anque de Montréal MO Gestion privée de placements inc. Société de fiducie MO Comprendre votre relevé de MO anque privée En tant que client de MO anque privée (P), vous recevez un relevé qui vous donne de l information sur vos comptes de placement, vos comptes de succession ou vos comptes en fiducie. Le présent guide vous aidera à bien comprendre ce relevé. Remarques générales Certaines sections et certains éléments précis du relevé utilisé dans le présent guide pourraient ne pas figurer dans le vôtre, parce qu ils ne sont pas pertinents pour votre compte ou parce qu ils sont facultatifs. Par exemple, si vous avez plus d un compte à MO et que vous avez demandé qu on vous donne un aperçu consolidé de ces comptes (c.-à-d. de votre portefeuille), votre relevé commence par un Sommaire du portefeuille. Ce rapport, qui est facultatif, vous donne une vue d ensemble des renseignements sur tous les comptes qui constituent votre portefeuille. En général, votre relevé contient un Sommaire du compte pour chacun de vos comptes. Dans certains cas seulement, il n y a qu un Sommaire du portefeuille, et pas de Sommaire du compte. Si votre relevé ne contient pas un élément facultatif qui est présenté dans ce guide et que vous désirez le recevoir, veuillez communiquer avec un membre de votre équipe de gestion des relations d affaires de MO anque privée. Sauf indication contraire, toutes les valeurs comprises dans le relevé sont en dollars canadiens (CD).
Page 2 Que peut contenir votre relevé? Page Page Sommaire du portefeuille.... 3 Un aperçu consolidé de vos comptes : Comptes du portefeuille... 3 Valeur du portefeuille au fil du temps... 4 Stratégie de placement... 4 nalyse du rendement... 4 ctivité du portefeuille......................................................... 5 Sommaire des frais annuels et de la rémunération... 8 Sommaire du compte...9 Un sommaire individuel est fourni pour chacun de vos comptes. Si votre relevé ne contient pas d aperçu consolidé de vos comptes (votre portefeuille) ou si vous détenez seulement un compte à MO, votre relevé ne comprend que le Sommaire du compte. Sommaire du compte... 9 Valeur du compte au fil du temps.... 9 Stratégie de placement.... 9 nalyse du rendement... 10 ctivité du compte... 11 Sommaire des frais annuels et de la rémunération... 11 voirs au compte... 12 Sommaire des avoirs au compte... 15 Transactions au compte... 16 Commentaire sur les marchés... 17 Pleins feux Comprendre le rendement... 18 Glossaire de termes importants... 19
Page 3 Sommaire du portefeuille Si vous avez plus d un compte à MO et que vous avez demandé qu on vous donne un aperçu consolidé de ces comptes (c.-à-d. de votre portefeuille), votre relevé commence par un Sommaire du portefeuille. Ce rapport, qui est facultatif, vous donne une vue d ensemble des renseignements sur tous les comptes qui constituent votre portefeuille. 1 Ici, pour vous. Si vous avez des questions auxquelles le présent guide ne répond pas à votre entière satisfaction, veuillez communiquer avec un membre de votre équipe de gestion des relations d affaires de MO anque privée. Cette section présente les coordonnées de votre équipe. 2 Comptes du portefeuille C D Cette section présente la valeur totale et individuelle des comptes composant votre portefeuille pour la période visée par le relevé, qui est indiquée dans le coin supérieur gauche. Chaque compte est présenté séparément et les montants totaux du portefeuille sont indiqués en gras au bas de chaque colonne. Chaque colonne est décrite ci-dessous. Valeur ($) au 1 octobre 2014 : Valeur marchande à la fin de la période visée par le relevé précédent (c.-à-d., dans notre exemple, au 30 septembre 2014), aussi appelée valeur initiale, à moins que nous ayons effectué des corrections ou des rajustements modifiant la valeur au 30 septembre au cours de la période visée par le présent relevé. La valeur marchande comprend le revenu couru. Contributions ($) : Espèces et titres reçus dans vos comptes, soit directement de vous, soit d autres institutions financières en votre nom (transferts en nature) durant la période du relevé. Dans le cas des titres reçus en nature, nous comptabilisons et indiquons leur valeur marchande (y compris le revenu couru) à la date de leur réception. Décaissements et retraits ($) : Montants payés à partir de vos comptes, y compris les montants versés à vous-même ou en votre nom conformément à vos instructions pour la période visée par le relevé. Cette catégorie comprend également les espèces et les titres transférés de vos comptes à d autres comptes de MO ou d autres institutions financières (transferts en nature) selon vos instructions. Dans le cas des titres transférés de vos comptes en nature, nous comptabilisons et indiquons leur valeur marchande (y compris le revenu couru) à la date de leur transfert. Placé à ce jour ($) : Cette donnée représente le total de la valeur initiale pour la période visée par le relevé (c.-à-d. la valeur en dollars au 1 er octobre 2014), plus vos contributions, moins vos décaissements et retraits. E F Valeur ajoutée ($) : Variation de la valeur de vos placements au cours de la période visée par le relevé. C est la différence entre la valeur des placements de votre portefeuille à la fin de la période (la valeur au embre 2014) et le montant placé à ce jour (valeur au 1 er octobre 2014, plus les contributions, moins les décaissements et retraits), après déduction des frais et des taxes de vente. Ce montant comprend i) le revenu de placement reçu, ii) la variation de la valeur des placements entre leur date d acquisition et leur date de vente ou de disposition et iii) la variation de la valeur marchande et le revenu couru des titres encore détenus. Valeur ($) au embre 2014 : Valeur marchande, y compris le revenu couru, de vos différents comptes et de l ensemble de votre portefeuille à la fin de la période visée par le relevé. Sommaire du portefeuille Période visée: 1 octobre 2014 au embre 2014 2 Comptes du portefeuille C D E F 1 Ici, pour vous. John Smith Directeur Gest. Portefeuille 416-359-5555 john.smith@bmo.com Steve lack djoint Gestion de portefeuille 416-359-6666 Steve.black@bmo.com Fred Jones ssoc.- Gest. de Portefeuille 416-359-9999 fred.jones@bmo.com www.bmobanqueprivee.com/ guidedereleve Numéro Type Valeur ($) au de compte de compte Nom de compte 1 oct 2014 + Contributions Décaissements et Placé à ce Valeur Valeur ($) au - = + = ($) retraits ($) jour ($) ajoutée* ($) 2014 870-99999 NON ENR. JULIE RYMOND 1 263 015,01 0,00 (114 500,00) 1 148 515,01 23 651,71 1 172 166,72 870-99998 NON ENR. GEORGE RYMOND 1 910 816,83 0,00 (34 000,00) 1 876 816,83 32 043,67 1 908 860,50 TOTL DU PORTEFEUILLE 3 173 831,84 0,00 (148 500,00) 3 025 331,84 55 695,38 3 081 027,22 Valeur du portefeuille au fil du temps l année en cours année civilie ($) Montant ($) depuis le 01 juin - 31 mai 2014 28 juin 2000 Valeur initiale 3 065 723,70 0,00 + Contributions 0,00 3 142 530,02 + Décaissements et retraits (204 500,00) (1 687 228,78) Placé à ce jour 2 861 223,70 1 455 301,24 + Valeur ajoutée* 219 803,52 1 625 725,98 Valeur du portefeuille au 2014 3 081 027,22 3 081 027,22 4,000,000 $ 3,400,000 $ 2,800,000 $ 2,200,000 $ 1,600,000 $ 1,000,000 $ 2005 2006 2007 Valeur du portefeuille 2008 2009 2010 2011 2012 Cumulatif net investi 2013 2014 Valeur ajoutée* depuis le 28 juin 2000 est de 1 625 725,98 $ Stratégie de placement Catégorie d actif Valeur (%) Valeur ($) Préservation du capital Espèces et quasi-espèces - CDN 2,06 63 577,35 Espèces et quasi-espèces - non-cdn 0,07 2 141,03 Titres à revenu fixe - canadiens 23,48 723 339,08 Titres à revenu fixe - non canadiens 3,49 107 515,67 Stratégies non traditionnelles 6,15 189 566,98 Total - Préservation du capital 35,25 1 086 140,11 Plus-value en capital ctions - Titres canadiens 38,30 1 180 099,56 ctions - Titres américains 16,55 509 674,59 ctions - utres que 9,90 305 112,96 nord-américaines Stratégies non traditionnelles 0,00 0,00 Total - Plus-value en capital 64,75 1 994 887,11 Total du portefeuille 100,00 3 081 027,22 * Valeur ajoutée représente la variation de la valeur de votre portefeuille après déduction des frais et des taxes de vente. Des comptes fermés non énumérés peuvent être inclus dans les valeurs depuis le 28 juin 2000 indiquées.
Page 4 Sommaire du portefeuille 3 Valeur du portefeuille au fil du temps Cette section présente le sommaire de l ensemble de votre portefeuille pour deux périodes supplémentaires : l année en cours année civile ($) présente le sommaire de l information sur les placements de votre portefeuille depuis le début de l année civile en cours. Montant ($) depuis le <date> : Ici, la date correspond à celle à laquelle vous avez ouvert vos comptes de placement à MO. La colonne Montant ($) depuis le <date> du portefeuille se rapporte en général à la date d ouverture du premier des comptes de votre portefeuille. La ligne Valeur initiale du portefeuille à l établissement est habituellement de 0 $, chaque dollar déposé étant comptabilisé dans la colonne Contributions ($). Remarque : Les définitions et les calculs des colonnes à F fournis pour la section 2 s appliquent aussi à la section 3, sauf en ce qui concerne les différences de période. C Graphique de la valeur ajoutée : Ce graphique illustre la valeur ajoutée aux placements de votre portefeuille depuisson son ouverture représentée par la différence entre la valeur du portefeuille (le point bleu) et le cumulatif net investi (le haut de la barre bleue). Le cumulatif net investi est le total des contributions, moins les décaissements et retraits. Les périodes depuis l ouverture indiquées se terminent le embre des années précédentes et à la date de fin de la période visée par le relevé (le graphique peut représenter les données des dix dernières années). Les calculs de la valeur ajoutée aux placements dans le Sommaire du portefeuille pour la période en cours, le cumul de l année civile en cours et depuis l ouverture de votre premier compte représentent la valeur totale de vos comptes (y compris les actifs divers, s il y a lieu), alors que les calculs de la valeur ajoutée aux placements dans le Sommaire du compte sont fondés uniquement sur les actifs disponibles (voir la définition des actifs disponibles et des actifs divers dans le glossaire). Remarque : Les relevés de comptes de certains clients ne sont pas établis en fonction de l année civile; nous remplaçons alors le terme «année civile» par le terme «exercice». 4 Stratégie de placement Cette section présente la répartition de l actif de votre portefeuille, par catégorie d actif et par région. 5 nalyse du rendement Cette section présente de l information consolidée sur le rendement pour tous les comptes de votre portefeuille (le cas échéant). Veuillez consulter Sommaire du portefeuille nalyse du rendement (section 12) du présent guide pour obtenir une illustration et la description des éléments indiqués, car ce sont les mêmes qui s appliquent à un compte en particulier et à un portefeuille. Sommaire du portefeuille Période visée: 1 octobre 2014 au embre 2014 Ici, pour vous. John Smith Directeur Gest. Portefeuille 416-359-5555 john.smith@bmo.com Steve lack djoint Gestion de portefeuille 416-359-6666 Steve.black@bmo.com Fred Jones ssoc.- Gest. de Portefeuille 416-359-9999 fred.jones@bmo.com www.bmobanqueprivee.com/ guidedereleve 3 Comptes du portefeuille Numéro Type Valeur ($) au de compte de compte Nom de compte 1 oct 2014 + Contributions Décaissements et Placé à ce Valeur Valeur ($) au - = + = ($) retraits ($) jour ($) ajoutée* ($) 2014 870-99999 NON ENR. JULIE RYMOND 1 263 015,01 0,00 (114 500,00) 1 148 515,01 23 651,71 1 172 166,72 870-99998 NON ENR. GEORGE RYMOND 1 910 816,83 0,00 (34 000,00) 1 876 816,83 32 043,67 1 908 860,50 TOTL DU PORTEFEUILLE 3 173 831,84 0,00 (148 500,00) 3 025 331,84 55 695,38 3 081 027,22 Valeur du portefeuille au fil du temps l année en cours année civlie ($) Montant ($) depuis le 01 juin - 31 mai 2014 28 juin 2000 Valeur initiale 3 065 723,70 0,00 + Contributions 0,00 3 142 530,02 + Décaissements et retraits (204 500,00) (1 687 228,78) Placé à ce jour 2 861 223,70 1 455 301,24 + Valeur ajoutée* 219 803,52 1 625 725,98 Valeur du portefeuille au 2014 3 081 027,22 3 081 027,22 C 4,000,000 $ 3,400,000 $ 2,800,000 $ 2,200,000 $ 1,600,000 $ 1,000,000 $ 2005 2006 2007 Valeur du portefeuille 2008 2009 2010 2011 2012 Cumulatif net investi 2013 2014 Valeur ajoutée* depuis le 28 juin 2000 est de 1 625 725,98 $ 4 Stratégie de placement Catégorie d actif Valeur (%) Valeur ($) Préservation du capital Espèces et quasi-espèces - CDN 2,06 63 577,35 Espèces et quasi-espèces - non-cdn 0,07 2 141,03 Titres à revenu fixe - canadiens 23,48 723 339,08 Titres à revenu fixe - non canadiens 3,49 107 515,67 Stratégies non traditionnelles 6,15 189 566,98 Total - Préservation du capital 35,25 1 086 140,11 Plus-value en capital ctions - Titres canadiens 38,30 1 180 099,56 ctions - Titres américains 16,55 509 674,59 ctions - utres que 9,90 305 112,96 nord-américaines Stratégies non traditionnelles 0,00 0,00 Total - Plus-value en capital 64,75 1 994 887,11 Total du portefeuille 100,00 3 081 027,22 * Valeur ajoutée représente la variation de la valeur de votre portefeuille après déduction des frais et des taxes de vente. Des comptes fermés non énumérés peuvent être inclus dans les valeurs depuis le 28 juin 2000 indiquées.
Page 5 Sommaire du portefeuille 6 ctivité du portefeuille Cette section présente le montant total de toutes les transactions effectuées dans les comptes de votre portefeuille au cours de la période visée par le relevé et pour le cumul de l année civile en cours. Les transactions sont classées en quatre grands groupes : Rentrées, Sorties, Transactions sur titres et Transactions en attente. Rentrées : Intérêts : Montants reçus à titre de revenu de titres portant intérêt, dont les espèces. Dividendes : Montants reçus à titre de revenu de placements dans des titres de participation. Distributions de fonds : Montants reçus à titre de revenu provenant de placements dans des fonds d investissement ou des placements semblables. Remboursement de capital : Montants reçus à titre de remboursement d un placement initial. Contributions : Espèces et titres reçus soit directement de vous, soit d autres institutions financières en votre nom (transferts en nature). Dans le cas des titres reçus ou transférés d autres institutions financières, nous indiquons leur valeur marchande (y compris le revenu couru) à la date de leur réception. Sorties : Frais : Montants déduits de vos comptes pour des services rendus. Taxes de vente : Montants déduits de vos comptes et remis à l administration fiscale compétente comme l exige la loi. Décaissements et retraits : Montants payés à partir de vos comptes, y compris les montants versés à vous-même ou en votre nom conformément à vos instructions. Cette catégorie comprend également les espèces et les titres transférés de vos comptes à d autres comptes de MO ou d autres institutions financières (transferts en nature) selon vos instructions. Dans le cas des titres transférés à partir de vos comptes, nous indiquons leur valeur marchande (y compris le revenu couru) à la date du transfert. Sommaire du portefeuille Période visée : 1 octobre 2014 au embre 2014 6 ctivité du portefeuille Rentrées Intérêt Dividendes Distribution de fonds Remboursement de capital civile ($) 6 311,16 12 366,20 14 218,18 61 502,64 27 678,50 93 378,81 0,00 0,00 Contributions 0,00 10 003,30 Total des rentrées 48 207,84 177 250,95 Transactions sur titres civile ($) Vente de produits de placement 467 269,38 2 217 239,70 chat de produits de placement (750 120,04) (2 610 169,37) Placements échus 300 000,00 380 000,00 ction corporatives 0,00 0,00 Total des transactions sur titres 17 149,34 (12 929,67) civile ($) Sorties Frais (8 775,79) (33 306,36) Taxe de vente (438,79) (1 665,32) Décaissements et retraits (54 800,00) (103 900,00) Total des sorties (64 014,58) (138 871,68) Période Transactions en attente Ventes en attente 19 145,21 chats en attente (5 689,47) Total des transactions en attente 13 455,74
Page 6 Sommaire du portefeuille C Transactions sur titres : Ventes de produits de placement : Montants reçus à la vente de placements. chats de produits de placement : Montants payés pour l achat de placements. Placements échus : Montants reçus dans vos comptes à l égard de titres venus à échéance. Cette catégorie comprend aussi l expiration de certains titres comme les bons de souscription. Sommaire du portefeuille Période visée : 1 octobre 2014 au embre 2014 ctivité du portefeuille Rentrées Intérêt Dividendes Distribution de fonds Remboursement de capital civile ($) 6 311,16 12 366,20 14 218,18 61 502,64 27 678,50 93 378,81 0,00 0,00 Contributions 0,00 10 003,30 Total des rentrées 48 207,84 177 250,95 civile ($) Sorties Frais (8 775,79) (33 306,36) Taxe de vente (438,79) (1 665,32) Décaissements et retraits (54 800,00) (103 900,00) Total des sorties (64 014,58) (138 871,68) ction corporatives : Opérations qui résultent d une mesure prise par l émetteur d un titre détenu dans vos comptes et qui donnent normalement lieu à une variation de la quantité d unités investies ou à l introduction de nouvelles unités. C Transactions sur titres civile ($) Vente de produits de placement 467 269,38 2 217 239,70 chat de produits de placement (750 120,04) (2 610 169,37) Placements échus 300 000,00 380 000,00 ction corporatives 0,00 0,00 Total des transactions sur titres 17 149,34 (12 929,67) D Période Transactions en attente Ventes en attente 19 145,21 chats en attente (5 689,47) Total des transactions en attente 13 455,74 D Transactions en attente : Sommaire des transactions effectuées dans votre compte qui n ont pas encore été réglées à la fin de la période du relevé. Ventes en attente : Placements vendus pour lesquels nous n avons pas encore reçu le paiement. Habituellement, dans le cas d une vente d actions de vos comptes, nous recevons le paiement trois jours ouvrables après la date de la transaction. Le délai entre la date de transaction d un titre et la date de règlement varie selon le type de titre. chats en attente : Placements achetés pour lesquels nous n avons pas encore versé le paiement. Habituellement, dans le cas d un achat d actions pour vos comptes, nous sommes tenus de remettre le paiement dans les trois jours ouvrables suivant la date de la transaction. Le délai entre la date de transaction d un titre et la date de règlement varie selon le type de titre.
Page 7 Sommaire du portefeuille 7 ctivité du portefeuille Portefeuille en fiducie et portefeuille de succession Dans le cas d un portefeuille en fiducie ou d un portefeuille de succession, les montants sont répartis entre les transactions de revenu et les transactions de capital : ctivités liées aux transactions de revenu : Valeur totale de toutes les rentrées et sorties de tous les comptes reliés aux bénéficiaires du revenu du compte. ctivités liées aux transactions de capital : Valeur totale de toutes les rentrées et sorties de tous les comptes reliés aux bénéficiaires du capital du compte. Sommaire du portefeuille Période visée : 1 octobre 2014 au embre 2014 7 ctivités liées aux transactions de revenu Rentrées Intérêt Dividendes Distribution de fonds Remboursement de capital Contributions civile ($) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transfert du capital 0,00 0,00 Total des rentrées 0,00 0,00 civile ($) Sorties Frais 0,00 0,00 Taxe de vente 0,00 0,00 Décaissements et retraits 0,00 0,00 Transfert au capital 0,00 0,00 Total des sorties 0,00 0,00 ctivités liées aux transactions de capital Rentrées civile ($) Intérêt 952,01 10 250,73 Dividendes 0,00 0,00 Distribution de fonds 26,26 179,96 Remboursement de capital 0,00 0,00 Contributions 2 127 592,56 2 158 716,82 Transfert du revenu 0,00 0,00 Total des rentrées 2 128 570,83 2 169 147,51 civile ($) Sorties Frais (1 629,68) (5 621,55) Taxe de vente (81,49) (281,08) Décaissements et retraits (23 228,37) (69 581,83) Transfert au revenu 0,00 0,00 Total des sorties (24 939,54) (75 484,46) Transactions sur titres civile ($) Vente de produits de placement 14 682,92 122 360,52 chat de produits de placement (43 993,43) (177 666,43) Placements échus 0,00 36 021,69 ction corporatives 0,00 0,00 Total des transactions sur titres (29 310,51) (19 284,22) Période Transactions en attente Ventes en attente 0,00 chats en attente 0,00 Total des transactions en attente 0,00
Page 8 Sommaire du portefeuille 8 Sommaire des frais annuels et de la rémunération Ce sommaire figure uniquement dans les relevés du embre et comprend les montants qui vous sont imputés par GPPI et par la Société de fiducie MO, ainsi que toute rémunération touchée par GPPI de la part de tiers. Frais de GPPI : Montants imputés à vos comptes pour les services fournis par GPPI. Frais liés au compte Gestion de placements : Frais imputés à vos comptes pour la gestion de vos placements, dont les services de garde. Frais de service : Frais pour des services précis (p. ex., télévirements). Taxes de vente : Taxes imputées sur les frais de GPPI (p. ex., taxe sur les produits et services ou taxe de vente provinciale). Frais liés aux transactions C Rémunération reçue par GPPI de tiers : Rémunération versée par des tiers à GPPI sous forme de commissions de suivi ou de commissions d indication. Commissions de suivi : Commissions versées par des sociétés externes (en général des sociétés de fonds d investissement) à GPPI pour les services que nous vous fournissons. En règle générale, GPPI n effectue pas pour ses clients de placements dans des titres comportant une commission de suiv. Commissions d indication : Ces frais ne figurent sur votre relevé que si des montants ont été versés à un employé de GPPI parce qu il a indiqué des services pour votre compte à d autres sociétés inscrites, comme MO Nesbitt urns ou MO Ligne d action. Remarque : Le Sommaire des frais annuels et de la rémunération n est produit que pour les comptes gérés par GPPI. Commissions sur les achats et les ventes de titres : Montant imputé par GPPI pour faciliter l achat ou la vente de titres. Frais réglementaires liés aux transactions : Frais imputés par les organismes de réglementation pour exécuter l achat ou la vente de titres et qui sont habituellement reliés à des pays ou à des territoires précis (p. ex., les frais de la Securities and Exchange Commission et les taxes sur les transactions financières). Frais non liés à GPPI : Frais imputés à vos comptes pour les services fournis par la Société de fiducie MO. Gestion de fiducie et de succession : Frais imputés à vos comptes pour les services rendus à titre de liquidateur, de coliquidateur, de fiduciaire ou de cofiduciaire. dministration : Frais imputés à vos comptes pour les services de garde. Services-conseils en philanthropie : Frais imputés à vos comptes pour les services financiers et administratifs liés à votre fondation. Taxes de vente : Taxes imputées sur les frais non liés à GPPI (p. ex., taxe sur les produits et services ou taxe de vente provinciale). Sommaire du portefeuille Période visée : 1 octobre 2014 au embre 2014 Renseignements supplémentaires : Le présent relevé de MO anque privée est le relevé du compte de garde de la Société de fiducie MO. Dans le cas où MO Gestion privée de placements inc. (GPPI) est le gestionnaire de portefeuille pour le ou les comptes, le présent relevé est aussi votre relevé de compte de gestion de portefeuille de GPPI. Tous les renseignements sont indiqués en fonction d une date de règlement, en dollars canadiens, à moins d avis contraire. MD Marque de commerce déposée de la anque de Montréal, utilisée sous licence. Pour obtenir des renseignements importants sur le présent relevé, consultez la brochure des modalités ou la convention de compte client pour ce ou ces comptes. 8 Sommaire des frais annuels et de la rémunération Frais que vous avez payés Cette année ($) Frais de GPPI Frais liés au compte Gestion de placements 4 760,46 Frais de service 0,00 Taxes de vente 618,86 Total des frais liés au compte 5 379,32 Frais liés aux transactions Commissions sur les achats et les ventes de titres 64,68 Frais réglementaires liés aux transactions 0,00 Total des frais liés aux transactions 64,68 Total des frais de GPPI 5 444,00 Frais non liés à GPPI Gestion de fiducie et de succession 0,00 dministration 0,00 Services conseils en philanthropie 0,00 Taxes de vente 0,00 Total des frais non liés à GPPI 0,00 Total des frais que vous avez payés 5 444,00 C Rémunération reçue par GPPI de tiers Cette année ($) Commissions de suivi* 0,00 Rémunération totale reçue de tiers 0,00 * MO Gestion privée de placements inc. (GPPI) a reçu 0,00 $ en commissions de suivi pour certains titres, y compris les fonds d investissement que vous déteniez au cours de la dernière année, à l exception de tout Portefeuille privé MO. Un fonds d investissement prélève des frais de gestion à même l actif du fonds pour payer son gestionnaire. Dans le cas de certains fonds d investissement, le gestionnaire puise à même cette somme pour verser à GPPI une commission de suivi pour les services que nous vous offrons. Le montant de la commission dépend de l option de frais d acquisition que vous avez choisie au moment d acheter le fonds. On ne vous impute pas directement les commissions de suivi ni les frais de gestion, mais ces frais pourraient avoir une incidence sur vous puisqu ils réduisent le montant que le fonds vous rapporte. L information sur les frais de gestion et sur les autres frais imputés aux fonds d investissement figure dans le prospectus ou dans l aperçu du fonds. En règle générale, GPPI n effectue pas pour ses clients de placements dans des titres comportant une commission de suivi. Les titres comportant une commission de suivi ont vraisemblablement été transmis à GPPI lors du transfert des avoirs à GPPI. GPPI a pour pratique de se départir de ces titres dès que possible, mais il se peut qu elle conserve certains titres plus longtemps en raison d une pénalité de remboursement anticipé ou de considérations fiscales particulières, conformément à ce que vous avez déterminé avec votre conseiller fiscal. GPPI ne perçoit pas de frais de gestion de placement en plus d éventuelles commissions de suivi. Transactions en devises : Il se peut que GPPI ait réalisé un gain ou subi une perte découlant de transactions en devises pour lesquelles des fonds ont été convertis d une monnaie à une autre dans votre compte.
Page 9 Sommaire du compte Que vous ayez un ou plusieurs comptes chez nous, votre relevé comprend en général un Sommaire du compte pour chacun de vos comptes. Il couvre la période visée, indiquée dans le coin supérieur gauche. 9 Sommaire du compte Cette section fournit les renseignements de base sur le compte : numéro de compte, type de compte, type d actif, nom du compte et valeur marchande à la date de fin de la période. Le Sommaire du compte fait la distinction entre deux types d actifs : disponibles et divers (le cas échéant). 10 Valeur du compte au fil du temps C D Cette section présente un sommaire des renseignements sur votre compte pour trois périodes : Période : Sommaire de l information sur les placements de votre compte pour la période du relevé. l année en cours année civile ($) : Sommaire de l information sur les placements de votre compte depuis le début de l année civile en cours. Montant ($) depuis le <date> : Ici, la date correspond à celle à laquelle vous avez ouvert votre ou vos comptes de placement à MO. La valeur initiale du compte à l ouverture est habituellement 0 $, chaque dollar déposé étant inclus dans les Contributions. Graphique de la valeur ajoutée : Ce graphique illustre la valeur ajoutée aux placements de votre compte depuis son ouverture, représentée par la différence entre la valeur du compte (le point bleu) et le cumulatif net investi (le haut de la barre bleue). Le Cumulatif net investi est le total des contributions, moins les décaissements et retraits. Les périodes depuis l ouverture indiquées se terminent le embre des années précédentes et à la date de fin de la période visée par le relevé (le graphique peut représenter les données des dix dernières années). Le contenu de cette section est similaire au contenu de la section Valeur du portefeuille au fil du temps du Sommaire du portefeuille (section 3) du présent guide. Remarque : La section Valeur du compte au fil du temps représente uniquement la partie ctifs disponibles de votre compte, et non la partie ctifs divers. 11 Stratégie de placement Cette section présente la répartition de l actif de votre compte, par catégorie d actif et par région. Cette section comprend un graphique circulaire qui représente les données du tableau pour les catégories Préservation du capital, Plus-value en capital et Divers (le cas échéant). Il tient uniquement compte de l information se rapportant aux catégories d actif dont le solde est positif. Sommaire du compte: FIDUCIE JULIE RYMOND Période visée : 1 octobre 2014 au embre 2014 9 Sommaire du compte 11 Ici, pour vous. John Smith Directeur Gest. Portefeuille 416-359-5555 john.smith@bmo.com Steve lack djoint Gestion de portefeuille 416-359-6666 Steve.black@bmo.com Fred Jones ssoc.- Gest. de Portefeuille 416-359-9999 fred.jones@bmo.com www.bmobanqueprivee.com/ guidedereleve Numéro Type Type Valeur ($) au Catégorie d actif Valeur (%) Valeur ($) de compte de compte d'actif Nom de compte 2014 870-99999 FIDUCIE Disponibles FIDUCIE JULIE RYMOND 3 418 359,71 Préservation du capital 870-99999 FIDUCIE Divers FIDUCIE JULIE RYMOND 17 841 531,96 Espèces et quasi-espèces - CDN 1,75 371 200,91 Valeur totale du compte 21 259 891,67 Espèces et quasi-espèces - non-cdn 0,10 20 708,32 Titres à revenu fixe - canadiens 2,81 598 261,05 Titres à revenu fixe - non canadiens 0,40 84 054,10 10 Valeur du compte au fil du temps C Stratégies non traditionnelles 0,33 71 055,24 Total - Préservation du capital 5,39 1 145 279,62 Période 01 oct - 2014 l année en cours année civile ($) 01 janv - 2014 Montant ($) depuis le 07 sept 2011 Plus-value en capital ctions - Titres canadiens ctions - Titres américains 6,96 2,54 1 479 271,40 540 782,66 Valeur initiale 3 368 752,60 2 414 720,09 0,00 + Contributions 54 934,40 366 450,58 6 152 109,67 - Décaissements et retraits (54 829,08) (243 361,26) (3 614 300,26) Placé à ce jour 3 368 857,92 2 537 809,41 2 537 809,41 + Valeur ajoutée* 49 501,79 880 550,30 880 550,30 Valeur du compte au 2014 3 418 359,71 3 418 359,71 3 418 359,71 D 3,500,000 $ 3,200,000 $ 2,900,000 $ 2,600,000 $ 2,300,000 $ 2,000,000 $ 2011 Valeur du compte 2012 2013 Cumulatif net investi 2014 Valeur ajoutée* depuis le 07 sept 2011 est de 880 550,30 $ Stratégie de placement ctions - utres que 1,19 253 026,03 nord-américaines Stratégies non traditionnelles 0,00 0,00 Total - Plus-value en capital 10,69 2 273 080,09 Divers Total - Divers 83,92 17 841 531,96 Total du compte 100,00 21 259 891,67 83,92 % 5,39 % 10,69 % Le graphique circulaire illustre seulement les renseignements sur les catégories d actif qui ont un solde positif. * Valeur ajoutée représente la variation de la valeur de votre compte après la déduction des frais et taxes de vente.
Page 10 Sommaire du compte 12 nalyse du rendement Cette section présente le rendement des placements de votre compte. La partie ctifs divers est exclue des calculs du rendement des placements du Sommaire du compte. Rendement annualisé pondéré en fonction du temps avant déduction des frais et taxes de vente : Ce tableau présente le rendement des placements de votre compte, sur une base annualisée. Les rendements sont calculés selon une formule pondérée en fonction du temps (voir la définition du rendement pondéré en fonction du temps dans le glossaire). Les rendements sont présentés pour la période qui débute au moment où le rendement a été calculé pour la première fois pour votre compte. Les rendements pour les périodes de moins d un an ne sont pas annualisés. Remarque : Cette information figure dans votre relevé uniquement à partir du moment où un historique de rendement de trois mois est disponible pour votre compte (ou, dans le cas du Sommaire du portefeuille, pour votre groupe de comptes). Catégorie d actif : Ce tableau présente le rendement pondéré en fonction du temps des placements de votre compte, avant déduction des frais et taxes de vente, ventilé par catégorie d actif (espèces et quasi-espèces, titres à revenu fixe et actions) et par région (placements canadiens, placements américains et placements étrangers). Les rendements pour chaque catégorie d actif sont facultatifs et sont fournis sur demande. C Rendement pondéré en fonction du temps pour l année civile avant déduction des frais et taxes de vente : Ce graphique à barres présente le rendement des placements de votre compte pour l année civile (du 1 er janvier au embre), selon une formule de pondération en fonction du temps. Les rendements sont présentés au moins pour la première année civile entière qui suit la date à laquelle le rendement a été calculé pour la première fois pour votre compte. Remarque : Ce graphique figure dans votre relevé uniquement si un historique de rendement d au moins une année civile est disponible pour votre compte. D Rendement annualisé après déduction des frais et taxes de vente : Le rendement annualisé pondéré en fonction de la valeur en dollars et le rendement pondéré en fonction du temps après déduction des frais et taxes de vente figurent dans chaque relevé du embre. Cette information peut être fournie dans votre relevé chaque trimestre sur demande. Remarque : Le point de départ du calcul du rendement net des frais est le 1 er janvier 2016. u fil du temps, à mesure que l historique du rendement net des frais augmentera, ce chiffre sera également affiché sur un, trois, cinq et dix ans. Sommaire du compte: FIDUCIE JULIE RYMOND Période visée: 1 octobre 2014 au embre 2014 12 C nalyse du rendement Rendement annualisé pondéré en fonction du temps avant déduction des frais et taxes de vente (% par année) 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 1 janv 2001 Total (1,35) 10,11 11,44 8,06 4,70 4,58 Catégorie d actif Titres à revenu fixe canadiens (0,52) 11,06 14,07 14,31 16,85 18,22 Parts de fonds de revenu canadien 13,85 24,65 19,71 16,03 6,75 0,00 ctions canadiennes (3,29) 9,16 12,16 8,12 3,13 4,50 Rendement total des placements canadiens (2,51) 9,29 12,02 8,70 5,33 6,22 ctions américaines 8,70 14,86 15,63 12,68 3,30 (0,87) Rendement total des placements américains 8,70 14,86 15,63 12,20 3,86 (0,49) x Rendement total des placements étrangers (47,23) (49,56) (37,93) (26,63) (3,16) (3,95) Rendement pondéré en fonction du temps pour l année civile avant déduction des frais et taxes de vente (% par année) 60 % 30 % 0 % -30 % -60 % 17,34 21,73 14,78 (54,23) 43,21 29,77 (17,96) 5,97 18,60 10,11 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 D Rendement annualisé après déduction des frais et taxes de vente (% par année) Calcul du rendement (%) 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Depuis le 1 janv 2016 Pondéré en fonction de la valeur en dollars 4,58 Pondéré en fonction du temps 4,58 Les avis et les notes sur l'analyse du rendement figurent ci-dessous ou sur la page suivante.
Page 11 Sommaire du compte 13 ctivité du compte Cette section présente le montant total de toutes les transactions effectuées dans chaque compte au cours de la période du relevé et pour le cumul de l année civile en cours. Les transactions sont classées en quatre grands groupes : Rentrées, Sorties, Transactions sur titres et Transactions en attente. Veuillez consulter Sommaire du portefeuille ctivité du portefeuille (section 6) du présent guide pour obtenir la description des éléments indiqués, car ce sont les mêmes qui s appliquent à un compte en particulier et à un portefeuille. 14 Sommaire des frais annuels et de la rémunération Ce sommaire figure seulement dans le relevé du embre et comprend les montants qui vous sont imputés par GPPI et par la Société de fiducie MO, ainsi que toute rémunération touchée par GPPI de la part de tiers pour votre compte. Veuillez consulter Sommaire du portefeuille Sommaire des frais annuels et de la rémunération (section 8) du présent guide pour obtenir la description des éléments indiqués, car ce sont les mêmes qui s appliquent à un compte en particulier et à un portefeuille. Sommaire du compte: JULIE RYMOND Période visée : 1 octobre 2014 au embre 2014 13 ctivité du compte Rentrées civile ($) Intérêt 5 005,73 11 687,31 Dividendes 6 143,34 28 776,81 Distribution de fonds 1 878,36 8 255,28 Remboursement de capital 0,00 0,00 Contributions 7 879,50 7 879,50 Total des rentrées 20 906,93 56 598,90 Transactions sur titres civile ($) Vente de produits de placement 117 582,63 1 007 956,20 chat de produits de placement (13 244,00) (736 868,96) Placements échus 0,00 0,00 ction corporatives (2 210,00) (2 210,00) Total des transactions sur titres 102 128,63 268 877,24 Sorties civile ($) Frais (4 124,64) (15 490,81) Taxe de vente (617,66) (2 319,75) Décaissements et retraits 0,00 0,00 Total des sorties (4 742,30) (17 810,56) Période Transactions en attente Ventes en attente 0,00 chats en attente 0,00 Total des transactions en attente 0,00 Sommaire du compte: FIDUCIE JULIE RYMOND Période visée : 1 octobre 2014 au embre 2014 14 Sommaire des frais annuels et de la rémunération Frais que vous avez payés Cette année ($) Frais de GPPI Rémunération reçue par GPPI de tiers Cette année ($) Commissions de suivi* 0,00 Rémunération totale reçue de tiers 0,00 Renseignements supplémentaires : Le présent relevé de MO anque privée est le relevé du compte de garde de la Société de fiducie MO. Dans le cas où MO Gestion privée de placements inc. (GPPI) est le gestionnaire de portefeuille pour le ou les comptes, le présent relevé est aussi votre relevé de compte de gestion de portefeuille de GPPI. Tous les renseignements sont indiqués en fonction d une date de règlement, en dollars canadiens, à moins d avis contraire. MD Marque de commerce déposée de la anque de Montréal, utilisée sous licence. Pour obtenir des renseignements importants sur le présent relevé, consultez la brochure des modalités ou la convention de compte client pour ce ou ces comptes. Frais liés au compte Gestion de placements 8 054,12 Frais de service 0,00 Taxes de vente 1 206,10 Total des frais liés au compte 9 260,22 Frais liés aux transactions Commissions sur les achats et les ventes de titres 1 520,66 Frais réglementaires liés aux transactions 0,00 Total des frais liés aux transactions 1 520,66 Total des frais de GPPI 10 780,88 Frais non liés à GPPI Gestion de fiducie et de succession 0,00 dministration 0,00 Services conseils en philanthropie 0,00 Taxes de vente 0,00 Total des frais non liés à GPPI 0,00 Total des frais que vous avez payés 10 780,88 * MO Gestion privée de placements inc. (GPPI) a reçu 0,00 $ en commissions de suivi pour certains titres, y compris les fonds d investissement que vous déteniez au cours de la dernière année, à l exception de tout Portefeuille privé MO. Un fonds d investissement prélève des frais de gestion à même l actif du fonds pour payer son gestionnaire. Dans le cas de certains fonds d investissement, le gestionnaire puise à même cette somme pour verser à GPPI une commission de suivi pour les services que nous vous offrons. Le montant de la commission dépend de l option de frais d acquisition que vous avez choisie au moment d acheter le fonds. On ne vous impute pas directement les commissions de suivi ni les frais de gestion, mais ces frais pourraient avoir une incidence sur vous puisqu ils réduisent le montant que le fonds vous rapporte. L information sur les frais de gestion et sur les autres frais imputés aux fonds d investissement figure dans le prospectus ou dans l aperçu du fonds. En règle générale, GPPI n effectue pas pour ses clients de placements dans des titres comportant une commission de suivi. Les titres comportant une commission de suivi ont vraisemblablement été transmis à GPPI lors du transfert des avoirs à GPPI. GPPI a pour pratique de se départir de ces titres dès que possible, mais il se peut qu elle conserve certains titres plus longtemps en raison d une pénalité de remboursement anticipé ou de considérations fiscales particulières, conformément à ce que vous avez déterminé avec votre conseiller fiscal. GPPI ne perçoit pas de frais de gestion de placement en plus d éventuelles commissions de suivi. Transactions en devises : Il se peut que GPPI ait réalisé un gain ou subi une perte découlant de transactions en devises pour lesquelles des fonds ont été convertis d une monnaie à une autre dans votre compte.
Page 12 voirs au compte En vertu de la loi, GPPI est tenue de vous préciser les avoirs à votre compte, pour chacun de vos comptes, au moins chaque trimestre. Les avoirs à votre compte sont regroupés dans les mêmes catégories d actif que celles présentées dans la section Stratégie de placement du Sommaire du compte. C D E Titre : Nom de chaque titre détenu dans votre compte. Quantité : Représente la quantité de chaque avoir détenu dans le compte : valeur au pair ou valeur nominale pour les espèces et les titres à revenu fixe, nombre d actions pour les capitaux propres, ou nombre de parts pour les fonds d investissement. Cours ($) : Valeur marchande par unité (en dollars) du titre à la date du relevé (fin de période). Dans le cas des titres à revenu fixe, le prix est indiqué en tranches de 100 $. Valeur marchande y compris le revenu couru ($) : Représente la valeur marchande calculée totale (en dollars) de vos placements (avoirs au compte, comme le nombre de parts multiplié par le prix par part du fonds), en incluant le revenu couru, s il y a lieu. Revenu couru ($) : Représente le revenu de placement qui a été gagné, mais pas encore reçu. Il comprend les dividendes sur les placements en actions qui ont été déclarés mais n ont pas encore été versés et les intérêts sur les placements à revenu fixe. voirs au compte: 870-99999 (FIDUCIE JULIE RYMOND) Période visée : 1 octobre 2014 au embre 2014 Titre Quantité Cours ($) Préservation du capital Valeur marchande y compris revenu couru ($) Revenu couru ($) Coût ($) Gain (perte) non réalisé(e) ($) % du compte % de la catégorie Rendement de revenu (%) Espèces et quasi-espèces - canadiennes Liquidités Revenu en Dollar Canadien 48 250,14 1,00 48 250,14 0,00 48 250,14 0,00 0,23 13,00 0,01 48 250,14 0,00 48 250,14 0,00 0,23 13,00 Fonds d'investissement Por MO privé marché monétaire CDN (020) 32 295,077 10,00 322 950,77 0,00 322 950,77 0,00 1,52 87,00 1,16 322 950,77 0,00 322 950,77 0,00 1,52 87,00 Total des espèces et quasi-espèces - canadiennes 371 200,91 0,00 371 200,91 0,00 1,75 100,00 Espèces et quasi-espèces - non canadiennes Liquidités Revenu en Dollar américain 1 710,75 1,16 1 984,64 0,00 1 881,80 102,84 0,01 9,58 0,01 Capital en Dollar américain 16 139,71 1,16 18 723,68 0,00 17 304,28 1 419,40 0,09 90,42 0,01 20 708,32 0,00 19 186,08 1 522,24 0,10 100,00 Total des espèces et quasi-espèces - non canadiennes C D E 20 708,32 0,00 19 186,08 1 522,24 0,10 100,00 Titres à revenu fixe - canadiens CPG et dépôts à terme Home Trust Company GIC 2.200% 24-09-2015 100 000 100,00 100 596,71 596,71 100 000,00 0,00 0,47 16,81 2,20 nnual Vancity CPG 2,000% 24-09-2015 ann 100 000 100,00 100 542,47 542,47 100 000,00 0,00 0,47 16,81 2,00 201 139,18 1 139,18 200 000,00 0,00 0,94 33,62
Page 13 voirs au compte F Coût ($) : Cette valeur est fondée sur les renseignements auxquels ont accès MO Gestion privée de placements inc. (GPPI) et la Société de fiducie MO. Elle correspond au montant total payé pour l achat des titres, ce qui comprend les rajustements de la valeur (montants ajoutés ou retirés) pour tous les frais liés aux transactions relativement à l achat et rajustés en fonction du réinvestissement des distributions, des remboursements de capital et des restructurations d entreprise en ce qui concerne les titres en question. Si vous avez transféré à votre compte des titres en nature, l exactitude de la valeur «Coût» dépend de l exactitude du coût comptable qui nous a été communiqué au moment du transfert. Ce rapport n a pas valeur de conseil fiscal. Le prix de base rajusté aux fins de l impôt peut différer du coût présenté ici. Par exemple, si vous détenez, en tout temps, un titre dans un autre compte qui est identique à un titre détenu dans un compte qui est présenté dans ce relevé, le prix de base rajusté aux fins fiscales pourrait être différent du prix de base indiqué ici. Nous recommandons que vous ou votre conseiller fiscal calculiez le prix de base rajusté de vos titres aux fins de l impôt. Le coût peut être représenté comme n importe laquelle des combinaisons suivantes : Coût comptable : Si la transaction émane de GPPI et qu un coût comptable exact est disponible ou si un coût valide est fourni dans le cadre du processus de transfert entrant. Valeur marchande : Si la transaction n émane pas de GPPI et qu un coût comptable valide n est pas fourni dans le cadre du processus de transfert entrant, la réglementation exige que le coût corresponde à la valeur marchande du titre au moment du transfert ou à la valeur marchande en date du 6 novembre 2015. Valeur «Coût» mixte : Si le coût correspond à une valeur mixte au moment d un transfert à GPPI comportant des positions préexistantes qui peuvent contenir un coût comptable et/ou une valeur marchande. Si la valeur en dollars n est pas précisée, le coût peut être désigné comme suit : S.O. : Sans objet : la valeur ne peut être déterminée pour l instant. N.D. : Non disponible : la valeur n est pas disponible à la date de fin de la période du relevé. Remarque : À moins d avis contraire, les actifs sont détenus au nom du mandataire. La Société de fiducie MO détient tous les fonds d investissement en son nom, et MO Nesbitt urns détient tous les autres titres en son nom. Les actifs pourraient aussi être détenus au nom du client ou partiellement détenus au nom du client et du mandataire. voirs au compte: 870-99999 (FIDUCIE JULIE RYMOND) Période visée : 1 octobre 2014 au embre 2014 Titre Quantité Cours ($) Préservation du capital Valeur marchande y compris revenu couru ($) Revenu couru ($) Coût ($) Gain (perte) non réalisé(e) ($) % du compte % de la catégorie Rendement de revenu (%) Espèces et quasi-espèces - canadiennes Liquidités Revenu en Dollar Canadien 48 250,14 1,00 48 250,14 0,00 48 250,14 0,00 0,23 13,00 0,01 48 250,14 0,00 48 250,14 0,00 0,23 13,00 Fonds d'investissement Por MO privé marché monétaire CDN (020) 32 295,077 10,00 322 950,77 0,00 322 950,77 0,00 1,52 87,00 1,16 322 950,77 0,00 322 950,77 0,00 1,52 87,00 Total des espèces et quasi-espèces - canadiennes 371 200,91 0,00 371 200,91 0,00 1,75 100,00 Espèces et quasi-espèces - non canadiennes Liquidités Revenu en Dollar américain 1 710,75 1,16 1 984,64 0,00 1 881,80 102,84 0,01 9,58 0,01 Capital en Dollar américain 16 139,71 1,16 18 723,68 0,00 17 304,28 1 419,40 0,09 90,42 0,01 20 708,32 0,00 19 186,08 1 522,24 0,10 100,00 Total des espèces et quasi-espèces - non canadiennes 20 708,32 0,00 19 186,08 1 522,24 0,10 100,00 Titres à revenu fixe - canadiens CPG et dépôts à terme Home Trust Company GIC 2.200% 24-09-2015 100 000 100,00 100 596,71 596,71 100 000,00 0,00 0,47 16,81 2,20 nnual Vancity CPG 2,000% 24-09-2015 ann 100 000 100,00 100 542,47 542,47 100 000,00 0,00 0,47 16,81 2,00 201 139,18 1 139,18 200 000,00 0,00 0,94 33,62 F
Page 14 voirs au compte G H I J K Gain (perte) non réalisé(e) ($) : Ce montant représente la différence entre la colonne D, Valeur marchande y compris le revenu couru ($), et la colonne F, Coût ($). Il représente l évolution de la valeur de votre placement entre le moment où vous avez acheté le titre et la date du relevé. % du compte : Représente la pondération en pourcentage d un titre par rapport à la valeur marchande totale de votre compte. % de la catégorie : Représente la pondération en pourcentage d un titre par rapport à la valeur marchande totale de sa catégorie (p. ex., Titres à revenu fixe canadiens). Rendement de revenu (%) : Représente un taux estimé de revenu annuel que vous pourriez recevoir pour chacun de vos titres. Le calcul du rendement de revenu est différent selon le type de titre. Multidevise : Les valeurs sont indiquées dans la monnaie locale sur votre relevé multidevise. voirs au compte: 870-99999 (FIDUCIE JULIE RYMOND) Période visée : 1 octobre 2014 au embre 2014 Titre Quantité Cours ($) Préservation du capital Valeur marchande y compris revenu couru ($) Revenu couru ($) Coût ($) Gain (perte) non réalisé(e) ($) % du compte Rendement % de la de revenu catégorie (%) Espèces et quasi-espèces - canadiennes Liquidités Revenu en Dollar Canadien 48 250,14 1,00 48 250,14 0,00 48 250,14 0,00 0,23 13,00 0,01 48 250,14 0,00 48 250,14 0,00 0,23 13,00 Fonds d'investissement Por MO privé marché monétaire CDN (020) 32 295,077 10,00 322 950,77 0,00 322 950,77 0,00 1,52 87,00 1,16 322 950,77 0,00 322 950,77 0,00 1,52 87,00 Total des espèces et quasi-espèces - canadiennes 371 200,91 0,00 371 200,91 0,00 1,75 100,00 Espèces et quasi-espèces - non canadiennes Liquidités Revenu en Dollar américain 1 710,75 1,16 1 984,64 0,00 1 881,80 102,84 0,01 9,58 0,01 Capital en Dollar américain 16 139,71 1,16 18 723,68 0,00 17 304,28 1 419,40 0,09 90,42 0,01 20 708,32 0,00 19 186,08 1 522,24 0,10 100,00 Total des espèces et quasi-espèces - non canadiennes G H I J 20 708,32 0,00 19 186,08 1 522,24 0,10 100,00 Titres à revenu fixe - canadiens CPG et dépôts à terme Home Trust Company GIC 2.200% 24-09-2015 100 000 100,00 100 596,71 596,71 100 000,00 0,00 0,47 16,81 2,20 nnual Vancity CPG 2,000% 24-09-2015 ann 100 000 100,00 100 542,47 542,47 100 000,00 0,00 0,47 16,81 2,00 201 139,18 1 139,18 200 000,00 0,00 0,94 33,62 voirs au compte: 870-99999 (FIDUCIE JULIE RYMOND) K Période visée : 1 octobre 2014 au embre 2014 REMRQUE : Les valeurs du Sommaire des avoirs sont présentées en dollars américains Titre Quantité Cours Valeur marchande y compris revenu couru Revenu couru Coût Gain (perte) non réalisé(e) % du compte % de la catégorie Rendement de revenu (%) Préservation du capital