Page : 1 ACTIFS IMMOBILISES 20/28 15.236,57 15.320,83 III. Immobilisations corporelles (ann. I; B) 22/27 15.236,57 15.320,83 B. Installations; machines et outillage 23 4.688,32 5.480,44 231000 INSTALLATION AMENAGEMENT 6.743,60 6.743,60 231009 AMORT/AMENAGEMENT INSTALLATION (2.055,28) (1.263,16) C. Mobilier et matériel roulant 24 10.548,25 9.840,39 240000 MOBILIER MATERIEL EXPLOITATION 17.559,46 13.054,81 240009 AMORT/MOBILIER MATERIEL D EXPLOITATION (7.011,21) (3.214,42) ACTIFS CIRCULANTS 29/58 7.097,46 17.275,05 VII. Créances à un an au plus 40/41 7.097,46 9.358,29 A. Créances commerciales 40 6.986,30 7.892,24 400000 CLIENTS 6.986,30 7.892,24 B. Autres créances 41 111,16 1.466,05 411200 TVA A RECUPERER 1.371,39 411300 TVA A RECUP. ACHATS IC 111,16 94,66 IX. Valeurs disponibles 54/58 7.516,76 550010 ING 7.516,76 X. Comptes de régularisation 490/1 400,00 490000 CHARGES A REPORTER 400,00 Montant total de l'actif 22.334,03 32.595,88
Page : 2 CAPITAUX PROPRES 10/15 (18.264,93) Perte reportée (-) 141 (18.264,93) 141000 PERTE REPORTEE (-) (18.264,93) IX. DETTES 17/49 40.598,96 51.954,28 Dettes à un an au plus (ann. V) 42/48 40.598,96 51.954,28 B. Dettes financières 1. Etablissements de crédit 43 2.467,63 430/8 2.467,63 433000 ETS DE CREDIT - DETTES EN COMPTE COURANT 2.467,63 C. Dettes commerciales 44 13.297,86 19.744,17 1. Fournisseurs 440/4 13.297,86 19.744,17 440000 FOURNISSS 10.530,86 17.590,92 444000 FACTURES A RECEVOIR 2.767,00 2.153,25 E. Dettes fiscales; salariales et sociales 45 1.183,82 1. Impôts 450/3 1.183,82 451210 TVA A PAYER COMPTE COURANT 1.060,97 451800 TVA A REGULARISER 122,85 F. Autres dettes 47/48 23.649,65 32.084,11 489000 AVANCE DOFNY 23.649,65 22.789,11 489100 AVANCE LEADERCOM 9.295,00 Montant total du passif 22.334,03 32.595,88
Page : 3 COMPTE DE RESULTATS I. Produits et charges d'exploitation Chiffre d affaires 70 29.796,18 33.347,90 700000 RECETTE PUBLICITAIRE 29.796,18 26.417,90 700001 LOYER LEADERCOM 6.930,00 Autres produits d'exploitation 700001 743000 71/74 420,00 LOYER PRODUITS LEADERCOM D'EXPLOITATION DIVERS CSA 420,00 Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives Services 743000 et biens PRODUITS divers D'EXPLOITATION DIVERS CSA 61 (30.287,52) (22.477,70) 743000 610000 60/61 PRODUITS Loyer bureau D'EXPLOITATION DIVERS CSA (1.600,00) 611000 ENTRETIEN & INSTALLATION BATIMENT (1.279,08) (219,51) 611002 Entretien securite (56,18) 611003 Location emplacement (5.548,00) 611004 Location camionnette (41,32) 611010 Petit matériel d'exploitation (2.210,20) (1.450,39) 611015 Entretien batiment (339,43) 612000 EAU (187,00) (173,75) 612010 FRAIS POSTAUX (9,60) 612020 TELEPHONE (1.430,92) (2.069,26) 612025 GSM (1.307,39) 612030 ELECTRICITE (2.510,59) (2.361,02) 612100 FREQUENCE RADIO (27,27) 612200 FRAIS DOMAINE INTERNET (66,80) 612201 FRAIS VPN (1.776,00) (2.536,50) 612202 FOURNITURES BUREAU (283,09) (32,23) 612203 FOURNITURE INFORMATIQUE (69,00) (141,32) 612600 PHOTOCOPIES (132,00) 613000 HONORAIRE COMPTABLE (120,00) (695,07) 613100 Cotisation Groupement Professionnelle (125,00) 613200 COMISSIONS (1.223,83) (150,01) 614000 PUBLICATIONS LEGALES (100,80) 614100 DROIT D'AUT (2.534,26) (2.104,74) 615000 PUBLICITE (5.862,00) (2.433,80) 615100 616200 CARTE VISITES (530,00) FRAIS REPRESENTATION (121,00) 617000 PERSONNEL EXTERNE / DEFRAIMENT (7.078,86) (1.828,00) A.B. Marge brute d exploitation (solde positif) 70/61 10.870,20 617000 Marge brute PERSONNEL d exploitation EXTERNE (solde négatif) / DEFRAIMENT (-) 61/70 (71,34) D. Amortissements 617000 PERSONNEL et réductions EXTERNE de valeur sur / DEFRAIMENT frais d établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) 630 (4.588,91) (3.556,09) 617000 630200 PERSONNEL DOTATIONS AUX EXTERNE AMORT / DEFRAIMENT SUR IMMO CORPO (4.588,91) (3.556,09) G. Autres 630200 charges DOTATIONS d exploitation AUX (-) AMORT SUR IMMO CORPO 630200 643300 640/8 (7.035,76) DOTATIONS FRAIS EXERCICES AUX AMORT ANTERIES SUR IMMO CORPO (7.035,76) { Bénéfice 643300 d exploitation FRAIS EXERCICES (+) ANTERIES 70/64 7.314,11 { Perte 643300 d exploitation FRAIS (-) EXERCICES ANTERIES 64/70 (11.696,01) 643300 FRAIS EXERCICES ANTERIES
Page : 4 Charges financières (-) 65 (718,16) (356,72) 643300 650000 FRAIS INT COMMI EXERCICES ET FRAIS ANTERIES AFFERENTS AUX DETTES (99,36) (253,25) 651000 FRAIS MISE EN DEME (251,82) 651010 INTERET & AMENDE TVA (8,16) 657000 CHARGES FINANCIERES DIVERSES (366,98) (95,31) { Bénéfice courant avant impôts (+) 70/65 { Perte 657000 courante CHARGES avant impôts FINANCIERES (-) DIVERSES 65/70 (12.414,17) III. Produits 657000 exceptionnels CHARGES FINANCIERES DIVERSES 76 13.507,64 657000 764000 CHARGES AUTRES PRODUITS FINANCIERES EXCEP DIVERSES 13.507,64 { Bénéfice 764000 de l exercice AUTRES avant PRODUITS impôts (+) EXCEP 70/66 1.093,47 { Perte 764000 de l exercice AUTRES avant PRODUITS impôts (-) EXCEP 66/70 IV. Impôts 764000 sur le résultat AUTRES (-) (+) PRODUITS EXCEP { Bénéfice 764000 de l exercice AUTRES (+) PRODUITS EXCEP 70/67 1.093,47 { Perte 764000 de l exercice AUTRES (-) PRODUITS EXCEP 67/70 { Bénéfice 764000 de l exercice AUTRES à affecter PRODUITS (+) EXCEP 70/68 1.093,47 { Perte 764000 de l exercice AUTRES à affecter PRODUITS (-) EXCEP 68/70 764000 AUTRES PRODUITS EXCEP 67/77
Page : 5 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS I. Produits et charges d'exploitation A. { Bénéfice à affecter 70/69 1.093,47 { Perte à affecter (-) 69/70 1. Bénéfice de l exercice à affecter 70/68 1.093,47 Perte de l exercice à affecter (-) D. 1. Bénéfice à reporter (-) 693 (1.093,47) () 693000 BENEFICE A REPORTER (1.093,47) () 693000 BENEFICE A REPORTER 68/70