Compte administratif de l eau 2012
Recettes d exploitation Recettes Réelles Exploitation 2012 (+ 38 K ) 760 000 740 000 720 000 818 685 700 000 680 000 775 910 Produits Exceptionnels Produits Gestion Courante Ventes Produits 660 000 640 000 620 000 600 000 Budget Réalisé
Recettes d exploitation En Résumé: 1. Les recettes viennent uniquement de la vente de l eau, notre budget était réaliste au vu des baisses de la consommation des ménages (+ 43 K )
Dépenses d exploitation Dépenses Réelles Exploitation 2012 (- 21 K ) 800 000 700 000 600 000 5 873 106 760 47 750 99 118 46 856 6 043 2 687 2 339 500 000 400 000 300 000 581 454 568 904 Redevance Agence de l'eau Charges Exceptionnelles Charges Financières Créances Charges Caractère Général 200 000 100 000 0 Budget Réalisé
Dépenses d exploitation En Résumé: - Chap 011 : - 13 K, bonne maitrise des dépenses dans les fournitures, bonne prévision dans le montant des taxes - Chap 66 : les frais financiers correspondent au budget - Chap 67 : Titres annulés en légère augmentation, nous en aurons dans les 5 années d après les éléments que nous avons à ce jour - Avec les jeux d écritures, les dépenses budgétées étaient de 914 178 et le réalisé est de 830 531
Résultat d exploitation 2012 RESULTAT 2012 12 981.11 RESULTAT 2011 108 868.98 RESULTAT DE CLOTURE 2012 121 850.09 EXCEDENT en exploitation et en INVESTISSEMENT
Recettes d investissement Recettes Réelles Investissement 2012 (- 237 K ) 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 637 477 Emprunts Subventions 300 000 400 000 Réserves 200 000 100 000 0 60 685 60 903 30 159 30 159 Budget Réalisé
Recettes d investissement En Résumé: Les réserves qui correspondent au déficit antérieur Dans le Chap. 13, nous avons 60 K correspondant à des raccordements aux réseaux d eau Un emprunt de 400 K, budgété de 637 K
Dépenses d investissement Dépenses Réelles Investissement 2012 (- 372 K ) 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 645 930 Grands Travaux Travaux Frais Etudes Remboursement Capital 400 000 300 000 380 745 Opérations Ordre Déficit Reporté 200 000 148 987 100 000 0 3 500 47 500 24 400 30 159 Budget 75 370 47 805 24 396 Réalisé 0
Dépenses d investissement En Résumé Le remboursement du Capital s élève à 47 805,15 Les travaux réalisés (456 114,46 ) dans les Chap. 21 & 23 : Travaux Allières sur chemin Risset (Métro) 32 413 Réseau AEP Pommeraie 7 764 Projet rue Termier 22 275 Achat compteurs d eau 12 751 Raccordement REG 380 744 Au budget, nous avions 455 880 pour le raccordement REG et 138 000 pour la RD 1075 qui sont en cours de réalisation en 2013
Résultat d investissement 2012 RESULTAT 2012 69 958.55 RESULTAT 2011-30 159.49 RESULTAT DE CLOTURE 2012 39 799.06 EXCEDENT en Investissement et en EXPLOITATION
VOTE Compte Administratif 2012 du budget EAU (voir tableaux n 5 et 6) Monsieur le Maire doit sortir de la salle Il est proposé au conseil municipal de voter le compte administratif 2012 par chapitre.
Budget de l eau compte de gestion 2012
VOTE Compte de gestion 2012 de l eau Concernant l approbation du compte de gestion par Mr le Trésorier Principale de Vif, Mr Michel Guiguet. Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l exercice 2012. Il est proposé au Conseil Municipal d approuver le compte de Gestion de l eau de l exercice 2012.
Décision modificative n 1 budget de l eau
Budget de l eau Décision modificative n 1 4 - Décision Modificative N 1 Eau 2013 (voir tableaux n 6 et 7) Le BP 2013 ayant été voté avant le vote du compte administratif 2012, il convient aujourd hui d incorporer les résultats de l exercice 2012 au budget 2013. Exploitation : Résultat de clôture : excédent 121 850.09 Investissement : Résultat de clôture : excédent 39 799.06 Il est proposé au Conseil Municipal : - d'affecter l'excédent de 121 850.09 à la section Recettes d Exploitation, Ligne 002, "Excédent Antérieur Reporté" sur l'exercice 2013. - d'affecter l'excédent de 39 799.06 à la section Recettes d investissement, Ligne 001, "Excédent Antérieur Reporté" sur l'exercice 2013.
EXPLOITATION Compte 6061 Fournitures non stockables Compte 6063 Fournitures d entretien et équipement Compte 6152 Entretien réparations Biens immobiliers Compte 6288 Autres Services Extérieurs Compte 6378 Autres taxe et redevances Compte 673 Titres annulés (exerc.antér.) Compte 70129 Redevance Agence Eau Compte 023 Compte 023 Virement à la section investissement Compte 002 Excédent antérieur reporté DEPENSES 500.00 700.00 11 000.00 1 000.00 9 420.00 3 000.00 5 000.00 91 230.00 RECETTES 121 850.09 TOTAL 121 850.09 121 850.09 Au vu des dépenses 2012 et celles du 1 er trimestre 2013, nous augmentons certains comptes de dépenses. Nous augmentons aussi la part d autofinancement afin de réduire l emprunt d équilibre.
INVESTISSEMENT DEPENSES RECETTES Compte 21531 Installation sur réseau adduction d eau (travaux château Allières, participations raccordement égouts pour CdL et extensions écoles) Compte 21561 Installation réseau Adduction Eau (compteurs) Compte 2315 Immobilisations corporelles en cours (travaux RD1075) Compte 1641 Emprunts en Euro Compte 001 Excédent d investissement Compte 021 Virement de la section d exploitation 43 930.00 11 000.00 16 000.00-60 099.15 39 799.06 91 230.09 TOTAL 70 930.00 70 930.00 Il est proposé au conseil municipal d approuver la décision modificative n 1 du budget 2013 de l Eau.
Merci à tous les agents communaux pour leur participation à ces bons résultats.