SICAV de droit français COMGEST MONDE PLAQUETTE SEMESTRIELLE au 30 juin 2015 Société de Gestion : Comgest SA Dépositaire : Caceis Bank France Commissaire aux comptes : Cabinet COMETEX Comgest SA - 17 square Edouard VII - 75009 - Paris
ETAT DU PATRIMOINE Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers 454 149 656,80 b) Avoirs bancaires 26 479 100,72 c) Autres actifs détenus par l'opc 50 953 435,52 d) Total des actifs détenus par l'opc 531 582 193,04 e) Passif -25 367 251,49 f) Valeur nette d'inventaire 506 214 941,55 * Les montants sont signés NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION Action Type d'action Actif net par action Nombre d'actions en circulation Valeur liquidative COMGEST MONDE C C 350 268 891,79 240 730,1044 1 455,02 COMGEST MONDE I I 155 946 049,76 103 071,9530 1 512,98 2
ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 23,16 22,06 66,55 63,37 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs 3
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 58 251 487,93 11 971 212,21 142 962 746,09 34 148 409,78 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs INFORMATIONS DIVERSES Etablissement dépositaire : Caceis Bank France - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion : Comgest SA - 17 square Edouard VII - 75009 - Paris 4
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2015 Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé ALLEMAGNE BAYER EUR 149 038 18 711 720,90 3,70 LINDE AG EUR 58 217 9 891 068,30 1,95 TOTAL ALLEMAGNE 28 602 789,20 5,65 CHINE CHINA LIFE INSURANCE H HKD 6 360 050 24 850 129,08 4,91 TOTAL CHINE 24 850 129,08 4,91 ESPAGNE AMADEUS IT HOLDING EUR 269 118 9 622 314,09 1,90 TOTAL ESPAGNE 9 622 314,09 1,90 ETATS UNIS AMERIQUE CAVIUM INC USD 142 241 8 784 422,20 1,74 CINEMARK HOLDINGS INC USD 254 300 9 168 220,25 1,81 COMCAST CORP CLASS A USD 399 105 21 542 070,27 4,25 GOOGLE USD 23 280 11 283 549,81 2,23 GOOGLE-C USD 10 406 4 861 270,02 0,96 JOHNSON & JOHNSON USD 131 900 11 537 402,62 2,28 MICROSOFT CORP USD 288 224 11 420 830,73 2,26 ORACLE CORP COM USD 483 975 17 505 109,05 3,46 VISA INC CLASS A USD 222 900 13 433 616,05 2,65 TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE 109 536 491,00 21,64 FRANCE L'OREAL EUR 96 523 15 443 680,00 3,05 SANOFI EUR 195 114 17 216 859,36 3,40 ZODIAC AEROSPACE EUR 372 128 10 866 137,60 2,15 TOTAL FRANCE 43 526 676,96 8,60 HONG KONG CHINA MOBILE LTD HKD 1 816 830 20 875 608,80 4,12 TOTAL HONG KONG 20 875 608,80 4,12 INDE INFOSYS TECHNOLOGIES LTD ADR USD 903 200 12 848 429,37 2,54 TOTAL INDE 12 848 429,37 2,54 IRLANDE MEDTRONIC PLC USD 308 850 20 540 105,01 4,05 TYCO INTERNATIONAL PLC USD 225 100 7 774 051,34 1,54 TOTAL IRLANDE 28 314 156,35 5,59 5
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2015 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net JAPON DAIKIN INDUSTRIES JPY 260 000 16 798 855,50 3,32 DON QUIJOTE HLD JPY 113 100 4 321 953,25 0,85 EAST JAPAN RAILWAY JPY 235 800 19 041 925,26 3,76 FANUC JPY 79 600 14 642 672,07 2,89 HIKARI TSUSHIN INC JPY 192 900 11 686 703,11 2,31 KEYENCE CORP JPY 30 900 14 971 895,43 2,96 MAKITA CORP JPY 317 600 15 467 791,51 3,06 OBIC JPY 213 800 8 562 095,75 1,69 SEKISUI CHEMICAL JPY 1 331 000 14 672 927,53 2,90 SEVEN BANK LTD JPY 2 888 000 12 010 469,49 2,37 TOTAL JAPON 132 177 288,90 26,11 LUXEMBOURG SAMSONITE INTERNATIONAL SA HKD 2 319 100 7 195 295,13 1,42 TOTAL LUXEMBOURG 7 195 295,13 1,42 SINGAPOUR CLSA GLOB (BHARAT) CW 02-04-20 USD 2 246 140 7 851 813,58 1,56 CLSA GLOB (GAIL) CW 02-04-20 USD 654 283 3 618 522,05 0,71 TOTAL SINGAPOUR 11 470 335,63 2,27 SUISSE UBS AG (KWEICH) CW 04-12-17 USD 425 037 15 852 102,44 3,13 TOTAL SUISSE 15 852 102,44 3,13 TAIWAN TAIWAN SEMICONDUCTOR ADR USD 455 200 9 278 039,85 1,83 TOTAL TAIWAN 9 278 039,85 1,83 TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass. 454 149 656,80 89,71 TOTAL Actions et valeurs assimilées 454 149 656,80 89,71 Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays IRLANDE COMGEST GROWTH AMERICA USD I ACC USD 767 893,522 11 998 767,03 2,37 COMGEST GROWTH WORLD DOLLAR US USD 350 631 6 570 790,95 1,30 TOTAL IRLANDE 18 569 557,98 3,67 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 18 569 557,98 3,67 6
PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2015 (Suite) Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés IRLANDE COMGEST GROWTH EAFE PLUS USD 52 431 655 034,57 0,13 TOTAL IRLANDE 655 034,57 0,13 TOTAL Autres Fonds d investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'ue et organismes de titrisations non cotés 655 034,57 0,13 TOTAL Organismes de placement collectif 19 224 592,55 3,80 Créances 31 728 842,97 6,27 Dettes -25 367 251,49-5,01 Comptes financiers 26 479 100,72 5,23 Actif net 506 214 941,55 100,00 COMGEST MONDE I EUR 103 071,9530 1 512,98 COMGEST MONDE C EUR 240 730,1044 1 455,02 7