Performances Nom du fonds Code ISIN Indice VL en Date de VL s Sélection Actions - Actions "Agir pour notre Avenir" BGF New Energy E LU0171290074 MSCI World (net) 4,61 10/03/2009 42,52-11,52-45,83-42,52 39,79 18,04 39,83 Energies Renouvelables FR0010244160 MSCI WORLD Energy 9,76 07/03/2009 30,76-21,92-42,72-43,12 10,84 Fortis L Fund Green Future LU0253915945 MSCI World 38,27 07/03/2009 38,98-19,23-52,69 nc Fortis L Fund Green Future Cap LU0251281332 MSCI World 45,34 07/03/2009 38,99-19,12-52,34 nc 23,38 Living Planet Fd Equity A (D) LU0169371266 MSCI World 71,53 07/03/2009 35,11-17,72-42,66 nc Performance Environnement FR0010086520 EUROSTOXX 50 101,71 10/03/2009 38,27-15,60-47,75-51,36 3,90 33,86 53,72 Performance Environnement International FR0010378562 MSCI 54,91 10/03/2009 40,21-15,86-45,98 nc 11,95 Performance Vitae FR0010219808 Eurostoxx 50 62,55 10/03/2009 19,49-7,02-34,52-45,40-2,92 12,83 Pictet Fund Water P LU0104884860 MSCI World 87,49 07/03/2009 30,86-19,47-35,16-35,23 3,14 22,87 26,05 Pictet Funds - Clean Energy R Eur Asie Rendement (C) Fidelity Asian Spé Situat Fidelity China Focus Fund $ Fidelity South East Asia Fd Generali Pacifique LU0280435461 MSCI World 35,64 07/03/2009 44,77-18,07-50,63 nc FR0010588731 LU0054237671 LU0173614495 LU0069452877 FR0007064431 MSCI AC Asia ex. Japan (EUR) MSCI AC FE ex Japan (N) MSCI CHINA FREE ND MSCI AC FE ex Japan (N) MSCI AC ASIA PACIFIC ex JAPAN PI Sélection Actions - Actions Asie 112,54 07/03/2009 27,12-6,85-40,64-33,66 26,70 13,76 39,05 11,80 10/03/2009 35,36-4,62-32,88-18,42 19,30 10/03/2009 44,97-1,22-28,50 17,46 2,42 10/03/2009 35,50-3,47-35,79-18,34 38,69 22,26 53,38 109,99 05/03/2009 23,47-1,86-36,93-31,75 18,34 15,16 38,08 HSBC Gif Indian Equity A C LU0164881194 47,84 07/03/2009 45,65-15,21-61,96-50,14 58,30 32,86 56,28 Invesco Asia Infrastruture Fd E (C) LU0243956348 MSCI AC Asia Pacific ex Japan 6,11 10/03/2009 28,57-4,68-40,04 nc 54,99 JF India Fund A(D)USD LU0058908533 MSCI India Net 24,68 07/03/2009 39,42-15,52-50,61-45,51 JFM JF Asia PA Ex-Jap Eq A USD LU0089639594 MSCI AC FE Free 18,68 10/03/2009 35,61-5,26-38,52-37,54 1
s Sélection Actions - Actions Asie Ofi Ming FR0007043781 MSCI Golden Dragon 154,87 10/03/2009 29,43-3,90-32,69-17,91 25,48 23,23 19,44 Saint-Honoré Chine FR0010479923 164,81 07/03/2009 35,33-1,12-33,81 7,01 55,55 65,89 27,79 SSgA As Al Eq I FR0000027146 MSCI Emerging Markets Free Asia capé à 20% 246,61 07/03/2009 33,10-6,36-45,71-26,50 38,32 28,63 49,72 St Honoré Inde FR0010479931 MSCI India 88,89 07/03/2009 38,66-13,97-55,14-43,68 63,10 26,39 ST-HONORE ASIE OPPORTUNITES A Templeton Asian Growth A $ (C) East Capital Eastern European Fd Fortis L Fund Equity Europe Emerging NIF (LUX) NATIXIS EMERGING EUR OFI RZB Europe de l Est Pictet Fund - Eastern Europe FR0010449868 LU0128522157 SE0000888208 LU0158840297 LU0147918923 FR0000978587 1.2.3 Convictions FR0010434977 MSCI AC Asia ex. Japan (EUR) MSCI All Country Asia ex Japan MSCI EM d'europe de l'est MSCI EM Europe 10/40 MSCI EM EUROPE (C) PI $ Nomura Central & Eastern Europe 67,97 07/03/2009 31,55-7,33-46,24-35,48 36,20 17,48 42,67 9,81 07/03/2009 33,34-2,25-47,71-30,89 Sélection Actions - Actions Europe de l'est 1,74 10/03/2009 37,11-4,31-64,12-59,84 512,02 07/03/2009 63,98-15,77-66,71 nc 20,35 25,80 07/03/2009 57,18-17,10-66,57-60,94 162,53 07/03/2009 60,94-14,86-64,00-60,11 19,00 23,34 61,90 LU0130728842 MSCI EM Europe 121,44 07/03/2009 54,91-14,05-70,87-66,65 20,63 27,67 71,11 FTSE Global Small Caps Europe Sélection Actions - Actions Europe 64,03 28/02/2009 19,40-9,83-40,03-46,42 Agressor FR0010321802 Mid CAC 549,32 07/03/2009 31,06-19,47-49,45-54,00-0,12 13,29 Anima European Equity Part B LU0226918646 Ft/S&P All World Europe en devise locale 72,80 07/03/2009 30,76-20,66-41,03-45,54 BEST BUSINESS MODELS FR0010583153 Dow Jones EuroStoxx 86,24 07/03/2009-22,71 nc nc CA-AM Actions Restructurations Cap Grande Europe Carmignac Euro- Entrepreneurs Carmignac Euro- Investissement FR0010165944 175,54 07/03/2009 39,83-19,63-46,74-46,33 4,28 29,42 28,76 FR0010455469 Dow Jones STOXX 600 33,02 07/03/2009 29,64-17,39-58,97 nc FR0010149112 DJ Stoxx 200 small 108,27 07/03/2009 24,48-5,75-42,77-36,93 1,86 30,63 28,66 FR0010149278 DJ Euro Stoxx 194,88 07/03/2009 21,38-7,60-39,73-37,90-1,34 25,70 26,42 CD Euro Capital FR0010250084 209,64 06/03/2009 27,75-17,88-37,59-38,71 3,15 19,70 25,47 2
s Sélection Actions - Actions Europe Centifolia Europe FR0010058008 DJ Stoxx 600 89,06 07/03/2009 31,19-16,79-33,36-34,17 2,20 16,22 17,96 Centrale Avenir Euro Centrale Croissance Europe FR0010191635 FR0007016068 Dow Jones Euro Stoxx TMI Small FT S&P Europe hors GB 77,46 07/03/2009 26,95-11,10-39,43-44,99-4,81 22,03 27,46 239,00 07/03/2009 34,92-17,48-40,72-41,79-0,36 29,62 26,59 Centrale Midcap Euro FR0007061882 176,26 07/03/2009 33,62-19,68-48,50-53,13-3,11 23,46 29,47 Centrale valeur FR0010608166 MSCI Europe ND 171,89 07/03/2009 34,36-17,11-40,76-44,15 3,32 16,49 27,52 Champlain Opportunite FR0010271619 62,91 10/03/2009 20,40-7,72-42,87-45,67 0,68 CPR Europe Nouvelle FR0010330258 CECE 1 913,53 07/03/2009 54,51-31,99-64,45-61,10 11,40 14,46 43,27 CPR Reflex 70 Dexia Equities F Europe Cap Echiquier Agenor FR0010258756 FR0000972390 FR0010321810 70%MSCI EMU + 30%Eonia DOW JONES STOXX 50 FTSE Global Small Cap Europe 56,75 07/03/2009 38,69-26,45-48,16-46,69 6,71 17,65 18,20 07/03/2009 39,25-20,77-47,60-53,39 0,92 10,25 21,83 81,97 07/03/2009 26,08-15,24-49,64-51,75-2,04 23,30 Echiquier Major FR0010321828 70,06 07/03/2009 32,93-21,45-41,12-42,58 2,46 20,44 Elan Euro Dynamique FR0000285850 83,83 07/03/2009 37,19-26,71-40,71-41,62 4,36 16,85 20,11 Elan Euro Valeurs FR0010187898 Dow Jones Euro Stoxx 70,80 07/03/2009 36,43-26,86-40,39 nc Elan Europe Alpha FR0010352146 Dow Jones Stoxx 56,67 07/03/2009 19,51-26,05 nc nc Elan Multi Sélection Spécial FR0007075155 Moyenne EP Actions Europe 91,15 07/03/2009 23,01-14,81-41,89-47,66-0,23 16,30 22,81 Elan Sélection Europe FR0000281552 Dow Jones Stoxx 600 183,62 07/03/2009 37,13-25,40-39,52-42,44 2,44 15,67 17,09 Europe Rendement (C) FR0010588681 MSCI Europe 52,10 07/03/2009 30,07-17,26-30,02-34,16 1,16 14,02 19,55 Fidelity Europe FR0000008674 PEA Fund Blend Index 15,63 07/03/2009 37,48-18,72-48,19-49,87 7,62 13,96 32,13 Fidelity European Aggressive Fidelity European Growth Fd Fidelity European Small Cie Eur LU0083291335 6,78 10/03/2009 46,61-18,85-67,37-65,19 13,12 13,95 37,71 LU0048578792 LU0061175625 FT S&P Europe hors GB HSBC JC Smaller European Cies 6,04 10/03/2009 36,50-15,48-44,43-47,06 6,14 14,59 33,01 11,82 10/03/2009 30,40-6,86-51,79-52,53 2,67 25,29 33,99 Fidelity Germany Fund EUR LU0048580004 Germany Comp 15,44 10/03/2009 38,32-19,92-44,38-42,11 20,04 18,24 31,67 Fidelity Italy Fund EUR LU0048584766 Milan MIB Telematico Index 14,63 10/03/2009 35,40-24,94-56,46-61,88-8,75 33,05 37,50 Fidelity Sélection Europe LU0103194394 MSCI Europe 12,29 10/03/2009 35,56-15,07-44,69-47,99 2,97 14,92 30,10 Fidelity Trilogie Europe FR0010139923 MSCI Europe ND 14,35 07/03/2009 33,92-20,06-44,10-47,18-0,63 19,86 24,95 3
s Sélection Actions - Actions Europe Finance Reaction FR0007077326 SBF 120 60,78 07/03/2009 27,40-12,80-48,10-82,50 Focus Europa FR0010143537 DJ Stoxx 600 91,51 07/03/2009 26,37-11,72-29,35-30,87 5,29 17,34 18,82 Franklin Mutual European LU0140363267 MSCI Europe 9,55 07/03/2009 23,44-15,19-39,48-37,54 6,20 16,53 24,89 Generali Audace Europe FR0007475959 MSCI Europe PI 1 836,24 10/03/2009 22,92-15,38-42,88-47,62-3,10 21,78 22,88 Generali Croissance Europe FR0007064365 MSCI Europe PI 63,73 10/03/2009 23,85-13,29-43,51-47,02-0,39 21,50 24,28 Generali European Value Equi D Generali High Convict Eur Eq D GENERALI INV EUR EQ OPP DX CAP LU0183818003 46,15 10/03/2009 29,09-18,47-44,14 nc LU0300508511 77,45 29/08/2008 20,68 nc nc nc LU0145456207 76,13 10/03/2009 30,26-21,02 nc nc Generali Rendement Europe FR0007064373 MSCI Europe PI 86,26 10/03/2009 18,73-12,13-35,08-37,35-2,49 21,71 19,78 GF Europe FR0007025341 Composite 149,77 10/03/2009 19,40-13,34-37,52-41,64-0,23 20,94 23,90 GIS Futur (D) LU0346989022 55,87 10/03/2009 26,38-15,74-42,00 nc GIS S/M Cap Euro Equities D LU0300507034 42,34 10/03/2009 25,82-15,38 nc nc HSBC Euro Actions FR0000971319 MSCI EMU 122,73 07/03/2009 38,13-25,95-48,53 nc HSBC Euro Actions Plus FR0000971723 150% DJ EuroStoxx 50 NR - 50% Euribor 1M 45,29 07/03/2009 59,38-38,90-66,22-69,09 9,75 HSBC Valeurs Ht Divid (C) FR0010043216 67,79 07/03/2009 44,64-23,60-52,76-59,17-1,94 19,56 26,83 Invesco Actions Europe (E) FR0010135871 SBF 120 22,69 07/03/2009 38,26-20,86-42,83-45,06 0,09 18,86 25,04 Ithaque (C) FR0010546945 MSCI Europe 6,48 07/03/2009 34,56-19,80-39,44-43,60-1,94 17,45 Ixis Europe Avenir JPM Europe Equity A(dist) EUR JPM Europe Strategic Value A JPMF Europe Select 130/30 (D) FR0010231035 100% MSCI EUROPE (C) DNR _ 342,70 07/03/2009 38,53-18,67-56,48-54,24 7,03 28,28 49,86 LU0053685029 MSCI European Gears 19,36 10/03/2009 35,39-18,48-51,01-57,61-4,84 20,41 28,51 LU0107398884 LU0289214628 FTSE World Europe Net Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe (Total Return Net) 6,63 10/03/2009 42,36-23,35-53,57-60,77-7,70 21,35 28,27 4,13 10/03/2009 31,62-12,50-48,12 nc KBL Richelieu Europe FR0000989410 MSCI EMU ND 79,00 07/03/2009 24,84-15,10-39,76-46,06-4,37 16,19 19,89 Mandarine Valeur Part R FR0010554303 191,88 07/03/2009 25,53-21,97 nc nc Metropole Frontiere Europe FR0007085808 DJ Stoxx large 191,91 07/03/2009 35,10-26,88-57,32-49,38 8,93 30,73 30,33 4
s Metropole New European Countries R Sélection Actions - Actions Europe LU0281120500 DJS Large 78,14 07/03/2009 34,40-26,40-56,62 nc Metropole Selection FR0007078811 DJ Stoxx large 217,66 07/03/2009 33,28-21,34-42,21-51,76-4,99 12,10 27,51 Norden FR0000299356 MSCI Euro 49,66 09/03/2009 38,43-9,46-46,11-44,65-0,69 25,54 29,80 ODDO Avenir Euro (A) FR0000990095 HSBC Smaller Euroland Index 74,62 07/03/2009 29,68-12,97-36,54-36,94 6,37 27,15 36,84 Ofi Cible A FR0010273375 DJ Stoxx 600 25,88 07/03/2009 39,71-23,59-46,48-53,14-8,27 Oyster - European Opportunities No Load Eur LU0133194562 DJ Stoxx 600 120,94 07/03/2009 37,29-18,84-46,57-47,78 2,72 Parvest Europe Alpha (C) LU0221142986 MSCI Europe 62,36 07/03/2009 42,38-23,74-48,72 nc Pet.Europ.Sm&Midc.C BE0058185829 55,28 07/03/2009 32,32-12,09-58,50-57,68 6,33 30,25 40,73 Pictet F Small Cap Europe P LU0130732364 HSBC JC Smaller European Cies 295,04 07/03/2009 31,72-11,87-45,16-46,97-1,23 24,80 40,47 Pioneer Europe Actions FR0010029645 MSCI Europe 3,76 07/03/2009 34,51-16,63-39,94-49,93-9,07 17,14 23,85 Raymond James Europe Plus A SAINT-HONORE EUROPE SYNERGIE SGAM AI Equisys Euroland R1 FR0010178665 109,93 07/03/2009 34,55-16,79-43,93 nc 2,50 FR0010398966 MSCI Europe (EUR) 57,28 07/03/2009 32,72-18,16-36,83-42,72 0,35 LU0138170229 112,88 07/03/2009 9,45-6,69-13,11-21,63-10,32 16,99 16,48 SGAM Invest Euro Value FR0007079199 DJ Euro Stoxx TMI 112,46 07/03/2009 38,41-22,01-44,49-45,32 6,97 18,99 29,82 SSgA Europe Midcap Alpha EQ St Honoré Euro Opportunité (A) FR0000988438 Citigroup EMI Europe 185,45 07/03/2009 33,17-12,68-47,96-49,10-3,49 33,36 35,73 FR0010505537 DJ Euro Stoxx 158,23 07/03/2009 41,46-23,39-45,54-53,82-1,33 14,41 21,20 St Honoré Europe MidCaps FR0010177998 MSCI Europe ND 130,80 07/03/2009 34,95-16,12-50,42-54,88-2,36 29,80 35,37 Sycomore Twenty (R) FR0010117093 DJ Euro Stoxx 136,25 07/03/2009 31,29-17,82-41,65-47,53-4,17 17,94 24,04 Synergy Smaller Companies R FR0010376368 DJ Euro Stoxx Total Market Index Small 175,86 07/03/2009 26,15-15,73-47,04-50,67 1,21 Tocqueville Value Europe FR0010547067 MSCI Europe 75,06 07/03/2009 29,46-15,75-39,67-47,16-10,16 18,76 19,15 Sélection Actions - Actions France Axa France Opportunités C FR0000447864 322,82 07/03/2009 34,45-16,86-38,52-42,00-0,57 25,57 40,98 BNP Paribas Midcap France FR0010077859 SBF 80 38,40 07/03/2009 34,74-17,38-44,13-50,21-6,43 Centifolia (C) FR0007076930 CAC40 141,02 07/03/2009 31,14-16,76-33,36-30,97 4,31 21,97 21,92 Dorval Manageurs FR0010158048 DJ STOXX 600 81,93 07/03/2009 26,00-17,90-35,27-36,20 6,79 5
s Sélection Actions - Actions France Echiquier Quatuor FR0010434969 SBF 250 111,66 07/03/2009 31,21-22,03-48,62-54,41-6,71 17,16 19,35 Elan Midcap France FR0007387071 Midcac 100 265,64 07/03/2009 24,13-12,03-29,59-35,21-2,12 25,09 29,46 Elan Sélection France C FR0010028159 SBF 120 231,03 07/03/2009 37,52-25,33-37,58 nc 2,10 13,28 20,99 Famille et Croissance FR0010246611 SBF 250 64,01 07/03/2009 25,94-14,08-38,38-40,73 5,97 Fidelity France Fund LU0048579410 SBF 250 22,98 10/03/2009 36,77-18,22-39,35-38,65 10,06 21,79 35,21 Gallica C FR0010031195 SBF 120 97,98 07/03/2009 36,81-20,04-39,70-44,91 1,18 15,16 23,31 K Invest France FR0007060850 SBF 120 107,14 07/03/2009 33,79-18,99-47,49-52,18 2,38 21,95 26,48 KBL Richelieu Croissance PME FR0010092197 66,18 07/03/2009 17,56-7,12-34,49-35,19 7,79 16,02 31,40 KBL Richelieu France FR0007373469 CAC 40 216,98 07/03/2009 26,88-16,16-38,79-48,08-6,00 16,51 22,68 KBL Richelieu Spécial FR0007045737 CAC 40 96,18 07/03/2009 23,54-14,59-40,61-50,85-2,77 12,04 19,82 Objectif Small Caps France FR0010262436 HSBC Smaller French Index 439,41 09/03/2009 21,79-15,52-45,94-46,15 8,12 14,42 27,40 Odyssée C FR0010546960 MSCI Europe 17,71 07/03/2009 24,03-17,44-46,10-53,07-5,37 19,55 23,83 RP Selection France FR0007013115 68,64 10/03/2009 20,27-10,44-35,37-47,24-7,27 17,94 34,83 Selection Action Rendement FR0010083634 735,01 10/03/2009 22,66-12,65-45,12-52,74-0,97 25,20 29,12 SGAM Invest France HTE C FR0010312033 CAC 40 24,87 07/03/2009 46,19-22,88-46,44 nc 2,41 Sicav des Analystes AC FR0010104158 CAC 40 83,67 07/03/2009 41,24-21,91-45,38-48,51 1,67 23,42 34,45 St Honoré P.M.E. FR0010505578 CAC Mid&Small 190 161,54 07/03/2009 26,21-12,53-42,29-50,13 1,66 19,57 36,66 Sycomore Francecap (R) FR0010111732 SBF 2nd marché 146,59 07/03/2009 34,35-17,02-40,90-46,32-0,15 24,12 32,79 Tocqueville Dividende (C) FR0010546929 11,43 07/03/2009 31,42-16,87-38,68-42,45-1,22 18,45 17,44 Tricolore FR0010176487 Cac 40 165,39 07/03/2009 39,16-22,15-36,39-42,96 0,66 15,93 26,11 Tricolore Rendement (C) FR0010588343 SBF 120 167,51 07/03/2009 30,94-17,86-30,58-29,61 4,49 15,83 20,56 ULYSSE (C) FR0010546903 17,80 07/03/2009 31,91-18,87-47,72-55,31-5,88 19,34 22,98 Valfrance FR0000973711 CAC 40 948,75 10/03/2009 30,48-19,53-43,15 nc 11,89 25,98 32,73 Alienor Multimanagers Actions ANIMA International Eqty Part B Carmignac Investissement (A) FR0010327965 LU0226919453 FR0010148981 50% du MSCI Europe et à 50% du MSCI World ex Europe Ft/S&P All World Index en devise locale MSCI ALL Countries World Free (euro) Sélection Actions - Actions Internationales 62,32 27/02/2009 24,26-13,65-38,30 nc 71,55 07/03/2009 27,51-18,55-38,18-51,25 5 415,44 07/03/2009 24,70-2,08-26,40-8,83 19,32 10,63 49,14 6
s Carmignac PF Emerging Discovery Sélection Actions - Actions Internationales LU0336083810 C. Emerging Discovery 472,08 07/03/2009 27,79 2,25 nc nc CPR Conquerance Monde FR0010312165 MSCI World Euro 34,31 07/03/2009 38,16-16,82-54,13-59,91 10,45-0,88 Ecofi Action Rendement C FR0000973562 MSCI WORLD INDEX 242,18 09/03/2009 31,40-16,55-38,46-40,90-0,56 25,66 27,27 Ecofi actions décotées FR0007081872 101,60 09/03/2009 32,04-12,87-34,78-47,18 Fidelity Sélection Internationale Fortis L Fd Obam Eq World P Fortis L Fund Obam Equity World Franklin Mutual Beacon Fd N Franklin Mutual Gb Discovery N Generali Croissance Monde Generali Rendement Monde M&G Global Basics Fd Eur A ACC M&G Global Leaders Fund Euro A Multi Selection Biens Reels F Nemesis LU0103193743 MSCI World 19,61 10/03/2009 35,48-13,73-40,23-49,86 0,44 1,76 31,25 LU0185157921 MSCI WORLD 63,09 07/03/2009 48,20-14,64-62,84-56,61 LU0185157681 MSCI World 64,16 07/03/2009 48,92-14,60-62,90-55,90 29,87 17,24 39,30 LU0140362889 S&P 500 10,66 07/03/2009 30,91-17,36-38,95-51,55-9,79 5,05 22,91 LU0211333298 MSCI World 8,78 07/03/2009 14,80 0,46-11,67 nc FR0007064399 FR0007064407 GB0030932676 MSCI The World Index Free PI S&P Actions internationales FTSE Global Basics Composite Index 48,69 10/03/2009 23,63-11,05-40,40-51,47-2,13 2,13 24,31 69,50 10/03/2009 19,83-9,68-32,26-40,29-2,38 5,34 22,51 11,87 10/03/2009 36,07-12,74-45,54-39,21 GB0030934490 FTSE World Index 6,42 10/03/2009 37,66-16,92 nc nc FR0010563064 61,30 06/03/2009 23,37-6,21-37,04 nc FR0010348623 MSCI World Index All Currency 61,32 07/03/2009 44,07-8,46-41,20 nc 4,90 Selective Recovery part A FR0010616201 58,36 07/03/2009-22,16 nc nc SEXTANT AUTOUR DU MONDE A Sparinvest Global Value R (C) St Honoré Investissements FR0010286021 MSCI World AC en euros 61,74 07/03/2009 39,62-8,02-57,96-50,00 23,90 25,75 LU0138501191 MSCI world 93,30 10/03/2009 26,57-15,50-42,37-48,17-1,04 FR0010174714 MSCI Monde dividendes nets réinvestis 197,47 07/03/2009 31,62-14,08-35,99-46,47-3,19 5,91 23,48 Talents FR0007062567 MSCI World 128,27 07/03/2009 27,57-12,49-47,58-59,88-10,99 11,69 26,49 Valeur Intrinseque FR0000979221 MSCI World 834,05 07/03/2009 38,96-17,62-39,45-49,20-11,35 12,79 14,81 7
s Sélection Actions - Actions ISR (Investissement Socialement Responsable) Objectif Ethique Soc. Resp. FR0000003998 DJ Eurostoxx Large 586,40 09/03/2009 36,31-22,24-41,40-43,79 5,09 16,32 26,23 Sarasin Euro Mid Cap UBS (L) EF - Eco Perf CHF B Axa Rsbg Japan Equity B EUR BGF Japan Opportunities E $ FR0007049093 Dow Jones Euro Stoxx Mid 66,88 07/03/2009 29,01-13,85-39,88-41,18-0,28 25,82 31,29 LU0076532638 MSCI World 209,18 07/03/2009 35,71-19,92-39,47-50,76 Sélection Actions - Actions Japon IE0031069614 100.0% TOPIXRI 3,82 07/03/2009 22,64-19,92-32,27-54,95-17,73-9,12 41,65 LU0090841692 EMI Japan Index 17,15 10/03/2009 25,65-17,47-21,72-65,32 Echiquier Japon FR0010434688 Topix 87,16 10/03/2009 20,86-13,82-28,57-54,52-18,05-10,82 52,21 Generali Japon FR0007064449 MSCI Japan PI 56,25 05/03/2009 26,35-10,43-24,10-54,15-19,14-17,31 50,64 Invesco Nippon Select Equ E(C) JF Japan Small Cap A(D)USD LU0115142514 MSCI Japan 1,21 10/03/2009 22,45-19,87-38,27-64,62-18,92-18,46 70,09 LU0051759768 TSE 2nd section index 3,44 10/03/2009 29,16-21,95-36,30-68,19 Metropole Japon FR0010092171 Topix 109,76 07/03/2009 23,65-18,16-27,20-58,82-21,17-16,09 51,87 Ofijapon FR0007497854 Nikkei 300 141,47 10/03/2009 23,74-19,27-36,50-63,71-21,62-15,46 41,49 Saint Honoré Japon FR0010406769 Topix 39,01 07/03/2009 22,86-19,17-35,52-66,86 AXA WF Talents Brick Part A AXA WF Talents Brick Part E BGF Latin America E BGF Latin American Fund Carmignac Emergents DWS Emerging Market Fidelity Em Eur Middle East E HSBC GIF Brazil Equity E Eur C Sélection Actions - Actions Pays Emergents LU0227146197 MSCIEMFRI 57,02 07/03/2009 33,43-8,52-54,75-53,28 22,83 LU0227146437 MSCIEMFRI 55,92 07/03/2009 33,42-8,61-54,98-53,85 22,28 25,64 LU0171289571 LU0171289498 FR0010149302 DE0009773010 MSCI EM Latin America net MSCI EM Latin America net MSCI Emerging Markets free (euro) MSCI Emerging Markets 27,76 10/03/2009 62,51 0,22-49,35-31,36 26,02 31,09 76,70 28,70 10/03/2009 62,52 0,31-49,10-30,31 26,65 31,77 77,53 351,44 07/03/2009 31,76 2,51-43,43-35,20 22,83 22,28 59,71 44,33 10/03/2009 41,12-6,10-51,89-44,33 24,11 24,88 56,91 LU0303816887 MSCI Emerging EMEA 5,80 10/03/2009 42,75-5,27-45,94 nc LU0196696966 10,29 10/03/2009 59,00 4,48-59,58-47,83 33,31 8
s JPM Emerging Markets Eq. (D) Magellan LU0053685615 FR0000292278 MSCI Emerging Markets Free Grs Index MSCI Emerging Markets Div. Réinv. Sélection Actions - Actions Pays Emergents 11,59 10/03/2009 41,43-6,10-44,44-37,16 840,13 07/03/2009 34,15-6,68-40,20-24,24 23,60 27,55 40,41 Ofi Multiselect Bric A Eur LU0286061501 MSCI BRIC 28,59 07/03/2009 44,29-6,63-49,51 nc Parvest - Bric (C) LU0230662891 Composite 55,89 07/03/2009 47,58-8,24-50,79-30,78 42,44 Saint Honore Bresil Actions Agro C FR0010455824 FR0010058529 100,00% Brasil IBX (EUR) DJ STOXX Food & Beverage 48,83 07/03/2009 64,77-3,75-51,20 nc Sélection Actions - Actions Sectorielles 381,13 07/03/2009 28,30-12,86-30,59-26,44 3,62 20,17 21,18 AXA Aedificandi (C) FR0000172041 IEIFEURO 135,89 07/03/2009 38,17-24,86-55,20-54,43-19,16 52,50 26,76 AXA WF AEDIFICANDI GBL E EUR C LU0266012409 FTSE EPRA / NAREIT Global. 34,27 07/03/2009 37,91-26,46-57,22 nc -15,34 BGF New Energy LU0171289902 MSCI World (net) 4,79 10/03/2009 42,65-11,46-45,57-41,66 40,51 18,72 40,72 BGF World Gold E BGF World Mining A2 CAAM Dynarbitrage Forex P LU0171306680 LU0172157280 FR0010191833 FTSE Gold Mines Index HSBC Global Mining (cap) 100% EONIA CAPITALISE (O.I.S.) (BASE 360) 23,63 10/03/2009 60,91 0,55-35,33-6,75 19,36 14,62 51,30 24,73 10/03/2009 63,86-0,08-60,97-31,21 43,33 29,45 64,54 103,68 07/03/2009 5,52 1,35 0,23 nc Carmignac Commodities LU0164455502 Composite 169,48 07/03/2009 44,39-3,35-52,93-27,91 32,73 26,59 52,80 CE EF (lux) Global Ressources R-Part Hedgee Cie Immobilière Acofi C CS EF (Lux) Global Security R LU0145373253 FR0010113233 CB CS EF (Lux) Global Resources IEIF Eurozone dividendes nets réinvestis 7,46 07/03/2009 58,26-20,21-63,12-44,62 31,63 24,04 135,08 07/03/2009 36,85-22,39-49,31-42,15-15,17 52,83 16,19 LU0269899570 6,03 07/03/2009 33,22-23,38-41,74 nc CS EF Infrastructure (R) LU0305397530 3,74 07/03/2009 44,04-22,73-63,48 nc Elixime Sélection Real Estate FR0010225607 45,54 07/03/2009 36,65-29,57-56,26-62,40-14,93 27,12 Geo Energies C FR0010127522 MSCI World Energy 113,21 07/03/2009 33,45-7,33-36,81-21,25 24,90 11,95 38,85 Invesco Energy Fund E LU0123358656 11,42 10/03/2009 61,01-4,59-41,19-33,99 28,59-3,86 72,02 KBL Richelieu Invest-Immo C FR0010080895 IEIF Eurozone Net 314,96 07/03/2009 36,96-24,57-52,90-53,25-18,08 44,56 30,61 9
s Leonardo Infrastr. Fd Europe B SGAM Fd Equities Gold Mines A USD (C) Sélection Actions - Actions Sectorielles LU0309082799 DJ STOXX 50 50,73 07/03/2009 29,39-20,02-43,19 nc LU0006229875 15,79 07/03/2009 52,46 4,08-29,76-11,85 Share Gold US LU0145217120 1 066,59 10/03/2009 73,70 6,10-22,12 4,57 Sélection Actions - Actions USA America LMM FR0010612556 S&P 500 31,04 06/03/2009 34,71-22,54-48,02-48,97 7,25 2,16 6,76 Amérique Rendement (C) FR0010589044 55,35 07/03/2009 41,07-22,54-39,52-51,29-8,79 2,12 22,05 Amérique Rendement Couvert $ FR0010046540 S&P 500 Composite 52,01 07/03/2009 42,74-30,64-52,16-53,40-2,09 10,00 2,99 BGF US Flexible Equity E LU0200685070 6,79 10/03/2009 40,47-18,78-43,70-46,75 3,98 8,12 16,43 Fidelity America Fund (A) EUR LU0069450822 S&P 500 Index 2,10 10/03/2009 40,65-10,20-31,75-47,47-3,71-4,37 28,24 Fidelity American Growth $ LU0077335932 S&P 500 11,25 10/03/2009 36,00-9,84-32,13-50,83 Generali Amérique du Nord NOAM USA Opportunités Euro Pioneer Fd - North Amer Basic Value A (C) FR0007064423 MSCI North America PI 45,37 05/03/2009 28,96-11,07-33,97-48,16-4,62 0,07 19,45 FR0007072202 201,96 07/03/2009 32,91-14,46-40,37-22,57 18,69 11,33 11,41 LU0229387385 S&P 500 28,05 10/03/2009 36,68-16,39-32,96-43,53-4,45 Tocqueville Value Amerique FR0010547059 S&P500 18,95 07/03/2009 29,16-15,40-34,86-44,94-0,61 2,69 21,85 Sélection Actions - Développement durable environnement Ecosphere World FR0010508622 48,14 07/03/2009 37,73-18,14-42,54 nc Axa WF - Junior Energy Part A Sélection Actions - Matières Premières / Energie LU0266019321 47,13 07/03/2009 47,45-13,12-59,08 nc Sélection Fonds Alternatifs - Fonds Alternatifs - Profil Dynamique Convictions Premium LFP P FR0007085691 1 375,11 28/02/2009 3,01-1,80-5,30 4,25 5,45 Sycomore L/S Opportunities (R) Centrale Opportunités Monde FR0010363366 EONIA capitalisé 201,79 07/03/2009 21,60-7,92-20,32 nc -0,40 Sélection Fonds Alternatifs - Fonds Alternatifs - Profil Equilibre FR0010172437 1 028,55 09/03/2009 4,20-3,43-8,91-1,43 4,86 2,77 10
s Sélection Fonds Alternatifs - Fonds Alternatifs - Profil Prudent Sycomore L/S Conservative R FR0010231175 Eonia Capi. 7j 98,14 07/03/2009 11,11 1,88-6,75-3,81-0,93 6,19 Carmignac Investissement Latitude Elan Multi Sélection Dynamique Elite FR0010147603 MSCI All Countries World Free Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Dynamique 150,96 07/03/2009 18,23-1,41-16,24 3,16 14,85 7,42 FR0007025523 Composite 138,81 07/03/2009 22,62-15,18-35,97-42,71-0,89 4,09 21,66 FR0007053111 Europerformance - Moyenne OPCVM Diversifiés Intern-Gest Flexible 62,28 11/02/2009 15,35 nc -39,28-42,75 0,66 9,35 18,05 Europe Dynamique FR0007050935 MSCI AC Europe 66,88 07/03/2009 32,44-18,86-36,06-42,31 0,41 12,75 23,16 Exigences Evolutif Plus Generali Abslt Return Credit Strategies D Generali Dynamisme GENERALI INV CAP MK ST DX CAP GIS AR Gbl Macro Strategies D FR0010408757 50% du MSCI World et 50% de l?indice Eonia 50,34 06/03/2009 20,41-3,77-41,21 nc LU0263024043 EONIA + 125 BPS 63,40 19/02/2009 7,70-4,72-34,78 nc FR0007494786 LB Euro-Agg. 40% / FTSE World 60% 1 959,50 10/03/2009 17,44-9,66-33,29-39,79-1,69 6,81 17,53 LU0260158638 109,53 10/03/2009 11,73-5,56 nc nc LU0260162077 110,43 10/03/2009 3,92 2,12 nc nc JPM Stratégie Audace FR0000443954 MSCI World Grs 58,55 07/03/2009 31,19-17,78-45,79-46,38 6,51 10,08 25,41 LCF Dynamique FR0010628586 Composite 98,66 07/03/2009 29,24-16,98-38,61-48,94-3,03 1,67 20,44 NOAM AMBITION FR0010362905 370,06 07/03/2009 25,25-1,25-11,06 nc O'Top Gestion FR0010075028 87,06 06/03/2009 17,77-6,29-27,21-28,66 2,98 8,90 11,93 Parworld Quam 10 L LU0370552399 98,69 07/03/2009-0,27 nc nc PF-Absolute Return Gb Divers R Pictet Fd - Abs Ret Global Div P (C) Pim Yield Growth LU0247079626 EONIA + 4% 109,67 10/03/2009 4,54 1,27-1,42 nc LU0247079469 EONIA + 4% 111,30 10/03/2009 4,55 1,35-0,93 nc FR0010320002 60% Salomon Smith Barney WGBI + 40% FTSE All World Developed dividendes réinvestis, exprimé en euros 65,17 07/03/2009 29,37-12,15-39,29 nc 8,19 R Valor FR0000298762 510,24 07/03/2009 34,27-20,59-46,55-39,04 14,49 14,88 46,48 11
s Strategic Slt Gb Divers Gth AC Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Dynamique LU0314807875 65,02 10/03/2009 14,34-8,49-33,40 nc Union Reactif Patrimoine FR0010216424 1 110,15 07/03/2009 4,20-1,71-3,83 nc 5,89 10,94 Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Equilibre BFT Patrimoine FR0010446781 Eonia capitalisé 163,94 07/03/2009 12,16-7,09-19,60-19,18 1,80 4,78 Carmignac Euro-Patrimoine Carmignac Patrimoine CGP Multigest Evolution Elan Multi Sélection Equilibre GENERALI AMBITION Generali Equilibre FR0010149179 FR0010135103 FR0007079843 50%DJEX+50% eonia capitalisé 50% MSCI ACWF+50% Citigroup WGBI all maturities 70% de l?indice MSCI Europe et de 30 % de l?indice Euro MTS Global 243,78 07/03/2009 9,20 2,47-10,81-6,65-1,87 15,39 10,75 4 308,60 07/03/2009 8,40 2,91 2,96 16,41 9,14 4,35 21,50 109,24 28/02/2009 8,17-4,52-16,02 nc FR0000981458 Composite 174,59 06/03/2009 14,52-8,98-20,69-24,23 0,80 2,64 14,30 FR0007020201 FR0007494778 50% JPEMU 7/10 ans - 50% Dow Jones Euro Stoxx Large LB Euro-Agg. 65% / FTSE World 35% 2 003,27 07/03/2009 17,18-10,86-24,50 nc 2 074,84 10/03/2009 11,69-6,18-22,17-26,75-1,34 4,94 11,05 JPM Stratégie Vivacité FR0000444002 Composite 100,99 07/03/2009 11,77-1,14-16,55-13,50 3,41 8,31 20,04 KBL Richelieu Harmonie 50 KBL Richelieu Patrimoine FR0000986846 FR0010297697 30%FTSE Eurofirst300 + 70% Eonia 50% EURO STOXX 50 dividendes non réinvestis + 50% EONIA 115,14 07/03/2009 12,06-7,42-15,78-17,29 0,05 9,98 11,87 648,46 07/03/2009 13,07-6,00-22,96 nc -8,24 LFP Allocation FR0010158220 Eonia + 2 % 1 118,03 10/03/2009 14,48-6,82-15,60-10,15 5,85 7,44 7,75 LFP Allocation P FR0010225052 Eonia + 2 % 90,71 10/03/2009 14,49-6,93-16,10 nc 5,46 7,02 NOAM Optimum FR0010362863 588,90 07/03/2009 17,23-1,93-14,84 nc Patrimoine Pro Actif Seven World Asset Alloc Fd II P FR0010564245 50% DJ Eurostoxx 50 dividendes réinvestis + 50% EONIA capitalisé OIS 79,92 06/03/2009 14,63-5,67 nc nc FR0010420000 EONIA 102,51 07/03/2009 2,64-0,98-1,04 nc Thiriet Patrimoine C FR0000937435 MSCI WORLD 176,89 07/03/2009 23,60-15,04-28,32-27,55 2,42 9,45 15,49 Ulysses Tactical Fund A Cap LU0216000082 116,06 28/02/2009 16,78-9,09-26,72-28,20-1,15 12
s Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Equilibre Ulysses Tactical Fund B Cap LU0089440837 117,35 28/02/2009 16,78-8,99-26,25-26,79-0,51 Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Prudent Alter Euro FR0010526061 Eonia 98,12 27/02/2009 2,94-2,22-2,61 nc CA-AM Stratégie Internationale FR0010005462 EONIA Capitalisé 743,93 07/03/2009 31,48-14,50-33,00-40,46-5,66 7,65 10,23 CCR ACTIVE VALUE PEA FR0010390815 78,58 07/03/2009 20,12 9,55-14,25 nc -7,37 Champlain Sérénité FR0010378554 EONIA capitalisé + 2% 108,44 10/03/2009 14,51 5,39 9,55 nc CPR Croissance Prudente FR0010097667 80%JPM wld Hg/20% MSCI Wld 217,60 10/03/2009 6,46-3,28-5,60-5,35 0,94 2,63 7,90 Echiquier Patrimoine FR0010434019 Eonia Capitalisé 706,29 07/03/2009 3,11-0,67-5,41-0,74 2,96 6,06 3,15 Elan Multi Sélection Prudence FR0007028907 Composite 7,80 06/03/2009 3,91-2,38-4,76-3,23 1,10 2,77 7,14 Eurose (C) FR0007051040 225,44 07/03/2009 4,71-0,23-5,93-1,70 2,04 4,51 6,54 JPM Global Capital Preservation A -EUR LU0070211940 LIBOR One Month Euro Deposits 965,02 10/03/2009 7,82-1,64-10,91-3,01 5,55 2,76 6,79 JPM Stratégie Harmonie FR0000443996 Composite 114,96 07/03/2009 7,63-0,67-10,38-6,95 1,29 4,23 9,82 KBL Richelieu Valeur 25 FR0007079355 111,77 07/03/2009 3,79-1,79-2,98-2,55 0,94 4,23 4,56 Multigest Rendement C FR0010618504 116,62 07/03/2009 4,64-2,00-9,62-10,67-0,51 5,04 8,62 Pro Patrimoine Régularité FR0000973976 20% MSCI Europe /80% Euro MTS Global 1 198,06 04/03/2009 4,54-0,74-7,70-5,10 2,20 4,44 9,72 SGAM AI PEA Sérénité FR0000993453 Eonia 110,55 10/03/2009 0,16 0,08 2,43 7,58 2,91 1,71 0,95 Alienor Optimal FR0007071378 25% CAC40-25% MSCI World Free - 50% EuroMTX Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Réactif 137,08 07/03/2009 11,32-5,82-4,92 1,83 Apprecio FR0010291187 84,12 07/03/2009 8,40-6,25-12,36 nc -1,44 AXA WF Optimal Income E (C) Carmignac Profil Réactif 100 LU0184634821 113,76 07/03/2009 15,70-5,94-22,97-18,08 4,47 10,86 11,12 FR0010149211 MSCI All Countries World Free 112,82 07/03/2009 18,84-1,76-33,50-28,58 9,43 11,39 26,33 Carmignac Profil Réactif 50 FR0010149203 Composite 131,53 07/03/2009 7,55 0,99-11,65-5,32 5,06 6,92 14,90 Carmignac Profil Réactif 75 FR0010148999 Composite 141,30 07/03/2009 12,50 0,08-22,01-15,79 7,70 9,16 20,81 Centrale Long Vol (R) FR0010455428 1 429,92 09/03/2009 29,69 2,54 21,88 nc 13
s CPR Croissance Réactive P FR0010097683 50% JPM Wld hg + 50% MSCI Wld en Euro Sélection Fonds Diversifiés - Fonds Diversifiés - Profil Réactif 219,35 10/03/2009 12,01-8,79-17,40-21,77-0,62 4,79 17,16 DNCA Evolutif FR0007050190 CAC 40 64,48 07/03/2009 16,61-6,27-14,32-12,57 3,07 11,27 13,31 Dorval Convictions P Cap FR0010557967 50% EONIA capitalisé + 50% EUROSTOXX 50 93,31 07/03/2009 9,48-4,48 nc nc Elan France Indice Bear FR0000400434 CAC 40 inverse 1 074,79 07/03/2009 44,02 30,24 56,92 71,15-0,32-14,65-19,80 Elan Multi Sélection Réactif FR0007031323 12,86 07/03/2009 27,07-14,27-43,99-53,69 Finance XO FR0007065404 MSCI World 143,12 28/02/2009 19,65-6,29-26,17-27,07 Invesco Capital Shield 90 E LU0166422070 10,34 10/03/2009 5,22-4,61-8,98-8,66-1,03 4,12 5,00 Jpm Highbridge Statistical Mkt Neutral D LU0273799238 European Overnight Index Average (EONIA) (Total Return Gross) 109,25 10/03/2009-2,61 nc nc KBL Richelieu Evolution FR0007030283 Euro Stoxx 50 241,00 07/03/2009 19,07-2,52-27,81-39,25-11,66 11,92 15,45 KBL RICHELIEU FLEXIBLE (C) FR0000029944 FTSE Eurofirst 300 448,66 07/03/2009 23,79-10,58-19,36-21,69 1,54 17,52 22,13 LFC Patrimoine FR0000985327 Composite 92,48 07/03/2009 20,95-11,65-23,87-31,09-0,96 0,19 13,11 LFP Diamant Bleu FR0010606178 1 023,15 06/03/2009 1,34 nc nc Millenium 10 Multi Assets FR0010574392 1 051,29 07/03/2009 4,45 nc nc NOAM Global FR0010362871 Euribor 6 mois + 4% 114,01 07/03/2009 25,26-6,92-25,72 nc Ofi Indigo FR0010550160 39,50 06/03/2009 21,79-8,12-20,09 nc Ofi Optimum FR0010556233 77,64 06/03/2009 21,92-9,20-21,30 nc OREE FR0010313023 65,89 07/03/2009 13,91-7,88-31,24 nc -2,09 PALATINE ABSOLUMENT FR0007070982 125,19 07/03/2009 3,49-0,87 6,94 17,73 3,89 4,36 14,52 Parworld Quam 15 L LU0377926752 97,75 07/03/2009-0,46 nc nc Rouvier Valeurs FR0000401374 MSCI World 45,65 07/03/2009 36,76-20,44-37,97-36,01 RP Selection Carte Blanche FR0007448006 DJ Stoxx 600 87,39 10/03/2009 20,05-12,75-40,14-51,23-3,89 8,06 50,05 Réactis Emerging R FR0010626218 60% MS EMF DNR? + 40% JPM GBI EM (C) TR? 70,98 07/03/2009-4,64 nc nc Satori FR0010435685 81,42 28/02/2009 11,14-1,18-9,46 nc Strateges Alpha FR0010500017 40% MSCI EMU + 35% MSCI Monde ex EMU + 25% Euro MTS Global 61,08 06/03/2009 17,79-9,35-30,77 nc 14
s Sélection Fonds en Euros - Sélection Fonds en Euros Actif Général Generali Vie nc nc 4,30 13,77 Fonds EPI nc nc 4,02 13,34 Fonds Euro Innovalia nc nc 4,60 14,77 Sélection Fonds à Formule - Sélection Fonds à Formule A-Climatis Performance FR0010468728 621,50 10/03/2009-1,40-36,73 nc Adequity Absolu FR0010606764 Dow Jones EURO STOXX 50 80,16 07/03/2009-14,08 nc nc Adequity Multigestion II FR0010542480 986,37 03/03/2009 5,37 0,57-0,69 nc Barclays Booster FR0010640672 839,72 07/03/2009-15,60 nc nc Barclays Seven FR0010541458 DJ Euro Stoxx 50 796,58 07/03/2009 25,53-16,77-20,87 nc Barclays The Dream + FR0010451351 DJ Euro Stoxx 50 533,82 07/03/2009 56,74-25,61-39,32 nc Barclays The MAX FR0010259333 DJ Eurostoxx 50 324,75 07/03/2009 60,97-44,51-60,51-67,59 4,13 Barclays The Max 2 FR0010320309 DJ Eurostoxx 50 353,73 07/03/2009 59,95-44,37-59,58 nc 5,61 Barclays The MAX PEA FR0010259341 DJ Eurostoxx 50 344,47 07/03/2009 57,42-40,08-58,04-65,64 5,31 Barclays The Max PEA 2 FR0010320317 DJ Eurostoxx 50 387,66 07/03/2009 61,70-39,30-55,39 nc 5,43 Barclays V10 FR0010362319 DJ Euro Stoxx 50 840,36 07/03/2009 11,06 1,33-0,88 nc -7,25 Call Evolution Focus 6 ans FR0010626762 886,30 10/03/2009 0,56 nc nc Capital Evolution FR0010174565 20,04 07/03/2009 55,45-38,94-72,61-81,89-10,78 4,70 Capital R-Evolution FR0010517599 Indice DJ EuroStoxx Select Dividend 30 459,90 07/03/2009-12,73-47,92 nc Capital R7 Prestige FR0010565382 572,00 07/03/2009-6,34-42,32 nc Capital R7 Select' FR0010436816 456,50 07/03/2009-4,70-38,48 nc Capital R7 Target FR0010476994 440,00 10/03/2009-7,87-44,79 nc Captimum FR0010059428 143,31 07/03/2009 0,49 0,23 3,61 16,02 1,41 16,03 9,76 Carat Garanti 2 FR0010652735 999,90 10/03/2009 0,19 nc nc Exane Maestrio FR0010222208 DJ Eurostoxx 50 46,18 07/03/2009 44,21-30,29-50,11-54,69 1,12 6,79 Exane Puissance 9 FR0010647099 825,20 07/03/2009-19,25 nc nc Generali Doppio FR0010642108 972,53 07/03/2009-6,95 nc nc Le meilleur de Profilio FR0010368399 93,44 26/02/2009 5,81 0,67-3,23 nc -0,96 Memoris 2015 FR0010363440 65,00 10/03/2009-65,90-85,97 nc -18,89 Memoris II 2015 FR0010410001 184,40 10/03/2009-24,18-70,19 nc Octeis FR0010271130 66,70 10/03/2009-56,58-88,25-93,29-20,85 15
s Sélection Fonds à Formule - Sélection Fonds à Formule Octeis II FR0010318543 48,80 10/03/2009-63,34-90,66 nc -24,98 Optimiz 8-14% FR0010651257 73,66 07/03/2009-29,67 nc nc OPTIMIZ Best Timing FR0010410167 238,90 10/03/2009-20,60-64,47 nc Optimiz Best Timing 7,5% FR0010508341 58,04 07/03/2009 30,94-11,05-35,45 nc Optimiz Best Timing II FR0010461848 294,90 10/03/2009-15,21-65,63 nc Optimiz Express FR0010219329 133,70 10/03/2009-40,63-77,10-87,28-16,04 Optimiz F 7,5% FR0010295899 186,20 10/03/2009-23,44-69,53-81,23-19,01 Optimiz Premium FR0010107912 18,49 07/03/2009 69,54-36,79-71,55-82,87-11,40 15,22 7,07 Optimiz Presto 2 FR0010363309 179,70 10/03/2009-11,70-69,46 nc -20,37 PRESTindex FR0010269977 DJ Euro Stox 50 + S&P 500 + Nikkei 225 45,93 07/03/2009 51,50-27,61-42,26-54,01-7,19 Privalto Select FR0010645341 954,40 10/03/2009-7,01 nc nc Serenindis FR0010514075 Eurostoxx 50, Footsie 100, SMI, Hang Seng, S&P 500 493,40 07/03/2009-24,37-47,25 nc Superformis Coupons FR0010576280 531,07 07/03/2009 29,65-19,26-46,31 nc Superformis In Fine FR0010575597 522,67 07/03/2009 39,04-24,45-47,15 nc Clic Horizon Dynamique 2011 Sélection Gestion à Horizons - Gestion à Horizons - Horizons de sortie FR0000980435 122,22 06/03/2009 14,72-11,00-23,74-24,67 3,30 11,79 17,78 Clic Horizon Equilibre 2011 FR0000980443 121,05 06/03/2009 12,42-9,18-19,44-19,57 2,93 9,72 14,77 Clic Horizon Sérénité 2011 FR0000980450 122,95 06/03/2009 7,66-4,77-11,50-10,30 2,76 6,81 10,67 Vodafone Group 6,875% 4/12/13 BNP Paribas Moné Souverain CA-AM Dynarbitrage Volatilite P Generali Trésorerie 4 DEC SI Sélection Produits de Taux - Obligations Directes XS0402707367 1 081,08 10/03/2009 1,64 nc nc Sélection Produits de Taux - Produits de Taux - Monétaire FR0000401176 EONIA 154,90 10/03/2009 0,16 0,09 2,52 nc FR0010191866 Eonia Capitalisé 118,14 07/03/2009 1,45 0,76 5,74 14,42 4,02 FR0010233726 Eonia 3 350,50 10/03/2009 0,14 0,54 3,92 11,31 3,87 2,73 1,90 Montsegur Tresorerie FR0010121137 EONIA 104,47 07/03/2009 7,95-6,11-9,81-3,90 4,58 6,73 5,91 Pictet Fds Sov. Liquidity R LU0366536984 102,06 07/03/2009 0,26 nc nc 16
s Sélection Produits de Taux - Produits de Taux - Monétaire R Trésor Court Terme Part C FR0010671503 5 024,07 09/03/2009 0,23 nc nc FORTIS L FUND - Bond Convertible Asia (P) LU0244323357 UBS Convertible Asia Focus Vanilla Hedged EUR Sélection Produits de Taux - Produits de Taux - Obligations Convertibles 77,47 10/03/2009 16,45-2,12-35,11 nc Generali Convertible Europe FR0007064464 93,57 10/03/2009 9,60-2,62-20,55-22,69 0,60 9,97 9,84 JPM Global Convertibles A (Dist) Metropole Convertibles Oddo Convertibles A LU0129412341 FR0007083332 FR0010297564 UBS Global Focus Convertible Bond Index Hedged into EUR (Total Return Gross) EMTX 3-5 ans et le Dow Jones Euro Stoxx Large EXANE ECI ZONE Euro 7,81 10/03/2009 14,76-2,74-27,28-23,21 6,86 9,66 9,83 209,97 07/03/2009 8,66-7,44-15,32-17,85 0,10 6,31 10,18 92,92 07/03/2009 11,04-0,63-16,11-17,07-0,82 15,62 16,04 OPERA CONVERTIBLES FR0007473137 249,14 07/03/2009 11,58-1,94-19,75 nc St Honoré Convertibles C FR0010204552 SBF-FCI+ Exane ECI 371,84 07/03/2009 8,62-0,35-8,63-12,06 1,47 5,57 10,05 CA-AM Oblig Europe P (C) FR0000283285 JP Morgan Government Bond Index Europe Sélection Produits de Taux - Produits de Taux - Obligations Europe 272,14 07/03/2009 11,72 2,97-11,67-8,74 3,64 0,21 7,44 Elan 2013 Part C FR0010697482 102,73 09/03/2009 2,70 nc nc Generali Euro 5/7 ans (C) FR0010086587 Citigroup 5-7 ans 52,94 07/03/2009 4,89 1,73 5,90 12,16 1,87-0,54 2,35 GIS European High Yield Bonds D LU0169274734 97,77 10/03/2009 13,32 3,08 nc nc Montsegur Securite FR0010559336 104,27 07/03/2009 0,11 0,44 3,59 nc SGAM Fd Bd Europe High Yield LU0090728022 Composite 12,92 07/03/2009 19,30-2,99-32,26-36,88-2,69 8,42 4,55 St Honoré Signatures Plus FR0010172783 150,82 07/03/2009 18,33-1,94-25,17-32,46-2,67 7,44 6,13 CA-AM Oblig Internationales P FR0010156604 JPMorgan Government Bond Index Broad Sélection Produits de Taux - Produits de Taux - Obligations Internationales 120,63 07/03/2009 19,62 6,19 14,28 7,45-6,35 0,45 CPR Oblindex i FR0010107599 Eonia Capitalisé 296,94 10/03/2009 1,50 0,65 3,16 8,71 2,93 1,19 1,37 CPR World-Capi 1 FR0010325605 5 042,83 10/03/2009 4,96-1,62 3,94 10,88 2,87-0,94 3,07 17
s HSBC Gif Gbl Emerging Mkt Bds A Saint-Honoré Emerging Bonds Templeton Global Total Return Sélection Produits de Taux - Produits de Taux - Obligations Internationales LU0099919721 10,97 10/03/2009 17,99 8,97-0,85 nc FR0007021050 LU0170477797 JP Morgan EMBI Global Lehman Global Multiverse Return 2 554,25 07/03/2009 17,45-0,27-9,41-4,42 0,76 5,35 7,79 10,89 07/03/2009 19,01 0,71 3,10 2,52 Sélection Produits Garantis - Sélection Produits Garantis A-Climatis Garanti FR0010468660 847,20 10/03/2009 0,95-15,55 nc Carat Garanti FR0010627794 975,00 10/03/2009 0,10 nc nc Diamant FR0010170472 123,72 07/03/2009 10,07 1,42 5,26 10,29 0,63 9,49 O'Top Refuge 3 XS0188769144 102,12 10/03/2009-0,16-16,34-18,33 3,51 Opportunité et Protection 904 FR0010101287 1 043,85 07/03/2009 4,08 0,75-1,16-6,00-3,83 0,95 7,06 Sélection SCI - SCI Philosophale SCI509000000 195,84 28/02/2009-0,10-2,38 17,01 11,15 Primonial Capimmo GF0000000534 172,67 28/02/2009 0,76 4,93 nc Sélection SCPI - SCPI CIFOCOMA 3 GIF000790136 191,84 18/02/2009 0,00 5,77 nc FICOMA GIF000790137 996,05 18/02/2009 0,00 2,19 nc Selectinvest 1 QS0002005476 596,39 16/02/2009 0,50-5,52 14,81 9,66 UFG Pierre GF0000790111 81 858,44 16/02/2009-0,18-7,53 5,43 7,51 Autres fonds 21 Gestion Active FR0010342600 70,01 07/03/2009 20,24-13,46-25,66 nc -0,83 Adequity Recovery FR0010700971 1 000,00 20/03/2009 0,85 0,85 nc Barclays The Dream 2 FR0010530188 529,71 07/03/2009 54,35-30,19-42,04 nc Carat Garanti 3 FR0010708701 1 000,00 02/05/2009 0,54 0,00 nc PARVEST AGRICULTURE CLASSIC PICTET FDS (LUX) EUR GVT BONDS R CAP Schneider Elect 6.75% 16/7/13 LU0363509208 77,66 07/03/2009 32,83-12,05 nc nc LU0241468122 111,30 07/03/2009 nc nc nc FR0010709378 53 295,00 10/03/2009 nc nc nc Stereo Puissance 2 FR0010641068 102,39 13/02/2009-3,31 nc nc 18