Bilan interne 6.743, AMORT/AMENAGEMENT INSTALLATION (2.055,28) , AMORT/MOBILIER MATERIEL D EXPLOITATION (7.
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- Odette Gagnon
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1 Page : 1 ACTIFS IMMOBILISES 20/ , ,83 III. Immobilisations corporelles (ann. I; B) 22/ , ,83 B. Installations; machines et outillage , , INSTALLATION AMENAGEMENT 6.743, , AMORT/AMENAGEMENT INSTALLATION (2.055,28) (1.263,16) C. Mobilier et matériel roulant , , MOBILIER MATERIEL EXPLOITATION , , AMORT/MOBILIER MATERIEL D EXPLOITATION (7.011,21) (3.214,42) ACTIFS CIRCULANTS 29/ , ,05 VII. Créances à un an au plus 40/ , ,29 A. Créances commerciales , , CLIENTS 6.986, ,24 B. Autres créances , , TVA A RECUPERER 1.371, TVA A RECUP. ACHATS IC 111,16 94,66 IX. Valeurs disponibles 54/ , ING 7.516,76 X. Comptes de régularisation 490/1 400, CHARGES A REPORTER 400,00 Montant total de l'actif , ,88
2 Page : 2 CAPITAUX PROPRES 10/15 (18.264,93) Perte reportée (-) 141 (18.264,93) PERTE REPORTEE (-) (18.264,93) IX. DETTES 17/ , ,28 Dettes à un an au plus (ann. V) 42/ , ,28 B. Dettes financières 1. Etablissements de crédit ,63 430/ , ETS DE CREDIT - DETTES EN COMPTE COURANT 2.467,63 C. Dettes commerciales , ,17 1. Fournisseurs 440/ , , FOURNISSS , , FACTURES A RECEVOIR 2.767, ,25 E. Dettes fiscales; salariales et sociales ,82 1. Impôts 450/ , TVA A PAYER COMPTE COURANT 1.060, TVA A REGULARISER 122,85 F. Autres dettes 47/ , , AVANCE DOFNY , , AVANCE LEADERCOM 9.295,00 Montant total du passif , ,88
3 Page : 3 COMPTE DE RESULTATS I. Produits et charges d'exploitation Chiffre d affaires , , RECETTE PUBLICITAIRE , , LOYER LEADERCOM 6.930,00 Autres produits d'exploitation /74 420,00 LOYER PRODUITS LEADERCOM D'EXPLOITATION DIVERS CSA 420,00 Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives Services et biens PRODUITS divers D'EXPLOITATION DIVERS CSA 61 (30.287,52) (22.477,70) /61 PRODUITS Loyer bureau D'EXPLOITATION DIVERS CSA (1.600,00) ENTRETIEN & INSTALLATION BATIMENT (1.279,08) (219,51) Entretien securite (56,18) Location emplacement (5.548,00) Location camionnette (41,32) Petit matériel d'exploitation (2.210,20) (1.450,39) Entretien batiment (339,43) EAU (187,00) (173,75) FRAIS POSTAUX (9,60) TELEPHONE (1.430,92) (2.069,26) GSM (1.307,39) ELECTRICITE (2.510,59) (2.361,02) FREQUENCE RADIO (27,27) FRAIS DOMAINE INTERNET (66,80) FRAIS VPN (1.776,00) (2.536,50) FOURNITURES BUREAU (283,09) (32,23) FOURNITURE INFORMATIQUE (69,00) (141,32) PHOTOCOPIES (132,00) HONORAIRE COMPTABLE (120,00) (695,07) Cotisation Groupement Professionnelle (125,00) COMISSIONS (1.223,83) (150,01) PUBLICATIONS LEGALES (100,80) DROIT D'AUT (2.534,26) (2.104,74) PUBLICITE (5.862,00) (2.433,80) CARTE VISITES (530,00) FRAIS REPRESENTATION (121,00) PERSONNEL EXTERNE / DEFRAIMENT (7.078,86) (1.828,00) A.B. Marge brute d exploitation (solde positif) 70/ , Marge brute PERSONNEL d exploitation EXTERNE (solde négatif) / DEFRAIMENT (-) 61/70 (71,34) D. Amortissements PERSONNEL et réductions EXTERNE de valeur sur / DEFRAIMENT frais d établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) 630 (4.588,91) (3.556,09) PERSONNEL DOTATIONS AUX EXTERNE AMORT / DEFRAIMENT SUR IMMO CORPO (4.588,91) (3.556,09) G. Autres charges DOTATIONS d exploitation AUX (-) AMORT SUR IMMO CORPO /8 (7.035,76) DOTATIONS FRAIS EXERCICES AUX AMORT ANTERIES SUR IMMO CORPO (7.035,76) { Bénéfice d exploitation FRAIS EXERCICES (+) ANTERIES 70/ ,11 { Perte d exploitation FRAIS (-) EXERCICES ANTERIES 64/70 (11.696,01) FRAIS EXERCICES ANTERIES
4 Page : 4 Charges financières (-) 65 (718,16) (356,72) FRAIS INT COMMI EXERCICES ET FRAIS ANTERIES AFFERENTS AUX DETTES (99,36) (253,25) FRAIS MISE EN DEME (251,82) INTERET & AMENDE TVA (8,16) CHARGES FINANCIERES DIVERSES (366,98) (95,31) { Bénéfice courant avant impôts (+) 70/65 { Perte courante CHARGES avant impôts FINANCIERES (-) DIVERSES 65/70 (12.414,17) III. Produits exceptionnels CHARGES FINANCIERES DIVERSES , CHARGES AUTRES PRODUITS FINANCIERES EXCEP DIVERSES ,64 { Bénéfice de l exercice AUTRES avant PRODUITS impôts (+) EXCEP 70/ ,47 { Perte de l exercice AUTRES avant PRODUITS impôts (-) EXCEP 66/70 IV. Impôts sur le résultat AUTRES (-) (+) PRODUITS EXCEP { Bénéfice de l exercice AUTRES (+) PRODUITS EXCEP 70/ ,47 { Perte de l exercice AUTRES (-) PRODUITS EXCEP 67/70 { Bénéfice de l exercice AUTRES à affecter PRODUITS (+) EXCEP 70/ ,47 { Perte de l exercice AUTRES à affecter PRODUITS (-) EXCEP 68/ AUTRES PRODUITS EXCEP 67/77
5 Page : 5 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS I. Produits et charges d'exploitation A. { Bénéfice à affecter 70/ ,47 { Perte à affecter (-) 69/70 1. Bénéfice de l exercice à affecter 70/ ,47 Perte de l exercice à affecter (-) D. 1. Bénéfice à reporter (-) 693 (1.093,47) () BENEFICE A REPORTER (1.093,47) () BENEFICE A REPORTER 68/70
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