«Adresse1» «Contact_person1» «Adresse_line2» «Adresse_line3» «Postal_Code_1» «Town_1» «Country_1» Luxembourg, 12 September 2016 Re : MIRABAUD SICAV ( the Fund ) Sub-Fund MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-A (EUR) MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-A Dist-EUR MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-B Cap - EUR MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-DH Cap GBP MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-I (EUR) MIRABAUD-Convertible Bonds Europe-IH GBP MIRABAUD-Convertible Bonds Global-A Cap-USD MIRABAUD-Convertible Bonds Global-A Distr USD MIRABAUD-Convertible Bonds Global-AH cap.chf MIRABAUD-Convertible Bonds Global-AH cap.eur MIRABAUD-Convertible Bonds Global-AH cap.gbp MIRABAUD-Convertible Bonds Global-DH Cap GBP MIRABAUD-Convertible Bonds Global-I Cap - USD MIRABAUD-Convertible Bonds Global-IH cap.eur MIRABAUD-Convertible Bonds Global-IH cap.gbp MIRABAUD-Equities Asia ex Japan-A (EUR) MIRABAUD-Equities Asia ex Japan-A (USD) MIRABAUD-Equities Asia ex Japan-D (GBP) MIRABAUD-Equities Asia ex Japan-I-EUR MIRABAUD-Equities Asia ex Japan-I-USD MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-D (GBP) Cap MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-DH Cap GBP MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-DH Cap. USD MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-I Cap-GBP MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-IH Cap. USD MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-IH cap.gbp MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-S Cap GBP ISIN Code LU0689230778 LU0972916836 LU1014595786 LU1060796254 LU0689233525 LU0890536179 LU0928190510 LU0972400278 LU1308949921 LU0935157064 LU0978987823 LU1060797062 LU0963989487 LU0963989560 LU0963989644 LU0334011839 LU0187024954 LU0972916752 LU0334012050 LU0230807371 LU1308314605 LU1308315248 LU1308315750 LU1308316303 LU1308317293 LU1308316642 LU1321016716
MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-SH Cap GBP MIRABAUD-Equities Europe Ex-UK Small and Mid-SH Cap USD MIRABAUD-Equities Eurozone-A (EUR) MIRABAUD-Equities Eurozone-F (EUR) MIRABAUD-Equities Eurozone-I EUR MIRABAUD-Equities France-A (EUR) MIRABAUD-Equities France-I (EUR) MIRABAUD-Equities Global Emerging Markets-A Cap-GBP MIRABAUD-Equities Global Emerging Markets-A Cap-USD MIRABAUD-Equities Global Emerging Markets-D (GBP) Cap MIRABAUD-Equities Global Emerging Markets-I Cap - USD MIRABAUD-Equities Global Emerging Markets-I Distr USD MIRABAUD-Equities Global Focus-A Cap-CHF MIRABAUD-Equities Global Focus-A Cap-EUR MIRABAUD-Equities Global Focus-A Cap-USD MIRABAUD-Equities Global Focus-D (GBP) Cap MIRABAUD-Equities Global Focus-I Cap - USD MIRABAUD-Equities Global Focus-I Cap-EUR MIRABAUD-Equities Global Focus-I Cap-GBP MIRABAUD-Equities Pan Europe Small and Mid-A Cap-EUR MIRABAUD-Equities Pan Europe Small and Mid-D (GBP) Cap MIRABAUD-Equities Pan Europe Small and Mid-I Cap-EUR MIRABAUD-Equities Spain-A Cap-EUR MIRABAUD-Equities Spain-I Cap-EUR MIRABAUD-Equities Swiss Small and Mid-A Cap-CHF MIRABAUD-Equities Swiss Small and Mid-D (GBP) Cap MIRABAUD-Equities Swiss Small and Mid-I Cap-CHF MIRABAUD-Equities Swiss Small and Mid-I Cap-EUR MIRABAUD-Equities Swiss Small and Mid-I Dis CHF MIRABAUD-Equities Swiss Small and Mid-Z CHF MIRABAUD-Equities UK High Income-A Cap-GBP MIRABAUD-Equities UK High Income-A Dist-GBP MIRABAUD-Equities UK High Income-I Cap-GBP MIRABAUD-Equities US-A (USD) MIRABAUD-Equities US-I (USD) MIRABAUD-Global Equity High Income-A Cap-CHF MIRABAUD-Global Equity High Income-A Cap-EUR MIRABAUD-Global Equity High Income-A Cap-GBP MIRABAUD-Global Equity High Income-A Cap-USD MIRABAUD-Global Equity High Income-A Dist-CHF MIRABAUD-Global Equity High Income-A Dist-EUR MIRABAUD-Global Equity High Income-A Dist-GBP MIRABAUD-Global Equity High Income-A Distr USD LU1321017284 LU1320624635 LU0787973808 LU0945195435 LU0787974012 LU0787973121 LU0787973477 LU0874829103 LU0800193780 LU0952534583 LU0800193863 LU1001510061 LU1203833451 LU1203833295 LU1008513852 LU1203833618 LU1203834004 LU1203833881 LU1203833964 LU0334003224 LU1308311924 LU0334004206 LU0787970960 LU0787971182 LU0636969866 LU1084154795 LU0636979667 LU1115429026 LU1425341424 LU0636992686 LU0787971695 LU0787971851 LU0787972073 LU0187025845 LU0230809401 LU1064860692 LU1064860007 LU1064860262 LU1008513340 LU1064860775 LU1064860189 LU1064860429 LU1064859926 2
MIRABAUD-Global Equity High Income-D (GBP) Cap MIRABAUD-Global Equity High Income-D (GBP) Dist MIRABAUD-Global Equity High Income-I Cap - USD MIRABAUD-Global Equity High Income-I Cap-EUR MIRABAUD-Global Equity High Income-I Dist-EUR MIRABAUD-Global Equity High Income-I Dist-GBP MIRABAUD-Global Equity High Income-Z Cap-EUR MIRABAUD-Global High Yield Bonds-A Cap-USD MIRABAUD-Global High Yield Bonds-A Distr USD MIRABAUD-Global High Yield Bonds-AH cap.chf MIRABAUD-Global High Yield Bonds-AH cap.eur MIRABAUD-Global High Yield Bonds-AH cap.gbp MIRABAUD-Global High Yield Bonds-AH dist.chf MIRABAUD-Global High Yield Bonds-AH dist.eur MIRABAUD-Global High Yield Bonds-AH dist.gbp MIRABAUD-Global High Yield Bonds-DH Cap GBP MIRABAUD-Global High Yield Bonds-DH Dist GBP MIRABAUD-Global High Yield Bonds-I Cap - USD MIRABAUD-Global High Yield Bonds-IH cap.eur MIRABAUD-Global High Yield Bonds-IH dist.chf MIRABAUD-Global High Yield Bonds-IH dist.eur MIRABAUD-Global High Yield Bonds-IH dist.gbp MIRABAUD-Global Investment Grade Bonds-A Cap-EUR MIRABAUD-Global Investment Grade Bonds-I Cap-EUR MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-A Cap-USD MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-A Distr USD MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-AH cap.chf MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-AH cap.eur MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-AH cap.gbp MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-AH dist.chf MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-AH dist.eur MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-AH dist.gbp MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-DH Cap GBP MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-I Cap - USD MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-I Distr USD MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-IH cap.chf MIRABAUD-Global Strategic Bond Fund-IH cap.eur MIRABAUD-Serenite-A (EUR) MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-A Cap-USD MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-A Distr USD MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-AH cap.chf MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-AH cap.eur MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-AH dist.chf MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-AH dist.eur MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-DH Dist GBP MIRABAUD-US Short Term Credit Fund-I Cap - USD LU1064860858 LU1064860932 LU1064861070 LU1064861237 LU1064861310 LU1064861583 LU1196860677 LU0862027272 LU0862027355 LU0862028080 LU0862027439 LU0862027868 LU0862027603 LU0862027512 LU0862027785 LU0972917131 LU0972917214 LU0862028247 LU0862028759 LU0862029567 LU0862028916 LU0862029302 LU1256186930 LU1256188472 LU0963986202 LU0963986384 LU0963986970 LU0963986467 LU0963986624 LU0963987192 LU0963986541 LU0963986897 LU0972400609 LU0963987275 LU0963987358 LU0963987861 LU0963987432 LU0800194325 LU1308307815 LU1308308037 LU1308308623 LU1308308110 LU1308308896 LU1308308201 LU1308309274 LU1308309357 3
Mirabaud Société d investissement à capital variable Siège social : 15, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 99.093 (la «Société») Informations importantes pour les contribuables suisses Correction relative au revenu net imposable suisse publié sur le site internet de l'administration Fédérale des Contributions Suisse. Luxembourg, le 9 septembre 2016 Cher Actionnaire, Le conseil d'administration de la Société vous informe que les données concernant le Revenu net imposable au 31/12/2015 des classes d actions de distribution de la Société publiées sur le site internet de l'administration Fédérale des Contributions Suisse («l'afc») étaient incorrectes. Le Revenu net imposable (le «RNI») a été publié erronément et apparaissait en plus du dividende distribué. Les classes d actions de capitalisation ne sont cependant pas impactées. En vue de fournir des informations exactes à nos actionnaires, nous avons demandé à l'afc de supprimer les données concernant le RNI publié pour les classes d actions distributives de la Société au 31/12/2015. Les seules classes d actions affectées par ces changements sont les suivantes : Code ISIN Catégories de parts LU0862027355 LU0862027512 LU0862027603 LU0862028916 LU0963986384 LU0963986541 LU0963987358 LU1064859926 LU1064860189 LU1064860775 LU1064861310 Mirabaud - Global High Yield Bonds A Dis USD Mirabaud - Global High Yield Bonds A H Dis EUR Mirabaud - Global High Yield Bonds A H Dis CHF Mirabaud - Global High Yield Bonds I H Dis EUR Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A Dis USD Mirabaud - Global Strategic Bond Fund A H Dis EUR Mirabaud - Global Strategic Bond Fund I Dis USD Mirabaud - Global Equity High Income A Dis USD Mirabaud - Global Equity High Income A Dis EUR Mirabaud - Global Equity High Income A Dis CHF Mirabaud - Global Equity High Income I Dis EUR L'AFC a déjà confirmé que les chiffres de 2015 concernant les classes susmentionnées ont été mis à jour sur son site. Veuillez noter que les chiffres concernant le Revenu imposable suisse pour les années 2013 et 2014 de certaines des classes d actions listées ci-dessus seront également corrigés dans les deux semaines à venir sur le site de l'afc, où vous pourrez y accéder directement. 1/2 MIRABAUD Asset Management (Europe) SA Avenue de la Liberté 25 L-1931 Luxembourg T +352 27 85 17 00 F +352 28 37 14 09 Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, n B 160383 Numéro de TVA : LU24823312 www.mirabaud.com
Pour toute question, n'hésitez pas à vous adresser à votre conseiller habituel, ou à la société de gestion du Fonds à l'adresse figurant sur cette lettre. Nous vous rappelons la nécessité et l importance de bien prendre connaissance du document d information clé pour l investisseur. Nous regrettons cette situation et nous nous excusons pour les désagréments occasionnés. Le conseil d administration de Mirabaud SICAV. MIRABAUD Asset Management (Europe) SA Avenue de la Liberté 25 L-1931 Luxembourg T +352 27 85 17 00 F +352 28 37 14 09 2/2 Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg, n B 160383 Numéro de TVA : LU24823312 www.mirabaud.com