Syndicat Départemental OSDD 69 2013 Bilan 2013 ACTIF ACTIF IMMOBILISE Actif incorporel Actif corporel Actif financier Brut Amort. Total I ACTIF CIRCULANT Brut Amort. Stocks et Fournitures Créances 491,60 Total II 491,60 Brut Amort. Disponibilités 12 549,40 Total III 12 549,40 Brut Amort. Comptes de régularisation Total IV Total ACTIF 13 041,00 03/02/2014
Syndicat Départemental OSDD 69 2013 PASSIF FONDS ASSOCIATIFS Fonds Propres Fonds syndicaux sans droit de reprise Ecarts de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat 13 041,00 1 155,03 12 801,83 239,17 Autres Fonds Syndicaux Fonds syndicaux avec droit de reprise Ecarts de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouve Total I 13 041,00 Provisions Total II Fonds dédiés Total III Dettes Emprunts et dettes auprès d'établissements de créd Dettes financières Dettes diverses Total IV Compte de régularisation Total V Total PASSIF 13 041,00 03/02/2014
Compte de Résultat 03/02/2014 Compte de Résultat Syndicat Départemental OSDD 69 2013 Charges Compte Libellé Montant 60 Achats 601 Achats stockés matières premières et fournitures 6021 Matières consommables 6022 Fournitures consommables 60225 Fournitures de bureau 66,04 6043 Impression sérigraphie 605 Achats de matériels et mobilier de bureau 6051 Achats de matériels et mobilier de bureau 6052 Achats de matériels informatiques 61 Services extérieurs 6111 Travaux effectués par imprimeur extérieur 6182 Participation Frais De Congres UD 6185 Frais de colloques, séminaires, conférences. 62 Autres services extérieurs 55,50 6224 Honoraires juridiques, avocats 1 674,40 6238 Divers. (pourboires, dons courants ). 6251 Voyages e déplacements. 6252 Restauration et hébergement 111,00 6253 Frais de réceptions 6254 FRAIS GEOFFROY 249,87 6255 FRAIS GUILLAUME BOROWY 34,60 6256 FRAIS ROUTE PASCAL PECHAUD 168,84 626 Frais postaux et frais de télécommunications 134,76 6261 Affranchissements 6262 Téléphone 6263 Téléphone mobile 6264 Fournisseur Internet 627 Services bancaires et assimilés 6271 Frais tenue de compte et agios 38,40 6272 SERVICES NET PRELEVEMENT 164,40 6273 ABONNEMENT COMPTE PAR INTERNET 48,30 63 Impôts, taxes et versements assimilés 64 Charges de personnel 65 Autres charges de gestion courante 652 Cotisations 653 Reversements de cotisations 6531 REVERSEMENT COTISATION FEDERATION 6 751,20 6532 REVERSEMENT COTISATION UNION DEPARTEMENTALE 2 60 Produits Compte Libellé Montant 70 Ventes de produits finis, prestations de services, marchandises 7061 Abonnements 74 Subvention d'exploitation 7481 Subvention CEGID 25 75 Autres produits de gestion courante 756 Cotisation 14 539,62 76 Produits financiers 767 Intérêt bancaires 7671 Intérêts des comptes rémunérés 77 Produits exceptionnels 78 Reprises sur amortissements et provisions 789 Contributions de financement 79 Transferts 791 remboursement deplacements 386,60 Totaux 15 176,22 Compta'Syndicat - Néphélie SaaS Page 1 de 2
Compte de Résultat 03/02/2014 6533 REVERSEMENT COTISATION UCI 20 657 Subventions versées par le syndicat 66 Charges financières 661 Intérêts bancaires 67 Charges exceptiionnelles 678 Autres charges exceptionnelles. 158,00 6781 FRAIS CONGRES PERPIGNAN 2013 1 565,88 68 Dotations aux amortissements et aux provisions 689 Engagements à réaliser sur ressources affectées Totaux 14 021,19 Evènements pluri-annuels Résultat excédentaire : 1 155,03 Compta'Syndicat - Néphélie SaaS Page 2 de 2
Balance Générale 03/02/2014 Balance Générale Syndicat Départemental OSDD 69 2013 Compte Libellé du compte Cumul Débit Cumul Crédit Solde Débit Solde Crédit Solde Débit Solde Crédit 110 Report à nouveau 12 801,83 12 801,83 12 801,83 120 Résultat de l exercice (excédent) 239,17 239,17 239,17 4687 Produits à recevoir 491,60 491,60 491,60 5121 CREDIT COOPERATIF LYON SAXE 17 147,82 14 631,30 2 516,52 369,89 5122 CREDIT COOPERATIF LYON SAXE EPARGNE12 469,67 790,16 11 679,51 12 179,51 581 Virements de fonds 50 50 60225 Fournitures de bureau 66,04 66,04 6224 Honoraires juridiques, avocats 1 674,40 1 674,40 625 Déplacements, missions et réceptions 55,50 55,50 6252 Restauration et hébergement 111,00 111,00 6254 FRAIS GEOFFROY 249,87 249,87 6255 FRAIS GUILLAUME BOROWY 34,60 34,60 6256 FRAIS ROUTE PASCAL PECHAUD 168,84 168,84 626 Frais postaux et frais de télécommunications 134,76 134,76 6271 Frais tenue de compte et agios 38,40 38,40 6272 SERVICES NET PRELEVEMENT 164,40 164,40 6273 ABONNEMENT COMPTE PAR INTERNET 48,30 48,30 6531 REVERSEMENT COTISATION FEDERATION 6 751,20 6 751,20 6532 REVERSEMENT COTISATION UNION DEPARTEMENTALE 2 60 2 60 6533 REVERSEMENT COTISATION UCI 20 20 6781 FRAIS CONGRES PERPIGNAN 2013 1 565,88 1 565,88 6782 LOCATION LOGICIEL COMPTAn FEDERATION 158,00 158,00 7481 Subvention CEGID 25 25 756 Cotisation 610,11 15 149,73 14 539,62 791 remboursement deplacements 386,60 386,60 Comptes de Bilan 30 609,09 29 454,06 13 041,00 13 041,00 13 041,00 Comptes de Résultat 24 900,59 15 786,33 24 290,48 15 176,22 Totaux 45 240,39 45 240,39 28 217,22 28 217,22 13 041,00 13 041,00 Compta'Syndicat - Néphélie SaaS Page 1 de 1
Journaux 03/02/2014 Grand Livre de la Classe 7 Syndicat Départemental OSDD 69 2013 Pièce Date Compte Libellé écriture Ref.pièce Débit Crédit 7481 25 63 03/05/2013 7481 REMISE DE CHEQUE 2567518 25 756 14 539,62 2 07/01/2013 756 REMISE DE CHEQUE 2567514 104,00 3 10/01/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC JANVIER 25,08 4 14/01/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC janvier 72,00 5 15/01/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC janvier 656,39 15 17/01/2013 756 rejets prelevement 20110003 R20130115 24,02 7 21/01/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC janvier 296,42 8 22/01/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC janvier 46,05 9 23/01/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC janvier 25,20 10 28/01/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC janvier 36,80 19 01/02/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 22,30 20 04/02/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 16,00 28 04/02/2013 756 rejets prelevement 22,30 22 08/02/2013 756 REMISE DE CHEQUE 2567515 753,12 21 12/02/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 49,96 23 15/02/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 324,36 24 15/02/2013 756 REMISE DE CHEQUE 2567516 361,50 25 18/02/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 42,44 29 18/02/2013 756 Cheque Impayes 9511803 48,00 26 21/02/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 24,98 27 28/02/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 12,60 34 11/03/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 25,22 35 15/03/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 608,14 36 18/03/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 42,66 41 19/03/2013 756 rejets prelevement 25,44 42 19/03/2013 756 rejets prelevement 25,24 43 19/03/2013 756 rejets prelevement 8,73 37 20/03/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 310,69 38 22/03/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 9,60 39 26/03/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 33,40 40 28/03/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 12,60 44 28/03/2013 756 rejets prelevement 9,60 60 04/04/2013 756 rejets prelevement 8,00 50 05/04/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 50,40 51 15/04/2013 756 REMISE DE CHEQUE 2567497 243,30 52 15/04/2013 756 REMISE DE CHEQUE 2567496 460,20 53 15/04/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 515,73 54 16/04/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 42,66 59 16/04/2013 756 rejets prelevement 7,20 Compta'Syndicat - Néphélie SaaS Page 1 de 3
Journaux 03/02/2014 55 17/04/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 10,67 56 22/04/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 50,45 61 23/04/2013 756 rejets prelevement 9,60 57 26/04/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 8,00 58 29/04/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 12,60 83 02/05/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 9,60 62 03/05/2013 756 REMISE DE CHEQUE 2567517 189,00 75 07/05/2013 756 REMISE DE CHEQUE 2567519 48,00 69 08/05/2013 756 rejets prelevement 12,60 76 10/05/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 35,89 70 15/05/2013 756 Cheque Impayes 9511803 48,00 77 15/05/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 683,95 78 16/05/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 42,66 71 17/05/2013 756 rejets prelevement 25,44 72 17/05/2013 756 rejets prelevement 22,76 79 21/05/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 273,85 73 23/05/2013 756 rejets prelevement 25,24 80 24/05/2013 756 REMISE DE CHEQUE 2567520 32,00 81 27/05/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 33,40 96 27/05/2013 756 RENBOURSEMENT ADHERENT 201213 96,00 82 28/05/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 12,60 74 29/05/2013 756 rejets prelevement 12,60 84 03/06/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 9,60 102 04/06/2013 756 rejets prelevement 8,00 85 05/06/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 58,40 86 06/06/2013 756 REMISE DE CHEQUE 2567498 213,00 87 10/06/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 10,67 88 11/06/2013 756 REMISE DE CHEQUE 11,00 89 17/06/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 410,79 111 18/06/2013 756 rejets prelevement 12,60 98 18/06/2013 756 rejets prelevement 7,20 90 20/06/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 50,49 91 21/06/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 25,20 110 01/07/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 9,60 107 05/07/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 8,00 105 08/07/2013 756 REMISE DE CHEQUE 3355861 176,80 106 10/07/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 35,89 112 11/07/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 56,10 113 15/07/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 659,16 114 16/07/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 42,66 115 22/07/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 248,61 116 26/07/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 25,40 117 01/08/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 9,60 118 05/08/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 58,40 119 12/08/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 10,67 120 16/08/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 445,89 126 19/08/2013 756 rejets prelevement 7,20 121 20/08/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 25,25 123 20/08/2013 756 REMISE DE CHEQUE 3355841 162,20 122 21/08/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 72,72 127 02/09/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 9,60 Compta'Syndicat - Néphélie SaaS Page 2 de 3
Journaux 03/02/2014 128 05/09/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 8,00 129 10/09/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 35,89 137 13/09/2013 756 rejets prelevement 8,00 130 16/09/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 623,79 138 17/09/2013 756 rejets prelevement 7,20 131 20/09/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 248,61 132 26/09/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 25,40 139 01/10/2013 756 prelevements interbanc 9,60 140 07/10/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 114,50 151 09/10/2013 756 REJETS PRELEVEMENTS 25,20 141 10/10/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 10,67 142 10/10/2013 756 REMISE DE CHEQUE 3355842 35,00 143 15/10/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 496,92 152 15/10/2013 756 rejets prelevement 8,00 144 16/10/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 42,66 154 17/10/2013 756 rejets prelevement 8,73 145 21/10/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 50,45 146 22/10/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 48,00 156 04/11/2013 756 prelevement interbanc 9,60 157 12/11/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 35,89 158 14/11/2013 756 REMISE DE CHEQUE 3355843 194,75 159 15/11/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 628,83 160 18/11/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 42,66 170 18/11/2013 756 REJETS PRELEVEMENT 7,20 171 19/11/2013 756 rejets prelevement 8,73 161 20/11/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 344,61 162 26/11/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 25,40 153 01/12/2013 756 rejets prelevement 7,20 175 02/12/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 9,60 176 05/12/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 50,40 177 10/12/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 10,67 187 11/12/2013 756 rejets prelevement 25,20 178 16/12/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 554,91 188 17/12/2013 756 rejets prelevement 7,20 189 19/12/2013 756 rejets prelevement 31,68 179 20/12/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 25,25 180 23/12/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 25,20 181 24/12/2013 756 PRELEVEMENT INTERBANC 162,00 196 30/12/2013 756 COTISATION FO BT 1 672,30 182 31/12/2013 756 REMISE DE CHEQUE 3355845 96,00 791 386,60 197 31/12/2013 791 remboursement frais congres HOUILLON YVES 3355845 386,60 Totaux 15 176,22 Compta'Syndicat - Néphélie SaaS Page 3 de 3
Syndicat Départemental OSDD 69 2013 Etat des ressources / seuils Compte Libellé compte Montants enregistrés 756 Cotisation 14 539,62 653 Reversements de cotisations 9 551,20 74 Subvention d'exploitation 25 75 Autres produits de gestion courante 76 Produits financiers Totaux 5 238,42