LA COMPTABILITE CLIENT SAP FI/AR -
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LA COMPTABILITE AUXILIAIRE CLIENTS FI-AR SAP - Page 2/91 Sommaire SAP FI-AR PRESENTATION DE SAP... 6 Pré requis 1 :Le cours de navigation... 6 Pré requis 2 :Le cours des Structures Organisationnelles... 6 L accès à SAP... 6 Les principales icônes de Sap... 6 La sortie de SAP R/3... 6 OVERVIEW DE LA COMPTABILITE CLIENT SAP FI/AR... 7 COMPTES CLIENTS :... 7 Comptes clients CPD:... 7 Groupe de compte clients :... 7 ANALYSE DES COMPTES CLIENTS :... 8 Jours de retard : clients :... 8 AFFICHAGE DES POSTES INDIVIDUELS : CLIENTS :... 8 SYNTHESE DU PAIEMENT NET OU DE L ESCOMPTE : CLIENTS... 8 AFFICHAGE DES HABITUDES DE PAIEMENT : CLIENTS... 8 La synthèse permet de vérifier :... 8 Simulation des habitudes de paiement : clients... 9 RELANCES CLIENT:... 9 Processus :... 9 Domaine de relance :... 9 Définir des clés de relance :... 9 Définir les procédures de relance... 10 CORRESPONDANCES :... 10 EXTRAITS DE COMPTE ET LISTES DE POSTES NON SOLDES :... 10 Extraits de pièce :... 11 Lettres individuelles et lettres standard :... 11 AVIS DE PAIEMENT :... 11 LA DEMANDE D ACOMPTE :... 11 FACTURE ET FACTURES PARTIELLES :... 12 LE PLAFOND DE CREDIT CLIENT :... 13 DOMAINE DE CONTROLE DES CREDITS... 13 CALCULS D INTERETS... 13 MENU DE LA COMPTABILITE CLIENT... 14 Le Menu de SAP FI avec Easy Access :... 14 Le Menu SIMPLIFIE de SAP FIAR: Comptabilité CLIENT... 15 La notion de devise... 15 Devises : Présentation... 15 Devises : Groupe... 16 Devises : forte... 16 Devises : indexée... 16 Devises : société... 16 LA FICHE CLIENT... 17 Consulter une fiche : FD03... 18 Créer un client : FD01... 19 LA FICHE CLIENT ( SUITE )... 23 1 er écran : écran adresse... 23 2 ème écran : écran de pilotage de données... 23 LA FICHE CLIENT ( SUITE )... ERREUR! SIGNET NON DEFINI. 3 ème écran : Opération de paiement... 24 4 ème écran : tenue de compte comptabilité... 25 5 ème écran : opérations de paiement comptabilité... 26 LA FICHE CLIENT ( SUITE )... ERREUR! SIGNET NON DEFINI. 6 ème écran : correspondance... 27 7ème écran : assurance comptabilité... 28 Créer un client occasionnel... 29 1 er écran 29 2 ème écran... 29
LA COMPTABILITE AUXILIAIRE CLIENTS FI-AR SAP - Page 3/91 3 à 7 ème écran... 30 LA FICHE CLIENT ( SUITE )... 31 Lister les clients... 31 A partir Liste d adresses... 31 Lister les modifications d une fiche client... 32 Rechercher une liste de clients... 32 Comparer les chiffres d affaires des clients... 33 Gestion du crédit client... 34 Modifier un plafond de crédit : FD32... 34 Saisir les données centrales... 35 Gestion du crédit client suite... 36 Gestion du crédit client suite... 36 Consulter les crédits client... 37 COMPTABILISER UNE FACTURE CLIENT... 38 COMPTABILISER UNE FACTURE CLIENT ( SUITE )... 39 Les accès... 39 L écran de base de la transaction F-22... 39 Description d une saisie de la Client... 39 COMPTABILISER UNE FACTURE CLIENT ( SUITE )... ERREUR! SIGNET NON DEFINI. Description ( suite )... 40 Notions importantes... 41 COMPTABILISER UNE FACTURE CLIENT ( SUITE )... 42 Notions importantes (suite )... 42 Le 2 ème écran : le poste client... 42 Le 3 ème écran : le poste de contrepartie... 43 Actions générales... 43 Comptabiliser avec modèle... 45 COMPTABILISER UNE FACTURE CLIENT ( SUITE )... 46 Comptabiliser une facture avec plusieurs postes :FB70... 46 Saisie dans les écrans... 46 COMPTABILISER UNE FACTURE CLIENT ( SUITE )... 47 Comptabiliser une facture en devise... 47 Remarques... 47 Processus de comptabilisation... 47 Processus de comptabilisation (suite )... 47 CONSULTER UN COMPTE... 49 Les accès... 49 L écran de base : Afficher/modifier Postes individuels transaction FBL5N... 49 Description... 49 Les principales fonctions utilisées... 50 CONSULTER UN COMPTE CLIENT... 51 Les accès à un compte client transaction FD10N... 51 Description de la balance Client... 51 Description ( suite )... 51 Les principales fonctions utilisées... 52 Les principales fonctions utilisées... 52 Les principales fonctions utilisées... 54 CONSULTER UN COMPTE( SUITE )... 55 Les autres fonctions possibles... 55 Afficher/modifier Postes... 56 AFFICHER/MODIFIER UNE PIECE COMPTABLE... 57 Afficher une pièce de sa société... 57 Afficher une pièce d une autre société... 58 Imprimer les pièces... 58 Imprimer les pièces... 59 Rapprocher et lettrer les comptes manuellement... 60 Rapprocher et lettrer les comptes manuellement (suite)... 61 CONSULTER LES ETATS D ANALYSE... 62 Consulter les états d analyse client... 62 COMPTABILISER DIVERS DOCUMENTS... 62
LA COMPTABILITE AUXILIAIRE CLIENTS FI-AR SAP - Page 4/91 Comptabiliser une facture pour un client occasionnel... 63 Comptabiliser les avoirs : transaction F-27... 63 Contrepasser une écriture transaction FB08... 63 Comptabiliser les règlements manuels... 66 COMPTABILISER DIVERS DOCUMENTS ( SUITE )... 68 Enregistrer le paiement... 68 Règlements partiels... 68 COMPTABILISER DIVERS DOCUMENTS ( SUITE )... 69 Comptabiliser un acompte : transaction F-29... 69 Rapprocher la facture de l acompte... 71 SUIVI DES EN-COURS CLIENTS... 73 Suivi des en-cours clients... 73 Exemple : visualiser ou imprimer la balance âgée par gestionnaire... 73 Vérifier les données de relance sur la fiche client... 73 SUIVI DES EN-COURS CLIENTS (SUITE)... 74 Vérifier les données de relance... 74 Débloquer un client pour le relancer... 74 RELANCER UN CLIENT... 75 Les différentes étapes de la relance... 75 RELANCER UN CLIENT ( SUITE )... 76 Imprimer les lettres de relance... 76 Ecran de sélection... 76 Ecran des paramètres... 77 Ecran de planification des relances... 77 Statut de la relance clients... 78 Afficher la liste des clients à relancer... 78 RELANCER UN CLIENT ( SUITE )... 79 Bloquer ou débloquer des relances... 80 Bloquer ou débloquer un client... 80 Lancer l impression des lettres de relance... 80 LES CLIENTS DOUTEUX... 83 Lister les clients douteux... 83 Comptabiliser une créance douteuse... 84 Les différentes étapes... 84 LES CLIENTS DOUTEUX ( SUITE )... 85 Passer les écriture sur le compte client douteux... 85 GLOSSAIRE... 87 Centre de coûts... 87 Centre de profit... 87 Clé de comptabilisation... 87 Code CGS... 87 Compte auxiliaire... 87 Comptes collectifs... 87 Date de base... 87 Date comptable... 87 Date de pièce... 87 Date de saisie... 87 Devise de transaction... 87 Devise interne... 87 Domaine d activité... 88 Grand livre... 88 Groupe 88 Groupe de comptes... 88 Mandant 88 Match code... 88 Modèle d imputation... 88 Numéro de pièce interne SAP... 88 Périmètre analytique... 88 Périmètre de résultat... 88 Période comptable... 89
LA COMPTABILITE AUXILIAIRE CLIENTS FI-AR SAP - Page 5/91 Pièce comptable... 89 Pièce de référence... 89 Pièces types... 89 Plan comptable opérationnel... 89 Poste 89 Postes non soldés... 89 Postes rapprochés... 89 SAP 89 Société 89 Type de pièce... 89 BASE de connaissance en ligne... 90