SICAV de droit luxembourgeois Classe OPCVM Siège social : 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n o B 33363
PARVEST SICAV de droit luxembourgeois OPCVM Siège social : 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg n B 33.363 Le Conseil d administration a décidé de verser les dividendes intermédiaires suivants, à partir du 30 avril 2015, pour toutes les actions de ces classes d actions en circulation le 17 avril 2015 (Date de transaction). Le présent document informe les actionnaires qu ils auront droit, à la date de clôture des registres (avant l heure limite d acceptation des ordres indiquée dans le prospectus), à un dividende, et ce, pendant toute la durée de leur investissement dans les compartiments : Compartiment Catégorie Classe ISIN Coupon Devise Dividende RID* Bond Asia ex-japan Classic DIS LU0823379895 15 USD 4,66 3,08426 Bond Asia ex-japan Classic EUR DIS LU0823379036 15 EUR 3,80 2,51588 Bond Best Selection World Emerging Classic DIS LU0823389936 15 USD 11,92 7,88734 Bond Best Selection World Emerging Classic RH EUR DIS LU0823389696 15 EUR 1,94 1,40974 Bond Euro Classic DIS LU0075937911 18 EUR 0,92 0 Bond Euro Corporate Classic DIS LU0131210790 13 EUR 1,18 1,18 Bond Euro Government Classic DIS LU0111547609 15 EUR 1,89 1,89 Bond Euro High Yield Classic DIS LU0823380984 15 EUR 6,26 4,45077 Bond Euro Inflation-linked Classic DIS LU0190304740 15 EUR 1,14 0 Bond Euro Long Term Classic DIS LU0823381958 51 EUR 3,12 3,12 Bond Euro Medium Term Classic DIS LU0086914446 17 EUR 0,47 0,47 Bond Europe Emerging Classic DIS LU0823382840 15 EUR 8,59 7,33830 Bond JPY Classic DIS LU0012182639 51 JPY 80,00 0 Bond USD Classic DIS LU0283465069 15 USD 7,78 7,78 Bond World Classic DIS LU0823391833 15 EUR 5,14 5,14 Bond World Corporate Classic DIS LU0282388783 15 USD 1,18 1,18 Bond World Emerging Classic DIS LU0662594398 15 USD 5,66 3,4402 Bond World Emerging Classic EUR DIS LU0282274421 15 EUR 18,81 11,425 Bond World Emerging Corporate Classic DIS LU0823384200 15 USD 4,55 4,55 Bond World Emerging Corporate Classic EUR DIS LU0823384036 15 EUR 5,12 5,12 Bond World Emerging Local Classic DIS LU0823386320 15 USD 5,43 4,04803 Bond World Emerging Local Classic EUR DIS LU0823385355 15 EUR 5,21 3,89534 Bond World Emerging Local Classic RH EUR DIS LU0823385603 15 EUR 4,79 3,93494 Bond World High Yield Classic DIS LU0823388888 15 EUR 1,34 1,34 Bond World High Yield Classic H USD DIS LU0823387997 15 USD 1,70 1,63633 Convertible Bond Asia Classic DIS LU0662594125 15 USD 0,97 0 Convertible Bond Europe Classic DIS LU0102023610 15 EUR 1,61 0 Convertible Bond Europe Small Cap Classic DIS LU0265291822 15 EUR 2,23 0,71428 Convertible Bond World Classic RH EUR DIS LU0823394936 15 EUR 1,15 0,4328 Diversified Dynamic Classic DIS LU0089290844 17 EUR 6,52 0,58602 Environmental Opportunities Classic DIS LU0406802685 15 EUR 2,14 0 Equity Australia Classic DIS LU0111481668 14 AUD 23,26 0 Equity Best Selection Asia ex-japan Classic DIS LU0823397525 15 EUR 10,65 0 Equity Best Selection Euro Classic DIS LU0823401731 15 EUR 8,17 0 Equity Best Selection Europe Classic DIS LU0823400097 15 EUR 4,35 0 Equity Best Selection Europe ex-uk Classic DIS LU0823398507 87 EUR 2,95 0 Equity Brazil Classic DIS LU0265267285 15 USD 3,41 0 Equity BRIC Classic DIS LU0230662545 15 USD 3,63 0 Equity China Classic DIS LU0823426480 15 USD 6,90 0 2
Equity China Classic EUR DIS LU0823425912 15 EUR 3,17 0 Equity Europe Emerging Classic DIS LU0823403786 15 EUR 24,51 0 Equity Europe Growth Classic DIS LU0823404594 15 EUR 4,58 0 Equity Europe Mid Cap Classic DIS LU0066794479 19 EUR 9,52 0 Equity Europe Small Cap Classic DIS LU0212178676 15 EUR 3,77 0 Equity Europe Value Classic DIS LU0177332490 15 EUR 3,41 0 Equity Germany Classic DIS LU0823427884 15 EUR 5,80 0 Equity High Dividend Europe Classic DIS LU0111491626 14 EUR 2,05 0 Equity High Dividend Pacific Classic DIS LU0823407001 15 EUR 2,10 0 Equity High Dividend USA Classic DIS LU0823408231 15 USD 5,08 0 Equity High Dividend USA Classic EUR DIS LU0823407852 15 EUR 6,28 0 Equity High Dividend USA Classic H EUR DIS LU0823408074 15 EUR 1,71 0 Equity India Classic DIS LU0823429153 15 USD 1,49 0 Equity India Classic EUR DIS LU0823428429 15 EUR 1,23 0 Equity Indonesia Classic DIS LU0823430326 15 USD 3,60 0 Equity Indonesia Classic EUR DIS LU0823430086 15 EUR 2,02 0 Equity Japan Classic DIS LU0012181664 21 JPY 59,00 0 Equity Japan Small Cap Classic DIS LU0069970662 18 JPY 90,00 0 Equity Latin America Classic DIS LU0075933175 14 USD 13,45 0 Equity Nordic Small Cap Classic DIS LU0950372911 15 EUR 5,34 0 Equity Pacific ex-japan Classic DIS LU0823409809 87 EUR 4,41 0 Equity Russia Classic DIS LU0823432025 15 EUR 3,03 0 Equity Russia Opportunities Classic DIS LU0265268762 15 USD 2,38 0 Equity South Korea Classic DIS LU0225845295 15 USD 0,84 0 Equity Turkey Classic DIS LU0823433429 15 EUR 3,38 0 Equity USA Classic DIS LU0012181235 23 USD 1,61 0 Equity USA Growth Classic DIS LU0823434740 15 USD 1,52 0 Equity USA Growth Classic H EUR DIS LU0890553851 15 EUR 1,99 0 Equity USA Mid Cap Classic DIS LU0154245673 15 USD 2,86 0 Equity USA Small Cap Classic DIS LU0823411029 15 USD 2,28 0 Equity USA Value Classic DIS LU1022400060 15 USD 1,80 0 Equity USA Value Classic H EUR DIS LU1022808494 15 EUR 1,82 0 Equity World Consumer Durables Classic DIS LU0823411961 15 EUR 1,83 0 Equity World Emerging Classic DIS LU0823413660 15 USD 4,09 0 Equity World Emerging Classic EUR DIS LU0823413157 15 EUR 2,67 0 Equity World Emerging Low Volatility Classic DIS LU0925122821 15 USD 2,91 0 Equity World Energy Classic DIS LU0823414718 15 EUR 13,91 0 Equity World Finance Classic DIS LU0823416093 15 EUR 5,75 0 Equity World Health Care Classic DIS LU0823416929 15 EUR 11,42 0 Equity World Low Volatility Classic DIS LU0823417901 15 EUR 6,49 0 Equity World Low Volatility Classic USD DIS LU0823417737 15 USD 7,92 0 Equity World Materials Classic DIS LU0823419782 15 EUR 1,29 0 Equity World Technology Classic DIS LU0823421846 15 EUR 6,27 0 Equity World Telecom Classic DIS LU0823423032 15 EUR 13,76 0 Equity World Utilities Classic DIS LU0823424865 15 EUR 3,03 0 Flexible Equity Europe Classic DIS LU0360646763 15 EUR 4,05 0 Global Environment Classic DIS LU0347711540 15 EUR 3,01 0 Green Tigers Classic DIS LU0823438220 15 EUR 4,66 0 Opportunities World Classic DIS LU0823442339 15 EUR 2,33 0 Real Estate Securities Europe Classic DIS LU0283511433 15 EUR 4,12 0 Real Estate Securities Pacific Classic DIS LU0823443493 15 EUR 2,66 0 Real Estate Securities World Classic DIS LU0823444467 15 EUR 1,05 0 Sustainable Bond Euro Classic DIS LU0828230770 87 EUR 0,90 0,90 3
Sustainable Bond Euro Corporate Classic DIS LU0265288950 15 EUR 1,14 1,14 Sustainable Equity Europe Classic DIS LU0212189368 15 EUR 2,71 0 * Il s agit du montant qui sera communiqué à l autorité nationale européenne lorsque le dividende est versé aux bénéficiaires effectifs qui sont résidents d un autre État membre de l Union européenne. L autorité nationale transmettra ces informations aux autorités locales de l État membre où le bénéficiaire effectif réside. i) En vertu de la Loi luxembourgeoise du 28 juillet 2014 relative à l immobilisation des actions au porteur, la distribution des dividendes attachés aux actions au porteur qui n ont pas été immobilisées au 18 février 2015 comme indiqué dans l avis publié le 23 janvier 2015 sera reportée jusqu à la date où les actions seront immobilisées, à condition que les droits de distribution n aient pas expiré, et sans obligation de payer des intérêts. ii) iii) Taux du précompte mobilier retenu en Belgique lors du paiement du dividende à un résident de la Belgique : 25% Il a été décidé de ne pas payer de dividendes pour les compartiments suivants cette année : Compartiment Catégorie Classe ISIN attaché Absolute Return Balanced Classic DIS LU0823376529 87 Absolute Return Growth Classic DIS LU0823377410 87 Bond Euro Short Term Classic DIS LU0212175060 15 Bond Euro Short Term Corporate Classic DIS LU1022392291 15 Bond World Inflation-linked Classic DIS LU0249332452 15 Enhanced Cash 6 Months Classic DIS LU0325598323 15 Euro Covered Bond Classic DIS LU1022403833 15 Flexible Assets (EUR) Classic DIS LU0192444585 15 Flexible Bond Europe Corporate Classic DIS LU0099624925 15 Money Market Euro Classic DIS LU0083137926 18 Money Market USD Classic DIS LU0012186549 25 Multi-Strategy Medium Vol (USD) Classic DIS LU0347703364 15 V350 renommé Bond Absolute Return Classic DIS LU0823447999 15 V350 le 30 avril 2015 Commodities nommé World Classic DIS LU0823450191 15 Commodities jusqu au 30 mars 2015 Commodities nommé World Classic EUR DIS LU0823449268 15 Commodities jusqu au le 30 mars 2015 Commodities nommé World Classic H EUR DIS LU0823449698 15 Commodities jusqu au 30 mars 2015 Le prospectus complet d émission, les documents clés pour l investisseur en vigueur des classes absorbées et absorbantes, ainsi que les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement, en français et en néerlandais, auprès de la Société de gestion, ou du service financier assuré en Belgique par BNP Paribas Securities Services Brussel Branch, Boulevard Louis Schmidt 2, 1040 Bruxelles, ainsi qu auprès du distributeur BNP Paribas Fortis, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles et sur le site internet www.bnpparibas-ip.be (sélectionner sous rubrique «Documents»). La valeur nette d inventaire est publiée dans l Echo et De Tijd, le Beama ainsi que sur le site internet www.bnpparibas-ip.be (sélectionner sous rubrique «Documents»). Les documents d informations clés pour l investisseur doivent être lus avant de prendre la décision d investir. Luxembourg, le 25 avril 2015 Le Conseil d administration. 4