Saisie Prélèvement SEPA sur EDI WEB

Transcription

1 ACCES EDI WEB Votre connexion se fait via la vitrine du site Crédit Agricole : aquitaine.fr Cliquez dans l onglet Professionnels ou Agriculteurs ou Entreprises ou Associations Puis cliquez sur «EDI WEB». Les modes d accès restent inchangés : authentification par identifiant mot de passe ou authentification par Certificat. 1 Cliquer sur SAISIE 1 Cliquer sur Prélèvements SEPA 1

2 Attention : si vous effectuez un prélèvement SEPA pour la première fois pour un nouveau client à débiter ou si vous effectuez votre migration de vos anciens prélèvements automatiques vers les nouveaux prélèvements SEPA, suivez attentivement les instructions à partir de la page 3. Attention : si le RIB du débiteur est modifié, faire signer un nouveau mandat et attribuer une nouvelle Référence Unique de Mandat (RUM). Le prélèvement sera émis comme un nouveau, c est à dire avec une séquence «PREMIER». Attention : une fois le premier prélèvement SEPA crédité sur votre compte (de votre migration ou d un nouveau client débité), et seulement après le crédit sur votre compte, suivez attentivement les instructions à partir de la page 11. 2

3 SAISIE D UN PREMIER PRELEVEMENT SEPA (NOUVEAU CLIENT A DEBITER OU MIGRATION DES ANCIENS PRELEVEMENTS) Cliquer sur «Nouvelles remises» 1 Vérifier l Iban à créditer 2 Saisir ICS 3 Sélectionner PREMIER 4 saisir date de règlement 6 Cliquer sur Valider 5 saisir référence client (facultatif), libellé (sera reporté sur le compte du débiteur) 3

4 IBAN à créditer : si plusieurs comptes, sélectionner l IBAN à créditer Numéro Emetteur : il s agit de l Identifiant Créancier Sepa (ICS) qui remplace le Numéro National Emetteur. Type de séquence : vous devez obligatoirement sélectionner «PREMIER» lorsqu il s agit de la création d un premier prélèvement SEPA. Attention : si vous ne choisissez pas ce type de séquence alors qu il s agit d un premier prélèvement SEPA, votre prélèvement sera rejeté par la banque du débiteur. PREMIER : 1 er prélèvement d une série RECURRENT : prélèvements suivants DERNIER : le dernier prélèvement de la série UNIQUE : ce prélèvement est unique et éteint automatiquement le mandat à son exécution. Date de règlement souhaitée : il s agit de la date à laquelle vous souhaitez que votre remise de prélèvements soit créditée sur votre compte. Attention : dans le cas d un premier prélèvement SEPA, vous devez obligatoirement envoyer votre remise au moins 6 jours ouvrés avant la date de règlement souhaitée. Référence de la remise : elle est facultative. Par défaut, une valeur sera attribuée si elle n est pas renseignée. Libellé à reporter : réparti sur 4 zones, ce libellé commun à tous les prélèvements de la remise, il sera reporté sur le compte du débiteur. Il peut toutefois être modifié sur un ou plusieurs prélèvements de la remise. Montant total pour contrôle : à la fin de la saisie de la remise, un message d avertissement est envoyé dans le cas où le montant total calculé des prélèvements saisis est différent du montant total pour contrôle saisi. Ce message ne bloque pas le transfert mais permet de s apercevoir, avant le transfert, d une erreur de montant sur un ou plusieurs prélèvements saisis. Liste : en utilisant la liste déroulante, il est possible de sélectionner une liste déjà existante de débiteurs ou d en créer une nouvelle (choix «nouveau»). En cas de création, les espaces, les virgules ou apostrophes ne sont pas autorisés dans le nom. 4

5 1 Sélectionner dans la liste déroulante le nom / raison sociale 2 cliquer sur «Détail de l opération» Nom / Raison sociale : deux possibilités : S il s agit d un nouveau débiteur non encore saisi, sélectionner «nouveau» puis saisir nom, IBAN, Code BIC et Pays. S il s agit d un débiteur déjà enregistré, sélectionner le nom et toutes les informations (IBAN, Code BIC et Pays) remonteront automatiquement. 5

6 1 saisir montant 3 saisir libellé 4 cliquer sur Mandat 2 saisir obligatoirement une référence Libellé : ce libellé sera reporté sur le relevé du débiteur 1 saisir Référence 2 saisir la date de signature du mandat 3 ajouter une opération si besoin 4 valider Référence : il s agit de la Référence Unique de Mandat (RUM). Elle est unique par mandat et elle est expressément communiquée au client. Cette référence est librement choisie par le créancier. Elle comporte 35 caractères au maximum. Pour les anciens débiteurs ayant signés des autorisations de prélèvements, vous devez faire précéder le N de RUM de ++. Date de signature : saisir la date de signature du mandat. 6

7 Ajouter opération ou Envoi vers la banque Cet écran récapitule votre remise en cours. Vous pouvez la modifier ou ajouter une opération. Puis, lorsque la saisie de votre remise est terminée, cliquer sur Envoi vers la banque. 1 mot de passe à ressaisir 2 cocher remise à réutiliser 3 imprimer 4 valider 7

8 Cet écran récapitule le détail de la remise avant le transfert en banque. En cochant «remise à réutiliser», vous retrouverez votre remise dans «remises sauvegardées» et vous pourrez ainsi la réutiliser pour saisir les prélèvements suivants en type de séquence «Recurrent». «Confirmer les actions» 8

9 Imprimer le bordereau, le dater, le signer et le faxer au Service EDI Cet écran est l écran récapitulatif de la remise après le transfert en banque. La colonne Etat vous informe si la banque a bien reçu votre fichier : correct : votre fichier a bien été reçu et va être traité par la banque si anomalie, contacter l assistance EDI au Bordereau à imprimer, à dater, signer et à faxer au Service EDI

10 SAISIE D UN PRELEVEMENT SEPA RECURRENT (une fois que le premier prélèvement a été crédité sur votre compte) Cliquer sur remises sauvegardées Cliquer sur la remise de prélèvements Premier crédités sur votre compte pour laquelle vous souhaitez maintenant saisir des prélèvements récurrents 10

11 Cliquer sur Modifier 1 Sélectionner dans Type de séquence RECURRENT 2 modifier la date de règlement souhaitée 3 modifier montant si besoin 4 valider Type de séquence : Attention : il ne s agit plus d un premier prélèvement, vous devez obligatoirement modifier le type de séquence et sélectionner «RECURRENT». Attention : si vous ne choisissez pas cette option, vos prélèvements seront rejetés. 11

12 Date de règlement souhaitée : Attention : vous ne devez saisir un prélèvement recurrent que lorsque le premier prélèvement a bien été crédité sur votre compte. Dans le cas de prélèvement RECURRENT, la remise doit être envoyée au moins 2 jours ouvrés avant la date de règlement souhaitée. «Ajouter une opération» ou «Envoi vers la banque» 1 ressaisir le mot de passe 2 cocher Remise à réutiliser (conseillé) 3 Valider 12

13 «Confirmer les actions» 13

14 Cliquer sur Imprimer, dater et signer le bordereau et faxer le au Service EDI COORDONNEES ASSISTANCE EDI ainsi que pour la confirmation des ordres Assistance EDI choix «3» Confirmation par FAX pour toutes les opérations : choix «1» virements SEPA prélèvements SEPA LCR/BOR encaissement LCR/BOR escompte virements internationaux Confirmation par mail web edi@ca aquitaine.fr 14