CAAM MASTER ACTIONS. Informations semestrielles Septembre FCP du Crédit Agricole Asset Management

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1 CAAM MASTER ACTIONS FCP du Crédit Agricole Asset Management Société gestion CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT Sous délégataire gestion comptable en titre: CACEIS FASTNET FRANCE Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Le document périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes l'opcvm. Editions Légales

2 CAAM MASTER ACTIONS Classification AMF Objectif gestion L objectif gestion est d offrir aux porteurs, sur un horizon placement 5 ans, une performance annualisée supérieure à celle du marché s actions européennes avec une diversification internationales, représenté par l indice composite formé à 30% MSCI World ex Europe (cours clôture divins net réinvestis) et 70% MSCI Europe 16 NR (cours clôture divins net réinvestis). Actions internationales Affectation s résultats - Capitalisation Régime fiscal Le fonds n'est pas éligible au PEA. Indicateur référence 70% MSCI EUROPE 16 (EUR) + 30% MSCI WORLD EX EUROPE (EUR) Orientation s placements La stratégie d'investissement gérants. utilisée consiste et un processus à déterminer un processus sélection s fonds et s Le processus sélection s fonds et s gérants externes repose sur une connaissance approfondie s fonds, leurs contraintes et objectifs, ainsi que s équipes gestion, leur style, leurs mos opératoires et leurs positions, pour permettre une combinaison appropriée en fonction s anticipations s gérants CAAM. Ce processus s'appuie sur une logistique performante en stockage et traitement l'information et sur s humains importants. Afin d'atteindre en place 6 détaillée. l'objectif gestion, types stratégie l'équipe décrites termes moyens gestion dans la met note Le fonds a vocation à être exposé par l'intermédiaire s OPCVM à 100 % l'actif net aux marchés actions, avec un minimum d'exposition 60 % et un maximum 120 % l'actif net. Il est investi à hauteur d'au moins 50 % son actif net sur la zone Europe (y compris l'europe centrale et orientale dans la limite 25 % l'actif net) et à hauteur 30 % dans le mon hors Europe (tous pays bénéficiant d'un marché actions réglementé sans exception y compris les pays dits émergents et non membres l'ocde). La répartition entre grans, moyennes et petites capitalisations n'est pas prédéfinie, elle sera fonction s anticipations du gérant sans limite pré-établie. La gestion la trésorerie sera assurée par la détention directe ou par l'intermédiaire d'opcvm produits taux, d'instruments monétaires, prise en pension ou dépôts. Elle peut représenter jusqu'à 40 % l'actif net. Les investissements seront réalisés indifféremment sur s obligations publiques et privées émises par s entités notées «Investment Gra» c'est à dire que le risque d'insolvabilité l'emprunteur est faible ; cela correspond à une notation minimale BBB- dans l'échelle notation Standard & Poors ou Editions Légales CAAM MASTER ACTIONS page 2 L indicateur référence est l indice composite formé à 30% MSCI World ex Europe (cours clôture divins net réinvestis) et 70% MSCI Europe 16 NR (cours clôture divins net réinvestis). Frais et commissions gestion Frais et commissions : 1 - Commissions souscription et rachat : Frais indirects prélevés sur l actif net du fonds lors s souscriptions et s rachats parts et actions s OPCVM sous-jacents. Commission souscription : 1% maximum Commission rachat : 1% maximum 2 - Frais fonctionnement et gestion : Frais fonctionnement et gestion (incluant tous les frais hors frais transaction performance et frais liés aux investissements dans s OPCVM ou fonds d investissement) : 2,65% TTC l an maximum l'actif net rais indirects supportés par le porteur dans le cadre l investissement du fonds dans les OPCVM sous-jacents : 1,15% TTC l an maximum l'actif net

3 Baa3 dans celle Moody's. Le fonds peut détenir toute vise la zone OCDE. La gestion active du risque lié à l'achat et à la vente vises se fait dans la limite d'une exposition totale vises hors euro 70 % maximum l'actif net. Le pourcentage d'opcvm externes au groupe CAAM représentera 40 % minimum s OPCVM détenus. Le fonds utilisera également s instruments dérivés (futures, options, swaps et change à terme) maturité comparable à la durée placement recommandée, pour ajuster l'exposition globale du portefeuille et dans un but couverture, d'exposition et d'arbitrage s risques action, change et taux. Ils permettent d'intervenir rapiment notamment en cas mouvements flux importants liés aux souscriptions/rachats ou en cas circonstances particulières comme les fluctuations s marchés. Le fonds pourra également procér à s acquisitions cessions temporaires titres afin notamment d'optimiser trésorerie du fonds. et la La somme s engagements issus s dérivés, s dérivés intégrés et s opérations d'acquisitions et cessions temporaires titres est limitée à 100% l'actif net. La somme l'exposition à s risques résultant s engagements et s positions en titres vifs et en OPCVM ne pourra excér 200% l'actif net. Le détail s stratégies et s actifs rubrique se trouve dans la note détaillée. mentionnés dans cette Profil risque Votre argent sera principalement investi dans s instruments financiers sélectionnés par la société gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas s marchés. Les principaux risques liés à la classification sont : - Risque actions ; - Risque change ; - Risque perte en capital. Les principaux risques spécifiques liés à la gestion sont : - Risque discrétionnaire ; - Risque lié à la sur-exposition. Autres risques : - Risque contrepartie, - Risque taux, - Risque crédit. Le détail s risques dans la note détaillée. mentionnés dans cette rubrique se Editions Légales CAAM MASTER ACTIONS page 3 trouve

4 Compte rendu d'activité Informations économiques et politique d'investissement La hausse récente s marchés d actions est imputable principalement à la très belle performance s valeurs bancaires qui ont profité d un regain d optimisme la part s investisseurs suite à s déclarations annonçant la fin la crise du crédit. Il faut toutefois prendre ce rebond avec précaution. De nombreuses incertitus meurent (fin hypothétique la crise du crédit, impact cette crise sur l économie réelle, retour l inflation, prix du pétrole ) et les chiffres micro et macroéconomiques récents ne sont pas nature à nous rassurer. Nous maintenons donc notre biais défensif et notre sous-exposition aux marchés s actions. Au cours du mois, le fonds a réalisé une performance décevante (+4,93% contre +6,72% pour son indice référence) mais cohérente compte tenu notre sous-exposition au marché d actions et nos paris défensifs (notamment en Europe) qui nous ont pénalisés (Renaissance Europe qui affiche une sous-performance près 6% sur le mois en est un exemple). Dans le contexte actuel, nous maintenons notre bais défensif. Au cours du mois, nous avons acheté le fonds Dexia Inx Arbitrage. Le mois mai a été marqué par s nouvelles en mi-teinte, tant au plan macro-économique qu au plan micro-économique. Au cours la première partie du mois, les marchés d actions, soutenus par un momentum positif, ont continué bien performer. Durant la secon partie, en revanche, le marché s est replié en raison s inquiétus liées principalement à l inflation et notamment à la hausse continue s prix du pétrole. Dans ce contexte, nous favorisons le maintien notre biais défensif et notre sous-exposition au marché. Au cours du mois, les principaux contributeurs à la performance ont été les fonds investis sur les secteurs l énergie et sur les valeurs d Europe l Est. En effet, la performance cette zone a été tirée par la Russie qui a bénéficié l annonce Poutine portant sur les réductions d impôts s sociétés pétrolières. Au mois juin, CAAM Master Actions a sur-performé son indice référence 129bp (-8,34% pour le fonds contre -9,63% pour son benchmark). Les craintes inflationnistes continuent peser sur la conjoncture et les marchés. Les indicateurs confiance sont au plus bas dans nombreux pays développés et la hausse continue du prix du pétrole n y est pas étrangère. Près 10 mois après le début la crise financière, les tentatives d enrayement menées par les autorités américaines n ont pas réussi à rétablir, façon, pérenne, un climat confiance sur les marchés. Dans ce contexte, nous maintenons notre biais défensif et notre sous-exposition aux marchés d actions. Au cours du mois juin, ce sont d ailleurs les fonds investis sur s valeurs croissance défensive qui ont le mieux résisté ainsi que les fonds jouant le thème s matières premières (pétrole et or). Au cours du mois, nous avons réduit notre exposition à l Europe l Est au profit la Russie. Ce pays nous semble en effet moins exposé au ralentissement économique, compte tenu son exposition au pétrole et du dynamisme son économie domestique. Les marchés d actions ont poursuivi leur mouvement forte correction durant la première partie du mois juillet, sous l effet du ralentissement économique mondial, d indicateurs d inflation préoccupants et l extension la crise financière. L intervention s autorités américaines a favorisé un fort rebond s valeurs financières et s marchés d actions en général, à partir la mi-juillet, tendance renforcée par le repli important s cours du pétrole et le raffermissement du dollar. Au mois juillet, CAAM Master Actions a sous-performé son indice référence 13bp (-1,86% pour le fonds contre -1,73% pour son benchmark). Au cours du mois juillet, nous n avons pas changé d opinion sur les marchés actions et avons, par conséquent, maintenu dans le portefeuille, notre biais croissance défensive. Ce sont ces fonds, investis sur les valeurs croissance qualité qui ont d ailleurs le mieux résisté. Il faut également noter la très bonne performance s thématiques «biotech Editions Légales CAAM MASTER ACTIONS page 4

5 » et «médicaments génériques». A l opposé, notre diversification matières premières et notre exposition au marché russe nous ont pénalisés. Nous n avons pas effectué mouvements significatifs au cours du mois juillet. Le mois d août a confirmé le redressement s marchés d actions initié à la fin du mois juillet. Cette reprise a comme toile fond la baisse s prix s matières premières et notamment du pétrole et la hausse du dollar. Toutefois, la prunce s investisseurs reste mise et la hausse n a été que 1,80% en Europe, 1,45% aux Etats-Unis (en $). Le marché japonais, quant à lui, a continué baisser. Au mois juillet, CAAM Master Actions a sous-performé son indice référence 153bp (1,47% pour le fonds contre 3% pour son benchmark). Dans ce contexte, toujours teinté d incertitus, nous avons maintenus notre biais défensif. Ce sont ces fonds, investis sur les valeurs croissance qualité qui ont d ailleurs le mieux résisté. A l opposé, notre diversification matières premières et notre exposition au marché russe nous a pénalisés. Nous n avons pas effectué mouvements significatifs au cours du mois d août. Un feuilleton à rebondissement a démarré au début du mois avec le sauvetage Fannie Mae et Freddie Mac par les autorités américaines. Puis, ce fut le tour Lehman Brothers qui s est placé sous la protection du chapitre 11 du droit fédéral américain, d AIG que les autorités américaines ont choisi d air en leur prêtant $85Mds à 2 ans L Europe n a pas été en reste avec le sauvetage Fortis et Dexia. Dans ce contexte, la volatilité s marchés, alimentée par les inquiétus s investisseurs, a battu nouveaux records. Au plan macroéconomique, les données ne sont guère enthousiasmantes: révision à la baisse du PIB aux Etats-Unis, révision à la baisse du PIB au Japon, repli s indicateurs d activité un peu partout dans le mon... Dans cet environnement économique chahuté, le MSCI Europe a ainsi baissé -11%, le S&P -8.9% et le Topix -12.6%. Au mois septembre, CAAM Master Actions a sous-performé son indice référence 34bp. Ce sont les fonds investis sur s valeurs croissance défensive qui ont le mieux résisté. Notre diversification à l Est a, quant à elle, impacté négativement la performance. Au cours du mois, nous avons vendu le fonds UBAM US Value. Ce fonds est, en effet géré par une filiale Lehman Brothers et nous avons estimé que le risque rachat pouvait être élevé et impacter à terme la performance. Nous avons également pris s profits sur le fonds CAAM Volatilité Actions compte tenu s points hauts touchés par l indice volatilité. Editions Légales CAAM MASTER ACTIONS page 5

6 Pério sous revue Valeur liquidative Date début pério Date fin pério Date valorisation 31/03/ /09/2008 Valeur liquidative 41,55 EUR 36,69 EUR Performance nette puis le Fonds Indice référence Soit une sous performance Date fin pério 30/09/ ,7-10,68-1,02 Les performances sont calculées sur la base la rnière valeur liquidative officielle du mois d'arrêté. La performance du Fonds est présentée après déduction s frais fonctionnement et gestion. <<Les performances passées ne préjugent pas s performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.>> Editions Légales CAAM MASTER ACTIONS page 6

7 Vie l'opcvm sur la perio sous revue Pas modifications sur la pério sous revue. Editions Légales CAAM MASTER ACTIONS page 7

8 Informations spécifiques OPCVM à plus 50% Le prospectus du Fonds prévoit qu'il peut investir à plus 50% son actif en titres d'autres OPCVM et indique, au titre s frais indirects, les taux maxima s commissions souscription et rachat, ainsi que s frais gestion s OPCVM pouvant être détenus. Conformément à la réglementation et au cours l'exercice écoulé, ces OPCVM ont présenté en pratique s taux conformes à ceux mentionnés dans la notice d'information et repris dans le paragraphe 'Frais gestion' ci-avant. Editions Légales CAAM MASTER ACTIONS page 8

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17 Crédit Agricole Asset Management Société Anonyme au capital euros Société Gestion Portefeuille agréée par l'amf n GP Siège social : 90, boulevard Pasteur Paris - France RCS Paris page 17

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