AMUNDI ABSOLUTE EURO TAUX COURT USD Informations semestrielles Mars 2016 d AMUNDI ASSET MANAGEMENT Société de gestion : AMUNDI ASSET MANAGEMENT Sous délégataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : MAZARS Le document périodique ne fait pas l objet d une certification par le Commissaire aux comptes de l OPC.
Etat du patrimoine Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers b) Avoirs bancaires 173 133,57 c) Autres actifs détenus par l'opc 12 492 929,72 d) Total des actifs détenus par l'opc 12 666 063,29 e) Passif -6 738 734,76 f) Valeur nette d'inventaire 5 927 328,53 * Les montants sont signés Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part Part Type de part Actif net par part AMUNDI ABSOLUTE EURO TAUX COURT USD Nombre de parts en circulation Valeur liquidative C 5 927 328,53 453 13 084,61 Informations semestrielles au 31/03/2016 2
Eléments du portefeuille titres Eléments du portefeuille titres Actif net Pourcentage Total des actifs a) b) c) d) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs 97,77 45,75 Informations semestrielles au 31/03/2016 3
Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période Eléments du portefeuille titres Mouvements (en montant) Acquisitions Cessions a) b) c) d) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen Titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier Les autres actifs 2 550 388,20 1 883 545,07 Informations semestrielles au 31/03/2016 4
Portefeuille titres détaillé Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou nominal Valeur actuelle % Actif Net Organismes de placement collectif OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays FRANCE AMUNDI 12-24 M I2C EUR 24 5 794 939,41 97,77 TOTAL FRANCE 5 794 939,41 97,77 TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays 5 794 939,41 97,77 TOTAL Organismes de placement collectif 5 794 939,41 97,77 Créances 6 697 990,31 113,00 Dettes -6 738 734,76-113,69 Comptes financiers 173 133,57 2,92 Actif net 5 927 328,53 100,00 AMUNDI ABSOLUTE EURO TAUX COURT USD USD 453 13 084,61 Informations semestrielles au 31/03/2016 5
Amundi Asset Management Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'amf n GP 04000036 Siège social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris