DIANE-NEO Manuel d utilisation

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1 DIANE-NEO Manuel d utilisation L'accès aux données des comptes et bilans de entreprises en france Guide spécifique CRA. 7, Rue Drouot PARIS

2 1 TABLE DES MATIERES 1. INTRODUCTION ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE REQUIS DEMARRAGE ECRAN D ACCUEIL / RECHERCHE RAPIDE MODES DE RECHERCHE RECHERCHE EN MODE "EXPERT" RECHERCHE D'UNE ENTREPRISE PAR LE NOM RECHERCHE PAR CRITERE GEOGRAPHIQUE RECHERCHE PAR CRITERE FINANCIER RECHERCHE PAR EFFECTIF RECHERCHE PAR SECTEUR D'ACTIVITE RECHERCHE MULTI-CRITERES AFFICHAGE DE L'INFORMATION AFFICHAGE UNE LISTE D ENTREPRISES AFFICHAGE D'UN RAPPORT DE SOCIETE REPRESENTATION GRAPHIQUE DES DONNEES DU RAPPORT DE SOCIETE AFFICHAGE D UN RAPPORT DE COMPARAISON CREATION D ANALYSES PERSONNALISEES ANALYSES COMPARATIVES AUTRES ANALYSES IMPRESSION DES DONNEES IMPRESSION DE DONNEES... 27

3 2 1. Introduction DIANE-NEO (nouvelle plateforme DIANE) est un outil d aide à la décision financière reprenant les comptes sociaux issus des Greffes des Tribunaux de Commerce et des informations générales sur les d entreprises françaises les ayant déposés. (Les sociétés inactives depuis plus de 18 mois sont exclues). Outre les comptes financiers détaillés (liasse CERFA complètes, y compris les annexes), DIANE-NEO présente également de nombreux renseignements relatifs à l activité, les administrateurs, certains éléments des statuts (date de création, forme juridique...), ainsi qu une série de 50 ratios pré calculés. DIANE-NEO vous permet en particulier d effectuer des recherches croisant plusieurs critères tels la zone géographique, l activité (mot-clef ou codes d activité), le nombre d employés, n importe quel poste des comptes (chiffre d affaires, bénéfice...), les ratios financiers, les actionnaires, la forme légale, la date de création, les noms des administrateurs... Les fiches sociétés, les listes d entreprises issues de recherches ont été créées selon un format spécifique au CRA (1 rapport CRA coûte 20 crédits, un listing standard coûte 0 crédits par entreprise et un listing CRA coûte 6 crédits par entreprises le débit des crédits s effectue dès la visualisation). Voir page 15 les listings standard et CRA. Les graphiques peuvent être modélisés selon les souhaits de l utilisateur, puis imprimés dans une limite de 600 sociétés visualisées sur un an et 300 rapports de sociétés imprimés. Enfin, les modules de comparaison de sociétés entre elles et les modules d analyses statistiques font de DIANE-NEO un véritable outil de benchmarking pour situer une entreprise par rapport à ses concurrents ou par rapport à un secteur d activité ainsi que d analyser ou suivre l évolution d un secteur d activité. 1.1 Environnement informatique requis L équipement informatique minimum exigé pour une bonne utilisation de DIANE-NEO via Internet est le suivant : - Windows 3.1 ou plus, avec une définition d image de 800 x Un accès à Internet via Internet Explorer, version 3.02

4 3 1.2 Démarrage Une fois que vous êtes connectés au site Internet du CRA cliquez sur le bouton : Pour vous déconnecter, cliquer sur le bouton déconnexion en haut à droite de l écran 1.3 Ecran d accueil / Recherche rapide Vous accédez à l écran ci-dessous en vous connectant à DIANE-NEO, Le module de recherche avancée vous permet d effectuer une recherche élaborée (recherche multi -critères permettant d obtenir une liste de sociétés). Pour rechercher une société par son nom, tapez le nom complet ou une partie du nom de la société concernée, puis cliquez sur DIANE-NEO vous présente alors une liste d une ou plusieurs sociétés dont le nom comprend la séquence de lettres que vous avez saisie.

5 4 Pour obtenir le rapport de la société, cliquez sur le lien

6 5 2. Modes de recherche 2.1 Recherche en mode "expert" Liste des différents critères de recherches pouvant être utilisés. Recherche Permet de sélectionner les différents critères nécessaires à la recherche et affiche un résumé des différentes étapes de la recherche. Déconnexion Cliquez ici pour mettre fin à votre accès à DIANE-NEO. Cette action est particulièrement importante et nécessaire pour que d autres utilisateurs potentiels de DIANE-NEO ne soient pas bloqués.

7 6 2.2 Recherche d'une entreprise par le nom Cliquez sur Nom de l entreprise dans la liste des critères de recherche, puis tapez tout ou une partie du nom de la société concernée. Cliquez sur l écran., un index des sociétés dont le nom inclut le texte saisi apparaît à

8 7 Sélectionnez la (ou les) société(s) qui vous intéresse, en cliquant sur le bouton à gauche du nom de l entreprise qui fera apparaître la société sélectionnée dans le cadre. Vous pouvez répéter l opération autant de fois que nécessaire. Une fois que toutes les sociétés concernées sont sélectionnées, cliquez sur et un résumé de la recherche s affichera à l écran, reprenant les différents critères utilisés pour la recherche. 2.3 Recherche par critère géographique Concernant la recherche par zone géographique, DIANE-NEO vous permet d opérer une sélection par région, puis par département, puis par arrondissement, par commune par ville et par code postal. Cochez la case devant le ou les critère(s) que vous souhaitez étudier : par exemple l'ile de France. Cliquez sur pour valider la sélection, et la recherche s'affiche dans l'écran de résumé présenté ci-dessous.

9 8 2.4 Recherche par critère financier Pour effectuer une recherche à partir d un ou plusieurs critères financiers, allez sur l onglet et cliquez par exemple sur le critère Compte de Résultats puis Chiffre d affaires. Vous pouvez modifier la devise de référence Et entrer une valeur minimum et/ou maximum Affinez votre critère de recherche en sélectionnant une ou plusieurs années spécifiques, ou en opérant une recherche sur un taux de croissance. Cliquez sur OK pour validez cette étape de votre recherche. Un résumé reprenant les différents critères sélectionnés s affiche comme suit :

10 9 2.5 Recherche par effectif Afin d effectuer une recherche par nombre d employés, cliquez sur le critère de recherche Effectifs. Affinez votre critère de recherche en sélectionnant une ou plusieurs années spécifiques, ou en opérant une recherche sur un taux de croissance. Saisissez une valeur minimale et/ou maximale Cliquez sur pour valider votre recherche. Un résumé reprenant les différents critères sélectionnés s affiche comme suit : 2.6 Recherche par secteur d'activité Pour effectuer une recherche par secteur d activité, allez sur le bouton Activités et sélectionner l un des critères proposés. Vous avez la possibilité d effectuer une recherche par différents codes d activité (NAF, NACE, SIC-US...) ou par mot clef. Pour chacune des de sociétés, l information contenue dans DIANE-NEO reprend le code NAF (nomenclature de janvier 2009) à 4 positions sous lequel s est enregistrée la société concernée, ainsi que son objet qui décrit en quelques mots l activité de la société. Plus particulièrement, cet objet est très utile lors de recherches portant sur des sociétés ayant une activité de service (les codes NAF étant souvent imprécis).

11 10 Pour une recherche par code d activité (code NAF le plus souvent), cliquez sur Code NAF ; la liste des codes NAF à deux chiffres s affiche. Le symbole vous permet de descendre ou de remonter l arborescence existante (code NAF à 3 puis 4 positions). Utilisez ces flèches pour sélectionner les codes à 2, 3 ou 4 positions. Pour une recherche par mot-clef, cliquez sur. Saisissez alors le mot-clef ("construction" par exemple), puis validez. Une liste comportant toutes les sociétés de DIANE-NEO incluant dans leur objet le mot-clef concerné s affiche à l écran. Vous pouvez également croiser plusieurs mot-clefs afin d affiner davantage votre recherche (en croisant le mot "construction" avec le mot "bâtiments" par exemple) comme affiché dans la fenêtre ci-dessous.

12 11 Supposons que vous fassiez une recherche simple sur le mot «construction», cliquez sur afin de validez votre recherche. L écran suivant s affiche alors :

13 Recherche multi - critères De nombreux critères de recherche peuvent être utilisés afin de mener à bien votre requête. La combinaison de plusieurs de ces critères induit l affichage d un résumé, dont un exemple est donné ci-dessous. Prenons l'exemple suivant : Toutes les sociétés en Ile-de-France réalisant un chiffre d'affaires minimum de k EUR de chiffre d'affaires, ayant un effectif pour la dernière année renseignée de 50 à 500 personnes, sur le secteur de la construction. Vous pouvez supprimer, inclure ou exclure une étape de votre recherche en cliquant sur les icones. Vous pouvez également modifier un critère de recherche en cliquant sur le lien Chacune des différentes étapes de la recherche est résumée ainsi : - La colonne à droite reprend le nombre de sociétés contenues dans DIANE répondant au critère de recherche validé. Par exemple, sur l écran ci-dessus, sociétés sont situées dans l Ile-de-France. - Ici, sur la troisième ligne, il faut lire que sociétés ont un chiffre d affaires supérieur à 5 millions d euros (colonne de gauche) - Dans cet exemple, les sociétés répondent à chacun des critères listés, ce qui donne un résultat final de 367 sociétés qui répondent au critère 1 ET au critère 2 ET au critère 3 ET au critère 4 ET au critère 5

14 13 3. Affichage de l'information 3.1 Affichage d une liste d entreprises La liste d entreprises répondant à vos critères s affiche automatiquement en dessous de votre stratégie de recherche dans 2 formats : un format standard (0 crédit par entreprise) et un format spécifique CRA (6 crédits par entreprise). Supprimez les entreprises «marquées» ou celles «non marquées» Imprimez la liste affichée à l écran 0 ou 3 crédits par entreprise selon le format Supprimer une entreprise de la liste Accédez au rapport de l entreprise en cliquant sur le lien - 20 crédits par rapport Cochez la case pour «marquer» une entreprise

15 14 Ordonner les informations par ordre croissant ou décroissant Supprimer la colonne Vous pouvez positionner les colonnes à votre convenance en faisant simplement glisser votre souris (drag& drop)

16 15 Listing Standard : 0 crédits par entreprise Listing CRA : 6 crédits par entreprise Pour passer du format standard vers le format CRA, cliquez sur Format de liste puis sélectionnez le format. Par défaut le format de liste sera le format standard. Le listing CRA contient les données suivantes : Nom de l entreprise Code NAF Objet social Date de création Adresse Code Postal Ville Téléphone Télécopie Site Internet Effectif de la dernière année Chiffre d Affaires de la dernière année Résultat d exploitation dernière année Nom du dirigeant Année de naissance du dirigeant

17 Affichage d'un rapport de société en format spécifique CRA 20 crédits A tout moment, DIANE-NEO vous permet d afficher à l écran l ensemble des informations disponibles pour une société donnée. Il suffit pour cela de cliquer sur le nom de l entreprise dans la liste. L intégralité des informations contenues dans DIANE-NEO est regroupée selon les différentes rubriques suivantes : En-tête Ratios dits «européens» Profil Taux de variation Activités Dirigeants et administrateurs Bilan Compte de résultat Comptes sociaux complets Eléments d analyse financière Ratios Coface Scrl / Bvd Banques Commissaires aux comptes

18 Représentation graphique des données du rapport de société En cliquant sur, vous pouvez choisir le mode d illustration des données : six graphiques vous sont proposés: ❶ Les deux premiers illustrent la structure du bilan et celle des comptes de résultat. Dans chaque cas, deux ratios sont associés à la présentation et comparés à la médiane d'un groupe de comparaison (celui-ci est le groupe de comparaison dit «sectoriel», c'est-à-dire composé de toutes les entreprises ayant le même code NAF, et ceci quel que soit leur chiffre d'affaires). ❷ Un histogramme permet d'illustrer l'évolution dans le temps de n'importe quel poste de comptes ou ratio. ❸ Le diagramme suivant permet d'illustrer l'évolution, en indices, d'un ensemble de variables que vous définissez (de 1 à 5). ❶ ❷ ❸

19 Affichage d un rapport de comparaison Il est possible d accéder aux rapports de comparaison depuis un rapport d'entreprise affiché. Par défaut, on obtiendra : - si l'entreprise a été attachée à un groupe de comparaison : un tableau de format 1 présentant les entreprises du groupe de comparaison dans sa présentation standard ou courante (selon que vous aurez ou non défini une présentation courante distincte de la présentation standard); - - si l'entreprise a été attachée à un groupe sectoriel : un tableau de format 2 dans la présentation courante ou standard ; - - si l'entreprise n'a été attachée ni à un groupe de comparaison ni à un groupe sectoriel : un tableau de format 1 présentant les entreprises du groupe de comparaison (donc les entreprises sélectionnées sur base d'une variable de proximité) dans la présentation standard ou courante.

20 19 4. Création d analyses personnalisées 4.1 Analyses comparatives Une fois votre liste de sociétés affichée cliquez sur l onglet en haut à gauche de l écran pour comparer entre elles l ensemble des sociétés d une recherche ou seulement les sociétés marquées. Le format 1 donne, pour une année donnée, en lignes les entreprises du groupe de comparaison et en colonnes les différentes variables disponibles (sections financières et ratios). Les entreprises peuvent être triées selon chacune des variables. Pour chaque variable, on indique le rang de l'entreprise au sein du groupe.

21 20 Pour personnaliser votre tableau cliquez sur tableau en haut à droite de votre Sélectionnez les variables que vous souhaitez afficher Sélectionnez les années que vous souhaitez afficher Sélectionnez la monnaie et l'unité Sélectionnez la présentation du tableau Sélectionnez les entreprises que vous souhaitez intégrer ou supprimer dans votre rapport de comparaison

22 Autres analyses Tableau de segmentation Une fois votre liste de sociétés affichée cliquez sur l onglet, Choisissez un tableau dans la fenêtre prévue à cet effet si vous avez déjà créée un modèle sinon faites nouveau et sélectionnez vos critères dans la fenêtre comme indiqué ci-dessous. Etape 1 :

23 22 Etape 2 : Etape 3 :

24 23 Etape 4 : Etape 5 :

25 24 Etape 6 :

26 25 Pour personnaliser votre tableau cliquez sur tableau en haut à droite de votre

27 Comptes agrégés Une fois votre liste de sociétés affichée cliquez sur l onglet, Choisissez un tableau dans la fenêtre prévue à cet effet si vous avez déjà créée un modèle sinon faites nouveau et sélectionnez vos critères dans la fenêtre comme indiqué ci-dessous. Etape 1 :

28 27 Etape 2 : Etape 3 :

29 28 5. Impression de données Les données provenant de DIANE-NEO peuvent être imprimées sans une limite de 300 rapports par utilisateur. Sélectionnez tout d'abord les données qui doivent imprimées soit à partir d une liste soit a partir d un rapport. L impression reproduira ce que vous visualisez sur l écran. Cliquez sur en haut à droite de votre écran pour imprimer.