Mode opératoire CEGID Business Suite

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1 Mode opératoire CEGID Business Suite L application «COMPTABILITÉ» Saisie des écritures comptables 13. Saisissez la balance de départ dans le journal de reprise comptable. Module «Écritures» onglet «Courantes» fonction «Saisie courante» et vérifier la nature de la pièce (ici ). Vous pouvez alors saisir la balance de départ. Sélectionnez le journal Sélectionnez la nature de la pièce Saisissez la date de la pièce Remarques : - pour la reprise des fournisseurs et clients, vous utiliserez par défaut les comptes auxiliaires d attente, faute de connaître le détail des comptes. Les comptes d attente présentent la particularité de ne pas nécessiter d adresse (il est impossible de créer un tiers sans mettre une adresse). Ils sont utilisés lors des opérations d inventaire et, dans notre cas lors, de la reprise de la balance initiale des comptes. Ils doivent être soldés en fin d exercice. Ainsi par exemple dans la balance initiale le compte Clients possède un solde débiteur de 3 940,00. Dès que les clients seront connus, le comptable pourra lui affecter une partie du solde en attente par une simple écriture de ce modèle : Client X Montant débit CATTEN Montant crédit - pour la reprise des banques, vous validez les boîtes de dialogue par défaut. CEGID_mode_op_comptabilité 1

2 Si vous ne connaissez pas le compte, la touche F5 (ou le fait d appuyer sur la touche «Entrée» dans la colonne Général ou Auxiliaires) vous donne la liste des comptes. Vous validez le compte dans la liste après l avoir sélectionné grâce à l icône automatiquement. : le report de la référence et du libellé se fait L intitulé du compte apparaît en bas de l écran, par exemple :. Vous validez votre écriture en cliquant sur. Idem pour la saisie d une facture : Modifier des écritures comptables Module «Écritures» onglet «Courantes» «Modification» Supprimer une écriture comptable Module «Écritures» onglet «Courantes» «Suppression» «Pièces» Valider des écritures enregistrées au brouillard Module «Traitements» onglet «Validations» Choix de la validation par ; ; Créer un guide de saisie Lorsque de la saisie de l écriture, faites un clic droit. Puis, créez un guide. Nommez votre guide et validez. CEGID_mode_op_comptabilité 2

3 Réaliser un lettrage manuel Module «Tiers» onglet «Lettrages» Lettrage manuel Imprimer un brouillard Module «Écritures» onglet «Courantes» Brouillard Imprimer un journal Module «Éditions» onglet «Journaux» Journal des écritures Imprimer un grand-livre Module «Éditions» onglet «Grand-livres» Général ou auxiliaire selon le besoin Imprimer une balance Module «Éditions» onglet «Balances» Général ou auxiliaire selon le besoin Déclaration de TVA Le progiciel CEGID ne permet pas, dans l état actuel, d établir automatiquement la déclaration de TVA. Il permet par contre de faire les calculs préliminaires à l établissement de la déclaration. a) Edition de la TVA Avant d établir la déclaration de TVA, il est nécessaire d en vérifier son calcul dans l application de en choisissant,,. On obtient l écran de saisie suivant : Attention : - aux dates, - aux comptes Cochez Collectée et Débits CEGID_mode_op_comptabilité 3

4 Puis dans l onglet, vous obtenez : Ne pas oublier de cocher Dans l onglet, vous obtenez : Ne pas oublier de cocher NB : ne pas oublier de cocher dans l onglet, ni dans l onglet. Vous validez avec et obtenez : CEGID_mode_op_comptabilité 4

5 Vous pouvez enregistrer votre en cliquant sur et en complétant, pour obtenir : Vous sélectionnez votre répertoire de sauvegarde Vous sélectionnez votre format de fichiers et vous le nommez Vous pouvez fermer grâce à, vérifier et modifier votre fichier Excel. (Vous enregistrez votre en format.xls afin de pouvoir en modifier les calculs et la présentation pour comptabiliser la TVA dans l application comptabilité. Il sera nécessaire de supprimer la plupart des lignes et de ne garder que celles qui permettent de passer l écriture de TVA à décaisser). b) La déclaration de TVA Le progiciel ne permet de faire la déclaration de TVA (CA3), mais l état de contrôle de la TVA va permettre de passer l écriture dans l application comptable. CEGID_mode_op_comptabilité 5

6 Les documents de synthèse Les documents de synthèse sont obtenus dans l application comptable, en choisissant,, (ou un autre document comme ou ). Vous complétez avec les renseignements concernant l exercice : Vous sélectionnez la maquette Vous sélectionnez l exercice Vous sélectionnez la maquette. Les maquettes les plus conformes aux PCG sont en italiques : Pour le compte de résultat Pour le bilan Pour les SIG CR006.TXT BIL004.TXT SIG006.TXT CR007.TXT BIL007.TXT SIG007.TXT CR009.TXT CEGID_mode_op_comptabilité 6

7 Vous cliquez sur l icône et obtenez : Vous pouvez cliquer sur l icône pour imprimer le document,sur pour le sauvegarder en format PDF ou sur l icône pour l exporter au format Excel. CEGID_mode_op_comptabilité 7

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