TABLE DES MATIERES 3

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1 Manuel de référence

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3 TABLE DES MATIERES 3 TABLE DES MATIÈRES Manuel de référence...3 Table des matières...3 INTRODUCTION...7 CHAPITRE I GENERALITES...8 ICONES...8 ICONES STANDARDS...10 ICONES CONTEXTUELLES...11 ONGLET DES PARAMETRES et ONGLET DE SIMULATION...18 ONGLET DES PARAMETRES...18 ONGLET DE SIMULATION...19 CHAPITRE II MENU FICHIER...21 TABLES...21 SIGNALETIQUE DES TIERS...23 SIGNALETIQUE CLIENTS...24 SIGNALETIQUE FOURNISSEURS...33 SIGNALETIQUE PROSPECTS...41 FICHIER DES PERSONNES...47 SIGNALETIQUE DU PLAN COMPTABLE...49 DICTIONNAIRES...55 CHAPITRE III MENU EDITION...61 DERNIERE VALEUR (Ctrl B)...61 TRANSFERT...61 IMPRESSION (Ctrl P)...61 PREVISUALISATION...61 RECHERCHE SEQUENTIELLE (Ctrl F)...62 PREFERENCE...62 INFORMATIONS GENERALES...62 CHAPITRE IV MENU ENCODAGE...63 Conventions spéciales d encodage...63 ENCODAGE DES VENTES...67 ENCODAGE DES NOTES DE CREDIT SUR VENTES...75 ENCODAGE DES ACHATS...76 ENCODAGE DES NOTES DE CREDIT SUR ACHATS...84 ENCODAGE DES FINANCIERS...85 ENCODAGE DES OPERATIONS DIVERSES...95 ECRITURES EN ATTENTE CHAPITRE V MENU CONSULTATION HISTORIQUE DES COMPTES CLIENTS HISTORIQUE DES COMPTES FOURNISSEURS HISTORIQUE DES COMPTES GENERAUX...113

4 4 TABLE DES MATIERES RECHERCHE DE DOCUMENT JOURNAUX CHAPITRE VI MENU IMPRESSIONS JOURNAUX EN ATTENTE GRANDS LIVRES CLIENTS FOURNISSEURS COMPTES GENERAUX BALANCE CLIENTS FOURNISSEURS COMPTES GENERAUX ECHEANCIER CLIENT ECHEANCIER FOURNISSEUR RAPPELS CLIENTS DOCUMENTS TVA DECLARATION TVA RELEVE INTRACOMMUNAUTAIRE LISTE DES CLIENTS ASSUJETTIS BALANCE PAR CODE TVA DECLARATION INTRASTAT FICHES DE COMMISSIONS ETATS FINANCIERS ANALYSES FINANCIERES TABLEAUX DE BORD TIERS STATISTIQUES ECRITURES LOTS DE TRAITEMENTS VISIONNEUSE CHAPITRE VII MENU ANALYTIQUE INTRODUCTION SIGNALETIQUE DU PLAN ANALYTIQUE ENCODAGE DES OPERATIONS DIVERSES ANALYTIQUES CONSULTATIONS JOURNAUX HISTORIQUE DES COMPTES ANALYTIQUES IMPRESSIONS PLAN JOURNAUX GRAND LIVRE BALANCE CROISEMENT DE PLAN CONFIGURATION LISTE DES JOURNAUX DEFINITION DES PLANS ANALYTIQUES

5 TABLE DES MATIERES 5 CHAPITRE VIII MENU BANQUE FICHIERS DE PAIEMENTS Paiements automatisés Génération fichier ABB Opérations diverses CHAPITRE IX MENU FACTURATION TABLES CATEGORIE D ARTICLES TARIFS UNITES MODES DE PAIEMENT REPRESENTANT LOT DE FACTURES TYPE CAT. REMISE ARTICLE CAT. REMISE CLIENT TABLE DES REMISES CONFIGURATION LISTE DES JOURNAUX DESSINS DE DOCUMENTS ARTICLE ENCODAGE - CLIENTS FACTURES NOTES DE CREDIT NOTES D ENVOI ENCODAGE - STOCK MOUVEMENTS DE STOCK INVENTAIRES GENERATION AUTOMATIQUE ENCODAGE FACTURES TYPE GENERATION DE LOTS GENERATION D UN DOCUMENT TYPE CONSULTATION HISTORIQUE CLIENTS HISTORIQUE DES ARTICLES IMPRESSION DOCUMENTS SELECTIONNES FICHIER DES ARTICLES LISTE DES PRIX LISTE DE CONTROLE DES DOCUMENTS ETAT DE STOCK HISTORIQUE ARTICLES VALIDATION DES FACTURES...247

6 6 TABLE DES MATIERES MISE A JOURS DES TARIFS CHAPITRE X MENU IMMOBILISES TABLES CATEGORIE D IMMOBILISES CATEGORIE FISCALE FICHES DE BASE OP. PERIODIQUES CONSULTATION HISTORIQUES IMPRESSION TABLEAUX D AMORTISSEMENT TABLEAU DES MOUVEMENTS ETAT DES IMMOBILISES ACQUISITIONS EXTOURNES DEDUCTIONS ACTIVATION DES NOUVEAUX ACHATS UTILITAIRES OUVERTURE D UN EXERCICE REPRISE TABLEAU EXISTANT RECUPERATION DONNEES EXTERNES PARAMETRAGE DU PLAN COMPTABLE CHAPITRE XI MENU UTILITAIRE CONFIGURATION PARAMETRES GENERAUX COMPTES AUTOMATIQUES LISTE DES JOURNAUX TAUX DE TVA PARAMETRES DES RAPPELS TEXTES DES RAPPELS PARAMETRAGE DES ETATS FINANCIERS TABLES SUPPLEMENTAIRES CHAMPS SUPPLEMENTAIRES MENU UTILISATEUR UTILISATEURS OPTIONS GESTION DES PERIODES OPERATION ANNUELLE OUVERTURE REEVALUATION BASCULEMENT VERS L EURO TESTS COMPTABLES

7 TABLE DES MATIERES 5 CALCULATRICE CALENDRIER EXPORTATION / IMPORTATION ANALYSES BILANTAIRES LIAISON FIDUCIAIRE CHAPITRE XII MODULE SYSTEME Comment choisir le mode de travail? Comment changer de mode? MENU FICHIER NOUVEAU DOSSIER OUVRIR DOSSIER IMPRESSION DES FICHIERS QUITTER MENU EDITION COUPER-COPIER-COLLER DERNIERE VALEUR (Ctrl B) TRANSFERT IMPRESSION (Ctrl P) PREVISUALISATION RECHERCHE SEQUENTIELLE (Ctrl F) PREFERENCES INFORMATIONS GENERALES MENU CONFIGURATION UTILISATEURS MENU MAINTENANCE REORGANISATION BACKUP/RESTORE TABLES STANDARDS OUTILS AVANCES MENU UTILITAIRE MENU FENETRES AIDE CHAPITRE XIII SERVEUR BOB-OLE INSTALLATION INSTALLATION DE LA MACRO WORD INSTALLATION DU MODELE FAX UTILISATION DANS MICROSOFT EXCEL MACROS COMPLEMENTAIRES FONCTIONS DISPONIBLES LISTE DES FONCTIONS UTILISATION DANS MICROSOFT WORD...327

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9 INTRODUCTION 7 INTRODUCTION Comme expliqué dans le manuel «Premiers pas», le logiciel propose deux modes de travail : le mode système et le mode dossier. Chacun donnant accès à une barre de menus qui lui est propre. Chaque menu donnant accès à une liste de fonctionnalités. Le mode système permet de configurer certains paramètres de votre application, de créer un nouvel utilisateur avec ses propres droits d accès, de créer un nouveau dossier, de réorganiser et de réparer les fichiers d un dossier bien précis, de mettre à jour une table commune à tous les dossiers,... Les manipulations dans ce mode de travail portent sur l ensemble des dossiers ou sur un dossier en particulier. Le mode dossier est destiné à une utilisation plus courante du programme, c est-à-dire à l encodage d écritures, de signalétiques,... Les manipulations dans ce mode de travail ne portent que sur le dossier actif. Le nom du dossier actif est affiché sur la barre d état en bas de la fenêtre de l application. Comment changer de mode? Mode Système Mode Dossier : Ouvrir un dossier via Fichier Ouvrir dossier. Mode Dossier Mode Système : Fermer le dossier via Fichier Fermer dossier. Ouvrir un autre dossier via l option Fichier Ouvrir dossier engendre la fermeture automatique du dossier précédent. Dès lors il n y a jamais qu un seul dossier ouvert par session. Les dix premiers chapitres de ce manuel développent le mode de travail dossier.

10 8 CHAPITRE I GENERALITES CHAPITRE I GENERALITES ICONES Avant d entrevoir ce que peut vous apporter le programme de comptabilité, il est essentiel de prendre connaissance des significations des icones que vous rencontrerez. Pour chaque fenêtre activée, BOB permet l utilisation d une barre d outils composée de plusieurs icones. En cliquant sur l une de ces icones, vous accédez rapidement à une fonction spécifique du programme. Ces icones sont toujours associées à une info-bulle (vous pouvez les visualiser en baladant le pointeur de votre souris sur la barre d outils) et sont accessibles via un raccourci clavier. La barre d outils principale est située sous la barre de menus. Le tableau suivant présente la signification de chacune des icones. Icone Nom / Infobulle Fichier des clients Fichier des fournisseurs Fichier des prospects Recherche personnes Plan comptable Comptes analytiques Couper Clic de la souris Ouvre une boîte de dialogue permettant de créer des fiches signalétiques clients. Ouvre une boîte de dialogue permettant de créer des fiches signalétiques fournisseurs. Ouvre une boîte de dialogue permettant de créer des fiches signalétiques prospects. Ouvre une boîte de dialogue permettant d effectuer une recherche sur le nom d une personne. Ouvre une boîte de dialogue permettant de configurer votre plan comptable et de visualiser la situation actuelle des différents comptes. Ouvre une boîte de dialogue permettant de configurer votre plan comptable analytique et de visualiser la situation actuelle des différentes rubriques. Efface le texte sélectionné et le place dans le presse-papiers. Raccourci clavier F3 F4 F5 F6 F7 Ctrl + X

11 CHAPITRE I GENERALITES 9 Copier Coller Chercher Prévisualiser Imprimer Calculatrice Copie le texte sélectionné et le place dans le presse-papiers. Colle le texte du presse-papiers dans la fenêtre activée. Ouvre une boîte de dialogue permettant d effectuer une recherche séquentielle Donne un aperçu des données à l écran avant impression sur papier Imprime les données relatives à la fenêtre active Affiche une calculatrice dans un coin de l écran Ctrl + C Ctrl + V Ctrl + F Ctrl + P Shift + F2

12 10 CHAPITRE I GENERALITES Une barre d outils évolutive est également présente au bas de chaque fenêtre. Vous rencontrerez des icones standards et des icones contextuelles. ICONES STANDARDS Il s agit de plusieurs icones qui sont le plus souvent présentées au bas des fenêtres actives. Icones Contexte Action Rac. clavier MEMORISATION NAVIGATION Mémorisation ou annulation de la modification d un enregistrement, d une zone, Mémorise la saisie ou la modification Annule la saisie ou la modification Début de fichier Alt M Esc Alt D Enregistrement Précédent Alt P Navigation dans un fichier d enregistrements. Enregistrement Suivant Alt S Fin de fichier Alt F Chercher un enregistrement Alt C INSERTION-EFFACEMENT Ajout ou suppression d une fiche, d un enregistrement. Ajouter un enregistrement Effacer l enregistrement courant Alt A Alt E

13 CHAPITRE I GENERALITES 11 IMPRESSION Impressions de données relatives à la fenêtre active. Prévisualiser Imprimer Configurer l imprimante Ajouter dans un lot Alt P Alt I Alt R Alt A SELECTION Sélection dans les grilles Sélectionner tout Désélectionner tout Alt T Alt D OPERATION Génère des documents ou des calculs suivant une Exécuter l opération Alt G sélection Conversion des données en devise alternative Devise alternative Alt Z Calcul de certaines zones de total contenant le signe (?). ICONES CONTEXTUELLES Recalculer Il s agit de plusieurs icones qui peuvent apparaître en plus d une ou plusieurs icone(s) standard(s). Les icones contextuelles sont plus spécifiques aux fonctionnalités demandées. MENU FICHIER Icones Action Raccourci clavier Accès au fichier des personnes Alt X

14 12 CHAPITRE I GENERALITES Accès à l historique des comptes Alt H MENU ENCODAGE Icones Action Raccourci clavier Valide définitivement l ensemble des écritures encodées Alt V Permet d insérer les données Intrastat Alt I Importe les données du dictionnaire Alt T Exporte les données vers le dictionnaire Alt X Sauver lettrage Alt L Zoom Alt Z MENU CONSULTATION Icones Action Raccourci clavier Permet de passer du mode d affichage Détaillé (toutes les lignes de chaque pièce) vers le mode d affichage résumé (une seule ligne par pièce) et vice versa Alt V ou double clic sur l écriture Permet de modifier la remarque interne ou externe Alt U Permet de réconcilier les mouvements Alt R

15 CHAPITRE I GENERALITES 13 Calcule le total des mouvements Alt T Convertit les montants en devise alternative Alt Z Donne le détail ou le résumé (une ligne par document) des enregistrements Alt D MENU IMPRESSIONS Icones Action Raccourci clavier Permet de modifier le contenu d une donnée (une ligne) de la fenêtre active Alt U Permet d accéder au détail d une donnée (une ligne) de la fenêtre active Alt D Constitue une disquette et une lettre d accompagnement. Concerne les documents officiels à envoyer Permet de modifier le contenu d une donnée (une ligne) de la fenêtre active Alt G Regroupe les clients possédant un numéro de TVA identique Alt R Annule le regroupement des clients possédant un numéro de TVA identique Alt A Permet de visualiser plus ou moins de détail concernant les informations d une fenêtre Lance un lot de traitement

16 14 CHAPITRE I GENERALITES Exporte le résultat d une impression dans un répertoire choisi Alt X Ces icones permettent d obtenir un gros plan du document ou une vue plus générale dans une taille réduite Permet d enregistrer les documents visionnés Permet d ouvrir les documents enregistrés antérieurement MENU ANALYTIQUE Icones Action Raccourci clavier Permet d accéder à l historique des comptes analytiques ou du journal analytique Alt H Converti les montants en devise alternative Alt Z Calcule le total des mouvements Alt T Permet d accéder au détail d une donnée (une ligne) de la fenêtre active Alt D Permet de modifier un mouvement analytique Alt U Valide définitivement l ensemble des écritures encodées Alt V

17 CHAPITRE I GENERALITES 15 Importe les données du dictionnaire Alt T Exporte les données vers le dictionnaire Alt X Donne le détail ou le résumé (une ligne par document) des enregistrements Alt D Génère des documents ou des calculs suivant une sélection Alt G MENU BANQUE Icones Action Raccourci clavier Permet de modifier le contenu d une donnée (une ligne) de la fenêtre active Alt U Permet de générer un fichier sous le format ABB Alt X Génère des documents ou des calculs suivant une sélection Alt G Permet d accéder au détail d une donnée (une ligne) de la fenêtre active Alt D Permet la lecture du Coda Alt L

18 16 CHAPITRE I GENERALITES Attribue automatiquement un donneur d ordres aux différents paiements Alt T Enlève tous les donneurs d ordres attribués aux différents paiements Alt D MENU FACTURATION Icones Action Raccourci clavier Accès à l historique des articles ou des journaux Alt H Calcule le total des mouvements (fiche de l article) Alt T Présente le détail des montants encodés (journaux de facturation), le détail par taux de TVA et par compte d imputation Permet d insérer les données Intrastat Alt I Permet d accéder au détail d une donnée (une ligne) de la fenêtre active Alt V Converti les montants en devise alternative Alt Z Génère des documents ou des calculs suivant une sélection Alt G Valide définitivement l ensemble des écritures encodées Alt V Permet de modifier le contenu d une donnée (une ligne) de la fenêtre active Alt U

19 CHAPITRE I GENERALITES 17 Récupération d un dessin de document Alt R Permet de visualiser le dessin du document MENU UTILITAIRE Icones Action Raccourci clavier Permet d accéder à l historique du journal Alt H Permet d obtenir un dessin de rappel Remise à blanc des préférences : permet de remettre globalement la disposition originale de plusieurs modifications apportées Permet de clôturer une période

20 18 CHAPITRE I GENERALITES ONGLET DES PARAMETRES et ONGLET DE SIMULATION Plusieurs fenêtres vous présenteront l onglet des paramètres et/ou l onglet de simulation. ONGLET DES PARAMETRES Cet onglet se retrouve lors du démarrage de chaque liste à imprimer. Il permet à l utilisateur de choisir la langue d impression et l imprimante à utiliser. Vous pouvez également préciser l affichage ou non de la date, de l heure, des critères de sélection et d un commentaire éventuel. Si vous souhaitez imprimer plusieurs exemplaires concernant votre sélection, vous pouvez en spécifier le nombre.

21 CHAPITRE I GENERALITES 19 ONGLET DE SIMULATION Une série de listes peut être imprimée en tenant compte des écritures en attente (une ligne par journal et par période). Si tel est le cas, cet onglet standard permet à l utilisateur de sélectionner les journaux temporaires et les périodes qui doivent être inclues dans la liste. Pour inclure une période d un journal temporaire, utilisez la barre d espacement.

22 20 CHAPITRE I GENERALITES

23 21 CHAPITRE II MENU FICHIER CHAPITRE II MENU FICHIER Bon nombre d informations caractéristiques des tiers peuvent être codifiées dans des tables. Cette codification assure la cohérence des données car le code reste unique. Il est donc essentiel, avant d aborder la description des signalétiques, de se concentrer sur la notion de tables. TABLES On distingue clairement trois catégories de tables de codes. Tables normalisées Ces tables -respectent, par souci de cohérence, la normalisation ISO. Il s agit de plusieurs codes représentant les pays, les devises utilisées et les masques TVA. La table des devises permet de spécifier si un code est visible. Lors des opérations comptables, le programme vous proposera uniquement les codes définis comme étant visibles. Cela empêchera ainsi de voir apparaître une liste composée de devises que vous n utilisez pas. Tables ordinaires Catégorie Clients Fournisseurs Prospects Personnes Comptes généraux Rappels Vous avez la possibilité de créer plusieurs codes représentant des groupes de clients, fournisseurs, Pour chaque table, le code le plus souvent utilisé peut être activé par défaut et sera ainsi proposé automatiquement lors de l ajout des fiches signalétiques. Ces classifications vous permettront d éditer les balances, les grands livres, les rappels de paiement, en tenant compte uniquement d une catégorie souhaitée. Langue Ce code sera utile pour tout ce qui a trait à la correspondance vis-à-vis des tiers. On retrouvera la possibilité de définir la terminologie liée à la langue comme par exemple civilité, calendrier, nombre, texte et facturation.

24 22 CHAPITRE II MENU FICHIER Délais de paiement Lors de l encodage des factures, le programme vous proposera un délai de paiement introduit dans les signalétiques. Lots de traitement Cette table vous sera très utile en fin de période comptable. En effet, les lots vont vous permettre d imprimer, en une seule opération, un ensemble de documents comptables. Le code 001 pourrait par exemple correspondre à l impression des documents à éditer mensuellement. Code postaux La liste déroulante vous expose plusieurs codes postaux. Cette liste n est pas exhaustive mais il vous est possible de la compléter. Tables personnalisées Cette fonctionnalité vous permet de créer vos propres tables. Vous pourriez par exemple créer des catégories représentant vos familles de produits et les associer aux clients à des fins de sélection (voir l explication relative aux TABLES SUPPLEMENTAIRES et aux CHAMPS SUPPLEMENTAIRES).

25 CHAPITRE II MENU FICHIER 23 Accompagnées de plusieurs ICONES STANDARDS, vous retrouverez les icones contextuelles reprises ci-dessous. Icones Action Raccourci clavier Accès au fichier des personnes Alt X Accès à l historique des comptes Alt H Conversion des données en devise alternative Alt Z SIGNALETIQUE DES TIERS Au sein d une entité, une même fiche tiers peut être simultanément client et fournisseur. C est pourquoi, toute modification que vous effectuerez sur un des signalétiques se répercutera sur l autre. Il va de soi qu au niveau des données comptables et financières, les informations doivent rester strictement distinctes. Certains intervenants ne sont ni client, ni fournisseur. Il peut s agir de bénéficiaires divers (les membres du personnel, par exemple), d administrations ou même de prospects. C est sous «prospect» que l on regroupe cette catégorie d intervenants. Les signalétiques des clients, fournisseurs et prospects auront donc tout naturellement une ossature commune.

26 24 CHAPITRE II MENU FICHIER SIGNALETIQUE CLIENTS La fenêtre du signalétique clients se compose de trois parties distinctes. La partie gauche regroupe toutes les informations de type signalétique (nom, adresse, ) ainsi que certaines données concernant la comptabilité (la devise, le numéro de compte général et le code TVA utilisés le plus fréquemment, ). A droite de la fenêtre apparaissent plusieurs onglets dont le principal présente un tableau qui reprend, pour une année choisie et période par période, le total des mouvements débit/crédit effectués en comptabilité. Grâce à la liste déroulante, vous avez la possibilité de consulter plusieurs années antérieures. En outre, pour chaque montant repris au débit ou au crédit, vous pouvez aisément accéder à l historique du compte client puis au journal concerné. Le tout sur un même écran. Il sera également possible de visualiser l échéancier à partir d une date souhaitée. Notons que cette partie peut être cachée afin de libérer la place sur l écran pour permettre l affichage d autres fenêtres (historique, ).

27 CHAPITRE II MENU FICHIER 25 La partie inférieure de la fenêtre est une zone réservée au fichier des personnes à contacter. PARTIE GAUCHE DE LA FICHE DESCRIPTION DES ZONES Complétez les différentes zones à l aide du clavier et/ou de la souris. Références Référence La zone «référence» doit être remplie obligatoirement. Elle sera toujours unique et non modifiable. Il est donc vivement conseillé de l encoder avec vigilance. En effet, c est le plus souvent sur base de la référence que sera appelée la fiche du client au cours des diverses opérations comptables. Il importe donc que votre référence soit cohérente. Vous pourrez également faire une recherche à partir du nom, du numéro de TVA, du numéro bancaire ou du code postal. La zone de référence accepte un maximum de 10 caractères (zone alphanumérique). Évitez les Caractères spéciaux et les points (/, -, ). Nom Dans cette zone sera indiqué le nom du client. Les personnes à contacter seront reprises dans une zone décrite ci-dessous. Il est possible d appeler la fiche prioritairement sur base du nom. Adresse Rue et numéro. Code Postal et localité 1ère zone : Code Postal. Tapez-le suivant le format PP9999 (BOB dispose de la table des codes postaux sous ce format), où PP est le code pays (exemple : BE=Belgique) et 9999 le code postal (exemple : 4200). Si le code postal n existe pas encore, BOB vous propose de l insérer dans la table. 2ème zone : Localité. Si le code postal est présent dans la table, BOB vous propose la ou les localités correspondantes. Dans le cas contraire, il vous propose de le créer.

28 26 CHAPITRE II MENU FICHIER Téléphone et fax A compléter si nécessaire. TVA Le numéro de TVA est composé de maximum 12 caractères précédés du code pays ISO (BE pour la Belgique, IT pour l Italie, ). Ce numéro identifie tous les clients et les fournisseurs intracommunautaires. Il sera donc nécessaire à l élaboration de votre listing intracommunautaire et de votre listing TVA. 1ère zone : correspond au régime TVA. Vous avez le choix entre assujetti, non assujetti et exonéré. Vous constaterez que si cette zone reste libre, le programme considérera toujours que le client est assujetti. 2ème zone : il s agit du code pays ISO (BE pour la Belgique). La liste présente plusieurs codes pour les pays membres de la CEE. Pour les pays non membres, tapez EX. 3ème zone : numéro de TVA de l assujetti. Un numéro non valide déclenchera un message d erreur. Le programme vous laissera la possibilité de poursuivre avec ce numéro. Néanmoins, il sera sans aucun doute préférable de vérifier celui-ci. Langue Tapez le code langue utilisé. S il n existe pas dans la liste, un message vous permettra de le créer dans la table. Ce code sera nécessaire à l impression des factures et des rappels de paiement destinés à la clientèle. Valeurs conseillées : D= Allemand, E = Anglais, F = Français, N = Néerlandais. Banque Indiquez dans cette zone le numéro du compte bancaire du client (contrôle modulo 97). Pour la version luxembourgeoise, une zone supplémentaire s affiche pour y introduire le code bancaire. La vérification de la validation du numéro est propre à chaque banque. Catégorie Choisissez une catégorie dans la liste. Si elle n existe pas, BOB vous propose de l insérer dans la table. Par exemple, la catégorie 001 pourrait représenter tous vos clients détaillants. Cette classification vous permettra d éditer les balances, les grands livres, les rappels de paiement, en tenant compte uniquement de cette catégorie. Collectif

29 CHAPITRE II MENU FICHIER 27 Représente le compte général collectif des clients. Il vous est possible de scinder vos clients en plusieurs groupes. Par exemple, d un point de vue géographique, le compte d imputation correspondrait à tous les clients belges et le à tous les clients étrangers. La liste des comptes collectifs est définie par le menu utilitaire ( COMPTES AUTOMATIQUES). Il est impératif de compléter cette zone avec soin. Si vous laissez cette zone libre, le premier compte général de la liste sera utilisé lors de la validation des écritures. Dès que des mouvements auront été comptabilisés, il ne sera plus autorisé de modifier le compte collectif attribué. Fournisseur Lorsque vous créez une fiche client, sa fiche SIGNALETIQUE PROSPECT correspondante s élabore automatiquement. Si ce client est aussi votre fournisseur, cette case à cocher activée permet de créer automatiquement la fiche signalétique fournisseur. Un gain de temps est ainsi acquis étant donné que les références (nom, adresse, code postal, localité, ), le FICHIER DES PERSONNES et les zones personnalisées seront introduits au signalétique fournisseur. En outre, chaque modification que vous effectuerez ultérieurement sur un des signalétiques se répercutera sur les deux autres. Physiquement, l information n est présente qu une seule fois sur le disque dur. Par défaut Imputation Indiquez dans cette zone le compte général d imputation qui vous sera proposé par défaut lors de l encodage des factures de vente. Il s agit habituellement d un compte de produit (classe 7). Dictionnaire Cette zone permet d associer une page du dictionnaire des ventes. TVA 1 ère zone : régime (nature) TVA qui sera proposé par défaut lors d une écriture comptable. Cette zone n est présente que si la case «Gestion de la TVA» est cochée dans les PARAMETRES GENERAUX.

30 28 CHAPITRE II MENU FICHIER 2 ème zone : présente le taux de TVA qui sera proposé par défaut lors de l encodage. Ne remplissez cette zone que si le client dispose d un régime particulier. Dans le cas contraire, la nature de la vente déterminera la ventilation TVA par le biais des codes associés au compte général repris dans la zone imputation. Devise Devise qui sera proposée par défaut lors de l encodage d une écriture. Cette zone n est présente que si la case «Gestion des devises» est cochée dans les PARAMETRES GENERAUX. Elle doit rester vide si le tiers utilise la devise de base. Délai de paiement Choisissez un délai de paiement dans la liste. S il n existe pas, BOB vous propose de l insérer dans la table (zone alphanumérique). Lors de l encodage des factures de vente, le programme vous proposera ainsi une date d échéance. Escompte Tapez un taux d escompte (Pour 3%, tapez 3). Ensuite, indiquez le délai (en nombre de jours) accepté afin que l escompte soit accordé. BOUTONS POUSSOIRS Ces cinq boutons sont situés à droite de la référence. Personne Physique : à activer lorsque votre client détient le statut de personne physique. Cela évitera un double emploi (zone nom + zone des personnes) du nom de votre client lorsque vous lui adressez un courrier. Bloqué : ce bouton activé vous empêchera d utiliser la fiche du client lorsque celui-ci n est pas en ordre de paiement. Vérifier la limite de crédit : limite de crédit accordée au client. Un signe d avertissement s affichera lors de l encodage des factures. Confidentiel : à activer lorsque vous souhaitez donnez un caractère confidentiel à cette fiche. Voir à ce sujet les «droits d accès» dans le fichier des UTILISATEURS.

31 CHAPITRE II MENU FICHIER 29 Non imputable : en activant ce bouton, la fiche du client ne pourra plus être utilisée. Un de vos clients pourrait par exemple subir une modification de son numéro de TVA (passage en société). Vous obtiendrez ainsi deux fiches bien distinctes avec abandon de la première.

32 30 CHAPITRE II MENU FICHIER PARTIE DROITE DE LA FICHE DESCRIPTION Notons que cette partie peut être cachée afin de libérer la place sur l écran pour permettre l affichage d autres fenêtres (historique, ). Pour ce faire, il suffit d activer l icone située au coin inférieur gauche. Cette partie de l écran regroupe (système d onglets) des informations concernant la comptabilité, la gestion des rappels de paiement, les données nécessaires pour la facturation et la tenue des statistiques INTRASTAT en fonction des modules installés. ONGLET Informations financières La liste déroulante dans le coin inférieur gauche permet de visualiser trois types d informations financières différentes : Débit/Crédit C.A./Solde Cette grille présente pour une année choisie et période par période le solde des mouvements inscrits au débit et au crédit du compte collectif. A partir de ces données, le programme vous permet de consulter l historique du compte client (double clic sur les montants ou ). A partir de cet historique, vous avez la possibilité de voir apparaître le détail de l écriture comptable (double clic sur la ligne désirée ou ). Si vous désirez obtenir ces informations dans la devise alternative, cliquez sur l icone. La grille vous présente également le solde actuel débiteur ou éventuellement créditeur des mouvements. Vous indique, par période, le chiffre d affaires ainsi que l évolution du solde.

33 CHAPITRE II MENU FICHIER 31 Echéancier Cette grille présente les mouvements échus et à échoir. L échéancier va dépendre de la date charnière choisie. Celle-ci peut être modifiée via le calendrier (liste déroulante). ONGLET Divers Il s agit des caractéristiques correspondant aux rappels de paiement et facultativement au système intrastat. ONGLET Facturation Toutes les zones qui composent cet onglet sont décrites dans le CHAPITRE IX MENU FACTURATION. Cet onglet n est pas visible si la gestion commerciale n est pas installée. ONGLET Mémo Zone destinée à l encodage de commentaires ou de données complémentaires. La touche «F2» vous permettra d opérer la mise en page. En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous obtiendrez plusieurs options qui vous permettront d effectuer la mise en page. ONGLET Personnel Cette zone va vous permettre de mémoriser des informations propres à votre entreprise en ce qui concerne vos clients. La création de ces CHAMPS SUPPLEMENTAIRES sera expliquée ultérieurement. GRILLE INFERIEURE DE LA FICHE DESCRIPTION Il s agit de zones complémentaires qui vous permettent de créer une ou plusieurs fiches de personnes que vous êtes susceptible de contacter lorsque vous traitez avec ce tiers. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, nous vous renvoyons à l explication relative au FICHIER DES PERSONNES.

34 32 CHAPITRE II MENU FICHIER

35 CHAPITRE II MENU FICHIER 33 SIGNALETIQUE FOURNISSEURS La fenêtre du signalétique fournisseurs se compose de trois parties distinctes. La partie gauche regroupe toutes les informations de type signalétique (nom, adresse, ) ainsi que certaines données concernant la comptabilité (la devise, le numéro de compte général et le code TVA utilisés le plus fréquemment, ). A droite de la fenêtre apparaissent plusieurs onglets dont le principal présente un tableau qui reprend, pour une année choisie et période par période, le total des mouvements débit/crédit effectués en comptabilité. Grâce à la liste déroulante, vous avez la possibilité de consulter plusieurs années antérieures. En outre, pour chaque montant repris au débit ou au crédit, vous pouvez aisément accéder à l historique du compte fournisseur puis au journal concerné. Le tout sur un même écran. Il sera également possible de visualiser l échéancier à partir d une date souhaitée. Notons que cette partie peut être cachée afin de libérer la place sur l écran pour permettre l affichage d autres fenêtres (historique, ).

36 34 CHAPITRE II MENU FICHIER La partie inférieure de la fenêtre est une zone réservée au fichier des personnes à contacter. PARTIE GAUCHE DE LA FICHE DESCRIPTION DES ZONES Complétez les différentes zones à l aide du clavier et/ou de la souris. Références Référence La zone «référence» doit être remplie obligatoirement. Elle sera toujours unique et non modifiable. Il est donc vivement conseillé de l encoder avec vigilance. En effet, c est le plus souvent sur base de la référence que sera appelée la fiche du fournisseur au cours des diverses opérations comptables. Il importe donc que votre référence soit cohérente. Vous pourrez également faire une recherche à partir du nom, du numéro de TVA, du numéro bancaire ou du code postal. La zone de référence accepte un maximum de 10 caractères (zone alphanumérique). Évitez les caractères spéciaux et les points (/, -, ). Nom Dans cette zone sera indiqué le nom du fournisseur. Les personnes à contacter seront reprises dans une zone distincte décrite ci-dessous. Il est possible d appeler la fiche prioritairement sur base du nom. Adresse Rue et numéro. Code Postal et localité 1ère zone : Code Postal. Tapez-le suivant le format PP9999 (BOB dispose de la table des codes postaux sous ce format), où PP est le code pays (ex: BE=Belgique) et 9999 le code postal (ex: 4200). Si le code postal n existe pas encore, BOB vous propose de l insérer dans la table. 2ème zone : Localité. Si le code postal est présent dans la table, BOB vous propose la ou les localités correspondant au code postal. Sinon, il vous propose de le créer.

37 CHAPITRE II MENU FICHIER 35 Téléphone et fax A compléter si nécessaire. TVA Le numéro de TVA est composé de maximum 12 caractères précédés du code pays ISO (BE pour la Belgique, IT pour l Italie, ). Ce numéro identifie tous les clients et les fournisseurs intracommunautaires. 1ère zone : correspond au régime TVA. Vous avez le choix entre assujetti, non assujetti et exonéré. Vous constaterez que si cette zone reste libre, le programme considérera toujours que le fournisseur est assujetti. 2ème zone : il s agit du code pays ISO (BE pour la Belgique). La liste présente plusieurs codes pour les pays membres de la CEE. Pour les pays non membres, tapez EX. 3ème zone : numéro de TVA de l assujetti. Un numéro non valide déclenchera un message d erreur.. Cependant, le programme vous laissera la possibilité de poursuivre avec ce numéro. Langue Tapez le code langue utilisé. S il n existe pas dans la liste, un message vous permettra de le créer dans la table. Valeurs conseillées : D= Allemand, E = Anglais, F = Français, N = Néerlandais. Banque Indiquez dans cette zone le numéro du compte bancaire du fournisseur (contrôle modulo 97). Pour la version BOB du Luxembourg, une zone supplémentaire s affiche pour y introduire le code bancaire. La vérification de la validation du numéro est propre à chaque banque. Catégorie Choisissez une catégorie dans la liste. Si elle n existe pas, BOB vous propose de l insérer dans la table. Par exemple, la catégorie 001 pourrait représenter tous vos fournisseurs de matériel de bureau. Cette classification vous permettra d éditer les balances, les grands livres, en tenant compte uniquement de cette catégorie. Collectif Représente le compte général collectif des fournisseurs.

38 36 CHAPITRE II MENU FICHIER Il vous est possible de scinder vos fournisseurs en plusieurs groupes. Par exemple, d un point de vue géographique, le compte d imputation correspondrait à tous les fournisseurs belges et le à tous les fournisseurs étrangers. La liste des comptes collectifs est définie par le menu utilitaire ( COMPTES AUTOMATIQUES). Il est impératif de compléter cette zone avec soin. Si vous laissez cette zone libre, le premier compte général de la liste sera utilisé lors de la validation des écritures. Dès que des mouvements auront été comptabilisés, il ne sera plus autorisé de modifier le compte collectif attribué. Client Lorsque vous créez une fiche fournisseur, sa fiche SIGNALETIQUE PROSPECT correspondante s élabore automatiquement. Si ce fournisseur est aussi votre client, cette case à cocher activée permet de créer automatiquement la fiche client. Un gain de temps est ainsi acquis étant donné que les références (nom, adresse, code postal, localité, ), le fichier des personnes à contacter et les zones personnalisées seront introduits au signalétique client. En outre, chaque modification que vous effectuerez ultérieurement sur un des signalétiques se répercutera sur les deux autres. Physiquement, l information n est présente qu une seule fois sur le disque dur. Par défaut Imputation Indiquez dans cette zone le compte général d imputation qui vous sera proposé par défaut lors de l encodage des factures d achat. Il s agit habituellement d un compte de charge (classe 6). Dictionnaire Cette zone permet d associer une page du dictionnaire des achats. TVA 1 ère zone : régime (nature) TVA qui sera proposé par défaut lors d une écriture comptable. Cette zone n est présente que si la case «Gestion de la TVA» est cochée dans PARAMETRES GENERAUX.

39 CHAPITRE II MENU FICHIER 37 2 ème zone : présente le taux de TVA qui sera proposé par défaut lors de l encodage. Ne remplissez cette zone que si le fournisseur dispose d un régime particulier. Dans le cas contraire, la nature de l achat déterminera la ventilation TVA par le biais des codes associés au compte général repris dans la zone imputation. Devise Devise qui sera proposée par défaut lors de l encodage d une écriture. Cette zone n est présente que si la case «Gestion des devises» est cochée dans les PARAMETRES GENERAUX. Elle doit rester vide si le tiers utilise la devise de base. Délai de paiement Choisissez un délai de paiement dans la liste. S il n existe pas, BOB vous propose de l insérer dans la table (zone alphanumérique). Lors de l encodage des factures d achat, le programme vous proposera ainsi une date d échéance. Escompte Tapez un taux d escompte (Pour 3%, tapez 3). Ensuite, indiquez le délai (en nombre de jours) accepté afin que l escompte vous soit accordé. Lors de la proposition de paiement via le module de liaison bancaire, l information encodée dans le facturier pourra ainsi être reprise. BOUTONS POUSSOIRS Ces cinq boutons sont situés à droite de la référence. Personne Physique : à activer lorsque votre fournisseur détient le statut de personne physique. Cela évitera un double emploi (zone nom + zone de personnes) du nom de votre fournisseur lorsque vous lui adressez un courrier. Bloqué : ce bouton activé vous empêchera d utiliser, à l encodage, la fiche du fournisseur pendant un laps de temps. Vérifier la limite de crédit : montant de la limite de crédit que vous accorde votre fournisseur. Un signe d avertissement s affichera lors de l encodage des factures.

40 38 CHAPITRE II MENU FICHIER Confidentiel : à activer lorsque vous souhaitez donnez un caractère confidentiel à cette fiche. Voir à ce sujet les «droits d accès» dans le fichier des UTILISATEURS. Non imputable : en activant ce bouton, la fiche du fournisseur ne pourra plus être utilisée. Un de vos fournisseurs pourrait en effet subir une modification de son numéro de TVA (passage en société, par exemple). Vous obtiendrez ainsi deux fiches bien distinctes avec abandon de la première. PARTIE DROITE DE LA FICHE : DESCRIPTION Notons que cette partie peut être cachée afin de libérer la place sur l écran pour permettre l affichage d autres fenêtres (historique, ). Pour ce faire, il suffit d activer l icone située au coin inférieur gauche. Cette partie de l écran regroupe (système d onglets) des informations concernant la comptabilité, la gestion des paiements bancaires et les données Intrastat en fonction des modules installés. ONGLET Informations financières La liste déroulante dans le coin inférieur gauche permet de visualiser trois types d informations financières différentes : Débit/Crédit Cette grille présente pour une année choisie et période par période le solde des mouvements inscrits au débit et au crédit du compte collectif. A partir de ces données, le programme vous permet de consulter l historique des comptes collectifs des fournisseurs (double clic sur les montants ou ). A partir de cet historique, vous avez la possibilité de voir apparaître le détail de l écriture comptable (double clic sur la ligne désirée ou ).

41 CHAPITRE II MENU FICHIER 39 C.A./Solde Si vous désirez obtenir ces informations dans la devise alternative, cliquez sur l icone. La grille vous présente également le solde actuel créditeur ou éventuellement débiteur des mouvements. Echéancier Vous indique, par période, le chiffre d affaires ainsi que l évolution du solde. Cette grille présente les mouvements échus et à échoir. L échéancier va dépendre de la date charnière choisie. Celle-ci peut être modifiée via le calendrier (liste déroulante). ONGLET Banque Toutes les zones qui composent cet onglet sont décrites dans le chapitre concernant le CHAPITRE VIII MENU BANQUE. Cet onglet n est pas visible si le module bancaire n est pas installé. ONGLET Divers Concerne les fiches de commission et facultativement, le listing intrastat. ONGLET Mémo Zone destinée à l encodage de commentaires ou de données complémentaires. La touche «F2» vous permettra d opérer la mise en page. En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous obtiendrez plusieurs options qui vous permettront d effectuer la mise en page. ONGLET Personnel Cette zone va vous permettre de mémoriser des informations propre à votre entreprise en ce qui concerne vos fournisseurs. La création de ces

42 40 CHAPITRE II MENU FICHIER CHAMPS SUPPLEMENTAIRES sera expliquée ultérieurement. GRILLE INFERIEURE DE LA FICHE DESCRIPTION Il s agit de zones complémentaires qui vous permettent de créer une ou plusieurs fiches de personnes que vous êtes susceptible de contacter lorsque vous traitez avec ce tiers. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, nous vous renvoyons à l explication du FICHIER DES PERSONNES.

43 CHAPITRE II MENU FICHIER 41 SIGNALETIQUE PROSPECTS Les prospects représentent des clients et/ou des fournisseurs potentiels avec lesquels vous êtes en contact. Cependant, aucune opération comptable n a encore eu lieu. N.B. : dès que vous créez une fiche client ou fournisseur, une fiche prospect correspondante se formera automatiquement. Complétez les différentes zones à l aide du clavier et/ou de la souris : Références Référence La zone référence doit être remplie obligatoirement. Elle sera toujours unique et non modifiable. Il est donc vivement conseillé de l encoder avec vigilance. En effet, lorsque le prospect deviendra client ou fournisseur, c est le plus souvent sur base de la référence que sera appelée la fiche au cours des diverses opérations comptables. Il importe donc que votre référence soit cohérente. Vous pourrez

44 42 CHAPITRE II MENU FICHIER également faire une recherche à partir du nom, du numéro de TVA, du numéro bancaire ou du code postal. La zone de référence accepte un maximum de 10 caractères (zone alphanumérique). Évitez les caractères spéciaux et les points (/,-, ). Nom Dans cette zone sera indiqué le nom du prospect. Les personnes à contacter seront reprises dans une zone décrite ci-dessous. Il est possible d appeler la fiche prioritairement sur base du nom. Adresse Rue et numéro. Code Postal et localité 1ère zone : Code Postal. Tapez-le suivant le format PP9999 (BOB dispose de la table des codes postaux sous ce format), où PP est le code pays (ex: BE=Belgique) et 9999 le code postal (ex: 4200). Si le code postal n existe pas encore, BOB vous propose de l insérer dans la table. 2ème zone : Localité. Si le code postal est présent dans la table, BOB vous propose la ou les localités correspondant au code postal. Sinon, il vous propose de le créer. Téléphone et fax A compléter si nécessaire. TVA Le numéro de TVA est composé de maximum 12 caractères précédés du code pays ISO (BE pour la Belgique, IT pour l Italie, ). Ce numéro identifie tous les clients et les fournisseurs intracommunautaires. Il sera donc nécessaire à l élaboration de votre listing intracommunautaire et de votre listing TVA. 1ère zone : correspond au régime TVA. Vous avez le choix entre assujetti, non assujetti et exonéré. Vous constaterez que si cette zone reste libre, le programme considèrera toujours que le prospect est assujetti. 2ème zone : il s agit du code pays ISO (BE pour la Belgique). La liste présente plusieurs codes pour les pays membres de la CEE. Pour les pays non membres, tapez EX. 3ème zone : numéro de TVA de l assujetti. Un numéro non valide déclenchera un message d erreur.. Cependant, le programme vous laissera la possibilité de poursuivre avec ce numéro. Il sera sans aucun doute préférable de vérifier le numéro que vous avez introduit.

45 CHAPITRE II MENU FICHIER 43 Langue Tapez le code langue utilisé. S il n existe pas dans la liste, un message vous permettra de le créer dans la table. Ce code sera nécessaire à l impression des factures et des rappels de paiement destinés à la clientèle. Valeurs conseillées : D= Allemand, E = Anglais, F = Français, N = Néerlandais. Banque Indiquez dans cette zone le numéro du compte bancaire du prospect (contrôle modulo 97). Pour la version BOB du Luxembourg, une zone supplémentaire s affiche pour y introduire le code bancaire. La vérification de la validation du numéro est propre à chaque banque. Catégorie Choisissez une catégorie dans la liste. Si elle n existe pas, BOB vous propose de l insérer dans la table. Cette classification vous permettra d éditer les balances, les grands livres, les rappels de paiement, en tenant compte uniquement de cette catégorie. Responsable Concerne la personne au sein de votre société qui prend contact avec le prospect. Divers Client - Fournisseur Il suffira d activer ces zones pour que la fiche client et/ou la fiche fournisseur se créent automatiquement. C est-à-dire que cette activation permettra de rendre la fiche prospect accessible au fichier des clients et/ou au fichier des fournisseurs. Un gain de temps est ainsi acquis étant donné que les références (nom, adresse, code postal, localité, ), la zone des personnes à contacter et la zone personnalisée du signalétique prospect seront introduits aux fiches clients et/ou fournisseurs. En outre, chaque modification que vous effectuerez ultérieurement sur un des signalétiques se répercutera sur les deux autres. Physiquement, l information n est présente qu une seule fois sur le disque dur.

46 44 CHAPITRE II MENU FICHIER Catégorie client - fournisseur Choisissez une catégorie dans la liste. Si elle n existe pas, BOB vous propose de l insérer dans la table. Cette classification vous permettra d éditer les balances, les grands livres, les rappels de paiements, en tenant compte uniquement de la catégorie sélectionnée. Date modification Se met automatiquement à la date du jour à laquelle vous avez procédé à des modifications de la fiche prospect. BOUTONS POUSSOIRS Ces cinq boutons sont situés à droite de la référence. Personne Physique : à activer lorsque votre prospect détient le statut de personne physique. Cela évitera un double emploi (zone nom + zone de personnes) du nom de votre prospect lorsque vous lui adressez un courrier. Bloqué : ce bouton activé vous empêchera d utiliser, à l encodage, la fiche du tiers pendant un laps de temps. Vérifier la limite de crédit : limite de crédit accordée. Un signe d avertissement s affichera lors de l encodage des factures. Confidentiel : à activer lorsque vous souhaitez donnez un caractère confidentiel à cette fiche. Voir à ce sujet les «droits d accès» dans le fichier des UTILISATEURS. Non imputable : en activant ce bouton, la fiche du prospect ne pourra plus être utilisée. Un de vos prospects pourrait en effet subir une modification de son numéro de TVA (passage en société, par exemple). Vous obtiendrez ainsi deux fiches bien distinctes avec abandon de la première.

47 CHAPITRE II MENU FICHIER 45 PARTIE DROITE DE LA FICHE : DESCRIPTION Notons que cette partie peut être cachée afin de libérer la place sur l écran pour permettre l affichage d autres fenêtres (historique, ). Pour ce faire, il suffit d activer l icone située au coin inférieur gauche. Cette partie de l écran regroupe des informations concernant la comptabilité et le listing intrastat. ONGLET Informations financières (pour obtenir les renseignements concernant le prospect en tant que fournisseur, cliquez sur «Cli/Fo u») La liste déroulante dans le coin inférieur gauche permet de visualiser trois types d informations financières différentes : Débit/Crédit Cette grille présente pour une année choisie et période par période le solde des mouvements inscrits au débit et au crédit du compte collectif. A partir de ces données, le programme vous permet de consulter l historique des comptes collectifs des clients ou fournisseurs (double clic sur les montants ou ). A partir de cet historique, vous avez la possibilité de voir apparaître le détail de l écriture comptable (double clic sur la ligne désirée ou ). Si vous désirez obtenir ces informations en devise alternative, cliquez sur l icone. La grille vous présente également le solde actuel débiteur ou créditeur des mouvements.

48 46 CHAPITRE II MENU FICHIER C.A./Solde Echéancier Vous indique, par période, le chiffre d affaires ainsi que l évolution du solde. Cette grille présente les mouvements échus et à échoir. L échéancier va dépendre de la date. Celle-ci peut être modifiée via le calendrier (liste déroulante). ONGLET Divers Il s agit des caractéristiques correspondant au listing intrastat. ONGLET Mémo Zone destinée à l encodage de commentaires ou de données complémentaires. La touche «F2» vous permettra d opérer la mise en page. En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous obtiendrez plusieurs options qui vous permettront d effectuer la mise en page. ONGLET Personnel Cette zone va vous permettre de mémoriser des informations propre à votre entreprise en ce qui concerne vos prospects. La création de ces CHAMPS SUPPLEMENTAIRES sera expliquée ultérieurement. GRILLE INFERIEURE DE LA FICHE DESCRIPTION Il s agit de zones complémentaires qui vous permettent de créer une ou plusieurs fiches de personnes que vous êtes susceptible de contacter lorsque vous traiter avec ce tiers. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, nous vous renvoyons à l explication du FICHIER DES PERSONNES.