0 ADMINISTRATION 3'251'050.00 551'010.00 3'126'510.00 532'400.00 3'090'055.32 541'931.06 01 ASSEMBLEE COMMUNALE, CONSEIL,COMMISSIONS 735'900.00 76'800.00 715'200.00 76'900.00 731'510.05 80'157.80 01.300.00 * Commissions, votations 171'000.00 152'000.00 160'759.15 01.300.01 Traitements du Conseil communal 379'700.00 379'700.00 378'962.40 01.300.02 Honoraires du Conseil général 31'700.00 29'900.00 29'157.00 01.303.00 Assurances sociales, AVS, CH, AF 69'100.00 69'800.00 71'196.35 01.304.00 Caisse de retraite 72'500.00 71'700.00 78'939.40 01.305.00 Assurance-maladie et accidents 9'200.00 10'100.00 9'670.85 01.317.00 Frais de vacation 2'700.00 2'000.00 2'824.90 01.436.00 Retenues sociales sur traitements 61'300.00 61'400.00 64'440.10 01.436.01 Honoraires et jetons de présence 15'500.00 15'500.00 15'717.70
02 ADMINISTRATION GENERALE 2'515'150.00 474'210.00 2'411'310.00 455'500.00 2'358'545.27 461'773.26 02.301.00 * Traitement du personnel administratif 1'403'000.00 1'343'000.00 1'305'591.05 02.303.00 Assurances sociales, AVS, CH, AF 210'850.00 207'500.00 201'207.41 02.304.00 Caisse de retraite 257'100.00 242'900.00 232'602.62 02.305.00 Assurances maladie et accidents 31'750.00 30'600.00 31'863.35 02.308.00 * Personnel temporaire facturé par tiers 13'800.00 02.309.00 Autres charges du personnel 25'500.00 25'800.00 38'140.47 02.310.00 * Fournitures de bureau 60'500.00 55'000.00 55'402.25 02.310.01 Publications, annonces, cotisations 79'000.00 76'700.00 78'140.79 02.310.05 Cartes d'identité - passeports 9'800.00 9'800.00 7'728.60 02.311.00 Achats machines et mobilier de bureau 15'500.00 18'000.00 32'648.63 02.312.00 Déchets 500.00 500.00 121.98 02.315.00 Entretien machines et mobilier bureau 82'900.00 80'600.00 56'607.85 02.316.00 Leasing machines et mobilier 11'300.00 11'300.00 8'540.20 02.317.00 Réceptions et délégations 93'000.00 84'000.00 75'427.20 02.317.01 Frais de véhicules 12'200.00 12'250.00 19'429.00 02.318.00 * Assurances diverses, analyses 48'150.00 45'360.00 44'810.27 02.318.01 Frais de ports, CCP, banques, téléphones 88'000.00 88'000.00 87'574.65 02.365.00 Cadeaux, dons divers 72'300.00 80'000.00 82'708.95 02.431.00 Emoluments administratifs 9'000.00 9'000.00 9'607.50 02.431.01 Cartes identités - passeports 14'000.00 14'000.00 11'830.00 02.435.00 Participation de la Bourgeoisie 15'900.00 15'600.00 14'900.00 02.435.01 Participation de l'agence AVS 4'500.00 4'500.00 4'557.70 02.435.05 Autres recettes 200.00 200.00 95.40 02.436.00 Retenues sociales sur les salaires 204'350.00 194'900.00 188'824.82 02.436.01 Remboursements assurances et tiers 2'800.00 2'300.00 11'040.05 02.439.00 * Emoluments de naturalisation 4'800.00 6'800.00 6'794.25 02.452.00 Participation des régies intercommunales 68'800.00 68'800.00 69'544.77 02.460.00 Redistribution de la taxe CO2 1'000.00 922.70 02.490.00 Imputation interne frais et salaires 148'860.00 139'400.00 143'656.07
1 ORDRE PUBLIC 2'078'500.00 1'504'250.00 1'965'763.00 1'411'325.00 1'836'604.71 1'456'166.33 10 PROTECTION JURIDIQUE, JUSTICE 938'420.00 778'130.00 967'470.00 777'165.00 908'885.01 743'564.66 10.301.00 Traitement service protection adulte 651'200.00 682'300.00 644'773.30 10.303.00 Assurances sociales,avs,ch,af 100'300.00 104'520.00 99'167.65 10.304.00 Caisse de retraite 114'800.00 116'400.00 110'255.25 10.305.00 Assurances maladie et accidents 14'450.00 15'030.00 17'075.40 10.309.00 * Autres charges du personnel 12'670.00 11'120.00 6'744.56 10.310.00 * Fourn. bureau service protection adulte 5'600.00 19'500.00 18'491.38 10.311.00 * Achat et entretien machines et mobilier 2'950.00 10.312.00 * Electricité, téléphone, loyer 5'000.00 10'200.00 6'410.50 10.313.00 * Abonnements, revues et cotisations 7'550.00 10.314.00 * Frais de port et téléphone 11'350.00 10.315.00 Frais judiciaires 2'000.00 10.317.00 Frais de véhicules 8'400.00 8'400.00 5'966.97 10.318.00 * Assurances 2'150.00 10.435.00 Particip. des pers. protégées c/curateur 144'000.00 138'500.00 183'296.95 10.436.00 Retenues sociales s/salaires 92'900.00 95'350.00 90'515.95 10.436.01 Remb. tiers, salaires, charges sociales 78'860.00 114'000.00 142'364.75 10.436.02 Remboursement frais de véhicules 5'600.00 5'600.00 4'254.41 10.452.01 Particip. autres communes curateur 456'770.00 423'715.00 323'132.60
11 POLICE 539'160.00 318'430.00 494'960.00 288'000.00 455'904.81 301'277.58 11.301.00 * Traitement du personnel 289'800.00 270'600.00 253'316.40 11.303.00 Assurances sociales, AVS, CH, AF 44'500.00 40'700.00 38'371.50 11.304.00 Caisse de retraite 48'000.00 47'100.00 42'265.55 11.305.00 Assurances maladie et accidents 5'880.00 5'200.00 6'726.45 11.309.00 Autres charges du personnel 5'100.00 19'600.00 4'833.02 11.310.00 * Fournitures de matériel 24'350.00 19'800.00 16'320.65 11.310.01 Publications et annonces 1'000.00 1'000.00 925.25 11.311.00 Installation et entretien de parcomètres 7'000.00 7'000.00 5'996.80 11.315.00 Frais et entretien du véhicule 6'360.00 6'360.00 6'452.35 11.317.00 * Frais déplac., parcage CSP, téléphone 58'600.00 46'600.00 39'204.99 11.318.00 Assurances, cotisations 5'770.00 6'000.00 5'744.85 11.318.01 * Service de surveillance et de sécurité 42'000.00 25'000.00 35'547.00 11.319.00 Amendes non-récupérables 800.00 200.00 11.431.00 Taxes de police - horodateurs 126'000.00 116'000.00 113'758.75 11.436.00 Retenues sociales sur salaires 39'930.00 37'500.00 34'571.30 11.436.01 Remboursement d'assurance et de tiers 12'500.00 4'500.00 1'110.25 11.437.00 Amendes 140'000.00 130'000.00 151'837.28
14 POLICE DU FEU 574'900.00 381'670.00 480'433.00 323'260.00 436'176.75 375'685.95 14.301.00 Solde de piquets de week-end 40'000.00 40'000.00 36'366.00 14.301.01 * Solde et indemnités du corps 174'800.00 123'000.00 108'315.83 14.303.00 Assurances sociales, accidents, maladie 25'400.00 16'900.00 11'842.30 14.304.00 Caisse de retraite 12'300.00 4'200.00 3'169.25 14.309.00 Frais de cours et d'instruction 30'500.00 28'000.00 20'760.60 14.311.00 Achat de matériel 36'900.00 46'660.00 42'207.30 14.312.00 Téléphonie 14'000.00 16'000.00 10'044.71 14.313.00 * Achats de marchandises 33'500.00 29'900.00 28'317.81 14.315.00 * Entretien des véhicules et du matériel 78'400.00 56'500.00 52'425.16 14.316.00 Leasing machines et mobilier 1'400.00 1'400.00 1'386.60 14.317.00 * Manifestations du corps 11'500.00 8'500.00 8'706.60 14.318.00 Frais d'intervention Centre Renfort 60'000.00 50'000.00 58'107.05 14.318.01 Assurances, impôts, cotisations 21'400.00 21'200.00 23'642.44 14.318.02 Frais d'intervention Corps Local EV 25'000.00 25'000.00 27'107.25 14.319.00 Taxe d'exemption non-récupérable 3'000.00 1'000.00 3'777.85 14.390.00 Imputation interne amortissement 6'800.00 12'173.00 14.430.00 Taxe d'exemption des sapeurs-pompier 102'000.00 102'000.00 101'721.55 14.435.00 Remboursement des frais d`intervention 100'000.00 70'000.00 117'887.85 14.436.00 Retenues sociales sur salaires 15'100.00 9'330.00 6'576.30 14.452.00 Participation de Lully 44'880.00 40'070.00 22'634.35 14.452.01 Participation de Châtillon 17'440.00 15'660.00 8'848.35 14.452.03 Participations de tiers 20'000.00 19'000.00 23'260.50 14.461.00 * Subventions diverses 61'050.00 46'500.00 68'755.00 14.461.01 Subventions ECAB pour service de piquet 18'200.00 18'200.00 15'718.00 14.461.02 Subventions de l'ecab cours 3'000.00 2'500.00 10'284.05
16 PROTECTION CIVILE (COMMUNALE) 14'220.00 14'220.00 11'500.00 11'500.00 29'174.29 29'174.29 16.314.00 Entretien des installations et locaux 1'800.00 18'338.74 16.351.00 Participation PCI 21 cantonale 12'420.00 11'500.00 10'835.55 16.427.00 Location des locaux de la PC 500.00 16.461.00 Subventions cantonales diverses 132.00 16.480.00 Prélèvement réserve PC achat places prot 14'220.00 11'500.00 28'542.29 17 PROTECTION CIVILE (INTERCOMMUNALE) 11'800.00 11'800.00 11'400.00 11'400.00 6'463.85 6'463.85 17.352.00 Participation exploitation ~Hirondelle~ 336.70 17.352.01 Participation à l'orcoc 11'800.00 11'400.00 6'127.15 17.480.00 Prélèvement réserve PC achat places prot 11'800.00 11'400.00 6'463.85
2 ENSEIGNEMENT ET FORMATION 8'691'929.00 747'510.00 8'442'902.00 616'840.00 8'118'539.97 733'465.65 20 ECOLE ENFANTINE 677'300.00 12'000.00 680'900.00 13'000.00 597'042.25 13'263.00 20.310.09 * Matériel 27'900.00 29'900.00 24'329.55 20.311.00 Mobilier et machines 2'000.00 2'500.00 20.313.00 Activité scolaire y.c. courses scolaires 11'500.00 12'000.00 10'742.80 20.316.00 Leasing 3'500.00 3'500.00 3'369.60 20.319.00 Ecolage non-récupérable (Enfantines) 100.00 100.00 20.351.00 Participation aux dépenses cantonales 632'300.00 633'000.00 558'500.30 20.433.00 Ecolage, participation des parents 12'000.00 13'000.00 12'850.00 20.436.01 Remboursement assurances et tiers 413.00 210 ECOLE PRIMAIRE 4'432'967.00 45'000.00 4'369'950.00 41'550.00 4'283'429.55 45'650.56 210.301.00 Traitement du personnel 37'000.00 37'000.00 34'316.80 210.303.00 Assurances sociales, AVS, AC, AF 2'800.00 3'300.00 2'205.30 210.305.00 Assurance-maladie et accidents 400.00 380.70 210.310.00 * Matériel d'enseignement primaire 102'000.00 88'500.00 89'518.30 210.310.02 Matériel travaux manuels 20'000.00 20'500.00 20'125.65 210.311.00 * Mobilier et machines 54'530.00 43'480.00 210.313.00 Activité scolaire y.c. courses scolaires 43'337.00 42'710.00 32'668.50 210.316.00 Leasing 5'150.00 6'000.00 5'791.20 210.319.00 Ecolage non-récupérable (Primaires) 250.00 250.00 210.351.00 Participation aux dépenses cantonales 2'444'600.00 2'415'000.00 2'391'991.60 210.351.01 Participation au Cycle d'orientation 1'674'700.00 1'661'200.00 1'647'158.40 210.352.01 Part. au cercle scol. Bollion-Châtillon- 1'000.00 2'000.00 1'818.90 210.352.02 * Cercle scolaire pot commun 2'800.00 2'700.00 15'469.20 210.365.00 Subsides bibliothèque et divers 35'400.00 37'900.00 32'800.00 210.366.01 Subsides matériel travaux à l'aiguille 9'000.00 9'660.00 8'935.00 210.433.00 Particip. parents écolage 19'900.00 20'200.00 20'300.00 210.433.02 Particip. parents aux devoirs surveillés 24'000.00 20'000.00 23'413.50 210.436.00 Retenues sociales sur salaires 1'100.00 1'350.00 618.06 210.436.01 Remboursement d'assurances et de tiers 1'319.00
218 SPORT SCOLAIRE 297'260.00 51'700.00 285'560.00 45'400.00 270'911.46 52'448.90 218.301.00 Traitement du personnel 138'100.00 134'300.00 128'563.60 218.303.00 Assurances sociales, AVS, CH, AF 20'200.00 19'800.00 18'313.90 218.304.00 Caisse de retraite 19'900.00 15'600.00 14'633.16 218.305.00 Assurances maladie et accidents 2'900.00 2'800.00 2'580.40 218.309.00 * Autres charges de personnel 2'560.00 2'260.00 1'693.50 218.310.00 Fournitures de bureau et matériel divers 2'200.00 2'700.00 1'316.55 218.311.00 Achat matériel enseignement pédagogique 3'700.00 4'600.00 3'398.70 218.312.00 Téléphone 600.00 218.317.00 Participation communale au camp de ski 500.00 200.00 218.318.00 * Classes de neige et classes vertes 107'000.00 103'500.00 99'376.65 218.319.00 Participation parents non-récupérable 200.00 235.00 218.433.01 Participation parents classes de neige 20'000.00 22'000.00 21'970.00 218.436.00 Retenues sociales sur salaires 17'000.00 15'200.00 14'039.65 218.436.01 Remboursement d'assurances et de tiers 5'676.75 218.461.00 Subventions cantonales 5'000.00 5'000.00 3'559.50 218.461.01 * Subventions Jeunesse et Sports et autres 9'700.00 3'200.00 7'203.00
219 ACCUEIL EXTRA-SCOLAIRE 331'310.00 175'100.00 337'640.00 178'000.00 295'653.86 213'241.75 219.301.00 Traitement du personnel 132'200.00 143'800.00 139'043.20 219.303.00 Assurances sociales, AVS, CH, AF 20'500.00 22'500.00 20'892.95 219.304.00 Caisse de retraite 20'800.00 22'500.00 22'238.70 219.305.00 Assurances maladie et accidents 3'200.00 3'500.00 3'771.55 219.309.00 * Autres charges de personnel 12'600.00 10'100.00 3'274.61 219.310.00 * Fournitures de bureau et matériel divers 9'000.00 9'300.00 6'441.75 219.311.00 Achat de machines, matériel et mobilier 3'000.00 3'000.00 1'276.25 219.312.00 Téléphone 300.00 200.00 127.83 219.313.00 Repas pour accueil extra-scolaire 64'000.00 78'000.00 60'051.25 219.319.00 Abonnements, cotisations 1'400.00 356.30 219.319.01 Participation parents non-récupérable 1'000.00 463.05 219.390.00 Imputation interne : frais immeuble 63'310.00 44'740.00 37'716.42 219.433.00 Participation des parents aux repas 50'000.00 64'000.00 51'555.00 219.433.01 Participation des parents aux frais 85'000.00 60'000.00 91'689.80 219.436.00 Retenues sociales sur salaires 18'100.00 19'500.00 18'735.40 219.460.00 Subvention confédération 9'500.00 23'382.40 219.461.00 Subvention canton-entreprise 22'000.00 25'000.00 27'879.15 22 ECOLES SPECIALISEES 1'137'900.00 1'171'200.00 1'104'320.25 22.351.01 Aide aux inst.spéc.personnes handicapées 837'600.00 861'600.00 792'240.35 22.351.02 Mesures pédago-thérapeutiq. prest.privés 46'200.00 44'300.00 48'786.05 22.366.00 Contrib.cours spéc.logopédie,psychologie 254'100.00 265'300.00 263'293.85 23 FORMATION PROFESSIONNELLE 84'100.00 84'400.00 73'504.45 23.351.00 Off. cantonal formation professionnelle 84'100.00 84'400.00 73'504.45
29 ADMINISTRATION SCOLAIRE 1'731'092.00 463'710.00 1'513'252.00 338'890.00 1'493'678.15 408'861.44 29.309.00 Autres charges du personnel 13'200.00 13'200.00 8'924.10 29.311.00 Achats de machines, matériel et mobilier 34'151.10 29.312.00 * Téléphones, alarme, déchets 2'600.00 14'600.00 10'454.27 29.315.00 * Entretien et maintenance informatique 37'000.00 19'500.00 12'994.50 29.316.00 Location piscines et classes 3'000.00 3'000.00 3'000.00 29.317.00 Manifestations scolaires 6'100.00 6'100.00 8'538.05 29.317.01 Frais de transport écoliers 75'000.00 46'000.00 28'585.00 29.318.00 Assurances 5'200.00 5'200.00 6'229.79 29.390.00 Imputation interne patinoire 22'400.00 22'400.00 18'860.00 29.452.00 Remb. frais scolaris. requérants d'asile 6'000.00 6'000.00 6'128.55 290 BATIMENT MOTTE-CHATEL 9 46'280.00 32'310.00 30'988.86 2'043.40 290.312.00 Electricité-téléréseau-ordures 4'000.00 4'000.00 3'876.60 290.313.00 * Chauffage 7'500.00 864.65 290.314.00 * Entretien du bâtiment 25'050.00 5'600.00 10'315.25 290.314.01 Service de nettoyage des bâtiments 8'800.00 8'000.00 7'754.40 290.318.00 Assurances 930.00 900.00 888.64 290.390.00 Imputation interne chauffage 10'000.00 6'069.07 290.390.02 Imputation interne amortissement 3'810.00 1'220.25 290.436.01 Remboursement d'assurances et de tiers 2'043.40 291 BATIMENT ROUTE D'YVERDON 75'270.00 65'780.00 49'031.43 291.312.00 Electricité-téléréseau-ordures 4'000.00 4'000.00 4'064.30 291.313.00 Chauffage 15'000.00 15'000.00 14'797.28 291.314.00 Entretien du bâtiment 14'900.00 9'450.00 9'211.20 291.314.01 Service de nettoyage des bâtiments 25'000.00 20'000.00 19'146.35 291.318.00 Assurances 1'870.00 1'820.00 1'812.30 291.390.00 Imputation interne amortissement 14'500.00 15'510.00
292 MAISON GRISET 163'750.00 1'200.00 150'760.00 1'200.00 124'829.03 1'080.00 292.312.00 Electricité-téléréseau-ordures 4'000.00 5'000.00 3'382.95 292.313.00 Chauffage 10'000.00 7'500.00 10'666.46 292.314.00 Entretien du bâtiment 31'550.00 21'050.00 12'044.10 292.314.01 Service de nettoyage des bâtiments 20'000.00 18'000.00 16'816.80 292.318.00 Assurances 2'880.00 2'910.00 2'818.72 292.390.00 Imputation interne amortissement 95'320.00 96'300.00 79'100.00 292.427.00 Location 1'200.00 1'200.00 1'080.00 294 HALLE GYMNASTIQUE CASINO 12'739.66 3'503.00 294.313.00 Chauffage 728.00 294.314.00 Entretien du bâtiment 4'724.30 294.318.00 Assurances 787.36 294.390.00 Imputation interne amortissement 6'500.00 294.436.01 Remboursement d'assurances 3'503.00 295 BATIMENT SACRE-COEUR 505'810.00 30'020.00 446'470.00 49'000.00 439'158.03 56'511.65 295.312.00 Electricité-téléréseau-ordures 35'000.00 35'000.00 28'662.95 295.313.00 Chauffage 160'000.00 160'000.00 175'342.45 295.314.00 * Entretien du bâtiment 113'700.00 58'000.00 54'644.38 295.314.01 Service de nettoyage des bâtiments 50'000.00 35'000.00 33'778.35 295.318.00 Assurances 13'960.00 13'770.00 13'734.08 295.390.00 Imputation interne amortissement 125'750.00 134'300.00 125'750.00 295.390.02 Imput. interne frais et salaires 7'400.00 10'400.00 7'245.82 295.427.00 * Location 20'520.00 30'000.00 30'000.00 295.436.01 Remboursement d'assurances 2'644.30 295.436.02 Remboursement de tiers 9'500.00 19'000.00 23'867.35
296 PISCINE ET HALLE STAVIA 177'900.00 157'550.00 125'750.00 62'000.00 169'295.09 131'114.50 296.312.00 Electricité-téléréseau-ordures 16'000.00 14'000.00 16'399.30 296.313.00 Chauffage 65'000.00 35'000.00 69'050.18 296.314.00 Entretien du bâtiment 23'800.00 17'900.00 11'775.00 296.314.01 Service de nettoyage des bâtiments 25'000.00 13'000.00 25'790.40 296.318.00 Assurances 4'000.00 2'550.00 2'445.85 296.390.00 Imputation interne amortissement 28'900.00 28'900.00 28'900.00 296.390.02 Imput. interne frais et salaires 15'200.00 14'400.00 14'934.36 296.427.00 * Location 157'550.00 62'000.00 131'114.50 297 SALLE AMARANTE 471'250.00 205'300.00 452'550.00 165'300.00 444'701.69 164'063.60 297.312.00 Electricité, téléréseau, ordures 18'000.00 20'000.00 16'412.40 297.313.00 Chauffage 30'000.00 30'000.00 28'590.65 297.314.00 Entretien du bâtiment 29'400.00 21'100.00 25'131.79 297.314.01 Service de nettoyage du bâtiment 72'000.00 65'000.00 59'771.60 297.318.00 Assurances 7'850.00 6'750.00 6'676.73 297.390.00 Imputation interne amortissement 293'100.00 288'000.00 288'000.00 297.390.02 Imputation interne frais et salaires 20'900.00 21'700.00 20'118.52 297.427.00 Locations 175'300.00 165'300.00 164'021.20 297.435.00 Vente production électrique 30'000.00 29.00 297.436.01 Dédommagements de tiers 13.40 298 BATIMENT MOTTE-CHATEL 11 63'310.00 63'310.00 54'740.00 54'740.00 43'785.49 43'785.49 298.312.00 Electricité-téléréseau-ordures 2'000.00 2'000.00 1'919.60 298.313.00 * Chauffage 13'500.00 20'000.00 13'712.44 298.314.00 Entretien du bâtiment 19'150.00 6'600.00 2'701.24 298.314.01 Service de nettoyage du bâtiment 27'500.00 25'000.00 24'390.00 298.318.00 Assurances 1'160.00 1'140.00 1'062.21 298.490.00 Imputation interne répartition des frais 63'310.00 54'740.00 43'785.49
299 BATIMENT FONT ECOLE CHAMP-MOENNOZ 63'022.00 330.00 54'892.00 650.00 47'412.06 631.25 299.301.00 Traitement du personnel 5'150.00 2'400.00 4'687.25 299.303.00 Assurances sociales, AVS, CH, AF 850.00 900.00 835.60 299.312.00 Eau, électricité, épuration 2'000.00 2'000.00 1'526.60 299.313.00 Chauffage 6'000.00 8'000.00 4'492.88 299.314.00 Entretien bâtiment 19'700.00 12'300.00 5'958.55 299.318.00 Assurances 960.00 930.00 924.88 299.318.01 Téléphone 624.30 299.390.00 Imputation interne amortissement 28'362.00 28'362.00 28'362.00 299.427.00 Locations 300.00 300.00 299.436.00 Retenues sociales sur salaires 330.00 350.00 331.25
3 CULTE, CULTURE ET LOISIRS 1'154'910.00 677'600.00 1'128'415.00 675'400.00 1'043'392.68 708'565.70 30 CULTURE 170'300.00 160'800.00 156'865.90 30.351.00 Particip. aux dépenses du Conservatoire 101'300.00 96'800.00 92'801.40 30.365.00 * Animation culturelle 69'000.00 64'000.00 64'064.50 31 SALLE DE LA PRILLAZ 401'650.00 205'500.00 401'900.00 205'500.00 398'265.29 227'789.20 31.301.00 Traitements du personnel 9'000.00 9'000.00 8'700.00 31.303.00 Assurances sociales,avs,ch,af 1'000.00 1'200.00 1'064.70 31.308.00 Personnel facturé par tiers 25'000.00 25'000.00 32'219.32 31.311.00 Achats de matériel, machines, mobilier 15'850.00 9'000.00 7'732.90 31.311.01 Achats de marchandises 55'000.00 55'000.00 57'257.20 31.312.00 Electricité, eau, téléphone 32'000.00 32'000.00 29'684.43 31.312.01 Chauffage 53'000.00 53'000.00 56'338.70 31.314.00 Entretien matériel, machines, mobilier 14'800.00 9'000.00 8'472.65 31.314.01 Entretien du bâtiment 17'600.00 14'700.00 30'222.30 31.314.02 Service de nettoyage des bâtiments 60'000.00 55'000.00 58'295.35 31.318.00 Assurances 14'500.00 14'400.00 16'225.11 31.390.01 Imput. interne amortissement obligatoire 10'500.00 24'300.00 31.390.02 Imput. interne frais et salaires 93'400.00 100'300.00 92'052.63 31.427.00 Locations diverses 110'000.00 110'000.00 113'675.00 31.427.01 Ventes de marchandises 70'000.00 70'000.00 74'708.75 31.436.00 Retenues sociales sur salaires 500.00 500.00 318.80 31.436.01 Remboursement d'assurances et de tiers 25'000.00 25'000.00 39'086.65 32 PROTECTION DES MONUMENTS ET DES SITES 10'000.00 17'000.00 9'645.55 1'000.00 32.365.00 Subsides réfections bâtiments 10'000.00 17'000.00 9'645.55 32.461.00 Subvention cantonale 1'000.00
33 PLAGE COMMUNALE 181'380.00 377'400.00 162'600.00 377'400.00 168'899.21 391'915.60 33.311.00 Achat de machines et matériel 11'000.00 2'500.00 6'515.25 33.314.00 Entretien plage et camping 19'750.00 20'900.00 27'697.80 33.314.02 Entretien des bâtiments 31'100.00 28'000.00 29'088.29 33.314.03 Entretien toboggan 3'000.00 3'000.00 33.318.00 Assurances 5'170.00 5'000.00 4'928.47 33.318.02 Surveillance de la plage 36'500.00 40'000.00 37'498.90 33.319.00 Taxe d'utilisation du domaine public 26'000.00 26'000.00 25'770.50 33.390.01 Imputation interne amortissement 48'860.00 37'200.00 37'400.00 33.423.00 Location du camping 262'400.00 262'400.00 248'693.90 33.423.01 Location restaurant et autr.locaux 115'000.00 115'000.00 127'458.80 33.436.01 Remboursement de tiers 15'762.90 34 SPORT 271'990.00 63'900.00 270'475.00 64'800.00 197'324.75 57'954.50 34.301.00 Traitements du personnel Sport-Loisirs 22'500.00 22'000.00 21'270.00 34.303.00 Assurances sociales, AVS, CH, AF 1'500.00 3'500.00 965.20 34.311.00 Mobilier et matériel de sport 6'100.00 6'000.00 34.314.00 * Entretien infrastructures sportives 70'100.00 59'100.00 34.317.00 Sports - Loisirs 15'000.00 12'000.00 12'639.65 34.319.00 Cotisations, taxes et frais divers 11'400.00 11'500.00 8'557.95 34.365.00 Subsides aux sociétés 65'500.00 65'500.00 62'649.30 34.365.01 Infrastructures et aménag. sportifs 33'024.65 34.390.00 Imputation interne amortissement 11'000.00 34.433.00 Participation parents à Sports - Loisirs 25'000.00 25'000.00 22'020.00 34.436.00 Retenues sociales sur salaires 500.00 1'400.00 292.50
340 PATINOIRE 79'890.00 38'400.00 79'875.00 38'400.00 58'218.00 35'642.00 340.308.00 Personnel temporaire facturé par tiers 30'000.00 27'000.00 27'412.75 340.312.00 Electricité 13'000.00 13'000.00 6'747.05 340.314.00 Entretien patinoire 33'000.00 26'000.00 24'058.20 340.390.00 Imputation interne amortissement 3'890.00 13'875.00 340.427.00 Location 16'000.00 16'000.00 16'782.00 340.490.00 Imputation interne part école 22'400.00 22'400.00 18'860.00 35 MUSEE 119'590.00 30'800.00 115'640.00 27'700.00 112'391.98 29'906.40 35.301.00 Traitement du personnel 60'500.00 57'300.00 54'383.80 35.303.00 Assurances sociales, AVS, CH, AF 8'900.00 9'000.00 8'413.20 35.304.00 Caisse de retraite 10'200.00 11'300.00 10'428.10 35.305.00 Assurance-maladie et accidents 1'400.00 1'300.00 1'184.25 35.309.00 Autres charges de personnel 2'600.00 3'720.00 2'779.81 35.312.00 Eau, électricité, épuration 2'000.00 2'000.00 1'160.85 35.314.00 Entretien du bâtiment 11'000.00 8'400.00 10'996.10 35.314.01 Service de nettoyage du bâtiment 5'500.00 4'800.00 4'530.00 35.315.00 Animation du Musée 8'500.00 8'800.00 7'409.30 35.318.00 Assurances 1'840.00 1'870.00 2'002.19 35.318.01 Téléphones 400.00 400.00 356.38 35.390.00 Imputation interne frais de chauffage 6'750.00 6'750.00 8'748.00 35.427.00 Entrées au Musée 22'500.00 19'000.00 20'321.90 35.436.00 Retenues sociales sur salaires 8'300.00 8'700.00 8'133.10 35.436.01 Reboursements d'assurances et de tiers 1'451.40
4 SANTE 2'041'750.00 50'000.00 2'081'500.00 50'000.00 1'802'974.90 32'747.10 40 HOPITAUX 114'200.00 112'800.00 109'239.90 40.351.00 Contrib. aux coûts résiduels des soins 3'000.00 40.352.03 Service d'ambulance et médical d'urgence 111'200.00 112'800.00 109'239.90 41 HOMES MEDICALISES 1'154'700.00 1'169'550.00 1'109'559.70 41.351.00 Part.subv. soins spéc. étab. pers. âgées 936'400.00 960'050.00 915'871.40 41.351.01 Homes: participation frais financiers 218'300.00 209'500.00 193'688.30 44 SOINS AMBULATOIRES 684'850.00 702'150.00 514'817.45 44.352.10 Soins et aides familiales à domicile 499'100.00 521'100.00 356'059.00 44.352.20 Indemnités forfaitaires 170'500.00 166'000.00 144'280.95 44.352.30 Puériculture 15'250.00 15'050.00 14'477.50 46 SERVICE MEDICAL DES ECOLES 88'000.00 50'000.00 97'000.00 50'000.00 69'357.85 32'747.10 46.352.00 Service médical et dentaire 78'000.00 87'000.00 66'157.10 46.366.00 Subsides dentaires 10'000.00 10'000.00 3'200.75 46.433.00 Particip. aux frais dentiste scolaire 50'000.00 50'000.00 32'747.10
5 AFFAIRES SOCIALES 3'307'310.00 430'020.00 3'211'200.00 389'000.00 3'059'477.90 510'960.45 54 PROTECTION DE LA JEUNESSE 1'017'310.00 415'520.00 999'280.00 386'500.00 980'949.90 488'512.50 540 CRECHE ET ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR 791'430.00 397'220.00 779'150.00 369'820.00 772'138.64 458'558.30 540.301.00 Traitement du personnel de la crèche 478'900.00 478'000.00 473'712.30 540.303.00 Assurances sociales, AVS, CH, AF 73'600.00 74'500.00 71'884.35 540.304.00 Caisse de retraite 87'700.00 84'600.00 79'983.85 540.305.00 Assurances maladie et accidents 11'600.00 11'600.00 12'218.30 540.309.00 Autres charges du personnel 16'350.00 18'550.00 14'111.09 540.311.00 Achats mobilier et matériel pr garderie 11'400.00 11'100.00 10'830.65 540.312.00 Téléphone 200.00 200.00 219.80 540.313.00 Repas et collations pour la garderie 21'000.00 19'500.00 19'648.65 540.317.00 Frais de véhicules 2'152.80 540.319.00 Abonnements, cotisations 3'480.00 737.50 540.319.01 Participation parents non-récupérable 1'000.00 2'000.00 2'519.60 540.352.00 Accueil familial de jour 86'200.00 79'100.00 84'119.75 540.435.00 Participation des parents crèche 250'000.00 235'000.00 250'169.60 540.435.10 Participation des parents halte-garderie 6'120.00 6'120.00 5'512.00 540.435.20 Participation des parents repas 17'500.00 16'500.00 17'315.00 540.436.00 Retenues sociales sur salaires 70'600.00 69'200.00 66'150.45 540.436.01 Dons en faveur de la crèche 3'000.00 3'000.00 3'000.00 540.436.02 Remboursement d'assurances du personnel 25'700.30 540.461.00 * Subvention canton-entreprise 50'000.00 40'000.00 90'710.95
542 JEUNESSE 225'880.00 18'300.00 220'130.00 16'680.00 208'811.26 29'954.20 542.301.00 Traitements du personnel 127'200.00 123'400.00 114'440.15 542.303.00 Assurances sociales, AVS, CH, AF 19'700.00 19'820.00 17'841.75 542.304.00 Caisse retraite 19'500.00 18'850.00 17'430.05 542.305.00 Assurances maladie et accidents 3'050.00 2'960.00 2'813.50 542.309.00 Autres charges du personnel 2'130.00 2'700.00 2'055.27 542.310.00 Matériel 2'000.00 2'000.00 5'199.00 542.312.00 Téléphone 2'800.00 2'300.00 1'958.69 542.318.01 Prévention jeunesse 30'500.00 30'100.00 40'955.00 542.319.00 Gestion centre de rencontre et animation 7'000.00 6'000.00 6'117.85 542.390.00 Imputation interne loyer 12'000.00 12'000.00 542.436.00 Retenues sociales sur salaires 17'100.00 16'680.00 15'360.55 542.436.01 Remboursement assurances du personnel 13'563.65 542.469.00 Autres subventions, dons et legs 1'200.00 1'030.00
55 INVALIDITE 1'442'900.00 1'385'420.00 1'346'400.95 55.351.00 Particip. institut. spécial. handicapés 1'442'900.00 1'385'420.00 1'346'400.95 56 ENCOURAGEMENT CONSTRUCTION LOGEMENTS 57'900.00 57'900.00 56'208.00 56.365.00 Subsides aux HLM 57'900.00 57'900.00 56'208.00 58 ASSISTANCE 789'200.00 14'500.00 768'600.00 2'500.00 675'919.05 22'447.95 58.317.00 Manifestations du 3ème âge 31'400.00 30'900.00 29'108.55 58.351.00 Part au service social broyard 528'200.00 532'100.00 443'501.50 58.351.01 Contrib. au fonds cantonal de l'emploi 91'500.00 90'200.00 90'165.00 58.351.04 Services sociaux spécialisés et autres 12'600.00 12'700.00 11'772.25 58.351.10 Avances sur contrib. d'entretien n./réc. 35'300.00 34'700.00 33'890.45 58.351.11 Participation alloc. familial. non-actif 25'900.00 26'700.00 25'105.55 58.351.12 Part. frais aide aux victimes d'infract. 11'300.00 10'300.00 5'208.80 58.365.00 * Subsides et dons aux oeuvres sociales 33'000.00 21'000.00 32'419.70 58.366.00 Cotisations minimales AVS,secours divers 20'000.00 10'000.00 4'747.25 58.435.00 Ventes et prestations de service 1'204.00 58.436.00 Remboursement de tiers 2'000.00 7'243.95 58.461.00 Subventions cantonales 7'500.00 2'500.00 13'600.00 58.469.00 Autres subventions, dons et legs 5'000.00 400.00
6 TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 2'672'699.00 485'250.00 2'567'119.00 387'550.00 2'359'448.61 432'814.25 62 ROUTES COMMUNALES 2'364'399.00 485'250.00 2'259'864.00 387'550.00 2'117'607.81 432'814.25 62.301.00 * Traitement du personnel de la voirie 1'108'300.00 1'018'400.00 1'012'974.90 62.303.00 Assurances sociales, AVS, CH, AF 170'500.00 157'300.00 154'036.20 62.304.00 Caisse de retraite 185'400.00 169'400.00 166'608.35 62.305.00 Assurances maladie et accidents 61'800.00 57'000.00 55'665.20 62.308.00 Personnel temporaire facturé par tiers 50'791.60 62.309.00 * Autres charges du personnel 49'075.00 34'450.00 29'345.76 62.311.00 * Achats de machines et matériel 77'700.00 53'100.00 44'320.70 62.312.00 Abonnement éclairage public 101'000.00 110'000.00 79'569.00 62.313.00 Achats de produits et fournitures 72'500.00 65'500.00 78'691.94 62.314.00 * Signalisation routière 61'000.00 33'600.00 38'688.05 62.314.01 Entretien de l'éclairage public 30'000.00 30'000.00 37'088.15 62.314.02 Décorations florales 82'000.00 73'500.00 68'849.75 62.314.03 Entretien du réseau routier 70'000.00 123'700.00 68'912.55 62.314.04 Aménagement zones vertes et places jeux 31'200.00 39'000.00 17'956.65 62.314.06 Cartes journ. CFF et LNM, mobility car 55'600.00 55'600.00 55'164.00 62.314.07 Evacuation des déchets communaux 12'000.00 12'000.00 7'231.88 62.315.00 Frais d'entretien des véhicules 73'300.00 69'300.00 76'685.10 62.316.00 Leasing photocopieuse 1'600.00 1'600.00 1'581.00 62.317.00 Frais de véhicules privés 4'000.00 4'000.00 3'240.00 62.318.00 Assurances, impôts 28'950.00 23'600.00 23'493.12 62.318.01 Téléphones 3'000.00 2'600.00 3'170.58 62.380.00 Attrib. fonds de réserve places de parcs 20'000.00 62.390.00 Imputation interne amortissement 76'174.00 118'514.00 14'374.00 62.390.02 Imputation interne salaires, charges soc 9'300.00 7'700.00 9'169.33
62.427.00 Vente cartes journalières CFF et LNM 52'000.00 52'000.00 51'600.00 62.430.00 Rachat places de parc 20'000.00 62.431.00 Taxe sur les transports de gravier 25'000.00 25'000.00 24'074.55 62.435.00 Travaux pour tiers 70'000.00 7'000.00 7'033.50 62.435.01 Ventes 6'129.30 62.436.00 Retenues sociales sur salaires 153'600.00 147'500.00 137'833.00 62.436.01 Remboursements d'assurances du personnel 30'523.05 62.436.02 Remboursements de tiers 400.00 27'520.85 62.490.00 Imputat. interne frais et salaires 184'650.00 155'650.00 128'100.00 65 TRAFIC REGIONAL 308'300.00 307'255.00 241'840.80 65.318.00 Honoraires et prestations de service 10'000.00 65.351.00 Part. canton relative au trafic régional 308'300.00 297'255.00 241'840.80
7 PROTECTION ET AMENAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 6'136'096.00 5'921'530.00 5'798'592.00 5'639'987.00 5'784'919.84 5'645'709.79 70 APPROVISIONNEMENT EN EAU 2'139'580.00 2'139'580.00 1'963'300.00 1'963'300.00 1'996'581.60 1'996'581.60 70.301.00 Traitements du personnel 252'100.00 247'000.00 228'625.15 70.303.00 Assurances sociales, AVS, AC, AF 38'760.00 37'500.00 35'923.90 70.304.00 Caisse de retraite 41'100.00 40'400.00 37'206.20 70.305.00 Assurances maladie et accidents 13'600.00 13'400.00 12'947.00 70.309.00 Autres charges du personnel 6'200.00 11'200.00 9'604.64 70.311.00 Achats de machines et matériel 30'400.00 63'500.00 30'186.65 70.311.01 Achats de compteurs d'eau 40'000.00 40'000.00 38'694.05 70.312.00 Forces motrices, téléphone 222'500.00 222'500.00 222'682.58 70.312.01 Achat d'eau au GRAC 183'000.00 160'000.00 177'577.25 70.314.00 Traitement de l'eau, analyses 18'800.00 16'100.00 17'898.27 70.314.01 Entretien du réseau d'eau 146'000.00 142'500.00 205'792.65 70.314.03 Entretien des bâtiments 5'400.00 7'900.00 22'311.88 70.315.00 * Entretien des installations techniques 154'200.00 105'300.00 108'193.47 70.315.01 Frais et entretien véhicule 6'000.00 15'200.00 6'555.20 70.318.00 Assurances 32'000.00 32'200.00 31'912.27 70.318.01 Etudes diverses 20'000.00 28'500.00 33'400.00 70.319.00 Taxes, cotisations, abonnements 33'400.00 30'400.00 26'569.45 70.380.00 Attribution à la réserve eau 46'059.43 70.390.00 Imputation interne intérêts s/ouvrages 66'300.00 60'800.00 45'088.80 70.390.01 Imputation interne frais et salaires 81'670.00 76'800.00 78'552.76 70.390.02 Imputation interne amortissement 735'150.00 599'100.00 568'120.00 70.390.05 Imputation interne intérêts exploitation 13'000.00 13'000.00 12'680.00 70.434.00 Abonnement à l'eau 2'033'930.00 1'872'400.00 1'894'925.35 70.434.02 Locations des compteurs d'eau 52'000.00 50'000.00 51'394.50 70.435.01 Vente de mobilier et matériel 1'542.70 70.436.00 Retenues sociales sur salaires 34'400.00 33'300.00 31'315.55 70.436.14 Remboursement d'assurance et de tiers 5'522.00 70.452.01 Part. de tiers salaires et charges soc. 17'300.00 3'800.00 10'689.05 70.490.00 Imputation interne frais et salaires 1'950.00 3'800.00 1'192.45
71 EPURATION COMMUNALE 2'774'900.00 2'774'900.00 2'717'850.00 2'717'850.00 2'764'109.18 2'764'109.18 71.301.00 Traitements du personnel 362'000.00 358'800.00 354'434.00 71.303.00 Assurances sociales, AVS, AC, AF 56'100.00 56'000.00 54'720.65 71.304.00 Caisse de retraite 63'800.00 64'800.00 63'852.70 71.305.00 Assurances maladie et accidents 18'300.00 18'200.00 20'296.00 71.309.00 Autres charges du personnel 3'500.00 3'500.00 3'491.18 71.311.00 Achat matériel technique, machines 10'500.00 27'000.00 13'656.15 71.312.00 Forces motrices, téléphones 2'000.00 1'800.00 1'557.70 71.314.00 * Entretien des canalisations 164'500.00 146'000.00 105'366.85 71.314.01 Entretien des installations 7'500.00 1'000.00 20'500.00 71.314.02 Faucardage des algues 6'000.00 6'000.00 4'040.20 71.314.03 Entretien des bâtiments 500.00 500.00 71.318.01 Etudes diverses 42'000.00 42'000.00 48'508.35 71.352.00 Participation à l'e.r.e.s. 1'567'000.00 1'500'000.00 1'557'227.52 71.380.00 Attribution à la réserve épuration 34'205.00 25'745.00 232'016.86 71.390.01 Imputation interne intérêt ouvrag. comm. 28'500.00 22'600.00 4'333.25 71.390.02 Imputation interne int. ouvr. intercomm. 31'600.00 27'300.00 23'522.25 71.390.04 Imputation interne frais et salaires 55'690.00 54'300.00 53'981.57 71.390.05 Imputation interne intérêts exploitation 3'200.00 3'500.00 2'328.95 71.390.06 Imputation interne amortissement 155'175.00 147'055.00 108'375.00 71.390.07 Imputation interne amortiss. intercommun 162'830.00 211'750.00 91'900.00 71.434.00 Taxes d'épuration 2'246'000.00 2'202'000.00 2'253'769.20 71.435.00 Travaux tiers 80'000.00 80'000.00 76'473.75 71.436.00 Retenues sociales sur salaires 51'600.00 51'800.00 50'899.05 71.436.01 Remboursements d'assurances et de tiers 1'196.25 71.452.00 Part. de tiers salaires et charges soc. 394'550.00 380'550.00 378'485.12 71.490.01 Imput. interne salaires et charges soc. 2'750.00 3'500.00 3'285.81
72 ORDURES MENAGERES ET DECHETERIE 989'786.00 938'100.00 948'100.00 895'837.00 902'829.15 800'908.21 72.301.00 Traitement personnel déchèterie 7'500.00 7'000.00 7'147.50 72.303.00 Assurances sociales 550.00 900.00 461.25 72.305.00 Assurances maladie et accidents 400.00 350.00 324.80 72.311.00 Mobilier, machines, véhicules, matériel 5'250.00 18'500.00 8'326.80 72.318.05 Publications et informations 2'500.00 2'500.00 2'565.00 72.318.06 Entretien, information et divers 7'750.00 7'800.00 4'052.80 72.318.10 Etudes diverses -6'055.55 72.318.20 Ramassage, élimination ordures ménagères 315'000.00 300'000.00 277'384.44 72.318.21 Elimination autres déchets 260'000.00 245'000.00 251'061.43 72.318.22 Transport déchets 200'000.00 170'000.00 187'278.87 72.318.23 Location bennes 7'300.00 10'500.00 9'620.91 72.319.00 Taxe déchets non-récupérable 4'000.00 1'500.00 4'057.75 72.390.00 Imputation interne traitement déchèterie 135'000.00 133'000.00 106'000.00 72.390.01 Imputation interne administration 16'200.00 15'600.00 15'600.00 72.390.02 Imputation interne intérêts 880.00 1'300.00 1'403.15 72.390.03 Imputation interne amortissement 4'306.00 11'500.00 11'500.00 72.390.04 Imputation interne contrôle ordures mén. 14'300.00 14'000.00 13'700.00 72.390.05 Imputation interne récup. déchets privés 8'850.00 8'650.00 8'400.00 72.434.00 Taxe de déchèterie 435'000.00 439'050.00 288'564.70 72.434.02 Taxe de déchèterie résidence secondaire 41'700.00 42'675.00 28'218.40 72.434.04 Taxe au sac+entreprises (ordures mén.) 326'600.00 317'900.00 330'133.03 72.434.05 Taxe de déchèterie entreprises 18'700.00 18'100.00 18'233.26 72.434.06 Location chars et divers 8'000.00 7'000.00 8'209.75 72.436.01 Remboursement ordures ménagères 14'700.00 14'500.00 14'040.85 72.436.02 Remboursement autres déchets 81'000.00 40'000.00 83'057.47 72.436.03 Retenues sociales sur salaires 200.00 450.00 184.95 72.452.00 Participation de Lully 6'690.00 9'007.00 16'866.80 72.452.03 Participation de Murist 3'900.00 5'173.00 9'687.00 72.452.04 Participation de Vuissens 1'610.00 1'982.00 3'712.00
74 CIMETIERE 48'330.00 20'950.00 38'342.00 23'000.00 14'502.34 27'361.30 74.314.00 Entretien du cimetière Estavayer 34'000.00 16'800.00 3'037.55 74.314.01 Entretien du cimetière Font 3'500.00 8'000.00 1'340.00 74.318.00 Assurances 150.00 150.00 124.79 74.319.00 Participation chapelle mortuaire 10'000.00 10'000.00 10'000.00 74.390.00 Imputation interne amortissement 680.00 3'392.00 74.427.00 Emoluments du cimetière Estavayer 18'000.00 18'000.00 26'200.00 74.427.01 Emoluments du cimetière Font 1'200.00 74.436.00 Remboursements de tiers 1'750.00 5'000.00 1'161.30 75 CORRECTION DES EAUX, ENDIGUEMENTS 12'000.00 17'000.00 15'410.35 75.314.00 Entretien des rives du lac 12'000.00 17'000.00 15'410.35 79 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 171'500.00 48'000.00 114'000.00 40'000.00 91'487.22 56'749.50 79.318.00 * Aménagement du territoire, études plans 163'000.00 114'000.00 83'000.65 79.319.00 Permis de construire 8'500.00 8'486.57 79.431.00 Permis de construire 48'000.00 40'000.00 50'504.50 79.436.00 Remboursement de tiers 6'245.00
8 ECONOMIE 431'445.00 36'850.00 401'325.00 36'200.00 380'666.31 32'479.55 81 FORETS 11'530.00 11'550.00 11'428.94 81.319.00 Impôts, taxes et participations 230.00 250.00 202.04 81.352.00 Participation à la corporation de triage 11'300.00 11'300.00 11'226.90 83 TOURISME 297'215.00 36'850.00 282'675.00 36'200.00 296'372.42 32'479.55 83.301.00 Traitement chauffeurs P'tit train 35'000.00 35'000.00 35'221.90 83.303.00 Assurances sociales 2'500.00 4'000.00 2'365.10 83.310.00 Achats de matériel, animations 47'100.00 48'600.00 56'885.86 83.314.00 Frais d'exploitation du P'tit train 14'745.00 13'350.00 21'310.06 83.318.00 Assurances, divers 6'670.00 6'725.00 5'589.50 83.365.00 * Office du tourisme 191'200.00 175'000.00 175'000.00 83.436.00 Retenues sociales sur salaires 850.00 1'200.00 780.25 83.436.01 Remboursement d'assurances et de tiers 1'000.00 83.439.00 Billets,recettes diverses du P'tit train 35'000.00 35'000.00 31'699.30 84 INDUSTRIE, ARTISANAT ET COMMERCE 122'700.00 107'100.00 72'864.95 84.365.00 * Promotion économique 122'700.00 107'100.00 72'864.95
9 FINANCES ET IMPOTS 4'267'757.00 23'474'307.00 4'162'132.00 22'677'995.00 6'875'266.52 24'710'365.04 90 IMPOTS 312'400.00 19'561'100.00 310'000.00 18'566'900.00 304'268.70 19'549'848.80 90.318.01 Frais de poursuites et de rappels 65'000.00 60'000.00 69'606.30 90.318.10 Provision d'encaissement 17'400.00 15'822.45 90.3190.01 Impôts non récupérables 180'000.00 200'000.00 168'507.10 90.321.00 Escomptes 50'000.00 50'000.00 50'332.85 90.400.00 * Impôt sur le revenu, personnes physiques 12'025'000.00 11'413'000.00 11'800'879.71 90.400.01 * Impôt sur fortune, personnes physiques 963'000.00 918'400.00 813'860.28 90.400.02 Impôt sur les prestations en capital 220'000.00 220'000.00 158'915.15 90.400.03 Impôt à la source 500'000.00 500'000.00 575'013.00 90.401.00 * Impôt sur le bénéfice, personnes morales 2'011'000.00 1'843'000.00 2'183'423.48 90.401.01 * Impôt sur le capital, personnes morales 367'000.00 342'000.00 336'760.77 90.402.00 * Contribution immobilière 1'967'000.00 1'860'000.00 1'887'499.75 90.404.00 Gains immobiliers et plus-values 375'000.00 350'000.00 463'930.55 90.404.01 Impôt sur les mutations immobilières 520'000.00 520'000.00 602'852.85 90.405.00 Impôt sur les successions et donations 40'000.00 30'000.00 22'914.85 90.406.00 Impôt sur les appareils et distributeurs 3'000.00 3'000.00 3'500.00 90.406.01 Impôt sur les chiens 27'000.00 27'000.00 27'945.20 90.406.02 Impôt sur les spectacles et divertissem. 30'000.00 30'000.00 47'502.65 90.435.00 Particip. Paroisse catholique enc.impôts 260.00 90.436.00 Remboursement de frais de poursuites 22'000.00 22'000.00 21'071.95 90.437.00 Intérêts de retard 100'000.00 100'000.00 95'031.71 90.441.00 Impôt sur les véhicules 391'100.00 388'500.00 508'486.90 930 PEREQUATION FINANCIERE 30'500.00 288'600.00 129'900.00 293'100.00 153'286.00 300'292.00 930.362.00 Contribution péréquation des ressources 30'500.00 129'900.00 153'286.00 930.462.01 Attribution de péréquation des besoins 288'600.00 293'100.00 300'292.00
94 GERANCE DE LA FORTUNE ET DE DETTES 3'871'857.00 3'624'607.00 3'665'232.00 3'620'295.00 3'149'880.98 3'142'583.79 940 INTERETS ET AMORTISSEMENTS OBLIGATOIRES 2'753'717.00 2'052'647.00 2'731'395.00 2'034'895.00 2'306'273.60 1'558'477.65 940.321.00 Intérêts sur comptes courants 2'000.00 2'000.00 940.322.00 Intérêts sur dettes moyen et long terme 850'000.00 850'000.00 867'572.35 940.330.00 * Amortissements obligatoires 1'901'717.00 1'879'395.00 1'438'701.25 940.420.00 Revenu des cc et placements court terme 3'000.00 4'000.00 3'194.90 940.422.00 Intérêts des capitaux 3'450.00 3'000.00 11'912.45 940.422.01 Intérêts d'exploitation assoc. intercomm 1'000.00 20'000.00 15'312.65 940.490.00 Imput. interne - Intérêts s/capital 127'280.00 112'000.00 74'347.45 940.490.01 Imput. interne - Intérêts exploit.régies 16'200.00 16'500.00 15'008.95 940.490.02 Imput. interne amortissements 1'901'717.00 1'879'395.00 1'438'701.25 942 IMMEUBLES DU PATRIMOINE 466'890.00 708'280.00 435'608.00 718'200.00 376'316.71 717'655.56 942.301.00 Traitement personnel entretien bâtiments 229'600.00 227'100.00 224'652.00 942.303.00 Assurances sociales, AVS,AC,AF 35'500.00 35'400.00 34'193.50 942.304.00 Caisse de retraite 42'000.00 39'500.00 38'924.40 942.305.00 Assurances maladie et accident 12'800.00 12'700.00 12'929.60 942.309.00 Autres charges de personnel 5'500.00 7'600.00 841.96 942.310.00 Fournitures et matériel 3'300.00 3'300.00 198.90 942.312.00 Electricité, téléphone 13'300.00 22'300.00 11'244.29 942.313.01 Chauffage 400.00 400.00 1'200.00 942.314.00 Entretien des bâtiments 38'450.00 37'800.00 23'260.38 942.314.01 Entretien des tours et remparts 4'000.00 4'000.00 942.314.02 Aménagements divers, domaines 10'000.00 10'000.00 942.314.03 Service de nettoyage des bâtiments 1'800.00 1'600.00 942.315.00 Entretien véhicule service des bâtiments 4'000.00 4'000.00 2'683.15 942.317.00 Frais de véhicule privés 4'900.00 4'900.00 5'107.05 942.318.00 Assurances 8'150.00 7'958.00 8'254.83 942.319.00 Impôts, taxes, cotisations 2'190.00 3'400.00 2'426.65 942.390.00 Imputation interne frais et salaires 26'500.00 942.390.01 Imputation interne amortissement 24'500.00 13'650.00 10'400.00
942.423.00 Location des immeubles 15'600.00 15'600.00 15'350.00 942.423.02 Locations d'emplacements pour chalets 334'100.00 334'100.00 334'386.15 942.423.03 Locations emplacem.divers, amarr.bateaux 119'480.00 108'500.00 100'207.50 942.423.04 Locations de terres 9'500.00 20'000.00 19'159.00 942.427.02 Forains 10'000.00 10'000.00 10'000.00 942.427.03 Taxe d'utilisation du domaine public 2'000.00 2'000.00 7'368.00 942.427.04 Hivernage bateaux Place du Port 38'000.00 40'000.00 40'850.60 942.436.00 Retenues sociales sur salaires 33'400.00 32'100.00 31'330.90 942.436.02 Remboursement d'assurances et tiers 1'400.00 15'482.75 942.490.00 Imput. interne frais et salaires 146'200.00 154'500.00 143'520.66 9442 IMMEUBLE LOCATIF PL. DES BASTIANS 3 40'420.00 85'900.00 36'770.00 84'100.00 31'566.94 84'264.30 9442.301.00 Conciergerie 3'000.00 3'000.00 3'000.00 9442.303.00 Assurances sociales 500.00 500.00 500.95 9442.312.00 Electricité, téléréseau, eau, épuration 5'000.00 5'000.00 5'808.95 9442.313.00 Chauffage 12'000.00 14'000.00 10'810.03 9442.314.00 Entretien du bâtiment 12'400.00 6'300.00 10'092.00 9442.318.00 Assurances 1'450.00 1'450.00 1'355.01 9442.390.00 Imputation interne amortissement 6'070.00 6'520.00 9442.423.00 Loyer 75'600.00 75'600.00 74'400.00 9442.436.00 Retenues sociales sur salaires 200.00 200.00 187.80 9442.436.01 Remboursement des charges d'immeubles 10'100.00 8'300.00 9'676.50 9443 IMMEUBLE LOCATIF FERME LULLY 30'810.00 47'200.00 21'244.00 47'200.00 28'952.06 47'150.60 9443.312.00 Electricité, eau, épuration 2'000.00 3'500.00 1'470.10 9443.313.00 Chauffage 10'000.00 10'000.00 9'574.19 9443.314.00 Entretien du bâtiment 8'000.00 2'000.00 12'966.60 9443.318.00 Assurances 1'260.00 1'230.00 1'207.82 9443.319.00 Impôts et taxes 1'000.00 933.35 9443.390.00 Imputation interne amortissement 9'550.00 3'514.00 2'800.00 9443.423.00 Loyer 43'200.00 43'200.00 43'200.00 9443.436.00 Remboursement des charges d'immeuble 4'000.00 4'000.00 3'950.60
9444 BATIMENT LA GRENETTE 117'730.00 1'900.00 88'120.00 1'800.00 76'202.08 6'702.35 9444.301.00 Conciergerie 12'700.00 12'500.00 13'234.45 9444.303.00 Assurances sociales 4'650.00 4'600.00 4'429.10 9444.312.00 Electricité, eau, épuration, ordures 10'000.00 11'000.00 10'214.30 9444.313.00 Chauffage 25'000.00 25'000.00 26'149.89 9444.314.00 * Entretien du bâtiment 62'200.00 28'300.00 19'064.19 9444.318.00 Assurances 3'180.00 3'150.00 3'110.15 9444.390.00 Imputation interne amortissement 3'570.00 9444.436.00 Retenues sociales sur salaires 1'900.00 1'800.00 1'794.85 9444.436.01 Remboursement d'assurance et de tiers 4'907.50 9445 BATIMENT DE LA CRECHE 81'580.00 35'430.00 31'875.77 9445.312.00 Electricité, eau-épuration 1'500.00 1'500.00 1'187.80 9445.313.00 Chauffage 6'000.00 6'000.00 5'667.80 9445.314.00 * Entretien du bâtiment 51'500.00 7'300.00 4'927.35 9445.314.01 Service de nettoyage des bâtiments 22'000.00 20'000.00 19'552.55 9445.318.00 Assurances 580.00 630.00 540.27 9446 INFRASTRUCTURE TENNIS 7'300.00 1'500.00 3'963.76 9446.314.00 Entretien du bâtiment et des installatio 1'400.00 1'000.00 3'511.00 9446.318.00 Assurances 500.00 500.00 452.76 9446.390.00 Imputation interne amortissement 5'400.00 9447 BATIMENT DE LA VOIRIE 37'390.00 26'640.00 35'619.96 9447.312.00 Electricité, eau-épuration 6'700.00 4'000.00 6'832.25 9447.313.00 Chauffage 15'000.00 15'000.00 13'534.91 9447.314.00 * Entretien du bâtiment 14'700.00 6'700.00 14'322.70 9447.318.00 Assurances 990.00 940.00 930.10
9448 BATIMENT COMMERCIAL DU STAVIA 85'430.00 177'710.00 81'990.00 177'710.00 60'336.94 176'619.78 9448.301.00 Conciergerie 2'500.00 3'000.00 2'420.55 9448.303.00 Charges sociales 500.00 500.00 404.20 9448.312.00 Electricité, eau-épuration 6'200.00 5'000.00 7'098.05 9448.313.00 Chauffage 10'000.00 10'000.00 7'370.77 9448.314.00 Entretien du bâtiment 18'100.00 15'700.00 18'742.77 9448.318.00 Assurances 2'730.00 2'390.00 2'300.60 9448.390.00 Imputation interne amortissement 45'400.00 45'400.00 22'000.00 9448.423.00 Loyer 167'800.00 167'800.00 162'000.50 9448.436.00 Remboursement charges d'immeuble + tiers 9'710.00 9'710.00 14'468.08 9448.436.01 Retenues sociales sur salaires 200.00 200.00 151.20 9449 IMMEUBLE LOCATIF PL. DES BASTIANS 1 41'180.00 97'920.00 44'770.00 97'120.00 41'543.49 94'794.60 9449.312.00 Electricité, téléréseau, eau, épuration 2'000.00 3'000.00 1'684.55 9449.313.00 Chauffage 17'000.00 17'000.00 15'981.09 9449.314.00 Entretien du bâtiment 6'900.00 9'450.00 8'641.80 9449.318.00 Assurances 1'280.00 1'320.00 1'236.05 9449.390.00 Imputation interne amortissement 14'000.00 14'000.00 14'000.00 9449.423.00 Loyer 83'520.00 83'520.00 85'410.00 9449.436.01 Remboursements charges d'immeuble 14'400.00 13'600.00 9'384.60 9450 BATIMENT DU FEU 67'130.00 20'100.00 43'260.00 14'400.00 46'915.16 18'859.30 9450.312.00 Electricité, eau-épuration 5'000.00 6'000.00 5'095.85 9450.313.00 Chauffage 30'000.00 30'000.00 32'076.93 9450.314.00 Entretien du bâtiment 30'500.00 4'400.00 8'170.85 9450.318.00 Assurances 1'630.00 1'660.00 1'571.53 9450.390.00 Imputation interne amortissement 1'200.00 9450.427.00 Loyer 15'600.00 14'400.00 14'400.00 9450.436.00 Remboursement de tiers 4'500.00 4'459.30
9451 BATIMENT FONT (EX-ADMINISTRATION) 12'850.00 500.00 13'845.00 120.00 8'022.24 456.45 9451.301.00 Traitement du personnel 970.00 775.00 1'194.40 9451.303.00 Assurances sociales, AVS, CH, AF 350.00 290.00 338.30 9451.312.00 Eau, électricité, épuration 1'000.00 1'000.00 886.50 9451.313.00 Chauffage 4'000.00 4'000.00 2'036.67 9451.314.00 Entretien bâtiment 6'000.00 7'200.00 2'762.60 9451.318.00 Assurances 530.00 580.00 470.32 9451.318.01 Téléphone 333.45 9451.436.00 Retenues sociales sur salaires 150.00 120.00 136.35 9451.436.01 Remboursement de tiers 350.00 320.10 9452 SALLE ST-JOSEPH 12'080.00 13'580.00 13'206.66 9452.312.00 Eau, électricité, épuration 5'000.00 8'500.00 10'462.85 9452.313.00 Chauffage 2'500.00 2'500.00 1'830.18 9452.314.00 Entretien bâtiment 3'600.00 1'600.00 9452.318.00 Assurances 980.00 980.00 913.63 9453 MAISON DES REGENTS 51'800.00 19'950.00 28'400.00 19'950.00 27'498.87 22'548.00 9453.312.00 Eau, électricité, épuration 1'800.00 1'800.00 1'777.45 9453.313.00 Chauffage 15'000.00 15'000.00 19'349.96 9453.314.00 Entretien bâtiment 27'300.00 4'500.00 370.15 9453.314.01 Service de nettoyage du bâtiment 6'600.00 6'000.00 4'831.20 9453.318.00 Assurances 1'100.00 1'100.00 1'170.11 9453.423.00 Locations 1'200.00 1'200.00 13'800.00 9453.490.00 Imputation interne frais de chauffage 6'750.00 6'750.00 8'748.00 9453.490.01 Imputation interne location 12'000.00 12'000.00 9454 Z.I. LE MARAIS (ZZ WANCOR) 31'200.00 412'500.00 32'230.00 420'000.00 45'937.57 409'055.20 9454.313.00 Chauffage 250.00 250.00 231.10 9454.314.00 Entretien bâtiment 10'850.00 12'000.00 29'938.10 9454.314.01 Service de nettoyage du bâtiment 4'000.00 4'000.00 9454.318.00 Assurances 16'100.00 15'980.00 15'768.37 9454.423.00 Locations 410'000.00 414'500.00 409'055.20 9454.436.01 Remboursement de tiers 2'500.00 5'500.00