ANALYSES ET COMMENTAIRES. EXERCICES COMPTABLES DU 1 er JANVIER 2012 AU 31 DECEMBRE 2012 DES ACTIVITES SOCIALES ET DU FONCTIONNEMENT

Transcription

1 COMITE D ETABLISSEMENT DES CHEMINOTS DE LA REGION LORRAINE 5 rue Victor Jacob 57 METZ ANALYSES ET COMMENTAIRES EXERCICES COMPTABLES DU 1 er JANVIER 212 AU 31 DECEMBRE 212 DES ACTIVITES SOCIALES ET DU FONCTIONNEMENT Le Trésorier du C.E.R Frédéric STUNER 1

2 SOMMAIRE NOTE DE PRESENTATION (Activités Sociales et Fonctionnement) P 3 à 11 ADMINISTRATION P 12 à 17 RESTAURATION P 18 à 26 JEUNESSE P 27 à 35 BIBLIOTHEQUE P 36 à 47 BILLETTERIE P 48 à 53 AUTRES ACTIVITES P 54 à 64 - Les Arbres de Noël (p 57 à 58) - Culture-Lecture (p 59) - Loisirs et Fêtes (p 59) - Les Séjours jeunes (p 6) - Les spectacles (p 61) - Les voyages (p 61) - Le Tourisme de proximité (p 62 à 63) LA VIE ASSOCIATIVE P : 65 à 68 LE PATRIMOINE DU C.E.R. P 69 à 71 2

3 PRESENTATION Le bilan 212 sera présenté en Séance Plénière du Comité d Etablissement Régional au mois d octobre 213, après validation des experts comptables du cabinet Semaphore et présentation en Bureau. Les grandes lignes de ce bilan 212 sont les suivantes : ACTIVITES SOCIALES LES RESSOURCES DES ACTIVITES SOCIALES SUBVENTIONS ACTIVITES SOCIALES ,3 nette (après versement quote-part au CCE* % + reversement CER Bourgogne + reversement exceptionnel CE Fret) Soit ,95 par rapport à 211 * Quote-part CCE ,45 * Contribution versée CER Bourgogne ,79 * Contribution exceptionnelle CE FRET 7 576,88 SUBVENTIONS TYPE DE DOTATION NETTE MONTANT EN 21 MONTANT EN 211 MONTANT EN 212 SNCF Activités Sociales , , ,82 FRET Activités Sociales , , ,72 SNCF Restauration , , , SNCF Amortissements 62 94, , 51 66, CE Champagne Ardenne (A.S.) ,48 CE Bourgogne (A.S.) 1 284,28 A NOTER : Une baisse constante des ressources FRET liées à une baisse des effectifs sur notre région 3

4 Variation Dotations 21/211/ DOTATION SNCF ACTIVITES SOCIALES DOTATION FRET ACTIVITES SOCIALES DOTATION SNCF RESTAURATION DOTATION SNCF AMORTISSEMENTS RECETTES ACTIVITES SOCIALES ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION RESTAURATION RESTAURATION RESTAURATION JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE AUTRES AUTRES AUTRES ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES BIBLIOTHEQUES BIBLIOTHEQUES BIBLIOTHEQUES VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE 752 VIE ASSOCIATIVE 2 21 BILLETTERIE BILLETTERIE BILLETTERIE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL RESSOURCES ACTIVITES SOCIALES A NOTER : Une hausse des recettes due à une augmentation des prestations servies aux bénéficiaires. 4

5 CHARGES ACTIVITES SOCIALES ADMINISTRATION ADMINISTRATION ADMINISTRATION RESTAURATION RESTAURATION RESTAURATION JEUNESSE JEUNESSE JEUNESSE AUTRES AUTRES AUTRES ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES BIBLIOTHEQUES BIBLIOTHEQUES BIBLIOTHEQUES VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE VIE ASSOCIATIVE BILLETTERIE BILLETTERIE BILLETTERIE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL CHARGES ACTIVITES SOCIALES RESULTAT A NOTER : La hausse des prestations servies entraine de facto une hausse des charges. Le résultat reste à l équilibre. 5

6 Variation Charges et Ressources A.S. 21/211/ DEPENSES A.S EN RESSOURCES A.S EN année 6

7 FONCTIONNEMENT RESSOURCES DU FONCTIONNEMENT SUBVENTION FONCTIONNEMENT ,36 nette (après versement quote-part au CCE*) Soit ,2 par rapport à 211 * Quote-part CCE ,46 TYPE DE DOTATION NETTE MONTANT EN 21 MONTANT EN 211 MONTANT EN % SNCF , , ,36.2 % FRET ,6 45 Variation dotation fonctionnement 21/211/ ,2 % SNCF.2 % FRET 15 1 année TOTAL RESSOURCES FONCTIONNEMENT

8 DEPENSES CHARGES FONCTIONNEMENT TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT RESULTAT Variation dépenses et recettes fonctionnement 21/211/ DEPENSES FONCTIONNEMENT année RECETTES FONCTIONNEMENT A NOTER : L année 212 est positive suite à une modification des imputations comptables et d une ventilation d une partie des charges sur les activités sociales. (par exemple le compte ) 8

9 Réserves avant affectation du résultat ANNEES RESERVES RESERVES FONDS PROPRES ACTIVITES SOCIALES FONCTIONNEMENT DU CER Au , , ,22 Au , , ,26 Au , , ,48 VARIATION RESERVES ACTIVITES SOCIALES ET FONCTIONNEMENT 21/211/ RESERVES A.S RESERVES FONCTIONNEMENT FONDS PROPRES DU C.E.R AU AU Au

10 BILAN 212 FONCTIONNEMENT AXE 2 N COMPTE LIBELLE ANALYTIQUE BILAN 21 BILAN 211 BILAN Formation syndicale élus + économique FONBRSYN---autre 3343, 33112, 3612, Documentation élus FONBRSYN---autre 585, 9, 9, 6251 Frais fonctionnement org. syndicales FONBRSYN---autre 2175, 27837,5 296, 6252 Frais déplacement élus FONBRELU , ,67 TOTAL CHARGES FONCT. ELUS ET ORG.SYND , , , 6113 Produits hygiène et entretien FONBRAC ,6 2356,36 562, Variation stock pdts entretien FONBR ,64-395, Achat linge vêtement professionnel FONBRAC ,92 55,4 44,9 683 Pharmacie contrôle sanitaire FONBRAC ,17 19,13 4, Blanchissage pressing FONBRAC ,16 91,37 374, Documentation CER FONBR , , ,8 6243/31 Transport - autoroute FONBR ,22 377,95 63, Cotisations FONBR , 74, 1511,56 TOTAL CHARGES ACTIVITES 998, ,28 783, Petit matériel et outillage FONBR4--ST299 82,26 569,18 25, Carburant FONBRVEH , , ,1 69 R.R.R. obtenus sur achats FONBR4--ST , 6133 Location matériel FONBR4--ST , ,32 865, Location véhicules FONBRVEH , , , Entretien locaux sous-traitance FONBR4--ST , ,68 282, Entretien locaux ( interne ) FONBR4--ST , ,18 7, Frais de décoration FONBR4--ST , 1363,74 77, Entretien matériel sous-traitance FONBR4--ST2autre 968,16 479,99 344, Entretien matériel ( interne ) FONBR4--ST2autre 438,33 246,6 27, Entretien matériel informatique FONBR4--ST2autre 1128,75 331,3 16, 6156 Contrats de maintenance FONBR4--ST2autre 25488, ,18 994, Entretien véhicules FONBRVEH ,79 236, ,1 TOTAL ENTRETIEN MATERIEL ET VEHICULES 7132, , , Petit mobilier et matériel de bureau FONBR2--FS , ,65 164, Fournitures administratives FONBR2--FS1autre 14665, ,35 429, Prestations sur informatique FONBR2--FS ,2 285,63 154, Crédit bail standard téléphonique FONBR2--FS , ,96 638, Loyers charges locatives FONBR2--FS , 1332, 318, Assurances véhicules FONBR2--FS , ,74 166, Honoraires FONBR2--FS , , , Collecte Courrier à domicile FONBR2--FS ,36 293, 278, Cadeaux prix FONBR2--FS ,2 33, 4365, Imprimerie FONBR2--FS , ,52 92, Dons pourboires FONBR2--FS199 2, 2, 2, 6238 Publicité FONBR2--FS , Frais de port FONBR2--FS ,6 2, Frais missions et réceptions FONBR2--FS ,53 81, , Affranchissement FONBR2--FS ,4 1272, , /22 Téléphone FONBR2--FS , , , Frais de banque FONBR2--FS , , , Contributions versées autres FONBR2--FS199, 6354 Droits enregistrement et timbre FONBR2--FS199 11,13 25, Drts auteurs & de reproduction FONBR2--FS199 4,66 43, Frais financiers FONBR2--FS299 12,2 1,41 658/1 Charges diverses gest.courante-antérieure FONBR2--FS ,44 852,1 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 7893, , 6414,63 Charges de personnel globalisées FONBR2--FS31/ , , , /64142 Personnel détaché SNCF FONBR2--FS ,3 9555,2 9662, Remboursements IJ UNPMF FONBR2--FS31/2, -773, , Produits sur charges de personnel FONBR2--FS31/2-837,88-185,28-499,59 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 2291, , ,34 TOTAL CHARGES EXPLOITATION , , , Pénalités amendes fiscales et pénales FONBRVEH , 27, Charges exceptionnelles diff.de caisse FONBR2--FS199, 672 Charges exceptionnelles FONBR Selon activité, 6752 Cession actifs ( Moins-value ) FONBR , 185, Dotations aux amortissements/provisions FONBR , , ,24 TOTAL DES CHARGES , , , Revente au personnel FONBR2--FS199 65,93 92, Location véhicule au Personnel FONBR2--FS199 8, 758/1/768 Produits divers gest.courante-antérieure FONBR2--FS199 54,11 7, Produits des placements FONBR2--FS299 41,52 38,43 28,19 TOTAL RECETTES EXPLOITATION 169,56 4,77 287, Recettes exceptionnelles diff. de caisse FONBR2--FS199, 772 Recettes exceptionnelles FONBR Selon activité 349, , 1, Cessions actifs ( plus-value ) FONBR , 45, 791 Transferts de charges FONBR Selon activité 47, 225, 227,4 TOTAL DES RECETTES 1789, ,77 516,47 RESULTAT , , ,51 TOTAL GENERAL RESULTAT AVEC SUBVENTION -7298, ,48 615,85 1

11 LES ACTIVITES SOCIALES Les Activités Sociales sont composées des postes suivants : - L administration - La restauration - La jeunesse - Les bibliothèques - La billetterie - La vie associative - Les autres activités (loisirs et fêtes, arbres de Noël, culture-lecture, séjours jeunesse et ski, spectacles, tourisme de proximité, voyages) A NOTER : La dotation activités sociales 212 n a pas été intégrée dans les calculs de participation financière du CER par établissement (ALSH, RESTAURANT D ENTREPRISE ET BIBLIOTHEQUE). Pour mémoire : Pour l ensemble des Activités Sociales, la subvention A.S. 212 est de :

12 L ADMINISTRATION Est composée : 1 DES INDEMNITES EXTERIEURES 2 DES INDEMNITES DE FRAIS D ETUDE 3 DE L INFORMATION-COMMUNICATION 4 DES FRAIS DE PERSONNEL DES «ADMINISTRATIFS» 5 DES CHARGES DU SITE ADMINISTRATIF DE NANCY pour une partie 6 DES ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE 7 DES HONORAIRES, hormis les honoraires propres au Fonctionnement des élus ANNEES CHARGES ADM PRODUITS ADM RESULTAT CER LES INDEMNITES EXTERIEURES Les demandes des cheminots sont soumises à des critères d attribution. Le but étant d aider les familles en participant à leurs frais de séjour dans les établissements du CCE ou du CE en France uniquement. Les I.E. sont attribuées sous conditions en aide aux frais de séjour d un enfant participant à des activités extérieures au Comité d Etablissement ou au Comité Central d Entreprise. ANNEES I.E. Versées en Suivant les statistiques I.E. Variation N / N-1 en % % % % Les statistiques «indemnités extérieures» concernent la période du 1.7 (de l année N-1) au 3.6 (de l année N). Par souci de cohérence par rapport aux années précédentes, vous trouverez en page 13 le tableau des statistiques I.E du 1 er juillet 211 au 3 juin 212. Cependant le montant des indemnités extérieures réglé aux familles pour l année 212 est de : 8 396,7 12

13 MONTANT DES INDEMNITES EXTERIEURES VERSEES DU 1.7 (de l année N-1) au 3.6 (de l année N) Montant des Indemnités Extérieures 2 LES INDEMNITES DE FRAIS D ETUDE Le but de cette indemnité est d aider les familles dont les enfants à charge sont scolarisés, en complément des aides et allocations versées par la CAF ou les Collectivités Territoriales. Versement de cette indemnité sous conditions : quotient familial, nombre d enfants. - En ont été versés - En ont été versés pour 153 enfants (soit une moyenne de 43,44 par enfant) - En ont été versés pour 145 enfants (soit une moyenne de 451,11 par enfant) - En ont été versés pour 124 enfants (soit une moyenne de 476,82 par enfant) Année Montant I.F.E. versées Nombre d enfants bénéficiaires demandes pour l année scolaire dont 13 refus 175 demandes pour l année scolaire dont 53 refus 131 demandes pour l année scolaire dont 26 refus I.F.E. 212 année nb enfants concernés par une demande I.F.E. nb enfants concernés par un refus I.F.E Effectif cheminots NB A NOTER : Une baisse des dotations liée à une baisse du nombre de bénéficiaires. La souscommission travaille sur une modification des conditions d attribution. 13

14 Pour information : Un léger écart est constaté entre le montant des I.F.E. dans le bilan Administration (6283) et le montant du tableau page 13 : il s agit des I.F.E. versées aux salariés du CER comptabilisées dans la masse salariale. 3 L INFORMATION-COMMUNICATION Contact infos : magazine du C.E.R. édité deux fois par an Site Internet du C.E.R. ANNEES Compte 672 Fournitures activité INFO-COM Compte 6236 Imprimerie INFO-COM Compte 6238 Frais publicité INFO-COM , , , ,1 9 51, , , , , ,4 19 4, ,6 Les recettes «information-communication» sont égales à 8 et correspondent aux encarts publicitaires des partenaires dans le contact info et/ou l insertion des logos partenaires sur les plaquettes billetterie et info CE : GMF (2 ) MIF (4 5 ) SOCRIF (1 5 ) Fournitures activités Imprimerie Frais publicité 14

15 4 LES FRAIS DE PERSONNEL Afin d avoir une vue d ensemble des frais de personnel, vous trouverez ci-dessous quatre graphiques et 212 intégrant les frais de personnel de toutes les activités sociales FRAIS DE PERSONNEL 29 EN ADMINISTRATION RESTAURATION JEUNESSE BIBLIOTHEQUE VIE ASSOCIATIVE Pour un total de Pour un total de FRAIS DE PERSONNEL 21 EN ADMINISTRATION RESTAURATION JEUNESSE BIBLIOTHEQUE VIE ASSOCIATIVE AUTRES ACTIVITES FRAIS DE PERSONNEL ADMINISTRATION RESTAURATION JEUNESSE BIBLIOTHEQUE VIE ASSOCIATIVE AUTRES ACTIVITES Pour un total de Pour un total de FRAIS DE PERSONNEL ADMINISTRATION RESTAURATION JEUNESSE BIBLIOTHEQUE VIE ASSOCIATIVE BILLETTERIE AUTRES ACTIVITES 15

16 A NOTER : La comparaison 212 / 211 est impossible en sachant que sur les 24 salarié(e)s multi-affecté(e)s en 211, 14 ont été ré-affecté(e)s différemment en 212. Aussi la comparaison des frais de personnel par activité devrait être possible en 213. GRAPHIQUE DE COMPARAISON DE LA MASSE SALARIALE PAR DOMAINE D ACTIVITES BILLETTERIE 6379 AUTRES ACTIVITES VIE ASSO BIBLIOTHEQUE JEUNESSE RESTAURAT ADM CHARGES DU SITE ADMINISTRATIF DE NANCY 6 DES ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE 7 DES HONORAIRES, hormis les honoraires propres au Fonctionnement des élus 16

17 BILAN ADMINISTRATION 212 N COMPTE LIBELLE ANALYTIQUE RESULTATS 21 RESULTATS 211 RESULTATS Produits hygiène et entretien ADMBR ,18 212,37 466, Achats livres ADMBR , 651 Achat linge vêtement professionnel ADMBR ,4 41, Fournitures activités / INFO COM ADMBR6--/ ,1 1 24,88 179,4 683 Pharmacie Contrôle sanitaire ADMBR , Blanchissage presssing ADMBR , ,2 561, Cadeaux-prix ADMBR , Frais de publicité / INFO COM ADMBR , , ,6 6243/31 Transport - autoroute ADMBR6--/ ,1 16,11 1, Frais de port/ttransport ADMBR6--/ , 346,35 214, Cotisations ADMBR , 1 25, 1 35, 6283 IFE Indemnité Frais Etudes ADMBR , , 59 73, IE Indemnités extérieures ADMBR , , , Indemnités Part CE-CCE ADMBR ,44 411,68 TOTAL CHARGES ACTIVITES , , , Forfait eau SNCF ADMBR4--ST , , Forfait gaz SNCF ADMBR4--ST , , Forfait électricité SNCF ADMBR4--ST , , Forfait chauffage SNCF ADMBR4--ST , ,96 TOTAL FLUIDES ET ENERGIES 9 771, , Petit outillage ADMBR4--ST ,93 49, Carburant ADMBR4--ST ,47 69 RRR Obtenus sur achats ADMBR--ST , Location matériel ADMBR4--ST , , , Location véhicules ADMBR4--ST , Entretien locaux sous-traitance ADMBR4--ST , , Entretien locaux ( interne ) ADMBR4--ST ,34 39,2 37, Frais de décoration ADMBR4--ST ,96 2,49 363, Entretien matériel sous-traitance ADMBR4--ST2999 2, ,11 516, Entretien matériel ( interne ) ADMBR4--ST ,32 41, Entretien matériel informatique ADMBR4--ST , 6156 Contrats de maintenance ADMBR4--ST , , , Entretien véhicules ADMBR4--ST ,7 TOTAL ENTRETIEN 1 911, , , Petit mobilier et matériel de bureau ADMBR2--FS ,28 48, , Fournitures administratives ADMBR2--FS , 1 71, , Prestations sur informatique ADMBR2--FS , , Crédit bail standard téléphonique ADMBR2--FS , ,52 958, Loyers charges locatives ADMBR2--FS ,77 477, Assurances ADMBR2--FS , , , Honoraires ADMBR2--FS , , , Collecte Courrier à domicile ADMBR2--FS , Imprimerie INFO COM/ et autres ADMBR2--FS1/ , , , Divers dons pourboires et libéralités ADMBR2--FS ,4 1, 1, Frais missions et réceptions ADMBR2--FS , , , Affranchissement ADMBR2--FS , , , Téléphone ADMBR2--FS , , , Téléphone abt ADSL oléane internet ADMBR2--FS , , , /6278 Frais de banque ADMBR2--FS , , , Droits enregistrement et timbres ADMBR2--FS ,13 31,22 658/1 Charges diverses de gest. Courante-antérieureADMBR2--FS ,8 4, , Intérêts des emprunts ADMBR2--FS Frais financiers ADMBR2--FS ,61 72,99 1,94 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS , , ,78 Charges de personnel globalisées ADMBR2--FS31--/ , , , Personnel intérimaire ADMBR2--FS , personnel détaché SNCF ADMBR2--FS , , , Remboursements IJ UNPMF ADMBR2--FS31--/ , , , Produits sur charges de personnel ADMBR2--FS31--/ , , ,85 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL , , ,69 TOTAL CHARGES EXPLOITATION , , , Charges exceptionnelles diff. de caisse ADMBR2--FS1999 1, 672 Charges exceptionnelles ADMBRSelon Activité 279, 6752 Cessions Actifs ( Moins-value ) ADMBR Dotations aux amortissements/provisions ADMBR ,11 91,7 2 25,6 TOTAL DES CHARGES 84 68, , , recettes publicité / INFO COM ADMBR , 5 75, 8, 7635 recettes diverses ADMBR2--FS , Revente au personnel ADMBR2--FS ,59 2,48 33,94 758/1 Produits divers de gest. courante-antérieure ADMBR2--FS1999 1,8 8, , /764 Produits des placements et parts sociales ADMBR2--FS , , ,9 TOTAL RECETTES EXPLOITATION 5 834, , , Recettes exceptionnelles diff. de caisse ADMBR2--FS1999 7, 772 Recettes exceptionnelles ADMBR Selon Activité 6 964, ,3 1, 7752 Cessions actifs ( plus-value ) ADMBR , 3, 791 Transferts de Charges ADMBRSelon Activité 5 292, 3 969, 4 54,67 TOTAL DES RECETTES 18 91, , ,62 RESULTAT , , ,31 17

18 RESTAURATION 6 RESTAURANTS D ENTREPRISE - BLAINVILLE FORBACH (fermeture août 212) - CHALINDREY NANCY - METZ THIONVILLE En cas de fermeture d un restaurant d entreprise, le C.E.R. recherche et propose des solutions adaptées pour permettre aux cheminots de la région lorraine de bénéficier d une prestation restauration. Années Montant des charges RESTAURATION en Montant des produits RESTAURATION en Résultat C.E.R. % à la charge du CER (hors subvention) % % % % La restauration du CER ne peut être considérée comme une activité sociale comme les autres. En effet, c est une nécessité fonctionnelle découlant des contraintes de production de la SNCF (horaires, etc. ) La subvention restauration est insuffisante. ( en 29, en 21, en 211, en 212) De plus, toute fréquentation d un restaurant d entreprise sous le seuil de 5 repas/jour devient critique pour une gestion financière correcte. Une réflexion et une analyse devront être menées sur l ensemble des restaurants d entreprise, notamment sur la fréquentation en baisse (commission activités sociales et souscommission restauration). FREQUENTATION DES RESTAURANTS D ENTREPRISE EN NOMBRE DE REPAS ANNEE BLAINVILLE CHALINDREY FORBACH METZ NANCY THIONVILLE TOTAL TOTAL (sans RE FORBACH) Fermeture fin août A NOTER : Malgré les efforts du service restauration, on constate une érosion constante de la fréquentation sur les sites ou existe une offre alternative. Une baisse significative des prix pourrait éventuellement enrayer ce phénomène. 18

19 Nombre de repas servis en RE THIONVILLE RE NANCY RE METZ RE FORBACH RE CHALINDREY RE BLAINVILLE Fermeture du R.E. de Forbach fin août NB de repas NB DE REPAS SERVIS EN 212 NB DE REPAS SERVIS EN 211 NB DE REPAS SERVIS EN 21 19

20 FREQUENTATION DETAILLEE DES RESTAURANTS D ENTREPRISE NB de repas 7 6 AGENTS 211 AGENTS 212 ALSH ALSH 212 EXTERIEURS EXTERIEURS RE BLAINVILLE RE CHALINDREY RE FORBACH RE METZ RE NANCY RE THIONVILLE Fermeture du R.E. de Forbach fin août 212 2

21 RESULTAT 211 PAR RESTAURANT D ENTREPRISE CHARGES CHARGES RECETTES 211 RECETTES RESULTAT 211 RESULTAT 212 RE BLAINVILLE RE CHALINDREY RE FORBACH RE METZ RE NANCY RE THIONVILLE

22 PARTICIPATION CE PAR REPAS ET PAR RESTAURANT D ENTREPRISE EN hors subvention PARTICIPATION CE PAR REPAS EN 211 PARTICIPATION CE PAR REPAS EN , ,5 7,16 8,6 8,22 8,2 3,8 3,37 3,49 5,7 3,16 4,15 BLAINVILLE CHALINDREY FORBACH METZ NANCY THIONVILLE La participation tient compte des recettes hormis la subvention restauration. La subvention restauration supplémentaire SNCF pour l année 212 est d environ 1,74 par plateau. (en 211 = 1,64 ) PARTICIPATION CE PAR REPAS ET PAR RESTAURANT D ENTREPRISE EN subvention comprise PARTICIPATION CE PAR REPAS EN ,86 5,42 1,8 6,95 6,48 6,55 3,33 1,43 1,63 1,85 1,52 2,41 PRIX DU PLATEAU REPAS EN PAR RESTAURANT EN 212 Prix du plateau 12,9 14,22 9,44 1,51 9,56 Participation CER Participation entreprise SNCF Prix payé par l agent 5,42 6,48 1,74 1,74 5,74 6 6,7 5,44 5,41 BLAINVILLE CHALINDREY METZ NANCY THIONVILLE 1,63 1,74 3,33 2,41 1,74 1,74 22

23 La volonté du Comité d'etablissement est de toujours maintenir des prestations aux cheminotes et cheminots. Dans cet objectif, le C.E. a négocié des conventions ou accords permettant le maintien de la restauration sur les différents sites concernés. LONGUYON MATTAINCOURT AUDUN LE ROMAN Le Continental Restaurant de la Manufacture Foyer des personnes âgées 12 rue Hardy Vosgienne de meubles Ambroise Croizat 5426 Longuyon 885 Mattaincourt 5456 Audun le Roman LONGWY BAR LE DUC BAR LE DUC Hôtel Ibis Foyer des jeunes travailleurs L escargot Rue du Château d eau 12 rue Antoine Durenne-Parc Bradfer 2 place de la République Mexy 55 Bar le Duc 55 Bar le Duc NEUFCHATEAU PAGNY SUR MOSELLE BETTING LES ST AVOLD Le Juxe box Cle Carbone Lorraine L Hemisphère 21 avenue de Herringen 14 rue Jules Ferry Hypermarché Leclerc 883 Neuchâteau 5453 Pagny sur Moselle 578 Betting les St Avold ST MICHEL SUR MEURTHE CHALINDREY REMIREMONT Self du Belmont Le lion d or L effet Bœuf Zone artisanale 4 avenue de la Gare 4 faubourg d Alsace 8847 St Michel/Meurthe 526 CULMONT 882 REMIREMONT REMIREMONT CONFLANS JARNY REMILLY Le Globe Le Neptune Le ratelier 7 place Jules Méline 45 avenue Jean Jaures 8 place de Gaulle 882 Remiremont 548 JARNY 5758 REMILLY CONTREXEVILLE ECROUVES ST DIE DES VOSGES Le bar de la paix Mess d Ecrouves Restaurant Ibis 2 rue Ziwer Pacha 276 rue Louis Aragon 5 quai Jeanne d Arc 8814 Contrexeville 542 Ecrouves 881 St Dié des Vosges EPINAL EPINAL SARREGUEMINES La Poste Hôtel Kyriad C.A.T. La ruche 1 rue F. de Neufchâteau 12 av. Général de Gaulle 2 rue des frères Lumière 881 EPINAL 88 EPINAL 572 SARREGUEMINES FORBACH FORBACH STIRING WENDEL Le cheval d or Les coulisses Chez Chopi 1 rue Ste Croix 5 avenue ST Rémy 16 rue du vieux Stiring 576 FORBACH 576 FORBACH 5735 STIRING WENDEL VERDUN WOIPPY HAN SUR NIED Cafétéria Leclerc Flunch Auchan Le relais de la Nied Place Maurice Genevoix 1 rue Abbé Grégoire 1 rue des roses 55 VERDUN 5714 WOIPPY 5758 HAN SUR NIED 23

24 ACTIVITE SERVICE RESTAURATION ANNEE 212 DEPENSES Achats matières premières Achats boissons Achats produits hygiène Restauration extérieure net (accords) Restauration extérieure hors taxe (conventions) Fluides et énergies Frais de personnel TOTAL CHARGES EXPLOITATION RECETTES Recettes denrées Recettes boissons Recettes admissions Recettes repas améliorés Recettes conventions autres tiers 2 Recettes ALSH TOTAL RECETTES Prévision budget primitif Nombre de repas servis dans nos restaurants en repas repas Soit 94,41 % de l objectif fixé Prix de revient journalier moyen sur l exercice Faits marquants de l année Fermeture du restaurant de Forbach : une rupture conventionnelle et une mutation au RE de Metz - Emploi au restaurant de Nancy : une rupture conventionnelle et une embauche - Révision de tarifs prestation restauration en janvier 212 suite au passage de la T.V.A. de 5.5 % à 7 % 24

25 BILAN RESTAURATION 212 N COMPTE LIBELLE TOTAL DES RE RE BLAINVILLE RE CHALINDREY RE FORBACH RE METZ RE NANCY RE THIONVILLE B. REGIONAL 611 Achats restauration CAN /11 Achats denrées CAN , , , , , , ,9 6111/111 Achats boissons/caféterie CAN , , ,8 2 17, , , , Malis sur emballages CAN ,66 36,66 TOTAL ACHATS ALIMENTATION , , , , , , ,83, Produits hygiène et entretien CAN ,7 4 63,76 2 7, , , , ,46 148, Achats pt matériel de restauration CAN ,55 59,5 479,16 2 4,48 848, Restauration extérieure NET CAN991--ARTICLE 8 892, 8 892, 6421 Restauration extérieure HT CAN991--ARTICLE , , achat linge vêtement professionnel CAN ,12 16,54 71,62 16,54 474,81 496,63 118, Pharmacie Contrôle sanitaire CAN ,24 529,38 451,87 368, ,71 965,84 55,38 2, Blanchissage pressing CAN , , , , , , ,95 187, Documentation CAN ,79 67, /31/41Transport - autoroute- Frais port CAN ,88 1,22 41,22 82,44 TOTAL CHARGES ACTIVITES , , , , , , , , Eau CAN--4--ST ,76 756,3 654, , Forfait eau SNCF CAN--4--ST ,28 476, , , Gaz CAN--4--ST , ,5 467, , ,9 7, Forfait gaz SNCF CAN--4--ST ,6 2 98, Electricité CAN--4--ST , , , , , Forfait électricité SNCF CAN--4--ST , , , Chauffage CAN--4--ST , ,9 TOTAL FLUIDES ET ENERGIES , , , , , , ,94, 6521 Petit outillage CAN--4--ST2999 6,57 9,99 43,66 6, Carburant CAN--4--ST ,9 4, 2 167, Location matériel CAN--4--ST , ,71 451,7 316, , Location Véhicules CAN--4--ST , , Entretien locaux sous-traitance CAN--4--ST , , 32, , , , Entretien locaux ( interne ) CAN--4--ST ,75 11,86 31,25 951,97 26,48 67,23 1, Frais de décoration CAN--4--ST ,35 86,59 38, Entretien matériel sous traitance CAN--4--ST , ,3 1 61, , , , ,22 335, Entretien matériels ( interne ) CAN--4--ST ,56 22,98 1, Entretien matériel informatique CAN--4--ST2999 8, 8, Contrats maintenance CAN--4--ST , ,61 64,76 632, , , , , Entretien véhicules CAN--4--ST , ,1 TOTAL ENTRETIEN 76 58, , , , , , , , Petit mobilier et matériel de bureau CAN--2--FS ,25 23, Fournitures administratives CAN--2--FS ,81 125,45 25,82 496,3 288,25 147, , Prestations sur informatique CAN--2--FS , 45, Crédit Bail Standard Téléphonique CAN--2--FS ,44 319, Loyer Charge locative CAN--2--FS ,34 159, Assurances CAN--2--FS ,2 557, Honoraires CAN--2--FS19992, 2, Collecte Courrier CAN--2--FS ,3 29, Imprimerie CAN--2--FS , 75, 6237 Pourboire-Don-Libéralité CAN--2--FS1999, Frais missions et réceptions CAN--2--FS1999, 6261 Affranchissement CAN--2--FS ,92 17,12 82,75 14,4 2,1 189,8 1 23, Téléphone CAN--2--FS ,5 262,2 253,1 169,15 343,29 529,64 234, , Téléphone abt ADSL internet CAN--2--FS ,35 282, /6616 Frais de banque CAN--2--FS ,14 28, Frais de recrutement de personnel CAN--2--FS2999, Dts enregistrement et timbres CAN--2--FS2999 1,4 1,4 658/1 Charges diverses de gest. Courante-antérieure CAN--2--FS ,,1 21, /3 Intérêts des emprûnts CAN--2--FS ,49 167, ,68 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 12 84,14 262,2 513,81 277, , ,67 571, ,62 Charges personnel globalisées CAN--2--FS31--/ , , , , , , ,6 1 22, Personnel intérimaire 1 592, , Remboursements IJ UNPMF CAN--2--FS31--/ ,43-646, ,91-375, , Produits sur charges de personnel CAN--2--FS31--/ ,88-86, ,94 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL , , , , , , , ,41 TOTAL CHARGES EXPLOITATION , , , , , , , , Charges exceptionnelles diff. de caisse CAN--2--FS1999 1,88,8 1,5,3 672 Charges exceptionnelles CAN--Selon 9,95 Activité 7,91 83, Cessions actifs ( Moins-Value ) CAN , Dotations aux amortissement/provisions CAN , ,3 444, , ,39 26,8 428, Dotations provisions exceptionnelles CAN--2--FS1999, TOTAL DES CHARGES , , , , , , , , Recettes denrées exo TVA CLSH CAN , , 9 26,5 8 17,6 7111/13 Recettes denrées HT 5,5%-HT 7,% CAN , , , , , , , Recettes admissions HT 19,6% CAN ,1 1 6, , , , ,6 7131/33 Recettes repas amélioré HT 5,5%/7,%CAN , , /53 Recettes boissons/caféterie HT 5,5%-7%CAN , , , , , , , Recette boissons HT 19,6% CAN , , , , ,2 3 85, ,15 TOTAL RECETTES ALIMENTATION , , , , , , ,2, 7641/43 Conventions autre tiers HT 5,5%/7,% CAN , , Conventions autre tiers HT 19,6% CAN , , Locations de salle HT 19,6% CAN ,36 41,36 758/1 Recettes diverses de gest.courante-antérieure CAN--2--FS ,85,1 91,42 3,38 11,7 2,34 TOTAL RECETTES EXPLOITATION , , , , , , ,2 2, Recettes exceptionnelles diff. De caisse CAN--2--FS1999 2,62 1, 1,5, Recettes exceptionnelles CAN--Selon 581,3 Activité 13,7 6,41 18, 222,87 68, Cessions actifs ( Plus-Value ) CAN , 791 Transferts de charges CAN--Selon 1 221,18 Activité 993,78 227,4 TOTAL DES RECETTES , , , , , , ,2 298,6 RESULTAT , , , , , , , ,23 25

26 BILAN RESTAURATION 212 N COMPTE LIBELLE ANALYTIQUE RESULTATS 21 RESULTATS 211 RESULTATS Achats restauration CAN En attente de ventilation 611/11 Achats denrées CAN , , , /111 Achats boissons/caféterie CAN , , , Malis sur emballages CAN ,11 53,2 36,66 TOTAL ACHATS ALIMENTATION , , , Produits hygiène et entretien CAN , , , Achats pt matériel de restauration CAN , , , Restauration extérieure NET CAN991--ARTICLE 1 681, , , 6421 Restauration extérieure HT CAN991--ARTICLE 9 943, , , achat linge vêtement professionnel CAN , , , Pharmacie Contrôle sanitaire CAN , , , Blanchissage pressing CAN , , , Documentation CAN ,72 67,79 67, /31/42 Transport - autoroute-frais de port CAN , 137,96 124,88 TOTAL CHARGES ACTIVITES , , , Eau CAN--4--ST , , , Forfait eau SNCF CAN--4--ST , , , Gaz CAN--4--ST , , , Forfait gaz SNCF CAN--4--ST , ,6 2 98, Electricite CAN--4--ST , , , Forfait électricité SNCF CAN--4--ST , , , Chauffage CAN--4--ST , , ,9 TOTAL FLUIDES ET ENERGIES , , , Petit outillage CAN--4--ST ,52 57,85 6, Carburant CAN--4--ST , , Location matériel CAN--4--ST , , , Location Véhicules CAN--4--ST , Entretien locaux sous-traitance CAN--4--ST , ,9 9 89, Entretien locaux ( interne ) CAN--4--ST ,3 1 2, , Frais de décoration CAN--4--ST ,53 376,12 125, Entretien matériel sous traitance CAN--4--ST , , , Entretien matériel ( interne ) CAN--4--ST ,77 117,9 33, Entretien matériel informatique CAN--4--ST2999 9, 8, Contrats maintenance CAN--4--ST , , , Entretien Véhicules CAN--4--ST ,1 TOTAL ENTRETIEN ,4 5 13, , Petit mobilier et matériel de bureau CAN--2--FS ,84 37,7 23, Fournitures administratives CAN--2--FS ,1 619, , Prestations sur informatique CAN--2--FS , 45, Crédit Bail Standard Téléphonique CAN--2--FS , Loyer Charge Locative CAN--2--FS , Assurances CAN--2--FS1999 2,76 557, Honoraires CAN--2--FS , 2, Collecte Courrier CAN--2--FS , Imprimerie CAN--2--FS , 468, 75, 6237 Pourboire-Don-Libéralité CAN--2--FS1999 2, 3, Frais missions et réceptions CAN--2--FS1999, 93, Affranchissement CAN--2--FS ,41 367, , Téléphone CAN--2--FS , , , Téléphone abt ADSL internet CAN--2--FS , Frais de banque CAN--2--FS2999 4,5 28, Frais de recrutement de personnel CAN--2--FS2999 7, Dts enregistrement et timbres CAN--2--FS1999 1,4 658/1 Charges diverses de gest. Courante-antérieure CAN--2--FS1999,4 66,72 211, 6612/3 Intérêts des emprûnts CAN--2--FS , , ,49 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 6 367, , ,14 Charges personnel globalisées CAN--2--FS31--/ , , , Personnel intérimaire CAN--2--FS , , Remboursements IJ UNPMF CAN--2--FS31--/ , , , Produits sur charges de personnel CAN--2--FS31--/ , , ,88 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL , , ,24 TOTAL CHARGES EXPLOITATION , , , Charges exceptionnelles diff. de caisse CAN--2--FS1999 3,18 38, 1, Charges exceptionnelles CAN--Selon Activité, 1 265,11 9, Cessions actifs ( Moins-Value ) CAN , , Dotations aux amortissement/provisions CAN , , , Dotations provisions exceptionnelles CAN--2--FS1999 5, TOTAL DES CHARGES , , , Recettes denrées exo TVA CLSH CAN , , , Recettes denrées HT 5,5%/7,% CAN , , , Recettes admissions HT 19,6% CAN , , , Recettes repas amélioré HT 5,5% -7 % CAN , , , Recettes boissons/caféterie HT 5,5%-7 %CAN , , , Recette boissons HT 19,6% CAN , , ,46 TOTAL RECETTES ALIMENTATION , , , /43 Conventions autre tiers HT 5,5%-7 % CAN , , , Conventions autre tiers HT 19,6% CAN , , Locations de salle HT 19,6% CAN ,87 668,85 41,36 758/1/7626 Recettes diverses de gest.courante-antérieure CAN--2--FS ,98 1, 94,4 7626/7641 Intérêts parts sociales-revenus s/prets CAN--2--FS2999 2,53 14,81 TOTAL RECETTES EXPLOITATION , , , Recettes exceptionnelles diff. De caisse CAN--2--FS ,97 74,11 2, Recettes exceptionnelles CAN--Selon Activité, 237,94 581, Cessions actifs ( Plus-Value ) CAN , 791 Transferts de charges CAN--Selon Activité 864, 1 221,18 TOTAL DES RECETTES , , ,26 RESULTAT , , ,91 A NOTER : La chute des recettes est liée à la fermeture de Forbach pour environ 5 K ; alors que les charges en personnel restent équivalentes du fait du montant de la rupture conventionnelle. 26

27 LA JEUNESSE 4 ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) DAMELEVIERES JARNY MONTIGNY-LES-METZ YUTZ + 1 installation (ex CLSH de Montigny Saint Privat) accueillant les cheminots pour les activités de 2H + 1 installation (ex CLSH de Woippy) accueillant les cheminots pour l activité musculation de l ASCM (association sportive des cheminots de Metz) Ces accueils de loisirs proposent pour les enfants et adolescents : - Des activités émancipatrices (projets d activités journalières, découverte d activités sportives, culturelles et de loisirs ) - Des activités spécifiques de 2H Ces accueils de loisirs proposent pour les adultes : - Des activités au plus près des cheminots en développant des activités spécifiques de 2H (sportives, culturelles et de loisirs) Années Montant des charges Montant des produits Résultat C.E.R. JEUNESSE en JEUNESSE en , , , , , , , , ,73 27

28 95 JO 94 JO 97 JO 92 JO 94 JO 94 JO 97 JO 94 JO 97 JO 95 JO 12 JO 89 JO FREQUENTATION ANNUELLE* ACCUEILS DE LOISIRS EN NOMBRE D ENFANTS XXX JO = XXX Jours d ouverture DAMELEVIERES JARNY MONTIGNY YUTZ * les mercredis + les petites vacances + les grandes vacances ANNEE Moyenne enfant par jour ALSH DAMELEVIERES Moyenne enfant par jour ALSH JARNY Moyenne enfant par jour ALSH MONTIGNY Moyenne enfant par jour ALSH YUTZ

29 GRANDES VACANCES TIERS; 43 FREQUENTATION DETAILLEE ACCUEILS DE LOISIRS 212 en nb d enfants YUTZ GRANDES VACANCES SNCF; 964 PETITES VACANCES TIERS; 37 PETITES VACANCES SNCF; 646 MERCREDIS TIERS; 15 MONTIGNY MERCREDIS SNCF; 446 GRANDES VACANCES TIERS; 14 GRANDES VACANCES SNCF; 16 PETITES VACANCES TIERS; 37 PETITES VACANCES SNCF; 667 MERCREDIS TIERS; 123 MERCREDIS SNCF; 756 GRANDES VACANCES TIERS GRANDES VACANCES SNCF JARNY GRANDES VACANCES TIERS; 23 GRANDES VACANCES SNCF; 87 PETITES VACANCES TIERS; 122 PETITES VACANCES SNCF; 533 MERCREDIS TIERS; 48 MERCREDIS SNCF; 249 GRANDES VACANCES TIERS; 17 PETITES VACANCES TIERS PETITES VACANCES SNCF MERCREDIS TIERS DAMELEVIERES PETITES VACANCES TIERS; 2 MERCREDIS TIERS; 2 PETITES VACANCES SNCF; 1449 GRANDES VACANCES SNCF; 3143 MERCREDIS SNCF MERCREDIS SNCF;

30 FREQUENTATION ACCUEILS DE LOISIRS 212 en journées enfants Journée enfant = total fréquentation accueils de loisirs total activités spécifiques de 2 H / 4* (considérant qu une journée représente 8 H) Journée SNCF Journée Tiers Pour un total de 219 journées enfant pour l année RESULTAT 211 ET 212 PAR ACCUEIL DE LOISIRS RESULTAT 211 EN RESULTAT 212 EN A NOTER : Quelle que soit la taille de la structure, les frais de fonctionnement sont équivalents. Il y a donc intérêt à obtenir une fréquentation maximale des installations. 3

31 CHARGES 211 PAR ACCUEIL DE LOISIRS + BUREAU REGIONAL EN CHARGES 212 PAR ACCUEIL DE LOISIRS + BUREAU REGIONAL EN DAMELEVIERES DAMELEVIERES CHALINDREY (club jeunes) JARNY MONTIGNY LYAUTEY MONTIGNY ST PRIVAT WOIPPY YUTZ CHALINDREY (Club jeunes) JARNY MONTIGNY LYAUTEY MONTIGNY ST PRIVAT WOIPPY YUTZ BUREAU REGIONAL BUREAU REGIONAL MONTANT TOTAL DES CHARGES 211 MONTANT TOTAL DES CHARGES RECETTES 211 PAR ACCUEIL DE LOISIRS + BUREAU REGIONAL EN RECETTES 212 PAR ACCUEIL DE LOISIRS + BUREAU REGIONAL EN DAMELEVIERES DAMELEVIERES CHALINDREY (Club jeunes) JARNY MONTIGNY LYAUTEY MONTIGNY ST PRIVAT WOIPPY YUTZ CHALINDREY (Club jeunes) JARNY MONTIGNY LYAUTEY MONTIGNY SAINT PRIVAT WOIPPY YUTZ 1 BUREAU REGIONAL BUREAU REGIONAL MONTANT TOTAL DES RECETTES 211 MONTANT TOTAL DES RECETTES

32 PARTICIPATION CE PAR JOURNEE ENFANT ET PAR ACCUEIL DE LOISIRS EN POUR 211 ET ,8 33, ,46 32,7 19,17 16,84 33,9 1 15, ,48 PARTICIPATION CE 211 PARTICIPATION CE 212 Le calcul de cette participation a été fait sans intégrer les salaires de «bureau régional». (Voir tableau page 34) 32

33 CENTRES DE RASSEMBLEMENT J1 (juillet 15J) J1 (juillet 15 J) J1 (juillet 15 J) DEPARTS COLOS ETE ET 212 J2 (juillet 15J) J2 (juillet 15J) J2 (juillet 15J) J3 (juillet 21J) J3 (juillet 21 J) J3 (juillet 21 J) K1 et K3 (août 15J et 21J) 21 K1 et K3 (août 15J et 21J) 211 K1 et K3 (août 15J et 21J) BENING BLAINVILLE CULMONT EPINAL JARNY METZ NANCY THIONVILLE TOTAL K2 (août 15J) K2 K2 NOMBRE D ENFANTS PARTIS EN CENTRES DE VACANCES EN total J1 15 J total J2 15 J total J3 21 J total K1K3 15j et 21j total K2 15j NB enfants 21 NB enfants 211 NB enfants

34 BILAN JEUNESSE 212 N COMPTE LIBELLE BILAN 21 BILAN 211 BILAN Achats denrées 7167, , , Produits hygiène et entretien 2292, , , Achats repas CLSH 23749, , , Autres restaurations 7842,13 744,3 7526, Achats linge vêtements prof. 59,45 56, Fournitures activités 9973,19 165, ,8 683 pharmacie contrôle sanitaire 411,71 356,18 323, Prestations extérieures 33496, , , Blanchissage pressing 18, 633, Documentation 359,49 555, 728, Frais de convoyage 16344, ,84 157, /31 Transport - autoroute 31174, , , Cotisations 21,, 49, TOTAL CHARGES ACTIVITES , , , Eau 18, ,22 728, Forfait eau SNCF 2383,84 233, ,2 662 Gaz 1733, , , Forfait gaz SNCF 6966, , , Electricité 5969, , , Forfait électricité SNCF 57,32 436,48 436, Chauffage 774, ,5 142, Forfait chauffage SNCF 355,2,, TOTAL FLUIDES - ENERGIES 2877, , , Petit outillage 694,24 72,58 723, Carburant 1254, ,3 3345, Location matériel 5, , , Location vehicules 245, , Entretien locaux sous-traitance 212, , , Entretien locaux ( interne ) 4365, , , Frais de décoration 76,53 59, 264, Entretien matériel sous-traitance 224,85 527,41 856, Entretien matériel ( interne ) 277,6 432,43 18, Entretien matériel informatique 315,3, 24, 6156 Contrats maintenance 1626,2 353, , Entretien vehicules 94,7 TOTAL ENTRETIEN 15848, , , Petit mobilier et matériel de bureau 232,27 549,4 3389, Fournitures administratives 1511,2 1837,9 3877, Prestations sur informatique 835,79 123, Crédit Bail 958, Loyers charges locatives 477, Assurances 74,45 496, Collect courrier à domicile 837, Imprimerie 164,44, 284, Frais de port/transport 1, Frais missions et réceptions, 63,23 355, Affranchissement 46,11 49, , Téléphone 3764,96 391, , Téléphone abt ADSL oléane internet 2492, ,7 2738, Frais de banque 2,8 41,42 25, Droits enregistrement et timbres 31,22 658/1 Charges diverses de gest.courante - antérieure 4,5 5, ,45 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 9496,8 1758,73 311,87 Charges personnel globalisées 55487, , , Remboursements IJ UNPMF -891, -39, , Remboursements sur charges de personnel -321, , ,39 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL , , ,76 TOTAL CHARGES EXPLOITATION 71844, , , Perte sur créance irrécouvrable 537,36 93,19, Charges exceptionnelles diff. de caisse,35 3,24, 672 Charges exceptionnelles sur exercice antérieur 3,5 841,54, 6752 Cessions actifs ( moins-value ) 614,91,, Dotation provision clients douteux 567,88 721,98 61, Dotations aux amortissements/provisions 8947,33 74, ,66 TOTAL DES CHARGES , , , Participations Journée 3349, , , Ventes Activité 9432, , ,9 725 Conventions activité CLSH 12112, 14546, , CAF 3321, , , Locations de salle 88, 24,, Remises CAF -3764, -3221,8-4524, Remises Aryc/Mairie A.L. Yutz -3646, Subventions diverses 354, 5217,5 649, 758/1 Produits divers de gest. Courante - antérieure 11716, , , Rbt CCE frais de convoyage 1281, , ,45 TOTAL RECETTES EXPLOITATION , , , Recettes exceptionnelles diff. de caisse 24,66,64 2, Recettes exceptionnelles 411,85, 338, Cessions actifs ( plus-value ),,, Reprise provision clients douteux 483,52 567,88 246, Transferts de charges, 2161,65 37,5 TOTAL DES RECETTES , , ,4 RESULTAT , , ,73 34

35 N COMPTE LIBELLE BILAN Achats denrées 7496, , ,41 12, ,12 238, Produits hygiène et entretien 3635, ,14 182,31 462,82 569,79 581,96 445, Achats repas CLSH 3231, ,65 926,5 817,6 642 Autres restaurations 7526,85 632,9 6821,8 72, Achats linge vêtements prof. 56,79 38,39 7,4 11, 672 Fournitures activités 11547,8 356, ,5 2686,61 353,46 31,6 683 pharmacie contrôle sanitaire 323,5 87,51 75,74 71,48 82,9 6, Prestations extérieures 45818, ,36 861,17 618, , ,2 4387, 6157 Blanchissage pressing 633,38 72,6 561, Documentation 728,84 42,84 326, 6241 Frais de convoyage 157,11 157, /31 Transport - autoroute 32829, , ,1 8276, , , Cotisations 49, 24, 25, TOTAL CHARGES ACTIVITES , ,39 861, , ,69, 569, , ,3 661 Eau 728,5 47,76 26,33 34,51 313, Forfait eau SNCF 2312,2 1754,85 557, Gaz 14153,95 47,48 367,76 421,1 6117, Forfait gaz SNCF 5474,44 499, ,96 488, Electricité 6688,1 144, ,72 418,96 267,37 265, Forfait électricité SNCF 436,48 311,84 124, Chauffage 142,47 142, Forfait chauffage SNCF, TOTAL FLUIDES - ENERGIES 31195, ,1, 7651,1 5354,97 453,5 3431,89 919,58, 652 Petit outillage 723,64 34,66 123,15 2,15 19,17 29,5 38,1 654 Carburant 3345,2 1258,23 36,32 6,87 255, , Location matériel 28747, ,74 88, ,64 88, , Location vehicules 5334,7 1317,4 525, 165, , Entretien locaux sous-traitance 12657,74 132,3 7296,7 126, , Entretien locaux ( interne ) 3611,72 182,5 174,12 627,99 499,67 58,3 56,72 32, Frais de décoration 264,45 11,72 34,95 127, Entretien matériel sous-traitance 856,97 18,14 232,24 516, Entretien matériel ( interne ) 18,33 55,4 52, Entretien matériel informatique 24, 24, 6156 Contrats maintenance 17311,59 899,97 164,35 982,27 15,15 634,22 722, , Entretien vehicules 94,7 94,7 TOTAL ENTRETIEN 73925, ,98, 1313, 733,2 651,97 882,69 2, ,3 665 Petit mobilier et matériel de bureau 3389,53 667,3 111,73 284,7 19,95 54, ,3 671 Fournitures administratives 3877,35 18,52 278,46 179, , Prestations sur informatique 123,2 123, Crédit Bail 958,36 958, Loyers charges locatives 477,96 477, Assurances 496,97 496, Collecte courrier à domicile 837,2 837, Imprimerie 284,5 44,85 155,48 83, Frais de port/transport 1,22 1, Frais missions et réceptions 355,68 194,96 16, Affranchissement 5229,12 292,97 1,9 11, , Téléphone 6973,86 878,15 136,76 914,9 268,29 265,78 615,41 267, Téléphone abt ADSL oléane internet 2738,65 319,2 45,93 427,48 631,44 99, Frais de banque 25,23 3,5 12,43 9, Droits enregistrement et timbres 31,22 31,22 658/1 Charges diverses de gest.courante - antérieure 3222,45 3,82 713,3 37,48 265,44 69,68 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 311, ,82, 392, ,93 288,24 267, 3666, ,76 Charges personnel globalisées 54846, , , , , , , Remboursements IJ UNPMF -2791,7-334,55-626, , Remboursements sur charges de personnel -9879,39-182,8-46, -188,61-13,92-138, ,83 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL , ,57, 57781, ,57, 1898, , ,24 TOTAL CHARGES EXPLOITATION , ,77 861, , , , , , ,6 654 Perte sur créance irrécouvrable, Charges exceptionnelles diff. de caisse, 672 Charges exceptionnelles sur exercice antérieur, 6752 Cessions actifs ( moins-value ), Dotation provision clients douteux 61,95 287,5 56,95 266, Dotations aux amortissements/provisions 5686,66 325,25 82,3 59,5 115,66 198,79 22, ,66 TOTAL DES CHARGES 82875, ,2 861, , ,81 518, , , , Participations Journée 44934, , , ,76 798, Ventes Activité , , , 1767,38 413, , Conventions activité CLSH 32163, , CAF 59324, ,55 472, , , Locations de salle, Remises CAF -4524, , , ,39-436, Remises Aryc/Mairie A.L. Yutz -3646, , Subventions diverses 649, 5, 1, 49, 758/1 Produits divers de gest. Courante - antérieure 1214,43 61,57 28,48 2,22 12,98 119, Rbt CCE frais de convoyage 1216, ,45 TOTAL RECETTES EXPLOITATION , ,9 1876, 28613, ,27 1,, 66835, , Recettes exceptionnelles diff. de caisse 2,16,2 2, Recettes exceptionnelles 338,95 338, Cessions actifs ( plus-value ), DAMELEVIERES AJV B2 JEUNESSE AXE 1 CHALINDREY AJV C Reprise provision clients douteux 246,14 246, Transferts de charges 125,58 181,92 TOTAL DES RECETTES 23768, , , 28861, ,27 1,, 66835, ,5 RESULTAT -5917, ,33 114, , ,54-418, , , ,22 JARNY AJV J1 MONTIGNY AJV M3 ST PRIVAT AJV M4 WOIPPY AJV W1 YUTZ AJV Y1 BUR. REGIONAL AJV BR 35

36 LES BIBLIOTHEQUES 11 BIBLIOTHEQUES EN 212 AUDUN LE ROMAN BARONCOURT CHALINDREY CONFLANS-JARNY DAMELEVIERES MONTIGNY LES METZ (Giraud) NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE YUTZ METZ Elles sont tout comme les antennes «accueils», les vitrines du C.E.R. pour l ensemble des activités proposées. De plus, les bibliothécaires proposent et vendent de la billetterie aux cheminots. Années Montant des charges BIBLIOTHEQUES en Montant des produits BIBLIOTHEQUES en Résultat C.E.R. EN , , , , , , , , ,5 36

37 NOMBRE D INSCRIPTIONS LECTEURS PAR BIBLIOTHEQUE Inscriptions lecteurs Inscriptions lecteurs 211 Inscriptions lecteurs 212 Soit un total de lecteurs : 21 : : :

38 NOMBRE DE PRÊTS DE LIVRES EN ET 212 PAR BIBLIOTHEQUE NB de prêts livres 21 NB de prêts livres 211 NB de prêts livres 212 Soit un total de prêts de livres : 21 : : :

39 FREQUENTATION DETAILLEE DES BIBLIOTHEQUES EN 212 YUTZ THIONVILLE SARREGUEMINES NANCY MONTIGNY GIRAUD METZ DAMELEVIERES Non conventionné Conventionné Retraité Enfant Conjoint Agent CONFLANS JARNY CHALINDREY BARONCOURT AUDUN LE ROMAN A noter : Le nombre important des cheminots inscrits à Nancy du fait d un positionnement idéal de la bibliothèque. Une réflexion sur les bibliothèques est à mener. 39

40 Statistiques Municipalités 212 (conventions signées avec bibliothèques et / ou médiathèques) Inscriptions lecteurs Inscriptions lecteurs Forbach, Neufchâteau et Toul : statistiques non communiquées RESULTAT PAR BIBLIOTHEQUE RESULTAT 211 EN RESULTAT 212 EN

41 CHARGES 21 PAR BIBLIOTHEQUE + BUREAU REGIONAL EN BUREAU REGIONAL AUDUN LE ROMAN BARONCOURT BLAINVILLE CHALINDREY JARNY METZ MONTIGNY LES METZ NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE YUTZ CHARGES 211 PAR BIBLIOTHEQUE + BUREAU REGIONAL BUREAU REGIONAL AUDUN LE ROMAN BARONCOURT BLAINVILLE CHALINDREY JARNY METZ MONTIGNY LES METZ NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE YUTZ CHARGES 212 PAR BIBLIOTHEQUE + BUREAU REGIONAL BUREAU REGIONAL AUDUN LE ROMAN BARONCOURT BLAINVILLE CHALINDREY JARNY METZ MONTIGNY LES METZ NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE YUTZ 41

42 RECETTES 21 PAR BIBLIOTHEQUE + BUREAU REGIONAL EN BUREAU REGIONAL AUDUN LE ROMAN BARONCOURT BLAINVILLE CHALINDREY JARNY METZ MONTIGNY LES METZ NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE YUTZ RECETTES 211 PAR BIBLIOTHEQUE + BUREAU REGIONAL EN BUREAU REGIONAL AUDUN LE ROMAN BARONCOURT BLAINVILLE CHALINDREY JARNY METZ MONTIGNY LES METZ NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE YUTZ RECETTES 212 PAR BIBLIOTHEQUE + BUREAU REGIONAL EN BUREAU REGIONAL AUDUN LE ROMAN BARONCOURT BLAINVILLE CHALINDREY JARNY METZ MONTIGNY LES METZ NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE YUTZ 42

43 Participation CE par bibliothèque et par adhérent pour l'année 211 ET Participation CE en 211 Participation en en 212 Cette participation ne tient pas compte : - De la dotation Activités Sociales qui concerne toutes les activités, - D une partie des recettes «billetterie» sachant que les bibliothèques sont un point de vente tout comme les points accueils. RECETTES BILLETTERIE PAR BIBLIOTHEQUE EN - ANNEE RECETTES EN 211 RECETTES EN 212 Remarque : toutes les promotions «billetterie» vendues sur l ensemble des sites sont affectées par défaut au siège à Metz. A noter : Un coût de distribution par livre de / = 8,22 43

44 Points marquants pour l année 212 : ANIMATIONS En dehors de l'animation portée par le CE à travers New York City, une lecture qui a bien fonctionné, de nombreuses bibliothécaires ont fait vivre leur bibliothèque en proposant diverses animations et cela est de très bon augure. En effet, la nécessité des animations en bibliothèque a été comprise et s'applique avec de plus en plus de bonheur. New York City, une lecture : ANIMATIONS DANS LES BIBLIOTHEQUES EN /1 : Montigny et Metz - 1/2 : Jarny - 7/3 : Yutz - 31/3 : Chalindrey - 5/5 : Damelevières et Nancy - 15/9 : Baroncourt et salon d honneur de Metz (final) Chalindrey - Mise en place d un club de lecture intitulé «Club des sorciers» le 24/1. Réunion du club les 5/4 et 4/7 et 3/1. - Carnaval et expo avec le concours de classes du 16 au 23/2 - Animation «Et si on fêtait le printemps» le 21/3 : réalisation de marque-pages. - Animation «Musiques de la Préhistoire» le 2/6 - Expo sur la guerre d Algérie du 26/9 et tout le mois d octobre - En partenariat avec le service médical SNCF Plus saine la vie le 11/1 - La semaine du goût le 19/1 - Spectacle Dans le ciel de Noël le 1er décembre Baroncourt - Raconte-tapis : Jojo la Mache, la grenouille à grande bouche, Cot-cot-coin-coin. - Kamishibaï : gare au hibou - Visite d un illustrateur de BD sur le thème «Comment un livre vient au monde» avec 1 classe de CM1 et une classe de CM2 de l école d Eton. - Contes de Pâques et de Noël avec certaines classes de Dommary-Baroncourt, Senon et Amel. - Café-lecture : en juin et en novembre (vote du prix Jeand heurs) - Décorations de Noël : encadrés par une maman passionnée de travaux manuels, les enfants ont confectionné des décorations de Noël. Très gros succès, à renouveler. - Sarreguemines - Café-lecture les 31 mai et 29/11 - «Cuisinez malin» avec le Centre d Action social SNCF - «Un polar cet été» : découverte du polar jeunesse en juillet-août - «En route Père Noël» : découverte de l album animé pour les tout-petits en décembre 44

45 Damelevières Exposition «Les fruits : plaisir et vitamines» du 11 au 3 mars 212 organisée avec la municipalité de Damelevières et animation «Tout savoir sur la mirabelle» avec le concours du verger-conservatoire de la prune et de la mirabelle de HATTONVILLE. Audun le Roman - Néant A noter : le projet «Fête de la musique 212» qui prévoyait la présence d une formation musicale devant se produire sur le parvis de la gare St-Léon de Nancy accompagné d un «buffet campagnard» a achoppé du fait que le budget exceptionnel n a pu être voté. Reporté à 213. FORMATIONS En 212, les formations dispensées aux salariées du service culturel ont essentiellement porté sur l'informatique du fait de la mise en place de la billetterie informatisée partout où cela est possible et le retour est très positif. BUDGET L'augmentation du budget-livres a été d'autant plus appréciée que les formations collectives Albums puis Documentaires jeunesse suivies en 211 ont pu être mises en œuvre. CONVENTIONS La convention avec les municipalités de Baroncourt, Amel-sur-l'Etang, Eton et Senon a conforté le travail effectué depuis plusieurs années par la bibliothécaire pour promouvoir la lecture dès le plus jeune âge et enrichir par ses animations l'offre culturelle du secteur. 45

46 BILAN COMMENTE BIBLIOTHEQUES N COMPTE LIBELLE BILAN 211 BILAN Produits hygiène et entretien 37,15 579, achats livres , , abonnements revues 5 46, , Pharmacie - 2, Accords médiathèques 2 426, 2 449, Fournitures activités 1 594, , 6112 Animations bibliothèques 73,55 881, Blanchissage-Pressing 35,76 528, Documentation 81, 81, 6234 Cadeaux - Prix - 199, Autoroute 11, Frais de port/transport 1,22 TOTAL CHARGES ACTIVITES 43 2, ,8 661 Eau 6612 Forfait eau SNCF 662 Gaz 6622 Forfait gaz SNCF 663 Electricité 6632 Forfait électricité SNCF 6642 Forfait chauffage SNCF 6,2 6,83 22,4 22, ,4 3 53,4 43,9 318,55 684,84 684, , ,2 TOTAL FLUIDES - ENERGIES 9 28, , Petit outillage 654 Carburant 6133 Location matériel Location véhicules 6152 Entretien locaux sous-traitance Entretien locaux ( interne ) Frais de décoration 6155 Entretien matériel sous-traitance Entretien matériel ( interne ) Entretien matériel informatique 6156 Contrats maintenance 6158 Entretien véhicules - 82,42 866,85 433, , , , ,5 419,27 394,82 163, 158,41-172,19-13,87-8, 1 126, ,69 47,5 TOTAL ENTRETIEN 3 722, , Petit mobilier et matériel de bureau 671 Fournitures administratives 6113 Prestations sur informatique 6122 Crédit bail 6132 Loyers charges locatives 6161 Assurances 6228 Collecte du courrier à domicile 6236 Imprimerie Frais missions et réceptions 6261 Affranchissement 6262 Téléphone Téléphone abt ADSL oléane internet 6354 Droits enregistrement timbres 658/1 Charges diverses de gest.courante - antérieure 539, ,85 582, ,56 228,43 282,66 319,44 159,36 24,83 236,85 418,6 44,85 354,18 557,66 432, , , , , ,99 1,4-6,12 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 7 972, ,48 Charges personnel globalisées 6214 Personnel détaché -781 Remboursements IJ UNPMF Remboursements sur charges de personnel , , , , , , , ,52 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL , ,64 TOTAL CHARGES EXPLOITATION , , Charges exceptionnelles diff. de caisse 672 Charges exceptionnelles 6752 Cessions actifs ( moins-value ) Dotations aux amortissements/provisions 1, , ,79 TOTAL DES CHARGES , , Recettes bibliothèques 764 Conventions 7635 Recettes diverses 765 Recettes ventes occasions 758/1 Produits divers de gest. Courante - antérieure 911,85 972, , 1 29, 63,7 352, ,5 567, ,2 TOTAL RECETTES EXPLOITATION 2 13, , Recettes exceptionnelles diff. de caisse 772 Recettes exceptionnelles 7752 Cessions actifs ( plus-value ) 791 Transferts de charges,28 16,2 15, 12 82,47 9,96 TOTAL DES RECETTES 33 72, ,97 RESULTAT , ,5 46

47 BILAN DETAILLE AU 31 DECEMBRE BIBLIOTHEQUES N COMPTE LIBELLE BUREAU METZ MONTIGNY NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE AUDUN BARONCOURT BLAINVILLE CHALINDREY JARNY LONGUYON YUTZ Regional 31 DECEMBRE Produits hygiène et entretien 193,89 47,5 8,41 2,55 35,48 3,23 276,87 8,39 3,23 579, achats livres 2 49,2 2 45,36 3 8, , , , , , , , , , abonnements revues 424,85 342,86 33,66 564,62 341,28 998,27 435,2 829,21 279,9 49,64 528, , Accords médiathèques 2 449, , Fournitures activités 2 37, 2 37, 683 Pharmacie 2,23 2, Animations bibliothèques 288,97 477,12 21,97 17,32 56,52 19,99 881, Blanchissage-Pressing 187,12 36,4 35,73 528, Documentation 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 6234 Cadeaux - Prix 199,9 199, Autoroute Frais de port/transport 1,22 1,22 TOTAL CHARGES ACTIVITES 5 69, , , , , , , , , , , , ,8 661 Eau 6,83 6, Forfait eau SNCF 57,72 88,15 4,9,28 44,6 7,1 22, Gaz Forfait gaz SNCF 186,2 195,64 539,76 932,32 98,96 16,4 42,52 573, ,4 663 Electricité 131,15 187,4 318, Forfait électricité SNCF 288,8 52,4 7,84 187,88 38,56 1, 37,8 684, Forfait chauffage SNCF 2 323, , ,72 134,28 34, ,2 TOTAL FLUIDES - ENERGIES 2 855, ,64-67, , , ,54-179, 475,12 624, , Petit outillage 12,67 44,85 24,9 82, Carburant 866,85 866, Location matériel 3 867,7 67, , Location véhicules 1 663,75 176,8 1 84, Entretien locaux sous-traitance 1 41,5 5, 1 91, Entretien locaux ( interne ) 1,96 35,8 51,56 19, 7,5 394, Frais de décoration 38,76 25,96 18,48 75,21 158, Entretien matériel sous-traitance 172,19 172, Entretien matériel ( interne ) 13,87 13, Entretien matériel informatique 8, 8, 6156 Contrats maintenance 5 25,28 22,77 21,1 3,52 43, ,45 332, , Entretien véhicules 47,5 47,5 TOTAL ENTRETIEN ,13 22,77 25,96 527,45 39,58 82,8 -, , , , Petit mobilier et matériel de bureau 127, ,6 199,44 23,92 27, , Fournitures administratives 1 173,27 65,5 78,78 3,42 4,4 61,64 16, , Prestations sur informatique 45, 237,66 282, Crédit bail 319,44 319, Loyers charges locatives 159,36 159, Assurances 236,85 236, Collecte courrier a domicile 418,6 418, Imprimerie 44,85 44, Frais missions et réceptions 32,8 32,5 92,59 61,47 7,72 276,9 31,42 22,71 557, Affranchissement 2 443,94 44,65 51,83 42,9 12,63 55,86 1,17 52,84 16,8 15,5 16, , Téléphone 1 911,92 254,27 279,84 273,32 292,44 283,46 266,12 254,46 255,85 259,72 261, , Téléphone abt ADSL oléane internet1,74 426,96 426,96 162, , Droits enregistrement timbres 1,4 1,4 658/1Charges divers gest.cour. ant. 6,12 6,12 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 7 886,18 298,92 79, ,31 99,42 79,2-332,58 294,5 391,38 34,7 274,77 479, ,48 Charges personnel globalisées , , , , , ,46 176, , , , , , , , Personnel détaché , ,7-781 Remboursements IJ UNPMF 46,8-1 44, , , Remboursements sur charges de - personnel 1 242, ,72-86,94-127, ,52 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL , , , , , ,46 223, , , , , , , ,64 TOTAL CHARGES EXPLOITATION , , , , , ,7 223, , , , , , , , Charges exceptionnelles diff. de caisse Charges exceptionnelles Cessions actifs ( moins-value ) Dotations aux amortissements/provisions 1 178,94 5,5 53, ,79 21, ,79 TOTAL DES CHARGES , , , , , ,4 223, , , , , , , , Recettes bibliothèques 48, 42, 24, 497,91 24,5 12, 6, 48, 36, 972, Conventions 8, 2 29, 1 29, 7635 Recettes diverses,1 5, 32, 352,1 765 Recettes ventes occasions 82, 188, 3, 127,5 167, 567,5 RESULTAT 758/1Produits divers de gest. Courante - antérieure - TOTAL RECETTES EXPLOITATION , 42, , 735,91 27,5-139,5-362, 48, - 23, , Recettes exceptionnelles diff. de caisse Recettes exceptionnelles Cessions actifs ( plus-value ) Transferts de charges 9,96 9,96 TOTAL DES RECETTES 9, , 42, , 735,91 27,5-139,5-362, 48, - 23, ,97 - RESULTAT , , , , , ,54-223, , , , , , , ,5 47

48 LA BILLETTERIE Le C.E.R. permet aux cheminots et aux ayants-droit de bénéficier des tarifs préférentiels accordés au Comité d Etablissement par les organisateurs de spectacles, d activités de loisirs. Ces billets sont vendus à prix coûtants aux cheminots et leur famille : - dans les points «accueil» à Metz, Nancy et Chalindrey (personnel accueil) - dans le restaurant d entreprise de Metz (personnel accueil) - dans les bibliothèques de Nancy (personnel accueil), Blainville, Audun le Roman, Baroncourt, Jarny, Montigny les Metz, Sarreguemines, Thionville et Yutz (bibliothécaires) - Ouverture d une antenne billetterie à Bar le Duc en octobre 212. Le C.E.R. gère ses propres achats pour la billetterie la plus demandée (cinémas, parcs de loisirs, activités nautiques...) Il conviendra d analyser la pertinence, le besoin et le niveau des stocks nécessaires chaque fin d année. RECETTES BILLETTERIE PAR POINT DE VENTE EN ACCUEIL METZ ACCUEIL NANCY ACCUEIL CHALINDREY R.E. METZ BIB AUDUN BIB BARONCOURT BIB BLAINVILLE BIB JARNY BIB MONTIGNY LES METZ BIB NANCY BIB SARREGUEMINES BIB THIONVILLE BIB YUTZ Pour un total de

49 RECETTES BILLETTERIE PAR POINT DE VENTE EN ACCUEIL METZ ACCUEIL NANCY ACCUEIL CHALINDREY R.E. METZ BIB AUDUN BIB BARONCOURT BIB BLAINVILLE BIB JARNY BIB MONTIGNY BIB NANCY BIB SARREGUEMINES BIB THIONVILLE BIB YUTZ Pour un total de RECETTES BILLETTERIE PAR POINT DE VENTE EN ACCUEIL METZ ACCUEIL NANCY ACCUEIL CHALINDREY R.E. METZ BIB AUDUN BIB BARONCOURT BIB BLAINVILLE BIB JARNY BIB MONTIGNY BIB NANCY BIB SARREGUEMINES BIB THIONVILLE BIB YUTZ Pour un total de Nota : Il faut ajouter 57 de ventes de billetterie à Bar le Duc : ouverture d une antenne en A noter : L accueil de Metz enregistre les plus grosses recettes du fait de l intégration des commandes reçues par correspondance. La pertinence d un accueil permanent est à vérifier. 49

50 BILLETTERIE NON SUBVENTIONNEE COMMANDES LABEL LN 212 SPECTACLE LIEU DATE TARIF QUANTITE TOTAL 1789 Les Amants de la Bastille GALAXIE 23/3/213 35, 5 175, 1789 Les Amants de la Bastille GALAXIE 23/3/213 64, 5 32, 1789 Les Amants de la Bastille GALAXIE 24/3/213 35, 5 175, 1789 Les Amants de la Bastille GALAXIE 24/3/213 64, 7 448, 1789 Les Amants de la Bastille GALAXIE 24/3/213 71, 7 497, ADAM ET EVE GALAXIE 19/1/213 33, 2 66, AUDREY LAMY POIREL 23/1/212 3, 4 12, BAGAD DE LANN BIHOUE CHAUDEAU 4/4/213 36, 2 72, BRIT FLOYD ARENES 24/11/212 53,2 2 16,4 DISNEY LIVE ZENITH 7/3/212 22,5 2 45, DISNEY LIVE ZENITH 7/3/212 18,5 2 37, DISNEY LIVE ARENES 1/3/212 41, 2 82, DISNEY LIVE ARENES 1/3/212 34,5 3 13,5 DISNEY LIVE ARENES 1/3/212 29, ,5 DISNEY LIVE ARENES 1/3/212 27,5 4 11, DISNEY LIVE ARENES 1/3/212 22,5 4 9, DISNEY LIVE ARENES 1/3/212 18,5 4 74, DRACULA GALAXIE 5/5/212 44, 3 132, JAMEL DEBBOUZE GALAXIE 1/12/212 42, 2 84, JEREMY FERRARI SALLE POIREL 31/1/212 32, 3 96, JOHNNY HALLYDAY GALAXIE 29/11/212 48, 4 192, JOHNNY HALLYDAY ZENITH 26/5/212 5, 2 1, JOHNNY HALLYDAY ZENITH 26/5/212 7, 1 7, JULIEN CLERC CHAUDEAU 15/12/212 52, 2 14, JULIEN CLERC ARENES 4/4/212 57, 2 114, LAURENT GERRA ARENES 16/2/213 5, , LE BOLERO DE RAVEL ZENITH 21/3/212 43, 3 129, LES HOMMES VIENNENT DE MARS ZENITH 13/2/213 41, 2 82, LES HOMMES VIENNENT DE MARS ARENES 9/6/212 41, 8 328, LOCKSLEY LA LEGENDE DE ROBIN DES BOIS CHAUDEAU 27/1/212 24, 2 48, LORD OF THE DANCE ZENITH 7/12/212 37,5 2 75, MARC LAVOINE ZENITH 4/4/212 44, 4 176, M POKORA ARENES 3/5/212 35, , MAMMA MIA ARENES 21/9/212 64, , MAMMA MIA ARENES 22/9/212 54, , MAMMA MIA ARENES 23/9/212 54, , MAMMA MIA ZENITH 19/1/212 64, 7 448, MICHEL SARDOU ZENITH 13/3/213 7, 3 21, MICHEL SARDOU GALAXIE 14/3/213 7, 6 42, OUI OUI ET LE GRAND CARNAVAL ARENES 23/3/213 26, 5 13, PATRICK FIORI GALAXIE 16/3/212 37, 5 185, RFM PARTY 8 GALAXIE 3/3/212 4, 2 8, RFM PARTY 8 GALAXIE 3/3/212 32, 3 96, RFM PARTY 8 ZENITH 13/12/212 5, 4 2, RFM PARTY 8 ZENITH 13/12/212 32, 4 128, ROCK THE BALLET GALAXIE 29/3/212 47,5 2 95, SALUT LES COPAINS ARENES 31/1/213 55, 2 11, SCORPIONS ZENITH 2/6/212 66, 6 396, SCORPIONS ZENITH 2/6/212 39,6 2 79,2 SCORPIONS ZENITH 2/6/212 51,7 6 31,2 SHY'M GALAXIE 24/3/212 22, 5 11, SUPERBUS AUTRE CANAL 24/11/212 27, 6 162, SYMPHONIE EQUESTRE 2 ARENES 22/4/212 42, 1 42, T'CHOUPI fait son spectacle ZENITH 24/3/212 27, 2 54, T'CHOUPI fait son spectacle ARENES 31/3/212 27, 3 81, T'CHOUPI fait son spectacle ARENES 31/3/212 22, 2 44, VOCA PEOPLE CHAUDEAU 1/4/213 4, 2 8, THE GLENN MILLER MEMORIAL CHAUDEAU 26/1/212 34,5 1 34,5 TOTAL 9 821,3 5

51 COMMANDES GALAXIE 212 SPECTACLE DATE TARIF QUANTITE TOTAL ADAM ET EVE 19/1/213 63, 3 189, AGE TENDRE ET TETE DE BOIS 9/3/213 51, 1 51, ANDRE RIEU 18/1/212 65, 5 325, BB BRUNES 6/2/213 24, 4 96, BENABAR 28/4/212 32, 2 64, CELTIC LEGENDS 31/3/212 37, 2 74, CELTIC LEGENDS 31/3/212 43, 2 86, CHRISTOPHE WILLEM 23/11/212 44, 2 88, DANY LARY 13/1/213 4, 2 8, HUBERT FELIX THIEFAINE 8/3/212 34, 2 68, JETHRO TULL'S IAN ANDERSON 17/11/212 49, ,5 PALMADE / LAROQUE 4/4/213 51, 4 24, PATRICIA KAAS 6/4/213 36, 2 72, POP ROCK PARTY 22/12/212 25, , RFM PARTY 8 3/3/212 4, 2 8, TRYO 21/11/212 34, , TOTAL 3 249,5 COMMANDES BSM PRODUCTION SPECTACLE DATE TARIF QUANTITE TOTAL GASPARD PROUST 14/11/212 33, 7 231, JIM JONES REVUE 8/12/212 14, 1 14, LES FATALS PICARDS 2/2/213 22, 7 154, GASPARD PROUST 5/4/213 32, 4 128, TOTAL 527, BILLETTERIE PONCTUELLE 212 Dates Evènement Tarif Billets prévus Billets vendus Observations du 2/2 au 5/2 du 2/2 au 5/2 du 15/2 au 24/2 Mai SALON DU CHOCOLAT Parc des Expo - Metz CREATIVA Parc des Expo - Metz DYNAMIC LAND Parc des Expo -Metz AZANNES Le village des vieux métiers 4, 25 2 Billets donnant accès au 5, Salon du Chocolat 5, Nouveauté 1, 1 16 dont 1 vendus à Jarny du 14/9 au 16/9 FETE DE L'HUMA 1, du 28/9 au 8/1 Foire Internationale de Metz 5, déc 8 et 9/12 LE GRAND CIRQUE DE NOEL Zénith de Nancy LE GRAND CIRQUE DE NOEL Arènes de Metz 12, , du 12/11 au 2/12 DISNEY 32, LE DOMAINE DU LAC VERT Tarif Billets vendus Observations depuis avril 4, 41 51

52 PROMOTIONS BILLETTERIE 212 KINEPOLIS ZOO WALYGATOR Dates du 2 au 11/5 du 11 au 15/6 du 9 au 13/7 Tarifs 5, Nombre de billets vendus 4749 Adultes 18, Enfants 14, 956 adultes 257 enfants 16, 486 Nombre de demandes selon départements Belgique 1 Dépenses 3 156, ,3 9 72, Recettes , 2 86, 7 776, Participation C.E , , , % 21,26% 13,76% 2,% A noter : La billetterie subventionnée a suscité un véritable engouement. Ceci a amené à reconduire et à amplifier les opérations de ce type en

53 BILAN BILLETTERIE AU 31 DECEMBRE 212 N COMPTE LIBELLES BILAN 212 BILAN Achats billetterie - stocks 461 4, , Achats billetterie Spectacle , , Achats photos Chalindrey-stocks 4 52, ,43-69 RRR obtenues -858,91-762, Petit mobilier et mat bureau, 25, Fournitures administratives, 9, Location matériel ( T.P.E ) 62,17 318, Frais de port/transport 1 393,1 2, 6278 Frais de banque 1 127,15 488,81 658/1 Charges diverses de gest.courante-antérieure 1,9 2,67 TOTAL CHARGES EXPLOITATION , ,3 6718/81 Charges except. diff. de caisse-de gestion 325, , Charges except. s/ex antérieurs, 155, Dotation provision litige commercial,, Dotations aux amortissements/provisions,, Charges personnel globalisées 63 78,84, TOTAL DES CHARGES , , Recettes billetterie , , Recettes billetterie Spectacle ,3 23 3, Recettes photos Chalindrey 4 266, ,47 758/1 Recettes diverses de gest. Courante-antérieure81,53 13, Produits sur charges de Personnel 1 393,72, TOTAL RECETTES EXPLOITATION , , /81 Recettes exceptionnelles diff. De caisse 747,, 772 Recette exceptionnelle exercice antérieur,, 7875 Reprise prov p/risques ch. Exception., 13 4, TOTAL DES RECETTES , ,14 RESULTAT , ,86 A noter : Le résultat négatif de la billetterie s explique par l intégration du coût de la distribution, en l occurrence les charges de personnel. Pour la distribution des billets, la charge est d environ 1 par billet. 53

54 AUTRES ACTIVITES NOEL CULTURE LECTURE LOISIRS ET FÊTES SEJOUR JEUNES SPECTACLES TOURISME DE PROXIMITE VOYAGES Des séjours (voyages, séjours et journées à thème, randonnées.) d une semaine au maximum sont proposés par le C.E.R. et viennent en complément des offres du CCE. Ils s adressent aux cheminots, ayants-droit et retraités de la région de Metz-Nancy. Années Montant des charges Montant des produits Résultat C.E.R. Autres activités en Autres activités en Nota : 35 % des frais de personnel liés au responsable du pôle activités sociales sont affectés aux «autres activités» 4 % des frais de personnel liés à l adjointe du service vacances-loisirs sont affectés aux «autres activités» 25 % des frais de personnel liés à une secrétaire de direction sont affectés aux «autres activités» 7 % des frais de personnel liés à un agent activités sociales sont affectés aux «autres activités» 1 % des frais de personnel liés à un second agent activités sociales sont affectés aux «autres activités» En 211 seul, les frais de de personnel liés à l ouvrier d entretien de Gérardmer (tourisme de proximité) étaient affectés dans le bilan «autres activités». Les frais de personnel devraient donc être comparables en

55 TOTAL RESULTAT CER «AUTRES ACTIVITES» 21 : Résultats en euros - Autres activités Loisirs et fêtes Arbres de Noël Culture lecture Séjours jeunes Ski Spectacles Tourisme de proximité Voyages TOTAL RESULTAT CER «AUTRES ACTIVITES» 211 : Résultats en euros - Autres activités Loisirs et fêtes Arbres de Noël Culture lecture Séjours jeunes Ski Spectacles Tourisme de proximité Voyages TOTAL RESULTAT CER «AUTRES ACTIVITES» 212 : Résultats en euros - Autres activités 212 Loisirs et fêtes Arbres de Noël Culture lecture Séjours jeunes Ski Spectacles Tourisme de proximité Voyages A noter L augmentation du budget «arbre de Noël» est liée au choix d augmenter la dotation moyenne et de rajouter une tranche d âge. 55

56 TOTAL CHARGES ET RECETTES ET 212 EN «AUTRES ACTIVITES» VOYAGES TOURISME PROXIMITE SPECTACLES SKI RECETTES 212 RECETTES 211 SEJOURS JEUNES CHARGES 212 LOISIRS ET FÊTES CHARGES 211 CULTURE LECTURE NOEL

57 NOEL 16 arbres de Noël sont organisés sur le territoire de la Région Lorraine Bar le Duc Blainville Chalindrey Epinal Nancy Remilly Thionville Woippy Forbach Lerouville Longuyon Metz Neufchâteau Saint-Dié Verdun Jarny Chaque enfant âgé de à 16 ans reçoit un jouet choisi dans le catalogue édité par le C.E.R. et remis chaque année aux cheminots dans le courant du mois de mai. La valeur moyenne du jouet est de 29. Cette activité concerne un peu plus de 55 enfants sur la région de Metz-Nancy. Un spectacle ou une séance de cinéma est offerte à chaque enfant sur chaque site. De nombreux militants et syndiqués s impliquent bénévolement pour la réussite de la journée. Il existe des comités «Arbres de Noël» sur certains sites. Ces comités améliorent la fête en organisant une distribution de bonbons et/ou en organisant un goûter et/ou en offrant un cadeau supplémentaire. Ces comités sont composés de cheminots qui agissent bénévolement pour organiser la fête. Les salariés du C.E.R. préparent techniquement, en lien avec la sous-commission «arbres de Noël», l organisation technique : élaboration du catalogue, informations et invitations des cheminots, relations avec le fournisseur des jouets et les artistes des spectacles. Pour les enfants handicapés, le C.E.R. en lien avec les parents : - Propose un jouet adapté au handicap de l enfant Ou - Offre un bon cadeau à hauteur du prix moyen d un jouet 57

58 En 211 : 4899 enfants En 212 : 5519 enfants 58

59 CULTURE LECTURE Cette activité comprend les animations mises en place par le service culturel Voir page 44 LOISIRS ET FÊTES Cette activité comprend toutes les sorties à la journée (sans nuitée) organisées par le service vacances-loisirs ainsi que le tournoi de football. SORTIES 212 Dates Destination Places Participation Participants Dépenses Recettes proposées C.E. % Observations Exposition : "Œuvres 27-avr CENTRE POMPIDOU , 36, 134, 78,82% Majeures" 1-juin JOURNEE PECHE A CHATEL 4 1 5, 186, 314, 62,8% 14-juin SOIREE ŒNOLOGIE A METZ , 611, 214, 25,94% 23-juin CROISIERE A SIERCK LES BAINS , , 298,5 18,17% 3-juin GROTTE DE HAN , 791, 447, 36,11% 1-sept LES COULISSES DE LA TOUR EIFFEL ,42 3, 22,42 4,29% 24 refus 15-sept CENTRE POMPIDOU , 76, 94, 55,29% Exposition : "1917" 6 refus 29-sept 4-oct 6-oct 17-nov DECOUVERTE DU PARAMOTEUR 1 1 5, 319,2 18,8 36,16% SOIREE ŒNOLOGIE A NANCY 3 Sortie annulée MONDIAL DE L'AUTOMOBILE ,74 171, 22,74 56,35% PILOTE D'UN JOUR Date limite d'inscription le ,4 196, 369,4 65,33% LE BOURGET 26/1 TOTAL 6 55,6 4 3, ,86 38,5% TOURNOI DE FOOT 19 juin juin 212 Nombre d'équipes 9 16 Nombre de participants Dépenses 566, 966, Recettes 243, 438, Participation C.E. 323, 528, % 57% 55% A noter : Les activités ayant eu un fort succès seront renouvelées afin de satisfaire les demandes qui n ont pas été accordées. 59

60 SEJOURS JEUNES Cette activité comprend tous les séjours mis en place pendant les vacances scolaires d une durée d une semaine maximum par le service vacances-loisirs. RELAIS JEUNESSE HIVER 212 Dates du 12/2 au 18/2 du 19/2 au 25/2 du 12/2 au 18/2 du 12/2 au 18/2 du 19/2 au 25/2 Séjour Places Participation Inscrits T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Dépenses Recettes proposées C.E. % TRAPPEURS , 52, 41, 44,9% TRAPPEURS , 26, 25, 44,9% SKI , 3 41,5 2 73,5 4,54% SURF , 357, 153, 3,% SURF , 616, 44, 39,61% TOTAL , 4 794, ,5 4,37% Bilan , 5 462, 3 99, 41,71% RELAIS JEUNESSE PRINTEMPS 212 Dates du 8/4 au 14/4 du 8/4 au 14/4 Places Participation Séjour Inscrits T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Dépenses Recettes % proposées C.E. MINI-MOTO / XONRUPT , 1 129, 696, 38,14% KARTING / CLAIRSAPIN , 354, 16, 23,4% TOTAL , 1 483, 82, 35,1% Bilan , , , 4,8% RELAIS JEUNESSE ÉTÉ 212 Séjour Inscrits T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Dépenses Recettes Participation C.E. % MES 1ères VACANCES / ETIVAL , 1 68, 1 87, 4,33% EQUITATION / ETIVAL , 2 464, 1 416, 36,49% MINI-MOTO / ETIVAL , 3 456, 1 879, 35,22% KARTING / XONRUPT , 1 966, 944, 32,44% LE PETIT MENUISIER / REILLON , 1 94, 544, 33,21% TOTAL , 1 588, 5 87, 35,67% Bilan , 7 692, ,4 31,55% RELAIS JEUNESSE AUTOMNE 212 Dates du 29/1 au 31/1 Places Participation Séjour Inscrits T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Dépenses Recettes % proposées C.E. PETITS REPORTERS , , 51,33 23,14% TOTAL , , 51,33 23,14% 6

61 SPECTACLES Certains spectacles se retrouvent dans la Billetterie. VOYAGES Le C.E.R. a organisé deux voyages : Maroc et Turquie SEJOURS ET VOYAGES 212 Dates du 1/3 au 5/3 du 14/3 au 18/3 du 6/4 au 9/4 du 6/4 au 13/4 du 5/5 au 6/5 du 16/5 au 23/5 du 9/6 au 1/6 du 8/9 au 9/9 du 28/9 au 3/9 du 29/9 au 6/1 du 27/1 au 28/1 du 8/12 au 9/12 Destination Places Participation proposées Participants T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Dépenses Recettes C.E. CARNAVAL DE NICE , , 2 923,4 22,38% ST FRANCOIS LONGCHAMP , 1 689, 489, 22,45% SAMOENS , , 355,1 21,89% MAROC , , 2 713, 58,62% LE PUY DU FOU , , 1 328,3 25,7% % Observations ECOSSE 35 7 Séjour annulé WEEK END MONDORF , 88, 3, 25,42% WEEK END BESANCON 2 6 Séjour annulé VENDANGES DANS LE BERRY 2 2 Séjour annulé TURQUIE , 6 426, 1 574, 19,68% EUROPAPARK 3 Séjour annulé FETE DES LUMIERES A LYON , 5 931, 3 77, 34,16% 1 refus TOTAL , , 3 759,8 4,64% RANDOS 212 Dates du 13/4 au 15/4 du 7/9 au 9/9 Destination Places Participation proposées Participants Dépenses Recettes C.E. % Observations LES CALANQUES , , 565,2 25,6% 9 refus CARLIT/BOUILLOUSES , , 653,88 35,35% TOTAL 4 58, , 1 219,8 3,4% 61

62 TOURISME DE PROXIMITE Le C.E.R. possède un appartement à Gérardmer d une capacité d accueil de 16 personnes. Cet appartement est proposé en location pour un week-end ou la semaine aux cheminots. La tarification se fait sur le principe du quotient familial. Le C.E.R. participe financièrement à des locations de week-ends dans un village de vacances à la Petite Pierre et à la location de mobil home dans le village de vacances Le Herbau à Gérardmer. 62

63 RECETTES EN TOURISME DE PROXIMITE Recettes Recettes 211 Recettes Corcieux Gérardmer Au vu du coût et de la fréquentation de Corcieux, il a été décidé de mettre fin au contrat de location. De nouvelles prestations d hébergement de proximité ont été proposées : LE HERBAU (village de Vacances à Gérardmer et La Petite Pierre). Gérardmer est maintenu avec des investissements conséquents pour améliorer la qualité de l accueil. Coût Gérardmer 211 : Coût Gérardmer 212 : LE HERBAU Village vacances Gérardmer Période 212 Participation CE 212 Nombre de week-ends Octobre 57 1 Décembre 98 1 Total 155 LA PETITE PIERRE Période 212 Recettes 212 Nombre de week-ends Octobre 5 1 Total

64 BILAN AUTRES ACTIVITES au 31 DECEMBRE 212 CULTURE LOISIRS ET SEJOUR TOURISME TOURISME NOEL SKI SPECTACLES VOYAGES LECTURE FETES JEUNES DIVERS PROCHE N COMPTE LIBELLES BILAN 211 BILAN 212 AUTM5/M6 AUT AUT AUT AUT AUT AUT AUTP1/C2/H1 AUTG1 AUT Achats denrées, 4,77 4, Produits hygiène et entretien 291,48 382,4 382,4 642 Achats restauration 3 17,8 4 16, , , 651 achats Linge vêtement prof. 637,92 733,59 733,59 672/671 Fournitures activités 6 64, , ,95 615,88 12,8 26, Achats jouets , , , -69 RRR obtenus s/achats ,, 6111/6387 Prestations extérieures , , , , , , ,1 1 44, 74 3, Animations bibliothèques 1 78, 4 5, 4 5, 6132 loyers/charges locatives 32 55, , ,33 259, Blanchissage Pressing 419,8 65,9 65,5 585,4 6243/31 Transport - autoroute 1 188, ,88 413,5 273,2 1 44,4 317,39 128, 13,4 745, Contributions versées autres 3 66, 3 377, 3 377, IE Indemnités extérieure 1 2, 1 2, 6516 Sacem 57,72 684,51 684,51 TOTAL CHARGES ACTIVITES , , , , , ,86 3 8, , , , , Forfait eau SNCF 59,48 593,29 593, Electricité 729,39 86,99 86, Forfait chauffage SNCF 2 762, , ,24 TOTAL FLUIDES ET ENERGIE 4 82, ,52,,,,,,, 4 216,52, 665 Petit mobilier et mat. de bureau 81,5 2 37,46 165, , Imprimerie 1 723, ,25 175, , /658/1 Frais missions et réceptions 4 829, , ,6 119,32 118,3 19, 128,3 58, 6261 Affranchissement 1 684, , , Téléphone 68,1 688,5 688, Autres impôts locaux 682, 693, 693, TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 9 681, ,4 6 95,66 295,13 118, ,44,, 128, ,57 58, 652 Petit outillage petit mat, 34, 34, 654 Carburant 77,91 55, 55, 6133/31 Locations matériels-véhicules 329,48 164,78 164, /21/22 Entretien des locaux 1 46, , , /51 Entretien mat. + sous traitance 419,47 419, Entretien mat. Infor., 1 794, 1 794, 6156 Contrats de maintenance 31,65 31,65 TOTAL ENTRETIEN 1 454, , ,78, 55,,,,, 7 8,48, Charges personnel globalisées 6 657, , , , , , , Rembour IJ UNPMF, -54,88-54, Produits sur charges de personnel ,62-897, -593,61-141, ,29 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 6 657, , ,34,, ,32,, 15 82,9 6 55, ,3 TOTAL CHARGES EXPLOITATION , , , , , ,62 3 8, , , , ,7 672 Charges except. exercice antérieur,, Dotations aux amortissements 279, ,3 229,51 1 5,52 TOTAL DES CHARGES , , , , , ,62 3 8, , , , ,7 727 recettes base relais jeunesse , , ,8 728 recettes famille tourisme , 7 124, 1 45, 5 674, 762 Participations aux activites 42 7, , 4 59, 2 956, 1 235, 44 87, 776 Revente au personnel 1 181,2 1 17, 1 17, 7417 Subventions 7, 7, 7, 758/1 Produits divers gest.courante-antér., 86,91,1 86,9 791 transferts de charges 695, 1 193, 5, 693, TOTAL DES RECETTES , , ,, 4 59, , , 1 735,1 1 45, 6 453, , RESULTAT , , , , , ,82-844,1-613, , , ,7 64

65 VIE ASSOCIATIVE Années Montant des charges Montant des produits Résultat C.E.R. Vie associative en Vie associative en La vie associative doit aider à la création et au développement d associations sportives, culturelles et de loisirs pour permettre aux cheminots de pouvoir y accéder à des tarifs spéciaux et attrayants. Le Comité d Etablissement peut attribuer : OU - des aides financières directes : des subventions ponctuelles liées à un projet, à une création d association ou à une activité évènementielle. - des aides financières indirectes, via les structures nationales ou régionales USCF (Union sportive des cheminots français) et UAICF (Union artistique et intellectuelle des cheminots français) - paiement des factures de fluides (gaz, électricité, fuel ), de loyers, de charges diverses, de prêts et locations de véhicules, de fournitures d activités. RESULTAT C.E.R. VIE ASSOCIATIVE ET 212 EN CHARGES RECETTES RESULTAT C.E.R

66 Les subventions (aides directes) versées en 21 et 211 et 212 sont les suivantes : SUBVENTION ANNUELLE VERSEE A L UAICF SUBVENTION ANNUELLE VERSEE A L USCF tableau ci-dessous NOM ASSOCIATION- CLUB OU PARTENAIRE MONTANT EN 21 MONTANT EN 211 MONTANT EN 212 JAZZ POTE FOOTBALL CHEMINOTS FORBACH 2 NOUVELLES PISTES La subvention 212 a été ventilée dans «autres activités loisirs et fêtes) 251 BAR LE DUC Comité Arbres de Noël CHIFFON ROUGE CHALLENGE FOOT ASCM La subvention 212 a été ventilée dans «autres activités loisirs et fêtes) 876 VTT 1 er mai ASCM 4 UAICF Stage orchestre Chalindrey 1 Journée sportive USCF 988 ASCM 462 ONCF 267 PHOTO CLUB JARNY 8 USCF CHALLENGE HAND BALL 238 Clubs USCF Petits matériels Clubs UAICF Petits matériels TOTAL (en intégrant «Nouvelles pistes + Challenge foot) (sans intégrer «Nouvelles pistes + challenge foot) + aides indirectes A noter : Une meilleure santé financière en 211 a permis de réactiver les aides au petit matériel allouées aux associations (USCF et UAICF) qui en font la demande et dans lesquelles sont inscrits des cheminots et de faire perdurer ces subventions en

67 AIDES DIRECTES OU INDIRECTES VERSEES A LA VIE ASSOCIATIVE EN 211 ET AIDES DIRECTES OU INDIRECTES VERSEES A LA VIE ASSOCIATIVE EN AIDES DIRECTES OU INDIRECTES VERSEES A LA VIE ASSOCIATIVE EN

68 BILAN COMMENTE AU 31/12/212 VIE ASSOCIATIVE N COMPTE LIBELLES BILAN 212 BILAN Produits hygiène et entretien 5, Fournitures activités 515,19 196, Cotisations 115, 6243 Transport 185, Autoroute 89,3 166, Contributions versées autres 4 952, ,4 TOTAL CHARGES ACTIVITES , , Eau 722,5 1 2, Forfait eau SNCF 6 521, , 662 Gaz 1 38,64 91, Forfait gaz SNCF 152,4 152,4 663 Electricité 3 118, , Forfait électricité SNCF 745,36 745, Chauffage 2 724, , Forfait chauffage SNCF 4 27, ,68 TOTAL FLUIDES ET ENERGIE , , Carburant 481,58 463, Location matériel Location véhicules 938,3 2 45, Entretien locaux sous-traitance 4 969, , Entretien locaux (interne ) 365,25 856, Entretien matériels sous-traitance 484, Entretien matériels 42, Contrats de maintenance 1 54, ,39 TOTAL ENTRETIEN 8 742, ,6 671 Fournitures administratives 6262 Téléphone 798,4 769, Frais missions et réceptions 4 64, , Frais repas/rep- UAICF-USCF 545, TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 5 948, ,26 Charges personnel globalisées , , Remboursements IJ UNPMF Produits sur charges de personnel - TOTAL FRAIS DE PERSONNEL , ,77 TOTAL CHARGES EXPLOITATION , , Cessions actifs (Moins-Value ) Dotations aux amortissements/provisions 366,97 434,83 TOTAL DES CHARGES , ,8 762 Participations aux activités 7417 Subventions diverses TOTAL RECETTES EXPLOITATION Produits div. Sur ex. antérieurs 32,66 62,5 772 Pdts exception.s/ex.antérieurs 15, 791 Transfert de charges exploita 1 7,12 TOTAL DES RECETTES 2 2,78 752,5 RESULTAT ,9-1 53,58 68

69 PATRIMOINE INSTALLATIONS MISES A DISPOSITION DU C.E. AU 31 DECEMBRE 212 N INSTALLATION ADRESSE M 2 1 C.E. 5 rue Victor Jacob 57 METZ Club des Anciens Gare 5456 AUDUN LE ROMAN CLSH Rue Lyautey 5795 MONTIGNY LES METZ Bibliothèque Rue d Ellerange 5797 YUTZ Club Photo Gare 576 FORBACH 41 8 R.E. Rue de Schoeneck 576 FORBACH CLSH Rue Victor Hugo 548 JARNY Club Jeune 548 JARNY Club Photo 548 JARNY 5 13 Bibliothèque 89 rue Victor Hugo 548 JARNY 1 16 Service Culturel Entrée R Place du Gal De Gaulle 57 METZ Bibliothèque Entrée A Place du Gal De Gaulle 57 METZ 1 18 ATC Gare 57 METZ R.E. Passage du Sablon 57 METZ R.E. Rue Saint Victor 5795 MONTIGNY LES METZ CLSH Rue Saint Privat 5795 MONTIGNY LES METZ Bibliothèque Gare 5456 AUDUN LE ROMAN Bibliothèque 11 rue Giraud 5795 MONTIGNY LES METZ 5 24 Bibliothèque Quai n - Gare 572 SARREGUEMINES Terrain de Foot Rue de la Prairie 5716 SCY CHAZELLES Bibliothèque Chemin des Bains 571 THIONVILLE R.E. Chemin des Bains 571 THIONVILLE CLSH Rue d Alsace 5714 WOIPPY CLSH Rue Franklin 5797 YUTZ Club Photo Rue Kléber 5797 YUTZ Salle des Sports 5436 BLAINVILLE Bibliothèque Bâtiment Cité Est 5436 BLAINVILLE R.E. Route du Dépôt 5436 BLAINVILLE 6 35 Jardin du Cheminot 5436 BLAINVILLE Jardin du Cheminot 543 LUNEVILLE Site 2 rue du Lavoir St Jean 54 NANCY Bibliothèque Rue de la Rotonde 54 NANCY R.E. Rue de la Rotonde 54 NANCY 83 4 Villa Saint Jean Avenue Foch 54 NANCY Jardin du Cheminot 881 SAINT DIE Club Photo Rue Gabriel Mouilleron 54 NANCY Ateliers 5414 JARVILLE Salle des Sports Gare 542 TOUL Salle des Sports Rue Hoche 526 CHALINDREY Annexe + Club Jeunes Rue Gambetta 526 CHALINDREY Bibliothèque 24 rue Gambetta 526 CHALINDREY 92 5 R.E. Rue Gambetta 526 CHALINDREY Ex bibliothèque Rue de l Epichée 552 LEROUVILLE CLSH Place des Déportés 884 GERARDMER Archives Rue Henry Maret 57 METZ 2 56 Stockage Gare de Metz Nord 57 METZ CLSH Rue d Ellerange 5797 YUTZ 38 Entre 21 et 212, il n y a pas eu de restitution ou d acquisition d installation. 69

70 FLUIDES PAR SECTEUR D ACTIVITES 21 FLUIDES EN en JEUNESSE VIE ASSOCIATIVE GERARDMER BIBLIOTHEQUES RESTAURATION FLUIDES PAR SECTEUR D ACTIVITES 211 FLUIDES EN en JEUNESSE 3219 VIE ASSOCIATIVE GERARDMER BIBLIOTHEQUES RESTAURATION ADMINISTRATION 7