A C T I F 2006 2005 Brut Amortissements Exercice Exercice IMMOBILISATIONS : Incorporelles 1 725,36 1 725,36 - Corporelles 34 164,87 31 907,74 2 257,13 91,00 Financières 60,98 60,98 60,98 Total ACTIF IMMOBILISE 35 951,21 33 633,10 2 318,11 151,98 TOTAL I 35 951,21 33 633,10 2 318,11 151,98 Avances et acomptes versés sur Commande Créances Clients et Comptes rattachés 11 370,00 11 370,00 22 876,00 Autres créances 53 321,34 53 321,34 26 496,67 Autres débiteurs 400,00 400,00 Autres : Impôt (taxe s/salaires trop versé) Caisse Epargne - Livret A 61 092,87 61 092,87 30 185,24 Caisse d'epargne - APAS 36 134,50 36 134,50 20 829,41 Caisse 100,00 100,00 329,77 APAS - - GDV 100,00 Total ACTIF CIRCULANT TOTAL II162 418,71 162 418,71 100 717,09 Total A C T I F (Total I+II) 198 369,92 33 633,10 164 736,82 100 869,07
P A S S I F 2006 2005 FONDS PROPRES REPORT Exercice antérieur 44 486,85 23 098,62 Excédent 14 134,57 21 388,23 TOTAL I 58 621,42 44 486,85 FONDS DEDIES SUR SUBVENTION DETTES D'EXPLOITATION. Fournisseurs et comptes rattachés 7 994,57 9 218,61 Fournisseurs factures non parvenues 72 250,68 14 335,37 DETTES FISCALES ET SOCIALES 10 417,28 11 814,40 427000 104,00 431000 URSSAF 2 545,00 437100 ASSEDIC 1 049,00 437200 CPM 2 954,00 437300 MEDERIC 1 461,66 437400 SMIP 261,38 448600 Formation 2 042,24 DETTES PROVISIONNEES pour congés payés + charges 14 579,87 19 577,00 AUTRES DETTES 408100 Charges à payer. 873,00 TOTAL II DETTES 106 115,40 54 945,38 COMPTE DE REGULARISATION Produits Constatés d'avance 1436,84 TOTAL III (Dettes + Produits) - 1 436,84 Total P A S S I F (Total I+II+III) 164 736,82 100 869,07
CHARGES D'EXPLOITATION. 2006 2 005 ACHATS 46 547,55 45 675,62 AIRES DEGRADATIONS 787,30 606100 ELECTRICITE/EAU 30 173,78 32 435,40 606300 FOURNITURES ENTRETIEN 7 028,13 4 311,33 606310 FOURNITURES PETIT EQUIPEMENT 475,01 689,82 6063121 FRAIS ACTIVITES GDV 49,75 13,55 606320 FOURNIT.+ PETIT EQUIP.Informatique 45,17 606400 FOURNITURES DE BUREAU 5 051,36 3 788,18 606600 CARBURANT 3 471,78 3 650,04 606800 AUTRE FOURNITURES 160,00 606810 VETEMENT DE TRAVAIL 92,57 S E R V I C E S E X T E R I E U R S 60 775,16 71 245,94 610103 ETE activités foyer/clsh - 610500 FORMATION PERSONNEL - 1 025,19 612200 CREDIT BAIL MOBILIER - 613000 LOCATION IMMOBILIERE 5 761,18 5 527,44 613500 LOCATION MOBILIERE 614000 CHARGES LOCATIVES 15,00 1 515,00 6152001 ENTRETIEN AIRE D'ACCUEIL 20 457,53 47 204,12 6152001 REDEVANCE SPECIALE 22 158,32 615500 ENTRETIEN MATERIEL 1 473,08 385,89 615510 ENTRETIEN VEHICULES 2 288,72 3 550,79 615520 ENTRETIEN CHAUF/BATIMENTS - 5 406,64 615540 ENTRETIEN BATS/REGIE 426,25 615600 MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR 1 199,90 374,93 616000 ASSURANCE MULTI/VEHICULE 6 056,13 5 480,70 618100 DOCUMENTATION GENERALE 545,05 150,64 618300 DOCUMENTATION TECHNIQUE 394,00 268,00 618400 DIVERS 356,60 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 17 790,59 10 062,61 621100 PERSONNEL EXTERIEUR 5 840,97 622600 HONORAIRES 5 448,40 2 511,60 623100 ANNONCES INSERTIONS 298,86 623300 FOIRES EXPOSITION 625000 MISSIONS ET RECEPTIONS 273,56 180,22 625200 DEPLACEMENTS PERSONNEL 887,35 519,60 626000 TELECOMMUNICATIONS 4 344,64 5 926,30 626100 FRAIS POSTAUX 126,33 432,35 626200 WANADOO (internet) 410,60 411,41 627000 Frais / SERVICES BANCAIRES 28,15 28,13 628100 COTISATIONS / 48,00 53,00 628400 FRAIS DE RECRUTEMENT 83,73
CHARGES D'EXPLOITATION. 2006 2005 IMPOTS &TAXES 6 157,58 6 392,36 631100 TAXE SUR LES SALAIRES 3 373,00 3 672,00 633300 FORMATION (PROMOFAF) 2 784,58 2 720,36 633400 EFFORT CONSTRUCTION - - 637800 TAXES DIVERSES - - CHARGES DU PERSONNEL 170 464,15 179 241,71 641000 REMUNERATIONS 130 639,80 129 138,87 641200 CONGES PAYES - 3 445,92 86,00 645000 CHARGES PATRONALES 44 043,36 49 021,13 645820 VARIATION CHGES SOCIALES CP - 1 551,21 647500 MEDECINE DU TRAVAIL 777,94 828,24 647600 PHARMACIE 648000 AUTRES CHARGES PERSONNEL - 648100 VETEMENTS 167,47 658000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 0,18 CHARGES EXCEPTIONNELLES 40 261,67 409,96 671000 CHARGES EXCEPT S.OPERAT. GESTION 40 000,00 671200 PENALITES AMENDES FISC & SOCIALES 181,67 298,96 672000 CHARGES S/EXERCICES ANT 80,00 111,00 675200 IMMOBIL.CORPORELLES (CESSION) - 678800 CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTATIONS AUX AMORT. et PROVISIONS 445,94 311,92 681110 s/ Investissements Incorporelles - 681120 s/ Investissements Corporelles 445,94 311,92 681620 s/ Investissements Corporelles 681500 PROV.risques & charges d'exploitation. - 687500 PROV.risques & charges Exceptionnels. 689400 ENGAGEMENTS à réaliser subvention - TOTAL DES CHARGES 342 442,64 313 340,12
PRODUITS D'EXPLOITATION PRESTATIONS DE SERVICES - 706000 PRESTATIONS FACTUREES 2006 2005 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES 11 370,00-708100 PRODUIT (Avic) 11 370,00 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION. 336 606,75 334 423,11 7410101 CAN - SUBVENTION AIRES 317 000,04 317 000,04 7410102 DDAS 2 730,00-7410103 CNASEA 16 876,71 17 423,07 AUTRES PRODUITS 86,68 70,00 756000 COTISATIONS ADHERENTS 80,00 70,00 758000 PRODUIT DIVERS GESTION 6,68 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 907,63 185,24 764000 REVENUS VALEURS MOBILIERES 907,63 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 7 606,15 50,00 771000 PROD.EXCEPT, S/GESTION 1 500,00 772000 PRODUITS S/EXER,ANTERIEURS - 778000 AUTRES PROD.EXCEPTION. - 50,00 791400 TRANSFERT CHGES PERSONNEL 6 106,15 TOTAL DES PRODUITS 356 577,21 334 728,35 TOTAL DES CHARGES 342 442,64 313 340,12 EXCEDENT 14 134,57 21 388,23
AMORTISSEMENTS 01/01/2006 au 31/12/2006 Annexe Actif N 2 2005 Dotations Cessions 31/12/2006 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 3 130,65-1 405,29 1 725,36 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 32 617,10 445,94 1 155,29 31 907,75 MATERIEL OUTILLAGE 2 470,51-2 470,51 MATERIEL DE TRANSPORT 24 064,08-24 064,08 MATERIEL INFORMATIQUE 5 697,41 413,58 1 155,29 4 955,70 MATERIEL DE BUREAU 385,09 32,36 417,45 IMMOBILISATIONS FINANCIERES. 60,98 03/07/2001 SOPAC caution horodateur 30,49 03/07/2001 SOPAC caution horodateur 30,49
Annexe Actif N 1 IMMOBILISATIONS - Exercice 01-01-2006 au 31-12-2006 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 31/12/2005 Acquisitions Rebut 31/12/2006 2006 2006 3 130,65-1 405,29 1 725,36 205000 Concessions Droits Similaires 3 130,65 1 405,29 1 725,36 09/10/1998 Windows 98 121,96 121,96 Lotus Smart Suite 45,73 45,73 26/01/1999 Office PME 97 336,72 336,72 03/02/1999 Office PRO 97 900,88 900,88 03/02/1999 Ciel COMPTA 99 366,79 03/02/1999 Ciel PAYE 99 366,79 01/06/2001 Solution Association+Office 2000 991,78 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 32 708,10 2 612,06 1 155,29 34 164,87 218100 Matériel Outillage 2 470,51 2 470,51 08/08/2000 Tondeuse débroussailleuse 1 740,97 08/08/2000 Debroussailleuse STIHL 577,86 31/08/2000 Pulvérisateur HP2000 151,69 218200 Matériel de Transport 24 064,08 - - 24 064,08 30/07/1999 Sarah Sport TRAFIC 6 379,99 21/09/2000 79 Utilitaires RENAULT TRAFIC 11 433,68 21/12/2000 79 Utilitaires FORD COURIER 6 250,41 218300 Matériel Informatique 5 697,41 2 612,06 1 155,29 7 154,18 09/10/1998 Micro ordinateur K6 II Imprimantes HP 670C 961,95 181,41 181,41 26/01/1999 Micro ordinateur >Cyrix MII 824,67 26/03/1999 Imprimante 695c Imprimante 695c 186,44 186,44 08/07/1999 Micro ordinateur PIII450 1 464,30 01/06/2001 Laser Brother/Stylus photo/ecran 1 460,82 973,88 01/12/2001 Photocopieur Canon (GDV) 431,38 15/03/2006 Copieur 118 Xérox 2 612,06 218400 Matériel Bureau 476,10 - - 476,10 21/10/1998 3 fauteuils 323,65 08/02/1999 matériel Divers (occasion) 152,45
Annexe Actif N 3 APAS EXERCICE 01-01-2006 au 31-12-2006 LIvret A - Caisse Epargne 61 092,87 LIVRET A Principal 60 185,24 Intérêts 907,63 Banque - Caisse d'epargne 36 134,50 APAS 36 134,50 Caisse 100,00 APAS - APAS AIRE D'ACCUEIL 100,00 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE - PRODUITS A RECEVOIR 53 321,34 CAN - 12-2005 52 833,34 Participation formation 408,00 Adhérents 80,00
Annexe Passif N 1 APAS 01-01-2006 au 31-12-2006 Fournisseurs et comptes rattachés 7 994,57 ICF 1 315,60 LORILLOU 174,45 MEDIACLIC 702,18 ORANGE TELECOM 217,89 ASF - 0,33 SIEDS 1 314,83 79 UTILITAIRE 209,30 ADIA 1 205,28 MR BRICOLAGE 62,80 VILLE NIORT 2 723,92 CGED 68,65 Autres dettes : charges à payer 72 250,68 ORANGE 115,21 CARREFOUR 269,24 SIEDS 1 491,35 ICF - honoraires 2 631,20 Loyer 34,77 CAN - déchets 2 354,66 EAU - Noron 675,93 Redevance Mineraie 13 265,28 Redevance Noron 8 683,58 EAU - Noron 20 000,00 EAU - la Mineraie 2 520,00 Electricité Noron 20 000,00 Redevance Siège Social 209,46 DETTES PROVISIONNEES congés payés + charges 14 579,87 2005 2006 Congés payés 4 523,99 5 531,09 10 055,08 Charges s/congés payés 2 035,80 2 488,99 4 524,79 Totaux : 6 559,79 8 020,08 14 579,87 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE -