Une formation continue du Lu xembour g Lifelong Learning Cent er / w w w.lllc.lu

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1 Une formation continue du Lu xembour g Lifelong Learning Cent er / w w w.lllc.lu DIPLÔME D ÉTUDES SPÉCIALISÉES JANVIER 2014

2 Inscrivez-vous en ligne / DIPLÔME D ÉTUDES SPÉCIALISÉES Le contexte La certification Le risque constitue un facteur inhérent aux activités du secteur financier. Les institutions financières sont confrontées à un besoin croissant de mieux structurer la maîtrise de leurs risques. Une nouvelle approche de la gestion des risques permettra à l entreprise de mesurer et de gérer le risque opérationnel en conformité avec les pratiques recommandées, tout en atténuant les risques dans tous les domaines de l entreprise afin d optimiser son indispensable «capital confiance» et sa réputation. Un certificat est délivré aux participants qui suivent l ensemble de la formation composée de 5 modules. Les objectifs La formation a pour but de fournir aux participants, en appui de la bonne gouvernance d entreprise, une approche globale de la gestion des risques liés aux métiers de la finance ainsi qu une méthodologie performante de la maîtrise des risques opérationnels. Au terme de la formation, les participants seront en mesure de : concevoir un dispositif adéquat de la gestion des risques opérationnels contribuer à une meilleure allocation du capital économique de votre entreprise par une meilleure connaissance des risques développer de nouvelles méthodes de pilotage et une meilleure communication des risques aider votre entreprise à répondre favorablement aux exigences du régulateur, tout en contribuant à la performance et à la rentabilité des opérations organiser la fonction de risk management au sein de votre entreprise. A qui s adresse ce diplôme d études spécialisées? Cette formation en «Risk management» s adresse : aux cadres et dirigeants des entreprises du secteur financier et de l assurance souhaitant se familiariser avec les techniques de la maîtrise des risques aux personnes impliquées dans le développmenent du dispositif de la gestion des risques ou directement intéressées par son bon fonctionnement aux personnes en charge de l accompagnement interne du management dans le domaine de la gestion des risques aux personnes en charge de l évaluation du dispositif de la gestion des risques. Le diplôme d études spécialisées est décerné aux participants qui, après avoir suivi les 5 modules, réussissent un examen et présentent avec succès un travail de synthèse lié à la problématique étudiée. Toutes les matières abordées au cours des 5 modules peuvent faire l objet du travail de synthèse. Le candidat choisit librement un ou plusieurs thèmes qu il applique au contexte spécifique d une entreprise. La remise et la présentation du travail devant un jury sont obligatoires pour l obtention du diplôme d études spécialisées «Risk management». L approche pédagogique Le mode d enseignement met l accent sur le savoir-être autant que sur le savoir-faire. Il vise à développer grâce à l approche transversale et au dispositif de l alternance, les savoirs et une plus grande autonomie indispensables à leur exercice professionnel. Cette formation combine apport théorique et exercices pratiques de groupe, jeux de rôle avec l étude de cas concrets. Le déroulement des formations Le cursus s étend de janvier à avril 2014 à raison de 1 module toutes les 2-3 semaines pour les personnes ne faisant que le certificat. Pour ceux visant le Diplôme d'études spécialisées, la formation s étend jusqu à octobre Les cours ont lieu le mardi de 14h00 à 19h00, le mercredi de 8h30 à 17h30 et le jeudi de 8h30 à 12h00 dans les locaux de la Chambre des salariés à Luxembourg ou un lieu déterminé par elle. Une durée de formation de 10 jours, respectivement 80 heures est à prévoir. A cela s'ajoutent environ 6 mois pour les personnes présentant un "paper". Droit d inscription Les droits d inscription s élèvent à Les personnes présentant un travail de synthèse doivent s acquitter d une somme supplémentaire de 400 pour couvrir les frais de jury.

3 Le programme des enseignements * Module 1 Module 2 La gestion des risques Techniques de la gestion des risques opérationnels Module 3 Module 5 Pratique des modèles de la gestion des risques opérationnels (ORM) Approche standard, BIA et AMA, fonctionnement et avantages La mise en œuvre et le fonctionnement des modèles dans la pratique, les aspects managériaux Impact sur le capital réglementaire (ICAAP, supervision), capital requis, capital cible Gérer dans la complexité Détecter et gérer les risques systémiques au sein de son organisation Application de ces techniques sur l analyse des risques stratégiques, de la bonne exécution et de la continuité des opérations (Business practice & disruption, execution, delivery) La maîtrise du risque de discontinuité Définir les objectifs en terme de continuité Identifier et évaluer les différentes causes de la discontinuité et leur impact (BIA) Définir le rôle de chacun dans un exercice de continuité. Etablir et tester le plan de la continuité d entreprise La gestion des risques financiers Module 4 Approches et techniques de la gestion des risques d entreprise Mise en œuvre du processus de la gestion des risques d entreprises (COSO) Cartographie des risques La maîtrise des risques opérationnels et le contrôle interne Les trois lignes de défense au service de la gouvernance et de l assurance aux parties prenantes L évaluation du dispositif de risk management et de contrôle interne Contexte économique et réglementaire de la gestion des risques La réglementation Bâle III et Solvency II Les particularités de la réglementation luxembourgeoise (CSSF, CAA) Les trois piliers et leur adaptation récente Maîtriser les risques opérationnels Assurer la coordination des métiers de la maîtrise des risques La gestion des incidents et presque incidents La gestion des risques opérationnels liés aux transactions financières Les différentes dimensions de la gestion des risques opérationnels Concevoir et faire évoluer la gestion des risques opérationnels Témoignage de la mise en oeuvre dans le domaine des transactions financières Les risques liés aux états financiers Les risques liés aux plans d affaires et aux états financiers Les risques de bilan et hors bilan, la communication financière Les nouveaux contextes de Bâle II (secteur financier) et Solvency II, de Sarbanes-Oxley (contrôle interne) et des normes comptables IFRS et local GAAP Le risque crédit et l insolvabilité clients Le risque de contrepartie & le risque crédit Les déterminants des principales contreparties Les techniques de risk management (titrisation, CDS, et Les risques liés au financement des entreprises Lecture de bilans et de résultats La gestion quantitative des risques et les instruments financiers de couverture Approche volatiliste Analyse de scénarios Outils de pilotage Les équilibres bilantaires (ALM) Mesures de rentabilité et utilité pour la gestion des entreprises du secteur financier Risques à caractère humain et de conformité Les risques liés aux enjeux humains Identifier la dimension humaine face au risque. Application à la maîtrise des risques opérationnels tels que définis par BII/SII : «Fraude Interne, Employment Practices and Workplace Safety» Le risque de fraude La fraude informatique et la malveillance, les moyens de détection et de prévention. La protection du patrimoine industriel et commercial. Compliance management Les synergies du risk et compliance management Culture de conformité Application à la maîtrise des risques opérationnels tels que définis par BII/SII : «Clients, Products and Business Practices» Gérer la protection de la vie privée, le stockage des données (contexte luxembourgeois) La fonction du «risk manager» La fonction «risk manager» dans un organisme financier ou OPC Analyse de la mise en place d un contrôle des risques financiers et changements nécessaires à cette nouvelle organisation: - La fonction du risk manager, les systèmes d information et les différents outils de contrôle à mettre en place - Communication du risque envers les stakeholders (interne / externe) * programme non contractuel et susceptible de modifications.

4 Les partenaires ICHEC-Entreprises, centre spécialisé de l ICHEC Brussels Management School, assure la formation continue en Management de cadres, dirigeants et jeunes diplômés (plus de personnes en 32 ans) par des programmes post-universitaires de courte durée et des séminaires spécialisés, en journée et en soirée. SON OFFRE EST CONSTITUÉE PRINCIPALEMENT DE CES FORMATIONS : Conçues par des managers pour des managers, les formations proposées par ICHEC-Entreprises associent le sérieux et la qualité d une grande Management School à l expertise-terrain d une équipe de 480 formateurs qui sont eux-mêmes des professionnels de l entreprise. Master Administration des Entreprises 190 modules en cours du soir 180 séminaires par an Diplôme d Accès aux Etudes Universitaires option littéraire (DAEU-A) Master Marketing et Communication des Entreprises Master Banque, Finance, Assurance, parcours Fonds et Gestion privée Master Financial Analysis and Strategy Master Gestion des Ressources Humaines et Relations du Travail Licence Sciences de Gestion UNE STRUCTURE INDISPENSABLE POUR DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES SALARIÉS La Chambre des salariés (CSL), créée suite à l introduction du statut unique, compte quelque ressortissants. Elle joue un rôle de consultation et de réflexion dans la procédure législative du pays. Son avis est requis sur tous les projets de loi touchant ses ressortissants avant le vote définitif par la Chambre des députés. Licence Sciences Humaines et Sociales, parcours psychologie du travail et clinique du travail Diplôme d'université en Techniques de Relaxation et Sophrologie Diplôme d Université en Gestion de l Egalité, de la Non-Discrimination et de la Diversité Diplôme d'études Spécialisées en Gestion Financière Diplôme d'études Spécialisées en Gestion de Patrimoine Diplôme d'études Spécialisées en Elle élabore des publications sur des dispositions légales en matière de droit du travail, de droit de la sécurité sociale, elle publie des prises de position et des avis sur des sujets économiques et sociaux et organise des conférences publiques en relation avec le monde du travail. Diplôme d'études Spécialisées en Management et Développement des Hommes La CSL nomme les représentants des salariés et des retraités qui siègent au sein de la Caisse nationale de santé, de la Caisse nationale de l assurance pension, du Tribunal du travail et des juridictions de la sécurité sociale. Formation en Droit appliqué Elle propose des formations aux salariés et à leurs représentants dans son Centre de formation et de séminaires (CEFOS) à Remich qui dispose d une structure multifonctionnelle pour l organisation de réunions et de conférences. La formation continue pour adultes est une activité principale de la CSL. Le Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC), la formation continue de la CSL, propose un grand panel de cours du soir, de séminaires, de formations universitaires, de formations spécialisées et de certifications professionnelles. UN CENTRE DE COMPÉTENCES EN FORMATION SYNDICALE EN SANTÉ, SÉCURITÉ ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL Le CFSL est la formation syndicale et la formation continue des délégués du personnel pour la sécurité, la santé et le bien-être au travail. Diplôme d'études Spécialisées en Ingénierie Financière Certificat en Contrôle interne (CICS) Formation en Bien-être et Santé au Travail (BEST) Formation des Délégués à la sécurité CERTIFICATIONS European Computer Driving Licence ECDL Pearson VUE - IT certification and professional licensing LLLC Luxembourg Lifelong Learning Center 13 rue de Bragance - L Luxembourg T F formation@lllc.lu - LA CHAMBRE DES SALARIÉS AGIT DANS L INTÉRÊT DES SALARIÉS ET RETRAITÉS Que vous soyez salarié actif ou retraité, luxembourgeois ou étranger, résident ou frontalier, la Chambre des salariés est votre chambre professionnelle au Grand-Duché. Participez, en novembre, à l élection de ses membres pour faire valoir vos droits lors des décisions sociales et politiques défendre vos intérêts par le biais d une institution forte et crédible fortifier une institution au service de tous les salariés, qui vous forme et informe tout au long de votre carrière.

5 DIPLÔME D ÉTUDES SPÉCIALISÉES Calendrier des cours 2014 Module 1 La gestion des risques du 14 au 16 janvier 2014 Module 2 Techniques de la gestion des risques opérationnels du 04 au 06 février 2014 Module 3 Risques financiers et aspects financiers des risques du 25 au 27 février 2014 Module 4 Risques à caractères humains et risques de conformité du 18 au 20 mars 2014 Module 5 Aspects organisationnels, humains et stratégiques de la fonction «risk manager» du mercredi 23 au 25 avril 2014 (mardi 22 = lendemain du lundi de Pâques) Horaires de la formation Mardi 14h00-19h00 Mercredi 8h30-12h30 et 14h00-17h30 Jeudi 8h30-12h00 Lieu de la formation Chambre des salariés, Luxembourg Délai d inscription 15 décembre 2013 Droit d inscription Les droits d inscription s élèvent à Les personnes présentant un travail de synthèse doivent s acquitter d une somme supplémentaire de 400 pour couvrir les frais de jury.