Rapport. Activités & RSE Groupe. Comptes de l exercice. Ensemble, on peut changer le cours des choses

Transcription

1 Rapport Activités & RSE Groupe Ensemble, on peut changer le cours des choses

2 sociaux Compte de résultat (en milliers d euros) sociaux Bilan (en milliers d euros) France 31/12/15 31/12/14 Production vendue de biens Production vendue de services CHIFFRE D'AFFAIRES NET Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Autres produits PRODUITS D'EXPLOITATION Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements Dotations aux provisions Autres charges CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION <98> Produits financiers de participations Autres interêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement PRODUITS FINANCIERS Dotations financières aux amortissements et provisions Interêts et charges assimilées CHARGES FINANCIERES RESULTAT FINANCIER RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges PRODUITS EXCEPTIONNELS Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT EXCEPTIONNEL Impôts sur les bénéfices <19> <115> TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES BENEFICE OU PERTE Bilan Actif Rubriques Immobilisations incorporelles Montant brut Amortissements / Provisions Capital social Réserves et primes d'émission Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE Subventions d'investissements Provisions réglementées CAPITAUX PROPRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts, dettes financières Diverses Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes et comptes de régularisation DETTES* TOTAL GENERAL *dont à moins d'1 an /12/15 31/12/14 Frais de recherche et de développement Autres immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Terrains Installations techniques, matériel, outillage Immobilisations en cours Autres immobilisations corporelles Immobilisations financières Autres participations Autres immobilisations financières ACTIF IMMOBILISE Stocks et en cours Avances, acomptes versés sur commande Créances clients et comptes rattachés Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Charges constatées d'avance ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL Bilan Passif 2 3

3 consolidés Compte de résultat (en milliers d euros) consolidés Bilan (en milliers d euros) 31/12/15 31/12/14 Chiffre d'affaires France Chiffre d'affaires Export CHIFFRE D'AFFAIRES TOTAL Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Reprises provisions Autres produits PRODUITS D'EXPLOITATION Achats et variation de stocks Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Salaires charges sociales Dotations amortissements Dotations provisions Autres charges CHARGES D'EXPLOITATION RESULTAT D'EXPLOITATION RESULTAT FINANCIER <296> <248> RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS Résultat sur cession titres 4 Amortissement écart d'acquisition <381> <381> Provisions pour risques <250> <1 707> Plus value sur cession immobilières 24 <1 403> Reprises de provisions Autres résultat exceptionnels RESULTAT EXCEPTIONNEL RESULTAT NET AVANT IMPÔT Impôts dû sur les bénéfices <1 219> <706> Impôts différés sur les bénéfices <398> <332> RESULTAT NET CONSOLIDE RESULTAT DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE Dont intérêts hors groupe 3 <1> Dont part de Bilan Actif CAPITAL SOUSCRIT, NON APPELE Ecart d'acqusition Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations en concession Immobilisations financières TOTAL ACTIF IMMOBILISE Stocks et en cours Clients Autres créances et comptes de régularisation Valeurs mobilières de placement Disponibilités TOTAL ACTIF CIRCULANT TOTAL GENERAL Bilan Passif Capital Autres primes et réserves RESULTAT DE L'EXERCICE Subventions d'équipement Amortissement de caducité TOTAL CAPITAUX PROPRES INERETS MINORITAIRES <60> <66> PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Dettes financières Dettes fournisseurs Autres dettes et comptes de régularisation DETTES TOTAL GENERAL

4 Flux de trésorerie consolidé (en milliers d euros) Chiffres clés Total Flux de trésorerie liés à l activité Résultat net des sociétés intégrées Elimination des éléments sans incidence sur la trésorerie : - amortissements, dépréciations et provisions variation des impôts différés plus-values de cession, nettes d'impôts QP dans le résultat des sociétés mises en équivalence <72> Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 40 Variation du B.F.R. lié à l'activité Flux net de trésorerie généré par l'activité Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissements Acquisition d'immobilisations <36 311> Cession d'immobilisations, nettes d'impôts 67 Incidence de variations de périmètre Flux net de trésorerie liés aux opérations d'investissements <36 244> Flux de trésorerie liés aux opérations de financement Dividendes versées aux actionnaires <668> Dividendes versées aux minoritaires des sociétés intégrées <2> Subventions d'investissements Emissions d'emprunts Remboursement d'emprunts <3 177> variation du B.F.R. non lié à l'activité Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement Variation de trésorerie Trésorerie d'ouverture Tésorerie de clôture Incidence des variations de cours des devises <51> (en Me) ,5 Trésorerie ouverture 3,9 Variation BFR activité Résultat net Eléments sans impact trésorerie 7,5 4,8 20,5 Acquisition immobilisations Variation BFR non liée à l activité 8,2 (36,3) Subventions d investissements Nouveaux emprunts Variation annuelle du flux de trésorerie () 7,0 (3,2) Remboursement emprunts (07) Dividendes 42,1 Trésorerie de clôture Répartition du chiffre d affaires PAR SOCIETE (en millions d'euros) C.A. SOCIAL C.A. CONSOLIDE 15,91 1,78 Exploitation 49,80 39,58 Ingénierie 24,03 19,37 Espaces Naturels 7,58 6,92 Madagascar 0,79 0,79 TOTAL 98,25 68,45 Chiffre d affaires par secteur d activité 48% (33,19 Me) 3% (2,28 Me) 10% (6,89 Me) 16% (11,29 Me) 22% (14,78 Me) Evolution du chiffre d affaires consolidé (2011/) Effectifs (en Me) ,1 53,5 10,7 EFFECTIFS PAR SOCIETE au 31/12/ Distribution d eau Etudes export Travaux, mandats, études France, autres Espaces Verts (entretien de parcs et jardins et vente de végétaux) Vente de matériel d irrigation et d énergie 75 Exploitation 227 Ingénierie 194 Espaces Naturels 108 SOUS-TOTAL FRANCE 604 Madagascar 61 Ingénierie - Implantations Export 28 TOTAL FRANCE + INTERNATIONAL 693 PAR CATÉGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (FRANCE) 68,9 67,1 68,7 68,5 58,6 10, ,5 57,2 10,2 11,2 11,3 Cadres 230 TAM 211 Employés, ouvriers, apprentis 163 TOTAL 604 3% Exploitation 58% Espaces Naturels 10% Madagascar 1% Chiffre d affaires par zone géographique Afrique 12% Ingénierie 28% France 84% Asie, Amérique Latine et autres continents 4% Total France Export Répartition par société (France) 12% Exploitation 38% Espaces Naturels 18% Ingénierie 32% Répartition par activité (France) 6 7 Employés ouvriers apprentis 27% TAM 35% Cadres 38% Résultat consolidé du Groupe : 3,87 Me Répartition du C.A. consolidé : France : 57,15 Me Export : 11,30 Me 693 salariés dont 604 en France

5 B. Liegeois 1 ère de couverture : Imprimeur répondant aux exigences de la marque Imprim Vert. Brochure éditée sur du papier FSC recyclé avec des encres sans plomb. 1. Spectacle inaugural du Mont St Michel T. Jouanneau 2. Gestion patrimoniale /GL 3. Maillon Littoral Audois G&C Deschamps 4. Éléphants d Afrique I/VF 5. Usine de potabilisation de Puech de Labade G&C Deschamps 1105, avenue Pierre Mendès France BP Nîmes Cedex 5 Tél Fax : courriel : brl@brl.fr Société Anonyme d Économie Mixte Locale au capital de ,48 euros Siret RCS Nîmes B