Comptabilité 7. Banana est une application native pour Windows, Linux et Mac et contient les fonctions pour gérer plusieurs type de comptabilité:

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1 banana Comptabilité 7 FICHE TECHNI NIQUE Applications et typologie Banana est une application native pour Windows, Linux et Mac et contient les fonctions pour gérer plusieurs type de comptabilité: Comptabilité dépenses/recettes (recettes et dépenses de plusieurs comptes) o Livre de caisse (recettes et dépenses d'un seul compte) o Comptabilité dépenses/recettes (recettes et dépenses de plusieurs comptes) Comptabilité en partie double o Comptabilité en partie double o Comptabilité Multidevise Étiquettes Chaque application peut être configurée avec ou sans TVA et inclut: Plan comptables subdivisés par langue Plan comptables avec TVA Plans comptables spécifiques pour des pays différents Plans comptables pour petites et moyennes entreprises (pour le ménage, les associations, études professionnelles, commerçants, paroisses... ) Toutes les typologies ont un mode d'emploi similaire aux programmes de Microsoft Office: fenêtres, tableaux, sélection des données, copier/coller, chercher et remplacer des données, annuler et rétablir opérations, impressions caractérisées d'options différentes, protection des données, mot de passe, etc. Comptabilités/ Fichiers Interface graphique plus facile dans l'usage (les ordinateurs avec des petits écrans comme les portables en profitent d'une façon particulière) nouveau Multimandant: il n'y a pas de limite au nombre de comptabilités qu'on peut gérer Chaque fichier est une comptabilité: il n'y pas de limite au nombre de fichiers Chaque fichier peut être enregistré, déplacé ou copié sur un support quelconque (fichier local, de réseau, CD, clés USB) Liste des fichiers favoris (permet d'atteindre les fichiers les plus utilisés avec un seul clique) nouveau Possibilité de protéger les configurations des favoris contre des modifications erronées nouveau Enregistrement automatique du travail dans un fichier temporaire (Autobackup+nom fichier) 1/6

2 Possibilité de créer une copie du fichier, avec la possibilité d'exclure ou inclure les écritures Chaque fichier d'une typologie peut être converti dans une typologie différente Pour chaque fichier comptable, la configuration de la devise est libre A travers la commande Fichier > Ouvrir, le dossier s'ouvre et le fichier actuellement ouvert est sélectionné nouveau Comptes/Catégories Nombre de comptes/catégories illimité Comptes numériques ou alphanumériques jusqu'à 256 caractères Regroupements et totaux selon schéma libre (jusqu'à 100 niveaux de totalisation) Recalcul automatique ou manuel totaux comptes (à choix) Numérotation de comptes/catégories adaptable à quelconque plan comptable national Ajout ou suppression de comptes à tout moment Touche spécifique pour l'ouverture rapide de la fiche de compte ou le résumé TVA (le double-clique sur la cellule ouvre l'édition et n'ouvre plus la fiche de compte ou la fiche des sélections comme dans les versions précédentes) nouveau Solde d'ouverture, solde actuel Budget et différence budget (pour la période comptable entière) Mouvements et solde par période Solde année précédente et différence année précédente Fiche de compte complète ou par période, avec indication de la contrepartie Comptes en plusieurs devises (multidevise) Affichage des montants dans le devise du compte et aussi dans la devise de base Écritures Nombre illimité d'écritures Corrections possibles faire une écriture de correction Édition des textes directement dans la cellule nouveau Dans le champs "Date", la date de la journée courante apparaît en cliquant sur la touche "." (point) nouveau Reprise automatique du numéro de compte directement à partir de la cellule débit/crédit (où un menu déroulant est affiché qui montre la liste de tous les comptes) nouveau Position de la cellule courante mise en évidence dans le numéro de ligne et l'en-tête de la colonne) nouveau Possibilité d ajouter ou de supprimer des écritures à tout instant Écritures simples ou sur plusieurs comptes Possibilité d insérer des liens aux documents digitaux (PDF, JPEG, ) Commande "Renommer". Permet de changer un compte ou un code TVA avec remplacement automatique dans les écritures Smart fill positionné dans la zone d'introduction de texte, avec la possibilité de filtrer les textes Complément automatique des dates et des numéros de compte Recherche du numéro de compte à partir de la description Complément automatique des écritures (aussi selon les écritures de l année précédente) Mémorisation des écritures répétitives 2/6

3 Triage des écritures par date, la date du document, date de valeur, date de paiement ou d'échéance Pour les écritures, affichages multiples du montant encore manquant Commande pour la recherche des différences dans les écritures Journal complet ou par période Gestion de la TVA Tableau pour la définition des codes TVA Possibilité d ajouter et de modifier les codes TVA à tout moment Dans le tableau Codes TVA, le chiffre du formulaire TVA Suisse est présente pour chaque code, afin de pouvoir obtenir le Rapport périodique pour la TVA. Code compte TVA automatique déjà prédéfini dans les Propriétés fichier (Données de base) Calcul et décomposition automatique de la TVA Décomposition et résumé TVA aussi sur les montants en devises étrangères Uniformité de calcul et décomposition de la TVA Rapport TVA Suisse intégré dans le programme (usage plus facile et possibilité d'enregistrer les résultats directement en PDF; les données doivent toutefois être manuellement copiées sur le formulaire original) nouveau Possibilité de définir les pourcentages TVA à partir du montant brut ou net Définition libre des comptes sur lesquelles il faut enregistrer la TVA Définition des groupes de totalisation directement dans le tableau Codes TVA Colonnes supplémentaires pour regroupements externes Possibilité de librement définir les arrondis avec multiples (par exemple 0.05) Les arrondis peuvent être définis de manière globale ou par code individuel Possibilité de décomposition de la TVA à partir du montant brut, net ou du montant TVA TVA déductible même si elle est seulement en partie Possibilité d associer un code TVA à un compte Rapports TVA globaux ou par période Rapports TVA Favoris avec configurations spécifiques protégées pour chaque favori nouveau Le Résumé TVA peut être obtenu avec des mouvements et totaux par code, par compte, par pourcentage ou par groupes définis librement Codes TVA pour les importations Les Rapports TVA peuvent être exportés en Excel / HTML / XML Rapports et Bilans Bilan formaté avec les données des années précédentes et du budget nouveau Possibilité de créer des budgets, aussi par période, et comparaison avec les données effectives nouveau Rapport avec affichage des recettes et dépenses et la définition du capital propre (Livre de caisse et Comptabilité dépenses/recettes). Bilans détaillées, aussi avec sous-groupes (Comptabilité en partie double) Possibilité de créer des reports et des bilans Favoris avec configurations spécifiques protégées nouveau 3/6

4 Possibilité de modifier et mettre à jour les rapports comptables et les fiches de compte directement dans le tableau nouveau Possibilité de modifier les rapports comptables et de sélectionner les configurations préférées directement dans l'aperçu avant impression nouveau Disponibilité de plusieurs styles (modèles prédéfinis du bilan) Possibilité de changer les en-têtes du bilan et et du compte de résultat Possibilité de personnaliser bilans et rapports avec le choix de couleurs Possibilité d'exclure des groupes, sous-groupes et comptes des bilans Bilans et reports par période Les données demandées pour une période spécifique peuvent, à leur tour, être présentées par période Segments Bilans et reports avec enregistrement en Excel, Html, Xml, Pdf ou dans le presse-papiers Nouveau! Il s'agit d'une sorte de centre de coût sans limite de classification ou niveau. Ils sont très utiles pour obtenir des rapports liés à des projets ou d'autres rapports liés à des charges et à des produits principaux. Les segments sont enregistrés simultanément avec le compte débit et le compte crédit. Rapports pour les segments Centres de coût et de profit Sont directement définis dans le plan comptable Ont les mêmes caractéristiques que les comptes Multidevise: possibilité d avoir des centres de coût même en devise étrangère Il y a jusqu à trois types de centres de coût pour chaque écriture Possibilité d écriture avec le montant net ou brut de la TVA Reports avec les centres de coût également par période Passage à l an nouveau Attribution automatique bénéfices et pertes de l exercice (comptabilité en partie double) Nouveau groupe "Bénéfice/perte d'exercice" dans les Passifs pour avoir l'équilibre entre Actifs et Passifs Ouverture de l année nouvelle guidée, avec la création du nouveau fichier Reprise du plan des comptes, du tableau TVA et des soldes initiales Possibilité d ouverture de l année nouvelle même si l année précédente n a pas encore été clôturée Possibilité de reprendre les soldes de clôture définitives de l année précédente Protection et archivage des données 4/6

5 Protection des données Les lignes peuvent être bloquées pour éviter des manipulations Possibilité d indiquer un mot de passe La protection des lignes peut aussi être fait par sélection Système basée sur les techniques de la signature électronique Méthode brevetée US Patent Nº 7,020,640 Bloc d écritures jusqu à une date déterminée Calcule les chiffres de contrôle pour vérifier l authenticité des données Vérifie si les données bloquées ont été manipulées Indique avec précision les manipulations éventuelles Rapport à propos des informations du bloc Possibilité d enlever le bloc Archivage Toutes les données peuvent être archivées, en les enregistrant en PDF. Exportation des données comptables Exportation en HTML Exportation en Excel Exportation en XML Exportation en PDF Exportation globale ou par période Possibilité de créer pour chaque exportation des Favoris avec configurations spécifiques protégées nouveau Exportation des fichiers de texte avec des champs séparés par des tabulateurs, en caractères Ascii o Utf8 (Unicode), avec tout le tableau ou seulement quelques lignes Importation des données Importation extrait de compte ISO standard adopté par toutes les banques et institutions; il ne sera donc plus nécessaire de mettre à jour les filtres d'importation pour chaque banque où autre institution nouveau Fichier de texte: Importation de tous les fichiers texte qui ont des champs séparés par des tabulateurs Possibilité d'exporter tout le tableau ou seulement quelques lignes Complément automatique des champs manquants (codes TVA, changes) Possibilité d importer en caractères Ascii o Utf8 (Unicode) Possibilité d importer aussi directement du presse-papiers AC2: Importation à partir des fichiers AC2 de Banana Comptabilité Possibilité d indiquer la période comptable à partir de laquelle on veut importer Les comptes et les catégories sont importés en respectant la séquence correcte Importer les Codes TVA: Permet d'importer les codes TVA d'un autre fichier (aussi d'un format txt) 5/6

6 Fonctions qui ne seront plus supportées Interface DDE - dans la version 7.1, une nouvelle interface, basée sur l'http protocol, sera présentée. Filtres d'importation (UBS, Crédit Suisse, Postfinance,...) On peut importer des extraits de compte électroniques en format ISO Ce standard sera adopté par toutes les banques et institutions. L'importation de fichiers de texte avec des écritures recettes/dépenses ou débit/crédit, selon le format défini en Banana, reste supportée. Configuration minimale Windows XP ou version plus récente, 32 ou 64 bit Mac OSX 10.5 "Leopard" ou version plus récente nouveau (ios et IPad ne sont pas supportés) Ubuntu LTS ou version LTS plus récente- d'autres versions Linux suivront nouveau Processeur Intel ou AMD (Mac avec processeurs Powerpc ne sont pas supportés) 150 MB de mémoire RAM - La configuration minimale RAM dépend du nombre d'écritures et comptes insérés dans la comptabilité. Cette valeur est indicative pour une comptabilité avec 200 comptes et 2000 écritures. Le nombre de comptabilités, comptes ou écritures n'est pas limité par d'autres facteurs. Connexion internet pour l'accès à l'aide du programme Documentation Aide en ligne - accessible directement à partir du programme avec connexion directe à notre site internet / Explication de tous les champs des fenêtres de dialogue nouveau Index directement lié avec les sujets Fenêtre des messages d'erreur et d'avertissement directement accessible nouveau Explication de tous les champs des fenêtres de dialogue Explication des messages d erreurs Centre d'assistance et manuels en ligne à télécharger de notre site internet: 6/6