Synthèse des actifs financiers au 14/12/2011

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1 Madame Colombe BLANCHE 1 allée du Roy Le Chesnay FRANCE Synthèse des actifs financiers au 14/12/2011 Colombe BLANCHE

2 Cher client, Nous vous prions de trouver ci joint la situation de vos avoirs au 14 Décembre 2011 Tous nos conseillers sont à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 17h. Joyeuses fêtes!

3 Consolidation des avoirs financiers Consolidation par compte sans détail des encours au 14/12/2011 Contrat Numéro Souscription Investi Désinvesti Invest. Cumulé Valorisation Evo. Colombe BLANCHE ,59% 123 EXPANSION II 123/ /09/ ,17% COMPTE TITRES CARMIGNAC carmig123 01/12/ ,73% CORALIS SELECTION 100/ /10/ ,96% PEA CORTAL /10/ ,87% TOTAL ,59% Historique des valeurs de rachat Valorisation Contrat Numéro Ouverture 31/12/ /12/ /12/2010 Date der. Montant 123 EXPANSION II 123/ /09/ /09/ COMPTE TITRES CARMIGNAC carmig123 01/12/ /12/ CORALIS SELECTION 100/ /10/ /12/ PEA CORTAL /10/ /12/ TOTAL Historique des taux de rendements quotidien annualisés Taux Contrat Numéro (YTD) Depuis ouvert. 123 EXPANSION II 123/ ,58% 8,91% -4,24% -0,54% COMPTE TITRES CARMIGNAC carmig123 0,78% -10,44% -9,42% CORALIS SELECTION 100/ ,57% 4,26% 7,77% -4,39% 1,12% PEA CORTAL ,72% 11,71% 3,05% 3,78% TOTAL -5,38% 2,78% 7,73% -3,12% 1,13% *Le TRI a été calculé à partir de la situation au 31/12 si elle existe, à défaut la dernière situation existante de l'année. Consolidation par enveloppe fiscale Assurance-vie 68.07% FIP IR (Fonds d'investissement de Proximité) 6.09% PEA 20.04% Compte titres 5.80% Consolidation par type de gestion Actions 26.51% Diversifié Flexible 16.95% Trésorerie 7.86% Fonds en Euro 42.59% Capital Risque 6.09% Document non contractuel - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 3/8

4 COMPTE TITRES CARMIGNAC n carmig123 de Colombe BLANCHE Informations sur le contrat Type : Compte titres Contrat : COMPTE TITRES CARMIGNAC Numéro : carmig123 Date de souscription : 01/12/2010 Performance réalisée depuis l'origine du contrat (TRI sur montant net) : -9,73% Récapitulatif des mouvements Type Date Investissement Désinvestissement Solde Montant investi sur l'année , ,00 TOTAL 9 800, ,00 Valorisation au 14/12/2011 Support Nb. parts Val. unitaire Montant PMA +/- value +/- value % Date valo. Poids Carmignac Emergents A , ,80 0,00% 12/12/ ,30% Carmignac Investissement A , ,23 0,00% 12/12/ ,70% TOTAL 8 846,03 100,00% Evolution du contrat du 01/12/2010 au 14/12/ ,000 Valorisation du contrat Montant investi en Euro 9,750 9,500 9,250 9,000 8,750 Nov '10 Jan '11 Mar '11 Mai '11 Juil '11 Sep '11 Nov '11 Jan '12 Document non contractuel - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 4/8

5 PEA CORTAL n 1234 de Colombe BLANCHE Informations sur le contrat Type : PEA Contrat : PEA CORTAL Numéro : 1234 Date de souscription : 01/10/2009 Performance réalisée depuis l'origine du contrat (TRI sur montant net) : 8,53% Récapitulatif des mouvements Type Date Investissement Désinvestissement Solde Montant investi sur l'année , ,00 Montant désinvesti sur l'année ,00-400,00 Retrait 05/12/ ,00-100,00 Retrait 05/11/ ,00-100,00 Retrait 05/10/ ,00-100,00 Retrait 05/09/ ,00-100,00 Retrait 05/08/ ,00-100,00 Retrait 05/07/ ,00-100,00 Retrait 05/06/ ,00-100,00 Retrait 05/05/ ,00-100,00 Retrait 05/04/ ,00-100,00 Retrait 05/03/ ,00-100,00 Retrait 05/02/ ,00-100,00 Retrait 05/01/ ,00-100,00 TOTAL , , ,00 Valorisation au 14/12/2011 Support Nb. parts Val. unitaire Montant PMA +/- value +/- value % Date valo. Poids Centifolia (C) , ,00 228, ,00-21,33% 12/12/ ,31% Solde Espèces , ,00 0,00% 14/12/ ,22% TOTAL , ,00 40,00-375,00-3,75% 13/12/ ,46% TOTAL ,00 100,00% Evolution du contrat du 31/12/2009 au 14/12/ k 34k Valorisation du contrat Montant investi en Euro 33k 32k 31k 30k 29k 28k 27k Oct '09 Jan '10 Avr '10 Juil '10 Oct '10 Jan '11 Avr '11 Juil '11 Oct '11 Jan '12 Document non contractuel - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 5/8

6 123 EXPANSION II n 123/2589 de Colombe BLANCHE Informations sur le contrat Type : Contrat : FIP IR (Fonds d'investissement de Proximité) 123 EXPANSION II Numéro : 123/2589 Date de souscription : 15/09/2007 Performance réalisée depuis l'origine du contrat (TRI sur montant net) : -2,17% Récapitulatif des mouvements Type Date Investissement Désinvestissement Solde Montant investi sur l'année , ,00 TOTAL 9 500, ,00 Valorisation au 30/09/2011 Support Nb. parts Val. unitaire Montant PMA +/- value +/- value % Date valo. Poids 123 EXPANSION II , ,20 0,00% 31/12/ ,00% TOTAL 9 294,20 100,00% Evolution du contrat du 31/12/2007 au 30/09/ ,000 9,900 Valorisation du contrat Montant investi en Euro 9,800 9,700 9,600 9,500 9,400 9,300 9,200 Juil '07 Jan '08 Juil '08 Jan '09 Juil '09 Jan '10 Juil '10 Jan '11 Juil '11 Jan '12 Document non contractuel - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 6/8

7 CORALIS SELECTION n 100/ de Colombe BLANCHE Informations sur le contrat Type : Assurance-vie Contrat : CORALIS SELECTION Numéro : 100/ Date de souscription : 01/10/2006 Performance réalisée depuis l'origine du contrat (TRI sur montant net) : 4,81% Récapitulatif des mouvements Type Date Investissement Désinvestissement Solde Montant investi sur l'année , ,00 Montant investi sur l'année , ,00 Montant désinvesti sur l'année , ,00 Montant investi sur l'année , ,00 Investissement 03/12/ ,50 98,50 Investissement 03/09/ ,50 98,50 Investissement 03/06/ ,50 98,50 Investissement 03/05/ ,50 98,50 Investissement 03/04/ ,50 98,50 Investissement 03/03/ ,50 98,50 Investissement 03/02/ ,50 98,50 Investissement 03/01/ ,50 98,50 TOTAL , , ,00 Valorisation au 14/12/2011 Support Nb. parts Val. unitaire Montant PMA +/- value +/- value % Date valo. Poids Carmignac Patrimoine A , , ,00 875,50 3,50% 12/12/ ,90% CORALIS EURO LONG TERME , ,00 0,00% 31/12/ ,56% Saint-Honore Inde A , ,80 250, ,20-31,86% 12/12/2011 3,28% Tricolore Rendement C , ,50 215, ,50-10,55% 12/12/2011 9,25% TOTAL ,80 100,00% Evolution du contrat du 01/10/2006 au 14/12/ k Valorisation du contrat Montant investi en Euro 125k 100k 75k 50k 25k 0k -25k Juil '06 Jan '07 Juil '07 Jan '08 Juil '08 Jan '09 Juil '09 Jan '10 Juil '10 Jan '11 Juil '11 Jan '12 Juil '12 Document non contractuel - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 7/8

8 Portefeuille de Mme Colombe BLANCHE FR Carmignac Emergents A 2,45% FR Carmignac Investissement A 4,29% FR Carmignac Patrimoine A 19,71% FR Centifolia Acc 6,83% FR EdR India A 2,60% FR EdR Tricolore Rendement C 7,33% SCPIIMMORENT SCPI Immorente 49,46% FR TOTAL 7,33% Tableau de corrélation : Carmignac Emergents A - 1 : Carmignac Investissement A 4-2 : Carmignac Patrimoine A : Centifolia Acc : EdR India A : EdR Tricolore Rendement C : SCPI Immorente : TOTAL Fortement Efficient 2 Efficient 3 Moyennement Efficient 4 Faiblement Efficient 5 Totalement Inefficient Historique des performances au 09/12/2011 Performance sur Volatilité hebdo sur 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans an 3 ans Carmignac Emergents A -2,89% -11,85% 93,72% 7,54% 195,67% -12,39% 30,93% 68,41% -55,70% 22,31% 20,72% 19,89% Carmignac Investissement A 2,83% -8,57% 51,92% 28,02% 168,08% -9,28% 15,76% 42,58% -30,33% 20,09% 16,42% 17,70% Carmignac Patrimoine A 3,96% -1,64% 24,69% 36,18% 110,89% -1,70% 6,93% 17,59% 0,01% 9,14% 8,50% 7,79% Centifolia Acc -17,72% -16,80% 6,57% -22,31% -16,22% 2,99% 22,70% -30,48% 4,31% 22,60% 20,44% EdR India A -15,08% -24,16% 59,06% 0,38% -26,12% 23,01% 87,10% -64,74% 63,10% 22,04% 25,81% EdR Tricolore Rendement C -20,95% -20,29% -2,65% -26,39% 39,22% -19,42% 0,17% 20,37% -28,33% 4,49% 24,42% 20,98% SCPI Immorente 2,31% 5,26% 17,75% 45,44% 172,15% 5,26% 5,80% 5,72% 9,17% 13,15% 2,53% 2,58% TOTAL 0,97% -3,19% -2,73% -28,37% -3,99% -2,90% -11,90% 15,66% -31,53% 3,99% 25,76% 25,16% Portefeuille * -0,47% -0,92% 20,96% 24,56% -1,04% 6,39% 14,86% -8,64% 12,86% 5,25% 5,23% CAC 40-19,48% -20,39% -4,56% -43,55% -33,43% -19,08% -3,34% 22,32% -42,68% 1,31% 27,58% 26,03% * La performance du portefeuille est calculée du 18/02/2005 au 09/12/2011 sur un cours hébdomadaire alors que la performance de chaque fonds se calcule avec la meilleure précision possible en fonction des données (minimum journalière). ** ces performances ne tiennent pas compte de l\'actif général (fonds euros) Retro-test du portefeuille tel qu'existant au 14/12/2011 PORTEFEUILLE TOTAL CAC 40 Centifolia Acc Carmignac Patrimoine A Carmignac Investissement A Carmignac Emergents A EdR India A EdR Tricolore Rendement C SCPI Immorente Document non contractuel - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 8/8

9 Couple rendement/risque du 18/02/2005 au 09/12/ Rendement (%) Risque (%) PORTEFEUILLE TOTAL CAC 40 Centifolia Acc Carmignac Patrimoine A Carmignac Investissement A Carmignac Emergents A EdR India A EdR Tricolore Rendement C SCPI Immorente Risque du portefeuille Risque réel 4.04 % Risque toléré 4 % Le calcul du risque est le calcul de la volatilité hebdo 26 semaines. Le calcul ne prend en compte que les fonds disposant d'une valeur liquidative hebdomadaire dans la base de ManyMore. Document non contractuel - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures 9/8