COMPTE ADMINISTRATIF 2014 pour le Budget principal modifié. Conseil municipal du 26 juin 2015

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1 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 pour le Budget principal modifié

2 COMPTE ADMINISTRATIF 2014 RECETTES DE FONCTIONNEMENT Remboursement / personnel 0.16 Produits des services 1.36 Impôts et taxes (dont AC) 15.5 Dotations (dont DGF) 2.46 Autres produits 0.42 Recettes réelles = 19.9 Recettes d ordre 0.03 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT Charges à caractère général 3.7 Charges de personnel 9.88 Autres charges de gestion courante 1.42 FPIC 0.22 Charges financières 0.56 Charges except et provisions 0.19 Dépenses réelles = Dépenses d ordre (amort et cessions) 2.34 = M = M Résultat M Résultat final (1.15 M en 2013) 2.77 M RECETTES D INVESTISSEMENT Subventions et rembts divers 0.69 Lignes de trésorerie 2.84 Taxes et dotations 0.69 Déconsignation prêt 3.00 Recettes réelles = 7.22 Recettes d ordre (amort et cessions) 2.34 = 9.56 M Pour mémoire résultat antérieur 0.68 M DÉPENSES D INVESTISSEMENT Remboursement dette/cautions/avances 0.94 Lignes de trésorerie 2.84 Subventions aux bailleurs sociaux 0.5 Achats (études et biens mob et immob) 1.26 Travaux (bât et voiries) 6.33 Autres dépenses financières 0.01 Dépenses réelles = Dépenses d ordre 0.03 = M Résultat M Résultat final 1.67 M

3 DEPENSES : FONCTIONNEMENT de dépenses réelles de dépenses d ordre (amortissements essentiellement) Exécution à 96.5 % pour les dépenses réelles Moindre progression qu en 2013 (+1.4 % mais +0.4 % hors FPIC et inflation). Charges à caractère général en diminution de 311 K soit -7.8% / Charges de personnel en progression de +4.8% dont 62% dus à l augmentation des cotisations sociales, au GVT (glissement vieillesse technicité) et à la revalorisation indiciaire des catégories B et C. FPIC en augmentation importante +57% RECETTES : de recettes réelles de recettes d ordre (travaux en régie et cessions) Exécution à % pour les recettes réelles Diminution de 124 K / 2013 (soit -0.6 %) du fait essentiellement de la baisse de la DGF (-176 K ). RESULTAT DE CLOTURE : dont repris au BP 2015 en fonctionnement et affectés en investissement. Epargne nette en diminution -172 K mais encore d un bon niveau en 2014

4 Répartition des dépenses de fonctionnement du CA ,3 M 0,2 M 0,6 M 0,2 M 1,4 M 18,3M 9,9 M 3,7 M 20 % charges à caractère général 54% charges de personnel 8% autres charges 1% FPIC 3% charges financières

5 Répartition des recettes de fonctionnement du CA ,4 M 0,6 M 7% produits de 1,4 M services 78% impôts et taxes 19,9M 12% dotations et participations 15,5 M 3% autres produits Rappel : AC 2014 = AC 2013 = 9,34M et contributions directes 2014 = 5.03 M

6 INVESTISSEMENT DEPENSES : de dépenses réelles de dépenses d ordre (travaux en régie) Exécution à 85.7 % (+ 9 points / 2013) Restes à réaliser : repris au BP 2015 soit un budget 2014 utilisé à 90%. Poursuite des gros travaux engagés : +7% / 2013 sur le chapitre travaux RECETTES : de recettes réelles de recettes d ordre (amortissements essentiellement) Exécution à 82.6 % pour les recettes réelles. Restes à réaliser : repris au BP 2015 soit un budget 2014 utilisé à 87.2% pour les recettes réelles. RESULTAT DE CLOTURE : repris au BP 2015 et financé par l affectation partielle de l excédent de fonctionnement.

7 Répartition des dépenses d'investissement du CA ,05 M 0,1M 0,5 M 1,1 M 4,2% subv d'équipement versées 3,8 M 11,9 M 6,3 M 1% immobilisations incorporelles (études, logiciels) 9,4% immobilisations corporelles (achats) 53% immobilisations en cours (travaux) 32% remboursement de la dette Les 3.8 M de dette comprennent 2.8 M de lignes de trésorerie neutres (même montant en recettes)

8 Répartition des recettes d'investissement du CA ,7M 7% subv d'équipement reçues 2,3M 30% lignes de trésorererie 0,7M 9,5 M 2,8M 32% déconsignation et divers 7% dotations et taxes 3M 24% recettes d'ordre

9 Principaux investissements 2014 une année de transition Achèvement des gros projets engagés : Médiathèque : 1.65 M Salle festive : 1.76 M Ex MFR et abords : 1.1 M Parc Jean Claude Paturel : 193 K Rue de Mayard : 236 K Nouveaux bureaux du foot : 258 K Passages couverts RD : 173 K Poursuite de projets en cours : Amélioration énergétique : 834 K Accessibilité des bâtiments et espaces publics : 358 K Etudes quartier durable : 87 K Maintenance et renouvellement du patrimoine : 1 M

10 LES RATIOS DU CA 2014 Pour la strate à hab, les derniers ratios officiels connus concernent les comptes de gestion 2013 comparés aux données 2014 En / hab Crolles hab) Strate à hab Dépenses réelles de fonctionnement / hab Produit des impositions directes / hab Recettes réelles de fonctionnement / hab Dépenses d'équipement brut / hab En-cours de la dette / hab Dotation globale de fonctionnement / hab Mise en évidence du caractère atypique de la commune