Division Moyennes et Grande Entreprises Les éditions de Sage trésorerie. Sommaire

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2 Les éditions de Sage trésorerie Sommaire 1. Préambule Trésorerie... 6 Paramétrage... 6 Edition des sociétés... 6 Edition des banques Edition des natures Edition des affectations des conditions bancaires Edition des affectations des conditions de placements Edition des affectations des conditions de financements Edition du paramétrage des arrêtés de comptes Edition des modèles d échelles d intérêts Edition du paramétrage du rapprochement de trésorerie Edition des centrales de trésorerie Edition des affectations des schémas de comptabilisations Flux externe Edition des relevés de comptes Edition du rapprochement de trésorerie Edition du contrôle des soldes Flux d exploitation Edition des flux d exploitation Virements de banque à banque ) Edition des virements de banque à banque ) Edition des courriers de confirmation des virements de banque à banque Flux d OPCVM ) Edition des achats d OPCVM ) Edition des courriers confirmation pour les achats d OPCVM ) Edition des ventes d OPCVM ) Edition des courriers confirmation pour les ventes d OPCVM Flux de placements ) Edition des placements ) Edition des courriers confirmation pour les placements Flux Financements ) Edition des emprunts ) Edition des escomptes ) Edition des avances en devises ) Edition des courriers de confirmations des flux de financements Flux d escompte en compte ) Edition de l escompte en compte Analyse Solde de trésorerie Détail des soldes de trésorerie Portefeuille d OPCVM à date Evolution du portefeuille d OPCVM Journal d OPCVM Encours de placements à date Evolution des encours de placements Recueil d'éditions Trésorerie 2/72

3 Evolution des encours d escompte en compte Encours des comptes courants à date Evolution de l encours de comptes courants Dépassements des autorisations d encours de comptes courants Intérêts des comptes courants Gestions des échelles d intérêts Edition simplifiée des échelles d intérêts Situation nette à date Evolution de la situation nette Contrôle ) Contrôle des flux soumis à la commission de mouvements ) Contrôle des dates de valeur ) Contrôle des frais Edition des flux comptabilisés Edition des écritures comptables Budget de trésorerie Paramétrage Paramétrage d exploitation ) Edition des natures budgétaire d exploitation ) Edition des postes budgétaires d exploitation ) Edition des axes budgétaires ) Edition des plans budgétaires Paramétrage de Trésorerie ) Edition des natures de trésorerie ) Edition des postes budgétaires de trésorerie ) Edition des postes budgétaires de TVA ) Edition des axes de trésorerie ) Edition des plans de trésorerie ) Edition des ventilations par code budgétaire Edition des périmètres budgétaires Edition des budgets Budget Hypothèses budgétaires Edition des ventilations des flux de trésorerie Analyse Budget d exploitation Budget de trésorerie Analyse budgétaire Comparatif budgétaire Recueil d'éditions Trésorerie 3/72

4 1. Préambule Toutes les données du progiciel sont : Imprimable ; exportable ; requetable. Les nombreuses éditions fournies, sont entièrement personnalisable par l utilisateur, qui peut aussi grâce au générateur d état intégrer, concevoir des états supplémentaires... Ces impressions possèdent les fonctions suivantes : Recueil d'éditions Trésorerie 4/72

5 Toutes les éditions des fonctions d analyses sont en modes objets. L utilisateur peut déplacer les objets en «abscisse» et en «ordonnées» en fonctions des analyses qu il souhaite construire : Recueil d'éditions Trésorerie 5/72

6 2. Trésorerie Paramétrage Edition des sociétés Recueil d'éditions Trésorerie 6/72

7 Edition des banques. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 7/72

8 Edition des natures. Recueil d'éditions Trésorerie 8/72

9 Edition des affectations des conditions bancaires. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 9/72

10 Edition des affectations des conditions de placements. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 10/72

11 Edition des affectations des conditions de financements. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 11/72

12 Edition du paramétrage des arrêtés de comptes. Recueil d'éditions Trésorerie 12/72

13 Edition des modèles d échelles d intérêts. Recueil d'éditions Trésorerie 13/72

14 Edition du paramétrage du rapprochement de trésorerie. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 14/72

15 Edition des centrales de trésorerie. Recueil d'éditions Trésorerie 15/72

16 Edition des affectations des schémas de comptabilisations. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 16/72

17 Flux externe. Edition des relevés de comptes. Recueil d'éditions Trésorerie 17/72

18 Edition du rapprochement de trésorerie. Recueil d'éditions Trésorerie 18/72

19 Edition du contrôle des soldes. Recueil d'éditions Trésorerie 19/72

20 Flux d exploitation Division Moyennes et Grande Entreprises Edition des flux d exploitation. Recueil d'éditions Trésorerie 20/72

21 Virements de banque à banque 1) Edition des virements de banque à banque. Recueil d'éditions Trésorerie 21/72

22 2) Edition des courriers de confirmation des virements de banque à banque. Recueil d'éditions Trésorerie 22/72

23 Flux d OPCVM 1) Edition des achats d OPCVM. Recueil d'éditions Trésorerie 23/72

24 2) Edition des courriers confirmation pour les achats d OPCVM. Recueil d'éditions Trésorerie 24/72

25 3) Edition des ventes d OPCVM. Recueil d'éditions Trésorerie 25/72

26 4) Edition des courriers confirmation pour les ventes d OPCVM. Recueil d'éditions Trésorerie 26/72

27 Flux de placements 1) Edition des placements. Recueil d'éditions Trésorerie 27/72

28 2) Edition des courriers confirmation pour les placements. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 28/72

29 Flux Financements 1) Edition des emprunts. Recueil d'éditions Trésorerie 29/72

30 2) Edition des escomptes. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 30/72

31 3) Edition des avances en devises. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 31/72

32 4) Edition des courriers de confirmations des flux de financements. Recueil d'éditions Trésorerie 32/72

33 Recueil d'éditions Trésorerie 33/72

34 Flux d escompte en compte Division Moyennes et Grande Entreprises 1) Edition de l escompte en compte. Recueil d'éditions Trésorerie 34/72

35 Analyse Solde de trésorerie Recueil d'éditions Trésorerie 35/72

36 Détail des soldes de trésorerie Recueil d'éditions Trésorerie 36/72

37 Portefeuille d OPCVM à date Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 37/72

38 Evolution du portefeuille d OPCVM Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 38/72

39 Journal d OPCVM Recueil d'éditions Trésorerie 39/72

40 Encours de placements à date Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 40/72

41 Evolution des encours de placements Recueil d'éditions Trésorerie 41/72

42 Evolution des encours d escompte en compte Recueil d'éditions Trésorerie 42/72

43 Encours des comptes courants à date Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 43/72

44 Evolution de l encours de comptes courants Recueil d'éditions Trésorerie 44/72

45 Dépassements des autorisations d encours de comptes courants Recueil d'éditions Trésorerie 45/72

46 Intérêts des comptes courants Gestions des échelles d intérêts Recueil d'éditions Trésorerie 46/72

47 Edition simplifiée des échelles d intérêts Recueil d'éditions Trésorerie 47/72

48 Situation nette à date Recueil d'éditions Trésorerie 48/72

49 Evolution de la situation nette Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 49/72

50 Contrôle Division Moyennes et Grande Entreprises 1) Contrôle des flux soumis à la commission de mouvements. Recueil d'éditions Trésorerie 50/72

51 2) Contrôle des dates de valeur. Recueil d'éditions Trésorerie 51/72

52 3) Contrôle des frais. Recueil d'éditions Trésorerie 52/72

53 Edition des flux comptabilisés. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 53/72

54 Edition des écritures comptables. Recueil d'éditions Trésorerie 54/72

55 3. Budget de trésorerie Division Moyennes et Grande Entreprises Paramétrage Paramétrage d exploitation. 1) Edition des natures budgétaire d exploitation. Recueil d'éditions Trésorerie 55/72

56 2) Edition des postes budgétaires d exploitation. Recueil d'éditions Trésorerie 56/72

57 3) Edition des axes budgétaires. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 57/72

58 4) Edition des plans budgétaires. Recueil d'éditions Trésorerie 58/72

59 Paramétrage de Trésorerie. 1) Edition des natures de trésorerie. Recueil d'éditions Trésorerie 59/72

60 2) Edition des postes budgétaires de trésorerie. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 60/72

61 3) Edition des postes budgétaires de TVA. Recueil d'éditions Trésorerie 61/72

62 4) Edition des axes de trésorerie. Recueil d'éditions Trésorerie 62/72

63 5) Edition des plans de trésorerie. Recueil d'éditions Trésorerie 63/72

64 6) Edition des ventilations par code budgétaire. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 64/72

65 Edition des périmètres budgétaires. Recueil d'éditions Trésorerie 65/72

66 Edition des budgets. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 66/72

67 Budget Hypothèses budgétaires. Recueil d'éditions Trésorerie 67/72

68 Edition des ventilations des flux de trésorerie. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 68/72

69 Analyse Budget d exploitation. Recueil d'éditions Trésorerie 69/72

70 Budget de trésorerie. Recueil d'éditions Trésorerie 70/72

71 Analyse budgétaire. Division Moyennes et Grande Entreprises Recueil d'éditions Trésorerie 71/72

72 Comparatif budgétaire. Recueil d'éditions Trésorerie 72/72

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