Le succès grâce au partenariat Notre offre aux investisseurs institutionnels
Simplement gagnant avec le Credit Suisse 4 Expérience et expertise 7 Conseil et partenariat personnalisés 8 Gamme de prestations 9 Conseil en stratégie 10 Mise en œuvre de la stratégie de placement 12 Global Custody Solutions 16 Contact 18 Pour mener à bien la conception et la réalisation de projets complexes, le choix du bon partenaire est décisif. Un partenaire éprouvé et des solutions individuelles sont autant de réponses à vos exigences élevées en tant qu investisseur institutionnel.
Simplement gagnant avec le Credit Suisse En tant qu investisseur institutionnel, vous bénéficiez d une collaboration avec la banque en tant que partenaire. Les meilleures conditions peuvent ainsi être réunies pour la réalisation de vos objectifs à long terme. Il existe de bonnes raisons de choisir Credit Suisse: Un partenaire unique Conseil stratégique, mise en œuvre de votre stratégie de placement ou conservation de vos titres notre éventail de services modulaire vous offre des solutions flexibles et taillées sur mesure. Une vaste expertise Vous profitez de la longue expérience de gestion des clients institutionnels de nos spécialistes, qui mettent en permanence leurs vastes connaissances et leurs compétences étendues à votre service. Un réseau mondial et un ancrage régional Votre conseiller régional vous offre un accès au réseau mondial du Credit Suisse. Des connaissances globales et approfondies ainsi que la prise en compte des particularités régionales constituent la clé d un partenariat fructueux. Notre objectif: votre succès Pour que vos placements soient couronnés de succès sur le long terme, nous développons avec vous des solutions centrées sur vos besoins. 4 Choisissez un partenaire compétent pour réaliser vos projets.
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Expérience et expertise Fondé en Suisse il y a plus de 150 ans, le Credit Suisse compte aujourd hui parmi les premiers prestataires de services financiers internationaux. Forts de notre profond ancrage en Suisse et d une présence mondiale, nous sommes en mesure de vous offrir en permanence une gestion compétente dans votre région. Vous pouvez en même temps vous reposer sur l expertise d une banque universelle. Nous proposons aux investisseurs institutionnels des prestations complètes telles que le conseil, l établissement de leur stratégie de placement et l organisation de leurs placements. Nous fournissons ègalement des informations détaillées sur les marchés, les solutions et les produits. Nous prenons en charge la gestion de fortune via notre conseil en placement ou des mandats spécifiques. Nos prestations de global custody soutiennent et simplifient vos tâches dans la conservation des titres, tout comme dans le controlling et le reporting. En tant que client du Credit Suisse, vous avez accès à tout moment à nos études mondiales, à nos analyses et à nos rapports. Pour vous permettre d atteindre aisément vos objectifs, nous vous apportons un conseil personnalisé sur place. 7
Conseil et partenariat personnalisés En tant qu investisseur institutionnel, vous avez des besoins complexes et variés; vos demandes diffèrent donc en fonction de votre situation. De concert avec vous, nous travaillons à des solutions professionnelles répondant aux questions stratégiques et conceptuelles. Votre conseiller clientèle se considère comme votre partenaire dans ce processus. Il veille à vous faire profiter de manière optimale des connaissances approfondies et de l expertise du Credit Suisse, et recourt si nécessaire à d autres spécialistes. Votre conseiller clientèle reste votre interlocuteur principal pour répondre à toutes vos questions. En tant que personne de confiance, il vous connaît ainsi que vos exigences spécifiques. 8
Gamme de prestations pour les investisseurs institutionnels Vous pouvez recourir de manière modulaire à nos services dans les domaines et les centres de compétences les plus variés. Votre conseiller clientèle vous aide à identifier et à mettre en œuvre votre solution sur mesure. Conservation et administration Reporting Controlling Solutions Global Custody Conseiller Client Conseil conceptuel clientèle Conseil en stratégie Asset and Liability Management Formation mixtes Mandats Mandats par catégorie Credit Suisse Gestion Gestion autonome Conseil Analyses Placements collectifs Négoce des titres 9
Conseil en stratégie En votre qualité de preneur de décision, vous souhaitez trouver les bonnes réponses aux questions stratégiques et conceptuelles. Vous pouvez à cet effet compter sur un partenaire qui comprend les techniques financières, connaît parfaitement le cadre juridique et dispose d un savoir pointu dans la gestion de fortune ainsi que d une longue expérience. Nous vous aidons à définir les conditions-cadres d une gestion de fortune responsable et ciblée au moyen de notre conseil conceptuel. Le règlement de placement en est l instrument central. Vous êtes ainsi à même de suivre la mise en œuvre de la stratégie de placement et, grâce à un controlling complet et aux rapports liés, vous disposez en permanence d une vue d ensemble. Notre conseil en stratégie vous facilite la rédaction précise de ce document exigeant et thématise pour vous les risques significatifs lors de la mise en œuvre. Pour les membres du conseil de fondation ou les gestionnaires de fortune, la définition de la stratégie de placement représente une tâche essentielle. Pour vous aider à vous préparer de manière professionnelle et conforme à vos objectifs, nous vous procurons des analyses actifs-passifs. Celles-ci fournissent un état des lieux et vous aident à déterminer votre stratégie de placement en fonction de vos objectifs, tout en tenant compte de l évolution prévisionnelle des engagements et des marchés financiers ainsi que de la disposition du conseil de fondation à assumer les risques. Pour assumer leurs responsabilités de direction, il est essentiel que les membres du conseil de fondation suivent une formation initiale et continue. Nous vous offrons pour cela un large choix de possibilités de formation. Les principaux thèmes concernent la prévoyance professionnelle, la théorie des marchés financiers et l Asset and Liability Management. Vos avantages Une longue expérience garantissant des connaissances étendues Des formations initiales et continues ciblées pour vos preneurs de décision Un encadrement professionnel dans la définition des concepts et des stratégies de placement 10 Dès le départ, nous vous apportons un soutien exhaustif et compétent pour toutes vos questions de stratégie.
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Mise en œuvre de la stratégie de placement Vous décidez avec nous de la mise en place de la stratégie de placement. Vous pouvez dans ce cadre adapter la collaboration à vos besoins personnels: du conseil en placement, de l exécution et du traitement jusqu à la délégation totale de votre gestion de portefeuille, toutes les formes de collaboration sont possibles. Gestion de fortune du Credit Suisse Au moyen d un mandat spécifique, vous confiez au Credit Suisse la gestion de votre fortune et bénéficiez ainsi de nos compétences et de notre réseau mondial. Cette solution vous offre la sécurité et vous décharge de vos tâches afin que vous puissiez vous concentrer sur d autres activités. Le champ d action est à cet effet clairement défini à l avance. Vous disposez de la garantie que vos fonds sont gérés de manière professionnelle par des spécialistes, en accord avec votre stratégie de placement individuelle et vos considérations de risque. Nous nous chargeons à votre place de l analyse des marchés, du traitement des achats et des ventes ainsi que du contrôle des risques. Des rapports complets vous fournissent de façon régulière et transparente des informations sur notre activité de placement. Outre un large éventail de mandats de base, nous vous proposons également des solutions taillées sur mesure reflétant vos préférences personnelles de placement. De même, si vous êtes amené à restructurer votre fortune, nous vous apportons notre aide par le biais de notre service Transition Management. Les actifs sont transférés en totalité ou en partie dans la nouvelle structure de portefeuille suivant une approche méthodique sur la base de critères d efficacité, de conformité aux objectifs, ainsi que de contrôle des coûts et des risques. Nous vous libérons des tâches administratives et vous remettons un rapport final consignant les processus et les transactions. Mandats par catégorie Placements collectifs Mandats mixtes (active ou passive) Credit Suisse Actif Passif Fonds institutionnels Fondation de placement Fonds ouverts au public Marché monétaire x x x x Obligations x x x x x Actions x x x x x Immobilier x x x x x Private equity x x Matières premières x x x x Hedge funds x x x x x Vos avantages Un allègement maximal de vos tâches Un processus de placement assuré par des professionnels, qui garantit vos rendements Des normes de qualité élevées et une solide gestion des risques La transparence des rapports 12
Gestion autonome Vous souhaitez décider vous-même de la mise en œuvre de la stratégie de placement, tout en profitant de nos connaissances. Nos experts sont à votre disposition pour vous apporter un conseil complet en placement qui vous permettra de gagner en efficacité. Notre conseil prend la direction que vous souhaitez. Nous vous présentons des propositions de placement pour tous les instruments et catégories de placement, nous vous conseillons sur la tactique et le timing et nous passons en revue les dépôts avec vous. Au besoin, nous analysons aussi votre processus de placement et nous nous concentrons sur les principaux facteurs de réussite de l activité de placement (optimisation du rapport risque/ rendement, coûts, ainsi que reporting et controlling). L «Asset Analysis +» (AA+) permet de distinguer des opportunités d optimisation et de pointer les moyens avec lesquels vous pouvez utiliser ce potentiel pour votre propre compte. L information constitue un facteur de succès primordial. Afin d appuyer vos décisions de placement, nous vous offrons un accès permanent à nos analyses détaillées sur les marchés, les catégories de placement et les tendances, ainsi qu à nos publications. Pour des informations proches du marché, vous disposez d un accès direct à nos spécialistes du négoce. Ils élaborent pour vous des solutions adaptées à votre approche du marché ou à celle que nous avons élaborée ensemble. De par leur expertise, vous bénéficiez d une plus grande proximité avec le marché et êtes en mesure de réagir plus rapidement aux changements de situation. Concernant l exécution de vos ordres, nous vous proposons des outils de pointe, disponible en ligne et reliés directement aux marchés mondiaux ou la «best execution» par nos spécialistes. Gestion tactique autonome Vous souhaitez combiner les avantages de la gestion externe et de la gestion autonome. Dans le cadre de cette approche, vous déterminez la tactique, et nous vous offrons une palette complète de fonds indiciels. La structure modulaire vous permet d appliquer votre stratégie de placement de manière efficace. Les fonds étant quotidiennement ouverts aux souscriptions/rachats, vous pouvez prendre des décisions rapidement et en toute flexibilité. Vos avantages Un conseil en placement assuré par des professionnels Une mise en œuvre de la stratégie de placement en toute indépendance Un accès direct au négoce du Credit Suisse Analyses détaillées de Research du Credit Suisse Un traitement efficace de vos ordres 13
Entscheiden Sie sich für den Weg, der Sie schneller an Ihre Ziele bringt: Ob Sie Ihre Anlagestrategie selber umsetzen und dabei von unserer Expertise profitieren wollen. Oder ob wir Sie von dieser Auf - gabe ganz einfach entlasten sollen. Déterminez comment vous souhaitez atteindre vos objectifs, que vous appliquiez vous-même votre stratégie de placement en profitant de notre expertise, ou que nous vous déchargions tout simplement de cette tâche. 14
Mit uns haben Sie die richtige Übersicht Basisreporting Das Basisreporting der Credit Suisse erlaubt Ihnen einen ganzheitlichen und detaillierten Überblick über Vermögen und Rendite. Alle Belege und Auszüge können jederzeit online via Direct Net abgerufen werden. Vermögen Alle Ihre bei der Credit Suisse gehaltenen Vermögenswerte werden Ihnen per Stichtag mit den jeweiligen Beständen übersichtlich aufgeführt. Analysen können nach verschiedenen Kriterien vorgenommen werden, z.b. nach: Anlagekategorien Währungen Ländern Branchen Fälligkeiten Schuldnerkategorien Restlaufzeit und Duration von Obligationen Fundunbundling für umfassende Fondspalette (www.fundlab.com) BVG-Kategorien Gewinn und Verlust Rendite Für alle Ihre Vermögenswerte, die bei der Credit Suisse liegen, werden täglich Vermögens- und Renditeberechnungen erstellt. Die Periodizität des Reportings richtet sich ganz nach Ihren Bedürfnissen. Selbst Positionen mit Forward Pricing (z. B. Fonds) oder Berichtigungen werden berücksichtigt. Folgende optionale Basisanalysen lassen sich erstellen: Renditeübersicht Mittelfluss-Ausweis Rendite auf Positionsebene Renditebeitragsanalyse Transaktionsliste 15
Global Custody Solutions «Global custody» désigne la garde et l administration de tous les titres négociables au niveau mondial, des instruments financiers et des liquidités d un portefeuille par une banque dépositaire agissant à l échelle internationale le «global custodian». Exécution Overlay Management Prestations complémentaires Transition Management Fund Solutions Global Custody Solutions du Credit Suisse vous offre un éventail complet de prestations de services. Tous les éléments de fortune négociables tels que les obligations, les actions, les fonds de placement, les hedge funds, les options, les produits structurés, mais aussi les métaux précieux et les liquidités dans différentes devises sont réunis au même endroit. Les valeurs non négociables, comme les hypothèques, les placements immobiliers directs, les produits dérivés auprès de tiers, etc., sont intégrées en tant que positions externes dans le reporting de la fortune globale. La solution de reporting individuelle vous fournit une vue d ensemble précise et claire sur la situation financière, vous garantit une transparence optimale pour tous vos éléments de fortune et assure une gestion efficace des risques. Toutes les conditions sont ainsi réunies pour une gestion réussie de votre fortune. Avec Global Custody Solutions, vous continuez naturellement et sans restrictions à désigner vos gestionnaires de fortune préférés, et ceux-ci sont libres de choisir eux-mêmes les courtiers pour le négoce des titres. Comptabilité titres Prestations de base Récupération d impôt Contractual Settlement Private Swift Network Autres solutions en ligne Tenue du registre des négociations Reporting de base Report Consulting Private Equity Reporting Compliance Monitoring Direct Net (banque en ligne) Garde et administration Gestion des liquidités Investment Reporting Portfolio Net Prêts de titres Pour que la solution globale réponde à vos exigences personnelles, les services de base classiques peuvent être complétés par des options supplémentaires. Une solution de reporting adaptée et conçue en fonction de vos besoins vous soulage considérablement dans votre propre activité de contrôle et vous permet d obtenir la transparence souhaitée. De plus, nous pouvons vous épauler par une surveillance automatique de vos directives et restrictions de placement (Compliance Monitoring) ou même tenir votre comptabilité tires directement à votre place. La sélection modulaire des services offre un soutien optimal à vos processus existants et vous décharge par la même occasion d un maximum de ces tâches. Vos avantages Un aperçu complet de votre situation financière et de son évolution Un allègement des tâches administratives grâce à des processus simplifiés et allégés Une grande liberté dans le choix de vos gestionnaires de fortune Vous profitez des connaissances issues de notre expérience avec d autres clients 16 Grâce à Global Custody Solutions, vous êtes à tout moment au courant de l évolution de votre fortune et êtes en mesure de prendre des décisions de placement fondées.
Nous nous réjouissons d ores et déjà d un prochain entretien avec vous. Contactez-nous par téléphone au +41 (0)21 340 26 68 ou rendez-nous visite sur Internet sous www.credit-suisse.com/institutionals. 18
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