Mode Opératoire - BEGOFLORE OPENERP

Transcription

1 Mode Opératoire - BEGOFLORE OPENERP Création journaux comptables Module CONFIGURATION > paramétrer vos journaux comptables Création d'un compte comptable

2 Les partenaires Création d'un client Module Vente / Carnet d'adresse / client / créer Remarque : dans le champ compte client, il faut mettre le compte client approprié. Il faut modifier le champ condition de règlement. Création d'un fournisseur Module Achats (purchases) / Adress Book (carnet d'adresse) / Suppliers (Fournisseurs) Il faut modifier le compte fournisseur ainsi que le champ condition de règlement.

3 Produits Création famille d'articles - catégorie d'articles module entrepôts > Configuration > Produits > catégories de produits Les champs" compte de revenus" et "compte de dépenses" sont à mettre à jour en conséquence. Création d'un article - produit Modules Entrepôt ou Vente ou Achat > produit > créer Consommable = pas de gestion de stock - Stockable = gestion de stock Produit consommable les champs à mettre à jour sont : Type de produit Prix de vente Prix de revient = prix d'achat Catégorie remarque : il n'y a pas de gestion de Stocks donc les champs sont à 0. Il faut mettre à jour les taxes à la vente et à l'achat. remarque : les comptes de revenus et de dépenses ne sont pas obligés car les comptes de la catégorie du produits sera pris par défaut.

4 Produit stockable il y a une gestion des stocks. Actuellement les stocks sont à 0 parce qu'aucun approvisionnement n'a été effectué. Il est conseillé de créer une règle de stock minimum. ACHAT Approvisionnement à partir d'un article Demande d'approvisionnement à partir de la fiche produit (à droite de l'écran). enregistrez l'approvisionnement puis le lancer. En cliquant sur "lancer l'approvisionnement " une demande de prix (=devis) est généré auprès du fournisseur. Approvisionnement des articles en rupture de stocks ou stocks minimum. Lancer l'approvisionnement pour chaque article manuellement est fastidieux. il est possible de lancer un approvisionnement pour l'ensemble des articles selon les règles de stocks indiquées pour l'article. module Entrepôt > planificateur > lancer les planificateurs des devis (= demande prix) sont générés.

5 Devis - demande de prix Les commandes non confirmés par le fournisseur sont des demandes de prix. Elles sont visibles dans module ACHAT > gestion des achats > demande de prix - devis Regrouper des demande de prix dans une seule commande : sélectionner les demande de prix puis fusionner les ordres d'achats. Les commandes confirmées par le fournisseur génèrent un bon de réception : menu entrepôt > gestion de l'entrepôt > bon de réception. En validant le bon de réception, une facture est générée dans le module Comptabilité > facture > facture fournisseur

6 Paiement d'une facture fournisseur Après avoir approuver une facture, on peut régler celle-ci soit en chèque (Banque) soit en espèce (Caisse): Des écritures sont générées : COMPTABILITE > Pièces comptables > écritures comptables VENTES Faire un bon de commande client Module Ventes > Ventes > bon de commande > créer Choisir le client puis créer les lignes de ventes. Lorsqu'on confirme la commande, un bon de livraison est généré. Livraison Marchandises : Les bons de livraison sont visibles dans Entrepôt > Gestion de l'entrepôt > bon de livraison En cliquant sur vérifier la disponibilité, on valide le bon de livraison. Une facture est générée, elle est visible dans COMPTABILITE > Client > factures Clients Facture Client Cas Particuliers - Client - Vente Effectuer une remise de 5% sur un article On peut affecter une remise à chaque article manuellement. Remarque : pour faire d'autres types de remises (promo sur une durée,...), il faut passer par le module "Liste de Prix" : Ventes > Configuration > Liste de prix

7 Acompte Client Il faut préalablement créer un produit nommé "ACOMPTE" (Cf page 29 du Tuto) Livraison partielle Page 34 du tuto