ACTIFS IMMOBILISES 20/28 Page : 1 III. Immobilisations corporelles (ann. III) A. Terrains et constructions 1. Appartenant à l'association en pleine propriété 22/27 22 22/91 22210000 22210009 22212000 22212009 Immeuble Jemelle 348.866,90 Amort.immeuble Jemelle (348.866,90) Aménagement immeuble Jemelle 315.786,75 Amort.aménag.immeuble Jemelle (315.786,75) C. Mobilier et matériel roulant 1. Appartenant à l'association en pleine propriété 24 241 24100000 24100090 24101000 24101009 24102000 24102009 Mobilier 9.975,00 Amort.Mobilier (9.975,00) Matériel studio 307.307,87 Amort.matériel studio (307.307,87) Matériel informatique 48.978,93 Amort.matériel informatique (48.978,93) ACTIFS CIRCULANTS VII. Créances à un an au plus A. Créances commerciales 29/58 500.858,77 40/41 275.429,09 40 238.279,70 40000000 Clients 238.279,70 B. Autres créances 41 37.149,39 41347374 41370100 APE 30.099,39 Maribel 7.050,00 IX. Valeurs disponibles 55000000 55010000 55100000 55120000 56000001 57010000 54/58 225.429,68 ING 350-0144078-55 67.928,57 ING 360-4245308-12 1.507,91 FORTIS VUE 001-1117257-87 45.118,02 FORTIS SHORT 034-1474555-23 993,23 CCP 000-0624269-74 109.879,78 CAISSE EN EURO 2,17 Montant total de l'actif 500.858,77
FONDS SOCIAL Page : 2 10/15 161.776,50 V. Bénéfice reporté 14000000 140 161.776,50 Résultat reporté 161.776,50 PROVISIONS VII. A. Provisions pour risques et charges 4. Autres risques et charges (ann. IX) 16 27.200,00 160/5 27.200,00 163/5 27.200,00 16370010 16370020 Provision achat véhicules 20.200,00 Provision frais personnel 7.000,00 IX. DETTES Dettes à un an au plus (ann. X) C. Dettes commerciales 1. Fournisseurs 17/49 311.882,27 42/48 311.882,27 44 142.739,23 440/4 142.739,23 44000000 Fournisseurs 142.739,23 E. Dettes fiscales; salariales et sociales 1. Impôts 45 169.143,04 450/3 5.690,89 45150000 Compte courant adm.tva 5.690,89 2. Rémunérations et charges sociales 454/9 163.452,15 45600000 Pécules de vacances 163.452,15 Montant total du passif 500.858,77
Page : 3 COMPTE DE RESULTATS I. Ventes et prestations 70/74 1.591.008,54 A. Chiffre d affaires (annexe XII; A) 70 583.390,48 70220010 Copie K7-DVD 1.220,66 70420000 70420001 70420003 70420020 70420021 70421010 70422010 70480000 70480010 70480021 70600010 70600020 70630030 Publicité locale 186.530,17 Publicité TV one 20.039,03 Publicité TELELOCALES 5.979,59 Vidéotexte associatif 420,00 Vidéotexte commercial 2.480,20 PARTENARIAT 2.658,22 Publicité ECHANGE 21.210,74 Vente images RTBF-RTL-FR3 10.550,00 Production 160.166,09 PLANETE EN JEUX 77.892,56 Distributeur VOO-NOWICO 57.916,82 Distributeur VOO-BRUTELE 8.145,68 Distributeur BELGACOM TV 28.180,72 D. Cotisations; 70630030 dons; Distributeur legs et subsides BELGACOM (ann. TV XII; B) 73 1.006.377,94 70630030 73000101 Distributeur Cotisation ANHEE BELGACOM TV 7.625,70 73000102 73000103 73000104 73000105 73000106 73000107 73000108 73000109 73000110 73000111 73000112 73000113 73000114 73000115 73625000 73742000 73751000 73754600 73770010 Cotisation BEAURAING 9.743,77 Cotisation BIEVRE 3.434,97 Cotisation CINEY 16.964,03 Cotisation DINANT 15.078,42 Cotisation GEDINNE 4.810,26 Cotisation HAMOIS 7.575,97 Cotisation HASTIERE 6.156,35 Cotisation HAVELANGE 5.461,14 Cotisation HOUYET 4.904,32 Cotisation ONHAYE 3.373,34 Cotisation ROCHEFORT 13.433,91 Cotisation SOMME-LEUZE 5.399,51 Cotisation VRESSE 2.972,22 Cotisation YVOIR 9.584,84 Subside CF équipement 17.740,94 Subside APE 209.698,82 Subside CF Fonctionnement 407.086,25 Subside CF non marchand 170.833,18 Subside MARIBEL 84.500,00 E. Autres produits d'exploitation 74 1.240,12 73770010 74401100 Subside Remboursement MARIBEL Assurance 1.189,12 74402000 Remboursement frais 51,00 II. Coût des ventes et des prestations 60/64 (1.588.898,09) B. Services 74402000 et biens Remboursement divers frais 61 (397.148,14) 74402000 61012008 Remboursement Location matériel frais (3.980,72) 61020008 61030008 61032008 61040008 61051008 Eau jemelle (213,16) Electricité Jemelle (12.952,87) Chauffage Jemelle (3.204,00) Produits-materiel entretien locaux (1.112,97) Entretien-entretiens locaux (499,75)
Page : 4 61052018 61052028 61052038 61070008 61100008 61101008 61120018 61120028 61130018 61130028 61140008 61140028 61150008 61170008 61180008 61180018 61180108 61180118 61202008 61210108 61210208 61210308 61210408 61220008 61240008 61250008 61260008 61270018 61270028 61270038 61270048 61290008 61336008 61336108 61340018 61340028 61380008 61410008 61533008 61601008 61605008 61606008 61609008 61609018 61609028 61609048 61690008 61690028 61690058 Entretiens extinsteurs (1.055,80) Maintenance système sécurité (133,76) Réparation-mainteance materiel (6.021,10) Assurance Incendie (1.951,33) Leasing CTTE (3.515,92) Leasing voitures (26.334,67) Carburant CTTE (3.567,72) Carburant voitures (12.595,47) Entretiens CTTE (1.139,25) Entretiens voitures (1.049,61) Assurance cttes (1.011,43) Assur Remorque (22,32) Déplacements SNCB,STIB,... (9,30) Frais de déplacements (7.676,71) Parking (139,90) Péages (23,20) Taxe circulation remorque (33,43) Taxe circulation cttes (256,61) Frais postaux (1.158,96) Téléphone (3.223,59) GSM (10.021,73) Internet ADSL Go (1.067,47) Site Internet (9.030,64) Fourniture de bureau (844,19) Petit matériel de bureau (2.015,56) Frais gestion secrétariat social UCM (6.116,27) Publication BNB (63,63) Ass RC (69,60) Ass matériel Ethias (14.051,84) Ass bénévoles (358,39) Ass missions (754,08) Cotisations professionnelles (4.230,62) Publicité: échange publicitaire (12.605,37) Publicité Fed Télés locales (21.909,77) Frais de représentation (1.939,04) Frais accueil (café,boisson, eau...) (5.628,13) Frais de publicité (7.519,95) Frais formation (10.090,44) Frais copie-diffusion (1.373,70) Décors et vêtements de plateau (16.056,53) Cassettes,DVD,CD... (635,48) Achats petits matériel (5.686,65) Petit matériel-outillage divers (1.685,17) Achat gros matériel (41.300,54) Matériel informatique (423,90) Mise a jour prog.informatique bureau (2.186,23) Frais émissions-dossiers-journaux (17.313,11) Planète en jeux (20.582,44) CANAL ZOOM (7.611,00)
Page : 5 61690078 61690088 61690138 61700108 61700208 61900008 61920008 61950008 61960108 61980108 61980208 61980308 Frais réalisation CANAL C (34.095,66) TV LUX (1.265,00) Frais élections 2012 (3.053,32) Sous-traitant SMART (11.165,72) Sous-traitant SMART planète en jeux (800,00) Indemnités forfaitaires bénévoles (1.306,54) Chèques ALE (2.936,55) Honoraires comptable (7.900,00) Sous-traitants indépendants: journalisme (4.905,00) Sous-tratants indépendants (2.411,40) Sous-traitants : les Voix (7.675,00) Sous-traitant: Merveille (3.578,93) C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2) 62 (1.292.791,74) 62020000 61980308 Sous-traitant: Employés: rémunération Merveille (682.197,17) 62021000 62022000 62024000 62040000 62044000 62050000 62054000 62100000 62320000 62330000 62340000 62500000 62510000 Employés: pr professionnel (289.632,57) Employés: ONSS travailleurs (148.159,95) Empl. Frais de déplacement (17.810,14) App: rémunérations (10.325,51) App. frais de déplacement (1.006,69) ET: rémunération (4.377,19) ET: frais déplacement dom-trav (70,08) ONSS patronales (102.636,14) Ass. Loi 06.502.767 (13.764,44) Cot.Pension Journalistes (13.776,87) Médecine du travail (3.276,36) Dot.provision pécules vacances (163.452,15) Util.prov.pécules vacances 157.693,52 F. Provisions 62510000 pour Util.prov.pécules risques et charges vacances (dotations -; utilisations et reprises 635/8 108.200,00 +) 63710000 62510000 Util.prov.pécules Util.provision Aménagement vacances 15.000,00 63720011 63720021 63720031 63720041 Utilisation provision acaht véhicules 10.000,00 Utilisationnprovision personnel 58.200,00 Utilisation provision équipement 15.000,00 Utilisation provision frais élections 10.000,00 G. Autres charges d exploitation (-) 640/8 (7.158,21) 63720041 64000000 Utilisation Sabam provision frais élections (1.221,40) 64000001 64005000 64010000 64010001 Reprobel (662,40) Taxe Immondices (312,80) Précompte immobilier (4.915,28) Précompte Mobilier (46,33) III. Bénéfice 64010001 d'exploitation Précompte Mobilier 70/64 2.110,45 Perte 64010001 d'exploitation Précompte Mobilier 64/70 IV. Produits 64010001 financiers Précompte Mobilier 75 306,73 B. Produits 64010001 des actifs Précompte circulants Mobilier 751 306,73 75100000 64010001 Précompte Intérêt ING Mobilier 45,41 75100001 Intérêt FORTIS 261,32 V. Charges 75100001 financières Intérêt FORTIS 65 (1.571,53) A. Charges 75100001 des dettes Intérêt (ann. FORTIS XIII; B et C) 650 (1.083,97) 65000000 75100001 Intérêt Frais de FORTIS Banque ING (89,81)
65000001 65000003 65000004 65010000 Frais de Banque FORTIS (171,88) Frais de Banque de la Poste (37,00) Frais ISABEL (388,56) Intérêts retard Pr.Pro (396,72) C. Autres 65010000 charges Intérêts financières retard (ann. Pr.Pro XIII; E) 652/9 (487,56) 65600000 65010000 Intérêts Différence retard de paiement Pr.Pro (280,18) 65710000 Intérêts TVA (207,38) Page : 6 VI. Bénéfice courant 70/65 845,65 Perte 65710000 courante Intérêts TVA 65/70 IX. Bénéfice 65710000 de l'exercice Intérêts TVA 70/66 845,65 Perte 65710000 de l'exerciceintérêts TVA 66/70 65710000 Intérêts TVA