ANALYSES ET COMMENTAIRES. EXERCICES COMPTABLES DU 1 er JANVIER 2012 AU 31 DECEMBRE 2012 DES ACTIVITES SOCIALES ET DU FONCTIONNEMENT

COMITE D ETABLISSEMENT DES CHEMINOTS DE LA REGION LORRAINE 5 rue Victor Jacob 57 METZ ANALYSES ET COMMENTAIRES EXERCICES COMPTABLES DU 1 er JANVIER 212 AU 31 DECEMBRE 212 DES ACTIVITES SOCIALES ET DU FONCTIONNEMENT Le Trésorier du C.E.R Frédéric STUNER 1

SOMMAIRE NOTE DE PRESENTATION (Activités Sociales et Fonctionnement) P 3 à 11 ADMINISTRATION P 12 à 17 RESTAURATION P 18 à 26 JEUNESSE P 27 à 35 BIBLIOTHEQUE P 36 à 47 BILLETTERIE P 48 à 53 AUTRES ACTIVITES P 54 à 64 - Les Arbres de Noël (p 57 à 58) - Culture-Lecture (p 59) - Loisirs et Fêtes (p 59) - Les Séjours jeunes (p 6) - Les spectacles (p 61) - Les voyages (p 61) - Le Tourisme de proximité (p 62 à 63) LA VIE ASSOCIATIVE P : 65 à 68 LE PATRIMOINE DU C.E.R. P 69 à 71 2

PRESENTATION Le bilan 212 sera présenté en Séance Plénière du Comité d Etablissement Régional au mois d octobre 213, après validation des experts comptables du cabinet Semaphore et présentation en Bureau. Les grandes lignes de ce bilan 212 sont les suivantes : ACTIVITES SOCIALES LES RESSOURCES DES ACTIVITES SOCIALES SUBVENTIONS ACTIVITES SOCIALES 212 3 33 22,3 nette (après versement quote-part au CCE* 32.33 % + reversement CER Bourgogne + reversement exceptionnel CE Fret) Soit + 12 287,95 par rapport à 211 * Quote-part CCE 1 171 483,45 * Contribution versée CER Bourgogne 22 351,79 * Contribution exceptionnelle CE FRET 7 576,88 SUBVENTIONS TYPE DE DOTATION NETTE MONTANT EN 21 MONTANT EN 211 MONTANT EN 212 SNCF Activités Sociales 2 422 222,45 2 443 74,17 2 452 34,82 FRET Activités Sociales 551 12,98 489 842,18 451 493,72 SNCF Restauration 325 883, 39 399, 295 673, SNCF Amortissements 62 94, 62 237, 51 66, CE Champagne Ardenne (A.S.) 78 128,48 CE Bourgogne (A.S.) 1 284,28 A NOTER : Une baisse constante des ressources FRET liées à une baisse des effectifs sur notre région 3

Variation Dotations 21/211/212 3 2 5 2 422 222 2 443 74 2 531 448 2 1 5 DOTATION SNCF ACTIVITES SOCIALES DOTATION FRET ACTIVITES SOCIALES DOTATION SNCF RESTAURATION 1 5 551 13 489 842 325 883 39 399 451 494 295 673 62 94 62 237 51 66 21 211 212 DOTATION SNCF AMORTISSEMENTS RECETTES ACTIVITES SOCIALES 21 211 212 ADMINISTRATION 18 91 ADMINISTRATION 16 967 ADMINISTRATION 23 275 RESTAURATION 1 34 45 RESTAURATION 1 26 12 RESTAURATION 986 11 JEUNESSE 168 16 JEUNESSE 215 625 JEUNESSE 237 376 AUTRES 8 635 AUTRES 83 46 AUTRES 88 677 ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES BIBLIOTHEQUES 12 58 BIBLIOTHEQUES 33 72 BIBLIOTHEQUES 12 273 VIE ASSOCIATIVE 2 223 VIE ASSOCIATIVE 752 VIE ASSOCIATIVE 2 21 BILLETTERIE 345 577 BILLETTERIE 389 578 BILLETTERIE 474 23 TOTAL 1 661 716 TOTAL 1 765 556 TOTAL 1 823 863 TOTAL RESSOURCES ACTIVITES SOCIALES 21 211 212 5 35 868 5 83 488 5 154 84 A NOTER : Une hausse des recettes due à une augmentation des prestations servies aux bénéficiaires. 4

CHARGES ACTIVITES SOCIALES 21 211 212 ADMINISTRATION 84 68 ADMINISTRATION 867 945 ADMINISTRATION 785 815 RESTAURATION 2 134 689 RESTAURATION 1 99 696 RESTAURATION 1 943 555 JEUNESSE 721 542 JEUNESSE 822 38 JEUNESSE 828 76 AUTRES 265 731 AUTRES 296 213 AUTRES 479 47 ACTIVITES ACTIVITES ACTIVITES BIBLIOTHEQUES 464 575 BIBLIOTHEQUES 457 512 BIBLIOTHEQUES 453 559 VIE ASSOCIATIVE 91 22 VIE ASSOCIATIVE 11 283 VIE ASSOCIATIVE 17 95 BILLETTERIE 354 965 BILLETTERIE 371 276 BILLETTERIE 55 667 TOTAL 4 873 384 TOTAL 4 825 963 TOTAL 5 148 669 TOTAL CHARGES ACTIVITES SOCIALES 21 211 212 4 873 384 4 825 963 5 148 669 RESULTAT 21 211 212 + 15 444 + 244 775 + 5 415 A NOTER : La hausse des prestations servies entraine de facto une hausse des charges. Le résultat reste à l équilibre. 5

Variation Charges et Ressources A.S. 21/211/212 5 2 5 148 669 5 154 84 5 1 5 83 488 5 5 35 868 4 9 4 873 384 DEPENSES A.S EN 4 8 4 825 963 RESSOURCES A.S EN 4 7 4 6 21 211 212 année 6

FONCTIONNEMENT RESSOURCES DU FONCTIONNEMENT SUBVENTION FONCTIONNEMENT 381 541,36 nette (après versement quote-part au CCE*) Soit + 1 447,2 par rapport à 211 * Quote-part CCE 42 393,46 TYPE DE DOTATION NETTE MONTANT EN 21 MONTANT EN 211 MONTANT EN 212.2 % SNCF 375 663,65 371 94,34 381 541,36.2 % FRET 16 133,6 45 Variation dotation fonctionnement 21/211/212 4 35 3 375 664 371 94 381 541 25 2,2 % SNCF.2 % FRET 15 1 année 5 16 133 21 211 212 TOTAL RESSOURCES FONCTIONNEMENT 21 211 212 393 587 389 972 382 57 7

DEPENSES CHARGES FONCTIONNEMENT TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT 21 211 212 465 685 417 485 321 97 RESULTAT 21 211 212-72 98-27 513 6 15 Variation dépenses et recettes fonctionnement 21/211/212 5 45 4 35 3 393 233 465 953 417 485 389 972 382 57 321 97 25 2 DEPENSES FONCTIONNEMENT 15 1 5 année RECETTES FONCTIONNEMENT 21 211 212 A NOTER : L année 212 est positive suite à une modification des imputations comptables et d une ventilation d une partie des charges sur les activités sociales. (par exemple le compte 6214-62142) 8

Réserves avant affectation du résultat ANNEES RESERVES RESERVES FONDS PROPRES ACTIVITES SOCIALES FONCTIONNEMENT DU CER Au 31.12.21 + 81 281,47 + 1 932,75 + 83 214,22 Au 31.12.211 + 326 56,99-25 579,73 + 3 477,26 Au 31.12.212 + 47 859,8-21 274,32 + 386 585,48 VARIATION RESERVES ACTIVITES SOCIALES ET FONCTIONNEMENT 21/211/212 45 4 35 3 326 57 3 677 47 86 386 585 RESERVES A.S. 25 2 15 RESERVES FONCTIONNEMENT FONDS PROPRES DU C.E.R. 1 5-5 81 281 83 214 1 933 AU 31.12.21 AU 31.12.211-25 58 Au 31.12.212 9

BILAN 212 FONCTIONNEMENT AXE 2 N COMPTE LIBELLE ANALYTIQUE BILAN 21 BILAN 211 BILAN 212 6172 Formation syndicale élus + économique FONBRSYN---autre 3343, 33112, 3612, 61822 Documentation élus FONBRSYN---autre 585, 9, 9, 6251 Frais fonctionnement org. syndicales FONBRSYN---autre 2175, 27837,5 296, 6252 Frais déplacement élus FONBRELU99999 6646,65 3176,67 TOTAL CHARGES FONCT. ELUS ET ORG.SYND. 67649,65 73126,17 69212, 6113 Produits hygiène et entretien FONBRAC6--99999 188,6 2356,36 562,21 6314 Variation stock pdts entretien FONBR6--99999-94,64-395,88 651 Achat linge vêtement professionnel FONBRAC6--99999 41,92 55,4 44,9 683 Pharmacie contrôle sanitaire FONBRAC6--99999 26,17 19,13 4,46 6157 Blanchissage pressing FONBRAC6--99999 1496,16 91,37 374,19 6181 Documentation CER FONBR6--99999 4338,4 32945,71 5666,8 6243/31 Transport - autoroute FONBR6--99999 2148,22 377,95 63,1 6281 Cotisations FONBR6--99999 5, 74, 1511,56 TOTAL CHARGES ACTIVITES 998,93 35825,28 783,62 652 Petit matériel et outillage FONBR4--ST299 82,26 569,18 25,34 654 Carburant FONBRVEH---99 9644,12 7833,91 2167,1 69 R.R.R. obtenus sur achats FONBR4--ST299-257, 6133 Location matériel FONBR4--ST299 5261,88 1765,32 865,5 61331 Location véhicules FONBRVEH---99 12171,19 14728,39 4159,31 6152 Entretien locaux sous-traitance FONBR4--ST299 428,18 5639,68 282,12 61521 Entretien locaux ( interne ) FONBR4--ST299 4251,46 1769,18 7,41 61522 Frais de décoration FONBR4--ST299 1563, 1363,74 77,52 6155 Entretien matériel sous-traitance FONBR4--ST2autre 968,16 479,99 344,37 61551 Entretien matériel ( interne ) FONBR4--ST2autre 438,33 246,6 27,69 61552 Entretien matériel informatique FONBR4--ST2autre 1128,75 331,3 16, 6156 Contrats de maintenance FONBR4--ST2autre 25488,56 2941,18 994,35 6158 Entretien véhicules FONBRVEH---99 4386,79 236,76 1175,1 TOTAL ENTRETIEN MATERIEL ET VEHICULES 7132,68 79137,96 2734,81 665 Petit mobilier et matériel de bureau FONBR2--FS199 299,78 1719,65 164,35 671 Fournitures administratives FONBR2--FS1autre 14665,42 12183,35 429,31 6113 Prestations sur informatique FONBR2--FS199 3827,2 285,63 154,86 6122 Crédit bail standard téléphonique FONBR2--FS199 1756,96 1756,96 638,88 6132 Loyers charges locatives FONBR2--FS199 1284, 1332, 318,6 6161 Assurances véhicules FONBR2--FS199 2274,76 2682,74 166,3 62261 Honoraires FONBR2--FS199 8425,51 1136,2 32463,79 6228 Collecte Courrier à domicile FONBR2--FS199 2162,36 293, 278,67 6234 Cadeaux prix FONBR2--FS199 2635,2 33, 4365,4 6236 Imprimerie FONBR2--FS199 578,36 1199,52 92,9 6237 Dons pourboires FONBR2--FS199 2, 2, 2, 6238 Publicité FONBR2--FS199 1439,99 6244 Frais de port FONBR2--FS199 119,6 2,33 62571 Frais missions et réceptions FONBR2--FS199 8586,53 81,66 6995,56 6261 Affranchissement FONBR2--FS199 1447,4 1272,96 1458,71 6262/22 Téléphone FONBR2--FS199 11968,79 1221,12 6796,52 6278 Frais de banque FONBR2--FS299 775,63 1311,61 1249,45 62812 Contributions versées autres FONBR2--FS199, 6354 Droits enregistrement et timbre FONBR2--FS199 11,13 25,8 65161 Drts auteurs & de reproduction FONBR2--FS199 4,66 43,6 6616 Frais financiers FONBR2--FS299 12,2 1,41 658/1 Charges diverses gest.courante-antérieure FONBR2--FS199 311,44 852,1 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 7893,43 73664, 6414,63 Charges de personnel globalisées FONBR2--FS31/2 19529,94 136688,14 135623,36 6214/64142 Personnel détaché SNCF FONBR2--FS34 3948,3 9555,2 9662,53-781 Remboursements IJ UNPMF FONBR2--FS31/2, -773,22-1367,96-75811 Produits sur charges de personnel FONBR2--FS31/2-837,88-185,28-499,59 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 2291,9 145284,84 143418,34 TOTAL CHARGES EXPLOITATION 455793,78 4738,25 31178,4 6712 Pénalités amendes fiscales et pénales FONBRVEH---99 45, 27, 67181 Charges exceptionnelles diff.de caisse FONBR2--FS199, 672 Charges exceptionnelles FONBR Selon activité, 6752 Cession actifs ( Moins-value ) FONBR7--99999, 185,34 681--- Dotations aux amortissements/provisions FONBR7--99999 9441,69 1176,34 9941,24 TOTAL DES CHARGES 465685,47 417484,59 32196,98 776 Revente au personnel FONBR2--FS199 65,93 92,34 783 Location véhicule au Personnel FONBR2--FS199 8, 758/1/768 Produits divers gest.courante-antérieure FONBR2--FS199 54,11 7,68 7641 Produits des placements FONBR2--FS299 41,52 38,43 28,19 TOTAL RECETTES EXPLOITATION 169,56 4,77 287,87 77181 Recettes exceptionnelles diff. de caisse FONBR2--FS199, 772 Recettes exceptionnelles FONBR Selon activité 349,88 1782, 1,2 7752 Cessions actifs ( plus-value ) FONBR7--99999 8, 45, 791 Transferts de charges FONBR Selon activité 47, 225, 227,4 TOTAL DES RECETTES 1789,44 18877,77 516,47 RESULTAT -463896,3-39866,82-32139,51 TOTAL GENERAL RESULTAT AVEC SUBVENTION -7298,78-27512,48 615,85 1

LES ACTIVITES SOCIALES Les Activités Sociales sont composées des postes suivants : - L administration - La restauration - La jeunesse - Les bibliothèques - La billetterie - La vie associative - Les autres activités (loisirs et fêtes, arbres de Noël, culture-lecture, séjours jeunesse et ski, spectacles, tourisme de proximité, voyages) A NOTER : La dotation activités sociales 212 n a pas été intégrée dans les calculs de participation financière du CER par établissement (ALSH, RESTAURANT D ENTREPRISE ET BIBLIOTHEQUE). Pour mémoire : Pour l ensemble des Activités Sociales, la subvention A.S. 212 est de : 3 33 22 11

L ADMINISTRATION Est composée : 1 DES INDEMNITES EXTERIEURES 2 DES INDEMNITES DE FRAIS D ETUDE 3 DE L INFORMATION-COMMUNICATION 4 DES FRAIS DE PERSONNEL DES «ADMINISTRATIFS» 5 DES CHARGES DU SITE ADMINISTRATIF DE NANCY pour une partie 6 DES ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE 7 DES HONORAIRES, hormis les honoraires propres au Fonctionnement des élus ANNEES CHARGES ADM PRODUITS ADM RESULTAT CER 29 814 372 18 295-796 77 21 84 68 18 91-822 589 211 867 945 16 967-85 978 212 785 815 23 275-762 54 1 LES INDEMNITES EXTERIEURES Les demandes des cheminots sont soumises à des critères d attribution. Le but étant d aider les familles en participant à leurs frais de séjour dans les établissements du CCE ou du CE en France uniquement. Les I.E. sont attribuées sous conditions en aide aux frais de séjour d un enfant participant à des activités extérieures au Comité d Etablissement ou au Comité Central d Entreprise. ANNEES I.E. Versées en Suivant les statistiques I.E. Variation N / N-1 en % 29 8 863 21 8 243-7 % 211 7 13-15 % 212 9 186 + 31 % Les statistiques «indemnités extérieures» concernent la période du 1.7 (de l année N-1) au 3.6 (de l année N). Par souci de cohérence par rapport aux années précédentes, vous trouverez en page 13 le tableau des statistiques I.E du 1 er juillet 211 au 3 juin 212. Cependant le montant des indemnités extérieures réglé aux familles pour l année 212 est de : 8 396,7 12

1 5 8863 MONTANT DES INDEMNITES EXTERIEURES VERSEES DU 1.7 (de l année N-1) au 3.6 (de l année N) 8243 713 29 21 211 212 9186 Montant des Indemnités Extérieures 2 LES INDEMNITES DE FRAIS D ETUDE Le but de cette indemnité est d aider les familles dont les enfants à charge sont scolarisés, en complément des aides et allocations versées par la CAF ou les Collectivités Territoriales. Versement de cette indemnité sous conditions : quotient familial, nombre d enfants. - En 29 73 92 ont été versés - En 21 61 727 ont été versés pour 153 enfants (soit une moyenne de 43,44 par enfant) - En 211 65 411 ont été versés pour 145 enfants (soit une moyenne de 451,11 par enfant) - En 212 59 126 ont été versés pour 124 enfants (soit une moyenne de 476,82 par enfant) Année Montant I.F.E. versées Nombre d enfants bénéficiaires 29 73 92 187 21 61 727 153 211 65 411 145 212 59 126 124 256 demandes pour l année scolaire 29-21 dont 13 refus 175 demandes pour l année scolaire 21-211 dont 53 refus 131 demandes pour l année scolaire 211-212 dont 26 refus I.F.E. 212 année 212 211 21 29 181 57 26 115 256 13 362 174 597 5945 6112 6283 nb enfants concernés par une demande I.F.E. nb enfants concernés par un refus I.F.E Effectif cheminots 2 4 6 8 NB A NOTER : Une baisse des dotations liée à une baisse du nombre de bénéficiaires. La souscommission travaille sur une modification des conditions d attribution. 13

Pour information : Un léger écart est constaté entre le montant des I.F.E. dans le bilan Administration (6283) et le montant du tableau page 13 : il s agit des I.F.E. versées aux salariés du CER comptabilisées dans la masse salariale. 3 L INFORMATION-COMMUNICATION Contact infos : magazine du C.E.R. édité deux fois par an Site Internet du C.E.R. ANNEES Compte 672 Fournitures activité INFO-COM Compte 6236 Imprimerie INFO-COM Compte 6238 Frais publicité INFO-COM 29 875,47 9 468,73 7 994,21 21 1 71,1 9 51,2 1 198,39 211 1 24,88 12 76,51 2 631,2 212 179,4 19 4,76 5 264,6 Les recettes «information-communication» sont égales à 8 et correspondent aux encarts publicitaires des partenaires dans le contact info et/ou l insertion des logos partenaires sur les plaquettes billetterie et info CE : GMF (2 ) MIF (4 5 ) SOCRIF (1 5 ) 2 18 19 41 16 14 12 1 8 6 4 2 12 77 9 51 9 469 7 994 5 265 1 71 2 631 875 1 198 1 25 18 29 21 211 212 Fournitures activités Imprimerie Frais publicité 14

4 LES FRAIS DE PERSONNEL Afin d avoir une vue d ensemble des frais de personnel, vous trouverez ci-dessous quatre graphiques 29 21-211 et 212 intégrant les frais de personnel de toutes les activités sociales. 551 449 FRAIS DE PERSONNEL 29 EN 42 879 9 274 8 114 1 344 829 639 496 ADMINISTRATION RESTAURATION JEUNESSE BIBLIOTHEQUE VIE ASSOCIATIVE Pour un total de 2 956 41 Pour un total de 2 973 427 523 894 FRAIS DE PERSONNEL 21 EN 39 96 12 544 6 574 ADMINISTRATION 69 746 RESTAURATION JEUNESSE 1 349 573 BIBLIOTHEQUE VIE ASSOCIATIVE AUTRES ACTIVITES FRAIS DE PERSONNEL 211 388 44 13 14 6 777 ADMINISTRATION 62 374 77 262 RESTAURATION JEUNESSE 1 175 681 BIBLIOTHEQUE VIE ASSOCIATIVE AUTRES ACTIVITES Pour un total de 2 893 638 Pour un total de 2 871 441 FRAIS DE PERSONNEL 212 13 456 63 79 111 755 ADMINISTRATION 363 56 528 176 597 596 RESTAURATION JEUNESSE 1 193 819 BIBLIOTHEQUE VIE ASSOCIATIVE BILLETTERIE AUTRES ACTIVITES 15

A NOTER : La comparaison 212 / 211 est impossible en sachant que sur les 24 salarié(e)s multi-affecté(e)s en 211, 14 ont été ré-affecté(e)s différemment en 212. Aussi la comparaison des frais de personnel par activité devrait être possible en 213. GRAPHIQUE DE COMPARAISON DE LA MASSE SALARIALE PAR DOMAINE D ACTIVITES BILLETTERIE 6379 AUTRES ACTIVITES VIE ASSO 111756 6 777 6 574 8 114 13456 13 14 12 544 9 274 BIBLIOTHEQUE JEUNESSE RESTAURAT ADM 363 56 388 44 39 96 42 879 528 176 62 374 523 894 551 449 597 596 77 262 69 746 639 596 212 211 21 29 1 193 819 1 175 681 1 349 573 1 344 829 2 4 6 8 1 1 2 1 4 5 CHARGES DU SITE ADMINISTRATIF DE NANCY 6 DES ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE 7 DES HONORAIRES, hormis les honoraires propres au Fonctionnement des élus 16

BILAN ADMINISTRATION 212 N COMPTE LIBELLE ANALYTIQUE RESULTATS 21 RESULTATS 211 RESULTATS 212 6113 Produits hygiène et entretien ADMBR6--999999 123,18 212,37 466,11 613 Achats livres ADMBR6--999999 36, 651 Achat linge vêtement professionnel ADMBR6--999999 64,4 41,59 672 Fournitures activités / INFO COM ADMBR6--/1999999 1 71,1 1 24,88 179,4 683 Pharmacie Contrôle sanitaire ADMBR6--999999 6,68 6157 Blanchissage presssing ADMBR6--9999999 1 64,48 1 218,2 561,3 6234 Cadeaux-prix ADMBR6--999999 45,26 6238 Frais de publicité / INFO COM ADMBR1999999 1 198,39 2 631,2 5 264,6 6243/31 Transport - autoroute ADMBR6--/1999999 95,1 16,11 1,17 6244 Frais de port/ttransport ADMBR6--/1999999, 346,35 214,4 6281 Cotisations ADMBR6--999999 53, 1 25, 1 35, 6283 IFE Indemnité Frais Etudes ADMBR11999999 6 281, 65 337, 59 73, 62831 IE Indemnités extérieures ADMBR15999999 6 755,17 8 965,69 8 396,7 62832 Indemnités Part CE-CCE ADMBR15999999 111,44 411,68 TOTAL CHARGES ACTIVITES 71 977,3 82 161,88 75 68,32 6612 Forfait eau SNCF ADMBR4--ST1999 2 261,44 2 262,74 6622 Forfait gaz SNCF ADMBR4--ST1999 2 487,52 2 487,52 6632 Forfait électricité SNCF ADMBR4--ST1999 2 76,16 2 76,16 6642 Forfait chauffage SNCF ADMBR4--ST1999 2 315,96 2 315,96 TOTAL FLUIDES ET ENERGIES 9 771,8 9 772,38 652 Petit outillage ADMBR4--ST2999 76,93 49,92 654 Carburant ADMBR4--ST2999 1 821,47 69 RRR Obtenus sur achats ADMBR--ST2999-179,4 6133 Location matériel ADMBR4--ST2999 874,35 4 13,42 11 619,39 61331 Location véhicules ADMBR4--ST2999 3 327,41 6152 Entretien locaux sous-traitance ADMBR4--ST2999 6 37,68 3 123,16 61521 Entretien locaux ( interne ) ADMBR4--ST2999 25,34 39,2 37,35 61522 Frais de décoration ADMBR4--ST2999 12,96 2,49 363,89 6155 Entretien matériel sous-traitance ADMBR4--ST2999 2,35 1 132,11 516,58 61551 Entretien matériel ( interne ) ADMBR4--ST2999 325,32 41,59 61552 Entretien matériel informatique ADMBR4--ST2999 24, 6156 Contrats de maintenance ADMBR4--ST2999 78,9 3 729,97 13 195,73 6158 Entretien véhicules ADMBR4--ST2999 94,7 TOTAL ENTRETIEN 1 911,9 16 94,94 34 881,16 665 Petit mobilier et matériel de bureau ADMBR2--FS1999 11,28 48,71 1 37,17 671 Fournitures administratives ADMBR2--FS1999 2 349, 1 71,29 3 446,7 6113 Prestations sur informatique ADMBR2--FS1999 1 963,29 1 76,79 6122 Crédit bail standard téléphonique ADMBR2--FS1999 1 437,52 1 437,52 958,36 6132 Loyers charges locatives ADMBR2--FS1999 445,77 477,88 6161 Assurances ADMBR2--FS1999 17 289, 13 854,63 16 447,42 62261 Honoraires ADMBR2--FS1999 34 987,15 9 828,12 7 588,52 6228 Collecte Courrier à domicile ADMBR2--FS1999 418,6 6236 Imprimerie INFO COM/ et autres ADMBR2--FS1/1999 9 51,2 12 76,51 19 4,76 6237 Divers dons pourboires et libéralités ADMBR2--FS1999 13,4 1, 1, 62571 Frais missions et réceptions ADMBR2--FS1999 1 184,23 1 948,28 1 164,33 6261 Affranchissement ADMBR2--FS1999 4 26,43 3 841,12 2 559,97 6262 Téléphone ADMBR2--FS1999 1 827,67 1 661,74 4 136,29 62622 Téléphone abt ADSL oléane internet ADMBR2--FS1999 981,66 1 64,22 1 784,94 6272/6278 Frais de banque ADMBR2--FS2999 1 29,44 1 218,59 1 16,78 6354 Droits enregistrement et timbres ADMBR2--FS2999 51,13 31,22 658/1 Charges diverses de gest. Courante-antérieureADMBR2--FS1999 99,8 4,14 3 878,11 66116 Intérêts des emprunts ADMBR2--FS2999 6616 Frais financiers ADMBR2--FS2999 415,61 72,99 1,94 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 75 688,26 51 754,28 65 75,78 Charges de personnel globalisées ADMBR2--FS31--/2-- 658 611,51 629 396,48 517 635,6 6211 Personnel intérimaire ADMBR2--FS3999 836,94 6214 personnel détaché SNCF ADMBR2--FS34-- 39 48,1 85 996,84 86 963,15-781 Remboursements IJ UNPMF ADMBR2--FS31--/2-- -2 317,66-2 989,3-5 477,61-75811 Produits sur charges de personnel ADMBR2--FS31--/2-- -4 956,1-5 142,61-2 361,85 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 69 745,85 77 261,68 597 595,69 TOTAL CHARGES EXPLOITATION 84 322,23 867 43,86 783 563,33 67181 Charges exceptionnelles diff. de caisse ADMBR2--FS1999 1, 672 Charges exceptionnelles ADMBRSelon Activité 279, 6752 Cessions Actifs ( Moins-value ) ADMBR7--999999 681--- Dotations aux amortissements/provisions ADMBR7--999999 79,11 91,7 2 25,6 TOTAL DES CHARGES 84 68,34 867 944,93 785 814,93 763 recettes publicité / INFO COM ADMBR1999999 5, 5 75, 8, 7635 recettes diverses ADMBR2--FS1999 21,57 776 Revente au personnel ADMBR2--FS1999 23,59 2,48 33,94 758/1 Produits divers de gest. courante-antérieure ADMBR2--FS1999 1,8 8,17 2 25,54 7611/764 Produits des placements et parts sociales ADMBR2--FS2999 88,91 4 823,93 7 471,9 TOTAL RECETTES EXPLOITATION 5 834,3 1 584,58 17 732,95 77181 Recettes exceptionnelles diff. de caisse ADMBR2--FS1999 7, 772 Recettes exceptionnelles ADMBR Selon Activité 6 964,76 2 313,3 1, 7752 Cessions actifs ( plus-value ) ADMBR7--999999 1, 3, 791 Transferts de Charges ADMBRSelon Activité 5 292, 3 969, 4 54,67 TOTAL DES RECETTES 18 91,6 16 966,88 23 274,62 RESULTAT -822 589,28-85 978,5-762 54,31 17

RESTAURATION 6 RESTAURANTS D ENTREPRISE - BLAINVILLE FORBACH (fermeture août 212) - CHALINDREY NANCY - METZ THIONVILLE En cas de fermeture d un restaurant d entreprise, le C.E.R. recherche et propose des solutions adaptées pour permettre aux cheminots de la région lorraine de bénéficier d une prestation restauration. Années Montant des charges RESTAURATION en Montant des produits RESTAURATION en Résultat C.E.R. % à la charge du CER (hors subvention) 29 2 176 257 1 168 81-1 7 456 + 46 % 21 2 134 689 1 34 45-1 1 239 + 52 % 211 1 99 696 1 26 12-883 594 + 46 % 212 1 943 555 986 11-957 544 + 49 % La restauration du CER ne peut être considérée comme une activité sociale comme les autres. En effet, c est une nécessité fonctionnelle découlant des contraintes de production de la SNCF (horaires, etc. ) La subvention restauration est insuffisante. (345 66 en 29, 325 883 en 21, 39 399 en 211, 295 673 en 212) De plus, toute fréquentation d un restaurant d entreprise sous le seuil de 5 repas/jour devient critique pour une gestion financière correcte. Une réflexion et une analyse devront être menées sur l ensemble des restaurants d entreprise, notamment sur la fréquentation en baisse (commission activités sociales et souscommission restauration). FREQUENTATION DES RESTAURANTS D ENTREPRISE EN NOMBRE DE REPAS 21-211-212 ANNEE BLAINVILLE CHALINDREY FORBACH METZ NANCY THIONVILLE TOTAL TOTAL (sans RE FORBACH) 21 9768 9877 853 78277 61619 21898 19152 183449 211 12252 9 8265 77387 5895 21926 189791 181526 212 12156 945 4553 Fermeture fin août 212 72329 52888 18226 169557 1654 A NOTER : Malgré les efforts du service restauration, on constate une érosion constante de la fréquentation sur les sites ou existe une offre alternative. Une baisse significative des prix pourrait éventuellement enrayer ce phénomène. 18

Nombre de repas servis en 21-211 - 212 18226 RE THIONVILLE 21926 RE NANCY RE METZ RE FORBACH RE CHALINDREY RE BLAINVILLE 21898 4553 853 9877 8281 896 12252 9768 945 Fermeture du R.E. de Forbach fin août 212 12156 61619 78277 52888 77387 72329 58998 1 2 3 4 5 6 7 8 NB de repas NB DE REPAS SERVIS EN 212 NB DE REPAS SERVIS EN 211 NB DE REPAS SERVIS EN 21 19

FREQUENTATION DETAILLEE DES RESTAURANTS D ENTREPRISE NB de repas 7 6 AGENTS 211 AGENTS 212 ALSH 211 5 ALSH 212 EXTERIEURS 211 4 EXTERIEURS 212 3 2 1 RE BLAINVILLE RE CHALINDREY RE FORBACH RE METZ RE NANCY RE THIONVILLE Fermeture du R.E. de Forbach fin août 212 2

-238 157-243 916-26 13-267 927-79 684-87 71-77 49-77 326-67 893-57 13-69 39-75 691 68337 69714 4983 56412 9 954 49624 33851 148 21 156 785 126 879 133 738 117 517 185 511 174 317 116121 98626 35177 287795 436754 439213 511 28 555 722 674 911 683 129 RESULTAT 211 PAR RESTAURANT D ENTREPRISE 7 6 5 4 CHARGES 211 3 CHARGES 212 2 RECETTES 211 RECETTES 212 1 RESULTAT 211 RESULTAT 212 RE BLAINVILLE RE CHALINDREY RE FORBACH RE METZ RE NANCY RE THIONVILLE -1-2 -3 21

PARTICIPATION CE PAR REPAS ET PAR RESTAURANT D ENTREPRISE EN 211 212 hors subvention PARTICIPATION CE PAR REPAS EN 211 PARTICIPATION CE PAR REPAS EN 212 15 12,54 1 5 6,5 7,16 8,6 8,22 8,2 3,8 3,37 3,49 5,7 3,16 4,15 BLAINVILLE CHALINDREY FORBACH METZ NANCY THIONVILLE La participation tient compte des recettes hormis la subvention restauration. La subvention restauration supplémentaire SNCF pour l année 212 est d environ 1,74 par plateau. (en 211 = 1,64 ) PARTICIPATION CE PAR REPAS ET PAR RESTAURANT D ENTREPRISE EN 211 212 subvention comprise PARTICIPATION CE PAR REPAS EN 211 15 1 5 4,86 5,42 1,8 6,95 6,48 6,55 3,33 1,43 1,63 1,85 1,52 2,41 PRIX DU PLATEAU REPAS EN PAR RESTAURANT EN 212 Prix du plateau 12,9 14,22 9,44 1,51 9,56 Participation CER Participation entreprise SNCF Prix payé par l agent 5,42 6,48 1,74 1,74 5,74 6 6,7 5,44 5,41 BLAINVILLE CHALINDREY METZ NANCY THIONVILLE 1,63 1,74 3,33 2,41 1,74 1,74 22

La volonté du Comité d'etablissement est de toujours maintenir des prestations aux cheminotes et cheminots. Dans cet objectif, le C.E. a négocié des conventions ou accords permettant le maintien de la restauration sur les différents sites concernés. LONGUYON MATTAINCOURT AUDUN LE ROMAN Le Continental Restaurant de la Manufacture Foyer des personnes âgées 12 rue Hardy Vosgienne de meubles Ambroise Croizat 5426 Longuyon 885 Mattaincourt 5456 Audun le Roman LONGWY BAR LE DUC BAR LE DUC Hôtel Ibis Foyer des jeunes travailleurs L escargot Rue du Château d eau 12 rue Antoine Durenne-Parc Bradfer 2 place de la République 554135 Mexy 55 Bar le Duc 55 Bar le Duc NEUFCHATEAU PAGNY SUR MOSELLE BETTING LES ST AVOLD Le Juxe box Cle Carbone Lorraine L Hemisphère 21 avenue de Herringen 14 rue Jules Ferry Hypermarché Leclerc 883 Neuchâteau 5453 Pagny sur Moselle 578 Betting les St Avold ST MICHEL SUR MEURTHE CHALINDREY REMIREMONT Self du Belmont Le lion d or L effet Bœuf Zone artisanale 4 avenue de la Gare 4 faubourg d Alsace 8847 St Michel/Meurthe 526 CULMONT 882 REMIREMONT REMIREMONT CONFLANS JARNY REMILLY Le Globe Le Neptune Le ratelier 7 place Jules Méline 45 avenue Jean Jaures 8 place de Gaulle 882 Remiremont 548 JARNY 5758 REMILLY CONTREXEVILLE ECROUVES ST DIE DES VOSGES Le bar de la paix Mess d Ecrouves Restaurant Ibis 2 rue Ziwer Pacha 276 rue Louis Aragon 5 quai Jeanne d Arc 8814 Contrexeville 542 Ecrouves 881 St Dié des Vosges EPINAL EPINAL SARREGUEMINES La Poste Hôtel Kyriad C.A.T. La ruche 1 rue F. de Neufchâteau 12 av. Général de Gaulle 2 rue des frères Lumière 881 EPINAL 88 EPINAL 572 SARREGUEMINES FORBACH FORBACH STIRING WENDEL Le cheval d or Les coulisses Chez Chopi 1 rue Ste Croix 5 avenue ST Rémy 16 rue du vieux Stiring 576 FORBACH 576 FORBACH 5735 STIRING WENDEL VERDUN WOIPPY HAN SUR NIED Cafétéria Leclerc Flunch Auchan Le relais de la Nied Place Maurice Genevoix 1 rue Abbé Grégoire 1 rue des roses 55 VERDUN 5714 WOIPPY 5758 HAN SUR NIED 23

ACTIVITE SERVICE RESTAURATION ANNEE 212 DEPENSES Achats matières premières 43 48 Achats boissons 36 72 Achats produits hygiène 36 92 Restauration extérieure net (accords) 8 892 Restauration extérieure hors taxe (conventions) 16 588 Fluides et énergies 16 398 Frais de personnel 1 193 819 TOTAL CHARGES EXPLOITATION 1 923 137 RECETTES Recettes denrées 847 258 Recettes boissons 47 478 Recettes admissions 35 333 Recettes repas améliorés 1 626 Recettes conventions autres tiers 2 Recettes ALSH 31 956 TOTAL RECETTES 963 653 Prévision budget primitif Nombre de repas servis dans nos restaurants en 212 19 repas 179 374 repas Soit 94,41 % de l objectif fixé Prix de revient journalier moyen sur l exercice 212 2.2 Faits marquants de l année 212 - Fermeture du restaurant de Forbach : une rupture conventionnelle et une mutation au RE de Metz - Emploi au restaurant de Nancy : une rupture conventionnelle et une embauche - Révision de tarifs prestation restauration en janvier 212 suite au passage de la T.V.A. de 5.5 % à 7 % 24

BILAN RESTAURATION 212 N COMPTE LIBELLE TOTAL DES RE RE BLAINVILLE RE CHALINDREY RE FORBACH RE METZ RE NANCY RE THIONVILLE B. REGIONAL 611 Achats restauration CAN--5--999999 611/11 Achats denrées CAN--5--999999 43 479,75 35 688,92 26 24, 14 442,79 153 417,47 117 259,67 56 43,9 6111/111 Achats boissons/caféterie CAN--5--999999 36 72,13 4 886,14 2 695,8 2 17,88 12 52,13 8 488,25 5 31,93 6136 Malis sur emballages CAN--5--999999 36,66 36,66 TOTAL ACHATS ALIMENTATION 439 588,54 4 575,6 28 935,8 16 65,33 165 937,6 125 747,92 61 741,83, 61131 Produits hygiène et entretien CAN--6--999999 36 92,7 4 63,76 2 7,7 1 988,72 1 469,69 9 72,15 7 153,46 148,59 62651 Achats pt matériel de restauration CAN--6--999999 3 922,55 59,5 479,16 2 4,48 848,86 642 Restauration extérieure NET CAN991--ARTICLE 8 892, 8 892, 6421 Restauration extérieure HT CAN991--ARTICLE 16 588,47 16 588,47 6511 achat linge vêtement professionnel CAN--6--999999 1 375,12 16,54 71,62 16,54 474,81 496,63 118,98 6831 Pharmacie Contrôle sanitaire CAN--6--999999 3 951,24 529,38 451,87 368,84 1 82,71 965,84 55,38 2,22 61571 Blanchissage pressing CAN--6--999999 23 652,8 2 353,48 2 457,55 1 158,97 7 716,2 7 697,57 2 81,95 187,8 61811 Documentation CAN--6--999999 67,79 67,79 6243/31/41Transport - autoroute- Frais port CAN--6--999999 124,88 1,22 41,22 82,44 TOTAL CHARGES ACTIVITES 94 666,92 8 183,21 5 467,9 3 624,29 21 789,11 19 811,49 9 94,77 25 886,15 6611 Eau CAN--4--ST1999 1 553,76 756,3 654,15 9 143,58 6612 Forfait eau SNCF CAN--4--ST1999 7 393,28 476,32 5 89,92 1 26,4 6621 Gaz CAN--4--ST1999 32 432,14 1 467,5 467,23 16 34,18 14 455,9 7,78 6622 Forfait gaz SNCF CAN--4--ST1999 2 98,6 2 98,6 6631 Electricité CAN--4--ST1999 36 165,32 4 777,49 1 444,69 4 218,21 16 724,93 6632 Forfait électricité SNCF CAN--4--ST1999 5 66,72 2 415,2 2 651,52 6641 Chauffage CAN--4--ST1999 11 85,9 11 85,9 TOTAL FLUIDES ET ENERGIES 16 397,72 18 526,76 11 2,72 5 339,59 27 592,96 37 71,75 6 665,94, 6521 Petit outillage CAN--4--ST2999 6,57 9,99 43,66 6,92 6541 Carburant CAN--4--ST2999 2 27,9 4, 2 167,9 61331 Location matériel CAN--4--ST2999 1 389,78 5 754,71 451,7 316,32 3 867,68 613311 Location Véhicules CAN--4--ST29994 159,32 4 159,32 61521 Entretien locaux sous-traitance CAN--4--ST2999 9 89,55 1 437, 32,61 4 553,91 2 82,23 1 46,8 615211 Entretien locaux ( interne ) CAN--4--ST2999 1 279,75 11,86 31,25 951,97 26,48 67,23 1,96 615221 Frais de décoration CAN--4--ST2999 125,35 86,59 38,76 61551 Entretien matériel sous traitance CAN--4--ST2999 24 56,38 1 91,3 1 61,24 1 918,17 11 837,63 5 965,33 2 297,22 335,49 615511 Entretien matériels ( interne ) CAN--4--ST2999 33,56 22,98 1,58 615521 Entretien matériel informatique CAN--4--ST2999 8, 8, 61561 Contrats maintenance CAN--4--ST2999 22 744,64 3 335,61 64,76 632,18 5 879,68 4 12,86 3 585,42 4 568,13 61581 Entretien véhicules CAN--4--ST2999 1 175,1 1 175,1 TOTAL ENTRETIEN 76 58,9 11 641,6 1 756,46 3 32,67 23 393,44 13 411,22 5 949,87 17 394,83 6651 Petit mobilier et matériel de bureau CAN--2--FS1999 23,25 23,25 6711 Fournitures administratives CAN--2--FS19992 265,81 125,45 25,82 496,3 288,25 147,71 1 182,55 61131 Prestations sur informatique CAN--2--FS1999 45, 45, 61221 Crédit Bail Standard Téléphonique CAN--2--FS1999 319,44 319,44 61321 Loyer Charge locative CAN--2--FS1999 159,34 159,34 61611 Assurances CAN--2--FS1999 557,2 557,2 622611 Honoraires CAN--2--FS19992, 2, 62281 Collecte Courrier CAN--2--FS1999 29,3 29,3 62361 Imprimerie CAN--2--FS1999 75, 75, 6237 Pourboire-Don-Libéralité CAN--2--FS1999, 62571 Frais missions et réceptions CAN--2--FS1999, 6261 Affranchissement CAN--2--FS1999 1 617,92 17,12 82,75 14,4 2,1 189,8 1 23,75 62621 Téléphone CAN--2--FS19992 848,5 262,2 253,1 169,15 343,29 529,64 234,25 1 57,5 626221 Téléphone abt ADSL internet CAN--2--FS1999 282,35 282,35 6278/6616 Frais de banque CAN--2--FS2999 28,14 28,14 6284 Frais de recrutement de personnel CAN--2--FS2999, 63541 Dts enregistrement et timbres CAN--2--FS2999 1,4 1,4 658/1 Charges diverses de gest. Courante-antérieure CAN--2--FS1999 211,,1 21,99 6612/3 Intérêts des emprûnts CAN--2--FS2999 1 224,49 167,81 1 56,68 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 12 84,14 262,2 513,81 277,72 3 96,54 1 894,67 571,76 5 467,62 Charges personnel globalisées CAN--2--FS31--/2-- 1 2 268,17 75 187,46 86 437,58 64 693,69 43 96,35 353 6,68 89 222,6 1 22,35 6211 Personnel intérimaire 1 592,38 1 592,38-781 Remboursements IJ UNPMF CAN--2--FS31--/2-- -6 637,43-646,47-3 118,91-375,6-2 496,45-75811 Produits sur charges de personnel CAN--2--FS31--/2-- -1 43,88-86,94-1 316,94 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 1 193 819,24 75 187,46 85 791,11 61 574,78 432 123,13 351 17,29 89 222,6 98 93,41 TOTAL CHARGES EXPLOITATION 1 923 136,65 154 376,11 133 665,8 9 499,38 673 932,78 548 954,34 174 56,23 147 652,1 67181 Charges exceptionnelles diff. de caisse CAN--2--FS1999 1,88,8 1,5,3 672 Charges exceptionnelles CAN--Selon 9,95 Activité 7,91 83,4 6752 Cessions actifs ( Moins-Value ) CAN--7--999999, 681--- Dotations aux amortissement/provisions CAN--7--999999 19 56,69 2 49,3 444,4 9 196,56 6 767,39 26,8 428,24 687--- Dotations provisions exceptionnelles CAN--2--FS1999, TOTAL DES CHARGES 1 943 555,17 156 785,41 133 737,51 9 953,83 683 129,37 555 721,73 174 317,3 148 91,29 711 Recettes denrées exo TVA CLSH CAN--5--999999 31 956,1 14 579, 9 26,5 8 17,6 7111/13 Recettes denrées HT 5,5%-HT 7,% CAN--5--999999 847 258,45 47 166,4 51 764,15 26 367,97 366 584,5 271 2,12 84 373,31 7122 Recettes admissions HT 19,6% CAN--5--999999 35 333,1 1 6,29 1 86,55 4 391,96 24 639,24 3 615,6 7131/33 Recettes repas amélioré HT 5,5%/7,%CAN--5--999999 1 626,61 1 626,61 7151/53 Recettes boissons/caféterie HT 5,5%-7%CAN--5--999999 3 39,61 3 654,58 2 13,81 1 655,28 11 382,21 7 837,59 3 379,14 7152 Recette boissons HT 19,6% CAN--5--999999 17 439,46 1 615,92 1 423,36 1 254,3 7 357,2 3 85,53 2 73,15 TOTAL RECETTES ALIMENTATION 963 653,33 68 616,19 56 44,87 33 669,51 419 169,65 287 166,91 98 626,2, 7641/43 Conventions autre tiers HT 5,5%/7,% CAN--6--999999 3 362,96 3 362,96 7642 Conventions autre tiers HT 19,6% CAN--6--999999 16 679,66 16 679,66 7862 Locations de salle HT 19,6% CAN--6--999999 41,36 41,36 758/1 Recettes diverses de gest.courante-antérieure CAN--2--FS1999 18,85,1 91,42 3,38 11,7 2,34 TOTAL RECETTES EXPLOITATION 984 26,16 68 616,19 56 44,88 33 76,93 439 215,65 287 579,97 98 626,2 2,34 77181 Recettes exceptionnelles diff. De caisse CAN--2--FS1999 2,62 1, 1,5,12 772 Recettes exceptionnelles CAN--Selon 581,3 Activité 13,7 6,41 18, 222,87 68,32 7752 Cessions actifs ( Plus-Value ) CAN--7--999999, 791 Transferts de charges CAN--Selon 1 221,18 Activité 993,78 227,4 TOTAL DES RECETTES 986 11,26 69 713,67 56 412,29 33 942,43 439 215,65 287 82,96 98 626,2 298,6 RESULTAT -957 543,91-87 71,74-77 325,22-57 11,4-243 913,72-267 918,77-75 69,83-148 612,23 25

BILAN RESTAURATION 212 N COMPTE LIBELLE ANALYTIQUE RESULTATS 21 RESULTATS 211 RESULTATS 212 611 Achats restauration CAN--5--999999 En attente de ventilation 611/11 Achats denrées CAN--5--999999 421 89,28 423 196,99 43 479,75 6111/111 Achats boissons/caféterie CAN--5--999999 39 39,2 38 552,8 36 72,13 6136 Malis sur emballages CAN--5--999999 418,11 53,2 36,66 TOTAL ACHATS ALIMENTATION 461 347,41 461 82,81 439 588,54 61131 Produits hygiène et entretien CAN--6--999999 36 54,16 36 848,81 36 92,7 62651 Achats pt matériel de restauration CAN--6--999999 2 477,94 3 178,13 3 922,55 642 Restauration extérieure NET CAN991--ARTICLE 1 681,7 12 283,5 8 892, 6421 Restauration extérieure HT CAN991--ARTICLE 9 943,3 12 672,8 16 588,47 6511 achat linge vêtement professionnel CAN--6--999999 1 463,71 1 32,36 1 375,12 6831 Pharmacie Contrôle sanitaire CAN--6--999999 4 591,78 4 248,93 3 951,24 61571 Blanchissage pressing CAN--6--999999 26 53,99 21 814,13 23 652,8 61811 Documentation CAN--6--999999 84,72 67,79 67,79 6243/31/42 Transport - autoroute-frais de port CAN--6--999999, 137,96 124,88 TOTAL CHARGES ACTIVITES 92 251,3 92 571,69 94 666,92 6611 Eau CAN--4--ST1999 11 527,42 11 519,18 1 553,76 6612 Forfait eau SNCF CAN--4--ST1999 9 282,2 7 393,28 7 393,28 6621 Gaz CAN--4--ST1999 31 796,84 27 999,41 32 432,14 6622 Forfait gaz SNCF CAN--4--ST1999 3 593,56 2 98,6 2 98,6 6631 Electricite CAN--4--ST1999 33 713,8 32 93,16 36 165,32 6632 Forfait électricité SNCF CAN--4--ST1999 7 5,52 5 66,72 5 66,72 6641 Chauffage CAN--4--ST1999 9 871,84 6 931,45 11 85,9 TOTAL FLUIDES ET ENERGIES 17 285,46 94 793,8 16 397,72 6521 Petit outillage CAN--4--ST2999 116,52 57,85 6,57 6541 Carburant CAN--4--ST2999 375,89 2 27,9 61331 Location matériel CAN--4--ST2999 8 352,15 6 182,47 1 389,78 613311 Location Véhicules CAN--4--ST2999 4 159,32 61521 Entretien locaux sous-traitance CAN--4--ST2999 7 475,5 6 964,9 9 89,55 615211 Entretien locaux ( interne ) CAN--4--ST2999 1 396,3 1 2,13 1 279,75 615221 Frais de décoration CAN--4--ST2999 228,53 376,12 125,35 61551 Entretien matériel sous traitance CAN--4--ST2999 19 94,27 22 161,87 24 56,38 615511 Entretien matériel ( interne ) CAN--4--ST2999 159,77 117,9 33,56 615521 Entretien matériel informatique CAN--4--ST2999 9, 8, 61561 Contrats maintenance CAN--4--ST2999 1 988,92 13 6,46 22 744,64 61581 Entretien Véhicules CAN--4--ST2999 1 175,1 TOTAL ENTRETIEN 48 187,4 5 13,7 76 58,9 6651 Petit mobilier et matériel de bureau CAN--2--FS1999 175,84 37,7 23,25 6711 Fournitures administratives CAN--2--FS1999 1 319,1 619,69 2 265,81 61131 Prestations sur informatique CAN--2--FS1999 191, 45, 61221 Crédit Bail Standard Téléphonique CAN--2--FS1999 319,44 61321 Loyer Charge Locative CAN--2--FS1999 159,34 61611 Assurances CAN--2--FS1999 2,76 557,2 622611 Honoraires CAN--2--FS1999 6 552, 2, 62281 Collecte Courrier CAN--2--FS1999 29,3 62361 Imprimerie CAN--2--FS1999 36, 468, 75, 6237 Pourboire-Don-Libéralité CAN--2--FS1999 2, 3, 62571 Frais missions et réceptions CAN--2--FS1999, 93,6 6261 Affranchissement CAN--2--FS1999 389,41 367,52 1 617,92 62621 Téléphone CAN--2--FS1999 3 46,8 2 758,81 2 848,5 626221 Téléphone abt ADSL internet CAN--2--FS1999 282,35 6278 Frais de banque CAN--2--FS2999 4,5 28,14 6284 Frais de recrutement de personnel CAN--2--FS2999 7, 63541 Dts enregistrement et timbres CAN--2--FS1999 1,4 658/1 Charges diverses de gest. Courante-antérieure CAN--2--FS1999,4 66,72 211, 6612/3 Intérêts des emprûnts CAN--2--FS2999 1 52,65 1 72,78 1 224,49 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 6 367,53 12 978,58 12 84,14 Charges personnel globalisées CAN--2--FS31--/2-- 1 389 451,73 1 218 121,27 1 2 268,17 6211 Personnel intérimaire CAN--2--FS35-- 1 626,75 1 592,38-781 Remboursements IJ UNPMF CAN--2--FS31--/2-- -14 5,21-36 46,44-6 637,43-75811 Produits sur charges de personnel CAN--2--FS31--/2-- -25 828,77-7 66,69-1 43,88 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 1 349 572,75 1 175 68,89 1 193 819,24 TOTAL CHARGES EXPLOITATION 2 65 11,85 1 887 841,47 1 923 136,65 67181 Charges exceptionnelles diff. de caisse CAN--2--FS1999 3,18 38, 1,88 672 Charges exceptionnelles CAN--Selon Activité, 1 265,11 9,95 6752 Cessions actifs ( Moins-Value ) CAN--7--999999 374,66 1 498,78 681--- Dotations aux amortissement/provisions CAN--7--999999 19 299,58 18 71,61 19 56,69 687--- Dotations provisions exceptionnelles CAN--2--FS1999 5, TOTAL DES CHARGES 2 134 689,27 1 99 695,97 1 943 555,17 711 Recettes denrées exo TVA CLSH CAN--5--999999 23 287,46 26 999,4 31 956,1 7111 Recettes denrées HT 5,5%/7,% CAN--5--999999 94 476,25 93 747,27 847 258,45 7122 Recettes admissions HT 19,6% CAN--5--999999 37 53,88 39 15,76 35 333,1 7131 Recettes repas amélioré HT 5,5% -7 % CAN--5--999999 2 437,9 1 981,46 1 626,61 7151 Recettes boissons/caféterie HT 5,5%-7 %CAN--5--999999 32 154,67 3 492,45 3 39,61 7152 Recette boissons HT 19,6% CAN--5--999999 18 66,97 19 19,75 17 439,46 TOTAL RECETTES ALIMENTATION 1 18 17,13 1 21 436,9 963 653,33 7641/43 Conventions autre tiers HT 5,5%-7 % CAN--6--999999 3 117,91 3 663,3 3 362,96 7642 Conventions autre tiers HT 19,6% CAN--6--999999 1 57,97 16 679,66 7862 Locations de salle HT 19,6% CAN--6--999999 265,87 668,85 41,36 758/1/7626 Recettes diverses de gest.courante-antérieure CAN--2--FS1999 84,98 1, 94,4 7626/7641 Intérêts parts sociales-revenus s/prets CAN--2--FS2999 2,53 14,81 TOTAL RECETTES EXPLOITATION 1 31 993,86 1 25 789,77 984 26,16 77181 Recettes exceptionnelles diff. De caisse CAN--2--FS1999 86,97 74,11 2,62 772 Recettes exceptionnelles CAN--Selon Activité, 237,94 581,3 7752 Cessions actifs ( Plus-Value ) CAN--7--999999 1 55, 791 Transferts de charges CAN--Selon Activité 864, 1 221,18 TOTAL DES RECETTES 1 34 449,83 1 26 11,82 986 11,26 RESULTAT -1 1 239,44-883 594,15-957 543,91 A NOTER : La chute des recettes est liée à la fermeture de Forbach pour environ 5 K ; alors que les charges en personnel restent équivalentes du fait du montant de la rupture conventionnelle. 26

LA JEUNESSE 4 ACCUEILS DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (A.L.S.H.) DAMELEVIERES JARNY MONTIGNY-LES-METZ YUTZ + 1 installation (ex CLSH de Montigny Saint Privat) accueillant les cheminots pour les activités de 2H + 1 installation (ex CLSH de Woippy) accueillant les cheminots pour l activité musculation de l ASCM (association sportive des cheminots de Metz) Ces accueils de loisirs proposent pour les enfants et adolescents : - Des activités émancipatrices (projets d activités journalières, découverte d activités sportives, culturelles et de loisirs ) - Des activités spécifiques de 2H Ces accueils de loisirs proposent pour les adultes : - Des activités au plus près des cheminots en développant des activités spécifiques de 2H (sportives, culturelles et de loisirs) Années Montant des charges Montant des produits Résultat C.E.R. JEUNESSE en JEUNESSE en 21 721 541,94 168 159,54-553 382,4 211 822 37,65 215 625,2-64 412,63 212 828 75,77 237 376,4-59 699,73 27

95 JO 94 JO 97 JO 92 JO 94 JO 94 JO 97 JO 94 JO 97 JO 95 JO 12 JO 89 JO FREQUENTATION ANNUELLE* ACCUEILS DE LOISIRS 21 211-212 EN NOMBRE D ENFANTS 6 542 XXX JO = XXX Jours d ouverture 5 4247 4 418 3 2 1767 2129 1962 2399 2797 263 1791176 2151 21 211 212 1 DAMELEVIERES JARNY MONTIGNY YUTZ * les mercredis + les petites vacances + les grandes vacances ANNEE Moyenne enfant par jour ALSH DAMELEVIERES Moyenne enfant par jour ALSH JARNY Moyenne enfant par jour ALSH MONTIGNY Moyenne enfant par jour ALSH YUTZ 21 41 18 25 18 211 44 22 29 18 212 61 21 28 23 28

GRANDES VACANCES TIERS; 43 FREQUENTATION DETAILLEE ACCUEILS DE LOISIRS 212 en nb d enfants YUTZ GRANDES VACANCES SNCF; 964 PETITES VACANCES TIERS; 37 PETITES VACANCES SNCF; 646 MERCREDIS TIERS; 15 MONTIGNY MERCREDIS SNCF; 446 GRANDES VACANCES TIERS; 14 GRANDES VACANCES SNCF; 16 PETITES VACANCES TIERS; 37 PETITES VACANCES SNCF; 667 MERCREDIS TIERS; 123 MERCREDIS SNCF; 756 GRANDES VACANCES TIERS GRANDES VACANCES SNCF JARNY GRANDES VACANCES TIERS; 23 GRANDES VACANCES SNCF; 87 PETITES VACANCES TIERS; 122 PETITES VACANCES SNCF; 533 MERCREDIS TIERS; 48 MERCREDIS SNCF; 249 GRANDES VACANCES TIERS; 17 PETITES VACANCES TIERS PETITES VACANCES SNCF MERCREDIS TIERS DAMELEVIERES PETITES VACANCES TIERS; 2 MERCREDIS TIERS; 2 PETITES VACANCES SNCF; 1449 GRANDES VACANCES SNCF; 3143 MERCREDIS SNCF MERCREDIS SNCF; 87 5 1 15 2 25 3 35 29

-1363-111861 -83936-1516 -6928-98372 -86513-8624 -3272-24259 -328-419 FREQUENTATION ACCUEILS DE LOISIRS 212 en journées enfants Journée enfant = total fréquentation accueils de loisirs 212 + total activités spécifiques de 2 H / 4* (considérant qu une journée représente 8 H) 8 6998 6 4 2 3351 2371 177 337 451 57 256 167 85 Journée SNCF Journée Tiers Pour un total de 219 journées enfant pour l année RESULTAT 211 ET 212 PAR ACCUEIL DE LOISIRS -2-4 -6-8 RESULTAT 211 EN RESULTAT 212 EN -1-12 A NOTER : Quelle que soit la taille de la structure, les frais de fonctionnement sont équivalents. Il y a donc intérêt à obtenir une fréquentation maximale des installations. 3

CHARGES 211 PAR ACCUEIL DE LOISIRS + BUREAU REGIONAL EN CHARGES 212 PAR ACCUEIL DE LOISIRS + BUREAU REGIONAL EN DAMELEVIERES DAMELEVIERES 211 968 153 5 32 312 4 28 148 768 641 15 168 165 472 CHALINDREY (club jeunes) JARNY MONTIGNY LYAUTEY MONTIGNY ST PRIVAT WOIPPY YUTZ 2491 171941 24259 519 171973 861 9869 151468 CHALINDREY (Club jeunes) JARNY MONTIGNY LYAUTEY MONTIGNY ST PRIVAT WOIPPY YUTZ BUREAU REGIONAL BUREAU REGIONAL MONTANT TOTAL DES CHARGES 211 MONTANT TOTAL DES CHARGES 212 822 37 828 76 RECETTES 211 PAR ACCUEIL DE LOISIRS + BUREAU REGIONAL EN RECETTES 212 PAR ACCUEIL DE LOISIRS + BUREAU REGIONAL EN DAMELEVIERES DAMELEVIERES 11 967 66 943 64 967 24 45 27 21 1 1 651 CHALINDREY (Club jeunes) JARNY MONTIGNY LYAUTEY MONTIGNY ST PRIVAT WOIPPY YUTZ 13736 66835 6112 64955 1 1876 28861 CHALINDREY (Club jeunes) JARNY MONTIGNY LYAUTEY MONTIGNY SAINT PRIVAT WOIPPY YUTZ 1 BUREAU REGIONAL BUREAU REGIONAL MONTANT TOTAL DES RECETTES 211 MONTANT TOTAL DES RECETTES 212 212 895.. 237 375 31

PARTICIPATION CE PAR JOURNEE ENFANT ET PAR ACCUEIL DE LOISIRS EN POUR 211 ET 212 4 39,8 33,27 3 2 18,46 32,7 19,17 16,84 33,9 1 15,25 16 11,48 PARTICIPATION CE 211 PARTICIPATION CE 212 Le calcul de cette participation a été fait sans intégrer les salaires de «bureau régional». (Voir tableau page 34) 32

CENTRES DE RASSEMBLEMENT J1 (juillet 15J) J1 (juillet 15 J) J1 (juillet 15 J) DEPARTS COLOS ETE 21 211 ET 212 J2 (juillet 15J) J2 (juillet 15J) J2 (juillet 15J) J3 (juillet 21J) J3 (juillet 21 J) J3 (juillet 21 J) K1 et K3 (août 15J et 21J) 21 K1 et K3 (août 15J et 21J) 211 K1 et K3 (août 15J et 21J) 212 21 211 212 21 211 212 21 211 212 21 211 212 BENING 2 3 4 4 4 5 6 4 3 BLAINVILLE 19 14 15 5 6 9 4 1 6 13 3 1 CULMONT 15 15 8 9 7 8 1 4 2 8 1 EPINAL 1 7 7 8 7 5 2 3 JARNY 8 3 4 1 7 9 2 1 7 4 3 4 METZ 66 75 75 52 57 49 8 7 2 64 58 56 11 NANCY 46 45 29 23 32 36 9 13 4 5 44 52 4 THIONVILLE 1 16 16 15 8 17 3 1 29 2 16 TOTAL 176 178 154 117 121 132 27 23 6 172 146 144 27 K2 (août 15J) K2 K2 NOMBRE D ENFANTS PARTIS EN CENTRES DE VACANCES EN 21 211-212 2 15 1 5 176 178 172 154 146 144 132 117 121 27 23 27 6 total J1 15 J total J2 15 J total J3 21 J total K1K3 15j et 21j total K2 15j NB enfants 21 NB enfants 211 NB enfants 212 33

BILAN JEUNESSE 212 N COMPTE LIBELLE BILAN 21 BILAN 211 BILAN 212 611 Achats denrées 7167,89 7865,54 7496,65 6113 Produits hygiène et entretien 2292,77 2719,44 3635,73 641 Achats repas CLSH 23749,55 2684,83 3231,75 642 Autres restaurations 7842,13 744,3 7526,85 651 Achats linge vêtements prof. 59,45 56,79 672 Fournitures activités 9973,19 165,32 11547,8 683 pharmacie contrôle sanitaire 411,71 356,18 323,5 6111 Prestations extérieures 33496,72 36279,3 45818,97 6157 Blanchissage pressing 18, 633,38 6181 Documentation 359,49 555, 728,84 6241 Frais de convoyage 16344,49 16859,84 157,11 6243/31 Transport - autoroute 31174,75 29618,56 32829,98 6281 Cotisations 21,, 49, TOTAL CHARGES ACTIVITES 132833,69 138245,76 158379,35 661 Eau 18,61 1123,22 728,5 6612 Forfait eau SNCF 2383,84 233,84 2312,2 662 Gaz 1733,19 1953,13 14153,95 6622 Forfait gaz SNCF 6966,56 5474,44 5474,44 663 Electricité 5969,49 5583,35 6688,1 6632 Forfait électricité SNCF 57,32 436,48 436,48 664 Chauffage 774,75 1228,5 142,47 6642 Forfait chauffage SNCF 355,2,, TOTAL FLUIDES - ENERGIES 2877,96 2712,96 31195,51 652 Petit outillage 694,24 72,58 723,64 654 Carburant 1254,67 1294,3 3345,2 6133 Location matériel 5,76 16157,54 28747,44 61331 Location vehicules 245,63 5334,7 6152 Entretien locaux sous-traitance 212,63 7744,89 12657,74 61521 Entretien locaux ( interne ) 4365,64 1848,28 3611,72 61522 Frais de décoration 76,53 59, 264,45 6155 Entretien matériel sous-traitance 224,85 527,41 856,97 61551 Entretien matériel ( interne ) 277,6 432,43 18,33 61552 Entretien matériel informatique 315,3, 24, 6156 Contrats maintenance 1626,2 353,7 17311,59 6158 Entretien vehicules 94,7 TOTAL ENTRETIEN 15848,15 3445,49 73925,67 665 Petit mobilier et matériel de bureau 232,27 549,4 3389,53 671 Fournitures administratives 1511,2 1837,9 3877,35 6113 Prestations sur informatique 835,79 123,2 6122 Crédit Bail 958,36 6132 Loyers charges locatives 477,96 6161 Assurances 74,45 496,97 6228 Collect courrier à domicile 837,2 6236 Imprimerie 164,44, 284,5 6244 Frais de port/transport 1,22 62571 Frais missions et réceptions, 63,23 355,68 6261 Affranchissement 46,11 49,66 5229,12 6262 Téléphone 3764,96 391,75 6973,86 62622 Téléphone abt ADSL oléane internet 2492,97 2474,7 2738,65 6278 Frais de banque 2,8 41,42 25,23 6354 Droits enregistrement et timbres 31,22 658/1 Charges diverses de gest.courante - antérieure 4,5 5,23 3222,45 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 9496,8 1758,73 311,87 Charges personnel globalisées 55487,28 622918,29 54846,22-781 Remboursements IJ UNPMF -891, -39,48-2791,7-75811 Remboursements sur charges de personnel -321,82-16643,53-9879,39 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 523894,46 62374,28 528175,76 TOTAL CHARGES EXPLOITATION 71844,6 812527,22 821778,16 654 Perte sur créance irrécouvrable 537,36 93,19, 67181 Charges exceptionnelles diff. de caisse,35 3,24, 672 Charges exceptionnelles sur exercice antérieur 3,5 841,54, 6752 Cessions actifs ( moins-value ) 614,91,, 68174 Dotation provision clients douteux 567,88 721,98 61,95 681--- Dotations aux amortissements/provisions 8947,33 74,48 5686,66 TOTAL DES CHARGES 721541,94 82237,65 82875,77 722 Participations Journée 3349,35 38446,73 44934,83 724 Ventes Activité 9432,41 16133,9 124419,9 725 Conventions activité CLSH 12112, 14546,5 32163,47 726 CAF 3321,92 5518,76 59324,44 786 Locations de salle 88, 24,, -7911 Remises CAF -3764, -3221,8-4524,77-7912 Remises Aryc/Mairie A.L. Yutz -3646,65 7417 Subventions diverses 354, 5217,5 649, 758/1 Produits divers de gest. Courante - antérieure 11716,8 11385,26 1214,43 7582 Rbt CCE frais de convoyage 1281,75 11966,54 1216,45 TOTAL RECETTES EXPLOITATION 167239,51 212894,85 236481,29 77181 Recettes exceptionnelles diff. de caisse 24,66,64 2,16 772 Recettes exceptionnelles 411,85, 338,95 7752 Cessions actifs ( plus-value ),,, 78174 Reprise provision clients douteux 483,52 567,88 246,14 791 Transferts de charges, 2161,65 37,5 TOTAL DES RECETTES 168159,54 215625,2 237376,4 RESULTAT -553382,4-66412,63-59699,73 34

N COMPTE LIBELLE BILAN 212 611 Achats denrées 7496,65 3452,51 1266,41 12,62 1518,12 238,99 6113 Produits hygiène et entretien 3635,73 1393,14 182,31 462,82 569,79 581,96 445,71 641 Achats repas CLSH 3231,75 14654,65 926,5 817,6 642 Autres restaurations 7526,85 632,9 6821,8 72,15 651 Achats linge vêtements prof. 56,79 38,39 7,4 11, 672 Fournitures activités 11547,8 356,63 2269,5 2686,61 353,46 31,6 683 pharmacie contrôle sanitaire 323,5 87,51 75,74 71,48 82,9 6,68 6111 Prestations extérieures 45818,97 16783,36 861,17 618,69 1143,55 6725,2 4387, 6157 Blanchissage pressing 633,38 72,6 561,32 6181 Documentation 728,84 42,84 326, 6241 Frais de convoyage 157,11 157,11 6243/31 Transport - autoroute 32829,98 1282,63 1469,1 8276,71 9145,92 1117,62 6281 Cotisations 49, 24, 25, TOTAL CHARGES ACTIVITES 158379,35 53427,39 861,17 18141,94 32775,69, 569,79 29788,34 22815,3 661 Eau 728,5 47,76 26,33 34,51 313,45 6612 Forfait eau SNCF 2312,2 1754,85 557,17 662 Gaz 14153,95 47,48 367,76 421,1 6117,7 6622 Forfait gaz SNCF 5474,44 499,96 4485,96 488,52 663 Electricité 6688,1 144,78 1388,72 418,96 267,37 265,27 6632 Forfait électricité SNCF 436,48 311,84 124,64 664 Chauffage 142,47 142,47 6642 Forfait chauffage SNCF, TOTAL FLUIDES - ENERGIES 31195,51 1595,1, 7651,1 5354,97 453,5 3431,89 919,58, 652 Petit outillage 723,64 34,66 123,15 2,15 19,17 29,5 38,1 654 Carburant 3345,2 1258,23 36,32 6,87 255,93 1733,67 6133 Location matériel 28747,44 1373,74 88,99 3892,64 88,99 1163,8 61331 Location vehicules 5334,7 1317,4 525, 165,25 3327,41 6152 Entretien locaux sous-traitance 12657,74 132,3 7296,7 126,48 3123,16 61521 Entretien locaux ( interne ) 3611,72 182,5 174,12 627,99 499,67 58,3 56,72 32,87 61522 Frais de décoration 264,45 11,72 34,95 127,78 6155 Entretien matériel sous-traitance 856,97 18,14 232,24 516,59 61551 Entretien matériel ( interne ) 18,33 55,4 52,93 61552 Entretien matériel informatique 24, 24, 6156 Contrats maintenance 17311,59 899,97 164,35 982,27 15,15 634,22 722,17 12858,46 6158 Entretien vehicules 94,7 94,7 TOTAL ENTRETIEN 73925,67 18368,98, 1313, 733,2 651,97 882,69 2,8 34378,3 665 Petit mobilier et matériel de bureau 3389,53 667,3 111,73 284,7 19,95 54,72 2252,3 671 Fournitures administratives 3877,35 18,52 278,46 179,35 3311,2 6113 Prestations sur informatique 123,2 123,2 6122 Crédit Bail 958,36 958,36 6132 Loyers charges locatives 477,96 477,96 6161 Assurances 496,97 496,97 6228 Collecte courrier à domicile 837,2 837,2 6236 Imprimerie 284,5 44,85 155,48 83,72 6244 Frais de port/transport 1,22 1,22 62571 Frais missions et réceptions 355,68 194,96 16,72 6261 Affranchissement 5229,12 292,97 1,9 11,55 4815,51 6262 Téléphone 6973,86 878,15 136,76 914,9 268,29 265,78 615,41 267,57 62622 Téléphone abt ADSL oléane internet 2738,65 319,2 45,93 427,48 631,44 99,78 6278 Frais de banque 25,23 3,5 12,43 9,3 6354 Droits enregistrement et timbres 31,22 31,22 658/1 Charges diverses de gest.courante - antérieure 3222,45 3,82 713,3 37,48 265,44 69,68 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 311,87 2512,82, 392,91 1996,93 288,24 267, 3666,21 18277,76 Charges personnel globalisées 54846,22 95926,37 58576,6 15159,15 18922,51 125244,51 13717,62-781 Remboursements IJ UNPMF -2791,7-334,55-626,97-1829,55-75811 Remboursements sur charges de personnel -9879,39-182,8-46, -188,61-13,92-138,23-7995,83 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 528175,76 95743,57, 57781,51 13443,57, 1898,59 12516,28 127192,24 TOTAL CHARGES EXPLOITATION 821778,16 171647,77 861,17 9698,37 1591,36 4993,26 2459,96 169671,21 22663,6 654 Perte sur créance irrécouvrable, 67181 Charges exceptionnelles diff. de caisse, 672 Charges exceptionnelles sur exercice antérieur, 6752 Cessions actifs ( moins-value ), 68174 Dotation provision clients douteux 61,95 287,5 56,95 266,95 681--- Dotations aux amortissements/provisions 5686,66 325,25 82,3 59,5 115,66 198,79 22,77 1732,66 TOTAL DES CHARGES 82875,77 171973,2 861,17 9869,45 151467,81 518,92 24258,75 17194,93 24395,72 722 Participations Journée 44934,83 14197,38 1221,57 1546,76 798,12 724 Ventes Activité 124419,9 42325,36 1876, 1767,38 413,9 22479,45 725 Conventions activité CLSH 32163,47 32163,47 726 CAF 59324,44 24816,55 472,7 18142,78 11662,41 786 Locations de salle, -7911 Remises CAF -4524,77-21414,77-5935,93-8867,39-436,68-7912 Remises Aryc/Mairie A.L. Yutz -3646,65-3646,65 7417 Subventions diverses 649, 5, 1, 49, 758/1 Produits divers de gest. Courante - antérieure 1214,43 61,57 28,48 2,22 12,98 119,18 7582 Rbt CCE frais de convoyage 1216,45 1216,45 TOTAL RECETTES EXPLOITATION 236481,29 59986,9 1876, 28613,2 64955,27 1,, 66835,1 13215,63 77181 Recettes exceptionnelles diff. de caisse 2,16,2 2,14 772 Recettes exceptionnelles 338,95 338,95 7752 Cessions actifs ( plus-value ), DAMELEVIERES AJV B2 JEUNESSE AXE 1 CHALINDREY AJV C1 78174 Reprise provision clients douteux 246,14 246,14 791 Transferts de charges 125,58 181,92 TOTAL DES RECETTES 23768,54 6111,69 1876, 28861,48 64955,27 1,, 66835,1 13736,5 RESULTAT -5917,23-111861,33 114,83-6927,97-86512,54-418,92-24258,75-1515,83-19659,22 JARNY AJV J1 MONTIGNY AJV M3 ST PRIVAT AJV M4 WOIPPY AJV W1 YUTZ AJV Y1 BUR. REGIONAL AJV BR 35

LES BIBLIOTHEQUES 11 BIBLIOTHEQUES EN 212 AUDUN LE ROMAN BARONCOURT CHALINDREY CONFLANS-JARNY DAMELEVIERES MONTIGNY LES METZ (Giraud) NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE YUTZ METZ Elles sont tout comme les antennes «accueils», les vitrines du C.E.R. pour l ensemble des activités proposées. De plus, les bibliothécaires proposent et vendent de la billetterie aux cheminots. Années Montant des charges BIBLIOTHEQUES en Montant des produits BIBLIOTHEQUES en Résultat C.E.R. EN 21 464 575,7 12 58,49-451 994,58 211 457 511,91 33 72,2-424 439,89 212 453 559,47 12 272,97-441 286,5 36

NOMBRE D INSCRIPTIONS LECTEURS 21 211 212 PAR BIBLIOTHEQUE 8 7 659 74 666 6 5 4 5 499 492 33 458 411 Inscriptions lecteurs 21 3 2 1 192 161 174 167 135 164 223 22 21 238 221 241 13 132 235 137 14 121 137 117 115 117 124 Inscriptions lecteurs 211 Inscriptions lecteurs 212 Soit un total de lecteurs : 21 : 297 211 : 2898 212 : 2774 37

NOMBRE DE PRÊTS DE LIVRES EN 21 211 ET 212 PAR BIBLIOTHEQUE 16 14 1588 14699 14599 13574 12 11377 152 15122 14844 1 8 6 4 2 5149 458 3537 3564 4632 4788 1337 8188 6561 5148 464 6253 3686 352 394 6496 44194412 3359 3162 3149 296 4373 3293 3187 NB de prêts livres 21 NB de prêts livres 211 NB de prêts livres 212 Soit un total de prêts de livres : 21 : 78561 211 : 75686 212 : 68931 38

FREQUENTATION DETAILLEE DES BIBLIOTHEQUES EN 212 YUTZ 3 15 17 45 44 THIONVILLE 15 21 39 42 SARREGUEMINES 6 3 31 43 3 NANCY 6 45 52 88 267 MONTIGNY GIRAUD METZ DAMELEVIERES 5 17 54 62 37 42 73 4 13 15 195 Non conventionné Conventionné Retraité Enfant Conjoint Agent CONFLANS JARNY 2 145 16 151 28 CHALINDREY 4 29 53 59 2 BARONCOURT 15 2 1 7 14 AUDUN LE ROMAN 4 9 2 8 13 5 1 15 2 25 3 A noter : Le nombre important des cheminots inscrits à Nancy du fait d un positionnement idéal de la bibliothèque. Une réflexion sur les bibliothèques est à mener. 39

Statistiques Municipalités 212 (conventions signées avec bibliothèques et / ou médiathèques) Inscriptions lecteurs 7 6 62 5 4 32 3 2 23 19 Inscriptions lecteurs 1 1 5 2 Forbach, Neufchâteau et Toul : statistiques non communiquées RESULTAT 211-212 PAR BIBLIOTHEQUE -9 44-16 186-1 -2-9 982-15 684-16 311-7 272-13 586-16 322-13 944-16 455-14 497-17 268-3 -4-41 964-3 958-34 151-32 396 RESULTAT 211 EN RESULTAT 212 EN -5-43 652-44 931-48 167-49 865-52 111-51 624-6 4

15 676 CHARGES 21 PAR BIBLIOTHEQUE + BUREAU REGIONAL EN 51 723 4 61 22 72 34 36 12 53 42 554 17 199 129 11 49 983 16 684 15 12 BUREAU REGIONAL AUDUN LE ROMAN BARONCOURT BLAINVILLE CHALINDREY JARNY METZ MONTIGNY LES METZ NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE YUTZ -16 186 CHARGES 211 PAR BIBLIOTHEQUE + BUREAU REGIONAL BUREAU REGIONAL AUDUN LE ROMAN -13 586-16 455-14 497 BARONCOURT BLAINVILLE -49 865-117 585 CHALINDREY JARNY METZ -44 931 MONTIGNY LES METZ -48 167-9 44 NANCY -41 964 SARREGUEMINES -15 864 THIONVILLE -3 958 YUTZ CHARGES 212 PAR BIBLIOTHEQUE + BUREAU REGIONAL BUREAU REGIONAL AUDUN LE ROMAN -17 316-13 944-16 525 BARONCOURT BLAINVILLE CHALINDREY -51 986-146 568-7 271 JARNY -32 535 METZ MONTIGNY LES METZ NANCY -44 388-54 687 SARREGUEMINES -34 179-18 3-16 353 THIONVILLE YUTZ 41

RECETTES 21 PAR BIBLIOTHEQUE + BUREAU REGIONAL EN 18 187 72 536 194 298 36 566 2 586 8 6 15 BUREAU REGIONAL AUDUN LE ROMAN BARONCOURT BLAINVILLE CHALINDREY JARNY METZ MONTIGNY LES METZ NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE YUTZ RECETTES 211 PAR BIBLIOTHEQUE + BUREAU REGIONAL EN 1 369 1 149 12 1 555 686 3 533 12 676 12 82 BUREAU REGIONAL AUDUN LE ROMAN BARONCOURT BLAINVILLE CHALINDREY JARNY 3 222 7 8 48 METZ MONTIGNY LES METZ NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE YUTZ RECETTES 212 PAR BIBLIOTHEQUE + BUREAU REGIONAL EN 2 576 27 48 23 139 362 736 91 BUREAU REGIONAL AUDUN LE ROMAN BARONCOURT BLAINVILLE CHALINDREY 42 8 48 JARNY METZ MONTIGNY LES METZ NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE YUTZ 42

Participation CE par bibliothèque et par adhérent pour l'année 211 ET 212 25 2 15 1 5 7 62 94 96 94 16 28 217 42 51 189 134125 121 113 16 112 123 119 141 132 Participation CE en 211 Participation en en 212 Cette participation ne tient pas compte : - De la dotation Activités Sociales qui concerne toutes les activités, - D une partie des recettes «billetterie» sachant que les bibliothèques sont un point de vente tout comme les points accueils. RECETTES BILLETTERIE PAR BIBLIOTHEQUE EN - ANNEE 211-212 2 15 1 5 17 47 5 332 1 122 3 217 4 44 3 5 6 382 19 552 16 952 3 812 3 242 1 582 14 513 12 41 12 316 9863 RECETTES EN 211 RECETTES EN 212 Remarque : toutes les promotions «billetterie» vendues sur l ensemble des sites sont affectées par défaut au siège à Metz. A noter : Un coût de distribution par livre de 453 559/55 177 = 8,22 43

Points marquants pour l année 212 : ANIMATIONS En dehors de l'animation portée par le CE à travers New York City, une lecture qui a bien fonctionné, de nombreuses bibliothécaires ont fait vivre leur bibliothèque en proposant diverses animations et cela est de très bon augure. En effet, la nécessité des animations en bibliothèque a été comprise et s'applique avec de plus en plus de bonheur. New York City, une lecture : ANIMATIONS DANS LES BIBLIOTHEQUES EN 212-28/1 : Montigny et Metz - 1/2 : Jarny - 7/3 : Yutz - 31/3 : Chalindrey - 5/5 : Damelevières et Nancy - 15/9 : Baroncourt et salon d honneur de Metz (final) Chalindrey - Mise en place d un club de lecture intitulé «Club des sorciers» le 24/1. Réunion du club les 5/4 et 4/7 et 3/1. - Carnaval et expo avec le concours de classes du 16 au 23/2 - Animation «Et si on fêtait le printemps» le 21/3 : réalisation de marque-pages. - Animation «Musiques de la Préhistoire» le 2/6 - Expo sur la guerre d Algérie du 26/9 et tout le mois d octobre - En partenariat avec le service médical SNCF Plus saine la vie le 11/1 - La semaine du goût le 19/1 - Spectacle Dans le ciel de Noël le 1er décembre Baroncourt - Raconte-tapis : Jojo la Mache, la grenouille à grande bouche, Cot-cot-coin-coin. - Kamishibaï : gare au hibou - Visite d un illustrateur de BD sur le thème «Comment un livre vient au monde» avec 1 classe de CM1 et une classe de CM2 de l école d Eton. - Contes de Pâques et de Noël avec certaines classes de Dommary-Baroncourt, Senon et Amel. - Café-lecture : en juin et en novembre (vote du prix Jeand heurs) - Décorations de Noël : encadrés par une maman passionnée de travaux manuels, les enfants ont confectionné des décorations de Noël. Très gros succès, à renouveler. - Sarreguemines - Café-lecture les 31 mai et 29/11 - «Cuisinez malin» avec le Centre d Action social SNCF - «Un polar cet été» : découverte du polar jeunesse en juillet-août - «En route Père Noël» : découverte de l album animé pour les tout-petits en décembre 44

Damelevières Exposition «Les fruits : plaisir et vitamines» du 11 au 3 mars 212 organisée avec la municipalité de Damelevières et animation «Tout savoir sur la mirabelle» avec le concours du verger-conservatoire de la prune et de la mirabelle de HATTONVILLE. Audun le Roman - Néant A noter : le projet «Fête de la musique 212» qui prévoyait la présence d une formation musicale devant se produire sur le parvis de la gare St-Léon de Nancy accompagné d un «buffet campagnard» a achoppé du fait que le budget exceptionnel n a pu être voté. Reporté à 213. FORMATIONS En 212, les formations dispensées aux salariées du service culturel ont essentiellement porté sur l'informatique du fait de la mise en place de la billetterie informatisée partout où cela est possible et le retour est très positif. BUDGET L'augmentation du budget-livres a été d'autant plus appréciée que les formations collectives Albums puis Documentaires jeunesse suivies en 211 ont pu être mises en œuvre. CONVENTIONS La convention avec les municipalités de Baroncourt, Amel-sur-l'Etang, Eton et Senon a conforté le travail effectué depuis plusieurs années par la bibliothécaire pour promouvoir la lecture dès le plus jeune âge et enrichir par ses animations l'offre culturelle du secteur. 45

BILAN COMMENTE 212 - BIBLIOTHEQUES N COMPTE LIBELLE BILAN 211 BILAN 212 6113 Produits hygiène et entretien 37,15 579,55 613 achats livres 31 815,36 33 76,5 6134 abonnements revues 5 46,52 5 538,77 683 Pharmacie - 2,23 6137 Accords médiathèques 2 426, 2 449,85 672 Fournitures activités 1 594,39 2 37, 6112 Animations bibliothèques 73,55 881,89 6157 Blanchissage-Pressing 35,76 528,89 6181 Documentation 81, 81, 6234 Cadeaux - Prix - 199,9 62431 Autoroute 11,4 6244 Frais de port/transport 1,22 TOTAL CHARGES ACTIVITES 43 2,13 46 735,8 661 Eau 6612 Forfait eau SNCF 662 Gaz 6622 Forfait gaz SNCF 663 Electricité 6632 Forfait électricité SNCF 6642 Forfait chauffage SNCF 6,2 6,83 22,4 22,75-3 53,4 3 53,4 43,9 318,55 684,84 684,84 4 931,2 4 931,2 TOTAL FLUIDES - ENERGIES 9 28,77 9 197,57 652 Petit outillage 654 Carburant 6133 Location matériel 61331 Location véhicules 6152 Entretien locaux sous-traitance 61521 Entretien locaux ( interne ) 61522 Frais de décoration 6155 Entretien matériel sous-traitance 61551 Entretien matériel ( interne ) 61552 Entretien matériel informatique 6156 Contrats maintenance 6158 Entretien véhicules - 82,42 866,85 433,67 3 935,29 1 84,55 1 579,86 1 91,5 419,27 394,82 163, 158,41-172,19-13,87-8, 1 126,34 6 558,69 47,5 TOTAL ENTRETIEN 3 722,14 15 592,19 665 Petit mobilier et matériel de bureau 671 Fournitures administratives 6113 Prestations sur informatique 6122 Crédit bail 6132 Loyers charges locatives 6161 Assurances 6228 Collecte du courrier à domicile 6236 Imprimerie 62571 Frais missions et réceptions 6261 Affranchissement 6262 Téléphone 62622 Téléphone abt ADSL oléane internet 6354 Droits enregistrement timbres 658/1 Charges diverses de gest.courante - antérieure 539,7 2 289,85 582,77 1 465,56 228,43 282,66 319,44 159,36 24,83 236,85 418,6 44,85 354,18 557,66 432,85 2 862,57 4 617,11 4 592,57 1 193,26 2 16,99 1,4-6,12 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 7 972,5 15 263,48 Charges personnel globalisées 6214 Personnel détaché -781 Remboursements IJ UNPMF -75811 Remboursements sur charges de personnel 342 471,9 33 328,3 52 139,17 42 579,7-1 649,64-3 77,21-4 521,44-5 64,52 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 388 439,99 363 559,64 TOTAL CHARGES EXPLOITATION 452 435,53 45 348,68 67181 Charges exceptionnelles diff. de caisse 672 Charges exceptionnelles 6752 Cessions actifs ( moins-value ) 681--- Dotations aux amortissements/provisions 1, - - 5 66,38 3 21,79 TOTAL DES CHARGES 457 511,91 453 559,47 731 Recettes bibliothèques 764 Conventions 7635 Recettes diverses 765 Recettes ventes occasions 758/1 Produits divers de gest. Courante - antérieure 911,85 972,41 1 29, 1 29, 63,7 352,1 5 385,5 567,5 3 452,2 TOTAL RECETTES EXPLOITATION 2 13,7 12 182,1 77181 Recettes exceptionnelles diff. de caisse 772 Recettes exceptionnelles 7752 Cessions actifs ( plus-value ) 791 Transferts de charges,28 16,2 15, 12 82,47 9,96 TOTAL DES RECETTES 33 72,2 12 272,97 RESULTAT - 424 439,89-441 286,5 46

BILAN DETAILLE AU 31 DECEMBRE 212 - BIBLIOTHEQUES N COMPTE LIBELLE BUREAU METZ MONTIGNY NANCY SARREGUEMINES THIONVILLE AUDUN BARONCOURT BLAINVILLE CHALINDREY JARNY LONGUYON YUTZ Regional 31 DECEMBRE 212 6113 Produits hygiène et entretien 193,89 47,5 8,41 2,55 35,48 3,23 276,87 8,39 3,23 579,55 613 achats livres 2 49,2 2 45,36 3 8,97 3 712,21 3 842,96 3 793,89 2 363,8 3 862,69 2 419,48 2 455,48 2 596,36 33 76,5 6134 abonnements revues 424,85 342,86 33,66 564,62 341,28 998,27 435,2 829,21 279,9 49,64 528,46 5 538,77 6137 Accords médiathèques 2 449,85 2 449,85 672 Fournitures activités 2 37, 2 37, 683 Pharmacie 2,23 2,23 6112 Animations bibliothèques 288,97 477,12 21,97 17,32 56,52 19,99 881,89 6157 Blanchissage-Pressing 187,12 36,4 35,73 528,89 6181 Documentation 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 6234 Cadeaux - Prix 199,9 199,9 62431 Autoroute - 6244 Frais de port/transport 1,22 1,22 TOTAL CHARGES ACTIVITES 5 69,99 2 914,87 2 874,22 4 559,36 4 843,36 4 289,76-4 925,96 2 938,85 5 375,49 2 788,77 3 27,12 3 128,5 46 735,8 661 Eau 6,83 6,83 6612 Forfait eau SNCF 57,72 88,15 4,9,28 44,6 7,1 22,75 662 Gaz - 6622 Forfait gaz SNCF 186,2 195,64 539,76 932,32 98,96 16,4 42,52 573,96 3 53,4 663 Electricité 131,15 187,4 318,55 6632 Forfait électricité SNCF 288,8 52,4 7,84 187,88 38,56 1, 37,8 684,84 6642 Forfait chauffage SNCF 2 323,48 1 239,6 1 199,72 134,28 34,12 4 931,2 TOTAL FLUIDES - ENERGIES 2 855,48 1 487,64-67,91 1 358,71 1 12,2 - - 425,54-179, 475,12 624,97 9 197,57 652 Petit outillage 12,67 44,85 24,9 82,42 654 Carburant 866,85 866,85 6133 Location matériel 3 867,7 67,59 3 935,29 61331 Location véhicules 1 663,75 176,8 1 84,55 6152 Entretien locaux sous-traitance 1 41,5 5, 1 91,5 61521 Entretien locaux ( interne ) 1,96 35,8 51,56 19, 7,5 394,82 61522 Frais de décoration 38,76 25,96 18,48 75,21 158,41 6155 Entretien matériel sous-traitance 172,19 172,19 61551 Entretien matériel ( interne ) 13,87 13,87 61552 Entretien matériel informatique 8, 8, 6156 Contrats maintenance 5 25,28 22,77 21,1 3,52 43,14-1 169,45 332,71 6 558,69 6158 Entretien véhicules 47,5 47,5 TOTAL ENTRETIEN 13 191,13 22,77 25,96 527,45 39,58 82,8 -,76-1 369,75 - - 332,71 15 592,19 665 Petit mobilier et matériel de bureau 127,74 1 911,6 199,44 23,92 27,15 2 289,85 671 Fournitures administratives 1 173,27 65,5 78,78 3,42 4,4 61,64 16,36 1 465,56 6113 Prestations sur informatique 45, 237,66 282,66 6122 Crédit bail 319,44 319,44 6132 Loyers charges locatives 159,36 159,36 6161 Assurances 236,85 236,85 6228 Collecte courrier a domicile 418,6 418,6 6236 Imprimerie 44,85 44,85 62571 Frais missions et réceptions 32,8 32,5 92,59 61,47 7,72 276,9 31,42 22,71 557,66 6261 Affranchissement 2 443,94 44,65 51,83 42,9 12,63 55,86 1,17 52,84 16,8 15,5 16,9 2 862,57 6262 Téléphone 1 911,92 254,27 279,84 273,32 292,44 283,46 266,12 254,46 255,85 259,72 261,17 4 592,57 62622 Téléphone abt ADSL oléane internet1,74 426,96 426,96 162,33 2 16,99 6354 Droits enregistrement timbres 1,4 1,4 658/1Charges divers gest.cour. ant. 6,12 6,12 TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 7 886,18 298,92 79,68 2 43,31 99,42 79,2-332,58 294,5 391,38 34,7 274,77 479,47 15 263,48 Charges personnel globalisées 76 229,13 13 35,8 16 845,63 45 319,63 37 237,4 27 843,46 176,82-26 729,12 5 868,21 44 976,6 14 23,3 1 167,4 11 96,16 33 328,3 6214 Personnel détaché 42 579,7 42 579,7-781 Remboursements IJ UNPMF 46,8-1 44,82-2 255,59 - - 3 77,21-75811 Remboursements sur charges de - personnel 1 242,5-4 183,72-86,94-127,36-5 64,52 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 117 565,7 13 35,8 12 661,91 45 319,63 37 15,1 27 843,46 223,62-25 324,3 3 612,62 44 849,24 14 23,3 1 167,4 11 96,16 363 559,64 TOTAL CHARGES EXPLOITATION 146 568,48 18 3, 16 352,77 53 57,66 44 382,17 34 125,7 223,62-3 583,6 7 271,51 51 985,86 17 295,14 13 944,5 16 525,36 45 348,68 67181 Charges exceptionnelles diff. de caisse - 672 Charges exceptionnelles - 6752 Cessions actifs ( moins-value ) - 681--- Dotations aux amortissements/provisions 1 178,94 5,5 53,34 1 951,79 21,22 3 21,79 TOTAL DES CHARGES 146 568,48 18 3, 16 352,77 54 686,6 44 387,67 34 179,4 223,62-32 535,39 7 271,51 51 985,86 17 316,36 13 944,5 16 525,36 453 559,47 731 Recettes bibliothèques 48, 42, 24, 497,91 24,5 12, 6, 48, 36, 972,41 764 Conventions 8, 2 29, 1 29, 7635 Recettes diverses,1 5, 32, 352,1 765 Recettes ventes occasions 82, 188, 3, 127,5 167, 567,5 RESULTAT 758/1Produits divers de gest. Courante - antérieure - TOTAL RECETTES EXPLOITATION - 8 48, 42,1 2 576, 735,91 27,5-139,5-362, 48, - 23, 12 182,1 77181 Recettes exceptionnelles diff. de caisse - 772 Recettes exceptionnelles - 7752 Cessions actifs ( plus-value ) - 791 Transferts de charges 9,96 9,96 TOTAL DES RECETTES 9,96 8 48, 42,1 2 576, 735,91 27,5-139,5-362, 48, - 23, 12 272,97 - RESULTAT 146 477,52-9 982, - 16 31,67-52 11,6-43 651,76-34 151,54-223,62 32 395,89-7 271,51-51 623,86-17 268,36-13 944,5-16 322,36 - - 441 286,5 47

LA BILLETTERIE Le C.E.R. permet aux cheminots et aux ayants-droit de bénéficier des tarifs préférentiels accordés au Comité d Etablissement par les organisateurs de spectacles, d activités de loisirs. Ces billets sont vendus à prix coûtants aux cheminots et leur famille : - dans les points «accueil» à Metz, Nancy et Chalindrey (personnel accueil) - dans le restaurant d entreprise de Metz (personnel accueil) - dans les bibliothèques de Nancy (personnel accueil), Blainville, Audun le Roman, Baroncourt, Jarny, Montigny les Metz, Sarreguemines, Thionville et Yutz (bibliothécaires) - Ouverture d une antenne billetterie à Bar le Duc en octobre 212. Le C.E.R. gère ses propres achats pour la billetterie la plus demandée (cinémas, parcs de loisirs, activités nautiques...) Il conviendra d analyser la pertinence, le besoin et le niveau des stocks nécessaires chaque fin d année. RECETTES BILLETTERIE PAR POINT DE VENTE EN 21 16 314 5 977 2 6 1 818 17 592 1 684 3 353 6 511 12 ACCUEIL METZ ACCUEIL NANCY ACCUEIL CHALINDREY R.E. METZ 29 56 BIB AUDUN BIB BARONCOURT 16 546 BIB BLAINVILLE BIB JARNY 249 95 BIB MONTIGNY LES METZ 57 159 BIB NANCY BIB SARREGUEMINES BIB THIONVILLE BIB YUTZ Pour un total de 326 769 48

RECETTES BILLETTERIE PAR POINT DE VENTE EN 16 952 8 471 3 242 12 41 1 122 1 582 17 47 3 5 3217 172 965 26 218 8 964 63 985 211 ACCUEIL METZ ACCUEIL NANCY ACCUEIL CHALINDREY R.E. METZ BIB AUDUN BIB BARONCOURT BIB BLAINVILLE BIB JARNY BIB MONTIGNY BIB NANCY BIB SARREGUEMINES BIB THIONVILLE BIB YUTZ Pour un total de 348 638 RECETTES BILLETTERIE PAR POINT DE VENTE EN 6 382 4 44 5332 11 639 9 863 3 812 31 95 19 552 81 394 14 513 12 316 212 ACCUEIL METZ ACCUEIL NANCY 249 95 ACCUEIL CHALINDREY R.E. METZ BIB AUDUN BIB BARONCOURT BIB BLAINVILLE BIB JARNY BIB MONTIGNY BIB NANCY BIB SARREGUEMINES BIB THIONVILLE BIB YUTZ Pour un total de 449 37 Nota : Il faut ajouter 57 de ventes de billetterie à Bar le Duc : ouverture d une antenne en 1.212 A noter : L accueil de Metz enregistre les plus grosses recettes du fait de l intégration des commandes reçues par correspondance. La pertinence d un accueil permanent est à vérifier. 49

BILLETTERIE NON SUBVENTIONNEE COMMANDES LABEL LN 212 SPECTACLE LIEU DATE TARIF QUANTITE TOTAL 1789 Les Amants de la Bastille GALAXIE 23/3/213 35, 5 175, 1789 Les Amants de la Bastille GALAXIE 23/3/213 64, 5 32, 1789 Les Amants de la Bastille GALAXIE 24/3/213 35, 5 175, 1789 Les Amants de la Bastille GALAXIE 24/3/213 64, 7 448, 1789 Les Amants de la Bastille GALAXIE 24/3/213 71, 7 497, ADAM ET EVE GALAXIE 19/1/213 33, 2 66, AUDREY LAMY POIREL 23/1/212 3, 4 12, BAGAD DE LANN BIHOUE CHAUDEAU 4/4/213 36, 2 72, BRIT FLOYD ARENES 24/11/212 53,2 2 16,4 DISNEY LIVE ZENITH 7/3/212 22,5 2 45, DISNEY LIVE ZENITH 7/3/212 18,5 2 37, DISNEY LIVE ARENES 1/3/212 41, 2 82, DISNEY LIVE ARENES 1/3/212 34,5 3 13,5 DISNEY LIVE ARENES 1/3/212 29,5 5 147,5 DISNEY LIVE ARENES 1/3/212 27,5 4 11, DISNEY LIVE ARENES 1/3/212 22,5 4 9, DISNEY LIVE ARENES 1/3/212 18,5 4 74, DRACULA GALAXIE 5/5/212 44, 3 132, JAMEL DEBBOUZE GALAXIE 1/12/212 42, 2 84, JEREMY FERRARI SALLE POIREL 31/1/212 32, 3 96, JOHNNY HALLYDAY GALAXIE 29/11/212 48, 4 192, JOHNNY HALLYDAY ZENITH 26/5/212 5, 2 1, JOHNNY HALLYDAY ZENITH 26/5/212 7, 1 7, JULIEN CLERC CHAUDEAU 15/12/212 52, 2 14, JULIEN CLERC ARENES 4/4/212 57, 2 114, LAURENT GERRA ARENES 16/2/213 5, 22 1 1, LE BOLERO DE RAVEL ZENITH 21/3/212 43, 3 129, LES HOMMES VIENNENT DE MARS ZENITH 13/2/213 41, 2 82, LES HOMMES VIENNENT DE MARS ARENES 9/6/212 41, 8 328, LOCKSLEY LA LEGENDE DE ROBIN DES BOIS CHAUDEAU 27/1/212 24, 2 48, LORD OF THE DANCE ZENITH 7/12/212 37,5 2 75, MARC LAVOINE ZENITH 4/4/212 44, 4 176, M POKORA ARENES 3/5/212 35, 13 455, MAMMA MIA ARENES 21/9/212 64, 14 896, MAMMA MIA ARENES 22/9/212 54, 11 594, MAMMA MIA ARENES 23/9/212 54, 14 756, MAMMA MIA ZENITH 19/1/212 64, 7 448, MICHEL SARDOU ZENITH 13/3/213 7, 3 21, MICHEL SARDOU GALAXIE 14/3/213 7, 6 42, OUI OUI ET LE GRAND CARNAVAL ARENES 23/3/213 26, 5 13, PATRICK FIORI GALAXIE 16/3/212 37, 5 185, RFM PARTY 8 GALAXIE 3/3/212 4, 2 8, RFM PARTY 8 GALAXIE 3/3/212 32, 3 96, RFM PARTY 8 ZENITH 13/12/212 5, 4 2, RFM PARTY 8 ZENITH 13/12/212 32, 4 128, ROCK THE BALLET GALAXIE 29/3/212 47,5 2 95, SALUT LES COPAINS ARENES 31/1/213 55, 2 11, SCORPIONS ZENITH 2/6/212 66, 6 396, SCORPIONS ZENITH 2/6/212 39,6 2 79,2 SCORPIONS ZENITH 2/6/212 51,7 6 31,2 SHY'M GALAXIE 24/3/212 22, 5 11, SUPERBUS AUTRE CANAL 24/11/212 27, 6 162, SYMPHONIE EQUESTRE 2 ARENES 22/4/212 42, 1 42, T'CHOUPI fait son spectacle ZENITH 24/3/212 27, 2 54, T'CHOUPI fait son spectacle ARENES 31/3/212 27, 3 81, T'CHOUPI fait son spectacle ARENES 31/3/212 22, 2 44, VOCA PEOPLE CHAUDEAU 1/4/213 4, 2 8, THE GLENN MILLER MEMORIAL CHAUDEAU 26/1/212 34,5 1 34,5 TOTAL 9 821,3 5

COMMANDES GALAXIE 212 SPECTACLE DATE TARIF QUANTITE TOTAL ADAM ET EVE 19/1/213 63, 3 189, AGE TENDRE ET TETE DE BOIS 9/3/213 51, 1 51, ANDRE RIEU 18/1/212 65, 5 325, BB BRUNES 6/2/213 24, 4 96, BENABAR 28/4/212 32, 2 64, CELTIC LEGENDS 31/3/212 37, 2 74, CELTIC LEGENDS 31/3/212 43, 2 86, CHRISTOPHE WILLEM 23/11/212 44, 2 88, DANY LARY 13/1/213 4, 2 8, HUBERT FELIX THIEFAINE 8/3/212 34, 2 68, JETHRO TULL'S IAN ANDERSON 17/11/212 49,5 7 346,5 PALMADE / LAROQUE 4/4/213 51, 4 24, PATRICIA KAAS 6/4/213 36, 2 72, POP ROCK PARTY 22/12/212 25, 21 525, RFM PARTY 8 3/3/212 4, 2 8, TRYO 21/11/212 34, 13 442, TOTAL 3 249,5 COMMANDES BSM PRODUCTION SPECTACLE DATE TARIF QUANTITE TOTAL GASPARD PROUST 14/11/212 33, 7 231, JIM JONES REVUE 8/12/212 14, 1 14, LES FATALS PICARDS 2/2/213 22, 7 154, GASPARD PROUST 5/4/213 32, 4 128, TOTAL 527, BILLETTERIE PONCTUELLE 212 Dates Evènement Tarif Billets prévus Billets vendus Observations du 2/2 au 5/2 du 2/2 au 5/2 du 15/2 au 24/2 Mai SALON DU CHOCOLAT Parc des Expo - Metz CREATIVA Parc des Expo - Metz DYNAMIC LAND Parc des Expo -Metz AZANNES Le village des vieux métiers 4, 25 2 Billets donnant accès au 5,5 25 15 Salon du Chocolat 5, 25 25 Nouveauté 1, 1 16 dont 1 vendus à Jarny du 14/9 au 16/9 FETE DE L'HUMA 1, 225 181 du 28/9 au 8/1 Foire Internationale de Metz 5,5 75 1 1-déc 8 et 9/12 LE GRAND CIRQUE DE NOEL Zénith de Nancy LE GRAND CIRQUE DE NOEL Arènes de Metz 12, 35 35 12, 68 65 du 12/11 au 2/12 DISNEY 32, 122 122 LE DOMAINE DU LAC VERT Tarif Billets vendus Observations depuis avril 4, 41 51

PROMOTIONS BILLETTERIE 212 KINEPOLIS ZOO WALYGATOR Dates du 2 au 11/5 du 11 au 15/6 du 9 au 13/7 Tarifs 5, Nombre de billets vendus 4749 Adultes 18, Enfants 14, 956 adultes 257 enfants 16, 486 Nombre de demandes 816 37 124 selon départements 52 4 2 54 268 114 48 55 7 6 5 57 538 175 68 88 1 7 1 77 1 68 1 Belgique 1 Dépenses 3 156,15 24 125,3 9 72, Recettes 23 745, 2 86, 7 776, Participation C.E. 6 411,15 3 319,3 1 944, % 21,26% 13,76% 2,% A noter : La billetterie subventionnée a suscité un véritable engouement. Ceci a amené à reconduire et à amplifier les opérations de ce type en 213. 52

BILAN BILLETTERIE AU 31 DECEMBRE 212 N COMPTE LIBELLES BILAN 212 BILAN 211 6223-638 Achats billetterie - stocks 461 4,17 34 684,41 6224 Achats billetterie Spectacle 19 886,3 24 165,7 6225-6385 Achats photos Chalindrey-stocks 4 52,56 4 557,43-69 RRR obtenues -858,91-762,83 665 Petit mobilier et mat bureau, 25,99 671 Fournitures administratives, 9,93 6133 Location matériel ( T.P.E ) 62,17 318,92 6244 Frais de port/transport 1 393,1 2, 6278 Frais de banque 1 127,15 488,81 658/1 Charges diverses de gest.courante-antérieure 1,9 2,67 TOTAL CHARGES EXPLOITATION 487 262,44 369 493,3 6718/81 Charges except. diff. de caisse-de gestion 325,35 1 627,75 672 Charges except. s/ex antérieurs, 155,5 68151 Dotation provision litige commercial,, 681--- Dotations aux amortissements/provisions,, Charges personnel globalisées 63 78,84, TOTAL DES CHARGES 55 666,63 371 276,28 7223 Recettes billetterie 449 68,27 348 637,73 7224 Recettes billetterie Spectacle 18 133,3 23 3,7 7225 Recettes photos Chalindrey 4 266,64 4 523,47 758/1 Recettes diverses de gest. Courante-antérieure81,53 13,24 75811 Produits sur charges de Personnel 1 393,72, TOTAL RECETTES EXPLOITATION 473 483,46 376 178,14 7718/81 Recettes exceptionnelles diff. De caisse 747,, 772 Recette exceptionnelle exercice antérieur,, 7875 Reprise prov p/risques ch. Exception., 13 4, TOTAL DES RECETTES 474 23,46 389 578,14 RESULTAT -76 436,17 18 31,86 A noter : Le résultat négatif de la billetterie s explique par l intégration du coût de la distribution, en l occurrence les charges de personnel. Pour la distribution des billets, la charge est d environ 1 par billet. 53

AUTRES ACTIVITES NOEL CULTURE LECTURE LOISIRS ET FÊTES SEJOUR JEUNES SPECTACLES TOURISME DE PROXIMITE VOYAGES Des séjours (voyages, séjours et journées à thème, randonnées.) d une semaine au maximum sont proposés par le C.E.R. et viennent en complément des offres du CCE. Ils s adressent aux cheminots, ayants-droit et retraités de la région de Metz-Nancy. Années Montant des charges Montant des produits Résultat C.E.R. Autres activités en Autres activités en 21 265 19 8 635-185 96 211 296 213 83 46-212 753 212 479 47 88 677-39 37 Nota : 35 % des frais de personnel liés au responsable du pôle activités sociales sont affectés aux «autres activités» 4 % des frais de personnel liés à l adjointe du service vacances-loisirs sont affectés aux «autres activités» 25 % des frais de personnel liés à une secrétaire de direction sont affectés aux «autres activités» 7 % des frais de personnel liés à un agent activités sociales sont affectés aux «autres activités» 1 % des frais de personnel liés à un second agent activités sociales sont affectés aux «autres activités» En 211 seul, les frais de de personnel liés à l ouvrier d entretien de Gérardmer (tourisme de proximité) étaient affectés dans le bilan «autres activités». Les frais de personnel devraient donc être comparables en 213. 54

TOTAL RESULTAT CER «AUTRES ACTIVITES» 21 : - 185 96-14127 -5269 Résultats en euros - Autres activités 21-538 -15723-9912 -1362-138165 Loisirs et fêtes Arbres de Noël Culture lecture Séjours jeunes Ski Spectacles Tourisme de proximité Voyages TOTAL RESULTAT CER «AUTRES ACTIVITES» 211 : - 212 753-1 894 352-1 614-3 793 Résultats en euros - Autres activités 211-9 983-5 517-26 31-155 273 Loisirs et fêtes Arbres de Noël Culture lecture Séjours jeunes Ski Spectacles Tourisme de proximité Voyages TOTAL RESULTAT CER «AUTRES ACTIVITES» 212 : - 39 37-613 -844-3 864 Résultats en euros - Autres activités 212 Loisirs et fêtes -35 832-5 684-65 14-5 641-245 787 Arbres de Noël Culture lecture Séjours jeunes Ski Spectacles Tourisme de proximité Voyages A noter L augmentation du budget «arbre de Noël» est liée au choix d augmenter la dotation moyenne et de rajouter une tranche d âge. 55

TOTAL CHARGES ET RECETTES 21 211 ET 212 EN «AUTRES ACTIVITES» VOYAGES 794 43638 33726 4487 19911 TOURISME PROXIMITE 17794 43736 33517 SPECTACLES 1735 2348 538 SKI 2956 38 18596 RECETTES 212 RECETTES 211 SEJOURS JEUNES 212 34229 49461 CHARGES 212 LOISIRS ET FÊTES 459 98 115 2342 CHARGES 211 CULTURE LECTURE 5684 5269 NOEL 817 833 14583 253957 5 1 15 2 25 3 56

NOEL 16 arbres de Noël sont organisés sur le territoire de la Région Lorraine Bar le Duc Blainville Chalindrey Epinal Nancy Remilly Thionville Woippy Forbach Lerouville Longuyon Metz Neufchâteau Saint-Dié Verdun Jarny Chaque enfant âgé de à 16 ans reçoit un jouet choisi dans le catalogue édité par le C.E.R. et remis chaque année aux cheminots dans le courant du mois de mai. La valeur moyenne du jouet est de 29. Cette activité concerne un peu plus de 55 enfants sur la région de Metz-Nancy. Un spectacle ou une séance de cinéma est offerte à chaque enfant sur chaque site. De nombreux militants et syndiqués s impliquent bénévolement pour la réussite de la journée. Il existe des comités «Arbres de Noël» sur certains sites. Ces comités améliorent la fête en organisant une distribution de bonbons et/ou en organisant un goûter et/ou en offrant un cadeau supplémentaire. Ces comités sont composés de cheminots qui agissent bénévolement pour organiser la fête. Les salariés du C.E.R. préparent techniquement, en lien avec la sous-commission «arbres de Noël», l organisation technique : élaboration du catalogue, informations et invitations des cheminots, relations avec le fournisseur des jouets et les artistes des spectacles. Pour les enfants handicapés, le C.E.R. en lien avec les parents : - Propose un jouet adapté au handicap de l enfant Ou - Offre un bon cadeau à hauteur du prix moyen d un jouet 57

En 211 : 4899 enfants En 212 : 5519 enfants 58

CULTURE LECTURE Cette activité comprend les animations mises en place par le service culturel Voir page 44 LOISIRS ET FÊTES Cette activité comprend toutes les sorties à la journée (sans nuitée) organisées par le service vacances-loisirs ainsi que le tournoi de football. SORTIES 212 Dates Destination Places Participation Participants Dépenses Recettes proposées C.E. % Observations Exposition : "Œuvres 27-avr CENTRE POMPIDOU 19 12 17, 36, 134, 78,82% Majeures" 1-juin JOURNEE PECHE A CHATEL 4 1 5, 186, 314, 62,8% 14-juin SOIREE ŒNOLOGIE A METZ 3 13 825, 611, 214, 25,94% 23-juin CROISIERE A SIERCK LES BAINS 25 25 1 642,5 1 344, 298,5 18,17% 3-juin GROTTE DE HAN 49 28 1 238, 791, 447, 36,11% 1-sept LES COULISSES DE LA TOUR EIFFEL 2 44 52,42 3, 22,42 4,29% 24 refus 15-sept CENTRE POMPIDOU 19 19 17, 76, 94, 55,29% Exposition : "1917" 6 refus 29-sept 4-oct 6-oct 17-nov DECOUVERTE DU PARAMOTEUR 1 1 5, 319,2 18,8 36,16% SOIREE ŒNOLOGIE A NANCY 3 Sortie annulée MONDIAL DE L'AUTOMOBILE 15 36 391,74 171, 22,74 56,35% PILOTE D'UN JOUR Date limite d'inscription le 24 28 565,4 196, 369,4 65,33% LE BOURGET 26/1 TOTAL 6 55,6 4 3,2 2 474,86 38,5% TOURNOI DE FOOT 19 juin 211 1 juin 212 Nombre d'équipes 9 16 Nombre de participants 81 146 Dépenses 566, 966, Recettes 243, 438, Participation C.E. 323, 528, % 57% 55% A noter : Les activités ayant eu un fort succès seront renouvelées afin de satisfaire les demandes qui n ont pas été accordées. 59

SEJOURS JEUNES Cette activité comprend tous les séjours mis en place pendant les vacances scolaires d une durée d une semaine maximum par le service vacances-loisirs. RELAIS JEUNESSE HIVER 212 Dates du 12/2 au 18/2 du 19/2 au 25/2 du 12/2 au 18/2 du 12/2 au 18/2 du 19/2 au 25/2 Séjour Places Participation Inscrits T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Dépenses Recettes proposées C.E. % TRAPPEURS 7 2 2 93, 52, 41, 44,9% TRAPPEURS 3 1 1 465, 26, 25, 44,9% SKI 1 11 1 2 3 3 2 5 115, 3 41,5 2 73,5 4,54% SURF 1 1 1 51, 357, 153, 3,% SURF 5 2 1 1 1 2, 616, 44, 39,61% TOTAL 35 17 1 2 4 3 1 4 2 8 4, 4 794,5 3 245,5 4,37% Bilan 211 35 22 5 5 2 3 6 1 9 371, 5 462, 3 99, 41,71% RELAIS JEUNESSE PRINTEMPS 212 Dates du 8/4 au 14/4 du 8/4 au 14/4 Places Participation Séjour Inscrits T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Dépenses Recettes % proposées C.E. MINI-MOTO / XONRUPT 12 5 1 2 1 1 825, 1 129, 696, 38,14% KARTING / CLAIRSAPIN 5 1 1 46, 354, 16, 23,4% TOTAL 17 6 1 2 2 2 285, 1 483, 82, 35,1% Bilan 211 3 17 1 6 3 1 2 1 3 5 64,6 3 379,6 2 261, 4,8% RELAIS JEUNESSE ÉTÉ 212 Séjour Inscrits T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Dépenses Recettes Participation C.E. % MES 1ères VACANCES / ETIVAL 7 2 1 2 2 2 695, 1 68, 1 87, 4,33% EQUITATION / ETIVAL 8 2 1 1 2 2 3 88, 2 464, 1 416, 36,49% MINI-MOTO / ETIVAL 11 1 1 1 3 2 3 5 335, 3 456, 1 879, 35,22% KARTING / XONRUPT 6 2 2 2 2 91, 1 966, 944, 32,44% LE PETIT MENUISIER / REILLON 7 2 1 4 1 638, 1 94, 544, 33,21% TOTAL 39 3 3 5 9 4 8 7 16 458, 1 588, 5 87, 35,67% Bilan 211 31 1 6 4 2 9 9 11 238, 7 692,6 3 545,4 31,55% RELAIS JEUNESSE AUTOMNE 212 Dates du 29/1 au 31/1 Places Participation Séjour Inscrits T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Dépenses Recettes % proposées C.E. PETITS REPORTERS 1 11 2 3 1 5 2 25,33 1 695, 51,33 23,14% TOTAL 1 11 2 25,33 1 695, 51,33 23,14% 6

SPECTACLES Certains spectacles se retrouvent dans la Billetterie. VOYAGES Le C.E.R. a organisé deux voyages : Maroc et Turquie SEJOURS ET VOYAGES 212 Dates du 1/3 au 5/3 du 14/3 au 18/3 du 6/4 au 9/4 du 6/4 au 13/4 du 5/5 au 6/5 du 16/5 au 23/5 du 9/6 au 1/6 du 8/9 au 9/9 du 28/9 au 3/9 du 29/9 au 6/1 du 27/1 au 28/1 du 8/12 au 9/12 Destination Places Participation proposées Participants T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Dépenses Recettes C.E. CARNAVAL DE NICE 3 33 2 9 22 13 6,4 1 137, 2 923,4 22,38% ST FRANCOIS LONGCHAMP 2 6 1 5 2 178, 1 689, 489, 22,45% SAMOENS 16 17 7 8 2 1 622,1 1 267, 355,1 21,89% MAROC 18 45 29 8 8 35 336, 14 623, 2 713, 58,62% LE PUY DU FOU 29 33 8 15 1 5 299,3 3 971, 1 328,3 25,7% % Observations ECOSSE 35 7 Séjour annulé WEEK END MONDORF 2 1 4 2 4 1 18, 88, 3, 25,42% WEEK END BESANCON 2 6 Séjour annulé VENDANGES DANS LE BERRY 2 2 Séjour annulé TURQUIE 3 1 4 6 8, 6 426, 1 574, 19,68% EUROPAPARK 3 Séjour annulé FETE DES LUMIERES A LYON 3 48 2 5 1 6 11 17 9 8, 5 931, 3 77, 34,16% 1 refus TOTAL 75 683,8 44 924, 3 759,8 4,64% RANDOS 212 Dates du 13/4 au 15/4 du 7/9 au 9/9 Destination Places Participation proposées Participants Dépenses Recettes C.E. % Observations LES CALANQUES 3 34 2 28,2 1 643, 565,2 25,6% 9 refus CARLIT/BOUILLOUSES 35 27 1 849,88 1 196, 653,88 35,35% TOTAL 4 58,8 2 839, 1 219,8 3,4% 61

TOURISME DE PROXIMITE Le C.E.R. possède un appartement à Gérardmer d une capacité d accueil de 16 personnes. Cet appartement est proposé en location pour un week-end ou la semaine aux cheminots. La tarification se fait sur le principe du quotient familial. Le C.E.R. participe financièrement à des locations de week-ends dans un village de vacances à la Petite Pierre et à la location de mobil home dans le village de vacances Le Herbau à Gérardmer. 62

RECETTES EN TOURISME DE PROXIMITE 21 211 212 14 12 1 1279 1339 8 Recettes 21 6 4 4355 486 5674 Recettes 211 Recettes 212 2 Corcieux Gérardmer Au vu du coût et de la fréquentation de Corcieux, il a été décidé de mettre fin au contrat de location. De nouvelles prestations d hébergement de proximité ont été proposées : LE HERBAU (village de Vacances à Gérardmer et La Petite Pierre). Gérardmer est maintenu avec des investissements conséquents pour améliorer la qualité de l accueil. Coût Gérardmer 211 : 9 697 Coût Gérardmer 212 : 19 18 LE HERBAU Village vacances Gérardmer Période 212 Participation CE 212 Nombre de week-ends Octobre 57 1 Décembre 98 1 Total 155 LA PETITE PIERRE Période 212 Recettes 212 Nombre de week-ends Octobre 5 1 Total 5 1 63

BILAN AUTRES ACTIVITES au 31 DECEMBRE 212 CULTURE LOISIRS ET SEJOUR TOURISME TOURISME NOEL SKI SPECTACLES VOYAGES LECTURE FETES JEUNES DIVERS PROCHE N COMPTE LIBELLES BILAN 211 BILAN 212 AUTM5/M6 AUT993---9 AUT9935---9 AUT9931---9 AUT99315---9 AUT9932---9 AUT99325---9 AUTP1/C2/H1 AUTG1 AUT99335---9 611 Achats denrées, 4,77 4,77 6113 Produits hygiène et entretien 291,48 382,4 382,4 642 Achats restauration 3 17,8 4 16,99 3 26,99 1 134, 651 achats Linge vêtement prof. 637,92 733,59 733,59 672/671 Fournitures activités 6 64,67 7 467,36 6 541,95 615,88 12,8 26,73 675 Achats jouets 112 92,89 159 488, 159 488, -69 RRR obtenus s/achats -1 225,, 6111/6387 Prestations extérieures 113 376,39 148 28,73 33 6,71 5 452,43 28 285,7 3 672,1 2 348,1 1 44, 74 3,78 6112 Animations bibliothèques 1 78, 4 5, 4 5, 6132 loyers/charges locatives 32 55,31 5 57,2 4 797,33 259,87 6157 Blanchissage Pressing 419,8 65,9 65,5 585,4 6243/31 Transport - autoroute 1 188,3 2 935,88 413,5 273,2 1 44,4 317,39 128, 13,4 745,99 62812 Contributions versées autres 3 66, 3 377, 3 377, 62831 IE Indemnités extérieure 1 2, 1 2, 6516 Sacem 57,72 684,51 684,51 TOTAL CHARGES ACTIVITES 273 939,28 338 67,97 28 24,49 5 389,8 9 976,63 28 67,86 3 8,1 2 348,1 2 733,27 1 97,76 75 883,77 6612 Forfait eau SNCF 59,48 593,29 593,29 663 Electricité 729,39 86,99 86,99 6642 Forfait chauffage SNCF 2 762,24 2 762,24 2 762,24 TOTAL FLUIDES ET ENERGIE 4 82,11 4 216,52,,,,,,, 4 216,52, 665 Petit mobilier et mat. de bureau 81,5 2 37,46 165,94 2 24,52 6236 Imprimerie 1 723,43 2 735,25 175,81 2 559,44 62571/658/1 Frais missions et réceptions 4 829,73 4 64,52 4 161,6 119,32 118,3 19, 128,3 58, 6261 Affranchissement 1 684,57 1 768,12 1 768,12 6262 Téléphone 68,1 688,5 688,5 63513 Autres impôts locaux 682, 693, 693, TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 9 681,33 12 859,4 6 95,66 295,13 118,3 2 578,44,, 128,3 3 585,57 58, 652 Petit outillage petit mat, 34, 34, 654 Carburant 77,91 55, 55, 6133/31 Locations matériels-véhicules 329,48 164,78 164,78 6152/21/22 Entretien des locaux 1 46,62 7 315,36 7 315,36 6155/51 Entretien mat. + sous traitance 419,47 419,47 61552 Entretien mat. Infor., 1 794, 1 794, 6156 Contrats de maintenance 31,65 31,65 TOTAL ENTRETIEN 1 454,1 9 814,26 1 958,78, 55,,,,, 7 8,48, Charges personnel globalisées 6 657,52 115 25,35 38 775,34 18 867,93 15 224,62 6 65,87 35 731,59-781 Rembour IJ UNPMF, -54,88-54,88-75811 Produits sur charges de personnel -3 394,62-897, -593,61-141,72-1 762,29 TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 6 657,52 111 755,85 37 878,34,, 18 274,32,, 15 82,9 6 55,99 33 969,3 TOTAL CHARGES EXPLOITATION 295 814,25 477 317, 253 957,27 5 684,21 1 149,93 49 46,62 3 8,1 2 348,1 17 944,47 24 61,32 19 911,7 672 Charges except. exercice antérieur,, 681--- Dotations aux amortissements 279,81 1 73,3 229,51 1 5,52 TOTAL DES CHARGES 296 94,6 479 47,3 253 957,27 5 684,21 1 149,93 49 46,62 3 8,1 2 348,1 18 173,98 25 561,84 19 911,7 727 recettes base relais jeunesse 16 614,2 18 595,8 18 595,8 728 recettes famille tourisme 15 899, 7 124, 1 45, 5 674, 762 Participations aux activites 42 7,65 53 57, 4 59, 2 956, 1 235, 44 87, 776 Revente au personnel 1 181,2 1 17, 1 17, 7417 Subventions 7, 7, 7, 758/1 Produits divers gest.courante-antér., 86,91,1 86,9 791 transferts de charges 695, 1 193, 5, 693, TOTAL DES RECETTES 83 459,87 88 676,71 8 17,, 4 59, 18 595,8 2 956, 1 735,1 1 45, 6 453,9 44 87, RESULTAT -212 634,19-39 37,32-245 787,27-5 684,21-5 64,93-3 864,82-844,1-613, -16 723,98-19 17,94-65 14,7 64

VIE ASSOCIATIVE Années Montant des charges Montant des produits Résultat C.E.R. Vie associative en Vie associative en 21 91 21 2 223-88 979 211 11 283 752-1 531 212 17 95 2 21-15 929 La vie associative doit aider à la création et au développement d associations sportives, culturelles et de loisirs pour permettre aux cheminots de pouvoir y accéder à des tarifs spéciaux et attrayants. Le Comité d Etablissement peut attribuer : OU - des aides financières directes : des subventions ponctuelles liées à un projet, à une création d association ou à une activité évènementielle. - des aides financières indirectes, via les structures nationales ou régionales USCF (Union sportive des cheminots français) et UAICF (Union artistique et intellectuelle des cheminots français) - paiement des factures de fluides (gaz, électricité, fuel ), de loyers, de charges diverses, de prêts et locations de véhicules, de fournitures d activités. RESULTAT C.E.R. VIE ASSOCIATIVE 21-211 ET 212 EN 15 1 11283 1795 5-5 9121 2223 752 221 CHARGES RECETTES RESULTAT C.E.R. 21 211 212-1 -88979-1 531-15 929-15 65

Les subventions (aides directes) versées en 21 et 211 et 212 sont les suivantes : SUBVENTION ANNUELLE VERSEE A L UAICF SUBVENTION ANNUELLE VERSEE A L USCF 21 211 212 12 42 12 42 12 42 16 7 16 7 16 7 + tableau ci-dessous NOM ASSOCIATION- CLUB OU PARTENAIRE MONTANT EN 21 MONTANT EN 211 MONTANT EN 212 JAZZ POTE 1 2 1 2 1 2 FOOTBALL CHEMINOTS FORBACH 2 NOUVELLES PISTES 2 51 2 5 La subvention 212 a été ventilée dans «autres activités loisirs et fêtes) 251 BAR LE DUC Comité Arbres de Noël 3 3 3 CHIFFON ROUGE 8 8 8 CHALLENGE FOOT ASCM 1 1 566 La subvention 212 a été ventilée dans «autres activités loisirs et fêtes) 876 VTT 1 er mai ASCM 4 UAICF Stage orchestre Chalindrey 1 Journée sportive USCF 988 ASCM 462 ONCF 267 PHOTO CLUB JARNY 8 USCF CHALLENGE HAND BALL 238 Clubs USCF Petits matériels 8 6 92 Clubs UAICF Petits matériels 2 7 3 TOTAL 7 589 17 833 15 579 (en intégrant «Nouvelles pistes + Challenge foot) 12 22 (sans intégrer «Nouvelles pistes + challenge foot) + aides indirectes A noter : Une meilleure santé financière en 211 a permis de réactiver les aides au petit matériel allouées aux associations (USCF et UAICF) qui en font la demande et dans lesquelles sont inscrits des cheminots et de faire perdurer ces subventions en 212. 66

AIDES DIRECTES OU INDIRECTES VERSEES A LA VIE ASSOCIATIVE EN 211 ET 212 45 4 35 3 25 43194 4953 37573 3219 AIDES DIRECTES OU INDIRECTES VERSEES A LA VIE ASSOCIATIVE EN 211 2 15 1 5 6 196 515 115 185 89 167 1285 8743 1314 798 465 13456 AIDES DIRECTES OU INDIRECTES VERSEES A LA VIE ASSOCIATIVE EN 212 769 2914 435 367 545 67

BILAN COMMENTE AU 31/12/212 VIE ASSOCIATIVE N COMPTE LIBELLES BILAN 212 BILAN 211 6113 Produits hygiène et entretien 5,74 672 Fournitures activités 515,19 196,15 6281 Cotisations 115, 6243 Transport 185,3 62431 Autoroute 89,3 166,8 62812 Contributions versées autres 4 952,66 43 194,4 TOTAL CHARGES ACTIVITES 41 863,19 43 557,35 661 Eau 722,5 1 2,37 6612 Forfait eau SNCF 6 521,49 6 496, 662 Gaz 1 38,64 91,7 6622 Forfait gaz SNCF 152,4 152,4 663 Electricité 3 118,99 2 425,47 6632 Forfait électricité SNCF 745,36 745,36 664 Chauffage 2 724,16 14 9,92 6642 Forfait chauffage SNCF 4 27,68 4 27,68 TOTAL FLUIDES ET ENERGIE 37 572,77 3 219,27 654 Carburant 481,58 463,44 6133 Location matériel 61331 Location véhicules 938,3 2 45,37 6152 Entretien locaux sous-traitance 4 969,25 4 837,68 61521 Entretien locaux (interne ) 365,25 856,88 6155 Entretien matériels sous-traitance 484,4 61551 Entretien matériels 42,84 6156 Contrats de maintenance 1 54,54 1 633,39 TOTAL ENTRETIEN 8 742,96 1 284,6 671 Fournitures administratives 6262 Téléphone 798,4 769,46 62571 Frais missions et réceptions 4 64,71 2 913,8 62572 Frais repas/rep- UAICF-USCF 545, TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS 5 948,11 3 683,26 Charges personnel globalisées 13 455,87 13 13,77-781 Remboursements IJ UNPMF - -75811 Produits sur charges de personnel - TOTAL FRAIS DE PERSONNEL 13 455,87 13 13,77 TOTAL CHARGES EXPLOITATION 17 582,9 1 848,25 6752 Cessions actifs (Moins-Value ) 681--- Dotations aux amortissements/provisions 366,97 434,83 TOTAL DES CHARGES 17 949,87 11 283,8 762 Participations aux activités 7417 Subventions diverses TOTAL RECETTES EXPLOITATION - - 7581 Produits div. Sur ex. antérieurs 32,66 62,5 772 Pdts exception.s/ex.antérieurs 15, 791 Transfert de charges exploita 1 7,12 TOTAL DES RECETTES 2 2,78 752,5 RESULTAT - 15 929,9-1 53,58 68

PATRIMOINE INSTALLATIONS MISES A DISPOSITION DU C.E. AU 31 DECEMBRE 212 N INSTALLATION ADRESSE M 2 1 C.E. 5 rue Victor Jacob 57 METZ 588 3 Club des Anciens Gare 5456 AUDUN LE ROMAN 83.83 5 CLSH Rue Lyautey 5795 MONTIGNY LES METZ 364 6 Bibliothèque Rue d Ellerange 5797 YUTZ 118 7 Club Photo Gare 576 FORBACH 41 8 R.E. Rue de Schoeneck 576 FORBACH 212 9 CLSH Rue Victor Hugo 548 JARNY 313 11 Club Jeune 548 JARNY 21 12 Club Photo 548 JARNY 5 13 Bibliothèque 89 rue Victor Hugo 548 JARNY 1 16 Service Culturel Entrée R Place du Gal De Gaulle 57 METZ 53 17 Bibliothèque Entrée A Place du Gal De Gaulle 57 METZ 1 18 ATC Gare 57 METZ 15 19 R.E. Passage du Sablon 57 METZ 663 2 R.E. Rue Saint Victor 5795 MONTIGNY LES METZ 565 21 CLSH Rue Saint Privat 5795 MONTIGNY LES METZ 426 22 Bibliothèque Gare 5456 AUDUN LE ROMAN 118 23 Bibliothèque 11 rue Giraud 5795 MONTIGNY LES METZ 5 24 Bibliothèque Quai n - Gare 572 SARREGUEMINES 43 25 Terrain de Foot Rue de la Prairie 5716 SCY CHAZELLES 222 26 Bibliothèque Chemin des Bains 571 THIONVILLE 73.65 27 R.E. Chemin des Bains 571 THIONVILLE 219.5 28 CLSH Rue d Alsace 5714 WOIPPY 385 29 CLSH Rue Franklin 5797 YUTZ 242 3 Club Photo Rue Kléber 5797 YUTZ 133 32 Salle des Sports 5436 BLAINVILLE 927 33 Bibliothèque Bâtiment Cité Est 5436 BLAINVILLE 121 34 R.E. Route du Dépôt 5436 BLAINVILLE 6 35 Jardin du Cheminot 5436 BLAINVILLE 45 36 Jardin du Cheminot 543 LUNEVILLE 34.8 37 Site 2 rue du Lavoir St Jean 54 NANCY 24.6 38 Bibliothèque Rue de la Rotonde 54 NANCY 15 39 R.E. Rue de la Rotonde 54 NANCY 83 4 Villa Saint Jean Avenue Foch 54 NANCY 34 41 Jardin du Cheminot 881 SAINT DIE 27 42 Club Photo Rue Gabriel Mouilleron 54 NANCY 51 43 Ateliers 5414 JARVILLE 55 44 Salle des Sports Gare 542 TOUL 256 47 Salle des Sports Rue Hoche 526 CHALINDREY 536 48 Annexe + Club Jeunes Rue Gambetta 526 CHALINDREY 145 49 Bibliothèque 24 rue Gambetta 526 CHALINDREY 92 5 R.E. Rue Gambetta 526 CHALINDREY 27 51 Ex bibliothèque Rue de l Epichée 552 LEROUVILLE 28 52 CLSH Place des Déportés 884 GERARDMER 114 55 Archives Rue Henry Maret 57 METZ 2 56 Stockage Gare de Metz Nord 57 METZ 165 57 CLSH Rue d Ellerange 5797 YUTZ 38 Entre 21 et 212, il n y a pas eu de restitution ou d acquisition d installation. 69

FLUIDES PAR SECTEUR D ACTIVITES 21 FLUIDES EN en 21 28416 21965 JEUNESSE VIE ASSOCIATIVE 97414 GERARDMER 5449 128 BIBLIOTHEQUES RESTAURATION FLUIDES PAR SECTEUR D ACTIVITES 211 FLUIDES EN en 211 9281 2713 JEUNESSE 3219 VIE ASSOCIATIVE 94794 GERARDMER BIBLIOTHEQUES 9281 482 RESTAURATION ADMINISTRATION 7