UFG-LFP L alternative du marché

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1 L alternative du marché

2 Un acteur de taille in ntermédiaire alliant diverses expertises 608 collaborateurs Mandats 22% Fonds dédiés 27% Fonds ouverts 51% 34,8 milliards d encours* Une évolution régulière, avec un triplement des encours en 5 ans Coté 78% Non coté 22% *Données au 31/12/ UFG-LFP : l'alternative du marché

3 Une présence sur toutes les expertises Valeurs mobilières : Obligations Convertibles 2% Actions 14% Monétaire 22% Une répartition homogène entre les classes d actifs Alternatifs 14% Obligations 21% Diversifiés 27% Immobilier 2000 immeubles et 4 millions de m² gérés 3000 locataires Activités 3% Entrepôts 1% Commerces 13% Habitation 11% Viticole 3% Bureaux 69% Données au 31/12/ UFG-LFP : l'alternative du marché

4 Une cl ientèle diversifiée qui s internationalise Une présence auprès des institutionnels, des conseillers en gestion de patrimoine, des plateformes et des particuliers Réseau de distribution / CGP 10% Banques 12% Gestion privée 7% Corporates 4% Assurances / Mutuelles 56% Autres institutionnels 2% Une base au Luxembourg Institutions de Retraite / Prévoyance 8% Des partenariats en Espagne et en Italie Données au 31/12/ UFG-LFP : l'alternative du marché

5 Des racines solides 2009 Rapprochement avec La Française des Placements, naissance de UFG-LFP 2008 Rapprochement avec Sarasin AM 2007 Prise de contrôle de Colliers CLS 2006 Naissance du Groupe UFG 2004 Création de NEPE 2001 Prise de contrôle du Groupe Pelloux Création d Alteram 2000 Création de la Française des Placements 1998 Prise de contrôle de Selectigest 1995 Reprise de Multifonds créée en Création de l Union Française de Gestion par le CMNE 5 - UFG-LFP : l'alternative du marché

6 Un actionnariat de référence Caisse fédérale 80.23% 5.01% 14.76% Groupe MONCEAU, MACSF Dirigeants et Salariés 86% 100% 100% 99% UFG Real Estate Managers UFG-LFP France Nouvelles Expertises et Talents LFP 77% 100% UFG Courtage 100% UFG-LFP Gestion Privée 80% UFG-LFP International 67,5% LFP - SARASIN AM Siparex Associés 7,5% 60% 66% UFG-LFP Private Bank UFG SIPAREX 100% UFG International Claims Collection Mise à jour au 31/12/2010

7 Un acteur responsable : «Ens semble, donnons du sens à la finance» Lacapacité d offrir à nos clients les solutions les plus adaptées à leurs besoins, grâce à : Une approche de long terme Une diversité et une complémentarité de nos expertises assorties d un contrôle de risque de premier plan Des analyses sur les marchés et des convictions conduisant à l élaboration de produits adaptés et performants Une gestion de conviction, responsable et au servicee de nos clients Une philosophie responsable, la gestion dissymétrique TM, fondement de notre approche : Elle vise à protéger le capital de façon relative en cas de baisse des marchés afin de constituer un socle de sédimentation de la performance lors de leur reprise ultérieure Elle est à la base de nos constructions de portefeuille par la recherche d actifs dissymétriques (coté vs non coté) et un processus de gestion dynamique visant cet objectif Ainsi, la combinaison de savoir-faire pointus sur plusieurs expertises permet au groupe UFG-LFP d offrir à ses clients une gestion dissymétrique différenciante Un engagement à donner du sens à la finance par une approche d Investissement Socialement Responsable. 7 - UFG-LFP : l'alternative du marché

8 Une réponse unique déclinée autour de deux métiers NOS GESTIONS NOS SERVICES Valeurs mobilières Immobilier Property Management Gestion Privée Classes d actifs MONETAIRE OBLIGATAIRE CONVERTIBLES DIVERSIFIE ACTIONS EMERGENTS ALTERNATIF Approches de gestion DISSYMETRIE ISR FLEXIBILITE PERFORMANCE ABSOLUE THEMATIQUE PRODUITS GARANTIS GESTION DIRECTE MULTIGESTION IMMOBILIER DIRECT Immobilier d entreprise Investissement locatif FONDS IMMOBILIERS Immobilier non coté Immobilier coté FONCIER VITICOLE Capital investissement CAPITAL RISQUE CAPITAL DEVELOPPEMENT LBO FONDS DIRECTS FONDS DE FONDS TRANSACTIONS LOCATIVES CONSEIL EN INVESTISSEMENTS RECHERCHE & ANALYSE Recouvrement de créances RECOUVREMENT ETHIQUE DE CREANCES INTERNATIONALES Passions FONCIER VITICOLE ŒUVRES D ART GESTION DE PATRIMOINE ARTISTIQUE France et Luxembourg Gestion sous mandat Titres en direct Ingénierie patrimoniale et financière Solutions d investissement FONDS DEDIES & MANDATS: Fonds, fonds de fonds, fonds contractuels, fonds de fonds contractuels, OPCVM, OPCI, FCPR, France, Luxembourg GESTION ASSURANTIELLE ASSURANCE VIE GESTION PILOTEE 8 - UFG-LFP : l'alternative du marché

9 Une organis sation transversale centrée sur le client Property Management Gestion Immobilière Recouvrement de créances Gestion Valeurs mobilières Des expertises t ransversales sa es pour des synergies optimales et un meilleur accompagnement de nos clients Equipes Commerciales dédiées à cha aque cible Conception Produit orientée client Recherche Juridique Cont trôle Interne Gestion Privée Multigestion Alternative Solutions d investissement 9 - UFG-LFP : l'alternative du marché Capital in vestissement t

10 Un pôle UFG-LFP de participations à forte valeur ajoutée Des participations i dans une dizainei de sociétés de gestion dynamiques Un suivi actif et un accompagnement de structures prometteuses ou ayant déjà réalisé de beaux parcours Des expertises récompensées - Diamant Bleu gestion : Prix Tremplin 2010 Spécial création de l'année - Multiratings - Mandarine Gestion : Prix Tremplin des fonds Actions. Prix Tremplin des fonds toutes stratégies - Multiratings - Convictions AM : Prix Tremplin des fonds diversifiés - Multiratings 10 - UFG-LFP : l'alternative du marché

11 Un acteur apprécié UFG-LFP vu par ses clients Appréciation Générale Reporting Qualité Relation ns Commerciaux Image Produits Taux Perf. Produits Taux Le prix de la Gestion Perf. Gestion active 2 0 Image Actions Perf. Actions Image gestion active Image Diversifiés Perf. Alternatifs Image Alternatifs Perf. Diversifiés Source : Image & Finance 2009 UFG-LFP Moyenne 11 - UFG-LFP : l'alternative du marché

12 Un acteur reconnu 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% Répartition des performances des fonds UFG-LFP (hors fonds garantis) par quartiles au 31/12/ % 21% 34% 33% 18% 24% Quartiles 3 ans Quartiles 5 ans 22% 22% Un Asset Manager reconnu Un historique solide de performances Des expertises saluées 0% Source : Lipper Quartile 1 Quartile 2 Quartile 3 Quartile 4 PRIX OBLIGATIONS ETAT EURO Prix de la meilleure gamme profilée sur 5 ans PRIX GESTION ISR 11 fonds labellisés PRIX SPECIAL «SOCIETE DE GESTION DE L ANNEE»

13 Un dispositif tourné vers le client Un savoir-faire i large pour répondre aux souha aits et contraintes t dechaque client Des solutions d investissement dédiées Des véhicules pour chaque approche d investissement Des services adaptés aux évolutions réglementaires OPCVM FIP FCPI FCPR OPCI GFV Véhicules FONDS DEDIES MANDATS DE GESTION Services GESTION ASSURANTIELLE ASSURANCE VIE GESTION PRIVEE GESTION PILOTEE 13 - UFG-LFP : l'alternative du marché

14 Un acteur reconnu Leader du placement immobilier collectif SCPI* Première capitalisation du marché avec 5.2 Md ds d encours gérés au 31/12/2010 Première SCPI du marché : Sélectinvest 1 avec près de 1.5mds de capitalisation Des innovations produits : Une matrice ISR dédiée à l immobilier Le premier OPCI ISR Premier OPCI grand public à destination des réseaux indépendants Bien-être & confort Accès Infrastructure s de proximité Conception architecturale SOCIAL Equitable SOCIETAL 25% 25% DURABLE Vivable Viable ENVIRONNEMENT 50% Impact social & économique Diversité ité sociale Impact sur le voisinage Gestion des déchets Source & conso. d énergie Trans ports Gestion de l eau *Source : IEIF 14 - UFG-LFP : l'alternative du marché

15 Un dispositif tourné vers le client Une information régulière Un reporting de qualité Des convictions et des lettres de conjoncture Des lettres de gestion par expertise 15 - UFG-LFP : l'alternative du marché

16 L alternative du marché Un acteur de premier plan doté d un esprit «son métier entrepreneurial»et indépendant d dans l exercice de Un actionnariat robuste Une présence sur toutes les classes d actifs Des solutions d investissements de qualité et adaptées à chaque client Une offre de services innovante pour anticiper les évolutions du paysage financier Un développement régulier de nouveaux produits conjuguant les expertises Au cœur de no otre philosophie : la primauté de l intérêt de nos clien nts et la recherche de leur satisfaction 16 - UFG-LFP : l'alternative du marché

17 La direction du Groupe UFG-LFP Des racines communes : Xavier LEPINE Président du Directoire du Groupe UFG-LFP 26 ans d expérience dans les métiers de la gestion d actifs au sein notamment de : - FP Consult (Co-fondateur et président) - Fortis Investment Management France (Président) - Multifonds, Alteram, Nord Europe Pi Private Equity (Président) Titulaire d un DEA Economie Monétaire/Finance Internationale de l Université Paris IX Dauphine Patrick RIVIERE Directeur Général du Groupe UFG-LFP 26 ans d expérience dans les métiers de la gestion d actifs au sein notamment de : - Fimagest (Directeur Général) - Fortis Investment Management (Président du Comité de Direction) - Invesco Continental Europe (Chief Regional Officer) Actuaire diplômé de l Université de Lyon (ISFA) Alain WICKER Vice-président du Conseil de Surveillance du Groupe UFG-LFP / Président du Conseil de Surveillance LFP 39 ans d expérience dans les métiers de la gestion d actifs au sein notamment de : - La Française des Placements (Fondateur) - Fimagest (Fondateur) Actuaire diplômé de l Université de Lyon (ISFA) et de l Institut d Etudes Economiques de Lyon Des hommes de même profil ayant une expérience commune (Fimagest, société de gestion créée en 1986 par Alain Wicker, où Patrick Rivière et Xavier Lépine ont occupé des postes à la Direction Générale). A la création, en 2000, le Crédit Mutuel Nord Europe était actionnaire de référence de La Française des Placements. Il a détenu 10% de Fimagest qui détenait elle-même 34% de Multifonds, société de gestion du CMNE ayant fusionné avec sa filiale à 100%, l UFG UFG-LFP : l'alternative du marché

18 Une organisation souple et réactive Alain Wicker Vice-président du conseil de surveillance du Groupe UFG-LFP Président du conseil de surveillance LFP Alain Gerbaldi Centre de Recherche Xavier Lépine Président du Directoire UFG-LFP Maïté Couderc Contrôle des Risques Fabienne Florin - Morant Ressources Humaines Dominique Dupont Contrôle Interne, Conformité et RO Jean-Marie Cazelles Finances Patrick Rivière Directeur Général UFG-LFP Franck Meyer Informatique - Moyens Généraux & Opérations Jérôme Coirier i Juridique Groupe Patrick Rivière Développement Xavier Lépine Gestion Thierry Sévoumians Distribution France Nicolas Duban Institutionnel France Alain Gerbaldi Développement International & Private Banking Pascale Cheynet Marketing & Communication Jérôme Coirier Organisation & Partenariats Groupe Pascale Auclair LFP Bertrand Fournier LFP-Sarasin AM Guy Lepage Créances Commerciales Marc Bertrand Jean-Marc Coly UFG Real Estate Managers Jean-Louis Scudier Colliers UFG PM 18 - UFG-LFP : l'alternative du marché

19 Vos interlocuteurs Clients Cli ients privés & institutionnels int ternationaux Nicolas Duban Alain Gerbaldi Tél Tél Partenaires distributeurs Thierry Sévoumians Tél Institutions Franck Rousseau Tél frousseau@ufg-lfp.com Gestion privée (France) CGPI, SdG, plateformes Jacques Bellamy Brown Gilles Grenouilleau Tél Tél jbellamybrown@ufg-lfp.com ggrenouilleau@ufg-lfp.com Banques & entreprises & Régions David Martin Tél dmartin@ufg-lfp.com Immobilier 19 - UFG-LFP : l'alternative du marché Valérie Guillen Tél vguillen@ufg-lfp.com Fondations & associations Hervé Petit Tél hpetit@ufg-lfp.com Gestion privée (Lux.) Philippe Verdier Tél pverdier@ufg-lfp.com Inte ernational Jean-Philippe Besse Tél jpbesse@ufg-lfp.com Services & courtage Denis Desclos Tél ddesclos@ufg-lfp.com Animation banques Philippe Delhotel Tél pdelhotel@ufg-lfp.com

20 : Ensemble, donnons du sens à la finance. UFG-LFP est un groupe de gestion d actifs alliant l expertise des valeurs mobilières et celle de l immobilier. Il a pour actionnaire de référence le Crédit Mutuel Nord Europe (80,23%), aux côtés d'actionnaires privés, dirigeants et salariés du groupe (14,76%), et d institutionnels, MACSF et Groupe Monceau (5,01%). Le Groupe occupe des positions de premier plan dans la gestion d OPCVM, la gestion thématique, l Investissement Socialement Responsable et la multigestion alternative. Il est un acteur incontournable du placement immobilier, couvrant à la fois les métiers de gestion d actifs et de servicess et propose également une activité de capital investissement. UFG-LFP s'adresse à une large clientèle : des institutionnels aux réseaux bancaires, plateformes et prescripteurs et développe actuellement son offre vers la clientèle privée et à l international. UFG-LFP gère à ce jour près de 35 milliards d euros d actifs. Il entend «donner du sens à la finance» par son engagement à décrypter les grandes tendances et leur impact sur l'économie et les marchés financiers, sa capacité à créer des solutions adaptées aux contraintes et besoins de se es clients à long terme, en offrant notamment l'accès à une gestion Socialement Responsable sur l'ensemble des classes d'actifs dans le respect de l'intérêt de ses clients. 173, boulevard Haussmann Paris France Tél. +33 (0) Fax +33 (0) UFG-LFP est une marque de GROUPE UFG - Société Anonyme au capital de RCS PARIS