Le métier de Trader. Ou l art de transformer notre état d esprit. Conférence animée par El Mostafa Belkhayate

Transcription

1 Le métier de Trader Ou l art de transformer notre état d esprit Conférence animée par El Mostafa Belkhayate

2 Votre état d esprit détermine vos profits et vos pertes Apprendre à penser «probabilité»

3 Notre nature humaine a des difficultés A bâtir des règles et surtout à les suivre A prendre conscience de ses responsabilités et surtout à les accepter

4 La puissance de la PROBABILITE 4% d avantage sur les joueurs fait la fortune des casinos D un mouvement incertain on crée un résultat certain. Plus besoin de s assurer que le trade sera gagnant Il suffit de limiter le risque et laisser faire la probabilité

5 Vos nouvelles certitudes Les marchés sont imprévisibles, tout peut arriver Au lieu de chercher à savoir ce que le marché va faire, réfléchir sur quoi faire quand le marché montera ou baissera Pas besoin de savoir ce qui va arriver. Plus on est déconnecté de nos émotions et plus on est fort devant le marché

6 Principes de base de la spéculation Responsabilité Discipline Courage Money management

7 Responsabilité Tout ce qui arrive pendant la journée de trading est entièrement et indiscutablement sous la responsabilité de l investisseur. Il n existe pas d imprévu dans la spéculation boursière tout simplement parce que tout doit être prévu dès le départ. Absolument tout.

8 Responsabilité (suite) L investisseur doit être toujours conscient qu il lui incombe de tout vérifier, prévoir et analyser avant d agir. Car une seconde après, c est trop tard : il a alors basculé dans un monde où il sera tenu responsable de tout ce qui arrivera. Il n est jamais «victime» s il perd de l argent mais «coupable».

9 Discipline Le marché paye le trader discipliné. Etes-vous une personne disciplinée? Discipline = 100% de discipline ou rien.

10 Courage Êtes vous courageux?

11 Money Management 1- Disponibilité psychologique et physique du trader 2- Rumeurs et informations financières, économiques, politiques, sociales 3- Analyse fondamentale de l action ou du contrat 4- Analyse technique et graphique de l action ou du contrat 5- Money management 6- Savoir-faire technique pour passer l ordre de manière optimale 7- Choix d un courtier performant pour l exécution des ordres 8- Gestion psychologique et technique 9- Intuition du Trader 10 - Gestion de la réussite ou de l échec de l opération

12 Money Management (suite) Money management = 70% Analyse technique et graphique = 15 % Disponibilité psychologique et physique du Trader = 5 % Gestion de la réussite ou de l échec de l opération = 3 % Savoir-faire technique pour passer l ordre = 3 % Choix d un courtier performant = 3 % Intuition du Trader (avant et pendant) = 0 % Rumeurs et informations financières, etc. = 0.5 % Analyse fondamentale de l action ou du contrat = 0,5 % Total 100 %

13 Money Management (suite) Perte en % Performance à faire 5 5, , ,

14 Deux histoires Dennis Richard et les «tortues» (1984) Ralph Vince et ses 40 ingénieurs Mise de départ : $ 100 essais avec 60% gain et 40% perte Gain = mise

15 Problème de Trading Vous jouez à pile ou face ( 100 jets ) Gain = 2 X (mise) et perte = mise Capital initial = 1000 dirhams a) 10% du capital total à chaque jet. b) 25% du capital total à chaque jet. c) 40% du capital total à chaque jet. d) 51% du capital total à chaque jet

16 Solution a) 10% DH. b) 25% DH. c) 40% DH. d) 51% DH.

17 Dans le cas d une mise constante a) 10% DH. ( 683 %) b) 25% DH. (2788 % ) c) 40% DH. d) 51% DH.

18 La clé du Trading La question n est pas de savoir quand il faut acheter ni quand il faut vendre. Mais de définir au départ deux éléments qui constituent la véritable clé du Trading : Quel pourcentage de mon capital vais-je risquer sur le premier trade? De combien vais-je augmenter mon exposition lorsque je gagne, et de combien vais-je la diminuer lorsque je perds?

19 Faits et certitudes Quand on est en train de gagner il faut augmenter sa position, c est à dire augmenter le nombres de contrats et le diminuer lorsque le marché est contre nous. Ne jamais faire l inverse, et cumuler sur une position perdante. Lorsque vous gagnez, le marché vous secoue car il cherche à vous faire sortir et lorsque vous perdez, le marché glisse doucement de manière à ne pas vous effrayer car il cherche à vous garder le plus possible.

20 Formation du Trader Études supérieures Formation autodidacte. La pratique intelligente.

21 Association Française des Analystes TEchniques

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