UNIVERSITE DE LYON Budget Primitif 2014. 3 Décembre
UNIVERSITE DE LYON ( UDL) BP 2014. 3 Décembre Présenté au Conseil d'administration du 3 Décembre Adopté par le Conseil d'administration de l'université Par le Président de l'université de LYON (UDL) de Lyon, dans sa séance du 3 Décembre Khaled Bouabdallah Fait à Lyon, le 3 Décembre Khaled Bouabdallah
Sommaire page BUDGET PRINCIPAL 2014 Compte de résultat prévisionnel 4 Tableau de financement abrégé 4 Compte de résultat détaillé 5 à 6 Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle 7 Tableau de financement prévisionnel 8 Budget de gestion 9 Opérations d'investissement Pluriannuelles 10 Budget par nature 11 Budget de gestion BP 12 BUDGET UB 900 - Etablissement 2014 Compte de résultat et Tableau de financement abrégé 14 Budget par nature 15 BUDGET UB 901 - LYON Cité Campus 2014 Compte de résultat et Tableau de financement abrégé 17 Budget par nature 18 3
UDL - BUDGET PRINCIPAL 2014 TABLEAU 1 - Compte de résultat prévisionnel et Tableau de Financement abrégé POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT Compte de résultat prévisionnel CHARGES BP 2014 PRODUITS Personnel 5 132 627,62 9 566 515,87 10 067 716,67 Subventions de l'etat 760 000,00 2 393 794,00 1 061 280,00 dont charges de pensions civiles* Ressources fiscales Fonctionnement autre que les charges de personnel 25 630 327,72 38 433 675,77 32 507 362,87 Autres subventions 20 551 150,56 41 873 536,52 39 421 575,54 Intervention (le cas échéant) Autres ressources 2 114 469,12 2 817 602,63 2 154 122,00 TOTAL DES CHARGES (1) 30 762 955,34 48 000 191,64 42 575 079,54 TOTAL DES PRODUITS (2) 23 425 619,68 47 084 933,15 42 636 977,54 Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) 61 898,00 Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 7 337 335,66 915 258,49 BP 2014 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 30 762 955,34 48 000 191,64 42 636 977,54 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 30 762 955,34 48 000 191,64 42 636 977,54 Tableau de financement prévisionnel EMPLOIS BP 2014 RESSOURCES Insuffisance d'autofinancement 7 342 894,46 Capacité d'autofinancement 418 741,51 61 898,00 Investissements 452 843,32 989 851,59 3 354 722,00 Remboursement des dettes financières Financement de l'actif par l'état Financement de l'actif par des tiers autres que l'état 126 881,53 213 492 673,94 3 292 824,00 Autres ressources TOTAL DES EMPLOIS (5) 7 795 737,78 989 851,59 3 354 722,00 TOTAL DES RESSOURCES (6) 126 881,53 213 911 415,45 3 354 722,00 APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) 212 921 563,86 PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) 7 668 856,25 * Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions. BP 2014 4
UDL - BUDGET PRINCIPAL 2014 TABLEAU 2 Compte de résultat prévisionnel détaillé POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT N des comptes Intégrés à la CAF Intitulés des comptes de charges BP 2014 N des comptes Intégrés à la CAF Intitulés des comptes de produits BP 2014 60 Achats 732 549,73 3 130 200,00 1 339 567,00 70 Ventes produits, prestations services, marchandises 1 157 680,74 1 660 358,79 1 214 182,00 601 X Achats stockés - Matières premières 701 X Ventes de produits finis 602 X Achats stockés - Autres approvisionnements 702 X Produits intermédiaires 603 X Variation des stocks 703 X Vente de produits résiduels 604 X Achats d'études et prestations de services incorporés 12 000,00 704 X Travaux 605 X Achats de matériel, équipements et travaux incorporés 26 384,97 120 500,00 10 000,00 705 X Etudes 606 X Achats non stockés de matières et fournitures 706 164,76 2 997 700,00 1 329 567,00 706 X Prestations de service 1 134 881,65 1 640 358,79 1 214 182,00 607 X Achats de marchandises 707 X Ventes de marchandises 608 X Frais accessoires d'achat 708 X Produits des activités annexes 22 799,09 20 000,00 609 X Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 709 X Rabais, remises et ristournes accordés sur ventes 61 Services extérieurs 3 387 013,41 5 839 643,93 2 684 102,65 71 Production stockée 0,00 0,00 0,00 611 X Sous-traitance générale 612 X Redevances de crédit-bail 613 X Locations 498 334,71 303 607,66 191 100,00 614 X Charges locatives et de copropriété 54 204,60 87 615,74 66 500,00 615 X Entretien et réparations 125 993,84 245 500,00 73 000,00 616 X Primes d'assurances 4 868,66 12 300,00 10 100,00 617 X Etudes et recherches 2 510 312,16 4 119 615,53 1 595 402,65 618 X Divers 193 299,44 1 071 005,00 748 000,00 619 X RRRO sur services extérieurs 713 X Variation des stocks 62 Autres services extérieurs 3 627 548,11 7 010 274,02 5 368 084,00 72 Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 621 X Personnel extérieur à l'établissement 1 372 853,22 1 538 373,26 902 300,00 721 X Production immobilisée - immobilisations incorporelles 622 X Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 423 652,85 1 258 961,45 966 250,00 722 X Production immobilisée - immobilisations corporelles 623 X Publicité, publications, relations publiques 257 932,24 995 013,00 625 500,00 624 X Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel 9 510,43 58 180,00 54 000,00 625 X Déplacements, missions et réceptions 862 467,65 1 510 641,31 1 743 955,00 626 X Frais postaux et frais de télécommunications 171 126,32 270 000,00 250 500,00 627 X Services bancaires et assimilés 500,00 628 X Divers 530 005,40 1 379 105,00 825 079,00 629 X RRRO sur autres services extérieurs 63 Impôts taxes et versements assimilés 24 591,26 47 832,57 50 338,59 631 X Impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administrations des impôts) 632 X Charges fiscales sur congés à payer 633 X Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres 24 591,26 47 832,57 50 338,59 635 X 637 X organismes) Autres impots, taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impots, taxes et versements assimilés (autres organismes) 64 Charges de personnel 5 108 036,36 9 518 683,30 10 017 378,08 74 Subvention d'exploitation 21 311 150,56 44 267 330,52 40 482 855,54 641 X Rémunérations du personnel 3 647 178,31 5 596 411,80 5 889 614,25 741 X Subventions d'exploitation - État 760 000,00 2 393 794,00 1 061 280,00 Subventions d'exploitation - Collectivités publiques et organismes 645 X Charges de sécurité sociale et de prévoyance 1 459 010,05 3 922 271,50 4 127 763,83 744 X internationaux 12 040 574,83 41 866 036,52 39 421 575,54 746 X Dons et legs 646 X Rémunérations divers (vacations, ) 748 X Autres subventions d'exploitation 8 510 575,73 7 500,00 647 X Autres charges sociales 1 848,00 648 X Autres charges de personnel 5
UDL - BUDGET PRINCIPAL 2014 TABLEAU 2 Compte de résultat prévisionnel détaillé (suite) POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT Les crédits peuvent être individualisés sur des subdivisions de compte à plus de trois chiffres (obligatoirement pour les charges employeur au titre des pensions civiles) N des comptes Intégrés à la CAF Intitulés des comptes de charges BP 2014 N des comptes Intégrés à la CAF Intitulés des comptes de produits BP 2014 65 Autres charges de gestion courante 8 381 280,09 20 426 367,82 22 615 609,22 75 Autres produits de gestion courante 228 421,27 517 243,84 439 940,00 651 X Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés.. 553 174,81 196 000,00 470 000,00 751 X Redevances pour concessions, brevets, licences 652 X Contrôle d'état 752 X Revenus des immeubles non affectés aux activités de l'établissement 653 X Conseils et assemblées 755 X Quote part de résultat sur opérations faites en commun 654 X Pertes sur créances irrécouvreables 757 X Produits spécifiques 655 X Quote part de résultat sur opérations faites en commun 758 X Produits divers de gestion courante 228 421,27 517 243,84 439 940,00 657 X Charges spécifiques 7 640 588,56 20 230 367,82 22 141 609,22 658 X Charges diverses de gestion courante 187 516,72 4 000,00 66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 76 Produits financiers 35 391,93 0,00 0,00 661 X Charges d'intérets 761 X Produits des participations 664 X Pertes sur créances liées à des participations 762 X Produits des autres immobilisations financières 665 X Escomptes accordés 763 X Revenus des autres créances 666 X Perte de change 764 X Revenus des valeurs mobilières de placement Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de 667 X placement 765 X Escomptes obtenus 668 X Autres charges financières 766 X Gains de change 767 X Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 35 391,93 768 X Autres produits financiers 67 Charges exceptionnelles 8 833 848,80 53 190,00 0,00 77 Produits exceptionnels 658 016,38 640 000,00 500 000,00 671 X Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 8 833 848,80 771 X Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 000,00 672 X Charges sur exercices antérieurs 53 190,00 772 X Produits sur exercices antérieurs 675 Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés 775 Produits des cessions d'éléments d'actif 678 X Autres charges exceptionnelles 777 Quote part de subventions d'investissement virée au résultat 638 687,58 640 000,00 500 000,00 778 X Autres produits exceptionnels 15 328,80 68 Dotations aux amortissements et provisions 668 087,58 1 974 000,00 500 000,00 78 Reprises sur amortissements et provisions 34 958,80 0,00 0,00 6811-12 Dotations aux amortissements 638 687,58 640 000,00 500 000,00 781 Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions d'exploitation 34 958,80 6815-17 Dotations aux provisions d'exploitation 29 400,00 1 334 000,00 786 Reprises sur dépréciations et provisions financières 686 Dotations aux amortissements et aux provisions financières 787 Reprises sur dépréciations et provisions exceptionnelles Dotations aux amortissements et aux provisions 687 exceptionnelles 69 Impots sur les bénéfices et assimilés 79 Transferts de charges 695 X Impots sur les bénéfices 791 X Transferts de charges d'exploitation 697 X Imposition forfaitaire annuelle 796 X Transferts de charges financières 797 X Transferts de charges exceptionnelles Total des charges 30 762 955,34 48 000 191,64 42 575 079,54 Total des produits 23 425 619,68 47 084 933,15 42 636 977,54 Excédent de l'exercice 61 898,00 Déficit de l'exercice 7 337 335,66 915 258,49 Totaux égaux en produits et en charges 30 762 955,34 48 000 191,64 42 636 977,54 Totaux égaux en produits et en charges 30 762 955,34 48 000 191,64 42 636 977,54 Total des charges "intégrées à la CAF" (a) 668 087,58 1 974 000,00 500 000,00 Total des produits "intégrés à la CAF" (b) 673 646,38 640 000,00 500 000,00 Capacité d'autofinancement (b)-(a)-(c 775)* 418 741,51 61 898,00 insuffisance d'autofinacement (b)-(a)-(c 775)* 7 342 894,46 6
UDL - BUDGET PRINCIPAL 2014 TABLEAU 3 Tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte) BP -7 337 335,66-915 258,49 61 898,00 + (C 68) dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 668 087,58 1 974 000,00 500 000,00 - ( (C 78) reprises sur amortissements, dépréciations et provisions -34 958,80 + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs - (C 777) quote-part des subventions d investissement virée au résultat de l exercice -638 687,58-640 000,00-500 000,00 = CAF ou IAF* -7 342 894,46 418 741,51 61 898,00 * capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement 7
UDL - BUDGET PRINCIPAL 2014 TABLEAU 4 Tableau de financement prévisionnel POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT Tableau de financement détaillé EMPLOIS BP 2014 RESSOURCES BP 2014 INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT 7 342 894,46 CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT 418 741,51 61 898,00 C 20 : Immobilisations incorporelles 172 036,39-205 000,00 C 10 : Financement de l'actif par l'état (C 101,104) C 21 : Immobilisations corporelles 220 806,93 989 851,59 942 722,00 C 23 : Immobilisations en cours - - 2 207 000,00 C 26, 27: Participations et autres immobilisations financières C 13 : Financement de l'actif par des tiers autres que l'état Autres ressources (hors opérations d'ordre intégrées à la CAF) : 18 399,99 1 087 673,94 3 292 824,00 108 481,54-60 000,00 - C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations - - C 16, 17: Remboursement des dettes financières - - C 16, 17: Augmentation des dettes financières - 212 405 000,00 TOTAL DES EMPLOIS (5) 7 795 737,78 989 851,59 3 354 722,00 TOTAL DES RESSOURCES (6) 126 881,53 213 911 415,45 3 354 722,00 APPORT AU FONDS DE ROULEMENT (7) = (6) - (5) 212 921 563,86 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT (8) = (5) - (6) 7 668 856,25 8
UDL - BUDGET PRINCIPAL 2014 TABLEAU 5 Budget de gestion BP 2014 POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT Présentation des dépenses par destination Budget initial 2014 Dépenses Fonctionnement Personnel Intervention (le cas échéant) Investissement 203 - Santé des etudiants 61 780,00 96 400,00 158 180,00 112 Recherche Universitaire 6 400 385,00 6 803 385,00 445 824,00 13 649 594,00 113 - Diffusion des savoirs 167 184,00 257 215,00 424 399,00 103 - Doctorat 291 102,00 50 000,00 58 898,00 400 000,00 115 - Pilotage 10 879 616,00 2 117 050,00 643 000,00 13 639 666,00 114 - Immobilier 14 207 295,87 743 666,67 2 207 000,00 17 157 962,54 Total Dépenses décaissables 32 007 362,87 10 067 716,67 3 354 722,00 45 429 801,54 Amortissements 500 000,00 500 000,00 Provisions - Prestations internes - 32 507 362,87 10 067 716,67 3 354 722,00 45 929 801,54 Total Présentation des recettes Budget initial 2014 Recettes Section 1 Section 2 Total Subvention de l'etat 973 000,00 973 000,00 Subvention autres ministères 88 280,00 88 280,00 Collectivités 1 750 400,00 635 000,00 2 385 400,00 ANR 35 628 216,54 2 657 824,00 38 286 040,54 Autres subventions 186 000,00 186 000,00 Subvention Europe 416 719,00 416 719,00 Ressources propres 3 094 362,00 3 094 362,00 Placements financiers - Total Recettes encaissables 42 136 977,54 3 292 824,00-45 429 801,54 Amortissements 500 000,00 500 000,00 Provisions - Prestations internes - 42 636 977,54 3 292 824,00-45 929 801,54 9
UDL - BUDGET PRINCIPAL 2014 TABLEAU 6 Opérations d'investissement pluriannuelles POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT Projet concerné Cout de l'opération Nature Financeur Montant du Financement Echéancier des crédits de paiements 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Opération globale les quais 58 380 000 MOP Intérets de la dotation Charles Mérie 58 380 000,00 1 384 200 14 349 800 16 882 000 15 712 000 8 145 000 1 907 000 La Doua - Chevreul 11 853 000 MOP ANR 11 853 000,00 314 600 495 400 2 103 000 3 537 000 3 589 000 1 814 000 La Doua - ICBMS 19 836 000 MOP ANR 19 836 000,00 508 200 581 800 557 000 5 274 000 5 109 000 7 806 000 90 069 000 90 069 000,00 2 207 000,00 15 427 000,00 19 542 000,00 24 523 000,00 16 843 000,00 11 527 000,00 10
UDL - BUDGET PRINCIPAL 2014 BUDGET par Nature DETAIL - BP2014 EXERCICE 2014 POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT Chap/Art Intitulé BP2014 Total CAF El. Positifs Chap/Art Intitulé BP2014 Total CAF El. Négatifs SECTION 1 - FONCTIONNEMENT 60 Achats et Variation de Stocks 1 339 567,00 1 339 567,00 70 Ventes de Produits - Prestations de Services 1 214 182,00 1 214 182,00 61 Services Extérieurs 2 684 102,65 2 684 102,65 62 Autres Services Extérieurs 5 368 084,00 5 368 084,00 741 Etat 1 061 280,00 1 061 280,00 633 Impots Taxes vers Assim sur Rémun (T/S) 50 338,59 50 338,59 744 Collectivités Publiques et Organismes Internationaux 39 421 575,54 39 421 575,54 64 Charges de Personnel 10 017 378,08 10 017 378,08 748 Autres Subventions d'exploitation - 65 Autres Charges de Gestion Courante 22 615 609,22 22 615 609,22 75 Autres Produits de Gestion Courante 439 940,00 439 940,00 66 Charges Financières - - - 67 Charges exceptionnelles - - 77 Produits exceptionnels - - 68 Dotation Amortissements 500 000,00 500 000,00 500 000,00 777 Quote-Part Subvention Invest virée Résultat Exercice 500 000,00 500 000,00 500 000,00 TOTAL SECTION 1 42 575 079,54 42 575 079,54 500 000,00 TOTAL SECTION 1 42 636 977,54 42 636 977,54 500 000,00 Excédent PREVISIONNEL FONCT 61 898,00 010 IAF CAF 61 898,00 205 Concessions, Droits et Brevets 205 000,00 205 000,00 131 Subventions d'equipement 3 292 824,00 3 292 824,00 213 Constructions - - 215 Installations Techniques, Matériel et Outillage 264 000,00 264 000,00 218 Autres Immobilisations Corporelles 678 722,00 678 722,00 231 Immobilisations corporelles en cours 2 207 000,00 2 207 000,00 26 Autres Immobilisations Financieres - TOTAL SECTION 2 3 354 722,00 3 354 722,00 TOTAL SECTION 2 3 292 824,00 3 354 722,00 Dépenses de Fonctionnement Dépenses d'investissement SECTION 2 - OPERATIONS EN CAPITAL Recettes de Fonctionnement Recettes d' Investissement 42 575 079,54 42 636 977,54 3 354 722,00 3 292 824,00 Total 45 929 801,54 Total 45 929 801,54 TOTAL DES DEPENSES 45 929 801,54 TOTAL DES RECETTES 45 929 801,54-11
Budget Primitif de gestion Dépenses par destination Fonctionnement Investissement Personnel Total 203 Santé des étudiants et activités 55 700,00 74 300,00 130 000,00 114 Immobilier 16 177 382,24 385 561,00 16 562 943,24 112 Recherche Universitaire 9 164 779,00 305 000,00 5 655 773,00 15 125 552,00 102 Master 0,00 113 Diffusion des savoirs 57 407,66 323 934,34 381 342,00 103 Doctorat 241 102,00 88 180,00 100 000,00 429 282,00 115 Pilotage 8 792 777,00 280 000,00 4 536 890,00 13 609 667,00 Amortissements 470 000,00 470 000,00 Provisions Prestations internes 34 959 147,90 673 180,00 11 076 458,34 46 708 786,24 46 708 786,24 Recettes Section 1 Section 2 Total Subvention de l'etat 974 000,00 974 000,00 Subvention autres ministères 2 963 108,00 2 963 108,00 Collectivités 2 560 250,00 280 000,00 2 840 250,00 ANR 34 362 910,00 305 000,00 34 667 910,00 Autres subventions 230 735,24 230 735,24 Subvention Europe 1 034 834,00 1 034 834,00 Ressources propres 3 527 949,00 3 527 949,00 Placements financiers Prestations internes Amortissements 470 000,00 470 000,00 Provisions 46 123 786,24 585 000,00 46 708 786,24 46 708 786,24 12
UB 900 - Etablissement 13
UB 900 - Etablissement - Budget 2014 POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT Compte de résultat prévisionnel agrégé CHARGES BP BP PRODUITS 2014 2014 Personnel 9 324 050,00 Subventions de l'etat 661 280,00 dont charges de pensions civiles* Ressources fiscales Fonctionnement autre que les charges de personnel 18 300 067,00 Autres subventions 24 943 613,00 Intervention (le cas échéant) Autres ressources 2 081 122,00 TOTAL DES CHARGES (1) 27 624 117,00 TOTAL DES PRODUITS (2) 27 686 015,00 Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) 61 898,00 Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 27 624 117,00 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 27 686 015,00 Tableau de financement prévisionnel agrégé EMPLOIS BI BI RESSOURCES 2014 2014 Insuffisance d'autofinancement Capacité d'autofinancement 61 898,00 Investissements 1 147 722,00 Financement de l'actif par l'état Financement de l'actif par des tiers autres que l'état 1 085 824,00 Remboursement des dettes financières Autres ressources TOTAL DES EMPLOIS (5) 1 147 722,00 TOTAL DES RESSOURCES (6) 1 147 722,00 APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) * Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions. 14
UB 900 - Etablissement - Budget 2014 BUDGET par Nature DETAIL - BP2014 EXERCICE 2014 Chap/Art Intitulé BP2014 Total CAF El. Positifs Chap/Art Intitulé BP2014 Total CAF El. Négatifs SECTION 1 - FONCTIONNEMENT 60 Achats et Variation de Stocks 1 332 179,00 1 332 179,00 70 Ventes de Produits - Prestations de Services 1 141 182,00 1 141 182,00 61 Services Extérieurs 1 202 980,00 1 202 980,00 62 Autres Services Extérieurs 5 175 472,00 5 175 472,00 741 Etat 661 280,00 661 280,00 633 Impots Taxes vers Assim sur Rémun (T/S) 46 620,25 46 620,25 744 Collectivités Publiques et Organismes Internationaux 24 943 613,00 24 943 613,00 64 Charges de Personnel 9 277 429,75 9 277 429,75 748 Autres Subventions d'exploitation - 65 Autres Charges de Gestion Courante 10 089 436,00 10 089 436,00 75 Autres Produits de Gestion Courante 439 940,00 439 940,00 66 Charges Financières - - - 67 Charges exceptionnelles - - 77 Produits exceptionnels - - 68 Dotation Amortissements 500 000,00 500 000,00 500 000,00 777 Quote-Part Subvention Invest virée Résultat Exercice 500 000,00 500 000,00 500 000,00 TOTAL SECTION 1 27 624 117,00 27 624 117,00 500 000,00 TOTAL SECTION 1 27 686 015,00 27 686 015,00 500 000,00 Excédent PREVISIONNEL FONCT 61 898,00 010 IAF CAF 61 898,00 205 Concessions, Droits et Brevets 205 000,00 205 000,00 131 Subventions d'equipement 1 085 824,00 1 085 824,00 213 Constructions - - 215 Installations Techniques, Matériel et Outillage 264 000,00 264 000,00 218 Autres Immobilisations Corporelles 678 722,00 678 722,00 231 Immobilisations corporelles en cours - 26 Autres Immobilisations Financieres - TOTAL SECTION 2 1 147 722,00 1 147 722,00 TOTAL SECTION 2 1 085 824,00 1 147 722,00 Dépenses de Fonctionnement Dépenses d'investissement SECTION 2 - OPERATIONS EN CAPITAL Recettes de Fonctionnement Recettes d' Investissement 27 624 117,00 27 686 015,00 1 147 722,00 1 085 824,00 Total 28 771 839,00 Total 28 771 839,00 TOTAL DES DEPENSES Diminution du Fonds de Roulement - 28 771 839,00 TOTAL DES RECETTES 28 771 839,00 15
UB 901 - Lyon Cite Campus 16
UB 901 - Lyon Cite CAMPUS - Budget 2014 POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT Compte de résultat prévisionnel agrégé CHARGES BP 2014 PRODUITS BP 2014 Personnel 743 666,67 Subventions de l'etat 400 000,00 dont charges de pensions civiles* Ressources fiscales Fonctionnement autre que les charges de personnel 14 207 295,87 Autres subventions 14 477 962,54 Intervention (le cas échéant) Autres ressources 73 000,00 TOTAL DES CHARGES (1) 14 950 962,54 TOTAL DES PRODUITS (2) 14 950 962,54 Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 14 950 962,54 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 14 950 962,54 Tableau de financement prévisionnel agrégé Insuffisance d'autofinancement EMPLOIS BP 2014 RESSOURCES BP 2014 Capacité d'autofinancement Investissements 2 207 000,00 Remboursement des dettes financières Financement de l'actif par l'état Financement de l'actif par des tiers autres que l'état 2 207 000,00 Autres ressources TOTAL DES EMPLOIS (5) 2 207 000,00 TOTAL DES RESSOURCES (6) 2 207 000,00 APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(5) * Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions. 17
UB 901 - Lyon Cite CAMPUS - Budget 2014 BUDGET par Nature DETAIL - BP2014 EXERCICE 2014 Chap/Art Intitulé BP2014 Total CAF El. Positifs Chap/Art Intitulé BP2014 Total CAF El. Négatifs SECTION 1 - FONCTIONNEMENT 60 Achats et Variation de Stocks 7 388,00 7 388,00 70 Ventes de Produits - Prestations de Services 73 000,00 73 000,00 61 Services Extérieurs 1 481 122,65 1 481 122,65 62 Autres Services Extérieurs 192 612,00 192 612,00 741 Etat 400 000,00 400 000,00 633 Impots Taxes vers Assim sur Rémun (T/S) 3 718,33 3 718,33 744 Collectivités Publiques et Organismes Internationaux 14 477 962,54 14 477 962,54 64 Charges de Personnel 739 948,34 739 948,34 748 Autres Subventions d'exploitation - 65 Autres Charges de Gestion Courante 12 526 173,22 12 526 173,22 75 Autres Produits de Gestion Courante - 66 Charges Financières - - - 67 Charges exceptionnelles - - 77 Produits exceptionnels - - 68 Dotation Amortissements - - 777 Quote-Part Subvention Invest virée Résultat Exercice - - TOTAL SECTION 1 14 950 962,54 14 950 962,54 - TOTAL SECTION 1 14 950 962,54 14 950 962,54 - Excédent PREVISIONNEL FONCT - 010 IAF CAF - 205 Concessions, Droits et Brevets - 131 Subventions d'equipement 2 207 000,00 2 207 000,00 213 Constructions - - 215 Installations Techniques, Matériel et Outillage - 218 Autres Immobilisations Corporelles - 231 Immobilisations corporelles en cours 2 207 000,00 2 207 000,00 26 Autres Immobilisations Financieres - TOTAL SECTION 2 2 207 000,00 2 207 000,00 TOTAL SECTION 2 2 207 000,00 2 207 000,00 Dépenses de Fonctionnement Dépenses d'investissement SECTION 2 - OPERATIONS EN CAPITAL Recettes de Fonctionnement Recettes d' Investissement 14 950 962,54 14 950 962,54 2 207 000,00 2 207 000,00 Total 17 157 962,54 Total 17 157 962,54 TOTAL DES DEPENSES Diminution du Fonds de Roulement - 17 157 962,54 TOTAL DES RECETTES 17 157 962,54 18