Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express

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1 Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Installation et administration 2011 Sage

2 Composition du progiciel Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant : le dvd-rom sur lequel est enregistré le programme, un guide d installation, la documentation électronique, présente sur le dvd-rom. Propriété & Usage Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Tous droits réservés dans tous pays. Logiciel original développé par Sage. Documentation Sage. Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46). Conformité & Mise en garde Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications. Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation. Evolution La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour. La fiche Suggestion Sage recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel. Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne sont utilisés que dans un but d identification et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. SAGE SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de euros Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor Paris Cedex 17 R.C.S. Paris Code APE 5829C. La société Sage est locataire gérante des sociétés Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT Sage

3 Sommaire Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express - Avant propos Configuration matérielle A lire impérativement avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express...9 Vérifiez les polices de caractères installées sur le poste de travail... 9 Cas particuliers de configuration logicielle.10 Vous voulez ajouter ou supprimer une société à piloter Vous voulez mettre à jour Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Vous utilisez déjà une application Sage 100 Edition Pilotée version Windows Vous voulez ajouter un produit Edition Pilotée Les bases Comptabilité et/ou Gestion commerciale et Paie pour SQL Server ne sont pas sur le même serveur Procédure de désinstallation de Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Avant le démarrage de l installation Procédure d installation Outil d administration Serveur pour SQL Server ou Express Ajout d une société Mise à jour des sociétés pilotées Suppression d un pilotage Démarrage de l Outil d administration client Outil d administration Client pour SQL Server ou Express Sélection des bases à piloter...29 Changement de société courante Mode Multi-sociétés Administrer les bases...30 Ajout, modification d une société à piloter Suppression d une société à piloter Automatisation du rafraîchissement des états Sage 3

4 Outil de personnalisation des indicateurs Introduction Utilisation Ouverture de l outil de personnalisation des indicateurs Personnalisation Importer ou exporter un paramétrage Vérification de la personnalisation ou du paramétrage par défaut Création et consultation d'états Pour accéder à Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Test de bon fonctionnement de Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express Sage 100 Entreprise Edition Pilotée Installation Utilisation de Sage 100 Entreprise Edition Pilotée Configurer vos sociétés à piloter Utiliser le tableau de bord Vos suggestions 2011 Sage 4

5 Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express - Avant propos Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express - Avant propos Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express est une solution de gestion dédiée aux PME, recherchant une réponse fonctionnelle à leur problématique de Gestion Comptable, Commerciale et de Paie tout en se dotant d un outil simple de pilotage de leur activité. Simples d utilisation, Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express, Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express ou Sage Paie Edition Pilotée pour SQL Server ou Express ont été conçus pour permettre aux responsables métiers ainsi qu aux dirigeants d optimiser le pilotage et la performance de leur activité. Chaque utilisateur peut accéder en quelques clics à des indicateurs clés lui permettant de prendre les bonnes décisions à son propre niveau de responsabilité. Le schéma de fonctionnement général de Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express est présenté page suivante. Il est entendu par Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express, les produits : - Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express, - Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express, - Sage Paie Edition Pilotée pour SQL Server. Licence souscrite lors de l acquisition de l application Sage Vous avez souscrit un contrat dit «DUA», Droit d'utilisation Annuel. Vous versez dans ce cadre, annuellement, un droit d'utilisation du programme. En contrepartie, ce droit vous assure une assistance gratuite auprès des services spécialisés de Sage France ainsi que la fourniture gratuite des mises à jour ultérieures du programme pour lequel ce droit a été souscrit, et ce pendant la durée du contrat. Pour toute information sur votre licence, reportez-vous aux manuels : - Sage 100 pour SQL Server ou Express, si vous possédez Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express ou Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express. - Paie pour SQL Server Installation et maintenance, si vous possédez le logiciel Sage Paie Edition Pilotée pour SQL Server Sage 5

6 Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express - Avant propos Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Schéma de fonctionnement Données sources Bases SQL Server ou Express Sage 100 Comptabilité pour SQL Server ou Express Sage 100 Gestion Commerciale pour SQL Server ou Express Sage Paie pour SQL Server Partie Serveur COMPOSANTS SQL Guides Interactifs dans le produit pour SQL Server ou Express Partie Client Restitution UNIVERS Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Sage Paie Edition pilotée pour SQL Server 2011 Sage 6

7 Configuration matérielle Configuration matérielle Avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express, assurez-vous que votre configuration matérielle correspond aux préconisations suivantes : Poste Serveur La configuration matérielle et logicielle du serveur ainsi que la configuration de la version de SQL Server sont celles préconisées pour les applications Sage Paie pour SQL Server, Sage 100 Gestion Commerciale pour SQL Server ou Express et Sage 100 Comptabilité pour SQL Server ou Express. Le rôle du Serveur «System Administrators» est nécessaire à l utilisateur en charge de l installation. Poste Client Systèmes d exploitation pris en charge Windows 98 seconde Edition * Windows NT4 (SP6a) * Windows 2000 (SP3 SP4) Windows XP (SP2) Vista Edition Intégrale Configuration minimum Configuration conseillée PentiumIII 900 Mhz 256 Mo de RAM 1 Go pour Vista Edition Intégrale Pentium III 900 Mhz 512 Mo de RAM 2 Go pour Vista Edition Intégrale Le pilote ODBC nommé SQL Server doit être installé sur votre système (cf. Administrateur de sources de données ODBC). * Compatibilité non assurée en 1ère installation de Paie, Comptabilité et Gestion commerciale (veuillez vous reporter au manuel d installation du produit correspondant) Sage 7

8 A lire impérativement avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express A lire impérativement avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Vous avez reçu un DVD-ROM, contenant : votre application «métier» et Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Avant de procéder à l installation, nous vous invitons à vérifier les points indiqués ci-dessous qui, s ils ne sont pas pris en compte, risquent d empêcher le bon déroulement de l installation. Pour plus d informations... «Avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express», page 9 «Cas particuliers de configuration logicielle», page 10 «Procédure de désinstallation de Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express», page 14 L installation doit être réalisée depuis le serveur hébergeant la base SQL Server ou Express. Le rôle du serveur sur Microsoft SQL Server ou Express attribué à l utilisateur en charge de l installation sur le serveur doit être «System Administrators» Sage 8

9 A lire impérativement avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Pour que votre logiciel soit complet, vous devez installer le contenu du DVD en respectant les étapes indiquées ci-après. Etape 1 : Installation de(s) l application(s) à piloter Pour l installation d une ou plusieurs application(s), nous vous invitons à vous reporter à l un des manuels suivants, en fonction du logiciel que vous venez d acquérir : Sage 100 pour SQL Server ou Sage 100 Express, si vous possédez Sage 100 Comptabilité pour SQL Server (ou Express) Edition Pilotée ou Sage 100 Gestion Commerciale pour SQL Server (ou Express) Edition Pilotée ; Paie pour SQL Server Installation et maintenance, si vous possédez le logiciel Sage Paie SQL Server Edition Pilotée. Etape 2 : Démarrage de l application Sage 100 Avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express, démarrez la ou les applications installées puis créez votre base de données. Les procédures sont décrites dans la documentation associée à votre logiciel. Etape 3 : Installation Sage 100 Edition Pilotée Lorsque les étapes 1 et 2 sont menées à bien, vous pouvez procéder à l installation de Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express. La présente documentation vous guide pas à pas dans cette démarche au paragraphe «Procédure d installation», page 17. Vérifiez les polices de caractères installées sur le poste de travail Pour un bon fonctionnement de l application, la police de caractères Wingdings 3 doit être présente sur le poste Client. Si Microsoft Office Word est installé, la police Wingdings 3 est présente car installée par défaut avec l application Sage 9

10 A lire impérativement avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Cas particuliers de configuration logicielle Nous vous invitons à vérifier si votre configuration logicielle correspond à l un des cas présentés ci-après : «Vous voulez ajouter ou supprimer une société à piloter», page 10 «Vous voulez mettre à jour Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express», page 10 «Vous utilisez déjà une application Sage 100 Edition Pilotée version Windows», page 11 «Vous voulez ajouter un produit Edition Pilotée», page 12 «Les bases Comptabilité et/ou Gestion commerciale et Paie pour SQL Server ne sont pas sur le même serveur», page 12 Vous voulez ajouter ou supprimer une société à piloter Pour ajouter une société à piloter ou supprimer une société pilotée, vous utilisez l Outil d administration serveur et l Outil d administration client. Vous voulez mettre à jour Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Dans le cas d'une mise à jour, nous vous invitons à suivre les étapes suivantes : 1. Sauvegardez votre catalogue d états Certaines mises à jour peuvent remplacer les états proposés par défaut ; c est pourquoi il est vivement conseillé, au préalable, de procéder à une sauvegarde du catalogue d'états et en particulier les états que vous avez personnalisés ou créés. La liste des états installés par défaut est accessible sur la Base de connaissance. Nous vous rappelons que le chemin par défaut du catalogue d'états est C:\ Program Files\Sage 100 Edition Pilotée\Catalogue d'états ou \emplacement choisi\sage 100 Edition Pilotée\Catalogue d états dans le cas où le chemin d installation aurait été modifié Sage 10

11 A lire impérativement avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express 2. Réinstallez la partie serveur et/ou la partie client en relançant le setup d installation présent sur le DVD (une désinstallation n est pas nécessaire), - sélectionnez la ou les applications à piloter - choisissez d installer la partie serveur, la partie client ou les deux 3. Démarrez l Outil d administration serveur pour SQL Server ou Express - cliquez sur le bouton [Démarrer] de Windows, puis sélectionnez successivement Programmes / Sage / Edition Pilotée / Outils d administration /Outil d administration serveur pour SQL Server ou Express, - ou cliquez sur le bouton [Démarrer] de Windows, puis sélectionnez successivement Programmes / Sage / Edition Pilotée / Guide Interactif Comptabilité (ou Gestion commerciale), puis cliquez sur le bouton Outils et sélectionnez Administration Serveur. - procédez à la mise à jour des sociétés en sélectionnant les bases de données et en cliquant sur le bouton [Mettre à jour] Vous pouvez refermer l Outil d administration serveur une fois cette étape effectuée. 4. Démarrez l Outil d administration client pour SQL Server ou Express - à partir du bouton [Démarrer] de Windows, puis par le menu Programmes / Sage / Edition Pilotée / Outils d administration / Outil d administration client pour SQL Server ou Express, - ou cliquez sur le bouton [Démarrer] de Windows, puis sélectionnez successivement Programmes / Sage / Edition Pilotée / Guide interactif Sage 100 Comptabilité (ou Gestion commerciale) pour SQL Server ou Express, puis cliquez sur le bouton [Outils] et sélectionnez Administration client. Vous pouvez refermer l Outil d administration client une fois cette étape effectuée. Vous utilisez déjà une application Sage 100 Edition Pilotée version Windows 1. Vous avez au préalable converti vos fichiers CBASE en bases SQL Server. Pour cette étape, nous vous invitons à vous reporter au manuel Sage 100 pour SQL Server. 2. Avant d'installer votre nouvelle application Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server, il convient de désinstaller votre ancienne application. Pour une désinstallation totale de la Sage 100 Edition Pilotée version Windows il est préconisé de sauvegarder le catalogue des états modifiés et/ou créés, avant de désinstaller un à un les composants Sage 11

12 A lire impérativement avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Toute adaptation spécifique doit être reproduite sur les états du nouveau catalogue. Vous devez vous assurer de la sauvegarde ainsi que du bon fonctionnement du catalogue d états. Sage ne saurait en effet garantir le bon portage du catalogue sur une nouvelle plateforme. Nous vous rappelons que, par défaut, le chemin du catalogue d'états est le suivant : C:\Nom du dossier choisi, par défaut Program Files\Sage 100 Edition Pilotée\Catalogue d'états. Les composants à supprimer sont les suivants : - Microsoft SQL Server Desktop Engine (seulement si vous ne l'utilisiez pas avant l'installation de notre solution) - Business Objects Sage Driver ODBC - Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée - Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée Supprimez ensuite le répertoire d'installation " Sage 100 Edition Pilotée " et son contenu qui se trouve par défaut à cet emplacement : C:\Program Files\Sage 100 Edition Pilotée. Vous voulez ajouter un produit Edition Pilotée Il vous suffit de suivre la procédure d installation normale en prenant soin d installer le produit Edition Pilotée dans le même répertoire que les produits déjà installés. Les bases Comptabilité et/ou Gestion commerciale et Paie pour SQL Server ne sont pas sur le même serveur Vos bases de données Comptabilité et Paie ne sont pas sur le même serveur et vous souhaitez installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server sur ces deux bases. 1. Pour la partie Serveur, vous devez lancer l'installation de Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server partie Serveur sur chaque serveur en installant à chaque fois le produit adéquat (Sage 100 Comptabilité pour SQL Server Edition Pilotée sur le serveur contenant la base de données comptabilité et Sage Paie SQL Server Edition Pilotée sur le serveur contenant la base de données paie) Sage 12

13 A lire impérativement avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express 2. Pour la partie Client, vous devez lancer l'installation de Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server partie Client sur le poste Client. Voir pour toute information «Procédure d installation», page 17. Si votre contrat vous y autorise, nous vous invitons à consulter la base de connaissance Sage qui documente un certain nombre de points spécifiques sur les différentes architectures possibles Sage 13

14 A lire impérativement avant d installer Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Procédure de désinstallation de Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Pour une désinstallation totale de Sage 100 Edition Pilotée il est préconisé de sauvegarder le catalogue des états modifiés et/ou créés avant de désinstaller un à un les composants. Les composants à supprimer sont les suivants : partie Serveur - Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express - Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express - Sage Paie Edition Pilotée pour SQL Server partie Client - Business Objects Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express - Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express - Sage Paie Edition Pilotée pour SQL Server Supprimez ensuite le répertoire d installation «Sage 100 Edition Pilotée» et son contenu qui se trouve par défaut à cet emplacement : C:\Program Files\Sage 100 Edition Pilotée. Pour désinstaller les composants, cliquez pour cela sur le bouton [Démarrer] puis sélectionnez successivement : Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration. Repérez puis double-cliquez sur l icône Ajout/Suppression de programme. Nous vous rappelons que, par défaut, le chemin du catalogue d'états est le suivant : C:\Nom du dossier choisi, par défaut Program Files\Sage 100 Edition Pilotée\Catalogue d'états. Si vous avez créé des objets personnels dans les univers, vous devez sauvegarder les fichiers.udo portant le même nom que les univers, dans le même répertoire que ces derniers. Veillez à les remettre dans le futur répertoire Univers qui sera créé par l installation de la solution Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Sage 14

15 Avant le démarrage de l installation Avant le démarrage de l installation Avant de démarrer l installation Quelque soit votre choix, nous vous rappelons que vous devez avoir procédé aux opérations suivantes : 1. votre ou vos application(s) doi(ven)t impérativement être déjà installée(s), 2. vous devez avoir démarré la ou les application(s) installée(s), 3. vous devez avoir créé les fichiers de votre société. Procédure d installation Les illustrations qui émaillent ce guide sont extraites de l installation du programme Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée. Le contenu des fenêtres que vous pouvez voir apparaître peut être différent en fonction du programme installé. Pour réaliser l installation du programme sur le disque dur, effectuez les manœuvres suivantes : 1. Allumez le micro-ordinateur et attendez que les opérations d initialisation s exécutent. 2. Introduisez le DVD-rom. 3. Cliquez sur le bouton [Démarrer] et attendez que la liste s ouvre. 4. Sélectionnez la fonction Exécuter... Vous pouvez aussi utiliser le bouton [Parcourir] pour sélectionner le fichier SETUP.EXE se trouvant sur le DVD-rom. Une succession d écrans va alors apparaître pour vous aider lors de l installation du logiciel. Elle commence par celui intitulé «Bienvenue». Suivez très exactement les consignes qui y sont portées et répondez aux questions posées. Nous détaillons ci-après les points les plus importants de l installation. Pour passer d un écran au suivant tout en validant les saisies que vous auriez pu faire, il suffit en général de cliquer sur le bouton [Suivant] Sage 15

16 Avant le démarrage de l installation Pour revenir au paramétrage précédent, cliquez sur le bouton [Précédent]. Pour annuler le processus d'installation, cliquez sur le bouton [Annuler]. Un message vous demandera alors de confirmer cette annulation Sage 16

17 Procédure d installation Procédure d installation Bienvenue Cliquez sur le bouton [Suivant] pour lancer la procédure d installation Sage 17

18 Procédure d installation Liste des applications La fenêtre «Liste des applications» vous propose de sélectionner la ou les application(s) à piloter. Le programme vous indique que pour procéder à cette installation, vous devez être administrateur local du poste. Comment vérifier que vous êtes Administrateur local? Cliquez sur le bouton [Démarrer] puis sélectionnez Paramètres / Panneau de configuration. Double-cliquez sur l icône Comptes utilisateurs. Repérez votre login dans la colonne Nom d utilisateur ; dans la colonne groupe vous devez être identifié en tant que «Administrateur». Une nouvelle fenêtre de Bienvenue s affiche ensuite, permettant de lancer l installation pour la première application sélectionnée Sage 18

19 Procédure d installation Type d installation Après acceptation du contrat de licence, la fenêtre «Type d installation» apparaît. Le type d installation dépend de votre configuration matérielle : Partie serveur et partie client : Le programme installe l ensemble des fichiers (partie serveur et partie client) sur le même poste de travail. Partie serveur uniquement / Partie client uniquement Dans le cas d une configuration réseau, on distingue les parties Serveur et Client. La partie Serveur doit toujours être installée avant la partie Client. Partie Serveur : la partie Serveur de l application comprend les outils de rafraîchissement et l outil d administration serveur. Partie Client : la partie Client de l application comprend les univers, le catalogue d état, la solution de création d état et l outil d administration client. Le programme vérifie que vous avez, au préalable, installé puis démarré l application métier Sage 19

20 Procédure d installation Choisissez l emplacement cible La fenêtre «Choisissez l emplacement cible» vous invite à confirmer le dossier (ou répertoire) dans lequel le programme propose d installer l application. Cliquez sur le bouton [Suivant] pour installer le programme dans le répertoire proposé par défaut. Si la proposition faite (C:\ProgramFiles\Sage 100 Edition Pilotée) ne vous convient pas, utilisez le bouton [Parcourir] pour indiquer le chemin souhaité Sage 20

21 Procédure d installation Identification La fenêtre «Identification» vous demande de saisir la clé d identification qui vous a été livrée avec le programme dont vous réalisez l installation. Cette clé figure sur le Certificat d authenticité contenu dans le coffret de votre logiciel. Elle est composée de trois groupes de six caractères alphanumériques majuscules qu il faut taper exactement comme mentionnés sur le Certificat d authenticité. Cette fenêtre vous est proposée autant de fois que d applications pilotées sélectionnées. Afin de distinguer la lettre O du 0 (zéro), ce dernier est barré ( ) sur le certificat d'authenticité. Lorsque vous cliquez sur le bouton [Suivant], la désignation du programme ainsi que son numéro de série vont apparaître en dessous des zones de saisie Sage 21

22 Procédure d installation Contrat de licence Le programme vous invite enfin à accepter le «Contrat de licence». Nous vous recommandons de lire attentivement ces conditions. L installation est lancée après votre sélection, dès que vous cliquez sur le bouton [Suivant] Sage 22

23 Procédure d installation A l issue de la procédure, un message vous indique que vous allez maintenant sélectionner les sociétés à piloter via les outils d administration serveur et client accessibles via le menu Démarrer. Lancement du Guide interactif Lancez le Guide Interactif Comptabilité, Gestion Commerciale ou Paie par le bouton [Démarrer] de Windows puis sélectionnez successivement Programmes / Sage / Edition Pilotée / Guide Interactif Sage 100 Comptabilité (ou Gestion Commerciale ou Paie) pour SQL Server ou Express. Lancez l Outil d administration Serveur par le bouton [Administration] serveur du menu Outils. Voir «Outil d administration Serveur», page 29. Lancez ensuite l Outil d administration Client par le bouton Administration Client. Voir «Outil d administration Client», page Sage 23

24 Outil d administration Serveur pour SQL Server ou Express Outil d administration Serveur pour SQL Server ou Express L Outil d administration serveur de l application vous permet d ajouter, de supprimer et de mettre à jour les sociétés à piloter. Pour démarrer l Outil d administration Serveur, vous pouvez au choix : ouvrir l un des guides interactifs et cliquer dans le menu Outils, sur le bouton [Administration Serveur], ou cliquer sur le bouton [Démarrer] de Windows puis sélectionner successivement Programmes / Sage / Edition Pilotée / Outils d administration / Outil d administration serveur pour SQL Server ou Express,., 2011 Sage 24

25 Outil d administration Serveur pour SQL Server ou Express Votre serveur Cette zone vous permet de choisir l instance SQL Server ou Express à utiliser. Vos sociétés pilotées Sélectionnez l application installée. Les sociétés pilotées s affichent. En cas de mise à jour de l application, les société pilotées avec la version précédente sont proposées. Il est impératif de les mettre à jour afin qu elles soient reconnues par votre nouvelle version de l application. Ajout d une société En cas de nouvelle installation : 1. Sélectionnez l application installée. 2. Cliquez sur [Ajouter] pour sélectionner une nouvelle base à piloter. 3. Après sélection, cliquez sur [Valider]. 4. Depuis la fenêtre Outil d administration serveur pour SQL Server ou Express, cliquez ensuite sur le bouton [Mettre à jour] Sage 25

26 Outil d administration Serveur pour SQL Server ou Express Mise à jour des sociétés pilotées Si vous venez d installer l application ou d ajouter une société, vous devez mettre à jour les sociétés pilotées. Pour cela : 1. Sélectionnez l application installée. 2. Sélectionnez la base de données à piloter et cliquez sur le bouton [Mettre à jour]. 3. Confirmez votre choix en cliquant sur le bouton [OK]. Suppression d un pilotage Pour ne plus piloter l une des sociétés affichées : 1. Sélectionnez l application. 2. Sélectionnez la base de données que vous ne souhaitez plus piloter et cliquez sur le bouton [Supprimer] Sage 26

27 Outil d administration Serveur pour SQL Server ou Express 3. Confirmez votre choix en cliquant sur le bouton [Oui]. Démarrage de l Outil d administration client Après création et/ou mise à jour d un pilotage, il convient d ouvrir L Outil d administration client de l application afin d actualiser la liste des sociétés à piloter sur le poste client. Pour toute information, voir «Outil d administration Client pour SQL Server ou Express», page Sage 27

28 Outil d administration Client pour SQL Server ou Express Outil d administration Client pour SQL Server ou Express L Outil d administration client permet : d actualiser la liste des sociétés à piloter (toute création ou suppression de société via l outil d administration serveur n est prise en compte dans la liste des sociétés à piloter qu après actualisation), de changer la société pilotée «courante» (les états sont rafraîchis avec les données de la société «en-cours». Pour modifier la société sur laquelle se fait le rafraîchissement et repositionner la mention «en-cours», cliquez sur la ligne de la société choisie). de lancer l application pilotage. Pour démarrer l Outil d administration Client pour SQL Server ou Express : sélectionnez dans le menu Outils des Guides Interactifs le bouton [Paramétrer outil client], ou cliquez sur le bouton [Démarrer] de Windows puis sélectionnez successivement Programmes / Sage / Edition Pilotée / Outils d administration / Outil d administration client pour SQL Server ou Express Sage 28

29 Outil d administration Client pour SQL Server ou Express La société actuellement pilotée est signalée par mention «En cours». Sélection des bases à piloter La société actuellement pilotée est signalée par mention «En cours». Changement de société courante Pour changer de société pilotée, il suffit de cliquer sur la ligne de la société à piloter pour que la mention «En cours» soit repositionnée. Les états pointeront sur la société en cours (si le mode multi-sociétés n est pas activé) Sage 29

30 Mode Multi-sociétés Outil d administration Client pour SQL Server ou Express Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express vous permet de présenter les données de plusieurs sociétés dans un même état. Pour cela, il suffit de cliquer sur la case à cocher Multi sociétés. Cette option redevient inactive à la réouverture de l Outil d administration client. Administrer les bases Le bouton [Administrer] de l Outil d administration client vous permet d ajouter, modifier ou supprimer une société à piloter Sage 30

31 Outil d administration Client pour SQL Server ou Express Ajout, modification d une société à piloter Pour indiquer une nouvelle base à piloter, cliquez sur le bouton [Ajouter]. Pour modifier le nom du serveur ou d une base pilotée, cliquez sur le bouton [Modifier]. Entrez le nom du serveur Cette zone vous permet de choisir l instance SQL Server ou Express à utiliser. Entrez le nom de la base Précisez le nom de la société à piloter. Après indication du serveur et de la base, le bouton [Tester] vous permet de vérifier la connexion. Une connexion réussie vous est signalée par le message suivant : Suppression d une société à piloter Pour ne plus piloter une base, sélectionnez sa ligne puis cliquez sur le bouton [Supprimer] Sage 31

32 Outil d administration Client pour SQL Server ou Express Automatisation du rafraîchissement des états Un programme de rafraîchissement des états est installé dans le répertoire «Agent» du dossier d installation choisi. Il permet de lancer le rafraîchissement des états de façon automatique et transparente après activation d une tâche planifiée. Il se paramètre de la façon suivante : Refresh.exe C:\EXEMPLE.REP Il se lance via un fichier «.bat». Le chemin d accès ne doit pas comporter d accent, d espace ou de caractères spéciaux. La tâche planifiée doit être créée manuellement Sage 32

33 Outil de personnalisation des indicateurs Outil de personnalisation des indicateurs Introduction Les «Indicateurs Clés» de l univers de Comptabilité et la «Sélection d indicateurs» de l univers de Paie sont personnalisables en un point unique via une console d administration. Ils sont disponibles dans la classe «Général» et dans la classe «Paie» des univers respectifs. Des filtres de documents de ventes et d achats sont également personnalisables avec l «Outil de personnalisation des indicateurs». Les 3 bénéfices de la personnalisation des indicateurs sont les suivants : fournir des indicateurs clés de gestion (comptables et de Paie & RH) prêts à l emploi pour la création d états ; personnaliser les filtres et indicateurs en fonction du paramétrage de chaque dossier ; faciliter la consolidation des données. La «Sélection d indicateurs» de Sage Paie Edition Pilotée intègre également des indicateurs libres disponibles pour l utilisateur. Les états du Catalogue standard qui utilisent la «Sélection d indicateurs» prendront en compte la personnalisation réalisée avec cet outil. Son installation est réalisée avec la partie Serveur de l Edition Pilotée. Utilisation Ouverture de l outil de personnalisation des indicateurs via le Guide Interactif, groupe «Outils», bouton [Personnalisation des Indicateurs], via le Menu Démarrer/Programmes/Sage/Edition Pilotée/Outil de Personnalisation des Indicateurs Sage 33

34 Outil de personnalisation des indicateurs Personnalisation Sélectionner le domaine applicatif Sage 100 Gestion commerciale, Sage 100 Comptabilité, ou Sage Paie. Sélectionner le Serveur puis la base de données à personnaliser. Le paramétrage est propre à chaque société. Sélectionner le filtre ou l indicateur à personnaliser dans le volet à gauche «Vos filtres ou indicateurs». Son nom et paramétrage sont alors affichés dans le volet «Contenu du filtre ou indicateur sélectionné». Les filtres et indicateurs personnalisables sont respectivement représentés par un entonnoir et par une boule rose. Cliquer successivement sur la case à cocher du filtre ou indicateur sélectionné : 2011 Sage 34

35 Outil de personnalisation des indicateurs - devant les constantes ou rubriques de paie pour les additionner les soustraire ou pour les désélectionner ; - devant les comptes comptables ou les racines de comptes pour les sélectionner ou les désélectionner ; - devant les types de documents de gestion commerciale pour les sélectionner ou les désélectionner. Le bouton [Annuler] permet de revenir au dernier paramétrage enregistré. Utiliser le bouton [Enregistrer] pour valider le paramétrage. Visualiser les formules des indicateurs calculés dans le volet à droite «Contenu du filtre ou indicateur sélectionné». Les indicateurs calculés à partir d indicateurs personnalisables sont représentés par une boule grise. Gestion commerciale : Un filtre (Activation articles hors statistiques) permet d intégrer ou non les articles hors statistiques dans les domaines de Ventes et d Achats. Ce filtre est pris en compte mais n apparaît pas dans l univers. Comptabilité : Les indicateurs clés de comptabilité s appuient sur la logique de construction de la déclaration de comptes annuels. Il faut cependant noter que le paramétrage s effectue indépendamment du sens du solde des comptes. Lorsqu un compte comptable (débiteur ou créditeur) est coché dans un indicateur, ses mouvements sont pris en compte dans celui-ci. Par défaut, un compte n est présent que dans un seul indicateur. Paie & RH : Le paramétrage par défaut propose une approche par constante pour les indicateurs racine et une approche par rubrique pour les indicateurs de détails. Il est néanmoins possible de combiner des constantes ET des rubriques. Il faut prêter attention aux montants issus des constantes qui peuvent correspondre soit à des nombres soit à des montants en fonction de leur paramétrage en Paie. Pour un indicateur, l affectation d un signe «+» ou «-» sur une constante ou rubrique doit tenir compte du signe de la valeur. Elle doit être faite dans une logique Livre de Paie, c'est-à-dire sans prise en compte du type de montant «Gain» ou «Retenue». Astuces de personnalisation Le bouton [Agrandir] de la fenêtre permet de visualiser davantage d indicateurs et améliore la visibilité Sage 35

36 Outil de personnalisation des indicateurs La case à cocher Afficher les éléments sélectionnés permet de visualiser uniquement le paramétrage réalisé. La décocher permet la sélection d autres éléments de la liste. Le bouton [Désélectionner] permet de supprimer le paramétrage par défaut de l indicateur affiché et évite ainsi de nombreuses désélections manuelles. Importer ou exporter un paramétrage Les boutons [Importer] et [Exporter] permettent respectivement de récupérer ou de transférer un paramétrage utilisateur d une société à une autre. Le chemin d accès par défaut au fichier de pré-paramétrage est : C:\Program Files\Ligne 100 Edition Pilotee\Interface Les fichiers par défaut sont : - «import_gescom.txt» en Gestion commerciale - «import_compta.txt» en Comptabilité - «import_paie.txt» en Paie & RH Vérification de la personnalisation ou du paramétrage par défaut Utiliser le bouton [Vérifier] pour visualiser la liste des comptes comptables ou rubriques et constantes de paie affectées à un ou plusieurs indicateurs. Le tri sur chacune des colonnes est possible pour faciliter la recherche. Il est également possible de visualiser les comptes comptables non rattachés à un indicateur ou ceux rattachés à plusieurs indicateurs. Utiliser le bouton [Exporter] pour enregistrer la liste de contrôle sur un fichier (pour exploitation et impression via un tableur par exemple). Utiliser le bouton [Retour] pour accéder de nouveau à la personnalisation des indicateurs Sage 36

37 Outil de personnalisation des indicateurs Création et consultation d'états Utiliser l Editeur de requête de l Edition Pilotée pour utiliser les différents objets de l univers. Création et consultation de nouveaux états (fichiers.rep) utilisant les indicateurs personnalisés. Exemple Filtres en Gestion commerciale sur les documents ventes et achats Sage 37

38 Outil de personnalisation des indicateurs Les indicateurs «Salaire Horaire» et «Horaire» n apparaissent pas dans l univers. Ils sont utilisés pour la personnalisation du «Salaire de Base calculé». Si l objet «Code» est utilisé dans un tableau, le résultat pour cet indicateur sera celui de l indicateur de référence «Salaire Horaire» Sage 38

39 Pour accéder à Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express Pour accéder à Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express L application Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express peut être démarrée de trois manières : 1. à partir du menu Outils des Guides Interactifs, cliquez sur le bouton [Edition Pilotée], 2. à partir du bouton [Lancer Edition Pilotée] de l Outil d administration client pour SQL Server ou Express, 3. à partir du menu Démarrer, sélectionnez successivement Programmes / Sage / Edition Pilotée / Edition Pilotée Sage 39

40 Test de bon fonctionnement de Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express Test de bon fonctionnement de Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express Pour démarrer et vérifier la bonne installation de Sage 100 Edition Pilotée pour SQL Server ou Express : 1. démarrez votre application «métier» (Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express, Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express ou Sage Paie Edition Pilotée pour SQL Server ou Express), 2. vérifiez la présence du (ou des) Guides Interactifs dans le groupe «Pilotage» de la barre verticale, 3. cliquez sur l un des Guides Interactifs, 4. ouvrez un état, via le menu Catalogue. Exemple Vous avez installé Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express, la barre verticale de la fenêtre de l application Sage 100 Comptabilité pour SQL Server ou Express s est enrichie du Guide Interactif Comptabilité Sage 40

41 Test de bon fonctionnement de Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express Exemple Dans l accès métier du catalogue, sélectionnez par exemple, dans l onglet «Vision entreprise», l axe d analyse Contrôle des coûts et productivité, l objectif métier Heures supplémentaires, puis l état Livret de Suivi Individuel (LIVRET). rep. Cliquez ensuite sur le bouton [Ouvrir l état]. Le contenu de l état apparaît alors à l écran dans une nouvelle fenêtre intitulée Sage 100 Edition Pilotée - Livret de Suivi Individuel.rep. En cas de gestion multi-sociétés, lors de l ouverture d un rapport, les données affichées ne correspondent pas forcément à la base de données sur laquelle vous travaillez. Pour vérifier sur quelle base pointent les sources de données ODBC, sélectionnez successivement : Démarrer / Paramètres / Panneau de configuration puis double-cliquez sur l icône «Outils d administration» puis sur «Sources de données (ODBC)». Notez que l intitulé de l état en cours de consultation apparaît toujours dans la barre de titre de la fenêtre Sage 41

42 Test de bon fonctionnement de Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express Les données affichées à l ouverture de cette fenêtre doivent être mises à jour. Pour cela, cliquez sur le bouton [Rafraîchir les données]. Renseignez les dates des périodes demandées Sage 42

43 Test de bon fonctionnement de Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express La mise à jour des données est réalisée dès que vous cliquez sur le bouton [OK] Sage 43

44 Test de bon fonctionnement de Sage 100 Edition pilotée pour SQL Server ou Express Pour une prise en main de l Edition Pilotée, veuillez consulter le Manuel de prise en main rapide Sage 44

45 Sage 100 Entreprise Edition Pilotée Sage 100 Entreprise Edition Pilotée Installation La procédure d installation de Sage 100 Entreprise Edition Pilotée pour SQL Server est similaire à la procédure décrite pour Sage 100 Comptabilité Edition Pilotée pour SQL Server ou Express ou Sage 100 Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express. Seuls les composants installés diffèrent : Partie Serveur Installe la partie serveur de Sage 100 Comptabilité et Gestion Commerciale Edition Pilotée pour SQL Server ou Express. Partie Client En fonction du profil sélectionné lors de l installation, Sage 100 Entreprise Edition Pilotée installera différents composants : [profil Dirigeant] : Etats et univers comptables et commerciales + Tableau de bord mutualisé + Agent de rafraîchissement du Tableau de bord + Guides Interactifs de Comptabilité et de Gestion Commerciale [profil Comptable] : Etats et univers comptables + Tableau de bord comptable Agent de rafraîchissement du Tableau de bord + Guides Interactifs de Comptabilité [profil Commercial] : Etats et univers commerciales + Tableau de bord commercial Agent de rafraîchissement du Tableau de bord+ Guides Interactifs de Comptabilité et de Gestion Commerciale 2011 Sage 45

46 Sage 100 Entreprise Edition Pilotée Cette fenêtre n apparaît pas dans la version Sage 100 Suite comptable et financière. Pour toute information sur l installation, voir «Procédure d installation», page 17 Utilisation de Sage 100 Entreprise Edition Pilotée Configurer vos sociétés à piloter Comme pour SQL Server ou Express, vous devez au préalable configurer vos sociétés à piloter via les Outils d administration client et serveur. Pour y accéder, démarrez Sage 100 Entreprise : 1. cliquez sur le bouton [Démarrer] de Windows, 2. puis sélectionnez successivement Programmes / Sage / Sage 100 Entreprise 2011 Sage 46

47 Sage 100 Entreprise Edition Pilotée Démarrez ensuite les Outils d administration client et serveur disponibles dans la partie Outils de la barre verticale des applications : Administrer mon poste de pilotage client ou Administrer mon poste de pilotage Serveur. Pour toute information, voir «Outil d administration Serveur pour SQL Server ou Express», page 24 et «Outil d administration Client pour SQL Server ou Express», page 28. Utiliser le tableau de bord A propos du Tableau de bord Le Tableau de bord est un fichier nommé «Tableau_de_bord.rep». Il est installé dans le répertoire «Program Files\Ligne 100 Edition Pilotee\Catalogue d états\entreprise». Le Tableau de bord se rafraîchit via un agent nommé «RefreshTDBEntreprise.exe». Ce dernier est distinct de l agent d automatisation de rafraîchissement d états présenté pour l Outil d administration Client. Voir pour plus d informations, «Automatisation du rafraîchissement des états», page 32. Rafraîchissement automatique du Tableau de bord Pour que le tableau de bord installé soit rafraîchi dynamiquement, créez une tâche planifiée de l agent de rafraîchissement installé par Sage 100 Entreprise Edition Pilotée. Cet agent se trouve par défaut dans le répertoire : Program Files\Ligne 100 Edition Pilotee\Catalogue d états\entreprise\refreshtdbentreprise.exe L agent rafraîchit le fichier «Tableau_de_bord.rep» et le transforme en «Tableau_de_bord.htm» Sage 47

48 Sage 100 Entreprise Edition Pilotée C est cette page.htm qui est présente dans le Bureau Sage. Consultez votre tableau de bord Pour consulter le Tableau de Bord installé, lancez «Mon tableau de bord» à partir de la barre verticale des applications de Sage 100 Entreprise. Ce tableau de bord a été créé par l Edition Pilotée. Vous pouvez modifier sa présentation en cliquant sur le bouton [Modifier] situé en bas à droite de votre Tableau de Bord Sage 48

49 Sage 100 Entreprise Edition Pilotée 2011 Sage 49

50 Sage 100 Entreprise Edition Pilotée Vous pouvez également remplacer ce Tableau de Bord par tout autre état créé par l Edition pilotée. Cet état devra porter le nom «Tableau_de_bord.rep» et être situé dans le répertoire du Tableau de bord initialement installé. La page html présente dans le Bureau Sage doit être actualisée manuellement en cliquant sur [F5] Sage 50

51 Vos suggestions Vos commentaires et suggestions nous intéressent pour améliorer la qualité et la facilité d'utilisation de nos manuels. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'appréciation et de nous la retourner. Nous vous en remercions par avance. Vos coordonnées Société... Adresse... Code postal / Ville... Téléphone... Télécopie... Utilisateur... Fonction Votre appréciation Mettez une note de 0 à 10 pour chacune des caractéristiques suivantes : Format :... Explication :... Organisation :... Clarté :... Précision :... Programme :... Présentation :... Version : Sage

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