FACT SHEET 31 mars 2016 Politique d investissement L objectif de gestion de ce compartiment correspond à un niveau de risque modéré en rapport avec les marchés boursiers et obligataires. Les avoirs de ce compartiment pourront être investis en tous types d actifs financiers éligibles dans le respect des conditions et limites applicables. Ainsi, la proportion des actifs nets du compartiment investis en parts d OPCVM et/ou d OPC pourra, par moment, représenter la totalité des actifs nets. Catégorie de risque Sur une échelle de 1 à 7, le Balanced Fund se classe au niveau 4 (1 étant le risque minimum). Caractéristiques générales Catégorie Région Fréquence de cotation Neutre Volatilité (3 ans) 9,01 Sharpe ratio (3 ans) 0,35 Société de gestion ISIN Année de la fondation 1997 Europe (EUR) Quotidiennement P&V Assurances SCRL BE0389440828 1
Dec-97 Dec-98 Dec-99 Dec-00 Dec-01 Dec-02 Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Dec-15 Dec-16 VIVIUM BALANCED FUND Evolution de la VNI/prestations 2,5000 2,3000 2,1000 1,9000 1,7000 1,5000 1,3000 1,1000 0,9000 0,7000 0,5000 période date d évaluation valeur d inventaire return sur la période return cumulé 4 trim.2015 31/12/2015 2,3258 4,63% 99,62% 1 trim.2016 31/03/2016 2,2710 0,88% 94,92% Cette période Si les obligations ont bénéficié d un climat favorable, les actions furent par contre globalement décevantes. En effet, à l exception des marchés émergents, les autres zones géographiques accusent des performances négatives. A l instar de 2015, les bourses au cours de ce premier trimestre 2016 ont aussi été caractérisées par une volatilité relativement élevée. Et de part et d autre de l Atlantique, les perspectives d annonces et les annonces d interventions des banques centrales ont fait l objet d une attention toute particulière de la part des opérateurs. période date d évaluation valeur d inventaire return sur la période return cumulé Depuis L origine 09/10/1997 1,1651 3,68% 94,92% 10 ans 31/03/2006 1,6988 2,95% 33,68% 5 ans 31/03/2011 1,8595 4,08% 22,13% 3 ans 31/03/2013 1,9880 4,54% 14,24% 2 ans 31/03/2014 2,0845 4,38% 8,95% Depuis 12 mois 31/03/2015 2,4537-7,45% 9 mois 30/06/2015 2,4321-6,62% 6 mois 30/09/2015 2,2229 2,16% 3 mois 31/12/2015 2,3258-2,36% 2
Structure du portefeuille 3
4
5
Composition ACTIONS 6
AUTRES 7
Informations clés & politique d investissement Le Balanced Fund investit dans un fonds sous-jacent, Degroof Global Isis Medium B Capitalisation, un compartiment de Degroof Global, Sicav de droit luxembourgeois. Degroof Global est un fonds harmonisé avec comme société de gestion désignée Degroof Gestion Institutionnelle Luxembourg et comme gestionnaire de portefeuille Degroof Fund Management Company. Le compartiment investit principalement dans un portefeuille de parts de fonds d investissement, d actions et d obligations composé de telle manière à correspondre à un niveau de risque médian. Le compartiment peut également investir dans des produits structurés compatibles avec la politique d investissement. Le compartiment n a pas de limite géographique, sectorielle ou de devise. Afin de tirer parti ou de se couvrir contre des fluctuations de marché, ou encore pour une gestion de portefeuille efficace, le compartiment peut recourir à des instruments dérivés. Contact Une version papier de ce document est disponible au siège de VIVIUM: P&V Assurances SCRL, Rue Royale 151-1210 Bruxelles. Sur simple demande, celle-ci vous sera envoyée gratuitement (disponible en FR et NL). www.vivium.be Publication de la VNI: L Echo - De Tijd Code ISIN Balanced Fund: BE0389440828 Code ISIN Degroof Global Isis Medium B-c: LU0034463017 8