Activation de la gestion des effets - Paramétrage... 2 Préférences Dossier... 2 Fiche Client... 3

Transcription

1 Activation de la gestion des effets - Paramétrage... 2 Préférences Dossier... 2 Fiche Client... 3 Gestion des effets... 4 Portefeuille des effets clients... 4 Effets négatifs... 5 Fiche Effet : Consulter, modifier ou créer un effet... 5 Emission des effets non émis... 7 Acceptation (annulation d acceptation) des effets émis... 8 Remise (ou annulation de remise) des effets acceptés Télétransmission Fichier numérique LCR (WaveSoft Liaison bancaire) Avis de crédit des remises Remarques Annulation comptabilisation Copyright WaveSoft 1/14

2 Activation de la gestion des effets - Paramétrage - Dans la fiche compte de vos banques, paramétrez l onglet «Banque». Si votre banque ne gère pas le «N émetteur» dans les fichiers CFONB, il convien t de saisir dans ces zones pour éviter un éventuel rejet du fichier lors du traitement de celui-ci par la banque. Préférences Dossier Dans les préférences du dossier, deux onglets vous permettent de définir le paramétrage des effets : Onglet Général : Paramétrage de l activation de la gestion des effets ainsi que des souches de numérotations. Si l option «Activer la gestion des effets» est cochée, la validation d une saisie d écriture de type «Traite», «LCR-A», «LCR-NA» ou «BOR» ou la comptabilisation d une pièce de vente de mode de règlement «Traite», «LCR-A», «LCR-NA» ou «BOR» alimenteront le portefeuille des effets avec une numérotation s appuyant sur les souches sélectionnées. Copyright WaveSoft 2/14

3 Onglet comptabilisation : Paramétrage des différentes étapes de comptabilisation des effets. Pour pouvez définir vos options de comptabilisation des effets lors de leurs changements de statuts. (Initial -> Emis -> Accepté -> Remis en banque -> Crédité (Avis). En fonction des options choisies, le logiciel se chargera d effectuer pour vous les lettrages correspondants lors des acceptations, remises ou avis de crédits. Fiche Client Un paramétrage au niveau de la fiche Client permet de regrouper automatiquement les Effets - Dans les fiches «Client», renseignez l onglet «Banque» Copyright WaveSoft 3/14

4 Gestion des effets Portefeuille des effets clients Depuis la liste des effets, vous pouvez consulter, modifier vos effets en portefeuille Une fonctionnalité sur les effets clients permet d effectuer un regroupement manuel. Cette fonction est accessible via le menu contextuel après sélection des effets que l on souhaite regrouper. Pour que la fonction soit active il faut que les lignes sélectionnées aient les mêmes éléments suivants : tiers, statut (Non Emis ou Emis), date d échéance et type de règlement. Un groupement peut ensuite être dégroupé avec la fonction de dégroupage. Copyright WaveSoft 4/14

5 Effets négatifs Il est possible de générer en portefeuille des effets clients ou fournisseurs négatifs, tout en interdisant bien entendu des acceptations ou des remises d effets négatifs. La mise en œuvre de cette fonctionnalité n a de sens que dans le cas d utilisation des regroupements d effets (avoirs et factures) afin d obtenir, après regroupement, un effet positif à soumettre à l acceptation. Fiche Effet : Consulter, modifier ou créer un effet Vous pouvez également saisir de nouveaux effets dans votre portefeuille Copyright WaveSoft 5/14

6 Tableau de gestion des Effets Clients NON EMIS EMIS ACCEPTE REMIS AVIS DE CREDIT ETAPES EMISSION ACCEPTATION REMISE AVIS DE CREDIT PIECES (Traites) (1) TR1 TR2 ORIGINE (LCR / BOR) TR1 TR2 LCR1 LCR2 BOR1 - Factures Gestion Commerciale - Ecritures comptables - Saisies directes dans le Portefeuille TR1 TR2 LCR1 LCR2 BOR1 REMISE1 REMISE2 Remise avec la même date d échéance (2) GENERAT TRAITE PAPIER Compta (3) Compta (3) Compta (3) Fichier CFONB (1) Les traites sont toujours émises au statut «Non Emis». L Emission, permet de les imprimer. AVIS 1 AVIS 2 Compta (3) (2) Les effets d une remises doivent avoir la même date d échéance, ceci pour pouvoir passer l avis de débit de la banque correctement.(1 avis de débit par date d échéance) (3) Paramétrage de comptabilisation sur option. Voir «Dossier Préférences Dossier» Copyright WaveSoft 6/14

7 Emission des effets non émis Un assistant vous propose d émettre les effets en portefeuille non encore émis (Statut Initial des traites) Les effets ainsi émis pourront ensuite faire l objet d une acceptation. Copyright WaveSoft 7/14

8 Acceptation (annulation d acceptation) des effets émis Un assistant vous propose d accepter les effets en portefeuille émis dont vous avez reçu l acceptation de votre client ou l annulation d acceptation d effets acceptés. Si vous avez opté pour la comptabilisation des acceptations, l assistant vous rappelle les options de comptabilisation à confirmer : Copyright WaveSoft 8/14

9 Chacune des écritures d effets à recevoir générées sera lettrée avec l écriture d origine de l effet accepté si elle existe. Le dernier onglet de l assistant vous permet de lancer le traitement d acceptation avec les options choisies. Copyright WaveSoft 9/14

10 Remise (ou annulation de remise) des effets acceptés Cet assistant permet au choix : - la gestion des remises en banque des effets acceptés. - L annulation d une remise en banque - La réédition papier ou magnétique (format CFONB) d une remise déjà effectuée. Génération d une remise en banque : La fenêtre ci-dessus permet de définir : - La banque destinataire de la remise, - Le type de remise (Valeur, Escompte, ) - La date de la remise - La génération d un fichier numérique (format CFONB) en vue d une remise magnétique ou d un transfert via WaveSoft Liaisons Bancaire (Protocole ETEBAC 3) - L édition d un Bordereau de remise papier (Modèle personnalisable). Copyright WaveSoft 10/14

11 Si vous avez paramétré les préférences pour comptabiliser les remises, l assistant vous propose de confirmer les options de comptabilisation de la remise à l encaissement ou à l escompte en fonction de la remise souhaitée dans l onglet précédant de l assistant : Sélection de fichier numérique à générer pour la remise au format CFONB si option demandée. Le fichier numérique peut ensuite être lu dans WaveSoft Liaison bancaire pour être transmis à la banque via le protocole ETEBAC 3 Copyright WaveSoft 11/14

12 Télétransmission Fichier numérique LCR (WaveSoft Liaison bancaire) - Lecture du fichier numérique de remise dans WaveSoft Liaison bancaire pour être transmis à la banque via le protocole ETEBAC 3 - Consultation du détail du fichier numérique de LCR généré : Copyright WaveSoft 12/14

13 Avis de crédit des remises Cet assistant permet soit : - l enregistrement d un avis de crédit d une remise effectuée - l annulation d un avis de crédit d une remise. Lors de l enregistrement d un avis de crédit, il convient d indiquer la ventilation des frais financiers (escompte), des frais bancaire (manipulation des effets), de la TVA ainsi que le montant Net de la remise créditée. En fonction des options, la comptabilisation de l avis pourra être automatiquement générée. Copyright WaveSoft 13/14

14 Remarques Annulation comptabilisation Si une étape (Acceptation, Remise, Avis de crédit) a été comptabilisée avec l option «Marquage automatique des écritures», il convient de procéder au démarquage des écritures avant de lancer l Annulation. Autrement, l étape d annulation échoue. Copyright WaveSoft 14/14