BONS D OPTIONS SUR TITRES ET SUR INDICES
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- François Vincent
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1 9 Novembre 2005 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES Compte de résultat consolidé Groupe Henkel. (En millions d euros) Chiffre d affaires de revient des ventes Résultat brut sur chiffre d affaires Frais de marketing et de distribution Frais de recherche et de développement Charges d administration Autres produits d exploitation Autres charges d exploitation Amortissements de goodwills pratiqués selon un plan préétabli Charges pour restructuration en cours Résultat d exploitation (EBIT) avant effets exceptionnels Cession de la participation dans Wella.. 81 Mesures «Extended/Advanced Restructuring» Plus-value résultant de l échange de titres Clorox Amortissements de goodwills pratiqués à titre exceptionnel Résultat d exploitation (EBIT) après effets exceptionnels Produits de participations dans des entreprises associées Produits du rachat d actions Clorox Résultat sur autres participations Résultat sur intérêts Résultat financier Résultat avant impôts Impôts sur le revenu et les bénéfices Bénéfice de l exercice Intérêts hors groupe Résultat après intérêts hors groupe Affectation aux réserves sur résultats Bénéfice figurant au bilan Résultat par action (earnings per share) non dilué exprimé en euros : Action ordinaire ,59 12,07 Action privilégiée... 3,65 12,13 Résultat par action (earnings per share) dilué exprimé en euros : Action ordinaire ,59 12,07 Action privilégiée... 3,65 12,10 Résultat par action (earnings per share) avant effets exceptionnels exprimé en euros : Action ordinaire ,41 3,76 Action privilégiée... 3,47 3,82 Effets exceptionnels 2003 : Cession de la participation dans Wella, mesures de restructuration «Extended Restructuring», rachat d actions Clorox. Effets exceptionnels 2004 : Echange de titres Clorox, amortissements exceptionnels de goodwills, mesures de restructuration «Advanced Restructuring». Bilan consolidé Groupe Henkel. (En millions d euros.) Actif 31/12/03 31/12/04 Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Participations dans des entreprises associées Autres participations Prêts à long terme Immobilisations financières Actif immobilisé Stocks Créances résultant de ventes de biens ou de prestations de services Autres créances et autres éléments d actif Disponibilités / valeurs mobilières de placement Actif circulant Impôts différés Total de l actif Passif 31/12/03 31/12/04 Capital souscrit Réserve en capital Réserves sur résultats Bénéfice figurant au bilan Variations des capitaux propres sans incidence sur le résultat Capitaux propres sans intérêts hors groupe Intérêts hors groupe Capitaux propres y compris intérêts hors groupe Provisions pour pensions et autres prestations versées après la fin du contrat de travail Autres provisions pour risques et charges Provisions pour impôts différés Provisions pour risques et charges Dettes financières Dettes sur achats de biens ou de prestations de services Autres dettes Dettes Total du passif Objet de l insertion. La présente insertion est effectuée en vue de l admission à la négociation en France des obligations ci-dessus visées BONS D OPTIONS SUR TITRES ET SUR INDICES CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG & CO. KGaA Nationalité. République Fédérale d Allemagne Législation. Société en commandite par action, régie par les lois de la République fédérale d Allemagne. Siège social. Frankfurter Welle, Reuterweg 16, Frankfurt am Main, Allemagne. Complément à la notice publiée au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 22 juin 2005 en pages à I. Turbos indexés sur le cours de différents indices. La société a émis le 3 novembre 2005 sur le marché international hors de France, 12 tranches de Turbos Call et 12 tranches de Turbos Put indexés sur le cours de différents indices, ci-dessous détaillées. d exercice/barrière de règlement ISIN Turbo Call RA CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,18 DE000CG07SF4
2 28126 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES 9 Novembre 2005 d exercice/barrière de règlement ISIN Turbo Call RB CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,71 DE000CG07SG Turbo Call RC CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 1,23 DE000CG07SH Turbo Call RD CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 1,75 DE000CG07SJ Turbo Call RE CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 2,27 DE000CG07SK Turbo Put RF CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,15 DE000CG07SL Turbo Put RG CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,15 DE000CG07SM Turbo Put RH CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,15 DE000CG07SN Turbo Put RI CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,15 DE000CG07SP Turbo Put RJ CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,15 DE000CG07SQ Turbo Call RK DAX ,00 EUR /03/06 24/03/ C 1,66 DE000CG07SR Turbo Call RL DAX ,00 EUR /03/06 24/03/ C 2,20 DE000CG07SS Turbo Call RM DAX ,00 EUR /03/06 24/03/ C 2,73 DE000CG07ST Turbo Call RN DAX ,00 EUR /03/06 24/03/ C 3,26 DE000CG07SU Turbo Put RO DAX ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,15 DE000GG07SV Turbo Put RP DAX ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,15 DE000CG07SW ,000 Turbo Put RQ DAX ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,15 DE000CG07SX Turbo Put RR DAX ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,15 DE000CG07SY Turbo Put RS DAX ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,15 DE000CG07SZ Turbo Call RT DJ Eurostoxx ,00 EUR /03/06 24/03/ C 1,30 DE000CG07TA Turbo Call RU DJ Eurostoxx ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,77 DE000CG07TB Turbo Put RV DJ Eurostoxx ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,48 DE000CG07TC Turbo Call RW Nasdaq ,00 USD /03/06 24/03/ C 0,77 DE000CG07TD Turbo Put RX Nasdaq ,00 USD /03/06 24/03/ C 0,10 DE000CG07TE5 Sous réserve des Termes et Conditions des Turbos et en particulier de l échéance anticipée. Montant de règlement pour les Turbos Call. Chaque Turbo Call donne à son porteur le droit de recevoir, à la date de règlement, un montant de règlement (si positif et non nul) exprimé en euros et calculé comme suit. l indice sous-jacent, la valeur de ce dernier est inférieure ou égale à la valeur de la barrière, le Turbo et les droits qui lui sont rattachés expirent à cette date. Il est fait référence à ce jour-là comme la date anticipée. Dans ce cas, la date d évaluation est avancée à l échéance anticipée. Si les conditions anticipée ne sont pas remplies, sous réserves des ajustements spécifiés dans les termes et conditions des Turbos : Pour les Turbos indexés sur les indices CAC 40, Dow-Jones Eurostoxx 50 ou Dax 30 : le montant de règlement est égal à la différence, divisée par la parité, entre le cours de clôture de l indice sous-jacent (exprimé en euros) tel que calculé et publié par son diffuseur à la date et le prix d exercice. Pour les Turbos indexés sur l indice Nasdaq 100 : le montant de règlement (exprimé en USD et converti en euros selon le taux de conversion tel que défini dans les termes et conditions des Turbos) est égal à la différence, divisée par la parité, entre le cours de clôture de l indice sous-jacent (exprimé en USD) tel que calculé et publié par son diffuseur à la date et le prix d exercice. Montant de règlement pour les Turbos Put. Chaque Turbo Put donne à son porteur le droit de recevoir, à la date de règlement, un montant de règlement (si positif et non nul) exprimé en EUR et calculé comme suit. l indice sous-jacent, la valeur de ce dernier est supérieure ou égale à la valeur de la barrière, le Turbo et les droits qui lui sont rattachés expirent à cette date. Il est fait référence à ce jour-là comme la date anticipée. Dans ce cas, la date d évaluation est avancée à l échéance anticipée. Si les conditions anticipée ne sont pas remplies, sous réserves des ajustements spécifiés dans les Termes et Conditions des Turbos : Pour les Turbos indexés sur les indices CAC 40, Dow-Jones Eurostoxx 50 ou Dax 30 : le montant de règlement est égal à la différence, divisée par la parité, entre le prix d exercice et le cours de clôture de l indice sousjacent (exprimé en euros) tel que calculé et publié par son diffuseur à la date ; Pour les Turbos indexés sur l indice Nasdaq 100 : le montant de règlement (exprimé en USD et converti en euros selon le taux de conversion tel que défini dans les Termes et Conditions des Turbos) est égal à la différence, divisée par la parité, entre le prix d exercice et le cours de clôture de l indice sous-jacent (exprimé en USD) tel que calculé et publié par son diffuseur à la date. II. Turbos indexés sur le cours de différentes actions cotées sur Euronext Paris. La société a émis le 3 novembre 2005 sur le marché international hors de France, 9 tranches de Turbos Call et 2 tranches de Turbos Put indexés sur le cours de différentes actions cotées sur Euronext Paris, ci-dessous détaillées. d exercice/barrière de réglement ISIN Turbo Call RY Alcatel 8,00 EUR 1 17/03/06 24/03/ C 2,20 DE000CG07TF Turbo Call RZ Alcatel 9,00 EUR 1 17/03/06 24/03/ C 1,19 DE000CG07TG Turbo Put SA Alcatel 11,00 EUR 1 17/03/06 24/03/ C 0,96 DE000CG07TH Turbo Call SB EADS 26,00 EUR 2 17/03/06 24/03/ C 2,08 DE000CG07TJ Turbo Call SC France Télécom 19,00 EUR 2 17/03/06 24/03/ C 1,67 DE000CG07TK Turbo Call SD ST Microelectronics 11,00 EUR 1 17/03/06 24/03/ C 3,34 DE000CG07TL Turbo Call SE Suez 19,00 EUR 2 17/03/06 24/03/ C 1,93 DE000CG07TM Turbo Call SF Total 175,00 EUR 10 17/03/06 24/03/ C 4,15 DE000CG07TN Turbo Call SG Total 190,00 EUR 10 17/03/06 24/03/ C 2,64 DE000CG07TP Turbo Put SH Total 225,00 EUR 10 17/03/06 24/03/ C 1,10 DE000CG07TQ Turbo Call SI Vivendi Universal 21,00 EUR 2 17/03/06 24/03/ C 3,04 DE000CG07TR7 Sous réserve des termes et conditions des Turbos et en particulier de l échéance anticipée. Montant de règlement pour les Turbos Call. Chaque Turbo Call donne à son porteur le droit de recevoir, à la date de règlement, un montant de règlement (si positif et non nul) exprimé en euros et calculé comme suit. l action sous-jacente concernée, la valeur de cette dernière est inférieure ou égale à la valeur de la barrière, le Turbo et les droits qui lui sont rattachés expirent à cette date. Il est fait référence à ce jour-là comme la date anticipée. Dans ce cas, la date d évaluation est avancée à l échéance anticipée. Si les conditions anticipée ne sont pas remplies, sous réserves des ajustements spécifiés dans les termes et conditions des Turbos, le montant de règlement, exprimé en euros, est égal à la différence, si elle est positive, divisée par la parité, entre le cours de clôture de l action sous-jacente concernée constaté sur Euronext Paris à la date, et le prix d exercice de la tranche exercée. Montant de règlement pour les Turbos Put. Chaque Turbo Put donne à son porteur le droit de recevoir, à la date de règlement, un mon-
3 9 Novembre 2005 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES tant de règlement (si positif et non nul) exprimé en euros et calculé comme suit. l action sous-jacente concernée, la valeur de cette dernière est supérieure ou égale à la valeur de la barrière, le Turbo et les droits qui lui sont rattachés expirent à cette date. Il est fait référence à ce jour-là comme la date anticipée. Dans ce cas, la date d évaluation est avancée à l échéance anticipée. Si les conditions anticipée ne sont pas remplies, sous réserves des ajustements spécifiés dans les termes et conditions des Turbos, le montant de règlement, exprimé en euros, est égal à la différence, si elle est positive, divisée par la parité, entre le prix d exercice de la tranche exercée et le cours de clôture de l action sous-jacente concernée constaté sur Euronext Paris à la date. Prospectus de base et conditions définitives de l offre. Pour de plus amples informations, se reporter au prospectus de base n o 2 en date du 15 septembre 2005 qui a reçu l approbation de la BaFin et aux conditions définitives de l offre n o 3 datées du 5 novembre 2005 qui sont tenus à la disposition du public sur simple demande auprès de l Emetteur. III. Bons d option indexés sur le cours de l indice CAC-40. La société a émis le 3 novembre 2005 sur le marché international hors de France, 16 tranches de bons d Option d achat et 13 tranches de bons d Option de vente indexés sur le cours de l indice CAC-40, ci-dessous détaillées. d exercice de règlement ISIN Call DK CAC ,00 EUR /12/05 23/12/ C 0,29 DE000CG07RA Call DL CAC ,00 EUR /12/05 23/12/ C 0,10 DE000CG07RB Call DM CAC ,00 EUR /12/05 23/12/ C 0,10 DE000CG07RC Put DN CAC ,00 EUR /12/05 23/12/ C 0,33 DE000CG07RD Put DO CAC ,00 EUR /12/05 23/12/ C 0,51 DE000CG07RE Call DP CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 1,31 DE000CG07RF Call DQ CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,74 DE000CG07RG Call DR CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,52 DE000CG07RH Call DS CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,35 DE000CG07RJ Call DT CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,14 DE000CG07RK Put DU CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,27 DE000CG07RL Put DY CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,43 DE000CG07RM Put DZ CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,70 DE000CG07RN Put EA CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 0,89 DE000CG07RP Put EB CAC ,00 EUR /03/06 24/03/ C 1,40 DE000CG07RQ Call EC CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 2,33 DE000CG07RR Call ED CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 1,97 DE000CG07RS Call EE CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 1,64 DE000CG07RT Call EF CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 1,34 DE000CG07RU Call EG CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 1,06 DE000CG07RV Call EH CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 0,83 DE000CG07RW Call EI CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 0,47 DE000CG07RX Call EJ CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 0,25 DE000CG07RY Put EK CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 0,56 DE000CG07RZ Put EL CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 0,67 DE000CG07SA Put EM CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 0,81 DE000CG07SB Put EN CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 0,97 DE000CG07SC Put EO CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 1,16 DE000CG07SD Put EP CAC ,00 EUR /06/06 22/06/ C 1,38 DE000CG07SE7 Montant d exercice pour les bons d option d achat. Chaque bon d option d achat donne à son porteur le droit de recevoir un montant différentiel exprimé en EUR égal à la différence, si elle est positive, divisée par la parité, entre le niveau de clôture de l indice CAC-40 (exprimé en euros) sur Euronext Paris le jour d exercice, et le prix d exercice de la tranche exercée. Montant d exercice pour les bons d option de vente. Chaque bon d option de vente donne à son porteur le droit de recevoir un montant différentiel exprimé en EUR égal à la différence, si elle est positive, divisée par la parité, entre le prix d exercice de la tranche exercée et le niveau de clôture de l indice CAC-40 (exprimé en euros) sur Euronext Paris, le jour d exercice. IV. Bons d option indexés sur le cours des actions de différentes sociétés cotées sur Euronext Paris. La société a émis le 3 novembre 2005 sur le marché international hors de France, 65 tranches de bons d option d achat et 50 tranches de bons d option de vente indexés sur le cours des actions de différentes sociétés cotées sur Euronext Paris, ci-dessous détaillées. d exercice de règlement ISIN Put EQ Alcatel 9,00 EUR 2 24/03/06 31/03/ C 0,19 DE000CG07LF Call ER Alcatel 10,00 EUR 2 23/06/06 30/06/ C 0,55 DE000CG07LG Call ES Alcatel 11,00 EUR 2 23/06/06 30/06/ C 0,34 DE000CG07LH Call ET Alcatel 12,00 EUR 2 23/06/06 30/06/ C 0,20 DE000CG07LJ Put EU Alcatel 9,50 EUR 2 23/06/06 30/06/ C 0,38 DE000CG07LK Put EZ Alcatel 8,50 EUR 2 23/06/06 30/06/ C 0,21 DE000CG07LL Call FA Arcelor 20,00 EUR 4 24/03/06 31/03/ C 0,42 DE000CG07LM Call FB Arcelor 22,00 EUR 4 24/03/06 31/03/ C 0,20 DE000CG07LN Call FC Arcelor 24,00 EUR 4 24/03/06 31/03/ C 0,10 DE000CG07LP Put FD Arcelor 19,00 EUR 4 24/03/06 31/03/ C 0,23 DE000CG07LQ Call FE Arcelor 21,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,33 DE000CG07LR Call FF Arcelor 23,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,18 DE000CG07LS Call FG Arcelor 25,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,10 DE000CG07LT Put FH Arcelor 20,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,51 DE000CG07LU Put FI Arcelor 18,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,30 DE000CG07LV Call FJ Axa 26,00 EUR 4 24/03/06 31/03/ C 0,27 DE000CG07LW Put FK Axa 22,50 EUR 4 24/03/06 31/03/ C 0,14 DE000CG07LX Call FL Axa 24,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,55 DE000CG07LY Call FM Axa 26,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,32 DE000CG07LZ Call FN Axa 28,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,17 DE000CG07MA8
4 28128 BULLETIN DES ANNONCES LÉGALES OBLIGATOIRES 9 Novembre 2005 d exercice de règlement ISIN Put FO Axa 23,50 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,35 DE000CG07MB Put FP Axa 21,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,17 DE000CG07MC Put FQ BNP Paribas 62,00 EUR 10 24/03/06 31/03/ C 0,19 DE000CG07MD Call FR BNP Paribas 63,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,50 DE000CG07ME Call FS BNP Paribas 66,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,36 DE000CG07MF Call FT BNP Paribas 70,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,22 DE000CG07MG Put FU BNP Paribas 61,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,31 DE000CG07MH Put FY BNP Paribas 56,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,17 DE000CG07MJ Call FZ Carrefour 38,00 EUR 5 24/03/06 31/03/ C 0,37 DE000CG07MK Put GA Carrefour 35,00 EUR 5 24/03/06 31/03/ C 0,21 DE000CG07ML Call GR Carrefour 37,00 EUR 5 23/06/06 30/06/ C 0,52 DE000CG07MM Call GW Carrefour 40,00 EUR 5 23/06/06 30/06/ C 0,29 DE000CG07MN Call HH Carrefour 43,00 EUR 5 23/06/06 30/06/ C 0,16 DE000CG07MP Put HL Carrefour 36,00 EUR 5 23/06/06 30/06/ C 0,48 DE000CG07MQ Put HU Carrefour 33,00 EUR 5 23/06/06 30/06/ C 0,26 DE000CG07MR Call IG EADS 31,00 EUR 4 24/03/06 31/03/ C 0,38 DE000CG07MS Put IH EADS 27,00 EUR 4 24/03/06 31/03/ C 0,21 DE000CG07MT Call IK EADS 29,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,72 DE000CG07MU Call IL EADS 31,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,49 DE000CG07MV Call IT EADS 34,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,25 DE000CG07MW Put JA EADS 28,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,44 DE000CG07MX Put JB EADS 25,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,22 DE000CG07MY Call JH France Télécom 21,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,50 DE000CG07MZ Call JR France Télécom 24,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,20 DE000CG07NA Call KY France Telecom 26,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,10 DE000CG07NB Put LJ France Télécom 21,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,40 DE000CG07NC Put LW France Telécom 19,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,22 DE000CG07ND Call M Lafarge 68,00 EUR 10 24/03/06 31/03/ C 0,41 DE000CG07NE Call MB Lafarge 72,00 EUR 10 24/03/06 31/03/ C 0,23 DE000CG07NF Call MC Lafarge 76,00 EUR 10 24/03/06 31/03/ C 0,12 DE000CG07NG Put MD Lafarge 66,00 EUR 10 24/03/06 31/03/ C 0,27 DE000CG07NH Call ME Lafarge 70,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,33 DE000CG07NJ Call OP Lafarge 74,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,21 DE000CG07NK Call OQ Lafarge 78,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,13 DE000CG07NL Put OR Lafarge 68,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,56 DE000CG07NM Put OS Lafarge 60,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,25 DE000CG07NN Call OT L Oréal 62,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,36 DE000CG07NP Call OU L Oréal 66,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,22 DE000CG07NQ Call OV L Oréal 70,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,13 DE000CG07NR Put OW L Oréal 62,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,51 DE000CG07NS Put OX L Oréal 55,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,21 DE000CG07NT Call OY Renault 72,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,52 DE000CG07NU Call OZ Renault 78,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,30 DE000CG07NV Call PA Renault 82,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,20 DE000CG07NW Put PB Renault 71,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,62 DE000CG07NX Put PC Renault 64,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,34 DE000CG07NY Put PD Sanofi-Aventis 63,00 EUR 10 24/03/06 31/03/ C 0,27 DE000CG07NZ Call PE Sanofi-Aventis 66,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,58 DE000CG07PA Call PF Sanofi-Aventis 71,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,36 DE000CG07PB Call PG Sanofi-Aventis 76,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,21 DE000CG07PC Put PH Sanofi-Aventis 66,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,55 DE000CG07PD Put PI Sanofi-Aventis 59,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,28 DE000CG07PE Call PJ Société générale 100,00 EUR 10 24/03/06 31/03/ C 0,51 DE000CG07PF Put PK Société générale 92,00 EUR 10 24/03/06 31/03/ C 0,31 DE000CG07PG Call PL Société générale 95,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,76 DE000CG07PH Call PM Société générale 100,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,53 DE000CG07PJ Call PN Société générale 105,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,35 DE000CG07PK Put PO Société générale 95,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,69 DE000CG07PL Put PP Société générale 83,00 EUR 10 23/06/06 30/06/ C 0,30 DE000CG07PM Put PQ STMicroelectronics 13,00 EUR 2,5 24/03/06 31/03/ C 0,25 DE000CG07PN CaIl PR STMicroelectronics 14,00 EUR 2,5 23/06/06 30/06/ C 0,64 DE000CG07PP Call PS STMicroelectronics 15,50 EUR 2,5 23/06/06 30/06/ C 0,38 DE000CG07PQ Call PT STMicroelectronics 17,00 EUR 2,5 23/06/06 30/06/ C 0,22 DE000CG07PR Put PU STMicroelectronics 13,50 EUR 2,5 23/06/06 30/06/ C 0,44 DE000CG07PS Put PV STMicroelectronics 11,50 EUR 2,5 23/06/06 30/06/ C 0,19 DE000CG07PT Put PW Suez 21,00 EUR 4 24/03/06 31/03/ C 0,18 DE000CG07PU Call PX Suez 22,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,46 DE000CG07PV Call PY Suez 24,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,26 DE000CG07PW Call PZ Suez 26,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,14 DE000CG07PX Put QA Suez 22,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,45 DE000CG07PY Put QB Suez 20,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,26 DE000CG07PZ Put QC TF1 20,00 EUR 4 24/03/06 31/03/ C 0,15 DE000CG07QA Call QD TF1 21,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,44 DE000CG07QB Call QE TF1 23,00 EUR 4 23/06/06 30/06/ C 0,23 DE000CG07QC Call QF TF1 25,00 EUR 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