Transcription

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2 La notion Stop-Loss Logiciel TransStock Base de données TransQuotes Paul Gins Directeur CompuGraphics

3 Stop-Loss 1. Acheter / Vendre 2. Répartition du risque 3. L impact d une perte 4. Comment éviter une Perte? 5. Comment choisir le Stop-Loss? 16:23 paul.gins@compugraphics.be

4 Stop-Loss : Définition Par l'ordre "Stop à" vous placez un seuil d'activation. Dès que le cours atteint ce seuil, votre ordre arrive dans le carnet d'ordres et sera exécuté au prix de ce moment. Arguments Pour et Contre : Attention! Stop-Limite = l activation d une vente limitée Limite de Vente : Vendre si le cours passe en dessous d un certain niveau. La notion Buy-Stop : Ordre d achat dans le marché dès que le cours passe au-dessus d un certain niveau. 16:23 paul.gins@compugraphics.be

5 Stop-loss : Objectif A) Préserver son bénéfice = Passer à la caisse! Ou B) Minimaliser les pertes = Accepter une perte maximum prédéfinie 16:23 paul.gins@compugraphics.be

6 Sur 3 ans de 100 vers 300 Augmentation 300 %!! Ou 100% par an

7 0 % Augmentation = 0 % par an Sur 3 ans de 100 vers 100

8 Sur 8 ans de 55 vers % de perte!!

9 Sur 3 ans de 15 vers %Augmentation!! = 100% par an

10 Sur 8 ans de 15 vers 15 = 0 % par an

11 1. Acheter / Vendre Conclusion? Reconnaissance de la Tendence et le Moment de l achat ou vente est très importante (= Chartisme & Timing) Prendre son bénéfice est absolument nécessaire Sinon Évaporation d énormes profits Ou peuvent même devenir des pertes à la longue! 16:23 paul.gins@compugraphics.be

12 Première conclusion Acheter une action et ne pas la tenir à l oeil = Perte ou en terme de PRIX ou en terme de TEMPS ou les DEUX 16:23 paul.gins@compugraphics.be

13 2. Répartition du risque Gestion saine du capital Répartition du risque Actions de différents secteurs Défense, technologie, alimentation Actions - Bon père de famille 16:23 paul.gins@compugraphics.be

14 En pratique euro Seulement des actions bon père de famille Sur 70% vous obtenez un rendement de 10% Sur 30% vous êtes perdant Stop-loss n est pas encore connu 16:23 paul.gins@compugraphics.be

15 Achat = 100 Aujourd hui 65 Une perte de 35 % BON PERE DE FAMILLE 1 Barco

16 BON PERE DE FAMILLE 2 Innogenetics Achat = 19 Aujourd hui 9.40 Une perte de 50 %

17 3. L impact d une perte Formule = Résultat Net = Gain - Perte Gain = (Pourcentage réussite) x (gain) Perte = (Pourcentage de défaite) x (perte) Comment peut-on augmenter le bénéfice? Devoir - Cours - Broker- Ordres - Timing... Supposez : Pourcentage réussite augmente de 70% à 75% Gain augmente de 10% à 18% Question : A combien peut se situer la perte maintenant pour 10% de rendement? Portefeuille dans notre exemple Résultat Net = (70% x 10%) (30% x 25%) = = 0.5 % PERTE Supposez que la perte n était que de 10% Résultat Net = (70% x 10%) (30% x 10%) = = 4 % GAIN Résultat Net = (75% x 18%) (25% x??%) 14%) = = ??? = = % GAIN

18 L impact d une perte L impact est IMMENSE 16:23 paul.gins@compugraphics.be

19 Au moment où vous croyez que la possibilité de hausse d une action à court terme est épuisée vous DEVEZ la vendre et remplacer par une autre action dont vous attendez une hausse à court terme. Remplacer n est PAS obligatoire. PAS de position = Une position 16:23 paul.gins@compugraphics.be

20 4. Comment éviter une Perte? 7 critères Règle 1 = Quelle action acheter? Règle 2 = Pourcentage de réussite / gain? Règle 3 = Où mettre le stop - loss? Règle 4 = Acheter seulement maintenant! Règle 5 = Ne jamais baisser le Stop-loss Règle 6 = Augmenter le Stop-loss régulièrement Règle 7 = RESPECTER le Stoploss A v a n t P o s i t i o n

21 R R VENDRE R S S S S 5. Comment choisir le Stop- Loss? Sur base de Lignes de support traversées S

22 Tête Epaule Epaule Support VENDRE Comment choisir le Stop-Loss? Sur base de Lignes de support traversées Formation cassée Autres : Moyennes, divergences,.. Trailing Stop > TS

23 Indicateur STOP-LOSS Comment choisir le Stop-Loss?

24 ICHIMOKU KINKO HYO Déterminer Stop-Loss automatiquement: Au-dessus du nuage : Acheter En dessous ou dans le nuage : Fermer la position Comment choisir le Stop-Loss?

25 TS PAKMAN Comment choisir le Stop-Loss?

26 TS PAKMAN Déterminer Stop-Loss Automatiquement : Vert : Acheter Jaune : Diminuer la position Bleu : Fermer la position (stoploss) Comment choisir le Stop-Loss?

27 TS PAKMAN Comment choisir le Stop-Loss? Déterminer Stop-Loss Automatiquement : Aussi éfficace dans une baisse

28 TS PAKMAN Comment choisir le Stop-Loss? Déterminer Stop-Loss Automatiquement : Changement excessive dans les volumes peuvent activer un BUY ou SELL dans TS Pakman.

29 TS PAKMAN Comment choisir le Stop-Loss? Lignes de résitance et support Automatiques : au lieu de vendre au Bleu, garder la position AU DESSUS la ligne de support.

30 En résumé Pouvons-nous conserver les titres? Est-il suffisant de répartir et traiter surtout des titres Bon Père de Famille? Comment peut-on éviter des pertes? Comment choisir le stop-loss? Méthode classique Systèmes de Trading Combinaison Puis-je augmenter le return de mon portefeuille? Absolument! L importance d un Stop Loss est indiscutable. De plus, 30 secondes de promotion : Le petit investissement dans TransStock est très vite remboursé! Votre partenaire ou vos enfants ne savent plus quoi vous offrir pour Noël ou Nouvel An. Proposé TransStock et vous aurez un cadeau magnifique dont vous profiterez encore de nombreuses années! 16:23 paul.gins@compugraphics.be

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32 La notation Stop-Loss - Fin Paul.gins@compugraphics.be