IMPACT CENTRE CHRETIEN 21 RUE CHRISTOPHE COLOMB 94200 IVRY SUR SEINE Imprimé le : 23/09/09 Page : 1 Exercice 2008 CLOS DOCUMENT DEFINITIF *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation au 31/12/08 ACTIF Brut Amt-Dépr Exercice 2008 Exercice 2007 Immobilisations incorporelles Frais d'établissements AB AC Frais de recherche et de développement AD AE Concessions, brevets, licences, marques... Fonds commercial AH AI Autres AJ AK Avances et acomptes AL AM Immobilisations corporelles Terrains AN AO Constructions AP AQ AF 1 375,40 AG 422,38 953,02 Installations techniques, matériel et outil indus AR 15 602,80 AS 603,00 14 999,80 4 221,38 Autres AT 138 406,36 AU 62 443,80 75 962,56 38 307,14 Immobilisations corporelles en cours AV AW Avances et acomptes AX AY Immobilisations financières Participations CU 9 990,00 CV 9 000,00 990,00 Créances rattachées à des participations BB 160 293,00 BC 160 293,00 Autres titres immobilisés BD BE 990,00 Prêts BF BG 199 293,00 Autres BH 67 644,55 BI 67 644,55 12 524,55 SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 393 312,11 232 762,18 160 549,93 255 336,07 Stocks et en-cours Matières premières et autres approvisionnements BL BM En-cours de production de biens BN BO En cours de production de services BP BQ Produits intermédiaires et finis BR BS Marchandises BT BU Avances et acomptes versés sur commandes BV BW Créances Créances clients et comptes rattachés BX BY Créances diverses BZ 680 599,00 CA 680 599,00 Valeurs mobilières de placement CD CE Disponibilités CF 26 839,80 CG 26 839,80 320 221,55 Comptes de régularisation Charges constatées d'avance CH 2 105,83 2 105,83 1993-2008 Alain LEDAIN / Actes 6 Gestion ***CALEB Gestion
IMPACT CENTRE CHRETIEN 21 RUE CHRISTOPHE COLOMB 94200 IVRY SUR SEINE Imprimé le : 23/09/09 Page : 2 Exercice 2008 CLOS DOCUMENT DEFINITIF *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation au 31/12/08 ACTIF Brut Amt-Dépr Exercice 2008 Exercice 2007 SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursements des emprunts Ecart de conversion actif CL CM CN 709 544,63 0,00 709 544,63 320 221,55 TOTAUX GENERAUX 1 102 856,74 232 762,18 870 094,56 575 557,62 1993-2008 Alain LEDAIN / Actes 6 Gestion ***CALEB Gestion
IMPACT CENTRE CHRETIEN 21 RUE CHRISTOPHE COLOMB 94200 IVRY SUR SEINE Imprimé le : 23/09/09 Page : 1 Exercice 2008 CLOS DOCUMENT DEFINITIF *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation au 31/12/08 Fonds propres Fonds associatifs PASSIF Exercice 2008 Exercice 2007 Fonds associatif sans droit de reprise DA1 Ecarts de réévaluation DC1 Réserves Réserves statutaires ou contractuelles DE Réserves réglementées DF Autres réserves DG Report à nouveau DH 524 619,02 206 886,35 Résultat de l'exercice DI 280 720,97 317 732,67 Autres fonds associatifs Fonds associatif avec droit de reprise Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvl DA2 DC2 DJ Provisions réglementées DK Droit des propriétaires (Commodat) DJ1 SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES 805 339,99 524 619,02 Provisions pour risques et charges Provisions pour risques Provisions pour charges DP DQ SOUS-TOTAUX 0,00 0,00 Fonds dédiés Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources FD1 FD2 Dettes Emprunts obligataires DT Emprunts et dettes / établissements de crédit DU 19 289,91 27 143,62 Emprunts et dettes financières divers DV 0,00 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 797,86 17 564,38 Dettes fiscales et sociales DY 22 666,80 6 230,27 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 0,00 0,00 Autres dettes EA 0,33 Comptes de régularisation Produits constatés d'avance Ecarts de conversion passif EB SOUS-TOTAUX 64 754,57 50 938,60 ED 1993-2008 Alain LEDAIN / Actes 6 Gestion ***CALEB Gestion
IMPACT CENTRE CHRETIEN 21 RUE CHRISTOPHE COLOMB 94200 IVRY SUR SEINE Imprimé le : 23/09/09 Page : 2 Exercice 2008 CLOS DOCUMENT DEFINITIF *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation au 31/12/08 PASSIF Exercice 2008 Exercice 2007 TOTAUX GENERAUX 870 094,56 575 557,62 1993-2008 Alain LEDAIN / Actes 6 Gestion ***CALEB Gestion
IMPACT CENTRE CHRETIEN 21 RUE CHRISTOPHE COLOMB 94200 IVRY SUR SEINE Imprimé le : 23/09/09 Page : 1 Exercice 2008 CLOS DOCUMENT DEFINITIF *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation au 31/12/08 CPTE DE RESULTAT EN LISTE Exercice 2008 Exercice 2007 Produits d'exploitation Ventes de marchandises FC Ventes de dons en nature FC1 Production vendue : Biens FF Production vendue : Services FI Production stockée FM Production immobilisée FN Subventions d'exploitation FO 1 074,42 3 738,83 Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges FP Cotisations XA2 Collectes, dons manuels XA1 1 026 061,08 580 478,59 Legs et donations XB1 Subventions XB2 Produits liés à des financements obligatoires Report de ressources non utilisés des exercices antérieurs Autres produits Charges d'exploitation Achats de marchandises Variations de stocks de marchandises Achats de matières premières et autres approvision Variations de stocks MP et autres approvisionnemen XC XD FQ FS FT FU FV Autres achats et charges externes Achats d'études et de prestations de services FWA -710,20 Achats de matériel, équipements et travaux FWB -4 417,63-7 529,89 Achats non stockés Fournitures non stockables FWC -10 284,09-4 174,55 Fournitures d'entretien et de petit équipement FWD -19 007,78-5 080,63 Fournitures administratives FWE -4 438,23-2 044,64 Petits logiciels FW1-417,40 Autres fournitures FWF -1 720,00-422,55 Sous-traitance générale FWG Redevance de crédit-bail FWH Locations FWI -218 219,85-46 970,71 Charges locatives et de copropriété FWJ -15 639,64-10 746,35 Entretien et réparations FWK -14 432,81-12 087,24 Assurances FWL -4 651,06-4 606,30 FW Etudes et recherches M Divers Documentation FWN -531,46-1 205,69 1993-2008 Alain LEDAIN / Actes 6 Gestion ***CALEB Gestion
IMPACT CENTRE CHRETIEN 21 RUE CHRISTOPHE COLOMB 94200 IVRY SUR SEINE Imprimé le : 23/09/09 Page : 2 Exercice 2008 CLOS DOCUMENT DEFINITIF *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation au 31/12/08 CPTE DE RESULTAT EN LISTE Exercice 2008 Exercice 2007 Frais de colloques, séminaires, conférences FWO -1 268,46-1 155,00 Autres FWP Personnel extérieur à l'association FWQ Rémunérations d'intermédiaires, honoraires FWR -7 594,60-4 909,75 Publications, relations publiques FWS -8 030,28-6 420,61 Transport de biens, collectifs du personnel FWT -244,69 Déplacements, missions, réceptions FWU -6 802,38-2 903,30 Frais postaux et de télécommunications FWV -25 659,22-16 959,58 FW Services bancaires et assimilés W -893,32-593,55 Divers FWZ -410,00 Impôts, taxes et versements assimilés FX -4 948,00-2 445,00 Salaires et traitements FY -149 850,45-89 803,02 Charges sociales FZ -44 643,26-26 501,27 Dotations d'exploitation Sur immobilisations : Dotations aux amortissements GA -23 219,93-8 961,15 Sur immobilisations : Dotations aux provisions GB Sur actif circulant : Dotations aux provisions GC Pour risques et charges : Dotations aux provisions GD Engagements à réaliser sur ressources affectées GD1 Autres charges GE -8 300,00-5 190,00 RESULTAT D'EXPLOITATION 452 173,05 322 134,35 Quote-part de résultat sur opérations faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré GH GI 0,00 0,00 Produits financiers Produits financiers de participations GJ Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé GK Intérêts et produits assimilés GL 136,19 9,79 Reprises sur provisions et transferts de charges GM Différences positives de changes GN Produits nets sur cessions de VMP GO Charges financières Dotations aux amortissements et provisions GQ -169 293,00 Intérêts et charges assimilées GR -1 054,72-2 622,18 Différence négatives de change GS Charges nettes sur cessions de VMP GT 1993-2008 Alain LEDAIN / Actes 6 Gestion ***CALEB Gestion
IMPACT CENTRE CHRETIEN 21 RUE CHRISTOPHE COLOMB 94200 IVRY SUR SEINE Imprimé le : 23/09/09 Page : 3 Exercice 2008 CLOS DOCUMENT DEFINITIF *** Sous réserve des codes correctement saisis *** Situation au 31/12/08 Produits exceptionnels CPTE DE RESULTAT EN LISTE Exercice 2008 Exercice 2007 RESULTAT FINANCIER -170 211,53-2 612,39 Sur opérations de gestion HA 3 702,35 Sur opérations en capital HB Reprises sur provisions et transferts de charges HC Charges exceptionnelles Sur opérations de gestion HE -4 880,82-786,69 Sur opérations en capital HF -62,08-1 002,60 Dotations aux amortissements et provisions HG RESULTAT EXCEPTIONNEL -1 240,55-1 789,29 Participation des salariés aux résultats Impôts sur les bénéfices HJ HK TOTAUX GENERAUX 280 720,97 317 732,67 1993-2008 Alain LEDAIN / Actes 6 Gestion ***CALEB Gestion