Documentation S216 Builder v2.0 Table des matières Section Header... 2 1. 2. 3. 4. 5. Informations Header...2 Bouton administration...2 Bouton configuration du Header...3 Bouton langue...3 Vue globale...4 Section Outils... 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Informations des outils...5 Ouvrir un rapport S0216...6 Importer la sauvegarde...8 Sauvegarder les données...9 Bouton «Afficher le nom du fichier»...10 Bouton «Effacer le nom du fichier»...10 Bouton «Exporter S216»...10 Boutons Check & détail...11 Check + détail OFF...11 Check + détail ON...11 Cas d erreur #1...12 Cas d erreur #2...15 Exportation du rapport S0216...17 Section Data...19 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tableaux - vue globale...19 Encodage...20 Insérer de nouvelles lignes...21 Occurrences des rubriques...21 Supprimer une ou plusieurs lignes...22 Copie de données provenant d une autre source :...24 Le champ «TOTAL» :...25 Options Excel Sécurité...26 1. 2. 3. Macros acceptées...26 Macros Désactivées...26 Invitation à autoriser les macros...29 Page 1/29
Section Header 1. Informations Header Placer le curseur sur les titres afin d obtenir une aide de référence. Seules les dates de fin de mois et de clôture seront à modifier d un mois à l autre. Créer une copie de cette feuille Excel par société déclarant. 2. Bouton administration Ouvre l écran d administration permet la modification de valeurs protégées. Header : Devise du rapport, code et type du Reporter & Déclarant. Data Ajout/suppression d un code devise ou pays. Onglet Variables du Header : Permet de modifier le nom de la société émettrice qui apparaitra dans le cadre principal en haut du header. Modification des données Reporter et Déclarant. Pour sauvegarder, cliquer sur l icône de sauvegarde. Une sauvegarde du S216_Builder et un redémarrage est nécessaire pour que les nouvelles valeurs soient prisent en compte. Onglet Devises & Pays : Autorise la modification des «Listbox» des Codes Pays et Codes Devises (Tableaux Actif & Passif). Retirer un élément : cocher la case Retirer cet élément de la liste et sélectionner le code à retirer. Ajouter un élément : cocher la case Ajouter un élément à la liste et entrer le nouveau code à ajouter. Seules les valeurs avec une case cochée seront enregistrées lors de l enregistrement (click sur la disquette bleue). Une sauvegarde du S216_Builder et un redémarrage est nécessaire pour que les nouvelles valeurs soient prisent en compte. Page 2/29
3. Bouton configuration du Header a. Ouvre la fenêtre administration uniquement pour l onglet Variables du Header. (voir point précédent) Lorsque l on change un des champs protégés du Header, celui-ci revient automatiquement à sa valeur initiale. Un message d alerte vous demande d utiliser le bouton de Configuration Header pour modifier ces champs. 4. Bouton langue Modifie la langue selon le drapeau choisi (français / anglais). Pas de redémarrage requis. Modifie la langue pour les entêtes des champs, les bulles et messages d aide ainsi que les messages d alerte. Le contour du drapeau de couleur crème indique la langue en cours. Page 3/29
5. Vue globale Les valeurs grisées ne doivent pas être modifiées. (Valeurs invariables ou calculées automatiquement) Les champs Date de fin de mois et Date de clôture doivent correspondre au dernier jour du mois déclaré. Choisir parmi la liste proposée. Une modification de la Date de fin de mois entraine automatiquement un changement de la Date de clôture. Devise : La devise référencée dans ce champ est la devise maîtresse pour tous les Montants Calculés dans ce document. En cas de devise différente au niveau d une rubrique, la valeur du Montant Calculé doit être convertie dans cette devise de référence. Le Code Reporter est votre code société auprès de la BCL, codé sur 7 chiffres (à précéder de 0 [zéro] si nécessaire). Choisir parmi la liste le Type Reporter via le bouton Configuration Header décrit au point 3) 05 Code spécial attribué par la BCL 23 Banques 26 OPC 30 Sociétés de gestion 32 Société PSF Type P 34 Véhicules de titrisation 35 Sociétés Émettrices (DSE) Le Code Déclarant est : soit votre société (identique au Code Reporter), soit la société pour laquelle le rapport est généré. Le Code société est donné par la BCL, codé sur 7 chiffres (à précéder de 0 [zéro] si nécessaire). Le Déclarant est obligatoirement de Type DSE (Type 35) Page 4/29
Section Outils 1. Informations des outils a. Le bouton Ouvrir un rapport S0216 permet d afficher un ancien rapport S0216 dans la macro S216_Builder. b. Le bouton Importer la sauvegarde permet de récupérer un rapport sauvegarder en interne, dans la macro, afin de le gardé comme Template par exemple. c. Les boutons pour afficher le nom du fichier et celui pour effacer le nom du fichier peuvent être utilisés à volonté pour tester le nommage du fichier. d. Le bouton Exporter S216 tentera de générer et d exporter le fichier de rapport. Cette opération peut-être recommencée à volonté, le fichier sera à chaque fois écrasé. e. La case à cocher Sauvegarder les données, si elle est cochée avant de générer et d exporter le rapport S216, permet de sauvegarder les données en interne comme Template. Données récupérable avec le bouton Importer la sauvegarde. a.- Ouvrir un rapport S0216 : Ouvre un explorateur de fichier pour sélectionner un ancien rapport S0216 (fichier xml) à importer. d.- Exporter S216 : Génération d un rapport XML en fonction des données encodées. Utiliser la Checkbox pour dégriser le bouton c. Afficher/Effacer le nom du fichier Nom du fichier : Indique le nom du fichier tel qu il sera généré. b.- Importer la sauvegarde : Charge le dernier rapport sauvegardé grâce à l option Sauvegarder les données. Permet la sauvegarde de données sans avoir à recharger un rapport XML, peut être utilisé comme template data. e.- Sauvegarder les données : Cocher la case pour sauvegarder une copie des données encodées lors de l exportation. Les données sont stockées dans l outil et peuvent être rechargées via le bouton Importer la sauvegarde. Ecrase toute sauvegarde précédente. Page 5/29
2. Ouvrir un rapport S0216 Cliquer le bouton «Ouvrir un rapport S0216» pour ouvrir un explorateur de fichier afin de sélectionner le rapport à importer. Sélectionner le rapport à charger et cliquer sur Ouvrir. Confirmation : Oui pour valider l importation, Non pour annuler. Page 6/29
Si le rapport chargé est valide (selon le schéma BCL), un message de confirmation de l importation réussie s affiche dans le cadre principal : Si le rapport chargé n est pas valide, un premier message d erreur d Excel s affiche : Bouton Détails : Fenêtre d Erreur XML d Excel. Indique les détails de la première erreur détectée Cliquer sur le bouton Ok pour poursuivre l importation Sur base du détail, vérifier la validité des données ou charger un autre rapport. Page 7/29
3. Importer la sauvegarde Cliquer le bouton Importer la sauvegarde pour importer toute sauvegarde des données effectué au point 4. Le bouton reste grisé lorsqu il n y a pas de sauvegarde en mémoire. Cliquer sur «OUI» pour poursuivre. Un message de succès avec détails (UserID + Date) est affiché dans le cadre principal. Page 8/29
4. Sauvegarder les données Option à cocher : permet de sauvegarder les données encodées au moment de l export. Ces données sont sauvées dans la macro et peuvent être rechargées en utilisant le bouton «Importer la sauvegarde» (point 3) Il est nécessaire de sauvegarder la macro lorsque qu on quitte le programme pour valider la sauvergarde. Un message de confirmation de cette sauvegarde supplémentaire est joint au message de confirmation de l exportation du S216. (Plus de détails sur l exportation aux points 8 à 10) Page 9/29
5. Bouton «Afficher le nom du fichier» Mets à jour et affiche le nom du rapport dans le cadre principal. Le nom du rapport peut être modifié manuellement, par exemple pour effectuer un test. 6. Bouton «Effacer le nom du fichier» Efface le nom du rapport dans la case principale 7. Bouton «Exporter S216» Exporte les données encodées au format XML selon la structure requise par la BCL. Le rapport créé est sauvegardé dans le même répertoire que la macro sous le nom repris dans le cadre. Les conditions de validité pour que le bouton soit actif (dégrisé) sont détaillées dans les points suivantes. Page 10/29
8. Boutons Check & détail Bouton Détail des erreurs - VERT = Activé / ROUGE = désactivé Bouton Check Vérifie et valide les données encodées Selon le bouton «Détail des erreurs» activé ou non, la réaction de la macro sera différente. Cliquer le bouton Check pour contrôler les valeurs encodées et dégriser le bouton d exportation. 9. Check + détail OFF Clic! Après un clic sur le bouton Check, si les tableaux ne contiennent pas d erreurs, la macro affichera Check OK! pendant 1 à 2 secondes puis dégrisera le bouton qui sera alors utilisable. Cliquer sur le bouton Exporter S216 pour de générer le rapport. 10. Check + détail ON Clic! Après un clic sur le bouton Check, si les tableaux ne contiennent pas d erreurs, la macro affichera un message d information. Cliquer sur Ok dégrisera le bouton pour poursuivre. Cliquer sur le bouton Exporter S216 pour de générer le rapport. Page 11/29
11. Cas d erreur #1 2 erreurs sont situées dans le tableau Actif Le bouton détail (des erreurs) est mis à ON (vert) Clic sur le bouton Check pour vérifier la validité des données. Une fenêtre de résultat apparaît détaillant les erreurs trouvées. Une ligne par erreur détectée. L utilisateur a ensuite le choix entre : Corriger et refaire un contrôle en appuyant sur le bouton «Check» à nouveau, Exporter le rapport S216 avec les erreurs. En cas d erreur le nom du fichier passe en rouge et le suffixe _DRAFT est ajouté au nom du rapport afin de bien indiquer que le fichier contient des erreurs. De même que le bouton «Exporter S216» devient «Exporter S216 avec les erreurs». Page 12/29
Les lignes des tableaux contenant des erreurs sont marquées par un cadre orange. Dans cet exemple, les lignes 3 et 4 contiennent les erreurs. Détail correction : La ligne 1-080 Pays XX devient 1-080 Pays US La ligne 1-02N Secteur 90000 devient 1-02N Secteur 10000 Correction des valeurs + Check à nouveau Plus d erreur détectée, le message suivant apparait : Page 13/29
Le bouton Exporter S216 n est plus affiché en rouge et peut être pressé. Le nom du rapport ne contient plus «DRAFT» et les cadres d erreurs orange ont disparus. Les données sont validées structurellement et répondent aux critères de la BCL. Les montants «Total» en haut des 2 tableaux correspondent à la somme des montants calculés du tableau. Ces montants sont donnés à titre indicatif afin de pouvoir comparer avec les totaux déclarés en rubriques 1-000 et 2-000. Cliquer sur le bouton Exporter S216 afin de générer le rapport Un message de confirmation est affiché. Le nom du rapport ainsi que le dossier de sauvegarde sont indiqués. Page 14/29
12. Cas d erreur #2 2 erreurs sont situées dans le tableau Actif Le bouton détail (des erreurs) est mis à OFF (rouge) Clic sur le bouton Check pour vérifier la validité des données. 1 à 2 secondes Le bouton Exporter S216 change de libellé le temps de la vérification Une ou plusieurs erreurs ont été trouvées, le nom du rapport contient DRAFT et le bouton d export affiche Exporter S216 avec les erreurs en rouge. L utilisateur a ensuite le choix entre : Corriger et refaire un contrôle en appuyant sur le bouton «Check» à nouveau, Exporter le rapport S216 avec les erreurs. Page 15/29
Les lignes des tableaux contenant des erreurs sont marquées par un cadre orange. Dans cet exemple, les lignes 3 et 4 contiennent les erreurs. Détail correction : La ligne 1-080 Pays XX devient 1-080 Pays US La ligne 1-02N Secteur 90000 devient 1-02N Secteur 10000 Correction des valeurs + Check à nouveau Plus d erreur détectée, le message suivant apparait : Le bouton Exporter S216 n est plus affiché en rouge et peut être pressé. Le nom du rapport ne contient plus «DRAFT» et les cadres d erreurs orange ont disparus. Les données sont validées structurellement et répondent aux critères de la BCL. Page 16/29
13. Exportation du rapport S0216 Pas d erreur détectée et pas de sauvegarde : I. Si un rapport avec le même nom existe déjà, il sera écrasé par le nouveau. Message d exportation réussie. Indique le nom du rapport S0216, ainsi que le dossier de sauvegarde II. Pas d erreur détectée et sauvegarde : Sauvegarder la macro en quittant Excel pour valider la sauvegarde interne des données. Message d exportation réussie. Indique le nom du rapport S0216, le dossier de sauvegarde + une ligne d information concernant la sauvegarde interne à la macro des données exportées. Page 17/29
III. Erreurs détectées et pas de sauvegarde : Le rapport sauvegardé contient le suffixe «_DRAFT» pour bien faire remarquer que le rapport contient des erreurs. Cela empêche aussi l envoi via SOFiE sans renommer au préalable le rapport. Message d exportation réussie (malgré les erreurs structurelles repérées) Indique le nom du rapport S0216 (qui comporte le suffixe «_DRAFT», ainsi que le dossier de sauvegarde IV. Erreurs détectées et sauvegarde : Message d exportation réussie (malgré les erreurs structurelles repérées) Indique le nom du rapport S0216 (qui comporte le suffixe «_DRAFT»), le dossier de sauvegarde + une ligne d information concernant la sauvegarde interne à la macro des données exportées. Page 18/29
Section Data 1. Tableaux - vue globale Informations et règles de la section Datas Placer le curseur sur les titres afin d obtenir une aide de référence. Choisir en premier une rubrique. Selon la rubrique, une liste de valeurs sera proposée pour Pays, Devise, Secteur et Échéance. Le montant calculé est à encoder, il est exprimé dans la devise de référence spécifiée dans la section Header. Les rubriques «Total» (Actif et Passif) sont obligatoires et doivent être égales. Elles correspondent respectivement à la somme des Montants Calculés des autres rubriques de l Actif ou du Passif. La rubrique «2-C01» du Passif est la seule rubrique à autoriser une valeur négative. Une ligne ne peut pas être vide ou incomplète au moment de l exportation. Total est la valeur automatiquement calculée par la macro Donnée à titre indicatif N est pas enregistrée dans le rapport exporté. Rubrique : Code représentant la rubrique. Secteur : Code BCL sur 5 caractères pour le secteur financier. Ex : 1-010 = Actif, Caisse Ex : 10000 = Institutions Financières Monétaires Pays : Code du Pays d émission. Code sur 2 caractères suivant la norme ISO-3166. Échéance : Ex : LU = Luxembourg Ex : BRQ = Échéance initiale > 1 an Devise : Code d émission de la Devise. Code sur 3 caractères suivant la norme ISO-4217. Code pour l échéance initiale sur 3 caractères. Montant calculé : Valeur correspondant au montant de la rubrique. Le montant doit être converti dans la devise du rapport. (Devise du Header) Ex : EUR = Euro Page 19/29
2. Encodage Choisir une rubrique parmi celles proposée dans la liste. Selon la rubrique choisie, les choix sont limités par une liste de valeurs à choisir ou à encoder (Pays, Devise, Secteur et Échéance) Seul le «Montant calculé» doit être encodé. Page 20/29
3. Insérer de nouvelles lignes La touche «TAB» permet de passer à la ligne suivante ou de créer une nouvelle ligne de données si elle est enfoncée une fois dans la colonne «Montant calculé». 4. Occurrences des rubriques Les tableaux reprennent le nombre d occurrences minimum et maximum par rubriques : 0 1 = De zéro à une occurrence 0 X = De zéro à X occurrences 1 = Une occurrence obligatoire Total Actif et Total Passif sont les 2 seules rubriques obligatoires, leurs valeurs doivent être identique Montant rubrique «1-000» = Montant rubrique «2-000» Page 21/29
5. Supprimer une ou plusieurs lignes Utiliser le bouton DELETE pour supprimer une ou plusieurs lignes d un tableau. Clic! Sélection La ligne entière est auto-sélectionnée Page 22/29
Autres exemples de selection + bouton DELETE : Page 23/29
6. Copie de données provenant d une autre source : Le copié/collé fonctionne d Excel à Excel ou selon un fichier texte source dont le séparateur est le TAB (Tabulation). Blocnote / Notepad : Les séparateurs doivent être des tabulations! Excel : Bouton droit souris, copier avec valeurs. Page 24/29
7. Le champ «TOTAL» : Affiche le total des montants calculés et permet de comparer avec ses totaux (rubriques 1-000 & 2-000) Total calculé Total des rubriques 1-000 / 2-000 Page 25/29
Options Excel Sécurité Les macros doivent être activées ou activable. 3 cas de figures sont envisageables. 1. Macros acceptées Le fichier s ouvre sans aucun message d erreur ou d avertissement. Cliquer sur le bouton «Nom de fichier» : Si un nom de fichier s affiche dans la cellule au centre, Excel est bien configuré. Les macros sont acceptées par défaut Si Excel affiche une fenêtre d avertissement «Impossible d exécuter la macro» Voir le point suivant. 2. Macros Désactivées Le fichier s ouvre mais affiche un message d avertissement lorsqu une macro est exécutée. 2 choix sont envisageables : Activer les macros au niveau d Excel. Proposer l activation des macros à l ouverture du fichier. Dès qu une macro est exécutée, le message suivant apparait : Afficher le «Centre de gestion de la confidentialité d Excel» Cliquer sur l onglet «Fichier» situé en haut à gauche. Cliquer sur «Options Excel». Sélectionner «Centre de gestion de la confidentialité» Cliquer sur «Paramètres du Centre de gestion de la confidentialité» Page 26/29
Activer les macros par défaut : Sélectionner «Paramètres des Macros» dans la colonne de gauche. Sélectionner «Activer toute les macros». Cliquez sur «OK» deux fois.! Attention : Cette option configurée ainsi active par défaut toutes les macros au niveau de cette installation d Excel. Page 27/29
Activer les macros sur demande : Sélectionner «Paramètres des macros» dans la colonne de gauche. Sélectionner «Désactiver toutes les macros avec notification». Sélectionner «Barre des messages» dans la colonne de gauche. Sélectionner «Afficher la barre des messages». Cliquer «OK» deux fois. Barre de message : Cliquer sur le bouton «Activer le contenu» pour activer les Macros nécessaires au bon fonctionnement du S216_Builder.! Cette option sera à activer à chaque ouverture de la macro. Page 28/29
3. Invitation à autoriser les macros Excel averti que le fichier utilise les macros et offre la possibilité de les activer pour ce document. C est ainsi qu Excel réagira par défaut ou si l option «Activer les macros sur demande» a été sélectionnée. Dès l ouverture du fichier, en haut à gauche, s affiche le message suivant : Clic «Options» Avertissement de sécurité : Cliquer sur «Options» Sélectionner «Activer ce contenu». Cliquer sur «OK» Page 29/29