Guide Abonné Plate-forme Multi Flux PLATE-FORME MULTI FLUX GUIDE ABONNE V 2.1

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1 PLATE-FORME MULTI FLUX GUIDE ABONNE V 2.1

2 TABLE DES MATIERES 1 GLOSSAIRE INTRODUCTION FONCTIONNALITES DISPONIBLES PRE REQUIS ACCES PARAMETRAGE LORS DE LA PREMIERE UTILISATION DEFINIR VOS COORDONNEES LA GESTION DES COMPTES EMETTEURS LA GESTION DES COMPTES BENEFICIAIRES AU FORMAT RIB LA GESTION DES COMPTES BENEFICIAIRES AU FORMAT BIC/IBAN SAISIR UNE OPERATION LES VIREMENTS LES PRELEVEMENTS ORDINAIRES LES REMISES D'EFFET DE COMMERCE LES PAIEMENTS INTERNATIONAUX LES VIREMENTS EUROPEENS LES VIREMENTS SCT TELECHARGEMENT ET SAUVEGARDE DE LA REMISE TRANSFERT DE LA REMISE ENVOYER UN FICHIER SELECTION ET ANALYSE DU FICHIER BANCAIRE ENVOI DU FICHIER DE REMISE A TRANSFERER ERREUR LORS DU TRAITEMENT DU TRANSFERT ÉDITION DU BORDEREAU DE CONFIRMATION VISUALISER L HISTORIQUE DES TRANSFERTS RECEVOIR UN RELEVE INTERROGATION DU SERVEUR BANCAIRE ABSENCE DE RELEVES VISUALISATION DU RELEVE TELECHARGEMENT DU RELEVE HISTORIQUE RELEVE GESTION DES ABONNES SAISIE DES COORDONNEES DROITS DE L'ABONNE ENREGISTREMENT DU CERTIFICAT DE L'ABONNE ACTIVATION DU CERTIFICAT DE L'ABONNE SIGNATURE ELECTRONIQUE ACCES CONFIRMATION ELECTRONIQUE DEPOT SIGNATURE ABONNES SECONDAIRES

3 1 Glossaire Abonné : Personne physique mandatée par l'abonné principal pour utiliser les services souscrits par le client Abonné principal : Personne physique représentant le client auprès de l'établissement financier Client : Personne morale (association, entreprise, société) ayant souscrit un contrat de services bancaires auprès de l'établissement financier. Dans ce contrat, on définit les services souscrits, les comptes concernés ainsi que l'abonné se connectant au nom du client (appelé abonné principal). Poids de signature : Coefficient attribué par l'abonné principal à un abonné. Pour qu'une confirmation soit valide, la somme des poids des abonnés différents doit être supérieure ou égale à

4 2 Introduction La plate-forme PMF permet de mettre à disposition des entreprises clientes (professionnels, associations, PME ) un service accessible par Internet et EBICS permettant d assurer: L identification pour accéder au service La saisie d opérations bancaires à la norme CFONB (module PMF Web SAISIE) Le transfert de fichiers vers la banque (module PMF Web TRANSFERT) La consultation et le téléchargement des relevés et ce, dans un environnement hautement sécurisé (module PMF Web RELEVÉS). La confirmation d'ordres bancaires par signature électronique Un glossaire en fin de document explicite les termes utilisés. 2.1 Fonctionnalités disponibles Cette version de PMF Web permet de réaliser les opérations suivantes : - module PMF Web SAISIE o saisie de virement o saisie de prélèvement o saisie de LCR o Saisie de paiements internationaux o Saisie de SEPA Crédit Transfer - module PMF Web TRANSFERT o Envoi de fichiers de virements standard o Envoi de fichiers de prélèvements o Envoi de fichiers de remise d effets de commerce o Envoi de paiements internationaux o Envoi de SEPA Crédit Transfer - module PMF Web RELEVÉS o Relevés de compte o Prélèvements impayés o Virements impayés 2.2 Pré requis Pour une utilisation optimale, vous devez utiliser l un des navigateurs suivants : - Internet Explorer 5.0 ou supérieur - Netscape Navigator 5 ou supérieur - Netscape Communicator 4.7 ou supérieur. Les paramétrages par défaut du navigateur permettent un fonctionnement correct. Pour sélectionner le paramétrage par défaut d Internet Explorer, il faut aller dans le menu : Outils/Options Internet/Avancé/ Paramètres par défaut. IL faut notamment s assurer que la police d affichage choisie soit Moyenne, plus petite ou la plus petite. Le choix d une des deux autres options (Plus grande ou la plus grande) se traduirait par le décalage dans l affichage des champs à l écran. Ce paramétrage est accessible à partir du menu Affichage/Taille du texte, d Internet Explorer. 2

5 3 Accès Vous arrivez à la page d'identification de PMF Web. Vous devez taper votre code d accès à PMF Web pour accéder à la page d accueil de PMF Web, sinon un compte-rendu d anomalie est affiché. Vous arrivez sur le menu principal. Vous pouvez alors choisir le type d opération que vous souhaitez effectuer. Les services ouverts sont répartis en 3 groupes : - Envoyer un fichier (module PMF Web TRANSFERT) - Recevoir un fichier (module PMF Web RELEVÉS) - Saisir une remise (module PMF Web SAISIE) Afin de pouvoir créer ses remises et gérer vos comptes bénéficiaires, vous devez choisir un service en saisie. 3

6 4 Paramétrage lors de la première utilisation Lors de la première connexion, il est nécessaire de renseigner un minimum d information pour obtenir une utilisation fluide par la suite. Néanmoins, si ces informations ne sont pas complétées dès la première connexion, vous pourrez le faire au fur et à mesure des besoins. 4.1 Définir vos coordonnées Vous devez saisir vos coordonnées et celles de votre correspondant bancaire qui figureront sur les bordereaux de confirmation par fax. Vous accédez à la saisie des coordonnées en sélectionnant "Vos coordonnées" dans le menu de gauche. Vous validez vos modifications de coordonnées à l aide du bouton "Confirmez" 4.2 La gestion des comptes émetteurs La gestion des comptes émetteurs permet de définir les comptes utilisés lors de la génération des 4

7 remises, les comptes émetteurs affichés sont ceux définis pour le service courant. 4.3 La gestion des comptes bénéficiaires au format RIB Guide Abonné La gestion des comptes destinataires permet de définir les comptes utilisés pour les opérations créées dans les différentes remises domestiques. Ces comptes peuvent être regroupés par catégorie afin de faciliter leurs recherches lors la création des opérations La gestion des catégories La gestion des catégories permet de regrouper des comptes destinataires. Une catégorie est définie par son libellé (exemple de libellé : fournisseurs, employés, ) La suppression d'une catégorie n'entraine pas la suppression des comptes destinataires La gestion des bénéficiaires Lors du premier accès au service, vous devrez saisir les coordonnées des comptes des bénéficiaires de vos opérations saisies en ligne. Vous pouvez accéder aux écrans de saisie des comptes bénéficiaires à partir du premier écran de chacune des opérations par le biais du bouton "Cptes bénéficiaires" sur menu de gauche selon le type opération utilisé. Vous arrivez alors à l écran où se tiendra la liste des comptes bénéficiaires. 5

8 Il convient alors de cliquer sur le bouton "Ajoutez" pour créer un compte bénéficiaire. Vous devez renseigner toutes les informations demandées sur le compte bénéficiaire à savoir : - Nom ou raison sociale (24 caractères maxi) 6

9 - RIB - La domiciliation bancaire (24 caractères maxi) Mais aussi le type d opération que vous souhaitez affecter à ce compte. Cela permet de n autoriser, par exemple, que les virements pour les comptes des salariés, les prélèvements et les virements pour les fournisseurs L action "Ajoutez" permet de continuer la saisie et d ajouter un nouveau compte bénéficiaire à la liste en cours de saisie. L action "Confirmez" prendra en compte la saisie et vous ramène à la liste des comptes bénéficiaires. L action "Retour" ou "Abandonnez" vous ramène à la liste des comptes bénéficiaires sans enregistrer les modifications. Vous pouvez accéder à la fiche correspondant à l un des comptes bénéficiaires à l aide du bouton. Vous pouvez supprimer un bénéficiaire à l'aide du bouton Vous avez la possibilité de rechercher un bénéficiaire à l'aide du bouton La liste des destinataires appartenant à la catégorie peut être modifiée pour ajouter ou supprimer des comptes destinataires. Les comptes destinataires peuvent être associées à plusieurs catégories. 4.4 La gestion des comptes bénéficiaires au format BIC/IBAN La gestion des comptes destinataires internationaux permet de définir les comptes utilisés pour les opérations internationales et SEPA créées dans les différentes remises. Vous arrivez alors à l écran où se tiendra la liste des comptes bénéficiaires. Il convient alors de cliquer sur le bouton "Ajoutez" pour créer un compte bénéficiaire 7

10 Vous devez renseigner toutes les informations demandées sur le compte bénéficiaire à savoir : - Nom ou raison sociale (24 caractères maxi) - Adresse - Pays bénéficiaire - IBAN - BIC - Banque du bénéficiaire - Adresse banque L action "Ajoutez" permet de continuer la saisie et d ajouter un nouveau compte bénéficiaire à la liste en cours de saisie. L action "Confirmez" prendra en compte la saisie et vous ramène à la liste des comptes bénéficiaires. L action "Retour" ou "Abandonnez" vous ramène à la liste des comptes bénéficiaires sans enregistrer les modifications. Vous pouvez accéder à la fiche correspondant à l un des comptes bénéficiaires à l aide du bouton. Vous pouvez supprimer un bénéficiaire à l'aide du bouton Vous avez la possibilité de rechercher un bénéficiaire à l'aide du bouton La liste des destinataires appartenant à la catégorie peut être modifiée pour ajouter ou supprimer des comptes destinataires. Les comptes destinataires peuvent être associées à plusieurs catégories. 8

11 5 Saisir une opération Le module PMF Web Saisie est un module de création de fichiers bancaires au format CFONB. Il enregistre les noms et coordonnées bancaires des destinataires (clients, fournisseurs, salariés, ) et mémorise les listes d'ordres périodiques fréquemment utilisés (virement de salaires, prélèvement de cotisations, ). L accès au service de saisie en ligne d opérations se fait à partir du menu ci-dessous : 5.1 Les virements Vous accédez à la création d une remise de virements standards sélectionnez "Virement standard" dans la menu contextuel des opérations qui s'affiche. Vous validez ensuite votre sélection en cliquant sur le bouton "Confirmez". Lors de votre premier accès, aucun virement ne figure dans la liste. Vous devez alors cliquer sur le bouton "Créer une remise" pour accéder à l écran de saisie. Si les comptes bénéficiaires n ont pas été préalablement créés, il vous sera demandé de le faire avant de pouvoir commencer la saisie du virement. L action "importer une remise" vous permet d enrichir les bases comptes émetteurs et comptes 9

12 bénéficiaires automatiquement. Cela peut être utile lors de vos premières saisies de listes de virements (salaires, règlements fournisseurs...). Les opérations attribuées aux comptes créés de cette façon sont limitées à l opération qui a servie à créer le compte. Le premier écran de saisie permet d indiquer : Le nom de la remise Le compte émetteur (liste déroulante) La date d exécution de la remise a sélection de la date d échéance peut se faire à l aide du calendrier qui est accessible en cliquant sur le bouton,comme ci-dessus. Il suffit alors de double-cliquer sur la date choisie et de valider le choix de date à l aide du bouton "ok". La validation de la remise se fait à partir du bouton "Enregistrer la remise". 10

13 Votre remise ne contient, en l'état, aucune opération. Il vous reste à ajouter des opérations : Il vous faut pour cela cliquer sur "ajouter une opération" dans le menu à gauche. Vous pouvez alors sélectionner le compte bénéficiaire à l aide du menu déroulant. La domiciliation bancaire et le RIB correspondant se complètent alors automatiquement. Il vous reste a spécifier la description de l'opération en précisant: Le montant La référence Le libellé L'action "Ajouter" dans le menu à droite permet d ajouter d autres opérations à cette remise et d accéder directement à l écran de saisie de l opération suivante, sans avoir à sélectionner à nouveau 11

14 le compte émetteur, le nom de la remise et la date d exécution. Le bouton "Confirmez", permet de clore l étape de saisie et de passer au transfert de la remise. Dès que vous validez la saisie de la remise, vous accédez à l'écran intitulé récapitulatif de la remise. Vous terminez la création de la remise en cliquant sur "Enregistrez la remise". Vous pouvez alors modifier une opération de la remise à l aide du bouton. Vous pouvez supprimer une opération de la remise à l aide du bouton. Il est possible d ajouter une opération en cliquant sur "Ajoutez une opération". Pour retrouver la liste des remises enregistrées, il faut cliquer sur "Liste des remises" Constitution des virements à rubriques identiques Cela peut vous permettre de créer des listes de virements, par exemple pour régler les salaires mensuellement (exemple que nous suivrons). L'action "Initialiser" facilite la saisie des virements pour lesquels il y a plusieurs destinataires et dont certaines informations peuvent commune à tous (montant ou référence ou libellé). 12

15 Vous accéder à l'écran suivant : Il vous est ensuite demandé de renseigner les champs qui sont identiques pour tous les destinataires des virements (au choix) : Le montant La référence Le libellé La validation de cette étape se fait par le biais du bouton "Confirmez". Vous accéder à l'écran de création de remise de virement standard. Il faut ensuite sélectionner les comptes destinataires, pour cela cliquer sur "Sélectionner Compte" 13

16 Vous accéder à l'écran suivant de sélection des comptes bénéficiaires et vous sélectionner les comptes Vous validez en cliquant sur "Sélectionner". Ce qui vous ramène à l'écran de la remise Vous avez alors la possibilité de compléter les détails de la remise en renseignant les montants de la remise pour chaque bénéficiaire et/ou de modifier la référence ou le libellé. Vous terminez la création de la remise en cliquant sur "Enregistrez la remise". Vous pouvez alors modifier une opération de la remise à l aide du bouton. Vous pouvez supprimer une opération de la remise à l aide du bouton. Il est possible d ajouter une opération en cliquant sur "Ajoutez une opération". 5.2 Les prélèvements ordinaires Pour accéder à la création d une remise de prélèvements, sélectionnez "Prélèvement" dans la menu contextuel des opérations qui s'affiche. Vous validez ensuite votre sélection en cliquant sur le bouton "Confirmez". Lors de votre premier accès, aucun prélèvement ne figure dans la liste. Vous devez alors cliquer sur le bouton "Créer une remise" pour accéder à l écran de saisie. Si les comptes débiteurs n ont pas été préalablement créés, il vous sera demandé de le faire avant de pouvoir commencer la saisie du prélèvement. La création d une remise de prélèvements: Le premier écran de saisie permet d indiquer : Le nom de la remise Le compte émetteur (liste déroulante) 14

17 La date d échéance de la remise La sélection de la date d échéance peut se faire à l aide du calendrier qui est accessible en cliquant sur le bouton,comme ci-dessus. Il suffit alors de double-cliquer sur la date choisie et de valider le choix de date à l aide du bouton «ok». La validation de la remise se fait à partir du bouton "Enregistrer la remise". Votre remise ne contient, en l'état, aucune opération. 15

18 Il vous reste à ajouter des opérations : Il vous faut pour cela cliquer sur "ajouter une opération" dans le menu à gauche. Vous pouvez alors sélectionner le compte bénéficiaire à l aide du menu déroulant. La domiciliation bancaire et le RIB correspondant se complètent alors automatiquement. Il vous reste a spécifier la description de l'opération en précisant: Le montant La référence Le libellé L'action "Ajouter" dans le menu à droite permet d ajouter d autres opérations à cette remise et d accéder directement à l écran de saisie de l opération suivante, sans avoir à sélectionner à nouveau le compte émetteur, le nom de la remise et la date d exécution. 16

19 Le bouton "Confirmez", permet de clore l étape de saisie et de passer au transfert de la remise. Dès que vous validez la saisie de la remise, vous accédez à l'écran intitulé récapitulatif de la remise. Vous terminez la création de la remise en cliquant sur "Enregistrez la remise". Vous pouvez alors modifier une opération de la remise à l aide du bouton. Vous pouvez supprimer une opération de la remise à l aide du bouton. Vous avez ensuite la possibilité d utiliser l'action "Ajoutez une opération" pour sélectionner d autres bénéficiaires. Pour retrouver la liste des remises enregistrées, il faut cliquer sur "Liste des remises" La liste des actions disponibles à ce niveau est de nouveau : Initialiser (constituer une remise à rubriques identiques) Ajouter une opération Sélectionner comptes Télécharger Transférer Supprimer Liste la remise 17

20 5.2.1 Constitution d un prélèvement à rubriques identiques Vous pouvez vous reporter au paragraphe "Constitution des virements à rubriques identiques" et suivre la même démarche pour créer des prélèvements à rubriques identiques. L'action "Initialiser" facilite la saisie des prélèvements pour lesquels il y a plusieurs débiteurs et dont le montant du prélèvement est identique pour tous. 5.3 Les remises d'effet de commerce Pour accéder à la création d une remise d'effets de commerce, sélectionnez "LCR" dans la menu contextuel des opérations qui s'affiche. Vous validez ensuite votre sélection en cliquant sur le bouton "Confirmez". Vous arrivez sur l écran de gestion de votre portefeuille de LCR. Vous accédez à la saisie des LCR en cliquant sur le bouton "Ajoutez un effet". Vous devez saisir les informations suivantes pour créer une LCR : - Code acceptation - Échéance (saisir une date ou cocher la case «échéance à vue») - Référence Tiré - Montant Euro 18

21 - Référence Tireur Vous choisissez ensuite dans une liste déroulante le nom ou la raison sociale du Tiré et les informations sur les RIB et Domiciliation bancaire s affichent automatiquement. Pour saisir une nouvelle LCR, vous pouvez cliquer sur "Ajoutez". Le bouton "Abandonnez" vous ramène à la liste des LCR présente dans le stock sans enregistrer les modifications. Le bouton "Confirmez" prendra en compte la saisie et vous ramène à la liste des LCR en stock. 19

22 5.3.1 Effectuer une remise en banque de LCR Guide Abonné Pour créer une remise en banque de LCR, vous devez sélectionner les LCR en stock que vous souhaitez remettre en banque. Vous visualisez : - Le nombre de LCR en stock - Le montant total des LCR en stock - Le nombre de LCR sélectionnées - Le montant total des LCR sélectionnées Un tableau permet de visualiser et de modifier les LCR sélectionnées (en cliquant sur l icône à droite). L action "Effectuer une remise" du menu de gauche valide la sélection des LCR/BOR et vous amène à saisir les caractéristiques de la remise : 20

23 - Référence de la remise - Sélection du compte émetteur - Date de valeur s il s agit de remise sur escompte (code 1) - Code entrée / code dailly La liste des actions disponibles à ce niveau vous offre la possibilité de : - Télécharger la remise - Transférer la remise L action "Abandonnez" annule la remise en banque et vous ramène à la liste des LCR présentes dans le stock. 5.4 Les paiements internationaux L accès au service de saisie en ligne d opérations se fait à partir du menu ci-dessous : 21

24 Vous accédez à la création d une remise de paiements internationaux sélectionnez "Paiements Internationaux" dans la menu contextuel des opérations qui s'affiche. Vous validez ensuite votre sélection en cliquant sur le bouton "Confirmez". Le premier écran de saisie permet d indiquer :- - Le nom de la remise - Le compte émetteur (liste déroulante) - La référence de la remise - La devise de la remise - La date d exécution de la remise La validation de la remise se fait à partir du bouton "Enregistrer la remise". La saisie des opérations se fait à partir du bouton «Ajouter une opération». Vous pouvez alors sélectionner les comptes bénéficiaires à l aide de la liste déroulante. L'action «Ajouter» permet d ajouter d autres opérations à cette remise et d accéder directement à l écran de saisie de l opération suivante. La validation de la remise se fait à partir du bouton "Enregistrer la remise". Votre remise ne contient, en l'état, aucune opération. Il vous reste à ajouter des opérations : Il vous faut pour cela cliquer sur "ajouter une opération" dans le menu à gauche. Vous pouvez alors sélectionner le compte bénéficiaire à l aide du menu déroulant. La domiciliation bancaire et le BIC et l IBAN correspondant se complètent alors automatiquement. Il vous restera à spécifier : La référence de l opération Le montant L imputation des frais Le motif économique Le motif du règlement 22

25 Le bouton "Confirmez", permet de clore l étape de saisie et de passer au transfert de la remise. Dès que vous validez la saisie de la remise, vous accédez à l'écran intitulé récapitulatif de la remise. Vous terminez la création de la remise en cliquant sur "Enregistrez la remise". Vous pouvez alors modifier une opération de la remise à l aide du bouton. 23

26 Vous pouvez supprimer une opération de la remise à l aide du bouton. Il est possible d ajouter une opération en cliquant sur "Ajoutez une opération". 5.5 Les Virements européens Le fonctionnement pour la saisie des virements européens est identique à celui des paiements internationaux. Pour les virements européens, les contraintes suivantes doivent être respectées : La devise de transfert est l'euro (EUR) Les frais des opérations sont partagés Le montant des transactions ne doit pas excéder EUR La date d'exécution est la même pour toutes les opérations. Les bénéficiaires doivent être domiciliés dans un pays de l'union Européenne ou en Norvège, Liechtenstein, Islande Les masques de saisie sont donc simplifiés par rapport aux paiements internationaux. Les bases de données émetteurs et destinataires sont communes avec les paiements internationaux. Néanmoins, lorsque vous souhaitez saisir une opération vers un destinataire, seuls les destinataires appartenant à la zone recevables sont affichées. Le masque de saisie de remise est le suivant.: Le masque de saisie opérations est le suivant : 24

27 5.6 Les virements SCT Le module saisie des opérations permet de choisir la saisie des opérations de Virements SCT. Lors de votre premier accès, aucune remise SCT ne figure dans la liste. Vous devez alors cliquer sur le bouton «Créer une remise» pour accéder à l écran de saisie. Vous devez au préalable saisir des comptes émetteurs et bénéficiaires au format BIC/IBAN Saisie d'une remise SCT Le premier écran de saisie permet d indiquer : Le nom de la remise Le compte émetteur (liste déroulante) La devise de la remise La date d exécution de la remise La saisie des opérations se fait à partir du bouton «Ajouter à la liste».l 25

28 Saisie des opérations Le détail permet de créer ou modifier une opération de la remise : choix du compte destinataire, référence opération, montant, date d'exécution, libellé opération Un action permet d'accéder à la gestion des comptes bénéficiaires. Actions présentes : Valider les informations : Validation des informations saisies et retour sur la remise Ajouter une opération : valider + formulaire vierge pour créer une nouvelle opération Annuler la saisie : Annulation des informations saisies et retour sur la remise. 26

29 Lorsqu'on a validé une remise, on a les choix suivants : Visualiser la remise : Permet d'éditer ou d'imprimer la résumé de la remise ou le détail de la remise. Exporter la remise : Permet de sauvegarder dans un format XML la remise SCT en cours sur le poste de travail. Transférer une remise : Transférer dans un format XML la remise SCT en cours. La remise est déposée (idem transfert de fichier) et une demande de confirmation de transfert valide le dépôt de la remise. Supprimer la remise : Supprimer la remise en cours : suivi et contenu : la liste de travail et référence sont supprimées 5.7 Téléchargement et sauvegarde de la remise Vous pouvez "Télécharger". et ainsi sauvegarder votre remise dans un répertoire. A partir du menu principal, sélectionner dans la partie "Saisir une remise" le type de remise souhaité. Vous accédez alors à la liste des remises en stock. Sélectionner la liste que vous souhaitez sauvegarder en cliquant dessus. Vous accéder alors au détail de la remise. Cliquer sur "Télécharger". 27

30 L explorateur ouvre une boîte de dialogue pour enregistrer la remise : Sélectionnez "Enregistrer". Une boîte de dialogue s ouvre, vous permettant de choisir le répertoire de destination. Un message vous avertit de la fin du téléchargement. Fermez cette fenêtre pour terminer l opération. L'action "Télécharger" est disponible pour tous les types de remise :- 28

31 5.8 Transfert de la remise Guide Abonné L'action "Transférer" vous permet de transmettre vos fichiers de remise à la banque. Lorsque l on clique sur l'action "Transférer", vous arrivez sur l'écran de contrôle et validation et de votre remise. 29

32 Il vous est alors demandé de consulter le détail de la remise, en y accédant par le biais de l'action "cette remise". L écran de détail de l'opération reprend toutes les informations contenues dans le fichier, à savoir : - la nature de la remise - l émetteur - le numéro d émetteur - le RIB émetteur - la date d exécution - le nombre d opérations constituant la remise - le montant global de la remise Les opérations constituant la remise y sont aussi récapitulées de la façon suivante : - le nom ou raison sociale du destinataire - le RIB (code établissement, le code guichet, le numéro de compte) - la référence - le libellé - le montant Vous devez vérifier cet écran avant d en valider les informations à l aide du bouton "Validez". Vous retournez alors à l écran précédent où vous devez cocher la case située devant "J ai contrôlé cette remise et je valide son contenu", avant de pouvoir valider le transfert à l aide du bouton "Validez". 30

33 Une fois le fichier bien arrivé sur le serveur de la banque, un compte-rendu de transmission vous est retourné. En cas de problème de transmission, un compte-rendu vous est retourné vous précisant le type d erreur rencontré. Corrigez le fichier à transférer et recommencer la transmission. Ce compte-rendu est une "traduction" de la réponse protocolaire donnée par le serveur WEB EDI de la banque et vous assure que la remise a bien été reçue par le serveur. Ce n est en aucun cas un compte rendu de traitement de la remise. Pour valider la prise en compte de votre fichier, vous devez faxer le bordereau de remise à votre banque. Pour ce faire, veuillez visualiser le bordereau, en cliquant sur le bouton "Imprimer". Vous devez alors imprimer le bordereau de confirmation, que vous devrez faxer à votre banque après l avoir signé, pour valider de façon définitive la remise. 31

34 Après l impression du bordereau, vous pouvez retourner au menu de la saisie en cliquant sur le bouton "Menu principal" en haut à droite de l écran. Un message vous alerte dans le cas où vous n auriez pas imprimé le bordereau avant de quitter l application. 32

35 6 Envoyer un fichier Le module PMF Web Transfert assure le contrôle et l'envoi des fichiers de remises vers le système informatique de votre banque. La procédure d envoi de fichiers est globalement similaire quel que soit le type d opération choisi. 6.1 Sélection et analyse du fichier bancaire Sélection du type d opération et du fichier à transférer Suivant les habilitations vous étant attribuées, vous avez la possibilité de transférer plusieurs types de fichiers bancaires. Vous sélectionnez le type d opération souhaité, par exemple "Virement standard". Vous cliquez ensuite sur "Parcourir" pour récupérer votre fichier bancaire (sur une disquette, sur votre disque dur ou sur un lecteur réseau). 33

36 6.1.2 Contrôle du fichier de remise à transférer Une fois le fichier et le type d opération sélectionnés, vous validez votre choix en cliquant sur le bouton "Confirmez". a) Analyse du fichier Lorsque l on clique sur l'action "Confirmez", vous arrivez sur l'écran de contrôle et validation et de votre remise. L analyse du fichier fait apparaître le nombre de remises, le nombre total d opérations et le montant total des remises. b) Visualisation du fichier Il vous est alors demandé de consulter le détail de la remise, en y accédant par le biais de l'action "cette remise". L écran de détail de l'opération reprend toutes les informations contenues dans le fichier, à savoir : - la nature de la remise 34

37 - l émetteur - le numéro d émetteur - le RIB émetteur - la date d exécution - le nombre d opérations constituant la remise - le montant global de la remise Les opérations constituant la remise y sont aussi récapitulées de la façon suivante : - le nom ou raison sociale du destinataire - le RIB (code établissement, le code guichet, le numéro de compte) - la référence - le libellé - le montant Vous devez vérifier cet écran avant d en valider les informations à l aide du bouton "Validez". Vous retournez alors à l écran précédent où vous devez cocher la case située devant "J ai contrôlé cette remise et je valide son contenu", avant de pouvoir valider le transfert à l aide du bouton "Validez". 6.2 Envoi du fichier de remise à transférer Le transfert du fichier vers la banque a été activé à l aide du bouton "Validez" Une fois le fichier bien arrivé sur le serveur WEB EDI de la banque, un compte-rendu de transmission vous est retourné. Ce compte-rendu est une "traduction" de la réponse protocolaire donnée par le serveur WEB EDI de la banque et vous assure que la remise a bien été reçue par le serveur. Ce n est en aucun cas un compte rendu de traitement de la remise. 6.3 Erreur lors du traitement du transfert En cas de problème de transmission, un compte-rendu vous est retourné vous précisant le type d erreur rencontré.. un compte rendu d'anomalies est présenté si le fichier n'est pas recevable justifiant son refus. Le fichier doit être structuré conforme à la norme CFONB pour un fichier présentant des opérations bancaires, il doit aussi être conforme au service sélectionné lors de sa soumission. Corrigez le fichier à transférer et recommencer la transmission L'abonné peut soumettre un autre fichier, action "Recommencer". 6.4 Édition du bordereau de confirmation Pour valider la prise en compte de votre fichier, vous devez faxer le bordereau de remise à votre 35

38 banque. Pour ce faire, veuillez visualiser le bordereau, en cliquant sur le bouton "Imprimer". Vous devez alors imprimer le bordereau de confirmation, que vous devrez faxer à votre banque après l avoir signé, pour valider de façon définitive la remise. Après l impression du bordereau, vous pouvez retourner au menu de la saisie en cliquant sur le bouton "Menu principal" en haut à droite de l écran. Un message vous alerte dans le cas où vous n auriez pas imprimé le bordereau avant de quitter l application. Le menu de saisie des opérations apparaît aussitôt après avoir confirmer l impression du bordereau. 6.5 Visualiser l historique des transferts Cette fonction vous permet de visualiser les derniers transferts effectués. Pour y accéder, sélectionner "Historique transferts" dans le menu à gauche de l'écran principal. 36

39 Vous accédez à l'écran suivant : Grâce à cet écran, vous pouvez connaître la référence de la remise, la date et l heure du transfert, le montant et le nombre d opérations transférées. A l'aide d'un menu déroulant, vous pouvez lister les fichiers en fonction de leur statut de la transmission : - en cours de traitement - validés et traités Il vous est également possible : - de visualiser le détail de la remise à l'aide du bouton - d'imprimer à nouveau votre bordereau de confirmation à l'aide du bouton 37

40 7 Recevoir un relevé Le module PMF Web Relevés vous offre la possibilité de visualiser et télécharger les fichiers mis à disposition par la banque. La procédure de relevé des fichiers est globalement similaire quel que soit le type d opération choisi. Seule la réception de relevés de compte est prise en exemple dans ce fascicule. La démarche reste la même pour les autres demandes de relevés. 7.1 Interrogation du serveur bancaire L accès au service de réception de relevés se fait à partir du menu ci-dessous : Vous accédez au menu de réception de fichiers en sélectionnant "Recevoir un relevé" puis en sélectionnant le type d'opération. Déclenchez la transmission en cliquant sur "Confirmez". Vous devez ensuite préciser votre demande pour indiquer si vous souhaitez récupérer les relevés sur un compte en particulier ou pour l'ensemble de vos comptes. Une demande est envoyée au serveur bancaire pour savoir si des relevés sont disponibles. Un compte rendu de réception est affiché, et le menu suivant apparaît. 7.2 Absence de relevés S'il n'y a pas de relevé disponible, un résultat de la demande précise l'absence des relevés. La cause est que vous avez peut être déjà récupéré vos relevés ou que vos relevés n'ont pas été mis à 38

41 disposition. Si vous souhaitez à nouveau récupérer vos relevés, la banque doit les remettre disponibles. 7.3 Visualisation du relevé Vous avez la possibilité de visualiser le fichier reçu en cliquant sur le bouton "Visualisez". La visualisation des relevés du transfert demandé affiche un tableau comprenant une ligne par relevé unitaire. La liste des relevés est affichée avec : - la date d opération - le compte - le nombre d'écritures - le solde. Le détail de chaque relevé peut être visualisé en cliquant sur la date d opération. Le détail du relevé unitaire présente les opérations contenues. 39

42 En cliquant sur "Retour compte-rendu", vous revenez à l'écran de compte-rendu de réception. 7.4 Téléchargement du relevé Vous avez alors la possibilité de télécharger le fichier reçu sous différent format en utilisant le menu déroulant 'Format à télécharger" : - format CFONB - format CFONB (avec séparateur) - format tableur (afin de pouvoir l exploiter dans une application comptable ou bureautique). Vous lancer l'opération de téléchargement à l'aide de l'action "Télécharger". Une boite de dialogue s'affiche pour vous demander si vous souhaitez enregistrer le fichier. 40

43 Après avoir accepté, vous devez sélectionner le répertoire de destination de votre fichier en téléchargement. Lorsque vous souhaitez quitter le module de Relevés à l aide du bouton "Menu principal", les relevés présents sur le serveur sont détruits. Vous devez donc vous assurer d avoir éditer ou sauvegarder vos relevés au préalable avant de quitter le module Relevés. 7.5 Historique relevé Cette fonction vous permet de visualiser les derniers transferts effectués. Pour y accéder, sélectionner "Historique relevés" dans le menu à gauche de l'écran principal. 41

44 Vous accédez à l'écran suivant : Grâce à cet écran, vous pouvez connaître l'historique des demandes de relevés mis à disposition par la banque. Il vous est également possible : - de visualiser le détail du relevé à l'aide du bouton - de télécharger le relevé à l'aide du bouton 42

45 8 Gestion des abonnés La nouvelle version de PMF permet à un abonné principal de définir des abonnés avec des périmètres définis. La personne ayant contracté avec la banque a le statut d'abonné principal, lui permettant d'utiliser les différentes fonctionnalités définies dans son abonnement ou de déléguer des abonnés au sein de son entité. La commande gestion des abonnés permet de définir les coordonnées, le type de connexion (mot de passe ou certificat X509), les fonctions accessibles et l'utilisation de la signature électronique. 8.1 Saisie des coordonnées Dans cet écran, la commande Ajouter un abonné permet d'accéder au masque de saisie des coordonnées. Vous définissez également le type d'identification (mot de passe ou certificat numérique) et également si vous souhaitez utiliser le certificat pour la signature des ordres d'exécution. Vous définissez également un poids de signature, permettant à l'abonné de faire une signature partielle (poids <100) ou totale (poids >= 100) de l'ordre. 43

46 8.2 Droits de l'abonné Guide Abonné Le lien Droits de l'abonné vous permet de définir pour cet abonné les fonctions auxquelles il peut accéder par canal. Vous pouvez alors définir les autorisations en saisie, transfert et relevés pour les différents type d'opérations. Attention : Il est indispensable d'avoir attribuer au moins un droit à l'abonné secondaire pour qu'il puisse se connecter. 44

47 45

48 8.3 Enregistrement du certificat de l'abonné Guide Abonné Si vous avez opté pour une identification par certificat et un accès à la signature, le certificat est pré enregistré. Il est alors en attente de validation. L'abonné secondaire doit alors s'identifier avec son certificat et signer un document confirmant son accord pour utiliser son certificat pour la signature. Lorsque cette action a été effectuée, le certificat doit être activé par l'utilisateur principal. Le statut du certificat est identifiable par l'icône présent. 46

49 Les quatre icônes de statut sont les suivants : Le certificat est en attente d'enregistrement. Le certificat de l'abonné secondaire a été enregistré et doit être activé par l'abonné principal Le certificat de l'abonné secondaire a été activé par l'abonné principal et peut être utilisé pour la signature par l'abonné secondaire. Le certificat de l'abonné secondaire a été bloqué par l'abonné principal. Si aucun icône n'est présent, cela signifie que l'abonné secondaire peut utiliser le certificat uniquement pour l'authentification mais pas pour la signature. 8.4 Activation du certificat de l'abonné Lorsque l'abonné principal clique sur le détail d'un abonné en attente de validation, il peut changer le statut par un clique sur l'icône 47

50 9 Signature électronique Lorsque votre abonnement a été paramétré pour l'utilisation de la signature électronique, à la fin du transfert de votre fichier, vous pouvez signer immédiatement la confirmation ou différer cette signature, celle ci pouvant être réalisée par une ou plusieurs personnes habilitées dans votre organisation. 9.1 Accès confirmation électronique Lorsque vous sélectionné une remise à transférer, l'écran suivant apparaît; Après avoir contrôlé la remise et validé son transfert, vous pouvez différer la signature ou signer immédiatement la confirmation. Lorsque le fichier est transmis pour transfert, vous pouvez accéder à l'espace de signature. 9.2 Dépôt signature. Lorsqu'un abonné se connecte, il peut accéder à la commande Confirmation élec. pour visualiser et signer les documents en attente de signature. 48

51 En cliquant sur le numéro de dépôt, on accède au détail du bordereau. En cliquant sur signer on visualise bordereau à signer indiquant les caractéristiques du fichier; 49

52 A ce stade, l'abonné peut différer la signature en cliquant sur Annuler ou confirmer la signature en cochant la case confirmant l'acceptation des conditions d'utilisation et en cliquant sur signer. Une vérification de la validité du certificat et de la signature est effectuée et un compte rendu est restitué au client. S'il le souhaite, le client peut imprimer son bordereau signé. 50

53 9.3 Abonnés secondaires Définition L'abonné primaire à la possibilité de créer des abonnés secondaires au sein de son contrat. L'abonné primaire offre par ce biais à ces collaborateurs des habilitations de signature. Les habilitations accordées peuvent être de deux niveaux : totales : l'abonné secondaire se voit attribué un poids de signature de 100 partielles : l'abonné secondaire se voit attribué un poids de signature partiel < Création des abonnés secondaires Une fois authentifié, l'abonné primaire peut créer/gérer ses abonnés secondaire en se rendant sur le menu «Gestion des abonnés» sur le bandeau de gauche Le menu «Gestion des abonné» affiche la liste des abonnés secondaires de la société. 51

54 L'écran se décompose en 4 colonnes Nom : nom et prénom de l'abonné secondaire (civilité) Login : identifiant de l'abonné secondaire (si le mode d'authentification est login/mot de passe) CN du certificat : Common Name qui identifie le propriétaire du certificat client Authentification par : précise si l'authentification du signature a été déclarée en CERTIFICAT ou en IDENTIFIANT/MOT DE PASSE Ajouter un abonné En cliquant sur le lien «Ajouter un abonné» du menu de gauche un masque de saisie de l'abonné secondaire. Renseignez la partie «Abonné» relative aux civilités de l'abonné secondaire (Nom, Prénom, Adresse,...) 52

55 Renseignez la partie «Identification» Cochez «Utiliser un certificat pour l'identification» Cochez «Utiliser un certificat pour la signature» NB : le menu «Gestion des abonnés» n'étant pas un menu dédié uniquement à la signature électronique, l'ajout d'un abonné secondaire peut se faire sans ses deux coches. L'abonné secondaire gérera ses propres envois de fichiers non signés. Une fois les 2 coches activées, l'abonné principal doit renseigner les éléments relatifs à la déclaration de l'abonné secondaire. Autorité (AC) : l'abonné doit choisir dans la liste déroulante l'autorité de certification dont dépend le certificat de l'abonné secondaire Nom (CN) : l'abonné doit renseigner le CN (Common Name) du certificat. Respectez la casse impérativement du certificat de l'abonné secondaire Poids : poids de signature que l'abonné principal affecte à l'abonné secondaire. Un poids de 100 sous-entend un droit de signature total à l'abonné secondaire. Toute valeur inférieure nécessitera une double signature pour atteindre ou dépasser le poids nécessaire à la signature (soit >=100) Droits des abonnés secondaires Une fois l'abonné secondaire créé et les caractéristiques de son certificat définies, l'abonné principal doit lui affecter des droits sur les opérations bancaires Dans la gestion des abonnés, cliquez sur le détail de l'abonné, icône «visualiser le détail de l'abonné» 53

56 Droits de l'abonné Cliquez sur «Gestion des droits de l'abonné». Apparaît un menu de gestion des droits des abonnés secondaires. L'abonné primaire doit affecter des droits sur les types opérations en précisant que l'abonné secondaire est habilité à la signature électronique. 54

57 2 possibilités : cochez Emi, Saisi *, Sign + Obli *si l'aonné fait de saisie en ligne L'abonné secondaire sera habilité à déposer, saisir, signer : dans ce mode la signature électronique est le seul mode de confirmation d'envoi vers la banque possible pour cet abonné cochez Emi, Saisi*, Sign *si l'aonné fait de saisie en ligne L'abonné secondaire sera habilité à déposer, saisir, signer : dans ce mode la signature électronique n'est le seul mode de confirmation d'envoi vers la banque possible pour cet abonné. L'abonné peut signer mais aussi peut confirmer ses ordres par fax s'il le souhaite. 55

58 9.3.4 Validation d'enregistrement des abonnés secondaires Une fois l'abonné secondaire créé par l'abonné principal, son certificat déclaré et pré-enregistré, les droits de l'abonné définis, l'abonné est en phase d'attente d'enregistrement. Enregistrement du certificat L'abonné secondaire doit se connecter avec son certificat et se rendre dans le menu «Signature électronique» du bandeau de gauche Un message indique à l'abonné secondaire que son certificat doit être enregistré. L'enregistrement de son certificat se matérialise par la signature d'un bordereau de confirmation qui accorde a cet abonné le droit de signer électroniquement. L'abonné clique sur «Enregistrer» 56

59 Un écran d'enregistrement d'un certificat apparaît. L'abonné accepte l'accréditation de signature. Pour valider son accord et valider l'enregistrement de son certificat, l'abonné doit cochez «J'accepte les conditions d'utilisation et les règles du service avec signature électronique» en ayant préalablement choisi son certificat dans la liste déroulante. L'enregistrement se matérialise par un message indiquant que le certificat est maintenant enregistré pour la signature de fichiers. La dernière phase de la procédure consiste à faire valider l'activation par l'abonné principal. 57

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