Sage Moyens de Paiement Banque

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1 Sage Moyens de Paiement Banque Prise en main 2010 Sage

2 Composition du progiciel Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant : le cédérom sur lequel est enregistré le programme, un guide d installation, la documentation électronique, présente sur le cédérom. Propriété & Usage Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal. Tous droits réservés dans tous pays. Logiciel original développé par Sage. Documentation Sage. Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la convention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46). Conformité & Mise en garde Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation constituent une illustration aussi proche que possible des spécifications. Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en œuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation. Evolution La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documentation. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présenter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour. La fiche Suggestion Sage recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éventuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel. Les noms de produits ou de sociétés, toute image, logo ou représentation visuelle mentionnés dans ce document ne son utilisés que dans un but d identification et peuvent constituer des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. SAGE SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de euros Siège social : le Colisée II, 10 rue Fructidor Paris Cedex 17 R.C.S. Paris Code APE 5829C. La société Sage est locataire gérante des sociétés Sage FDC, Euratec, Ciel, Adonix et XRT Sage

3 Sommaire Préambule à la mise en route de vos moyens de paiement Chapitre 1 : Installation de l application Chapitre 2 : Création de société Chapitre 3 : Ouverture de la société Chapitre 4 : Création ou vérification des banques Chapitre 5 : Création ou vérification des tiers Chapitre 6 : Saisie d une remise en banque Chapitre 7 : Gestion des lots de virements et prélèvements Chapitre 8 : Gestion des extraits bancaires et soldes Chapitre 9 : Envoi des données à la banque par Internet 2010 Sage 3

4 Chapitre 10 : Moyens de paiement Banque ETEBAC : Envoi des données à la banque Chapitre 11 : Transfert de fichiers AFB Chapitre 12 : Téléchargement Internet Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS Conclusion Sage

5 Sommaire détaillé Sommaire détaillé Préambule à la mise en route de vos moyens de paiement Présentation de vos moyens de paiement... 9 Présentation de l offre ETEBAC et de l offre LIBERTE... 9 Documentation de l application Liaison comptable Récupération des données et création de société.. 10 Installation ou mise à jour de l application Lancement de l application Chapitre 1 : Installation de l application Avant l installation du logiciel...14 Après avoir inséré le CD ROM d installation...15 Assistant de Bienvenue Sélection des applications pour Moyens de Paiement Banque Sélection des applications pour Poste Banque - Sage MDP Sélection des applications pour Sogemicro Start Assistant de bienvenue Répertoire d installation...19 Saisie de la clé d authenticité...20 Contrat de licence...21 Type d installation...22 Information sur l installation...23 Informations sur votre société...24 Informations sur votre société...25 Coordonnées de l expert comptable...26 Coordonnées de l établissement bancaire...27 Assistant à la configuration de la télétransmission...27 Choix du modem...28 Saisie du préfixe...30 Fin du paramétrage de la télétransmission...31 Fin de l installation...31 Chapitre 2 : Création de société 1er cas : Etape à suivre si le lien avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows est à effectuer Comptabilité liée...34 Comptabilité liée Sage 5

6 Sommaire détaillé Sélection fichier comptable Saisie des coordonnées de l entreprise Création fichier Moyens de Paiement ème cas : Etape à suivre pour créer une nouvelle société sans lien direct avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows...39 Saisie raison sociale Saisie des coordonnées de l entreprise Saisie des données comptables Saisie de la monnaie de tenue de compte Création du fichier de Moyens de Paiement Chapitre 3 : Ouverture de la société Ouverture de la société Vérification des données Sociétés Vérification des données Sociétés Saisie des contacts de la société Saisie Numéro Emetteur Prélèvements Vérification du paramétrage devise Paramétrage et/ou vérification des options Chapitre 4 : Création ou vérification des banques Ajout d une banque...53 Coordonnées bancaires...55 Coordonnées bancaires complémentaires...56 Paramétrage de la connexion bancaire Offre ETEBAC...57 Paramétrage ligne téléphonique Paramétrage serveur bancaire Paramétrage des services souscrits Paramétrage des cartes paramètres Offre EBICS...61 Chapitre 5 : Création ou vérification des tiers Liste des tiers...63 Identification des tiers...63 Coordonnées bancaires des tiers...65 Chapitre 6 : Saisie d une remise en banque Gestion d une LCR Saisie d une LCR...68 Enregistrement des échéances saisies...70 Paramétrage de la remise en banque...71 Sélection modèle de bordereau de remise...72 Identification des banques Sage

7 Sommaire détaillé Gestion d un virement SEPA...74 Paramétrage préalable Création d un virement SEPA Chapitre 7 : Gestion des lots de virements et prélèvements Création des lots préétablis Appel du lot dans les virements ou prélèvements Paramétrage du lot Enregistrement du bordereau Gestion des virements Paramétrage de la remise en banque Sélection modèle de bordereau de remise Enregistrement du fichier magnétique Chapitre 8 : Gestion des extraits bancaires et soldes Incorporation des extraits Gestion des extraits Analyse des soldes Chapitre 9 : Envoi des données à la banque par Internet Transmission par Internet, exemple d un prélèvement...92 Gestion d un prélèvement...92 Paramétrage de la remise en banque...93 Sélection modèle de bordereau de remise...94 Chapitre 10 : Moyens de paiement Banque ETEBAC : Envoi des données à la banque Transmission par Etebac, exemple d un virement Gestion d un virement...96 Paramétrage de la remise en banque...97 Sélection modèle de bordereau de remise...98 Transmission immédiate...98 Génération du fichier...99 Chapitre 11 : Transfert de fichiers AFB Transfert d un fichier Chapitre 12 : Téléchargement Internet Téléchargement Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS Installer le programme Sage Direct Générer les certificats dans Sage direct Choisir le logiciel de communications bancaires dans Sage 100 Moyens de Paiement Sage 7

8 Sommaire détaillé Paramétrer les banques depuis Sage 100 Moyens de Paiement pour les communications avec Sage direct Initialisation des banques dans Sage direct Procéder à une télétransmission de virement domestique depuis Sage 100 Moyens de Paiement Procéder à la réception des extraits de compte depuis Sage 100 Moyens de Paiement Conclusion Sage

9 Préambule à la mise en route de vos moyens de paiement Préambule à la mise en route de vos moyens de paiement Présentation de vos moyens de paiement Votre nouveau logiciel vous a été proposé par votre banque et peut être utilisé soit avec un outil de communication intégré soit via des services Internet que peut vous proposer votre banque. L application Moyens de Paiement Banque permet : de gérer vos différents moyens de paiement ( remises de chèques, prélèvements, virements, LCR et virements internationaux sur option ), de générer des fichiers magnétiques à la norme bancaire CFONB et des virements SEPA, d éditer les bordereaux de remises à transmettre à la banque et les lettres à destination des tiers, de réceptionner vos extraits de compte et d analyser vos mouvements bancaires, de réceptionner vos relevés de LCR à payer et générer les fichiers de Bons à payer. Présentation de l offre ETEBAC et de l offre LIBERTE L application Moyens de paiement est disponible sous deux offres : L offre ETEBAC (Moyens de Paiement Banque ETEBAC) : cette offre permet d effectuer des transmissions bancaires à votre banque via un outil de communication proposé par Sage qui est installé en automatique avec le produit Moyens de paiement. Cette offre nécessite la souscription d un contrat de transmission des données auprès de votre banque qui vous transmettra les cartes paramètres (cartes d appel) nécessaires à l identification de votre société lors de vos échanges. L offre LIBERTE (Moyens de Paiement Banque LIBERTE) : cette offre permet d envoyer les ordres de paiement et / ou de recevoir des données via le site Internet de votre banque. Cette offre nécessite la souscription d un contrat de transmission de données auprès de votre banque qui vous transmettra ainsi l adresse du site de la banque et les codes d accès correspondants Sage 9

10 Documentation de l application Ce Guide de mise en route vous aide à l installation du logiciel et à son utilisation de manière synthétique. Les principales fonctions vous sont présentées et vous initient ainsi à l ergonomie et à la pratique du logiciel. Un Manuel électronique décrivant toutes les fonctionnalités en détail est disponible dans l application via la fonction? (Aide) / Consulter le manuel. Si une formation est souhaitée sur l application, une Formation à Distance peut vous être proposée. Pour plus de précisions, vous pouvez contacter le service clientèle Sage. Liaison comptable La gestion des Moyens de Paiement peut être paramétrée en lien direct avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows en version correspondante, permettant ainsi la récupération automatique des échéances, la génération des écritures de règlement et le lettrage automatique des écritures. Cette liaison comptable permet donc un gain de temps significatif. Si l application Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows est liée, il est nécessaire d effectuer les mises à jour des applications dans le même temps ou à défaut de s assurer que les versions sont compatibles. Récupération des données et création de société Si un autre logiciel était exploité, il est possible sous certaines conditions de récupérer vos données ou de lier directement votre programme Moyens de Paiement à l application Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows. Si une base Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows est existante Il est nécessaire de créer une société en liant le fichier *.MAE correspondant à la base comptable. Voir le paragraphe «1er cas : Etape à suivre si le lien avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows est à effectuer», page 34. Si aucune récupération des données n est à effectuer Sage

11 Préambule à la mise en route de vos moyens de paiement Une nouvelle société est donc à créer. Voir le paragraphe «2ème cas : Etape à suivre pour créer une nouvelle société sans lien direct avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows», page 39. Si une récupération des données d une autre application est à effectuer La récupération des données est effectuée par l outil Maintenance Sage installé avec l application si votre banque vous a informé qu une récupération était possible ou via un import export sous conditions. Des fiches documentaires à cet effet sont disponibles sur la base de connaissance : Voir le paragraphe «Chapitre 3 : Ouverture de la société», page 45. Installation ou mise à jour de l application L installation de l application s effectue à l aide du CD ROM et de la clé d authenticité reçue dans le package. Le 1er chapitre vous présente les différentes étapes d installation que vous pouvez suivre pas à pas. Vous pouvez également contacter le service d Aide au démarrage (voir détail de ce service sur la documentation jointe) pour effectuer l installation en ligne. Attention! dans le cadre d une mise à jour d une installation existante, il est nécessaire de sauvegarder préalablement à l installation les fichiers suivants : - Base de données moyens de paiement : *.MDP, - Base de données comptable ( même si la comptabilité n est pas utilisée ) : *.MAE, - Fichiers de mise en page : *.BMD. Dans le cadre d une offre ETEBAC, sauvegardez les fichiers PARAMTBW32.INI et TELBAC.MDE. Lancement de l application L application Moyens de Paiement Banque s exécute par : 1. Démarrer, 2. Programme, 3. Sage, 2010 Sage 11

12 4. puis par sélection du produit Sage

13 Chapitre 1 : Installation de l application Chapitre 1 : Installation de l application Ce chapitre présente : les recommandations «Avant l installation du logiciel», page 14, la procédure «Après avoir inséré le CD ROM d installation», page Sage 13

14 Avant l installation du logiciel Il est nécessaire de vous munir des informations relatives à votre société : SIRET, code APE ou NAF, etc Sage

15 Chapitre 1 : Installation de l application Après avoir inséré le CD ROM d installation Sélectionner successivement : 1. Démarrer, 2. Exécuter, 3. Parcourir, 4. sur le disque du CD ROM le fichier SETUP.EXE 5. Cliquer sur [OK]. Assistant de Bienvenue Bouton [Suivant] Sage 15

16 Sélection des applications pour Moyens de Paiement Banque 1. Cocher la ou les applications à installer. 2. Cocher éventuellement l installation des manuels électroniques. Le produit à sélectionner est Moyens de Paiement Banque pour la formule ETEBAC ou LIBERTE. Si la proposition Sage direct n a pas été cochée dans la liste des applications, le programme affiche le message ci-contre : Cliquer sur [Oui] pour installer Sage direct en même temps que les autres applications. Cliquer sur [Non] pour ne pas tenir compte de Sage direct Sage

17 Sélection des applications pour Poste Banque - Sage MDP Chapitre 1 : Installation de l application 1. Cocher la ou les applications à installer. 2. Cocher éventuellement l installation des manuels électroniques Sage 17

18 Sélection des applications pour Sogemicro Start 1. Cocher la ou les applications à installer. 2. Cocher éventuellement l installation des manuels électroniques Sage

19 Chapitre 1 : Installation de l application Assistant de bienvenue Bouton [Suivant]. Répertoire d installation 2010 Sage 19

20 Bouton [Suivant]. Eventuellement, il est possible de sélectionner un autre répertoire d installation via le bouton [Parcourir]. Saisie de la clé d authenticité 1. Renseigner la clé d authenticité insérée dans le package. 2. Bouton [Suivant] Sage

21 Chapitre 1 : Installation de l application Contrat de licence Lire attentivement le contrat de licence et accepter les conditions générales d utilisation. Bouton [Oui]. Dans le cas d une première installation, il est nécessaire de compléter des informations relatives à la société Sage 21

22 Type d installation Sélectionner le type d installation à exécuter. 1. Sélectionner Complète. 2. Bouton [Suivant] Sage

23 Chapitre 1 : Installation de l application Information sur l installation Cette fenêtre introduit les questions qui vont maintenant vous être posées et vous rappelle l utilité d y répondre. Bouton [Suivant] Sage 23

24 Informations sur votre société Les informations de cette première fenêtre sont obligatoires afin que l enregistrement du programme puisse s effectuer. 1. Identifier vote société. 2. Bouton [Suivant] Sage

25 Chapitre 1 : Installation de l application Informations sur votre société Cette deuxième page concerne le dirigeant de l entreprise ainsi que l utilisateur principal du programme. Bouton [Suivant] Sage 25

26 Coordonnées de l expert comptable Cette troisième page concerne l expert-comptable dont vous pourriez utiliser les services. 1. Cliquer sur l option Oui. 2. Compléter les informations demandées. 3. Bouton [Suivant] Sage

27 Chapitre 1 : Installation de l application Coordonnées de l établissement bancaire Cette quatrième page concerne l établissement bancaire qui aurait pu vous conseiller dans l acquisition de votre programme. 1. Cliquer sur l option Oui. 2. Compléter les informations demandées. 3. Bouton [Suivant]. En offre LIBERTE, l installation est terminée. Il convient désormais de se reporter au chapitre 2 pour la création d une nouvelle ou au chapitre 3 pour l ouverture d une société déjà créée. En offre ETEBAC, il convient de paramétrer la télétransmission. Assistant à la configuration de la télétransmission Uniquement en offre ETEBAC Sage 27

28 Votre modem peut être connecté à une ligne analogique ou à une ligne RNIS. Préciser dans ce dernier cas si le modem supporte l interface CAPI Cocher l option adéquate. 2. Bouton [Suivant]. Choix du modem Pour une ligne analogique ou RNIS ne supportant pas l interface CAPI Sage

29 Chapitre 1 : Installation de l application Cette fenêtre présente la liste des modems installés sur votre ordinateur. 1. Sélectionner le modem. 2. Bouton [Suivant] Sage 29

30 Saisie du préfixe Il s agit du préfixe qui doit être composé pour atteindre une ligne extérieure. 1. Cocher l option Oui. 2. Renseigner le préfixe. 3. Bouton [Suivant] Sage

31 Chapitre 1 : Installation de l application Fin du paramétrage de la télétransmission Bouton [Fin]. Fin de l installation Eventuellement, l installation des manuels électroniques est proposée si le choix Manuels électroniques a été coché. Bouton [Terminer] Sage 31

32 Sage

33 Chapitre 2 : Création de société Chapitre 2 : Création de société Ce chapitre vous présente la création d une société en distinguant deux cas : «1er cas : Etape à suivre si le lien avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows est à effectuer», page 34. «2ème cas : Etape à suivre pour créer une nouvelle société sans lien direct avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows», page 39. Pour commencer, exécuter l application par la fonction : 1. Démarrer, 2. Programme, 3. Sage, 4. puis en sélectionnant le programme. Pour votre confort, saisissez votre clé de référencement lors du premier lancement de l application. Cela désactive la limitation des 30 accès prévus au programme. Sélectionner ensuite : 1. le menu Fichier, 2. la commande Nouveau Sage 33

34 1er cas : Etape à suivre si le lien avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows est à effectuer Comptabilité liée 1. Répondre Oui à la question Possédez-vous un logiciel Sage 30 ou Sage 100 Comptabilité? 2. Bouton [Suivant] Sage

35 Chapitre 2 : Création de société Comptabilité liée 1. Sélectionner Ouvrir un fichier comptable existant. 2. Bouton [Suivant] Sage 35

36 Sélection fichier comptable 1. Cliquer sur le bouton [Parcourir] pour sélectionner le fichier comptable à associer. 2. Bouton [Suivant]. Important! Le fichier comptable et le fichier Moyens de paiement doivent être en version équivalente Sage

37 Chapitre 2 : Création de société Saisie des coordonnées de l entreprise 1. Les informations renseignées dans le fichier société apparaissent et peuvent être complétées ou modifiées. 2. Bouton [Suivant] Sage 37

38 Création fichier Moyens de Paiement 1. Cliquer sur le bouton [Parcourir] pour indiquer le nom du fichier "Moyens de Paiement" ainsi que son emplacement. 2. Bouton [Fin]. Pour information! Une base Moyens de Paiement correspond à un fichier *.MDP et *.MAE. Par facilité, il est préférable que les noms de fichiers portent le même nom Sage

39 Chapitre 2 : Création de société 2ème cas : Etape à suivre pour créer une nouvelle société sans lien direct avec Sage 30 Comptabilité ou Sage 100 Comptabilité Windows 1. Répondre Non à la question Possédez-vous un logiciel Sage 30 ou Sage 100 Comptabilité?. 2. Bouton [Suivant] Sage 39

40 Saisie raison sociale 1. Indiquer la raison sociale de la société. 2. Bouton [Suivant] Sage

41 Chapitre 2 : Création de société Saisie des coordonnées de l entreprise 1. Les informations renseignées dans le fichier société apparaissent et peuvent être complétées ou modifiées. 2. Bouton [Suivant] Sage 41

42 Saisie des données comptables 1. Indiquer les dates de début et fin de l exercice en cours. 2. Paramétrer la longueur des comptes généraux : laisser la valeur 0 qui est une longueur flottante (c est à dire non fixe et variant de 3 à 13 caractères). 3. Bouton [Suivant] Sage

43 Chapitre 2 : Création de société Saisie de la monnaie de tenue de compte 1. Indiquer la monnaie de tenue de compte : par défaut : Euro. 2. Bouton [Suivant] Sage 43

44 Création du fichier de Moyens de Paiement 1. Cliquer sur le bouton [Parcourir] et indiquer un nom de fichier pour la société. L extension du fichier est.mdp. 2. Bouton [Fin]. Information! Un fichier avec une extension.mae est créé automatiquement avec le même nom que le fichier.mdp. Ce sont les deux fichiers de bases de données à sauvegarder Sage

45 Chapitre 3 : Ouverture de la société Chapitre 3 : Ouverture de la société Ce chapitre vous indique : Comment ouvrir le fichier issu d une récupération de données de Norwin, Sogemicro Start, Start Finance 500 ou Poste banque. La récupération des données doit être réalisée préalablement via l outil de Maintenance Sage. Comment ouvrir une base de données créée comme indiqué dans le chapitre 2 après que celle-ci ait été fermée. Exécuter l application en sélectionnant successivement : 1. Démarrer, 2. Programme, 3. Sage, 4. et sélectionner le programme Sage 45

46 Ouverture de la société Fonction Fichier / Ouvrir 1. Sélectionner le fichier <NOM DE SOCIÉTÉ>.MDP correspondant à la base de données convertie ou créée. 2. Bouton [Ouvrir]. Information! Les bases de données comme le fichier exemple Tréso bijou.mdp sont stockées par défaut dans le dossier : C:\DOCUMENTS AND SETTING\ALL USERS\DOCUMENTS PARTAGÉS\SAGE\MOYENS DE PAIE- MENT. Attention, sur Windows Vista, le dossier de stockage est : C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\MOYENS DE PAIEMENT Sage

47 Chapitre 3 : Ouverture de la société Vérification des données Sociétés Volet Fichier / A propos de votre société / Identification Vérifier et/ou compléter les informations relatives à la société Sage 47

48 Vérification des données Sociétés Volet Fichier / A propos de votre société / Initialisation La monnaie Euro doit être paramétrée comme monnaie de tenue de comptabilité Sage

49 Chapitre 3 : Ouverture de la société Saisie des contacts de la société Volet Fichier / A propos de votre société / Contacts Saisir les différents contacts au sein de la société. Important! Il est nécessaire de valider par la touche ENTRÉE toute création ou modification Sage 49

50 Saisie Numéro Emetteur Prélèvements Volet Fichier / A propos de votre société / Préférences Saisir le numéro d émetteur national pour les prélèvements dans la zone Remise si des prélèvements sont effectués Sage

51 Chapitre 3 : Ouverture de la société Vérification du paramétrage devise Volet Fichier / A propos de votre société / Options 1. Double cliquer sur l option Devise. 2. La monnaie Euro doit être paramétrée comme suit avec le code remise sur Euro. 3. Le code ISO doit être paramétré avec EUR. Information! Toute modification doit être validée par la touche ENTRÉE Sage 51

52 Paramétrage et/ou vérification des options D autres options sont disponibles et peuvent être consultés et/ou modifiées : Code interbancaire, Information libre, Mode de règlement Pour remonter dans la hiérarchie des options, utilisez la zone à liste déroulante au dessus de la liste de gauche Sage

53 Chapitre 4 : Création ou vérification des banques Chapitre 4 : Création ou vérification des banques Ce chapitre a pour but de créer les banques et les comptes bancaires de la société. Identification des banques Fonction Structure / Banques 1. Pour ouvrir une banque existante : double clic sur sa ligne ou sélection puis CTRL + M. 2. Faire les modifications nécessaires puis touche ENTRÉE. Ajout d une banque 1. Pour créer une banque : bouton [Nouveau] ou clic droit dans la liste et choisir Ajouter un nouvel élément ou presser CTRL + J. 2. Compléter les coordonnées de la banque Sage 53

54 Information! La zone Abrégé doit correspondre au nom court de la banque sans espace, sans point ni caractères spéciaux Sage

55 Chapitre 4 : Création ou vérification des banques Coordonnées bancaires Volet Structure / Banques / RIB 1. Vérifier ou créer les RIB de la banque. 2. Indiquer le N émetteur Virement et LCR si la banque les a fournis. 3. Indiquer le Code BIC et vérifier la présence de l IBAN si vous souhaitez générer des Virements SEPA. Important! Il est nécessaire de valider par la touche ENTRÉE toute création ou modification Sage 55

56 Coordonnées bancaires complémentaires Volet Structure / Banques / Complément / Paramètres 1. Indiquer le mode de remise de vos fichiers : - Fichier magnétique, - Messagerie, - Internet, - Papier. 2. Indiquer le cas échéant le site bancaire ou l d envoi. 3. Préciser le format de fichier pour les virements (CFONB, SEPA) Sage

57 Paramétrage de la connexion bancaire Chapitre 4 : Création ou vérification des banques En offre LIBERTE, le paramétrage de la connexion bancaire n est pas à effectuer. Il convient désormais de se reporter au chapitre 5 pour la création des tiers. En offre ETEBAC ou EBICS, il convient de paramétrer la connexion bancaire. Offre ETEBAC Si c est l offre ETEBAC qui a été retenue, il convient de paramétrer les cartes paramètres. Cliquer sur le bouton [Paramètres de communication] pour paramétrer les cartes paramètres Sage 57

58 Paramétrage ligne téléphonique 1. Confirmer le nom de la banque. 2. Sélectionner le réseau téléphonique : - PAD : connexions en analogique, - RNIS via X25 : connexions en numéris (accès non direct au serveur bancaire), - RNIS point à point : connexions en numéris (accès direct au serveur bancaire). 3. Bouton [Suivant] Sage

59 Paramétrage serveur bancaire Chapitre 4 : Création ou vérification des banques 1. Saisir le numéro du serveur bancaire : pour connaître le numéro du serveur bancaire, contacter votre banque. 2. Les données complémentaires sont à renseigner uniquement si la banque le demande sinon laisser à blanc. 3. Bouton [Suivant] Sage 59

60 Paramétrage des services souscrits 1. Cocher le(s) services souscrit(s) avec la banque. 2. Bouton [Suivant] Sage

61 Paramétrage des cartes paramètres Chapitre 4 : Création ou vérification des banques 1. Renseigner la carte paramètre pour le service sélectionné. 2. Le répertoire de stockage des fichiers est par défaut : C:\DOCUMENTS AND SETTING\ALL USERS\APPLICATION DATA\SAGE\COMMUNI- CATION\TELBAC. 3. Bouton [Suivant] ou [Fin]. La carte d appel doit être saisie en majuscules (la zone Position permet une saisie exacte de la carte fournie par la banque). Offre EBICS Si c est l offre EBICS qui a été retenue, il convient de paramétrer chaque banque de Sage 100 Moyens de paiment pour qu elle puisse télétransmettre selon le protocole EBICS via Sage direct. Cliquer sur le bouton [Paramètres Direct] pour paramétrer les banques et services associés dans Sage direct Sage 61

62 Voir «Paramétrer les banques depuis Sage 100 Moyens de Paiement pour les communications avec Sage direct», page Sage

63 Chapitre 5 : Création ou vérification des tiers Chapitre 5 : Création ou vérification des tiers Ce chapitre présente la création des différents tiers (clients, fournisseurs, salariés ou autres) de la société ainsi que leurs coordonnées bancaires. Liste des tiers Fonction Structure / Plan tiers Le symbole de la colonne Type représente le type de tiers. Identification des tiers Volet Structure / Plan Tiers / Identification 1. Pour créer un tiers : bouton [Nouveau] ou clic droit dans la liste et sélection de la fonction Ajouter un nouvel élément ou taper CTRL + J Sage 63

64 2. Indiquer le type du tiers (Fournisseurs, Clients, Salariés ou Autres). Ce type est important pour l appel des tiers dans les différents modes de règlements. 3. Compléter et/ou vérifier les éléments d identification s il y a lieu. La saisie de l adresse mail du tiers et du site de la société permet un lien direct avec la messagerie et internet Sage

65 Chapitre 5 : Création ou vérification des tiers Coordonnées bancaires des tiers Volet Structure / Plan Tiers / Banques 1. Compléter et/ou vérifier les données bancaires s il y a lieu. 2. Créer s il y a lieu les RIB du tiers en indiquant un intitulé, les coordonnées bancaires et le Code BIC. 3. Vérifier la présence de l IBAN si vous souhaitez générer des Virements SEPA. Il est nécessaire de valider par la touche ENTRÉE toute création ou modification. Refermez la fenêtre en cliquant sur sa case de fermeture Sage 65

66 Sage

67 Chapitre 6 : Saisie d une remise en banque Chapitre 6 : Saisie d une remise en banque Important! La présentation de saisie des règlements est effectuée sans le mode Assistant, aussi il est nécessaire de le désactiver par la fonction Fenêtre / Mode Assistant. L objectif de ce chapitre est de présenter : la «Gestion d une LCR», page 68, la «Gestion d un virement SEPA», page Sage 67

68 Gestion d une LCR Saisie d une LCR Fonction Traitement / Encaissements / Saisie des LCR-BOR encaissement 1. Créer la lettre de change relevé par le bouton [Nouveau] ou par un clic droit dans la liste et sélection de la fonction Ajouter un nouvel élément. Le raccourci CTRL + J équivaut à l opération précédente. 2. Renseigner les différents éléments de la LCR à émettre Sage

69 Chapitre 6 : Saisie d une remise en banque 3. Refermez la fenêtre «LCR-BOR encaissement» en cliquant sur sa case de fermeture. Si un fichier comptable est associé, vous verrez s ouvrir à ce stade une fenêtre «Ecritures non lettrées» proposant les écritures non lettrées du tiers pour une éventuelle association du règlement avec la facture correspondante. Refermez cette fenêtre en cliquant sur [Annuler]. Voir le manuel de référence pour l utilisation de cette fenêtre Sage 69

70 Enregistrement des échéances saisies Il est nécessaire d enregistrer le bordereau par le bouton [Enregistrer]. Vous êtes directement en gestion des virements. Refermez la fenêtre «Saisie de LCR-BOR Encaissement». La remise en banque s effectue en deux temps : Sélectionner les lignes des échéances à remettre en banque puis cliquer sur le bouton [Pointer]. Cliquer sur le bouton [Transmettre] Sage

71 Chapitre 6 : Saisie d une remise en banque Paramétrage de la remise en banque 1. Sélectionnez la banque de remise de la LCR. Le paramétrage Aucune indique que la banque émettrice sera affectée lors de la gestion de l échéance. Il est donc tout à fait possible de laisser la zone sur Aucune ou de sélectionner la banque qui émettra le virement. 2. Sélectionner le mode de remise : - Internet : pour l envoi direct du fichier par Internet Sage 71

72 - Messagerie : pour l envoi à l adresse de courrier électronique définie. - Papier : pour le dépôt ou l envoi à votre agence. 3. Sélectionner le ou les documents à éditer. Il est indispensable d imprimer au moins le bordereau pour que la transaction s exécute. 4. Cliquez sur [OK] Sélection modèle de bordereau de remise 1. Sélectionner le bordereau d accompagnement associé au mode de règlement. Les bordereaux de remise sont stockés dans : C:\DOCUMENTS AND SETTING\ALL USERS\DOCUMENTS PARTAGÉS\SAGE\MOYENS DE PAIE- MENT\DOCUMENTS STANDARD. Sur Windows Vista, le chemin de stockage est : C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\MOYENS DE PAIEMENT\DOCUMENTS STANDARD. Pour que les bordereaux s éditent automatiquement sans les sélectionner, il est possible de décocher l option d affichage de fenêtre de sélection des modèles dans la fonction Fenêtre / Préférences Sage

73 Chapitre 6 : Saisie d une remise en banque 2. Le programme propose ensuite l enregistrement du fichier magnétique (si vous avez choisi ce mode de règlement) en lui attribuant le nom suivant : LCR<CODE DE LA BANQUE>.TXT. L édition comporte les documents que vous avez choisi plus haut. Refermez la fenêtre «Gestion des LCR-BOR Encaissement». Offre LIBERTE : pour des précisions sur l envoi des fichiers magnétiques générés, il convient de se référer au chapitre 9. Reportez-vous au manuel de référence de l application, pour en savoir plus sur les autres étapes telles que l acceptation et la remise en banque Sage 73

74 Gestion d un virement SEPA Le virement SEPA ou SEPA Credit Transfer (SCT) est un transfert de fonds en euro, entre comptes bancaires de clients, à l intérieur de l Espace unique de paiements en euro. Le virement SEPA est disponible sur option. Paramétrage préalable Onglet Structure / Banque / Complément 1. Sélectionner la banque à paramétrer dans la liste en double-cliquant sur son intitulé. 2. Ouvrir le volet «Complément». 3. Choisir l option SEPA dans la zone Virement émis. 4. Fermer ensuite la fenêtre Sage

75 Chapitre 6 : Saisie d une remise en banque Création d un virement SEPA Fonction Traitement / Décaissements / Saisie des virements émis 1. Créer le règlement par le bouton [Nouveau] ou par un clic droit dans la liste et sélectionner ensuite la fonction Ajouter un nouvel élément. Le raccourci CTRL + J équivaut à l opération précédente. 2. Indiquer la banque de remise prévisionnelle SEPA. Le titre de la fenêtre précise que vous saisissez un virement SEPA. 3. Renseigner les différents éléments. Le numéro de la facture est une données obligatoire. L application vérifie également que les codes BIC et IBAN de votre banque et de celle de votre fournisseur ont été renseignés. Le virement SEPA est à présent créé. Pour en savoir plus sur la transmission du virement SEPA, reportez-vous à la partie précédente «Gestion d une LCR», page Sage 75

76 Sage

77 Chapitre 7 : Gestion des lots de virements et prélèvements Chapitre 7 : Gestion des lots de virements et prélèvements Important! La présentation de la saisie des règlements est effectuée sans le mode Assistant, aussi il est nécessaire de le désactiver par la fonction Fenêtre / Mode Assistant. Ce chapitre présente la gestion des lots, un lot permettant la création de liste de virements ou de prélèvements préétablis qui ont un caractère répétitif. Ils peuvent être modifiés lors de chaque appel du lot. Création des lots préétablis Fonction Traitement / Lots préétablis / Virements émis 1. Créer le lot par le bouton [Nouveau] ou par un clic droit et sélection de la fonction Ajouter un nouvel élément Sage 77

78 2. Saisir un intitulé. 3. Insérer les tiers par la touche F4 dans la zone N compte ou renseigner les premiers caractères du tiers et touche TABULATION. 4. Saisir les libellés et montants. 5. Vérifier le RIB proposé. 6. Valider par la touche ENTREE Sage

79 Appel du lot dans les virements ou prélèvements Fonction Traitement / Décaissements / Saisie des virements émis Fonction Traitement / Encaissements / Saisie des prélèvements émis Chapitre 7 : Gestion des lots de virements et prélèvements Appeler le lot par la fonction Appeler un lot... du bouton [Fonctions] Sage 79

80 Paramétrage du lot 1. Renseigner la date d exécution. 2. Renseigner la banque de remise. 3. Pointer le lot pour le remettre en banque. 4. Modifier éventuellement le lot par la fonction Modifier le lot préétabli proposée par le bouton [Actions]. 5. Incorporer les échéances puis OK Sage

81 Chapitre 7 : Gestion des lots de virements et prélèvements Enregistrement du bordereau 1. La liste des virements du lot apparaît en Saisie des virements. 2. Enregistrer le bordereau pour valider les virements saisis. Cet enregistrement transfert la ou les échéances sélectionnées en mode «Gestion des virements» Sage 81

82 Gestion des virements Fonction Traitement / Décaissements / Gestion des virements émis Pour effectuer la remise en banque : 1. Pointer les échéances à remettre en banque. 2. Cliquer sur le bouton [Transmettre] Sage

83 Paramétrage de la remise en banque Chapitre 7 : Gestion des lots de virements et prélèvements 1. Sélectionner la banque de remise des règlements. 2. Indiquer le mode de remise : - Télétransmission pour l envoi direct du fichier par l outil de communication intégré. - Fichier magnétique pour un envoi ultérieur du fichier ou pour un envoi via les services Internet de la banque. 3. Sélectionner les documents à éditer : - Bordereau d accompagnement et/ou - Liste des mouvements. 4. Bouton [Ok]. Sélection modèle de bordereau de remise 1. Sélectionner le bordereau de remise associé au mode de règlement. 2. Bouton [Ouvrir] Sage 83

84 Les bordereaux de remise sont stockés dans : C:\DOCUMENTS AND SETTING\ALL USERS\DOCUMENTS PARTAGÉS\SAGE\MOYENS DE PAIEMENT\DOCUMENTS STANDARD. Sur Windows Vista, le chemin de stockage est : C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\MOYENS DE PAIEMENT\DOCUMENTS STANDARD. Astuce! Pour que les bordereaux s éditent en automatique sans sélection préalable, il est possible de décocher l option d affichage de fenêtre de sélection des modèles dans la fonction Fenêtre / Préférences. Enregistrement du fichier magnétique Si le choix Fichier magnétique a été effectué, enregistrer le fichier de virements sur le disque et bouton Enregistrer. Information! Par défaut, le nom de fichier proposé est : - VIR<code abrégé de la banque>.txt pour les virements - PRE<code abrégé de la banque>.txt pour les prélèvements Sage

85 Chapitre 7 : Gestion des lots de virements et prélèvements 2010 Sage 85

86 Sage

87 Chapitre 8 : Gestion des extraits bancaires et soldes Chapitre 8 : Gestion des extraits bancaires et soldes La gestion des extraits permet de récupérer les extraits de compte et d en faire une analyse. La gestion des extraits peut être effectuée pour toutes les banques de la société. Si la gestion des extraits est gérée par filiales avec une analyse bien distincte par sociétés, il est nécessaire de se référer à la base de connaissances fiche N KB Les illustrations de ce chapitre se basent sur le fichier exemple TRESO BIJOU.MDP fourni avec le logiciel. Incorporation des extraits Fonction Traitement / Extraits bancaires et soldes / Incorporation des extraits 1. En offre ETEBAC, répondre Oui pour réceptionner les extraits via Telbac et les incorporer en automatique. 2. En offre LIBERTE, il convient de réceptionner préalablement les extraits de comptes via le site Internet de la banque en les copiant dans le dossier (ou répertoire) suivant : C:\DOCUMENTS AND SETTING\ALL USERS\DOCUMENTS PARTAGÉS\SAGE\ MOYENS DE PAIEMENT. Ensuite, pour incorporer les extraits de compte, il convient de répondre Non à la question. Offre LIBERTE : pour des précisions sur la réception des extraits de compte, il convient de se référer au chapitre 9 «Informations complémentaires liées à l offre LIBERTE» Sage 87

88 Gestion des extraits Fonction Traitement / Extraits bancaires et soldes / Gestion des extraits 1. Pour visualiser les extraits de comptes reçus, il est nécessaire de double cliquer sur le compte bancaire, puis sur l extrait. 3. Le bouton [Imprimer] vous permet d éditer l extrait Sage

89 Chapitre 8 : Gestion des extraits bancaires et soldes Analyse des soldes Fonction Traitement / Extraits bancaires et soldes / Analyse des soldes 1. Indiquer les sélections pour l analyse des soldes. 2. Bouton [OK]. 3. Pour éditer l analyse des soldes, cliquer sur le bouton [Imprimer] Sage 89

90 Sage

91 Chapitre 9 : Envoi des données à la banque par Internet Chapitre 9 : Envoi des données à la banque par Internet Cette opération, réalisable à partir de toutes les versions du programme Sage Moyens de paiement Banque Liberté, nécessite que : vous possédiez un programme de navigation Internet, et vous ayez souscrit avec votre banque un contrat de transmission des données par ce biais avec fourniture de l adresse du site de la banque et des mots de passe et codes d accès correspondants Sage 91

92 Transmission par Internet, exemple d un prélèvement La saisie du prélèvement ayant été réalisée par la fonction Traitement / Encaissements / Saisie des prélèvements émis et le bordereau d échéance émis (voir Leçon 6), les opérations s exécutent au niveau de la gestion du prélèvement. Gestion d un prélèvement Fonction Traitement / Encaissements / Gestion des prélèvements émis La remise en banque s effectue en deux temps : 1. Sélectionner les lignes des échéances à remettre en banque puis cliquer sur le bouton [Pointer]. 2. Cliquer sur le bouton [Transmettre] Sage

93 Paramétrage de la remise en banque Chapitre 9 : Envoi des données à la banque par Internet 1. Sélectionnez la banque de remise du prélèvement. 2. Sélectionner le mode de remise Fichier magnétique. 3. Sélectionner le ou les documents à éditer. Il est indispensable d imprimer au moins le bordereau pour que la transaction s exécute. 4. Cliquez sur [OK] Sage 93

94 Sélection modèle de bordereau de remise 1. Sélectionner le bordereau d accompagnement associé au mode de règlement. Les bordereaux de remise sont stockés dans : C:\DOCUMENTS AND SETTING\ALL USERS\DOCUMENTS PARTAGES\SAGE\MOYENS DE PAIE- MENT\DOCUMENTS STANDARD Pour que les bordereaux s éditent automatiquement sans les sélectionner, il est possible de décocher l option d affichage de fenêtre de sélection des modèles dans la fonction Fenêtre / Préférences. 2. L application se connecte directement au site paramétré. 3. Saisir le mot de passe qui vous a été donné. 4. Suivre les consignes qui vous sont données ou faire glisser les fichiers de remise depuis le dossier de votre ordinateur, dans lequel ils sont stockés, vers la page qui s est ouverte. Précisons que les fichiers magnétiques à télétransmettre sont stockés dans le dossier : C:\DOCUMENTS AND SETTING\ALL USERS\APPLICATION DATA\SAGE\COMMUNICATION\EMIS Sage

95 Chapitre 10 : Moyens de paiement Banque ETEBAC : Envoi des données à la banque Chapitre 10 : Moyens de paiement Banque ETEBAC : Envoi des données à la banque La Télétransmission n est possible que si : vous possédez la version du programme Moyens de paiement Banque ETEBAC, vous ayez enregistré un numéro d émetteur national dans le volet «Comptable» de la fonction Fichier / A propos de votre société (voir Leçon 3), vous avez paramétré des services Prélèvement, Virement, Remise de LCR et autres dans la fiche de banque destinataire (voir Leçon 4), vous avez souscrit avec votre banque un contrat de transmission des données qui vous a permis, en fonction des indications données par cette dernière, de paramétrer les cartes permettant ces différents transferts par ETEBAC. Si vous choisissez ce mode de transmission, assurez-vous de faire vos manipulations sur des paiements ou règlements authentiques et non fictifs car ceux-ci peuvent être effectivement transmis à l établissement bancaire sélectionné Sage 95

96 Transmission par Etebac, exemple d un virement La saisie du virement ayant été réalisée par la fonction Traitement / Décaissements / Saisie des virements émis et le bordereau d échéance émis (voir Leçon 6), les opérations s exécutent au niveau de la gestion du virement. Gestion d un virement Fonction Traitement / Décaissements / Gestion des virements émis La remise en banque s effectue en deux temps : 1. Sélectionner les lignes des échéances à remettre en banque puis cliquer sur le bouton [Pointer]. 2. Cliquer sur [Transmettre] Sage

97 Chapitre 10 : Moyens de paiement Banque ETEBAC : Envoi des données à la banque Paramétrage de la remise en banque 1. Sélectionnez la banque de remise du paiement. 2. Sélectionner le mode de remise Fichier magnétique. 3. Dans ce cas, la zone Envoi fichier offre deux choix : - Communication bancaire : le fichier est envoyé immédiatement, - Génération fichier seule : le fichier à télétransmettre est généré pour une transmission à effectuer ultérieurement. 4. Sélectionner le ou les documents à éditer. Il est indispensable d imprimer au moins le bordereau pour que la transaction s exécute. 5. Cliquez sur [OK] Sage 97

98 Sélection modèle de bordereau de remise Sélectionner le bordereau d accompagnement associé au mode de règlement. Les bordereaux de remise sont stockés dans : C:\DOCUMENTS AND SETTING\ALL USERS\DOCUMENTS PARTAGES\SAGE\MOYENS DE PAIEMENT\DOCUMENTS STANDARD. Sur Windows Vista, les chemin de stockage est : C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\MOYENS DE PAIEMENT\DOCUMENTS STANDARD Pour que les bordereaux s éditent automatiquement sans les sélectionner, il est possible de décocher l option d affichage de fenêtre de sélection des modèles dans la fonction Fenêtre / Préférences. Transmission immédiate Si le choix Communication bancaire a été fait à l étape précédente, le fichier est envoyé dès l impression du bordereau terminée. Le programme Sage Telbac permet de connaître l évolution des opérations de transmission Sage

99 Chapitre 10 : Moyens de paiement Banque ETEBAC : Envoi des données à la banque Génération du fichier Si le choix Génération fichier seule a été fait à l étape précédente, le programme propose d enregistrer le fichier qui sera transmis par le programme Sage Telbac lors d une session à préciser dans ce dernier programme. La désignation du fichier est identique à celle des fichiers magnétiques, dans le cas présent : VIR<CODE DE LA BANQUE>.TXT. Refermez la fenêtre «Gestion des virements» Sage 99

100 Sage

101 Chapitre 11 : Transfert de fichiers AFB Chapitre 11 : Transfert de fichiers AFB Cette fonction vous permet de transmettre à votre banque les fichiers magnétiques reçus d une autre application, comme les virements de vos salariés par exemple. Transfert d un fichier Fonction Traitement / Gestion des fichiers bancaires / Transfert des fichiers AFB Veuillez copier au préalable vos fichiers à transmettre sous : C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sage\Communication\Emis. 1. Sélectionner le type de fichier à transférer. 2. Indiquer le mode de remise souhaité : - Télétransmission, - Internet, - Messagerie. 3. Cliquer sur le bouton [OK]. Le fichier traité est visualisable dans les historiques de remise accessible par Traitement / Historique de remise / Virements émis Sage 101

102 Sage

103 Chapitre 12 : Téléchargement Internet Chapitre 12 : Téléchargement Internet Cette fonction vous permet de récupérer l ensemble des fichiers transmis par votre banque. Téléchargement Fonction Traitement / Téléchargement internet 1. Sélectionner le site de la banque sur lequel vous connecter. Pour que le site apparaisse dans la liste, il faut qu il soit renseigné en amont dans Structure / Banque / Complément. 2. Une fois connecté sur le site, saisissez le mot de passe donné par votre banque et suivez les consignes habituelles. Les fichiers réceptionnés peuvent être traités en fonction de leur nature dans : - Traitement / Gestion des extraits, - Traitement / Gestion des fichiers bancaires / Edition des fichiers reçus Sage 103

104 Sage

105 Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS Ce chapitre vous présente la procédure de communication des fichiers bancaires AFB et SEPA, par le biais du programme Sage direct qui gère le protocole de communication EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard). Les titres suivants vous présentent les différentes étapes à réaliser pour procéder aux télétransmissions par le protocole EBICS : «Installer le programme Sage Direct», page 105, «Générer les certificats dans Sage direct», page 106, «Choisir le logiciel de communications bancaires dans Sage 100 Moyens de Paiement», page 108, «Paramétrer les banques depuis Sage 100 Moyens de Paiement pour les communications avec Sage direct», page 109, «Initialisation des banques dans Sage direct», page 115, «Procéder à une télétransmission de virement domestique depuis Sage 100 Moyens de Paiement», page 116, «Procéder à la réception des extraits de compte depuis Sage 100 Moyens de Paiement», page 119. Installer le programme Sage Direct Pour pouvoir envoyer et recevoir des fichiers bancaires via le protocole EBICS, installer au préalable le logiciel Sage direct. Voir le «Manuel Sage direct» ainsi que le «Manuel de la gamme» qui présente la procédure générale d installation Sage 105

106 Générer les certificats dans Sage direct Volet Outils / Options / Bancaire Avant tout transfert de fichier, il est nécessaire de créer et de rattacher à la banque les certificats destinés à s'identifier sur le serveur bancaire. 1. Pour ce faire, dans Sage direct, lancer la fonction Outils / Options et sélectionner le volet «Bancaire». 2. Cliquer sur le bouton [Générer] pour lancer l assistant de création des certificats. 3. Cliquer sur le bouton [Suivant] Sage

107 Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS 4. Nommer de façon explicite les certificats qui seront utilisés, afin qu ils soient facilement identifiables lorsqu ils seront rattachés à la banque. Puis, cliquer sur le bouton [Suivant] Sage 107

108 5. Valider la création des certificats à l'aide du bouton [Terminer]. Pour plus de détails sur l assistant de création des certificats, voir le «Manuel Sage direct». Choisir le logiciel de communications bancaires dans Sage 100 Moyens de Paiement Fonction Fenêtre / Préférences Sage

109 Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS Ensuite, dans Moyens de Paiement, indiquer le logiciel Sage direct (EBICS) à utiliser pour vos communications bancaires. Paramétrer les banques depuis Sage 100 Moyens de Paiement pour les communications avec Sage direct Fonction Structure / Banques 1. Sélectionner la fonction Structure / Banques. 2. Double-cliquer sur la banque à paramétrer Sage 109

110 3. Cliquer sur le bouton [Paramètres Direct] pour ouvrir l assistant de configuration des banques et des services associés du programme Sage direct Sage

111 Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS 4. Cliquer sur le bouton [suivant]. 5. Définir la banque et renseigner les informations liées au contrat souscrit avec la dite banque dans les zones de saisie prévues à cet effet. Puis, cliquez sur le bouton [Suivant] Sage 111

112 6. Sélectionner, grâce au bouton [Parcourir], les certificats transmis par la banque afin de s'identifier lors des connexions sur le serveur bancaire. Puis, cliquez sur le bouton [Suivant] Sage

113 Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS 7. Paramétrer les différents services qui ont été souscrits en cliquant sur le bouton [Ajouter] Sage 113

114 8. Renseigner le nom du service à créer, définir le chemin où sera stocké le fichier bancaire et enfin sélectionner le type de service. Puis, valider en cliquant sur le bouton [Ok]. 9. Modifier ou supprimer les services en cas d'erreur. Puis, cliquez sur le bouton [Suivant]. 10. Valider la création de la banque et des services qui lui sont associés à l'aide du bouton [Terminer]. Pour plus de détails sur l assistant de création des banques et services, voir le «Manuel Sage direct» Sage

115 Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS Initialisation des banques dans Sage direct Avant de pouvoir procéder aux communications bancaires, il est nécessaire d initialiser les banques créées dans Sage direct. Cette étape permet de se référencer auprès du serveur bancaire de chaque banque et d obtenir les autorisations s accès. 1. Sélectionner la banque à initialiser dans la fenêtre «Liste des banques» de Sage direct. 2. Cliquer sur le bouton [Initialiser] pour lancer les requêtes permettant d envoyer les certificats générés et associés à la banque, afin de s identifier auprès du serveur bancaire. Puis pour lancer la requête permettant de récupérer du serveur bancaire les certificats autorisant les connexions avec celui-ci. 3. Une fois l initialisation achevée, la zone Etat informe du statut des phases d'initialisation sur le serveur bancaire. La couleur verte de l icône indique que toutes les phases se sont accomplies avec succès Sage 115

116 Procéder à une télétransmission de virement domestique depuis Sage 100 Moyens de Paiement Fonction Traitement / Décaissements / Saisie de virements émis 1. Sélectionner la fonction Traitement / Décaissements / Saisie de virements émis pour créer un virement domestique. Renseigner les zones. 2. Une fois le bordereau de règlement enregistré, il est disponible dans la fonction Traitement / Décaissements / Gestion des virements émis. Le règlement peut alors être transmis à l'aide de la fonction Transmettre du bouton [Fonctions] ou du bouton [Transmettre] Sage

117 Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS 3. Valider le mode de transmission par le bouton [Ok]. 4. Sage direct s'ouvre de façon dynamique permettant ainsi de valider la transmission du fichier de règlement. Le fichier est alors envoyé sur le serveur bancaire Sage 117

118 5. Consulter le journal des communications afin de vérifier l'envoi effectif ou non du fichier Sage

119 Chapitre 13 : Télétransmission de fichiers bancaires via le protocole EBICS Procéder à la réception des extraits de compte depuis Sage 100 Moyens de Paiement Fonction Traitement / Extraits bancaires et soldes / Incorporation des extraits 1. Sélectionner la fonction Traitement / Extraits bancaires et soldes / Incorporation des extraits. Un assistant se lance permettant de choisir le logiciel de communication bancaire. Sélectionner l'application de Sage direct utilisant le protocole EBICS et valider la fenêtre de l'assistant par le bouton [Fin] Sage 119

120 2. Sage direct s'ouvre de façon dynamique permettant ainsi de valider la récupération des fichiers d'extraits mis à disposition sur le serveur bancaire Sage

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