Rapport semestriel au 29 Juin 2018 Forme juridique : Société de gestion : Fonds Commun de Placement MANDARINE GESTION 40, Avenue George V 75008 PARIS Dépositaire : Commissaire aux comptes : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Deloitte & Associés
Sommaire Etat du patrimoine... 3 Répartition du portefeuille par Devise... 4 Répartition du portefeuille par Secteur Economique... 5 Répartition du portefeuille par Pays... 7 Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres... 9 Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes... 10 Rapport semestriel au 29 Juin 2018 2
Etat du patrimoine Valeur nette d'inventaire (k EUR) Titres financiers éligibles mentionnés au 1 du I de l'article L.214-20 /1 du I de l'article L.214-24-55 736,212.60 - Avoirs bancaires 19,873.18 Autres actifs détenus par l'opc Dépôts - Parts ou actions d'opc - Opérations temporaires sur titres - Instruments financiers à terme - Autres instruments financiers - Créances 6,068.98 - Opérations de change à terme de devises - - Autres 6,068.98 Total des actifs détenus par l'opc 762,154.75 Passif Instruments financiers - - Opérations de cession sur instruments financiers - - Opérations temporaires sur titres - Instruments financiers à terme - Dettes -2,198.57 - Opérations de change à terme de devises - - Autres -2,198.57 Comptes financiers - Valeur nette d'inventaire 759,956.18 Rapport semestriel au 29 Juin 2018 3
Répartition du portefeuille par Devise % Actif net %Total actif négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 CHF 1.06 1.06 DKK 2.94 2.93 EUR 50.83 50.68 GBP 25.35 25.27 NOK 3.03 3.02 SEK 8.28 8.26 négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières CHF 3.01 3.00 GBP 2.38 2.37 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R. 214-11 /4 du I de l article R.214-32-18 du code monétaire et financier Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R.214-32-19 Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale - Fonds professionnels spécialisés - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - OPCI et OPPCI - Autres parts ou actions d'opc Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 96.88 96.60 Rapport semestriel au 29 Juin 2018 4
Répartition du portefeuille par Secteur Economique négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 % Actif net %Total actif - Alimentation 4.14 4.13 - Assurances 7.17 7.15 - Banques 14.56 14.52 - Bureautique 2.06 2.05 - Chimie 4.35 4.33 - Commerce & Distribution 1.07 1.07 - Cosmétiques 4.26 4.25 - Energie 12.66 12.63 - Holdings 1.50 1.50 - Ingénierie & Construction 11.31 11.28 - Matériaux de construction 4.18 4.16 - Matériel divers 1.01 1.01 - Métal 10.86 10.83 - Télécommunications 11.53 11.50 - Transports 0.81 0.81 négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières - Cosmétiques 2.09 2.09 - Matériaux de construction 0.91 0.91 - Métal 2.38 2.37 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R. 214-11 /4 du I de l article R.214-32-18 du code monétaire et financier Rapport semestriel au 29 Juin 2018 5
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R.214-32-19 Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale - - - Fonds professionnels spécialisés - - - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - - - OPCI et OPPCI - - - Autres parts ou actions d'opc - - Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 96.88 96.60 Rapport semestriel au 29 Juin 2018 6
Répartition du portefeuille par Pays % Actif net %Total actif négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 - Allemagne 6.58 6.56 - Autriche 1.07 1.07 - Belgique 1.07 1.07 - Danemark 2.94 2.93 - Espagne 9.91 9.88 - Finlande 3.94 3.92 - France 15.46 15.41 - Irlande 1.04 1.04 - Italie 3.78 3.76 - Jersey 3.95 3.94 - Luxembourg 12.59 12.55 - Pays-Bas 6.03 6.01 - Royaume-Uni 18.56 18.51 - Suède 3.51 3.50 - Suisse 1.06 1.06 négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières - Royaume-Uni 2.38 2.37 - Suisse 3.01 3.00 Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R. 214-11 /4 du I de l article R.214-32-18 du code monétaire et financier Rapport semestriel au 29 Juin 2018 7
Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R.214-32-19 Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale - Fonds professionnels spécialisés - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - OPCI et OPPCI - Autres parts ou actions d'opc Bons de souscription, bons de caisse, billets à ordre, billets hypothécaires Total 96.88 96.60 Rapport semestriel au 29 Juin 2018 8
Mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres Acquisitions Cessions négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 1,201,274,669.69 1,142,891,290.15 - - négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen - - - - cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières 53,312,314.24 65,538,520.00 - - Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4 du I de l article R. 214-11 /4 du I de l article R.214-32-18 du code monétaire et financier - - - - Les autres actifs : les actifs mentionnés au II de l article R. 214-11 du code monétaire et financier ou mentionnés au I et II de l article R.214-32-19 Parts ou actions d'opc - Fonds professionnels à vocation générale - - - Fonds professionnels spécialisés - - - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) et FPCI - - - OPCI et OPPCI - - - Autres parts ou actions d'opc 50,735,041.40 75,425,932.50 Total des mouvements 1,305,322,025.33 1,283,855,742.65 Rapport semestriel au 29 Juin 2018 9
Valeur liquidative, nombre de parts et dividendes Code ISIN Type Classe Type Part Actif net part Nombre de titres Valeur liquidative de la part Devise Part FR0010606814 FR0011759414 FR0010806778 FR0010554303 FR0011908169 FR0011008796 FR0010558841 FR0013140092 FR0012217057 FR0011679018 FR0010865592 M C 199,617,914.81 2,429.4250 82,166.73 EUR I D 1,016,244.97 197.0000 5,158.60 EUR G C 1,051,891.47 120.0000 8,765.76 EUR R C 72,087,272.98 139,603.2698 516.37 EUR T C 56,846.93 1.0000 56,846.93 EUR S C 6,675.58 1.0000 6,675.58 EUR I C 337,688,780.31 57,099.7022 5,914.01 EUR F C 7,308,431.82 12,639.6741 578.21 EUR O C 909,686.22 775.0000 1,173.78 EUR P C 140,135,360.91 1,136.3126 123,324.65 EUR L C 77,072.06 1.0000 77,072.06 EUR Date de versement de dividendes Code ISIN Type Classe Montant net unitaire Crédit d'impôt unitaire Montant brut unitaire 17/05/18 FR0011759414 I D 35.51-35.51 Le document périodique n'a pas été certifié par le commissaire aux comptes de l'opc Rapport semestriel au 29 Juin 2018 10