40 % Fixe/60 % Variable (4) 2,00 10,89 9,81 0,24 7,63 13,36 10,89 12,12 10,60 7,91 8,29 5 e centile 4,46 13,20 14,25 4,51 12,31 20,56 13,20 16,93 15,25 12,21 11,96 1 er quartile 2,87 12,32 11,82 2,56 10,42 18,36 12,32 14,47 12,99 9,87 10,03 Médiane 2,13 10,79 10,59-0,69 9,43 16,92 10,79 13,69 12,46 8,87 9,10 3 e quartile 1,61 9,37 9,40-2,38 8,39 14,55 9,37 12,68 11,12 7,83 8,21 95 e centile -1,26 6,78 7,44-5,97 4,30 7,31 6,78 7,69 7,77 4,83 6,41 Écart type de l Univers 2,14 2,85 2,30 3,41 2,36 4,48 2,85 3,15 2,62 2,43 1,81 (1) (2) (3) (4) 2 % Bons du Trésor 91 j. FTSE TMX Canada, 53 % Universel FTSE TMX Canada/22,5 % S&P/TSX, 22,5 % MSCI Monde 2 % Bons du Trésor 91 j. FTSE TMX Canada, 43 % Universel FTSE TMX Canada /27,5 % S&P/TSX, 27,5 % MSCI Monde 2 % Bons du Trésor 91 j. FTSE TMX Canada, 48 % Universel FTSE TMX Canada/25 % S&P/TSX, 25 % MSCI Monde 2 % Bons du Trésor 91 j. FTSE TMX Canada, 38 % Universel FTSE TMX Canada/30 % S&P/TSX, 30 % MSCI Monde Morneau Shepell ltée, 2015 4
Marché monétaire Les cinq meilleurs rendements Depuis le 31 décembre 2013 (1 an) Depuis le 31 décembre 2011 ( 3 ans) Depuis le 31 décembre 2009 (5 ans) Nom Rang Nom Rang Nom Rang Desjardins fonds marché monétaire DGIA 1 Desjardins fonds marché monétaire DGIA 1 Franklin Bissett Money Market Fund 1 Franklin Bissett Money Market Fund 2 Franklin Bissett Money Market Fund 2 Desjardins fonds marché monétaire DGIA 2 Co-operators 3 Co-operators 3 Co-operators 3 Beutel Goodman 4 Fiera Capital Marché monétaire 4 CI Signature 4 Investissements Standard Life 5 CI Signature 5 TD Emerald Canadian Short Term 5 Morneau Shepell ltée, 2015 5
Marché monétaire Valeur au marché Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Beutel Goodman 2 106 0,33 3 1,25 4 0,62 14 1,17 11 1,21 8 1,19 10 1,25 4 1,22 6 1,22 8 1,20 8 1,09 11 BMO Asset Management 24 0,27 12 1,08 13 0,73 9 1,19 10 1,13 12 1,13 12 1,08 13 1,10 12 1,11 12 1,13 12 1,05 12 CI Signature 16 0,20 15 1,14 11 0,83 3 1,41 2 1,37 2 1,21 9 1,14 11 1,17 11 1,24 5 1,28 4 1,19 4 Connor, Clark & Lunn 520 0,30 8 1,18 9 0,72 12 1,11 13 1,25 6 1,19 11 1,18 9 1,18 10 1,21 9 1,18 11 1,09 10 Co-operators 10 0,32 4 1,33 3 0,92 2 1,39 3 1,31 4 1,36 3 1,33 3 1,35 3 1,34 3 1,35 3 1,26 3 Desjardins fonds marché monétaire DGIA 58 0,33 1 1,50 1 0,78 5 1,27 5 1,36 3 1,68 1 1,50 1 1,59 1 1,51 1 1,45 1 1,32 2 Fiera Capital Marché monétaire 225 0,30 9 1,21 7 0,76 7 1,22 8 1,27 5 1,24 4 1,21 7 1,22 5 1,24 4 1,23 6 1,14 6 Fonds commun marché monétaire canadien de CIBC 49 0,28 10 1,17 10 0,76 6 1,23 6 1,18 11 1,22 6 1,17 10 1,20 9 1,19 11 1,20 9 1,11 8 Foyston, Gordon & Payne 350 0,27 11 1,09 12 0,65 13 1,04 15 1,09 14 1,10 13 1,09 12 1,09 13 1,09 13 1,08 14 0,99 14 Franklin Bissett Money Market Fund 181 0,33 2 1,35 2 1,10 1 1,48 1 1,56 1 1,40 2 1,35 2 1,37 2 1,44 2 1,45 2 1,38 1 Industrielle Alliance 276 0,25 13 0,99 15 0,58 15 1,09 14 0,99 15 1,03 15 0,99 15 1,01 15 1,00 15 1,03 15 0,94 15 Investissements Standard Life 433 0,31 7 1,24 5 0,73 10 1,22 7 1,19 10 1,23 5 1,24 5 1,24 4 1,22 6 1,22 7 1,12 7 MFS MB Money Market Fund 237 0,25 14 1,03 14 0,75 8 1,21 9 1,12 13 1,06 14 1,03 14 1,04 14 1,07 14 1,10 13 1,03 13 PH&N Canadian Money Market Fund 1 256 0,31 6 1,21 8 0,73 11 1,16 12 1,19 9 1,21 8 1,21 8 1,21 8 1,20 10 1,19 10 1,10 9 TD Emerald Canadian Short Term 1 753 0,31 5 1,22 6 0,80 4 1,30 4 1,24 7 1,21 7 1,22 6 1,22 7 1,22 7 1,24 5 1,15 5 Indices et statistiques Nombre de fonds 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Bons du Trésor 91 jours FTSE TMX Canada 0,22 0,91 0,54 1,00 1,01 1,01 0,91 0,96 0,98 0,98 0,89 5 e centile 0,33 1,40 0,98 1,43 1,42 1,48 1,40 1,44 1,46 1,45 1,33 1 er quartile 0,31 1,25 0,79 1,28 1,29 1,24 1,25 1,23 1,24 1,26 1,17 Médiane 0,30 1,21 0,75 1,22 1,21 1,21 1,21 1,21 1,22 1,20 1,11 3 e quartile 0,27 1,11 0,72 1,16 1,16 1,16 1,11 1,14 1,15 1,16 1,07 95 e centile 0,23 1,02 0,61 1,07 1,06 1,05 1,02 1,03 1,05 1,06 0,98 Écart type de l'univers 0,04 0,13 0,12 0,12 0,13 0,16 0,13 0,14 0,13 0,12 0,12 Morneau Shepell ltée, 2015 6
Obligations canadiennes Les dix meilleurs rendements Depuis le 31 décembre 2013 (1 an) Depuis le 31 décembre 2011 ( 3 ans) Depuis le 31 décembre 2009 (5 ans) Nom Rang Nom Rang Nom Rang MFS MB Long Term Fixed Income Fund 1 Fiera Capital Obligations à haut rendement 1 Addenda Corporate Long Bond Pooled Fund 1 Manulife Canadian Long Duration Fixed Income 2 CI Signature Canadian Corporate Bond 2 Manulife Canadian Long Duration Fixed Income 2 TD Emerald Canadian Long Bond 3 UBS (Canada) High Yield Debt Fund 3 CC&L (Long terme) 3 CC&L (Long terme) 4 Addenda Corporate Long Bond Pooled Fund 4 Fiera Capital Obligations à haut rendement 4 Pyramis Canadian Long Bond Trust 5 PH&N High Yield Bond Fund 5 MFS MB Long Term Fixed Income Fund 5 Addenda Core Long Bond Pooled Fund 6 Burgundy Total Return Bond Fund 6 PIMCO Canada Cdn Core Plus Long Bond Trust 6 PIMCO Canada Cdn Core Plus Long Bond Trust 7 PIMCO Canada Cdn Core Plus Long Bond Trust 7 Pyramis Canadian Long Bond Core Plus Trust 7 Investissements Standard Life (Long terme) 8 Fiera Capital Obligations corporatives à moyen terme 8 Pyramis Canadian Long Bond Trust 8 Pyramis Canadian Long Bond Core Plus Trust 9 MFS MB Long Term Fixed Income Fund 9 TD Emerald Canadian Long Bond 9 Addenda (gouv. long terme durée active) 10 Manulife Canadian Long Duration Fixed Income 10 Investissements Standard Life (Long terme) 10 Morneau Shepell ltée, 2015 7
Obligations canadiennes Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Acuity Pooled Fixed Income 207 2,07 56 9,30 21 8,65 25 8,33 60 6,09 21 0,34 15 9,30 21 4,73 19 5,18 17 5,96 24 6,49 24 Addenda (gouv. long terme durée active) 42 4,83 9 16,11 10 10,40 16 15,54 11 4,27 52-5,98 74 16,11 10 4,48 23 4,41 31 7,09 14 7,74 14 Addenda Core Bond Pooled Fund 58 2,62 35 8,98 32 7,01 55 8,96 42 4,77 37-1,06 44 8,98 32 3,84 50 4,15 46 5,33 53 5,67 52 Addenda Core Long Bond Pooled Fund 155 5,11 4 17,19 6-5,93 73 17,19 6 4,99 11 Addenda Corporate Core Bond Pooled Fund 90 1,93 60 8,16 59 8,58 26 8,61 53 7,81 9 0,86 14 8,16 59 4,45 24 5,55 13 6,31 20 6,76 21 Addenda Corporate Long Bond Pooled Fund 106 3,49 13 16,02 11 14,00 2 14,41 12 10,59 6-2,61 62 16,02 11 6,30 3 7,71 4 9,35 1 10,26 1 Addenda obligations - Univers durée active 411 2,07 57 7,80 62 5,76 68 7,18 66 4,63 42-0,26 22 7,80 62 3,69 55 4,01 52 4,79 67 4,98 68 Baker Gilmore 142 2,30 53 8,83 39 8,34 29 8,61 54 4,24 53-0,02 20 8,83 39 4,31 28 4,29 43 5,35 51 5,94 37 Beutel Goodman 1,53 65 6,24 69 7,03 53 8,07 63 3,15 69-1,41 56 6,24 69 2,34 74 2,61 70 3,95 71 4,56 69 Beutel Goodman (Long terme) 685 4,01 12 14,50 12 12,13 9 16,69 8 5,29 27-5,53 68 14,50 12 4,01 43 4,43 30 7,37 13 8,31 12 Beutel Goodman (Prov./Corp.) 151 1,75 62 7,01 66 7,98 35 9,04 38 3,91 61-1,11 45 7,01 66 2,87 72 3,21 68 4,64 69 5,30 66 BMO Asset Management Bond Funds 77 2,66 30 8,63 49 6,75 63 9,08 36 3,28 68-1,79 60 8,63 49 3,29 70 3,29 67 4,71 68 5,11 67 BMO Asset Management Short Term Fund 8 0,27 72 1,12 75 1,12 75 1,16 75 1,27 72 Burgundy Bond Fund 968 2,51 44 8,28 56 6,85 61 9,19 34 4,23 55-1,40 55 8,28 56 3,33 69 3,63 65 4,99 65 5,36 64 Burgundy Core Plus Bond Fund 23 1,21 67 6,36 68 8,11 30 8,60 55 6,88 12 0,92 12 6,36 68 3,60 59 4,68 25 5,65 32 6,14 30 Burgundy Total Return Bond Fund 183-0,72 74 3,68 73 10,13 18 7,95 64 11,28 4 4,61 5 3,68 73 4,15 36 6,47 6 6,84 16 7,49 16 Casgrain S.E.C. 55-1,36 76-3,95 77 11,85 12 32,88 1 0,56 73-2,89 64-3,95 77-3,42 77-2,11 74 5,66 31 6,87 20 CC&L (Long terme) 450 5,30 2 17,32 4 13,17 4 16,78 7 6,12 19-5,09 65 17,32 4 5,52 5 5,72 11 8,38 3 9,32 3 CC&L Bond Fund 1 627 2,71 24 9,00 29 7,78 37 8,59 56 4,90 35-0,51 29 9,00 29 4,14 37 4,39 34 5,43 47 5,89 40 CI Signature Bond Plus Fund 22 2,74 19 9,70 17 8,56 27 8,80 48 5,46 24 0,34 16 9,70 17 4,91 12 5,09 20 6,01 21 6,51 23 CI Signature Canadian Bond 2 689 2,63 34 9,52 18 7,73 40 8,98 40 5,11 30-0,29 23 9,52 18 4,50 22 4,70 24 5,76 27 6,15 29 CI Signature Canadian Corporate Bond 2 780 0,65 71 6,82 67 11,58 13 5,70 69 11,82 2 6,85 3 6,82 67 6,84 1 8,47 2 7,77 11 8,52 11 CIBC (Superposé) 87 3,16 14 9,96 15 7,36 46 8,90 45 4,39 47-0,59 31 9,96 15 4,56 21 4,50 29 5,58 35 5,94 38 CIBC Indiciel 2,71 23 8,90 37 7,06 52 9,67 26 3,72 63-1,06 43 8,90 37 3,80 52 3,77 57 5,22 56 5,58 55 CIBC Revenu fixe 232 2,47 45 8,66 46 7,75 39 10,34 18 4,67 40-1,02 42 8,66 46 3,71 54 4,03 51 5,57 36 6,00 34 Co-operators 130 2,66 31 8,98 31 7,00 58 9,19 35 4,69 39-1,11 46 8,98 31 3,81 51 4,10 48 5,35 52 5,68 51 Desjardins Fonds Revenu Éthique 2 2,57 40 8,38 53 7,02 54 9,63 29 4,30 50-1,24 51 8,38 53 3,46 65 3,74 60 5,18 57 5,55 56 Fiera Capital Active Fixed Income Universe Fund 2 181 2,45 47 8,64 48 7,00 57 10,82 16 4,54 44-1,32 52 8,64 48 3,54 62 3,87 55 5,57 37 5,85 42 Fiera Capital Integrated Fixed Income Universe Fund 572 2,59 39 9,02 28 7,85 36 8,91 44 4,70 38-0,48 27 9,02 28 4,16 35 4,34 38 5,46 41 5,94 39 Fiera Capital Obligations à haut rendement 545-0,81 75 3,82 72 14,84 1 5,35 71 14,87 1 8,22 2 3,82 72 5,99 4 8,88 1 7,98 9 9,32 4 Fiera Capital Obligations corporatives moyen terme 512 2,06 58 8,84 38 8,77 24 8,56 57 8,46 7 0,89 13 8,84 38 4,79 17 6,00 8 6,64 17 7,06 19 Fiera Capital Obligations corporatives Univers 324 1,73 64 7,68 63 8,02 34 8,44 59 6,87 13 1,03 10 7,68 63 4,30 29 5,15 19 5,96 23 6,37 26 Fiera Capital Revenu fixe Gestion active - Éthique 522 2,39 48 8,55 51 7,55 41 10,47 17 4,57 43-1,63 59 8,55 51 3,33 68 3,75 59 5,39 50 5,82 43 Fiera Capital Revenu fixe Gestion active combinée 576 2,28 54 8,56 50 6,55 66 9,38 32 4,11 57-1,51 58 8,56 50 3,40 67 3,64 64 5,04 62 5,34 65 Morneau Shepell ltée, 2015 8
Obligations canadiennes Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Fiera Capital Revenu fixe Gestion tactique 729 2,93 15 9,29 22 8,88 22 10,95 15 5,29 28-2,06 61 9,29 22 3,46 66 4,06 50 5,74 28 6,37 27 Fiera Credit Fund 104 1,78 61 7,59 64 0,94 11 7,59 64 4,21 32 Fonds Desjardins Obligations AlphaFixe 33 2,83 16 9,23 24-0,78 38 9,23 24 4,10 38 Fonds Desjardins Obligations canadiennes 3 2,72 22 9,03 27 10,29 19 3,96 60-0,75 37 9,03 27 4,02 41 4,00 53 5,54 38 Fonds Desjardins Obligations opportunité 9 2,04 59 9,12 26 9,34 33 5,40 25-1,13 47 9,12 26 3,87 47 4,38 36 5,60 33 Fonds Desjardins Revenu court terme 11 0,68 70 3,13 74 4,28 73 2,00 72 2,18 7 3,13 74 2,66 73 2,44 71 2,89 73 Foyston, Gordon & Payne 901 2,33 51 8,10 60 7,18 49 9,66 27 4,23 56 0,09 18 8,10 60 4,02 42 4,09 49 5,45 44 5,79 46 Franklin Bissett Bond Fund 2 582 2,31 52 8,96 34 7,44 44 8,95 43 5,01 33 0,04 19 8,96 34 4,40 26 4,61 26 5,67 30 6,02 32 Industrielle Alliance (Fonds B) 2 571 2,62 36 8,91 36 6,44 67 10,03 20 4,24 54-0,98 41 8,91 36 3,84 49 3,97 54 5,46 43 5,65 53 Invesco (Trimark Core) 1 155 2,52 43 8,33 55 7,75 38 7,40 65 5,19 29-0,84 39 8,33 55 3,65 58 4,16 45 4,96 66 5,51 57 Investissements Standard Life 744 2,59 38 8,43 52 7,25 47 8,89 47 4,33 49-1,19 49 8,43 52 3,50 64 3,78 56 5,03 63 5,47 58 Investissements Standard Life (Long terme) 689 4,89 8 16,67 8 12,87 5 16,62 9 5,68 23-5,68 70 16,67 8 4,90 13 5,16 18 7,92 10 8,89 10 Investissements Standard Life (ORR) 82 1,31 66 13,16 13 11,05 15 18,23 3 2,82 70-13,14 76 13,16 13-0,86 76 0,35 73 4,55 70 5,82 44 ISL Fonds d'obligations des sociétés 1,74 63 7,88 61 8,91 21 8,16 62 6,98 11 1,09 9 7,88 61 4,43 25 5,27 16 5,99 22 6,57 22 Jarislowsky Fraser 2,45 46 8,22 58 7,18 50 8,64 52 6,22 18 0,09 17 8,22 58 4,08 39 4,79 22 5,74 29 6,02 33 Leith Wheeler 214 2,72 21 8,98 30 8,41 28 9,62 30 4,37 48-0,63 32 8,98 30 4,07 40 4,17 44 5,51 39 6,08 31 Leith Wheeler Core Active Bond Fund 2 218 2,67 29 8,95 35 9,13 19 9,95 21 4,78 36-0,33 24 8,95 35 4,20 33 4,40 33 5,76 26 6,42 25 Manulife AM Canadian Bond Index 1 224 2,68 28 8,78 41 6,71 64 9,71 25 3,59 64-1,21 50 8,78 41 3,66 57 3,64 63 5,13 59 5,44 61 Manulife Canadian Core Fixed Income 262 2,69 26 8,77 43 7,43 45 8,47 58 5,37 26-0,72 36 8,77 43 3,91 46 4,40 32 5,40 49 5,80 45 Manulife Canadian Core Plus Fixed Income 71 1,16 68 7,22 65 10,29 17 8,65 51 7,44 10 2,55 6 7,22 65 4,86 14 5,71 12 6,44 19 7,20 17 Manulife Canadian Long Duration Fixed Income 454 5,38 1 17,52 2 12,85 7 18,53 2 6,31 17-5,40 67 17,52 2 5,44 7 5,73 10 8,79 2 9,59 2 Mawer Canadian Bond Pooled Fund 841 2,57 41 8,71 45 7,00 56 9,78 23 4,28 51-1,45 57 8,71 45 3,51 63 3,77 58 5,24 55 5,59 54 MFS MB Fixed Income Fund 2 116 2,62 37 9,41 19 6,92 59 8,89 46 4,46 46-0,71 35 9,41 19 4,22 30 4,30 41 5,43 46 5,73 49 MFS MB Long Term Fixed Income Fund 645 5,04 6 17,77 1 12,85 6 16,52 10 6,34 16-5,59 69 17,77 1 5,44 6 5,74 9 8,34 4 9,23 5 MFS MB Responsible Fixed Income Fund 33 2,64 33 9,35 20 6,77 62 8,73 50 4,67 41-0,69 34 9,35 20 4,21 31 4,36 37 5,44 45 5,70 50 MFS MB Short Term Fixed Income Fund 68 1,14 69 4,06 71 3,77 70 4,70 72 2,74 71 1,74 8 4,06 71 2,90 71 2,84 69 3,30 72 3,40 70 Montrusco Bolton 113 2,64 32 8,77 42 7,20 48 9,02 39 4,06 58-1,39 54 8,77 42 3,57 61 3,73 61 5,03 64 5,46 60 Optimum Obligation Canadienne 93 2,83 17 9,94 16 5,44 69 8,17 61 3,90 62-0,04 21 9,94 16 4,83 15 4,52 28 5,42 48 5,43 62 Optimum Obligation Québec 169 4,10 11 12,89 14 9,10 20 13,70 14 3,39 67-2,73 63 12,89 14 4,79 18 4,32 40 6,59 18 7,09 18 PH&N Bond Fund 8 643 2,77 18 9,29 23 7,48 42 8,97 41 4,04 59-0,68 33 9,29 23 4,18 34 4,14 47 5,32 54 5,75 48 PH&N High Yield Bond Fund 3 548-0,16 73 4,85 70 11,52 14 5,75 68 11,49 3 5,94 4 4,85 70 5,39 8 7,39 5 6,98 15 7,87 13 PH&N Total Return Bond Fund 5 978 2,72 20 9,22 25 7,12 51 8,74 49 4,53 45-0,37 25 9,22 25 4,31 27 4,39 35 5,46 42 5,79 47 PIMCO Canada Cdn Core Plus Bond Trust 2 248 2,35 50 8,33 54 8,79 23 6,37 67 6,55 14-0,42 26 8,33 54 3,86 48 4,75 23 5,16 58 5,87 41 PIMCO Canada Cdn Core Plus Long Bond Trust 1 053 5,04 5 16,99 7 13,39 3 14,28 13 7,95 8-5,35 66 16,99 7 5,23 9 6,13 7 8,11 7 9,15 6 Morneau Shepell ltée, 2015 9
Obligations canadiennes Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Pyramis Bond Core Plus 57 2,26 55 8,27 57 8,05 31 9,77 24 6,11 20-0,54 30 8,27 57 3,77 53 4,55 27 5,83 25 6,27 28 Pyramis Canadian Bond Trust 1 154 2,56 42 8,98 33 7,46 43 9,57 31 5,00 34-0,87 40 8,98 33 3,94 45 4,29 42 5,59 34 5,96 36 Pyramis Canadian Long Bond Core Plus Trust 304 4,46 10 16,24 9 12,11 10 17,99 5 6,52 15-5,75 71 16,24 9 4,67 20 5,28 14 8,33 5 9,07 7 Pyramis Canadian Long Bond Trust 732 4,99 7 17,27 5 12,10 11 17,60 6 5,74 22-5,91 72 17,27 5 5,04 10 5,27 15 8,23 6 8,99 8 SEI Investments (Revenu fixe) 1 608 2,36 49 8,64 47 8,03 32 9,04 37 5,03 32-0,50 28 8,64 47 3,97 44 4,32 39 5,48 40 5,99 35 TD Emerald Canadian Bond (PFT) 1 4 293 2,69 25 8,80 40 6,89 60 9,64 28 3,58 65-1,19 48 8,80 40 3,69 56 3,65 62 5,12 60 5,47 59 TD Emerald Canadian Bond Index 5 003 2,69 27 8,73 44 6,65 65 9,78 22 3,46 66-1,33 53 8,73 44 3,58 60 3,54 66 5,06 61 5,38 63 TD Emerald Canadian Long Bond 3 086 5,21 3 17,33 3 12,46 8 18,10 4 5,05 31-6,36 75 17,33 3 4,82 16 4,90 21 8,05 8 8,92 9 UBS (Canada) High Yield Debt Fund 19-6,93 77 0,37 76 8,02 33 5,67 70 11,05 5 13,70 1 0,37 76 6,83 2 8,22 3 7,58 12 7,67 15 Indices et statistiques Nombre de fonds 77 77 70 73 73 75 77 77 74 73 70 Global à moyen terme FTSE TMX Canada 2,69 9,16 7,80 10,85 4,65-0,63 9,16 4,15 4,32 5,91 6,29 Universel FTSE TMX Canada 2,70 8,79 6,74 9,67 3,60-1,19 8,79 3,68 3,65 5,13 5,45 5 e centile 5,05 17,28 13,03 18,03 11,15 4,94 17,28 5,62 7,50 8,33 9,28 1 er quartile 2,72 9,35 9,88 10,29 6,12 0,00 9,35 4,67 5,14 6,44 7,08 Médiane 2,59 8,83 7,92 9,04 4,77-0,81 8,83 4,08 4,35 5,57 5,97 3 e quartile 2,06 8,22 7,04 8,60 4,23-1,46 8,22 3,65 3,80 5,24 5,66 95 e centile -0,27 3,57 6,49 5,69 3,02-5,92 3,57 2,59 2,55 4,60 5,20 Écart type de l'univers 1,73 4,03 2,33 4,29 2,38 3,49 4,03 1,37 1,58 1,25 1,40 1 N'accepte pas l'argent provenant de REER collectif Morneau Shepell ltée, 2015 10
Obligations canadiennes mandat Univers Les dix meilleurs rendements Depuis le 31 décembre 2013 (1 an) Depuis le 31 décembre 2011 ( 3 ans) Depuis le 31 décembre 2009 (5 ans) Nom Rang Nom Rang Nom Rang Optimum Obligation Canadienne 1 Acuity Pooled Fixed Income 1 CI Signature Bond Plus Fund 1 CI Signature Bond Plus Fund 2 CI Signature Bond Plus Fund 2 Acuity Pooled Fixed Income 2 CI Signature Canadian Bond 3 Jarislowsky Fraser 3 Leith Wheeler Core Active Bond Fund 3 MFS MB Fixed Income Fund 4 CI Signature Canadian Bond 4 Fiera Capital Revenu fixe Gestion tactique 4 MFS MB Responsible Fixed Income Fund 5 Burgundy Core Plus Bond Fund 5 CI Signature Canadian Bond 5 Acuity Pooled Fixed Income 6 Franklin Bissett Bond Fund 6 Burgundy Core Plus Bond Fund 6 Fiera Capital Revenu fixe Gestion tactique 7 Optimum Obligation Canadienne 7 Leith Wheeler 7 PH&N Bond Fund 8 Manulife AM Canadian Core Fixed Income 8 Franklin Bissett Bond Fund 8 Fonds Desjardins Obligations AlphaFixe 9 Leith Wheeler Core Active Bond Fund 9 Jarislowsky Fraser 9 PH&N Total Return Bond Fund 10 CC&L Bond Fund 10 CIBC Revenu fixe 10 Morneau Shepell ltée, 2015 11
Obligations canadiennes mandat Univers Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Acuity Pooled Fixed Income 207 2,07 39 9,30 6 8,65 3 8,33 38 6,09 3 0,34 2 9,30 6 4,73 3 5,18 1 5,96 2 6,49 2 Addenda Core Bonds Pooled Fund 2,62 21 8,98 17 7,01 27 8,96 25 4,77 15-1,06 27 8,98 17 3,84 24 4,15 21 5,33 28 5,67 25 Addenda obligations durée active 411 2,07 40 7,80 41 5,76 39 7,18 42 4,63 20-0,26 9 7,80 41 3,69 28 4,01 27 4,79 40 4,98 39 Baker Gilmore 142 2,30 37 8,83 23 8,34 6 8,61 34 4,24 29-0,02 7 8,83 23 4,31 7 4,29 18 5,35 26 5,94 13 Beutel Goodman 1,53 42 6,24 43 7,03 25 8,07 40 3,15 42-1,41 37 6,24 43 2,34 43 2,61 42 3,95 42 4,56 40 BMO Asset Management Bond Fund 77 2,66 16 8,63 33 6,75 34 9,08 20 3,28 41-1,79 41 8,63 33 3,29 42 3,29 41 4,71 41 5,11 38 Burgundy Core Plus Bond Fund 23 1,21 43 6,36 42 8,11 7 8,60 35 6,88 1 0,92 1 6,36 42 3,60 32 4,68 5 5,65 8 6,14 6 CC&L Bond Fund 1 627 2,71 10 9,00 14 7,78 10 8,59 36 4,90 13-0,51 15 9,00 14 4,14 13 4,39 10 5,43 22 5,89 15 CI Signature Bond Plus Fund 22 2,74 5 9,70 2 8,56 4 8,80 30 5,46 4 0,34 3 9,70 2 4,91 1 5,09 2 6,01 1 6,51 1 CI Signature Canadian Bond 2 689 2,63 20 9,52 3 7,73 13 8,98 23 5,11 9-0,29 10 9,52 3 4,50 4 4,70 4 5,76 4 6,15 5 CIBC Indiciel 2,71 9 8,90 22 7,06 24 9,67 11 3,72 37-1,06 26 8,90 22 3,80 26 3,77 32 5,22 31 5,58 28 CIBC Revenu fixe 232 2,47 30 8,66 30 7,75 12 10,34 4 4,67 18-1,02 25 8,66 30 3,71 27 4,03 26 5,57 11 6,00 10 Co-operators 130 2,66 17 8,98 16 7,00 30 9,19 19 4,69 17-1,11 28 8,98 16 3,81 25 4,10 23 5,35 27 5,68 24 Desjardins Fonds Revenu Éthique 2 2,57 26 8,38 37 7,02 26 9,63 14 4,30 27-1,24 33 8,38 37 3,46 38 3,74 35 5,18 32 5,55 29 Fiera Capital Integrated Fixed Income - Universe Fund 572 2,59 25 9,02 13 7,85 9 8,91 27 4,70 16-0,48 13 9,02 13 4,16 12 4,34 14 5,46 16 5,94 14 Fiera Capital Revenu fixe Gestion active combinée 576 2,28 38 8,56 34 6,55 37 9,38 17 4,11 32-1,51 39 8,56 34 3,40 40 3,64 39 5,04 36 5,34 37 Fiera Capital Revenu fixe Gestion active Éthique 522 2,39 33 8,55 35 7,55 14 10,47 3 4,57 21-1,63 40 8,55 35 3,33 41 3,75 34 5,39 25 5,82 17 Fiera Capital Revenu fixe Gestion active Univers 2 181 2,45 32 8,64 32 7,00 29 10,82 2 4,54 22-1,32 34 8,64 32 3,54 35 3,87 30 5,57 12 5,85 16 Fiera Capital Revenu fixe Gestion tactique 729 2,93 1 9,29 7 8,88 2 10,95 1 5,29 7-2,06 42 9,29 7 3,46 39 4,06 25 5,74 5 6,37 4 Fonds Desjardins Obligations AlphaFixe 33 2,83 2 9,23 9 9,23 9 4,10 14 Fonds Desjardins Obligations canadiennes 3 2,72 8 9,03 12 10,29 5 3,96 35-0,75 21 9,03 12 4,02 17 4,00 28 5,54 13 Fonds Desjardins Obligations opportunité 9 2,04 41 9,12 11 9,34 18 5,40 5-1,13 29 9,12 11 3,87 22 4,38 12 5,60 9 Foyston, Gordon & Payne 901 2,33 35 8,10 40 7,18 21 9,66 12 4,23 31 0,09 5 8,10 40 4,02 18 4,09 24 5,45 19 5,79 19 Franklin Bissett Bond Fund 2 582 2,31 36 8,96 19 7,44 17 8,95 26 5,01 11 0,04 6 8,96 19 4,40 5 4,61 6 5,67 7 6,02 8 Industrielle Alliance (Fonds B) 2 571 2,62 22 8,91 21 6,44 38 10,03 6 4,24 30-0,98 24 8,91 21 3,84 23 3,97 29 5,46 18 5,65 26 Invesco (Trimark Core) 1 155 2,52 29 8,33 38 7,75 11 7,40 41 5,19 8-0,84 22 8,33 38 3,65 31 4,16 20 4,96 39 5,51 30 Investissements Standard Life 744 2,59 24 8,43 36 7,25 19 8,89 29 4,33 26-1,19 31 8,43 36 3,50 37 3,78 31 5,03 37 5,47 31 Jarislowsky Fraser 2,45 31 8,22 39 7,18 22 8,64 33 6,22 2 0,09 4 8,22 39 4,08 15 4,79 3 5,74 6 6,02 9 Leith Wheeler 214 2,72 7 8,98 15 8,41 5 9,62 15 4,37 25-0,63 16 8,98 15 4,07 16 4,17 19 5,51 14 6,08 7 Leith Wheeler Core Active Bond Fund 2 218 2,67 15 8,95 20 9,13 1 9,95 7 4,78 14-0,33 11 8,95 20 4,20 10 4,40 9 5,76 3 6,42 3 Manulife AM Canadian Bond Index 1 224 2,68 14 8,78 25 6,71 35 9,71 10 3,59 38-1,21 32 8,78 25 3,66 30 3,64 38 5,13 33 5,44 34 Manulife AM Canadian Core Fixed Income 262 2,69 12 8,77 27 7,43 18 8,47 37 5,37 6-0,72 20 8,77 27 3,91 21 4,40 8 5,40 24 5,80 18 Mawer Canadian Bond Pooled Fund 841 2,57 27 8,71 29 7,00 28 9,78 9 4,28 28-1,45 38 8,71 29 3,51 36 3,77 33 5,24 30 5,59 27 MFS MB Fixed Income Fund 2 116 2,62 23 9,41 4 6,92 31 8,89 28 4,46 24-0,71 19 9,41 4 4,22 8 4,30 16 5,43 21 5,73 22 Morneau Shepell ltée, 2015 12
Obligations canadiennes mandat Univers Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans MFS MB Responsible Fixed Income Fund 33 2,64 19 9,35 5 6,77 38 8,73 39 4,67 21-0,69 22 9,35 5 4,21 9 4,36 13 5,44 23 5,70 23 Montrusco Bolton 113 2,64 23 8,77 32 7,20 23 9,02 28 4,06 38-1,39 44 8,77 32 3,57 41 3,73 41 5,03 45 5,46 38 Optimum Obligation Canadienne 93 2,83 3 9,94 1 5,44 40 8,17 39 3,90 36-0,04 8 9,94 1 4,83 2 4,52 7 5,42 23 5,43 35 PH&N Bond Fund 8 643 2,77 4 9,29 8 7,48 15 8,97 24 4,04 34-0,68 17 9,29 8 4,18 11 4,14 22 5,32 29 5,75 21 PH&N Total Return Bond Fund 5 978 2,72 6 9,22 10 7,12 23 8,74 31 4,53 23-0,37 12 9,22 10 4,31 6 4,39 11 5,46 17 5,79 20 Pyramis Canadian Bond Trust 1 154 2,56 28 8,98 18 7,46 16 9,57 16 5,00 12-0,87 23 8,98 18 3,94 20 4,29 17 5,59 10 5,96 12 SEI Investments (Revenu fixe) 1 608 2,36 34 8,64 31 8,03 8 9,04 21 5,03 10-0,50 14 8,64 31 3,97 19 4,32 15 5,48 15 5,99 11 TD Emerald Canadian Bond (PFT) 1 4 293 2,69 11 8,80 24 6,89 32 9,64 13 3,58 39-1,19 30 8,80 24 3,69 29 3,65 37 5,12 34 5,47 32 TD Emerald Canadian Bond Index 5 003 2,69 13 8,73 28 6,65 36 9,78 8 3,46 40-1,33 35 8,73 28 3,58 33 3,54 40 5,06 35 5,38 36 Indices et statistiques Nombre de fonds 43 43 40 42 42 42 43 43 42 42 40 Universel FTSE TMX Canada 2,70 8,79 6,74 9,67 3,60-1,19 8,79 3,68 3,65 5,13 5,45 5 e centile 2,82 9,51 8,66 10,47 6,06 0,32 9,51 4,70 4,78 5,76 6,43 1 er quartile 2,69 9,07 7,76 9,66 5,01-0,34 9,07 4,17 4,38 5,57 5,99 Médiane 2,62 8,90 7,19 9,03 4,55-0,79 8,90 3,87 4,14 5,43 5,77 3 e quartile 2,42 8,63 6,98 8,73 4,14-1,20 8,63 3,59 3,77 5,19 5,50 95 e centile 2,05 7,83 6,41 8,07 3,46-1,63 7,83 3,34 3,54 4,80 5,11 Écart type de l'univers 0,33 0,69 0,77 0,81 0,77 0,64 0,69 0,46 0,47 0,36 0,40 1 N'accepte pas l'argent provenant de REER collectif Morneau Shepell ltée, 2015 13
Obligations internationales Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Manulife AM Strategic Income Pooled Fund 1 310 3,11 1 9,90 1 11,05 1 5,84 1 9,90 1 7,85 1 8,91 1 Templeton Canada Global Bond Fund (O) 2 276-0,92 2 5,39 2 10,51 1 2,81 1 10,03 2 4,98 2 5,39 2 5,18 2 6,77 2 5,77 1 6,70 1 Indices et statistiques Nombre de fonds 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 Citigroup (WGBI) 2,09 8,51-0,44 8,98-0,66 2,54 8,51 5,48 3,39 4,76 3,70 5 e centile 2,91 9,67 11,00 5,80 9,67 7,72 8,80 1 er quartile 2,10 8,77 10,80 5,62 8,77 7,18 8,37 Médiane 1,09 7,64 10,54 5,41 7,64 6,52 7,84 3 e quartile 0,09 6,52 10,28 5,19 6,52 5,85 7,31 95 e centile -0,72 5,61 10,08 5,02 5,61 5,32 6,88 Écart type de l'univers 2,85 3,19 0,72 0,61 3,19 1,89 1,51 Morneau Shepell ltée, 2015 14
Hypothèques Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Addenda Commercial Mortgage Pooled Fund 371 1,46 2 5,89 1 8,55 1 6,26 3 3,69 1 3,88 1 5,89 1 4,88 1 4,48 1 4,92 1 5,64 1 Fonds Desjardins Hypothèques 20 1,48 1 4,66 3 7,54 2 7,21 1 3,01 2 2,18 3 4,66 3 3,42 3 3,28 3 4,25 3 4,90 2 Investissements Standard Life 1,38 3 5,07 2 5,61 3 6,88 2 3,00 3 2,49 2 5,07 2 3,77 2 3,51 2 4,34 2 4,60 3 Indices et statistiques Nombre de fonds 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Hypothèques (3 ans) FTSE TMX Canada 0,86 4,95 4,61 4,99 4,90 3,11 4,95 4,03 4,31 4,48 4,51 5 e centile 1,48 5,81 8,45 7,17 3,62 3,74 5,81 4,77 4,39 4,87 5,57 1 er quartile 1,47 5,48 8,05 7,04 3,35 3,19 5,48 4,33 4,00 4,63 5,27 Médiane 1,46 5,07 7,54 6,88 3,01 2,49 5,07 3,77 3,51 4,34 4,90 3 e quartile 1,42 4,86 6,58 6,57 3,01 2,34 4,86 3,59 3,40 4,30 4,75 95 e centile 1,39 4,70 5,80 6,32 3,00 2,22 4,70 3,45 3,30 4,26 4,63 Écart type de l'univers 0,05 4,95 1,50 0,48 0,39 0,90 0,63 0,76 0,64 0,37 0,54 Morneau Shepell ltée, 2015 15
Actions canadiennes Les dix meilleurs rendements Depuis le 31 décembre 2013 (1 an) Depuis le 31 décembre 2011 ( 3 ans) Depuis le 31 décembre 2009 (5 ans) Nom Rang Nom Rang Nom Rang BMO Asset Mgmt. Liability Sensitive Equity Fund 1 CI Cambridge Core Canadian 1 CGOV Dividend Fund 1 RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund 2 Mawer Canadian Equity Pooled Fund 2 Mawer Canadian Equity Pooled Fund 2 Mawer Canadian Equity Pooled Fund 3 CGOV Dividend Fund 3 Franklin Bissett Canadian Equity Fund 3 CI Cambridge Core Canadian 4 Invesco (Croissance) 4 Burgundy Focus Canadian Equity 4 MFS MB Canadian Equity Growth Fund 5 Franklin Bissett Canadian Equity Fund 5 Fonds Desjardins Actions canadiennes Éthique 5 CC&L Canadian Equity Fund 6 Fonds Desjardins Actions canadiennes Éthique 6 CC&L Canadian Q Growth Fund 6 MFS MB Canadian Equity Core Fund 7 Pyramis Canadian Focused Equity Trust 7 Beutel Goodman 7 MFS MB Canadian Equity Value Fund 8 Beutel Goodman 8 Leith Wheeler 8 Fiera Capital Actions can. - Croissance 9 Leith Wheeler 9 Heward Canadian Dividend Growth Fund 9 CI Signature Canadian Equity Plus 10 CC&L Canadian Equity Fund 10 PH&N Canadian Equity Value Fund 10 Morneau Shepell ltée, 2015 16
Actions canadiennes Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Acuity Pld Canadian Equity 10-5,13 66 7,22 60 16,86 28-13,72 57-1,68 67 7,76 68 7,22 60 7,49 67 4,34 67-0,50 62 2,75 60 Acuity Pld Pure Canadian Equity 24-5,34 67 8,87 50 20,01 6-16,80 61-4,08 68-5,44 70 8,87 50 1,46 70-0,42 68-4,79 63-0,28 61 Addenda actions canadiennes 39-0,14 33 10,89 36 14,81 42-10,03 42 7,87 51 16,90 49 10,89 36 13,85 48 11,82 46 5,91 44 7,63 45 Beutel Goodman 5 522 0,31 21 11,80 27 17,07 24-5,38 14 12,23 15 26,07 9 11,80 27 18,72 6 16,52 8 10,61 8 11,87 7 BlackRock Active Canadian Equity 33 321-1,58 46 8,06 54 18,40 11-6,41 20 7,85 52 13,84 63 8,06 54 10,91 61 9,88 62 5,56 47 8,01 41 BlackRock Canada Alpha Advantage Fund 507-2,60 52 7,79 56 11,60 21 15,51 55 7,79 56 11,58 58 11,59 49 BMO Asset Mgmt. Canadian Core Alpha Strategy 28-0,34 36 12,87 18 14,04 61 12,87 18 13,45 50 BMO Asset Mgmt. Liability Sensitive Equity Fund 52 5,07 1 21,26 1 10,42 32 14,03 62 21,26 1 17,59 13 15,15 16 Burgundy Canadian Large Cap Fund 111-2,90 54 9,89 44 21,37 25 9,89 44 15,49 30 Burgundy Focus Canadian Equity 886-2,44 50 7,40 59 18,99 8 0,64 7 13,36 11 22,57 19 7,40 59 14,73 39 14,27 27 10,70 7 12,31 4 CC&L Canadian Equity Fund 2 116 0,23 25 14,32 6 16,78 29-11,56 47 11,30 25 22,74 16 14,32 6 18,45 8 16,02 10 8,41 21 10,03 19 CC&L Canadian Q Core Fund 2 288 0,27 23 10,24 41 20,98 3-8,23 30 9,74 40 20,41 29 10,24 41 15,21 35 13,36 34 7,53 27 10,09 18 CC&L Canadian Q Growth Fund 1 532 1,54 8 11,58 29 22,69 2-5,91 19 8,72 48 25,42 11 11,58 29 18,30 9 15,02 18 9,38 15 11,92 6 CC&L Canadian Q Value Fund 108 0,49 19 11,55 30 18,72 10-10,01 40 11,84 19 18,91 36 11,55 30 15,17 36 14,05 29 7,49 29 9,65 24 CGOV Canadian Equity Fund 39-4,48 62 8,57 51 14,56 45-1,82 9 11,26 26 18,09 39 8,57 51 13,23 51 12,57 41 8,79 19 9,92 21 CGOV Dividend Fund 272-0,96 40 8,97 48 17,01 25 5,05 1 17,66 1 28,79 4 8,97 48 18,47 7 18,20 3 14,76 1 15,21 1 CI Cambridge Core Canadian 2 2,07 6 16,06 4 15,48 3 33,59 1 16,06 4 24,52 1 21,43 1 CI Signature Canadian Equity Plus 4 175 1,81 7 13,98 10 13,13 55-5,62 16 10,78 30 22,63 18 13,98 10 18,23 10 15,69 11 9,95 11 10,58 14 CI Signature Dividend 2 147 3,03 4 13,71 14 11,54 58 0,94 6 12,04 17 17,62 42 13,71 14 15,65 29 14,43 24 10,90 6 11,03 11 CIBC (Indiciel) 306-1,47 45 10,48 39 17,47 21-8,68 33 7,23 56 12,94 65 10,48 39 11,70 57 10,19 59 5,14 50 7,49 48 CIBC (Valeur) 48-4,51 63 7,20 61 14,20 49-5,40 15 10,32 33 12,87 66 7,20 61 10,00 63 10,11 60 6,01 43 7,60 46 Co-operators 126-0,09 31 11,17 34 15,47 37-9,16 34 7,80 53 17,02 47 11,17 34 14,06 47 11,93 44 6,24 37 8,03 40 Fiera Capital Actions can. - Croissance 126 0,43 20 14,05 9 17,77 18-14,79 60 4,99 64 16,93 48 14,05 9 15,48 31 11,87 45 4,51 53 7,04 51 Fiera Capital Actions can. Selexia 217-3,90 59 6,76 62 14,78 43-11,93 50 13,42 9 27,25 7 6,76 62 16,55 23 15,50 13 7,93 26 9,27 28 Fiera Capital Actions can. Selexia ESG 197-4,25 61 6,51 63 15,01 38-11,64 48 13,38 10 27,32 6 6,51 63 16,45 24 15,42 14 7,96 25 9,34 27 Fiera Capital Actions canadiennes (Core) 349 0,00 29 12,29 24 17,55 20-10,14 44 8,32 50 16,17 51 12,29 24 14,21 44 12,21 42 6,15 39 8,34 36 Fiera Capital actions canadiennes Valeur 291-2,19 49 8,35 53 14,95 39-7,57 25 9,70 41 15,37 56 8,35 53 11,80 55 11,10 52 6,10 40 7,82 42 Fiera Capital actions canadiennes Valeur ESG 324-3,20 56 7,46 58 14,36 47-7,52 24 10,18 34 15,67 54 7,46 58 11,49 59 11,05 53 6,09 41 7,69 43 Fonds Desjardins Actions canadiennes Croissance 2-0,56 37 11,27 33-10,02 41 5,45 63 17,86 41 11,27 33 14,52 42 11,42 51 5,62 46 Fonds Desjardins Actions canadiennes Éthique 6 0,52 18 10,08 42 14,92 40-3,54 10 13,28 12 28,40 5 10,08 42 18,88 5 16,99 6 11,48 4 12,16 5 Fonds Desjardins Actions canadiennes Valeur 2-3,31 57 5,36 65-12,16 51 12,09 16 22,55 20 5,36 65 13,63 49 13,11 35 6,18 38 Foyston, Gordon & Payne 1 741-2,93 55 7,77 57 16,65 30-5,80 17 12,71 14 23,30 15 7,77 57 15,28 33 14,41 25 8,99 17 10,48 15 Franklin Bissett Canadian Dividend Fund 571-4,83 64 2,39 67 19,12 7 3,33 3 11,36 24 18,96 35 2,39 67 10,36 62 10,70 57 8,81 18 10,80 12 Franklin Bissett Canadian Equity Fund 2 797-1,58 47 11,93 26 20,97 4-4,52 12 16,78 2 23,48 14 11,93 26 17,56 14 17,30 5 11,42 5 13,27 3 GE Canadian Equity Pooled Fund -2,64 53 8,06 55 18,09 14-13,02 54 8,62 49 16,11 52 8,06 55 12,01 54 10,87 56 4,34 56 6,96 52 Morneau Shepell ltée, 2015 17
Actions canadiennes Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Gryphon 292-1,23 42 9,91 43 14,33 48-18,70 62 9,35 44 21,88 23 9,91 43 15,74 27 13,57 33 4,47 54 6,37 55 Heward Canadian Dividend Growth Fund 36-0,15 34 9,65 46 12,97 56 4,54 2 11,36 23 21,17 26 9,65 46 15,27 34 13,95 30 11,52 3 11,81 9 Hexavest 379 1,48 11 12,22 25 12,63 57-6,58 21 7,47 55 5,42 69 12,22 25 8,77 65 8,33 63 4,40 55 5,99 57 Hillsdale Canadian Core Equity Fund 20 1,20 14 13,75 13 16,34 32-9,49 38 9,28 45 22,31 22 13,75 13 17,95 11 14,98 19 8,31 23 9,87 22 Industrielle Alliance (Croissance) 451-0,21 35 11,52 31 18,13 13-10,50 46 9,38 43 18,24 38 11,52 31 14,83 37 12,98 37 6,59 34 8,81 30 Industrielle Alliance (Grande capitalisation) 927-0,13 32 11,79 28 14,58 44-1,53 8 9,87 38 17,59 43 11,79 28 14,65 41 13,04 36 9,20 16 10,26 17 Invesco (Croissance) 555 0,06 28 11,48 32 13,26 53-9,36 37 10,99 27 30,46 2 11,48 32 20,60 3 17,31 4 9,98 10 10,63 13 Invesco (Trimark Valeur) 1 363-7,76 68-0,72 68 10,63 60-6,77 22 15,18 6 25,03 12-0,72 68 11,42 60 12,65 40 7,45 31 8,08 38 Invesco (Valeur) 5-9,31 70-4,49 69 15,93 35-10,23 45 11,40 22 16,65 50-4,49 69 5,56 68 7,47 65 2,74 60 5,25 59 Investissements Standard Life (Dividende) 180-0,61 38 9,06 47 9,03 61 1,79 5 7,19 57 20,59 28 9,06 47 14,68 40 12,13 43 9,45 12 9,37 26 Investissements Standard Life (S&P/TSX plaf.) 195-0,08 30 10,98 35 16,92 27-9,22 36 4,76 65 17,27 46 10,98 35 14,08 46 10,89 55 5,48 48 7,67 44 Jarislowsky Fraser 5 470 1,00 16 12,82 19 10,73 59-5,91 18 10,04 37 22,64 17 12,82 19 17,63 12 15,04 17 9,41 14 9,67 23 Leith Wheeler 2 132-3,46 58 8,90 49 17,15 23-4,76 13 15,36 4 24,89 13 8,90 49 16,62 21 16,20 9 10,56 9 11,85 8 Manulife AM Canadian Large Cap Growth 78 0,07 27 12,45 21 13,26 54-9,80 39 4,75 66 22,32 21 12,45 21 17,28 16 12,94 38 6,77 33 8,04 39 Manulife AM Canadian Large Cap Value 689 1,07 15 10,36 40 14,08 50-12,87 52 15,27 5 20,59 27 10,36 40 15,36 32 15,33 15 7,52 28 8,80 31 Mawer Canadian Equity Pooled Fund 1 623 4,13 3 17,53 3 14,88 41 1,87 4 13,89 7 26,45 8 17,53 3 21,91 2 19,17 2 14,59 2 14,65 2 MFS MB Canadian Equity Core Fund 1 324 1,47 12 14,24 7 16,07 33-14,56 59 10,60 31 19,51 33 14,24 7 16,85 19 14,73 22 6,58 35 8,41 35 MFS MB Canadian Equity Growth Fund 86 1,54 9 14,46 5 16,48 31-21,64 63 10,17 35 19,93 32 14,46 5 17,16 17 14,78 21 4,34 57 6,66 53 MFS MB Canadian Equity Value Fund 815 1,52 10 14,13 8 15,71 36-7,63 27 10,79 29 19,11 34 14,13 8 16,59 22 14,63 23 8,60 20 9,99 20 Montrusco Bolton 112-1,62 48 13,40 16 18,86 9-13,82 58 9,51 42 17,99 40 13,40 16 15,67 28 13,58 32 6,01 42 8,46 34 Montrusco Bolton Quantitative Canadian Equity 101-8,69 69-12,42 70 28,55 1-13,62 56 12,78 13 25,64 10-12,42 70 4,90 69 7,46 66 1,75 61 6,62 54 Optimum 47-4,96 65 5,47 64 14,45 46-7,97 28 6,54 60 11,38 67 5,47 64 8,39 66 7,77 64 3,60 59 5,68 58 PCJ Investment Counsel 175-2,53 51 8,48 52 17,19 22-13,02 53 9,15 46 17,31 45 8,48 52 12,81 52 11,57 50 4,84 51 7,20 50 PH&N Canadian Equity Fund 1 201-0,81 39 12,29 23 13,79 52-10,13 43 10,13 36 20,02 30 12,29 23 16,09 26 14,07 28 7,47 30 8,70 32 PH&N Canadian Equity Plus Pension Trust 156 0,28 22 12,74 20 13,85 51-9,19 35 10,92 28 21,53 24 12,74 20 17,05 18 14,97 20 8,39 22 9,46 25 PH&N Canadian Equity Value Fund 896 0,08 26 13,60 15 18,02 16-4,31 11 13,68 8 15,95 53 13,60 15 14,77 38 14,41 26 9,41 13 11,08 10 Pyramis Canadian Core Equity Trust 1 308 1,26 13 13,91 11 17,91 17-8,48 31 6,41 62 18,66 37 13,91 11 16,26 25 12,88 39 7,11 32 9,19 29 Pyramis Canadian Focused Equity Trust 874-1,24 43 12,30 22 9,78 39 28,89 3 12,30 22 20,31 4 16,69 7 Pyramis Canadian Systematic Equity Trust 549 0,96 17 13,39 17 20,32 5-7,16 23 7,77 54 19,95 31 13,39 17 16,63 20 13,60 31 8,01 24 10,37 16 RBC QUBE Low Volatility Canadian Equity Fund 868 4,51 2 20,92 2 11,85 18 14,08 60 20,92 2 17,45 15 15,55 12 Scheer Rowlett & Associés 1 279-4,22 60 4,23 66 15,98 34-11,79 49 11,76 20 14,13 59 4,23 66 9,07 64 9,96 61 4,06 58 6,34 56 SEI Investments 1 876 0,26 24 10,82 37 18,08 15-13,55 55 7,12 59 17,46 44 10,82 37 14,09 45 11,72 48 4,78 52 7,32 49 SSgA Canadian Equity Index Plus 1 126-0,99 41 9,67 45 18,39 12-8,11 29 8,75 47 14,63 58 9,67 45 12,12 53 10,99 54 5,87 45 8,26 37 TD Emerald Canadian Equity Index Fund 5 767-1,46 44 10,53 38 17,55 19-8,66 32 7,19 58 12,97 64 10,53 38 11,74 56 10,20 58 5,15 49 7,52 47 1 Rendement du composé Morneau Shepell ltée, 2015 18
Actions canadiennes Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans TD Emerald Enhanced Canadian Equity PFT 100 2,19 5 13,75 12 16,92 26-7,61 26 6,49 61 15,29 57 13,75 12 14,52 43 11,77 47 6,58 36 8,57 33 Indices et statistiques Nombre de fonds 70 70 61 63 68 70 70 70 68 63 61 S&P/TSX -1,47 10,55 17,61-8,71 7,19 12,99 10,55 11,77 10,22 5,15 7,53 S&P/TSX Plafonné -1,47 10,55 17,61-8,71 7,19 12,99 10,55 11,77 10,22 5,15 7,53 5 e centile 2,65 15,34 20,97 1,86 15,33 28,61 15,34 19,67 17,31 11,47 12,31 1 er quartile 0,52 12,86 18,02-5,71 11,90 22,62 12,86 17,00 15,02 9,10 10,37 Médiane -0,27 10,93 16,48-8,66 10,18 18,93 10,93 15,19 13,24 7,11 8,80 3 e quartile -2,63 8,38 14,45-11,60 7,87 15,99 8,38 12,29 11,34 5,52 7,60 95 e centile -5,25 3,22 11,54-14,76 4,84 12,05 3,22 7,89 7,57 2,83 5,68 Écart type de l Univers 2,81 10,55 3,08 5,34 3,64 6,04 4,89 3,89 3,36 3,18 2,54 Morneau Shepell ltée, 2015 19
Actions canadiennes de petite capitalisation Les cinq meilleurs rendements Depuis le 31 décembre 2013 (1 an) Depuis le 31 décembre 2011 ( 3 ans) Depuis le 31 décembre 2009 (5 ans) Nom Rang Nom Rang Nom Rang Fiera Capital Actions can. - Petite capitalisation 1 BMO Asset Management Small Cap 1 BMO Asset Management Small Cap 1 BMO Asset Management Small Cap 2 CC&L Canadian Small Cap Fund 2 CC&L Canadian Small Cap Fund 2 Fiera Capital Actions can. - Petite cap. (Core) 3 Franklin Bissett Small Cap Fund 3 Franklin Bissett Small Cap Fund 3 Beutel Goodman 4 Foyston, Gordon & Payne Canadian Small Cap 4 Fiera Capital Actions can. - Petite cap. (Core) 4 Investissements Standard Life 5 Fiera Capital Actions can. - Petite capitalisation 5 Foyston, Gordon & Payne Canadian Small Cap 5 Morneau Shepell ltée, 2015 20
Actions canadiennes de petite capitalisation Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Acuity Pooled Cdn Small Cap 3 0,59 1 4,94 9 42,04 2-21,01 13-10,78 13-12,69 13 4,94 9-4,28 13-6,50 13-10,36 13-1,71 13 Beutel Goodman 609-2,15 3 11,60 4 33,89 7-11,30 7 8,68 7 19,01 12 11,60 4 15,24 8 13,01 8 6,37 8 11,38 8 BlackRock Active Canadian Small Cap Equity Fund 109-4,32 8 7,22 7 31,75 8-6,21 1 9,49 5 19,71 10 7,22 7 13,29 10 12,01 10 7,15 7 11,67 7 BMO Asset Management Small Cap 97-2,67 4 14,91 2 38,69 4-15,63 11 12,51 4 39,71 1 14,91 2 26,70 1 21,78 1 11,11 1 16,14 1 CC&L Canadian Small Cap Fund 221-4,78 9 8,16 6 37,71 5-14,07 9 14,83 3 35,41 3 8,16 6 21,02 5 18,92 2 9,64 4 14,75 2 CIBC (sociétés à petites capitalisations) 59-3,33 5 3,05 10 43,77 1-11,55 8-2,00 12 23,41 9 3,05 10 12,77 11 7,61 12 2,47 12 9,65 10 Fiera Capital Actions can. - Petite cap. (Core) 343-3,94 7 11,62 3 34,87 6-6,81 2 2,09 11 33,88 4 11,62 3 22,25 2 15,12 7 9,20 5 13,91 4 Fiera Capital Actions can. - Petite capitalisation 186-4,80 10 16,02 1 26,99 11-15,01 10 8,15 8 28,39 8 16,02 1 22,05 3 17,23 5 8,17 6 11,70 6 Foyston, Gordon & Payne Canadian Small Cap 424-0,59 2 6,83 8 22,73 12-8,95 3 15,97 2 31,07 6 6,83 8 18,33 6 17,54 4 10,27 3 12,66 5 Franklin Bissett Small Cap Fund 752-5,56 12-2,42 13 31,50 9-10,26 5 24,51 1 37,51 2-2,42 13 15,84 7 18,66 3 10,66 2 14,54 3 Hillsdale 145-8,66 13-0,20 12 29,37 10-9,42 4 8,77 6 29,62 7-0,20 12 13,74 9 12,06 9 6,25 10 10,52 9 Investissements Standard Life 185-3,47 6 10,16 5 21,68 13-18,36 12 6,06 9 33,78 5 10,16 5 21,40 4 16,05 6 6,28 9 9,20 11 Montrusco Bolton 708-5,38 11 0,46 11 39,53 3-11,14 6 4,17 10 19,28 11 0,46 11 9,47 12 7,67 11 2,63 11 9,13 12 Indices et statistiques Nombre de fonds 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 BMO petite capitalisation non pondérée -9,65-2,53 39,70-16,98-0,46-0,46-2,53-1,50-1,15-5,37 2,29 BMO petite capitalisation pondérée -7,26-0,09 38,53-14,17 2,46 7,76-0,09 3,76 3,32-1,36 5,57 S&P/TSX petite capitalisation -8,72-2,34 35,10-16,43-2,23 7,60-2,34 2,51 0,91-3,74 3,01 5 e centile -0,12 15,35 42,73-6,57 19,38 38,39 15,35 24,03 20,06 10,84 15,31 1 er quartile -2,67 11,60 38,69-9,42 12,51 33,88 11,60 21,40 17,54 9,64 13,91 Médiane -3,94 7,22 33,89-11,30 8,68 29,62 7,22 15,84 15,12 7,15 11,67 3 e quartile -4,80 3,05 29,37-15,01 4,17 19,71 3,05 13,29 12,01 6,25 9,65 95 e centile -6,80-1,09 22,31-19,42-5,51 6,33-1,09 3,97 1,97-2,66 4,79 Écart type de l Univers 2,33-2,53 6,97 4,36 8,72 13,58 5,78 7,79 7,28 5,68 4,43 Morneau Shepell ltée, 2015 21
Actions américaines Les dix meilleurs rendements Depuis le 31 décembre 2013 (1 an) Depuis le 31 décembre 2011 ( 3 ans) Depuis le 31 décembre 2009 (5 ans) Nom Rang Nom Rang Nom Rang Barrage Capital 1 Hillsdale U.S. Equity 1 Burgundy Smaller Companies Fund 1 Fiera Capital Actions américaines ESG 2 Fiera Capital Actions américaines ESG 2 Fiera Capital Actions américaines ESG 2 Fiera Capital Actions américaines 3 Fiera Capital Actions américaines 3 Fiera Capital Actions américaines 3 Beutel Goodman 4 Burgundy Smaller Companies Fund 4 Hillsdale U.S. Equity 4 Fonds Desjardins Actions ÉU stratégiques Lazard 5 Duncan Ross Pooled Trust 5 Burgundy U.S. Small/Mid Cap 5 Addenda U.S. Equity Pooled Fund 6 Addenda U.S. Equity Pooled Fund 6 CC&L Q U.S. Equity Fund 6 Investissements Standard Life 7 Fonds Desjardins Actions américaines croissance 7 Addenda U.S. Equity Pooled Fund 7 Burgundy American Equity 8 CC&L Q U.S. Equity Fund 8 Beutel Goodman 8 Pyramis U.S. Large Cap Core Trust 9 Beutel Goodman 9 Co-operators 9 Co-operators 10 Co-operators 10 Investissements Standard Life 10 Morneau Shepell ltée, 2015 22
Actions américaines Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Addenda U.S. Equity Pooled Fund 67 10,31 10 25,03 6 8,32 18 2,95 20 14,22 16 46,47 7 25,03 6 35,33 3 27,89 6 21,14 8 18,46 7 Barrage Capital 15 9,08 20 31,54 1 31,54 1 Beutel Goodman 674 8,30 26 26,25 4 7,69 23 4,68 10 15,50 11 41,48 22 26,25 4 33,65 8 27,30 9 21,23 5 18,39 8 Burgundy American Equity 505 10,76 9 24,52 8 5,55 29 6,70 4 13,13 23 37,11 31 24,52 8 30,66 23 24,54 22 19,82 16 16,82 21 Burgundy Smaller Companies Fund 418 11,50 7 16,37 32 22,33 1 4,27 13 27,06 1 43,01 16 16,37 32 29,00 31 28,35 4 21,85 4 21,95 1 Burgundy U.S. Small/Mid Cap 89 9,58 17 15,68 34 16,81 3 5,49 8 24,89 2 41,33 23 15,68 34 27,86 34 26,86 12 21,14 7 20,26 5 CC&L Q U.S. Equity Fund 53 9,69 14 22,42 19 8,31 19 3,52 16 15,42 12 47,40 4 22,42 19 34,33 6 27,70 8 21,17 6 18,48 6 CGOV U.S. Equity 3 12,10 6 22,54 18 10,48 12 3,12 19 16,18 7 34,88 34 22,54 18 28,56 33 24,29 23 18,62 20 16,95 20 Co-operators 27 10,19 11 24,43 10 8,55 16 2,85 21 13,84 17 45,58 9 24,43 10 34,59 5 27,29 10 20,68 9 18,15 9 Desjardins Fonds américain indiciel couvert SSGA 1 29 4,91 37 14,00 36 13,62 4 1,02 27 15,84 9 33,07 35 14,00 36 23,16 35 20,67 33 15,43 34 15,06 29 Duncan Ross Pooled Trust 306 12,17 5 23,70 12 0,68 32 5,92 6 17,42 6 45,05 11 23,70 12 33,95 7 28,20 5 22,22 3 17,58 14 Fiera Capital Actions américaines 67 13,47 1 27,11 3 11,65 8 8,84 3 13,36 21 47,94 3 27,11 3 37,13 2 28,70 3 23,42 2 20,97 3 Fiera Capital Actions américaines ESG 280 13,08 3 27,14 2 11,97 7 9,42 1 13,55 19 48,36 2 27,14 2 37,34 1 28,90 2 23,73 1 21,28 2 Fonds Desjardins Actions américaines croissance 1 9,33 19 20,07 26-6,19 34 18,56 3 46,35 8 20,07 26 32,56 12 27,72 7 18,23 24 Fonds Desjardins Actions américaines valeur 1 8,98 22 23,51 15 2,64 24 11,57 26 37,00 32 23,51 15 30,08 26 23,59 26 17,98 27 Fonds Desjardins Actions ÉU stratégiques Lazard 5 10,83 8 25,97 5 37,67 30 25,97 5 31,69 19 Foyston, Gordon & Payne 209 5,17 35 17,77 30 7,02 27 6,63 5 6,01 34 47,26 6 17,77 30 31,69 18 22,50 29 18,33 23 15,97 24 Franklin Flex Cap Growth Fund (O) 367 7,57 29 16,73 31 10,96 10-1,22 29 7,10 33 47,37 5 16,73 31 31,16 22 22,60 28 16,15 32 15,09 28 Franklin U.S. Rising Dividends Fund 968 10,04 12 19,75 27 13,12 6 9,17 2 8,19 31 39,70 29 19,75 27 29,34 30 21,87 32 18,56 21 17,45 16 Hexavest 2 597 8,84 23 23,26 16 3,87 31 4,92 9 8,08 32 36,50 33 23,26 16 29,71 29 22,06 30 17,53 29 14,66 31 Hillsdale U.S. Equity 46 13,26 2 14,29 35 21,06 2-3,02 33 18,49 4 60,06 1 14,29 35 35,26 4 29,42 1 20,41 11 20,54 4 Investissements Standard Life 299 9,00 21 24,97 7 7,83 22 2,68 23 15,68 10 42,16 17 24,97 7 33,29 11 27,14 11 20,52 10 17,87 10 Jarislowsky Fraser 414 9,92 13 23,67 13 6,28 28 3,81 15 14,30 15 42,07 19 23,67 13 32,55 13 26,16 15 20,16 13 17,25 18 Manulife AM U.S. Large Cap Core Pooled Fund 30 6,53 32 18,65 28 10,53 11 4,00 14 17,46 5 41,91 20 18,65 28 29,76 27 25,52 20 19,76 17 17,85 11 Mawer U.S. Equity 1 948 12,40 4 22,17 20 7,10 26 5,63 7 13,25 22 43,27 14 22,17 20 32,30 14 25,62 19 20,29 12 17,53 15 MFS MB U.S. Equity Core Fund 792 9,62 16 21,51 22 41,63 21 21,51 22 31,19 21 MFS MB U.S. Equity Core Pension Fund 187 9,66 15 21,68 21 4,61 30-2,19 32 15,39 13 42,14 18 21,68 21 31,52 20 25,90 16 18,20 25 15,35 27 Montrusco Bolton 22 6,23 33 16,05 33 9,70 13-1,68 30 13,64 18 45,08 10 16,05 33 29,75 28 24,14 24 17,11 30 15,59 25 PH&N U.S. Equity Fund 587 7,01 31 20,90 24 7,51 25 2,71 22 10,17 29 40,16 28 20,90 24 30,17 25 23,13 27 17,67 28 15,57 26 PH&N U.S. Pooled Pension Fund 36 7,19 30 21,30 23 8,10 20 3,24 18 10,92 28 40,46 27 21,30 23 30,53 24 23,63 25 18,18 26 16,09 23 Pyramis U.S. Large Cap Core Trust 46 9,37 18 24,44 9 11,41 9-2,03 31 12,98 25 43,17 15 24,44 9 33,48 10 26,26 13 18,50 22 17,05 19 SEI (Grandes sociétés) 789 8,17 27 20,86 25 8,47 17 3,33 17 14,99 14 44,75 13 20,86 25 32,27 16 26,24 14 20,07 14 17,66 13 Sprucegrove 597 5,47 34 17,89 29 7,66 24 1,09 26 9,21 30 40,96 25 17,89 29 28,91 32 21,98 31 16,38 31 14,58 32 1 Couvert. Morneau Shepell ltée, 2015 23
Actions américaines Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans TD Emerald HDG Syn US Equity PFT 1,2 281 5,07 36 13,80 37 13,44 5 1,50 25 15,96 8 32,62 36 13,80 37 22,85 36 20,51 34 15,45 33 15,04 30 TD Emerald U.S. Market Index 1 720 8,67 25 23,54 14 8,74 15 4,33 12 13,04 24 40,78 26 23,54 14 31,88 17 25,28 21 19,67 18 17,40 17 TD Emerald U.S. Pooled Fund 2 647 8,75 24 23,90 11 9,05 14 4,66 11 13,43 20 41,20 24 23,90 11 32,27 15 25,67 18 20,05 15 17,77 12 UBS (Canada) American Equity Fund 25 7,85 28 23,15 17 7,88 21 0,11 28 11,56 27 44,87 12 23,15 17 33,57 9 25,79 17 18,81 19 16,54 22 Indices et statistiques Nombre de fonds 37 37 32 34 34 36 37 36 34 34 32 S&P 500 8,69 24,00 8,89 4,41 13,48 41,53 24,00 32,48 25,82 20,09 17,76 5 e centile 13,12 27,12 18,72 8,96 20,77 48,04 27,12 35,78 28,77 22,64 21,11 1 er quartile 10,31 24,43 11,47 4,86 15,80 45,21 24,43 33,50 27,30 20,64 18,21 Médiane 9,33 22,42 8,51 3,28 13,74 42,11 22,42 31,69 25,73 19,72 17,43 3 e quartile 7,85 18,65 7,62 1,19 11,92 40,38 18,65 29,76 23,60 18,19 15,88 95 e centile 5,15 14,24 4,27-2,48 7,74 34,42 14,24 26,69 21,45 15,90 14,87 Écart type de l Univers 2,29 4,12 4,43 3,52 4,33 5,07 4,12 3,10 2,47 2,06 1,96 1 Couvert. 2 N'accepte pas l'argent provenant de REER collectif Morneau Shepell ltée, 2015 24
Actions internationales Les dix meilleurs rendements Depuis le 31 décembre 2013 (1 an) Depuis le 31 décembre 2011 ( 3 ans) Depuis le 31 décembre 2009 (5 ans) Nom Rang Nom Rang Nom Rang Invesco (Croissance) 1 Pyramis Select International Small Cap 1 Burgundy EAFE 1 Mawer International Equity Fund 2 International Alpha Tilts 2 Fiera Capital Actions Internationales ESG 2 Burgundy EAFE 3 Fiera Capital Actions Internationales ESG 3 Invesco (Croissance) 3 CIBC Fonds commun d'actions EAEO 4 Burgundy EAFE 4 Mawer International Equity Fund 4 Hexavest (Europac) Classe B 1 5 Invesco (Croissance) 5 Desjardins fonds d'actions intern. Baillie Gifford 5 Fiera Capital Actions Internationales ESG 6 Franklin Bissett International Equity 6 Pyramis Select International Small Cap 6 International Alpha Tilts 7 Mawer International Equity Fund 7 Jarislowsky Fraser 7 PH&N Overseas Equity Pension Trust 8 Desjardins fonds d'actions intern. Baillie Gifford 8 International Alpha Tilts 8 UBS (Canada) International Equity Fund 9 Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance 9 CIBC Fonds commun d'actions EAEO 9 Pyramis Select International Plus Trust 10 CIBC Fonds commun d'actions EAEO 10 Sprucegrove 10 1 Couvert. Morneau Shepell ltée, 2015 25
Actions internationales Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Addenda Capital s EAFE Equity Pooled 100 1,63 10 4,36 14 34,98 7 4,36 14 18,69 6 Beutel Goodman 130-0,81 28-4,11 33-0,78 29-8,56 15 21,90 2 19,17 32-4,11 33 6,90 33 11,68 32 6,24 31 4,79 30 Burgundy EAFE 337 4,22 3 9,90 3 9,81 7 1,85 1 17,78 14 29,83 18 9,90 3 19,45 4 18,89 4 14,38 1 13,45 1 CIBC Fonds commun d'actions EAEO 67 5,01 1 7,78 4 0,68 24-3,74 6 20,01 6 26,28 26 7,78 4 16,66 15 17,77 10 11,98 5 9,62 9 CIBC indiciel d'actions internationales 72-0,24 26 3,46 21 2,01 20-9,94 21 14,61 27 30,35 16 3,46 21 16,13 22 15,62 25 8,62 24 7,26 25 Desjardins fonds d'actions intern. Baillie Gifford 242 1,91 9 2,55 25 11,67 3-7,63 9 15,44 22 39,02 1 2,55 25 19,40 5 18,06 8 11,04 7 11,16 5 Fiera Capital Actions Internationales ESG 313 3,47 5 7,54 6 12,72 1-2,41 4 23,98 1 26,67 24 7,54 6 16,71 13 19,09 3 13,30 2 13,19 2 Fonds Desjardins Actions outre-mer croissance 211 2,11 8 2,67 24-7,96 10 14,92 26 39,00 2 2,67 24 19,46 3 17,93 9 10,84 9 Fonds Desjardins Actions outre-mer valeur 1-4,15 33 4,62 13-1,42 3 13,69 31 17,23 33 4,62 13 10,74 32 11,72 31 8,28 26 Foyston, Gordon & Payne 178 0,82 14 3,82 16 4,23 15-7,96 11 13,95 30 23,76 31 3,82 16 13,35 31 13,55 30 7,74 29 7,03 27 Franklin Bissett International Equity 291-0,08 24 1,06 30-1,74 30-12,80 28 19,30 8 38,63 3 1,06 30 18,37 7 18,68 6 9,88 11 7,45 23 GE Asset Management 0,93 13 1,45 28 0,93 23-13,11 30 18,41 11 30,05 17 1,45 28 14,86 26 16,03 20 7,94 27 6,50 28 Gryphon Europac 72 1,09 12 1,27 29 8,87 8-11,87 26 17,12 17 29,50 19 1,27 29 14,52 28 15,38 26 7,87 28 8,07 15 Hexavest (Europac) 492-0,36 27 4,85 12 0,18 28-6,13 8 11,61 32 29,47 20 4,85 12 16,51 18 14,86 29 9,21 19 7,34 24 Hexavest (Europac) Classe B 1 1,60 11 7,69 5 2,61 18-8,17 13 14,57 28 26,11 27 7,69 5 16,54 17 15,88 23 9,33 16 7,95 17 International Alpha Tilts 626 0,79 15 6,90 7 4,31 14-10,16 23 15,94 19 36,46 4 6,90 7 20,78 1 19,14 2 11,02 8 9,65 8 Invesco (Croissance) 428 3,30 6 10,72 1 9,95 6-3,46 5 15,63 20 31,00 13 10,72 1 20,43 2 18,81 5 12,80 3 12,23 3 Investissements Standard Life 367-2,47 32-2,46 32 5,07 13-9,18 16 19,23 9 34,19 9-2,46 32 14,41 29 15,99 21 9,11 20 8,29 13 Jarislowsky Fraser 1 436 0,11 22 3,44 22 2,00 21-0,98 2 20,20 5 28,24 22 3,44 22 15,18 24 16,83 14 12,10 4 10,00 7 Mawer International Equity Fund 3 198 4,36 2 10,61 2 9,96 5-6,05 7 21,13 4 24,16 29 10,61 2 17,19 11 18,49 7 11,81 6 11,44 4 MFS MB International Equity Fund 493 0,78 16 3,48 20 0,22 26-8,05 12 17,89 13 27,73 23 3,48 20 14,97 25 15,94 22 9,41 15 7,51 22 NS Partners International Equity Fund 357-0,13 25 3,55 19 6,62 9-13,10 29 19,75 7 30,75 15 3,55 19 16,36 19 17,48 11 8,95 22 8,48 11 PH&N Overseas Equity Pension Trust 99 2,28 7 6,38 8 5,38 11-19,94 32 18,24 12 26,30 25 6,38 8 15,91 23 16,68 16 6,20 32 6,03 29 Pyramis International Growth Trust 332 0,18 20 1,06 31 3,78 17-10,05 22 17,52 15 33,52 10 1,06 31 16,16 20 16,61 17 9,28 17 8,16 14 Pyramis Select International Equity Trust 681 0,12 21 3,13 23 3,95 16-9,93 20 18,83 10 30,82 14 3,13 23 16,15 21 17,04 12 9,62 12 8,46 12 Pyramis Select International Plus Trust 293 0,41 18 5,13 10 5,15 12-12,60 27 17,47 16 24,15 30 5,13 10 14,25 30 15,31 27 7,59 30 7,10 26 Pyramis Select International Small Cap 117 3,99 4 3,85 15 10,70 4-14,18 31 21,57 3 34,68 8 3,85 15 18,26 8 19,36 1 9,91 10 10,07 6 SEI Investments (Active) 511 0,64 17 3,70 18 6,10 10-10,74 25 13,98 29 31,44 11 3,70 18 16,75 12 15,82 24 8,52 25 8,03 16 Sprucegrove 5 932 0,36 19 5,11 11 12,62 2-8,43 14 15,28 23 25,52 28 5,11 11 14,86 27 15,00 28 8,63 23 9,42 10 TD Emerald International Equity 2 815-0,06 23 3,80 17 2,29 19-9,75 18 14,95 25 31,07 12 3,80 17 16,64 16 16,07 19 8,99 21 7,62 20 Templeton International Equity Trust 396-2,42 31 1,74 27 0,42 25-9,48 17 15,25 24 35,88 6 1,74 27 17,58 10 16,79 15 9,59 13 7,69 19 Templeton International Stock Trust 305-2,27 30 1,85 26 0,19 27-10,19 24 15,47 21 36,24 5 1,85 26 17,80 9 17,01 13 9,52 14 7,59 21 UBS (Canada) International Equity Fund 26-1,28 29 5,59 9 1,99 22-9,92 19 16,00 18 28,91 21 5,59 9 16,67 14 16,45 18 9,21 18 7,72 18 1 Couvert. Morneau Shepell ltée, 2015 26
Actions internationales Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Indices et statistiques Nombre de fonds 33 33 30 32 32 33 33 33 32 32 30 MSCI E.A.E.O. -0,06 3,66 2,13-9,97 14,72 31,02 3,66 16,54 15,93 8,83 7,46 5 e centile 4,27 10,18 12,19-1,22 21,72 38,78 10,18 19,85 19,11 13,03 12,75 1 er quartile 1,91 5,59 8,31-7,26 19,25 34,19 5,59 17,80 17,96 10,89 9,64 Médiane 0,64 3,80 4,09-9,33 17,30 30,05 3,80 16,54 16,65 9,31 8,05 3 e quartile -0,13 2,55 1,19-10,33 15,17 26,30 2,55 14,97 15,77 8,59 7,46 95 e centile -2,44-0,35-0,35-13,59 13,83 21,92-0,35 12,31 12,72 6,98 6,24 Écart type de l Univers 2,10 3,25 4,28 4,35 2,83 5,32 3,25 2,69 1,92 1,90 2,04 Morneau Shepell ltée, 2015 27
Actions globales Les dix meilleurs rendements Depuis le 31 décembre 2013 (1 an) Depuis le 31 décembre 2011 ( 3 ans) Depuis le 31 décembre 2009 (5 ans) Nom Rang Nom Rang Nom Rang SSgA Global Managed Volatility Composite 1 Mawer Global Small Cap 1 Mawer Global Small Cap 1 Burgundy Global Focused Opportunities Fund 2 Fonds Desjardins Actions mondiales petite capitalisation 2 Fiera Capital Actions mondiales 2 Burgundy Global Equity Fund 3 Templeton Global Equity Trust 3 Mawer Global Equity 3 Fonds Desjardins Actions mondiales petite cap. 4 Templeton Global Stock Trust 4 Burgundy Global Equity Fund 4 Fiera Capital Actions mondiales 5 Fiera Capital Actions mondiales 5 Global Alpha Global Small Cap 5 Mawer Global Equity 6 MFS MB Global Equity Value Fund 6 SSgA Global Managed Volatility Composite 2 6 MFS MB Global Equity Value Fund 7 CC&L Q Global Equity Fund 7 Burgundy Partners Global 7 CI Signature Global Equity Fund 8 Mawer Global Equity 8 Burgundy Global Focused Opportunities Fund 8 Hexavest 9 Investissements Standard Life Actions mondiales 9 CC&L Q Global Equity Fund 9 Mawer Global Equity 10 Burgundy Global Focused Opportunities Fund 10 Investissements Standard Life Actions mondiales 10 2 Rendement du composé Morneau Shepell ltée, 2015 28
Actions globales Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Addenda Capital s Global Equity Pooled 53 5,76 11 11,30 28 36,86 14 11,30 28 23,42 20 AGF Global Core Equity Pooled Fund 393 1,67 36 11,63 26 7,39 17 1,11 9 15,01 23 33,38 24 11,63 26 22,02 28 19,64 24 14,71 15 13,21 15 Beutel Goodman 441 2,07 34 7,09 40 3,22 28-1,12 13 17,54 11 32,81 26 7,09 40 19,26 39 18,68 31 13,39 23 11,28 25 BlackRock CDN Global Equity Focus Fund 95 2,89 30 12,19 22-8,78 29 14,43 26 34,14 20 12,19 22 22,68 24 19,87 23 11,95 29 Burgundy Global Equity Fund 1 221 7,91 4 17,43 3 7,67 15 5,45 3 13,89 30 36,50 16 17,43 3 26,60 8 22,21 11 17,79 5 15,69 4 Burgundy Global Focused Opportunities Fund 142 8,20 3 19,51 2 3,86 25 5,53 2 16,64 16 31,11 32 19,51 2 25,18 13 22,26 10 17,85 4 14,90 8 Burgundy Partners Global 2 281 5,25 14 14,98 10 11,94 8 3,30 7 16,26 17 31,06 33 14,98 10 22,76 22 20,55 19 15,99 9 15,17 7 CC&L Q Global Equity Fund 414 3,42 29 10,97 30 7,67 16-2,67 16 16,03 21 44,91 4 10,97 30 26,81 6 23,11 7 16,08 8 14,35 9 CGOV Equity Fund 305 1,47 39 14,48 14 12,13 7-0,22 12 17,57 10 24,71 41 14,48 14 19,48 38 18,84 29 13,76 22 13,43 14 CI Signature Global Equity Fund 161 5,06 18 15,29 8 10,59 11-5,66 20 17,75 9 28,03 37 15,29 8 21,49 31 20,23 22 13,16 24 12,64 18 Desjardins Fonds d'actions mondiales Éthique 1 1,14 41 8,92 36 6,49 21-7,32 26 14,83 24 31,62 31 8,92 36 19,73 37 18,08 33 11,14 33 10,19 29 Fiera Capital Actions mondiales 1 222 8,46 2 16,57 5 13,29 6 5,69 1 17,45 12 37,45 13 16,57 5 26,58 9 23,46 5 18,76 2 17,64 2 Fiera Capital Actions mondiales - Petite capitalisation 76 4,63 21 9,87 33 14,37 5-15,79 34 12,14 33 35,46 19 9,87 33 21,99 29 18,61 32 8,88 34 9,95 31 Fonds Desjardins Actions mondiales Baillie Gifford 50 6,04 10 14,60 12 39,11 9 14,60 12 26,26 10 Fonds Desjardins Actions mondiales petite cap. 6 7,91 5 17,42 4-6,95 23 18,28 8 43,32 5 17,42 4 29,73 2 25,79 2 16,66 6 Franklin World Growth Corporate Class (O) 182 7,63 7 14,13 16 4,65 22-7,72 27 19,87 4 27,23 38 14,13 16 20,50 35 20,29 21 12,58 26 10,94 26 Global Alpha Global Small Cap 177 4,72 20 11,63 27 19,95 2-6,38 22 16,13 20 40,19 8 11,63 27 25,10 14 22,03 13 14,21 19 15,34 5 Global Dividend Income Fund B 92 2,61 32 12,78 20 29,00 35 12,78 20 20,62 34 Gryphon (GIIC Global Fund) 843 5,44 12 8,44 39 10,60 10-7,04 24 16,24 18 33,77 22 8,44 39 20,44 36 19,02 28 11,89 30 11,63 23 Hexavest 3 957 5,12 16 15,08 9 3,35 27 0,16 11 9,89 37 32,55 29 15,08 9 23,50 19 18,79 30 13,83 20 11,65 22 Hexavest actions mondiales tous pays 697 4,11 26 13,73 19 10,24 36 28,26 36 13,73 19 20,78 33 17,16 35 Hexavest Monde Classe B 1 3,83 27 11,12 29 7,11 18-2,55 14 12,56 32 27,03 39 11,12 29 18,81 40 16,68 37 11,55 31 10,64 27 Invesco (Trimark Valeur) 3 352 5,07 17 11,92 25 6,73 20 4,90 4 13,95 29 32,80 27 11,92 25 21,91 30 19,19 27 15,45 11 13,65 12 Invesco Global Small Cap 87 4,36 24 8,83 37 40,42 7 8,83 37 23,62 16 Investissements Standard Life Actions mondiales 247 3,62 28 12,15 23 14,93 4-9,84 32 20,17 3 37,84 12 12,15 23 24,34 15 22,93 9 13,76 21 14,00 10 ISL Dividendes mondiaux de croissance 468 1,35 40 8,64 38 3,61 26-2,65 15 19,27 6 38,58 11 8,64 38 22,70 23 21,55 14 14,99 14 12,61 19 Jarislowsky Fraser 5,38 13 14,01 17 4,37 23 0,87 10 17,31 13 33,98 21 14,01 17 23,59 17 21,46 15 15,95 10 13,53 13 Manulife AM Global Equity Pooled Fund 56 0,90 42 3,63 41 3,63 41 Mawer Global Equity 789 7,00 8 15,92 6 7,82 14 4,58 5 18,35 7 35,97 18 15,92 6 25,54 11 23,10 8 18,18 3 16,03 3 Mawer Global Small Cap 1 184 4,20 25 13,96 18 18,48 3 2,20 8 31,60 1 49,09 1 13,96 18 30,35 1 30,76 1 22,95 1 22,04 1 MFS MB Global Equity Growth Fund 514 7,76 6 14,59 13 4,06 24-11,56 33 16,80 15 30,51 34 14,59 13 22,29 26 20,43 20 11,49 32 9,96 30 MFS MB Global Equity Value Fund 228 6,52 9 15,78 7 1,04 32-8,26 28 14,37 27 41,70 6 15,78 7 28,09 3 23,34 6 14,54 18 11,70 21 MFS MB Global Research Fund 1 160 4,38 23 12,43 21 1,96 31-5,87 21 12,94 31 33,50 23 12,43 21 22,51 25 19,23 26 12,39 27 10,22 28 Montrusco Bolton 171 2,84 31 10,06 32 10,66 9-2,90 17 16,84 14 38,61 10 10,06 32 23,51 18 21,25 16 14,70 16 13,88 11 1 Couvert Morneau Shepell ltée, 2015 29
Actions globales Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Pyramis Select Global 1 101 4,93 19 14,69 11 7,09 19-5,15 19 16,15 19 36,69 15 14,69 11 25,21 12 22,11 12 14,64 17 13,09 16 Pyramis Select Global Plus Trust 122 4,52 22 14,40 15-7,23 25 15,79 22 32,46 30 14,40 15 23,10 21 20,61 18 12,95 25 Schroder Global Alpha Fund (Canada) 423 5,23 15 12,12 24 14,24 28 33,22 25 12,12 24 22,22 27 19,50 25 Sprucegrove 1 923 2,46 33 10,95 31 9,35 13-4,01 18 11,66 34 32,62 28 10,95 31 21,30 32 18,00 34 12,06 28 11,52 24 SSgA Global Managed Volatility Composite 2 776 9,87 1 26,30 1 10,55 12 3,73 6 10,63 35 26,92 40 26,30 1 26,61 7 21,04 17 16,46 7 15,25 6 Templeton Global Equity Trust 1 129 1,55 38 9,82 34 2,80 29-9,16 31 20,72 2 47,32 2 9,82 34 27,19 4 25,00 3 15,41 12 12,77 17 Templeton Global Smaller Companies 590 2,06 35 2,66 42 21,47 1-20,56 35 14,48 25 36,31 17 2,66 42 18,30 41 17,01 36 6,21 35 9,10 32 Templeton Global Stock Trust 442 1,57 37 9,68 35 2,11 30-9,00 30 19,62 5 47,23 3 9,68 35 27,08 5 24,54 4 15,14 13 12,41 20 2 Rendement du composé Indices et statistiques Nombre de fonds 42 42 32 35 37 41 42 41 37 35 32 MSCI Monde 4,69 14,39 5,93-3,20 13,26 35,18 14,39 24,35 20,54 14,11 12,42 5 e centile 8,18 17,43 19,14 5,47 20,28 47,23 17,43 28,09 25,16 18,35 16,76 1 er quartile 5,68 14,67 10,98 0,99 17,57 38,58 14,67 25,54 22,26 15,97 14,49 Médiane 4,58 12,31 7,53-4,01 16,15 33,98 12,31 23,10 20,55 14,54 12,93 3 e quartile 2,66 10,28 4,01-7,52 14,24 31,62 10,28 21,49 19,02 12,48 11,46 95 e centile 1,36 7,16 2,04-12,83 10,55 27,03 7,16 19,26 17,13 10,46 9,96 Écart type de l'univers 2,30 4,06 5,32 6,27 3,81 5,83 4,06 2,95 2,80 3,00 2,62 Morneau Shepell ltée, 2015 30
Actions de marchés émergents Les trois meilleurs rendements Depuis le 31 décembre 2013 (1 an) Depuis le 31 décembre 2011 ( 3 ans) Depuis le 31 décembre 2009 (5 ans) Nom Rang Nom Rang Nom Rang Burgundy Emerging Market 1 NS Partners Global Emerging Markets Equity Fund 1 Pyramis Emerging Markets Debt Trust 1 Pyramis Select Emerging Market 2 Burgundy Emerging Market 2 Fonds de marchés émergents DGIA 2 NS Partners Global Emerging Markets Equity Fund 3 Fonds de marchés émergents DGIA 3 SSgA Active Emerging Markets Select Composite 1 3 1 Rendement du composé Morneau Shepell ltée, 2015 31
Actions de marchés émergents Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 marché trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans AGF Emerging Markets Pooled Fund 15-0,63 4 8,27 5 19,34 1-12,47 3 18,67 6-5,34 11 8,27 5 1,24 11 6,75 10 1,58 7 4,91 4 Burgundy Emerging Market 588 0,10 3 16,02 1-5,92 2 26,76 1 3,40 7 16,02 1 9,53 2 14,99 2 9,37 1 Fonds de marchés émergents DGIA 78-1,15 7 9,88 4 16,36 4-13,74 6 17,83 7 7,14 3 9,88 4 8,50 4 11,52 3 4,59 3 6,84 2 Hexavest Marchés émergents 131-3,59 11 3,98 11 10,80 11 4,67 6 3,98 11 4,32 7 6,44 11 NS Partners Global Emerging Markets Equity Fund 19 3,31 1 10,04 3 19,36 3 16,53 1 10,04 3 13,23 1 15,24 1 Pyramis Emerging Markets Debt Trust 4-2,26 9 4,40 10 11,39 6 4,41 1 18,99 5-1,41 10 4,40 10 1,45 10 6,99 9 6,34 2 7,33 1 Pyramis Select Emerging Market 131 1,33 2 12,23 2 9,22 7-20,24 9 13,84 10 5,40 5 12,23 2 8,76 3 10,43 4 1,80 6 3,24 8 Schroders Inv. Mgmt. 309-0,95 5 5,39 8 7,19 8-13,73 5 19,09 4 6,18 4 5,39 8 5,79 6 10,05 5 3,55 5 4,27 5 SEI Investments 193-1,15 8 5,38 9 11,85 5-19,95 8 15,34 9 8,72 2 5,38 9 7,04 5 9,73 7 1,41 8 3,42 7 SSgA Active Emerging Markets Select Composite 1 120-0,98 6 8,21 6 18,05 2-12,91 4 22,91 2-0,50 9 8,21 6 3,76 8 9,79 6 3,61 4 6,35 3 Templeton Emerging Markets 351-3,14 10 7,23 7 16,85 3-17,42 7 15,65 8 0,38 8 7,23 7 3,75 9 7,58 8 0,69 9 3,74 6 Indices et statistiques Nombre de fonds 11 11 8 9 11 11 11 11 11 9 8 MSCI Marchés Émergents -0,96 7,03 12,92-16,15 16,00 4,29 7,03 5,65 8,99 2,08 4,16 5 e centile 2,32 14,12 18,89 0,28 24,84 12,62 14,12 11,38 15,12 8,15 7,16 1 er quartile -0,27 9,96 17,15-12,47 19,22 6,66 9,96 8,63 10,97 4,59 6,47 Médiane -0,98 8,21 14,11-13,73 18,67 4,67 8,21 5,79 9,79 3,55 4,59 3 e quartile -1,70 5,39 10,85-17,42 15,50-0,06 5,39 3,76 7,28 1,58 3,66 95 e centile -3,36 4,19 7,90-20,13 12,32-3,38 4,19 1,34 6,59 0,98 3,31 Écart type de l'univers 1,95 3,64 4,45 7,68 4,33 5,88 3,64 3,69 3,05 2,79 1,62 1 Rendement du composé Morneau Shepell ltée, 2015 32
Fonds de couverture Valeur au Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 Écart- Strat. marché trimestre janv. 2014 2011 2012 2013 2014 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans type (M$) % R % R % R % R % R % R % R % R % R % R % Fiera Capital Fonds Global Macro -12,12 2-15,91 2-4,26 1 0,08 1 3,36 2-15,91 2-6,77 2-4,54 2-4,47 2-3,50 2 8,56 Fiera Capital Fonds Marché neutre nord-américain NM 209 2,85 1 11,29 1-11,04 2-3,74 2 9,60 1 11,29 1 10,44 1 5,50 1 1,09 1 1,92 1 7,86 Indices et statistiques Nombre de fonds 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 CSFB/Tremont ($C) 4,30 13,58-0,32 5,33 17,30 13,58 15,43 11,96 8,75 7,99 5,52 5 e centile 2,10 9,93-4,60-0,11 9,28 9,93 9,58 4,99 0,82 1,65 1 er quartile -0,89 4,49-5,96-0,87 8,04 4,49 6,14 2,99-0,30 0,57 Médiane -4,63-2,31-7,65-1,83 6,48-2,31 1,83 0,48-1,69-0,79 3 e quartile -8,38-9,11-9,35-2,78 4,92-9,11-2,47-2,03-3,08-2,15 95 e centile -11,37-14,55-10,70-3,55 3,67-14,55-5,91-4,04-4,19-3,23 Écart type de l'univers 10,59 19,23 4,80 2,70 4,41 19,23 12,17 7,10 3,93 3,84 Légende NM : Neutre au marché Morneau Shepell ltée, 2015 33
Immobilier Valeur au marché Dernier Depuis Rendements annuels au 31 décembre Rendements annualisés au 31 décembre 2014 trimestre janv. 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Bentall Kennedy Prime Canadian Property Fund 6 0,42 4 3,88 4 12,34 1 12,87 1 10,87 3 7,84 2 3,88 4 5,84 4 7,49 4 8,81 2 9,51 1 Crestpoint 2,92 1 6,10 3 27,53 1 18,65 1 6,10 3 12,20 1 17,09 1 Investissements Standard Life 1,78 2 6,98 1 9,21 2 11,57 2 10,31 4 7,14 3 6,98 1 7,06 2 8,13 3 8,98 1 9,03 2 Manulife Real Estate Pooled Fund 1,14 3 6,71 2 21,00 2 6,57 4 6,71 2 6,64 3 11,23 2 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans Indices et statistiques Nombre de fonds 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 ICREIM/IPD* 1,37 9,06 5,63 13,46 14,89 12,86 9,06 10,94 12,24 12,55 11,13 5 e centile 2,75 6,94 12,18 12,80 26,55 17,03 6,94 11,43 16,22 8,97 9,48 1 er quartile 2,06 6,78 11,56 12,54 22,63 10,54 6,78 8,34 12,70 8,94 9,39 Médiane 1,46 6,41 10,77 12,22 15,93 7,49 6,41 6,85 9,68 8,90 9,27 3 e quartile 0,96 5,55 9,99 11,89 10,73 7,00 5,55 6,44 7,97 8,85 9,15 95 e centile 0,53 4,21 9,37 11,63 10,39 6,66 4,21 5,96 7,59 8,82 9,05 Écart-type de l'univers 1,37 9,06 5,63 13,46 14,89 12,86 9,06 10,94 12,24 12,55 11,13 * Taux de rendement en date du 30 septembre 2014 Morneau Shepell ltée, 2015 34